百大集团百大集团财务分析报告
≈≈百大集团600865≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.2200│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.1876│ 0.1400│ 0.0642│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.2200│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 6.1158│ 5.9965│ 5.9507│ 5.7351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0279│ 0.0753│ 0.0207│ 0.3158│
│每股现金流量(元) │ -0.1656│ 0.0623│ -0.0628│ 0.1307│
│每股资本公积金(元) │ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│
│每股未分配利润(元) │ 3.9782│ 3.8589│ 3.8131│ 3.5975│
│净资产收益率(%) │ 6.2241│ 4.3583│ 3.6226│ 14.0310│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4800│ 4.4600│ 3.6900│ 14.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0727│ 2.2922│ 1.0569│ 4.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ 4.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267113.36│ 268207.71│ 269104.94│ 260682.41│
│归属母公司股东权益 │ 230099.88│ 225610.92│ 223888.82│ 215778.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17989.85│ 12710.82│ 6770.01│ 24403.57│
│营业成本(万元) │ 3071.36│ 2036.79│ 1022.44│ 4476.27│
│投资收益(万元) │ 8254.74│ 6158.07│ 2490.17│ 6861.55│
│净利润(万元) │ 14305.93│ 9822.23│ 8105.42│ 30273.39│
│营业利润(万元) │ 17727.89│ 12456.62│ 10555.76│ 39449.81│
│利润总额(万元) │ 17715.24│ 12440.68│ 10550.93│ 39600.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 14321.70│ 9832.74│ 8110.64│ 30275.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 1050.59│ 2831.89│ 777.14│ 11882.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2000│ -0.0200│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.1853│ 0.1600│ 0.0460│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2000│ -0.0200│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 5.4046│ 5.1307│ 5.0306│ 5.0504│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1130│ 0.0124│ -0.0994│ 0.4209│
│每股现金流量(元) │ -0.0505│ 0.0237│ -0.2400│ -0.6578│
│每股资本公积金(元) │ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│
│每股未分配利润(元) │ 3.2670│ 2.9931│ 3.5975│ 2.9128│
│净资产收益率(%) │ 8.7727│ 3.9042│ -0.3950│ 10.7933│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0600│ 3.9000│ -0.3900│ 11.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4292│ 3.0515│ 0.9086│ 6.6073│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 242301.49│ 232906.55│ 217106.36│ 225509.69│
│归属母公司股东权益 │ 203340.99│ 193038.96│ 189269.60│ 190017.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16044.02│ 10858.62│ 5444.50│ 91763.89│
│营业成本(万元) │ 3872.68│ 2300.45│ 1280.49│ 68204.00│
│投资收益(万元) │ 5736.69│ 4418.75│ 1134.90│ 7546.31│
│净利润(万元) │ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
│营业利润(万元) │ 22974.03│ 9276.03│ -1029.71│ 26053.31│
│利润总额(万元) │ 22931.80│ 9227.68│ -1027.50│ 25981.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 4250.49│ 464.90│ -3740.07│ 15836.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.8000│ 0.5500│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1876│ 0.2500│ 0.3300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.1158│ 5.7351│ 5.0504│ 4.7053│
│每股资本公积金(元) │ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│
