同济科技同济科技财务分析报告
≈≈同济科技600846≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.1100│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.6038│ 0.5100│ 0.1080│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.1100│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 5.1471│ 5.0720│ 4.9676│ 4.8594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7058│ 0.1378│ -0.5175│ 2.5508│
│每股现金流量(元) │ -1.2197│ -1.6401│ -1.3490│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 0.0432│ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3490│ 0.3490│ 0.3490│ 0.3490│
│每股未分配利润(元) │ 3.7577│ 3.6468│ 3.5424│ 3.4342│
│净资产收益率(%) │ 12.5031│ 10.5011│ 2.1788│ 19.6315│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6800│ 10.3900│ 2.2000│ 20.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7968│ 10.1264│ 2.1400│ 18.9860│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0200│ --│ 19.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 819330.44│ 777273.14│1021107.08│1131813.40│
│归属母公司股东权益 │ 321571.86│ 316877.13│ 310356.06│ 303593.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450736.77│ 388331.83│ 88566.56│ 630263.13│
│营业成本(万元) │ 372179.18│ 321341.33│ 76013.51│ 466193.95│
│投资收益(万元) │ 5907.24│ 4369.93│ 2123.63│ 15714.48│
│净利润(万元) │ 47001.26│ 39544.69│ 7599.45│ 87104.79│
│营业利润(万元) │ 56259.35│ 49121.41│ 9065.28│ 108010.30│
│利润总额(万元) │ 58518.07│ 50735.45│ 9228.79│ 110907.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 40206.56│ 33275.54│ 6762.10│ 59599.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 44092.92│ 8607.49│ -32328.66│ 159364.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5400│ 0.1200│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.6317│ 0.5300│ 0.1165│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5400│ 0.1200│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 4.8190│ 4.7103│ 4.5840│ 4.4686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5232│ 1.0233│ -1.2079│ 0.5543│
│每股现金流量(元) │ -0.5513│ 1.1745│ -0.3419│ -0.6596│
│每股资本公积金(元) │ 0.3417│ 0.3441│ 0.3177│ 0.3177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3168│ 0.3168│ 0.3168│ 0.3168│
│每股未分配利润(元) │ 3.1656│ 3.0542│ 2.9503│ 2.8349│
│净资产收益率(%) │ 13.5098│ 11.4565│ 2.5174│ 21.7484│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0200│ 11.5300│ 2.5500│ 23.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.1295│ 11.1596│ 2.4446│ 21.2876│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.2300│ --│ 23.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1220274.20│1180642.48│1261736.04│1215212.03│
│归属母公司股东权益 │ 301071.63│ 294280.45│ 286391.58│ 279182.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 449705.12│ 349536.36│ 90399.65│ 635103.64│
│营业成本(万元) │ 309622.16│ 229238.05│ 64818.31│ 429871.72│
│投资收益(万元) │ 4748.89│ 2960.96│ 1655.86│ 13967.50│
│净利润(万元) │ 67113.01│ 56629.14│ 11967.66│ 95865.42│
│营业利润(万元) │ 86895.08│ 73297.06│ 15148.17│ 123285.09│
│利润总额(万元) │ 88935.70│ 75076.65│ 15750.28│ 125016.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 40674.06│ 33714.15│ 7209.57│ 60717.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 95162.90│ 63933.83│ -75466.77│ 34630.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9500│ 0.9700│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6038│ 0.9200│ 0.9500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.1471│ 4.8594│ 4.4686│ 3.6607│