│每股未分配利润(元) │ 3.9782│ 3.5975│ 2.9128│ 2.3164│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0279│ 0.3158│ 0.4209│ 0.2775│
│每股现金流量(元) │ -0.1656│ 0.1307│ -0.6578│ 0.4849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 30.0864│ 70.5512│ 1105.3816│ 626.4270│
│应收账款周转率 │ 8.0434│ 16.0725│ 80.8732│ 68.0172│
│总资产周转率 │ 0.0682│ 0.1004│ 0.4234│ 0.3837│
│营业收入增长率(%) │ 12.1281│ -73.4061│ 13.0343│ -15.0875│
│营业利润增长率(%) │ -22.8351│ 51.4196│ 68.3552│ 82.6342│
│利润总额增长率(%) │ -22.7482│ 52.4194│ 73.3476│ 76.7403│
│归属母公司净利润增长率│ -19.7151│ 47.6209│ 76.1386│ 140.7261│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2401│ 15.5970│ 8.4608│ -3.4100│
│净资产增长率(%) │ 13.1596│ 13.5571│ 7.3344│ 4.6879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 79.5222│ 77.2745│ 119.7253│ 124.0531│
│总资产收益率(%) │ 5.6166│ 3.9202│ 3.3341│ 12.4533│
│净资产收益率(%) │ 6.2241│ 4.3583│ 3.6226│ 14.0310│
│营业利润率(%) │ 98.5438│ 98.0002│ 155.9193│ 161.6559│
│销售毛利率(%) │ 82.9273│ 83.9759│ 84.8976│ 81.6573│
│销售净利率(%) │ 79.5222│ 77.2745│ 119.7253│ 124.0531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 30.0864│ 18.0638│ 8.9584│ 70.5512│
│固定资产周转率 │ 2.1103│ 1.4682│ 0.7711│ 2.6918│
│流动资产周转率 │ 0.1405│ 0.0965│ 0.0505│ 0.1978│
│总资产周转率 │ 0.0682│ 0.0481│ 0.0256│ 0.1004│
│股东权益周转率 │ 0.0830│ 0.0607│ 0.0328│ 0.1203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4508│ 3.8725│ 3.9557│ 4.2114│
│速动比率(%) │ 4.4465│ 2.0604│ 2.2868│ 2.6468│
│产权比率 │ 0.1607│ 0.1886│ 0.2018│ 0.2079│
│应收账款周转率 │ 8.0434│ 5.0828│ 2.9507│ 16.0725│
│利息保障倍数 │ 31.9956│ 264.0406│ 81.1154│ 3987.1917│
│资产负债率 │ 0.1384│ 0.1587│ 0.1679│ 0.1721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.1281│ 17.0574│ 24.3459│ -73.4061│
│营业利润增长率(%) │ -22.8351│ 34.2882│ 1125.1196│ 51.4196│
│总资产增长率(%) │ 10.2401│ 15.1568│ 23.9507│ 15.5970│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5359│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1474│ 16.8925│ 18.3134│ 13.5822│
│净利润增长率(%) │ -19.8035│ 30.3277│ 1184.0717│ 47.6093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1432│ 84.1180│ 83.1976│ 82.7744│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1387│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9112│ 47.4573│ 49.1466│ 52.1948│
│无形资产比率(%) │ 1.9514│ 1.9789│ 2.0074│ 2.1134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267113.36│ 268207.71│ 269104.94│ 260682.41│
│流动资产 │ 119963.79│ 127284.05│ 132255.91│ 136062.75│
│非流动资产 │ 147149.57│ 140923.65│ 136849.03│ 124619.66│
│固定资产 │ 8153.04│ 8418.12│ 8661.87│ 8896.42│
│货币资金 │ 14052.62│ 22629.39│ 17922.63│ 20284.33│
│存货 │ 116.11│ 137.45│ 140.20│ 88.06│
│应收账款 │ 2495.88│ 3024.17│ 2611.44│ 1977.34│
│其他应收款 │ --│ 204.63│ --│ 336.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5212.54│ 5307.62│ 5401.91│ 5509.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.42│ 5005.42│ 5806.49│ 5005.65│
│预收账款 │ 3049.39│ 3181.23│ 3138.84│ 3031.06│
│应付账款 │ 6290.49│ 7249.56│ 6970.45│ 9770.56│
│流动负债 │ 26953.52│ 32869.03│ 33434.35│ 32307.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36981.64│ 42559.69│ 45173.73│ 44856.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│
│未分配利润 │ 149674.87│ 145185.91│ 143463.81│ 135353.17│
│归属于母公司所│ 230099.88│ 225610.92│ 223888.82│ 215778.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230131.72│ 225648.01│ 223931.21│ 215825.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 242301.49│ 232906.55│ 217106.36│ 225509.69│
│流动资产 │ 130307.59│ 115100.03│ 136062.75│ 110745.72│
│非流动资产 │ 111993.89│ 117806.52│ 124619.66│ 114763.98│
│固定资产 │ 8792.75│ 9006.80│ 8896.42│ 9235.64│
│货币资金 │ 14470.61│ 17261.89│ 20284.33│ 31383.24│
│存货 │ 287.31│ 273.57│ 88.06│ 38.83│
│应收账款 │ 1928.29│ 1877.43│ 1977.34│ 1059.34│
│其他应收款 │ --│ 85.07│ --│ 212.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5581.92│ 5678.93│ 5509.29│ 5873.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5005.65│ --│
│预收账款 │ 2561.97│ 2408.13│ 3031.06│ 7856.97│
│应付账款 │ 7484.94│ 7278.13│ 9770.56│ 9920.14│
│流动负债 │ 27784.48│ 31502.89│ 32307.99│ 26751.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38910.50│ 39867.59│ 44856.62│ 35492.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│
│未分配利润 │ 122915.99│ 112613.95│ 135353.17│ 109592.28│
│归属于母公司所│ 203340.99│ 193038.96│ 189269.60│ 190017.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203390.99│ 193038.96│ 189269.60│ 190017.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17989.85│ 12710.82│ 6770.01│ 24403.57│
│营业收入 │ 17989.85│ 12710.82│ 6770.01│ 24403.57│
│营业总成本 │ 10226.57│ 7163.94│ 3827.11│ 14189.59│
│营业成本 │ 3071.36│ 2036.79│ 1022.44│ 4476.27│
│财务费用 │ 556.61│ 359.11│ 131.70│ 495.04│
│管理费用 │ 3207.10│ 2460.37│ 1670.72│ 4391.98│
│营业利润 │ 17727.89│ 12456.62│ 10555.76│ 39449.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8254.74│ 6158.07│ 2490.17│ 6861.55│
│营业外收支净额│ -12.65│ -15.94│ -4.83│ 150.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17715.24│ 12440.68│ 10550.93│ 39600.13│
│所得税费用 │ 3409.31│ 2618.45│ 2445.51│ 9326.74│
│归属母公司净利│ 14321.70│ 9832.74│ 8110.64│ 30275.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14305.93│ 9822.23│ 8105.42│ 30273.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16044.02│ 10858.62│ 5444.50│ 91763.89│
│营业收入 │ 16044.02│ 10858.62│ 5444.50│ 91763.89│
│营业总成本 │ 9416.29│ 5986.51│ 2848.18│ 80455.99│
│营业成本 │ 3872.68│ 2300.45│ 1280.49│ 68204.00│
│财务费用 │ 43.04│ -61.68│ -113.21│ -21.92│
│管理费用 │ 2689.74│ 2040.53│ 884.95│ 5960.71│
│营业利润 │ 22974.03│ 9276.03│ -1029.71│ 26053.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5736.69│ 4418.75│ 1134.90│ 7546.31│
│营业外收支净额│ -42.23│ -48.35│ --│ -72.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22931.80│ 9227.68│ -1027.50│ 25981.02│
│所得税费用 │ 5093.21│ 1691.12│ -279.81│ 5471.88│
│归属母公司净利│ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81440.17│ 58256.88│ 31985.61│ 104927.01│
│经营现金流出小计│ 80389.59│ 55425.00│ 31208.47│ 93044.33│
│经营现金流量净额│ 1050.59│ 2831.89│ 777.14│ 11882.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 207073.96│ 166860.32│ 87715.79│ 221213.05│
│投资现金流出小计│ 214207.76│ 167248.48│ 91608.04│ 228624.81│
│投资现金流量净额│ -7133.80│ -388.16│ -3892.25│ -7411.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9800.00│ 9800.00│ 5800.00│ 5050.00│
│筹资现金流出小计│ 9948.49│ 9898.66│ 5046.58│ 4605.33│
│筹资现金流量净额│ -148.49│ -98.66│ 753.42│ 444.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6231.71│ 2345.07│ -2361.70│ 4915.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65940.09│ 39953.85│ 18388.71│ 107827.05│