│每股资本公积金(元) │ 0.0432│ 0.0790│ 0.3177│ 0.3178│
│每股未分配利润(元) │ 3.7577│ 3.4342│ 2.8349│ 2.0866│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7058│ 2.5508│ 0.5543│ 5.9944│
│每股现金流量(元) │ -1.2197│ 0.0245│ -0.6596│ 3.9897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9282│ 0.8782│ 0.7814│ 0.5012│
│应收账款周转率 │ 8.1303│ 8.5363│ 8.6167│ 6.0195│
│总资产周转率 │ 0.4620│ 0.5371│ 0.5188│ 0.3052│
│营业收入增长率(%) │ 0.2294│ -0.7622│ 93.4051│ -9.4583│
│营业利润增长率(%) │ -35.2560│ -12.3898│ 183.3542│ 15.2685│
│利润总额增长率(%) │ -34.2018│ -11.2855│ 173.0491│ 16.8811│
│归属母公司净利润增长率│ -1.1494│ -1.8409│ 101.5571│ 18.1070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.8569│ -6.8629│ -1.4650│ 34.2829│
│净资产增长率(%) │ 6.8091│ 8.7439│ 22.0701│ 10.5609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4277│ 10.1832│ 8.5805│ 13.8204│
│总资产收益率(%) │ 4.6089│ 4.0395│ 0.6658│ 7.4226│
│净资产收益率(%) │ 12.5031│ 10.5011│ 2.1788│ 19.6315│
│营业利润率(%) │ 12.4816│ 12.6493│ 10.2356│ 17.1373│
│销售毛利率(%) │ 17.4287│ 17.2508│ 14.1736│ 26.0319│
│销售净利率(%) │ 10.4277│ 10.1832│ 8.5805│ 13.8204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9282│ 0.8065│ 0.1555│ 0.8782│
│固定资产周转率 │ 35.6895│ 30.7821│ 6.9213│ 46.0534│
│流动资产周转率 │ 0.5384│ 0.4789│ 0.0948│ 0.6236│
│总资产周转率 │ 0.4620│ 0.4068│ 0.0823│ 0.5371│
│股东权益周转率 │ 1.2444│ 1.0877│ 0.2500│ 1.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5188│ 1.4866│ 1.3190│ 1.2586│
│速动比率(%) │ 0.8486│ 0.7653│ 0.5355│ 0.5787│
│产权比率 │ 1.5146│ 1.4337│ 2.1966│ 2.6322│
│应收账款周转率 │ 8.1303│ 7.3512│ 1.6858│ 8.5363│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 123.9992│
│资产负债率 │ 0.6023│ 0.5845│ 0.6676│ 0.7060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2294│ 11.0991│ -2.0278│ -0.7622│
│营业利润增长率(%) │ -35.2560│ -32.9831│ -40.1559│ -12.3898│
│总资产增长率(%) │ -32.8569│ -34.1652│ -19.0713│ -6.8629│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.5922│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.2627│ -17.4110│ -8.0816│ -6.8755│
│净利润增长率(%) │ -29.9670│ -30.1690│ -36.5001│ -9.1385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2481│ 40.7678│ 30.3941│ 26.8237│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5928│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.5631│ 81.3389│ 85.9757│ 87.4404│
│无形资产比率(%) │ 9.1200│ 9.8847│ 7.6344│ 6.9875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 819330.44│ 777273.14│ 1021107.08│ 1131813.40│
│流动资产 │ 684658.23│ 632225.37│ 877903.69│ 989662.38│
│非流动资产 │ 134672.21│ 145047.77│ 143203.39│ 142151.02│
│固定资产 │ 12408.50│ 12380.71│ 12742.36│ 12850.27│
│货币资金 │ 268076.89│ 242012.11│ 263415.13│ 346677.65│
│存货 │ 302134.76│ 297054.51│ 477889.45│ 499834.58│
│应收账款 │ 49417.64│ 44190.83│ 43614.65│ 61460.51│
│其他应收款 │ --│ 12541.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74723.23│ 76831.08│ 77955.18│ 79085.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110000.00│ 110467.70│ 110467.70│ 111306.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 97252.95│ 96279.87│ 105047.33│ 134155.52│
│流动负债 │ 450792.90│ 425295.59│ 665568.29│ 786327.29│
│长期借款 │ 42110.91│ 28310.91│ 16146.91│ 12784.91│
│总负债 │ 493506.68│ 454291.83│ 681715.20│ 799112.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2698.82│ 4935.10│ 4935.10│ 4935.10│