│经营现金流出小计│ 61689.60│ 39488.95│ 22128.77│ 91990.92│
│经营现金流量净额│ 4250.49│ 464.90│ -3740.07│ 15836.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117716.95│ 78601.35│ 42205.03│ 328445.93│
│投资现金流出小计│ 124359.00│ 83175.09│ 47493.62│ 361504.70│
│投资现金流量净额│ -6642.05│ -4573.74│ -5288.59│ -33058.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5050.00│ 5000.00│ --│ 2100.00│
│筹资现金流出小计│ 4558.56│ --│ --│ 9626.27│
│筹资现金流量净额│ 491.44│ 5000.00│ --│ -7526.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1900.13│ 891.16│ -9028.65│ -24748.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14052.62│ 20284.33│ 31383.24│ -35.37│
│短期借款 │ 5005.42│ 5005.65│ --│ --│
│应收账款 │ 2495.88│ 1977.34│ 1059.34│ 86.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 212.51│ --│
│应付账款 │ 6290.49│ 9770.56│ 9920.14│ -1.51│
│在建工程 │ --│ --│ 1328.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -49.23│ 45.74│ -207.63│
│流动负债合计 │ 26953.52│ 32307.99│ 26751.46│ 20.77│
│负债合计 │ 36981.64│ 44856.62│ 35492.41│ 26.38│
│营业利润 │ 17727.89│ 39449.81│ 26053.31│ 51.42│
│利润总额 │ 17715.24│ 39600.13│ 25981.02│ 52.42│
│归属于母公司所有│ 14321.70│ 30275.78│ 20509.14│ 47.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 149674.87│ 135353.17│ 109592.28│ 23.51│
│营业外收支净额 │ -12.65│ 150.32│ -72.29│ 307.94│
│购买商品、接受劳│ 65063.97│ 79361.45│ 76635.49│ 3.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81440.17│ 104927.01│ 107827.05│ -2.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80389.59│ 93044.33│ 91990.92│ 1.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1050.59│ 11882.68│ 15836.13│ -24.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 207073.96│ 221213.05│ 328445.93│ -32.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214207.76│ 228624.81│ 361504.70│ -36.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7133.80│ -7411.76│ -33058.77│ 77.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 905.00│ 2031.17│ 5098.32│ -60.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9800.00│ 5050.00│ 2100.00│ 140.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9948.49│ 4605.33│ 9626.27│ -52.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -148.49│ 444.67│ -7526.27│ 105.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 148.49│ 4605.33│ 7526.27│ -38.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6231.71│ 4915.59│ -24748.91│ 119.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 943.24│ 3178.78│ -70.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 943.24│ 3178.78│ -70.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8359.55│ 34.2554│ 12437.19│ 41.0797│
│第三季度│ 5185.39│ 21.2485│ 10302.03│ 34.0273│
│第二季度│ 5414.12│ 22.1858│ 8284.24│ 27.3626│
│第一季度│ 5444.50│ 22.3103│ -747.68│ -2.4696│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33896.26│ 36.9386│ 7947.32│ 38.7502│
│第三季度│ 17142.88│ 18.6815│ 2474.35│ 12.0646│
│第二季度│ 18251.74│ 19.8899│ 4412.04│ 21.5125│
│第一季度│ 22473.00│ 24.4900│ 5675.43│ 27.6727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.2200│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.1876│ 0.1400│ 0.0642│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.2200│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 6.1158│ 5.9965│ 5.9507│ 5.7351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0279│ 0.0753│ 0.0207│ 0.3158│
│每股现金流量(元) │ -0.1656│ 0.0623│ -0.0628│ 0.1307│
│每股资本公积金(元) │ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│
│每股未分配利润(元) │ 3.9782│ 3.8589│ 3.8131│ 3.5975│
│净资产收益率(%) │ 6.2241│ 4.3583│ 3.6226│ 14.0310│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4800│ 4.4600│ 3.6900│ 14.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0727│ 2.2922│ 1.0569│ 4.3323│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ 4.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267113.36│ 268207.71│ 269104.94│ 260682.41│
│归属母公司股东权益 │ 230099.88│ 225610.92│ 223888.82│ 215778.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17989.85│ 12710.82│ 6770.01│ 24403.57│
│营业成本(万元) │ 3071.36│ 2036.79│ 1022.44│ 4476.27│
│投资收益(万元) │ 8254.74│ 6158.07│ 2490.17│ 6861.55│
│净利润(万元) │ 14305.93│ 9822.23│ 8105.42│ 30273.39│
│营业利润(万元) │ 17727.89│ 12456.62│ 10555.76│ 39449.81│
│利润总额(万元) │ 17715.24│ 12440.68│ 10550.93│ 39600.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 14321.70│ 9832.74│ 8110.64│ 30275.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 1050.59│ 2831.89│ 777.14│ 11882.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2000│ -0.0200│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.1853│ 0.1600│ 0.0460│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2000│ -0.0200│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 5.4046│ 5.1307│ 5.0306│ 5.0504│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1130│ 0.0124│ -0.0994│ 0.4209│
│每股现金流量(元) │ -0.0505│ 0.0237│ -0.2400│ -0.6578│
│每股资本公积金(元) │ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│ 0.5171│
│每股未分配利润(元) │ 3.2670│ 2.9931│ 3.5975│ 2.9128│
│净资产收益率(%) │ 8.7727│ 3.9042│ -0.3950│ 10.7933│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0600│ 3.9000│ -0.3900│ 11.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4292│ 3.0515│ 0.9086│ 6.6073│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 6.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 242301.49│ 232906.55│ 217106.36│ 225509.69│
│归属母公司股东权益 │ 203340.99│ 193038.96│ 189269.60│ 190017.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16044.02│ 10858.62│ 5444.50│ 91763.89│
│营业成本(万元) │ 3872.68│ 2300.45│ 1280.49│ 68204.00│
│投资收益(万元) │ 5736.69│ 4418.75│ 1134.90│ 7546.31│
│净利润(万元) │ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
│营业利润(万元) │ 22974.03│ 9276.03│ -1029.71│ 26053.31│
│利润总额(万元) │ 22931.80│ 9227.68│ -1027.50│ 25981.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 4250.49│ 464.90│ -3740.07│ 15836.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.8000│ 0.5500│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1876│ 0.2500│ 0.3300│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 6.1158│ 5.7351│ 5.0504│ 4.7053│
│每股资本公积金(元) │ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│ 0.6205│
│每股未分配利润(元) │ 3.9782│ 3.5975│ 2.9128│ 2.3164│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0279│ 0.3158│ 0.4209│ 0.2775│