│未分配利润 │ 234769.05│ 227838.04│ 221316.97│ 214554.87│
│归属于母公司所│ 321571.86│ 316877.13│ 310356.06│ 303593.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325823.76│ 322981.31│ 339391.88│ 332701.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1220274.20│ 1180642.48│ 1261736.04│ 1215212.03│
│流动资产 │ 1043252.81│ 992556.40│ 1078274.51│ 1031684.46│
│非流动资产 │ 177021.40│ 188086.08│ 183461.53│ 183527.57│
│固定资产 │ 14272.91│ 14328.24│ 14403.15│ 14520.70│
│货币资金 │ 319786.09│ 426183.11│ 329308.74│ 345138.90│
│存货 │ 551284.91│ 430143.25│ 561966.10│ 561824.41│
│应收账款 │ 45915.71│ 45348.79│ 39647.84│ 86205.52│
│其他应收款 │ --│ 43212.72│ --│ 73731.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71480.74│ 71968.85│ 72893.14│ 74195.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109000.00│ 90300.00│ 91029.15│ 91029.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 354941.05│
│应付账款 │ 120170.98│ 110366.69│ 150022.30│ 158282.13│
│流动负债 │ 808178.24│ 746809.59│ 832878.70│ 793276.05│
│长期借款 │ 12864.91│ 42124.69│ 58788.55│ 63788.55│
│总负债 │ 821650.99│ 789571.65│ 892504.27│ 857946.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21346.31│ 21497.32│ 19847.94│ 19847.94│
│未分配利润 │ 197776.51│ 190816.61│ 184323.68│ 177114.10│
│归属于母公司所│ 301071.63│ 294280.45│ 286391.58│ 279182.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 398623.21│ 391070.83│ 369231.77│ 357265.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450736.77│ 388331.83│ 88566.56│ 630263.13│
│营业收入 │ 450736.77│ 388331.83│ 88566.56│ 630263.13│
│营业总成本 │ 401230.74│ 343889.18│ 81954.79│ 538073.45│
│营业成本 │ 372179.18│ 321341.33│ 76013.51│ 466193.95│
│财务费用 │ -528.22│ -448.04│ -428.15│ 983.93│
│管理费用 │ 13347.71│ 8240.81│ 4107.94│ 20781.07│
│营业利润 │ 56259.35│ 49121.41│ 9065.28│ 108010.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5907.24│ 4369.93│ 2123.63│ 15714.48│
│营业外收支净额│ 2258.72│ 1614.04│ 163.51│ 2897.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58518.07│ 50735.45│ 9228.79│ 110907.31│
│所得税费用 │ 11516.81│ 11190.76│ 1629.34│ 23802.53│
│归属母公司净利│ 40206.56│ 33275.54│ 6762.10│ 59599.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47001.26│ 39544.69│ 7599.45│ 87104.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 449705.12│ 349536.36│ 90399.65│ 635103.64│
│营业收入 │ 449705.12│ 349536.36│ 90399.65│ 635103.64│
│营业总成本 │ 368112.19│ 279442.92│ 76924.62│ 526962.30│
│营业成本 │ 309622.16│ 229238.05│ 64818.31│ 429871.72│
│财务费用 │ 1797.38│ 1215.08│ 627.80│ 2540.30│
│管理费用 │ 12541.48│ 7393.96│ 3567.92│ 20682.25│
│营业利润 │ 86895.08│ 73297.06│ 15148.17│ 123285.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4748.89│ 2960.96│ 1655.86│ 13967.50│
│营业外收支净额│ 2040.62│ 1779.59│ 602.11│ 1730.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88935.70│ 75076.65│ 15750.28│ 125016.01│
│所得税费用 │ 21822.69│ 18447.52│ 3782.62│ 29150.59│
│归属母公司净利│ 40674.06│ 33714.15│ 7209.57│ 60717.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67113.01│ 56629.14│ 11967.66│ 95865.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313328.73│ 209336.74│ 92572.44│ 734383.59│
│经营现金流出小计│ 269235.81│ 200729.26│ 124901.10│ 575018.89│
│经营现金流量净额│ 44092.92│ 8607.49│ -32328.66│ 159364.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16730.30│ 3121.77│ 279.54│ 49520.08│