│每股现金流量(元) │ -0.1656│ 0.1307│ -0.6578│ 0.4849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 30.0864│ 70.5512│ 1105.3816│ 626.4270│
│应收账款周转率 │ 8.0434│ 16.0725│ 80.8732│ 68.0172│
│总资产周转率 │ 0.0682│ 0.1004│ 0.4234│ 0.3837│
│营业收入增长率(%) │ 12.1281│ -73.4061│ 13.0343│ -15.0875│
│营业利润增长率(%) │ -22.8351│ 51.4196│ 68.3552│ 82.6342│
│利润总额增长率(%) │ -22.7482│ 52.4194│ 73.3476│ 76.7403│
│归属母公司净利润增长率│ -19.7151│ 47.6209│ 76.1386│ 140.7261│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.2401│ 15.5970│ 8.4608│ -3.4100│
│净资产增长率(%) │ 13.1596│ 13.5571│ 7.3344│ 4.6879│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 79.5222│ 77.2745│ 119.7253│ 124.0531│
│总资产收益率(%) │ 5.6166│ 3.9202│ 3.3341│ 12.4533│
│净资产收益率(%) │ 6.2241│ 4.3583│ 3.6226│ 14.0310│
│营业利润率(%) │ 98.5438│ 98.0002│ 155.9193│ 161.6559│
│销售毛利率(%) │ 82.9273│ 83.9759│ 84.8976│ 81.6573│
│销售净利率(%) │ 79.5222│ 77.2745│ 119.7253│ 124.0531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 30.0864│ 18.0638│ 8.9584│ 70.5512│
│固定资产周转率 │ 2.1103│ 1.4682│ 0.7711│ 2.6918│
│流动资产周转率 │ 0.1405│ 0.0965│ 0.0505│ 0.1978│
│总资产周转率 │ 0.0682│ 0.0481│ 0.0256│ 0.1004│
│股东权益周转率 │ 0.0830│ 0.0607│ 0.0328│ 0.1203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4508│ 3.8725│ 3.9557│ 4.2114│
│速动比率(%) │ 4.4465│ 2.0604│ 2.2868│ 2.6468│
│产权比率 │ 0.1607│ 0.1886│ 0.2018│ 0.2079│
│应收账款周转率 │ 8.0434│ 5.0828│ 2.9507│ 16.0725│
│利息保障倍数 │ 31.9956│ 264.0406│ 81.1154│ 3987.1917│
│资产负债率 │ 0.1384│ 0.1587│ 0.1679│ 0.1721│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.1281│ 17.0574│ 24.3459│ -73.4061│
│营业利润增长率(%) │ -22.8351│ 34.2882│ 1125.1196│ 51.4196│
│总资产增长率(%) │ 10.2401│ 15.1568│ 23.9507│ 15.5970│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.5359│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.1474│ 16.8925│ 18.3134│ 13.5822│
│净利润增长率(%) │ -19.8035│ 30.3277│ 1184.0717│ 47.6093│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.1432│ 84.1180│ 83.1976│ 82.7744│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1387│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.9112│ 47.4573│ 49.1466│ 52.1948│
│无形资产比率(%) │ 1.9514│ 1.9789│ 2.0074│ 2.1134│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267113.36│ 268207.71│ 269104.94│ 260682.41│
│流动资产 │ 119963.79│ 127284.05│ 132255.91│ 136062.75│
│非流动资产 │ 147149.57│ 140923.65│ 136849.03│ 124619.66│
│固定资产 │ 8153.04│ 8418.12│ 8661.87│ 8896.42│
│货币资金 │ 14052.62│ 22629.39│ 17922.63│ 20284.33│
│存货 │ 116.11│ 137.45│ 140.20│ 88.06│
│应收账款 │ 2495.88│ 3024.17│ 2611.44│ 1977.34│
│其他应收款 │ --│ 204.63│ --│ 336.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5212.54│ 5307.62│ 5401.91│ 5509.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5005.42│ 5005.42│ 5806.49│ 5005.65│
│预收账款 │ 3049.39│ 3181.23│ 3138.84│ 3031.06│
│应付账款 │ 6290.49│ 7249.56│ 6970.45│ 9770.56│
│流动负债 │ 26953.52│ 32869.03│ 33434.35│ 32307.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36981.64│ 42559.69│ 45173.73│ 44856.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│
│未分配利润 │ 149674.87│ 145185.91│ 143463.81│ 135353.17│
│归属于母公司所│ 230099.88│ 225610.92│ 223888.82│ 215778.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230131.72│ 225648.01│ 223931.21│ 215825.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 242301.49│ 232906.55│ 217106.36│ 225509.69│
│流动资产 │ 130307.59│ 115100.03│ 136062.75│ 110745.72│
│非流动资产 │ 111993.89│ 117806.52│ 124619.66│ 114763.98│
│固定资产 │ 8792.75│ 9006.80│ 8896.42│ 9235.64│
│货币资金 │ 14470.61│ 17261.89│ 20284.33│ 31383.24│
│存货 │ 287.31│ 273.57│ 88.06│ 38.83│
│应收账款 │ 1928.29│ 1877.43│ 1977.34│ 1059.34│
│其他应收款 │ --│ 85.07│ --│ 212.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5581.92│ 5678.93│ 5509.29│ 5873.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5005.65│ --│
│预收账款 │ 2561.97│ 2408.13│ 3031.06│ 7856.97│
│应付账款 │ 7484.94│ 7278.13│ 9770.56│ 9920.14│
│流动负债 │ 27784.48│ 31502.89│ 32307.99│ 26751.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 38910.50│ 39867.59│ 44856.62│ 35492.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│ 23346.42│
│未分配利润 │ 122915.99│ 112613.95│ 135353.17│ 109592.28│
│归属于母公司所│ 203340.99│ 193038.96│ 189269.60│ 190017.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 203390.99│ 193038.96│ 189269.60│ 190017.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17989.85│ 12710.82│ 6770.01│ 24403.57│
│营业收入 │ 17989.85│ 12710.82│ 6770.01│ 24403.57│
│营业总成本 │ 10226.57│ 7163.94│ 3827.11│ 14189.59│
│营业成本 │ 3071.36│ 2036.79│ 1022.44│ 4476.27│
│财务费用 │ 556.61│ 359.11│ 131.70│ 495.04│
│管理费用 │ 3207.10│ 2460.37│ 1670.72│ 4391.98│
│营业利润 │ 17727.89│ 12456.62│ 10555.76│ 39449.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8254.74│ 6158.07│ 2490.17│ 6861.55│
│营业外收支净额│ -12.65│ -15.94│ -4.83│ 150.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17715.24│ 12440.68│ 10550.93│ 39600.13│
│所得税费用 │ 3409.31│ 2618.45│ 2445.51│ 9326.74│
│归属母公司净利│ 14321.70│ 9832.74│ 8110.64│ 30275.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14305.93│ 9822.23│ 8105.42│ 30273.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16044.02│ 10858.62│ 5444.50│ 91763.89│
│营业收入 │ 16044.02│ 10858.62│ 5444.50│ 91763.89│
│营业总成本 │ 9416.29│ 5986.51│ 2848.18│ 80455.99│
│营业成本 │ 3872.68│ 2300.45│ 1280.49│ 68204.00│
│财务费用 │ 43.04│ -61.68│ -113.21│ -21.92│
│管理费用 │ 2689.74│ 2040.53│ 884.95│ 5960.71│
│营业利润 │ 22974.03│ 9276.03│ -1029.71│ 26053.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5736.69│ 4418.75│ 1134.90│ 7546.31│
│营业外收支净额│ -42.23│ -48.35│ --│ -72.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22931.80│ 9227.68│ -1027.50│ 25981.02│
│所得税费用 │ 5093.21│ 1691.12│ -279.81│ 5471.88│
│归属母公司净利│ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17838.59│ 7536.56│ -747.68│ 20509.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81440.17│ 58256.88│ 31985.61│ 104927.01│
│经营现金流出小计│ 80389.59│ 55425.00│ 31208.47│ 93044.33│
│经营现金流量净额│ 1050.59│ 2831.89│ 777.14│ 11882.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 207073.96│ 166860.32│ 87715.79│ 221213.05│
│投资现金流出小计│ 214207.76│ 167248.48│ 91608.04│ 228624.81│
│投资现金流量净额│ -7133.80│ -388.16│ -3892.25│ -7411.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9800.00│ 9800.00│ 5800.00│ 5050.00│
│筹资现金流出小计│ 9948.49│ 9898.66│ 5046.58│ 4605.33│
│筹资现金流量净额│ -148.49│ -98.66│ 753.42│ 444.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6231.71│ 2345.07│ -2361.70│ 4915.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 65940.09│ 39953.85│ 18388.71│ 107827.05│
│经营现金流出小计│ 61689.60│ 39488.95│ 22128.77│ 91990.92│
│经营现金流量净额│ 4250.49│ 464.90│ -3740.07│ 15836.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 117716.95│ 78601.35│ 42205.03│ 328445.93│
│投资现金流出小计│ 124359.00│ 83175.09│ 47493.62│ 361504.70│
│投资现金流量净额│ -6642.05│ -4573.74│ -5288.59│ -33058.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5050.00│ 5000.00│ --│ 2100.00│
│筹资现金流出小计│ 4558.56│ --│ --│ 9626.27│
│筹资现金流量净额│ 491.44│ 5000.00│ --│ -7526.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1900.13│ 891.16│ -9028.65│ -24748.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14052.62│ 20284.33│ 31383.24│ -35.37│
│短期借款 │ 5005.42│ 5005.65│ --│ --│
│应收账款 │ 2495.88│ 1977.34│ 1059.34│ 86.66│
│其他应收款 │ --│ --│ 212.51│ --│
│应付账款 │ 6290.49│ 9770.56│ 9920.14│ -1.51│
│在建工程 │ --│ --│ 1328.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -49.23│ 45.74│ -207.63│
│流动负债合计 │ 26953.52│ 32307.99│ 26751.46│ 20.77│
│负债合计 │ 36981.64│ 44856.62│ 35492.41│ 26.38│
│营业利润 │ 17727.89│ 39449.81│ 26053.31│ 51.42│
│利润总额 │ 17715.24│ 39600.13│ 25981.02│ 52.42│
│归属于母公司所有│ 14321.70│ 30275.78│ 20509.14│ 47.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 149674.87│ 135353.17│ 109592.28│ 23.51│
│营业外收支净额 │ -12.65│ 150.32│ -72.29│ 307.94│
│购买商品、接受劳│ 65063.97│ 79361.45│ 76635.49│ 3.56│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 81440.17│ 104927.01│ 107827.05│ -2.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80389.59│ 93044.33│ 91990.92│ 1.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1050.59│ 11882.68│ 15836.13│ -24.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 207073.96│ 221213.05│ 328445.93│ -32.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 214207.76│ 228624.81│ 361504.70│ -36.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7133.80│ -7411.76│ -33058.77│ 77.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 905.00│ 2031.17│ 5098.32│ -60.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9800.00│ 5050.00│ 2100.00│ 140.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9948.49│ 4605.33│ 9626.27│ -52.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -148.49│ 444.67│ -7526.27│ 105.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 148.49│ 4605.33│ 7526.27│ -38.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6231.71│ 4915.59│ -24748.91│ 119.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 943.24│ 3178.78│ -70.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 943.24│ 3178.78│ -70.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8359.55│ 34.2554│ 12437.19│ 41.0797│
│第三季度│ 5185.39│ 21.2485│ 10302.03│ 34.0273│
│第二季度│ 5414.12│ 22.1858│ 8284.24│ 27.3626│
│第一季度│ 5444.50│ 22.3103│ -747.68│ -2.4696│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33896.26│ 36.9386│ 7947.32│ 38.7502│
│第三季度│ 17142.88│ 18.6815│ 2474.35│ 12.0646│
│第二季度│ 18251.74│ 19.8899│ 4412.04│ 21.5125│
│第一季度│ 22473.00│ 24.4900│ 5675.43│ 27.6727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