│投资现金流出小计│ 51074.60│ 40781.30│ 1732.27│ 37861.61│
│投资现金流量净额│ -34344.30│ -37659.52│ -1452.72│ 11658.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108526.00│ 56526.00│ 29562.00│ 195240.09│
│筹资现金流出小计│ 194477.81│ 129940.43│ 80062.98│ 364729.52│
│筹资现金流量净额│ -85951.81│ -73414.43│ -50500.98│-169489.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76203.19│ -102466.46│ -84282.36│ 1533.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 562586.45│ 326819.20│ 121820.23│ 518854.44│
│经营现金流出小计│ 467423.55│ 262885.37│ 197286.99│ 484223.51│
│经营现金流量净额│ 95162.90│ 63933.83│ -75466.77│ 34630.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22996.09│ 9763.41│ 204.84│ 10376.62│
│投资现金流出小计│ 11473.62│ 8358.14│ 1144.38│ 6571.42│
│投资现金流量净额│ 11522.47│ 1405.26│ -939.54│ 3805.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150894.91│ 105610.41│ 95630.00│ 121029.15│
│筹资现金流出小计│ 292024.94│ 97573.78│ 40581.47│ 200674.18│
│筹资现金流量净额│ -141130.03│ 8036.63│ 55048.53│ -79645.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34444.67│ 73375.73│ -21357.78│ -41208.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 268076.89│ 346677.65│ 345138.90│ 0.45│
│短期借款 │ 110000.00│ 111306.20│ 91029.15│ 22.28│
│应收账款 │ 49417.64│ 61460.51│ 86205.52│ -28.70│
│应付账款 │ 97252.95│ 134155.52│ 158282.13│ -15.24│
│存货的减少 │ --│ 43175.25│ -15254.93│ 383.02│
│流动负债合计 │ 450792.90│ 786327.29│ 793276.05│ -0.88│
│长期借款 │ 42110.91│ 12784.91│ 63788.55│ -79.96│
│负债合计 │ 493506.68│ 799112.20│ 857946.94│ -6.86│
│营业利润 │ 56259.35│ 108010.30│ 123285.09│ -12.39│
│利润总额 │ 58518.07│ 110907.31│ 125016.01│ -11.29│
│归属于母公司所有│ 40206.56│ 59599.92│ 60717.65│ -1.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 234769.05│ 214554.87│ 177114.10│ 21.14│
│营业外收支净额 │ 2258.72│ 2897.02│ 1730.92│ 67.37│
│购买商品、接受劳│ 179706.06│ 409140.35│ 350418.36│ 16.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313328.73│ 734383.59│ 518854.44│ 41.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269235.81│ 575018.89│ 484223.51│ 18.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44092.92│ 159364.70│ 34630.93│ 360.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16730.30│ 49520.08│ 10376.62│ 377.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51074.60│ 37861.61│ 6571.42│ 476.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34344.30│ 11658.47│ 3805.21│ 206.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13698.73│ 11090.89│ 6571.42│ 68.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108526.00│ 195240.09│ 121029.15│ 61.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194477.81│ 364729.52│ 200674.18│ 81.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -85951.81│-169489.43│ -79645.04│ -112.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38234.10│ 38527.54│ 53813.85│ -28.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76203.19│ 1533.74│ -41208.79│ 103.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 82840.04│ -51258.99│ 261.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 82840.04│ -51258.99│ 261.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180558.01│ 28.6480│ 18925.87│ 31.7549│
│第三季度│ 100168.76│ 15.8932│ 6959.90│ 11.6777│
│第二季度│ 259136.72│ 41.1156│ 26504.58│ 44.4708│
│第一季度│ 90399.65│ 14.3432│ 7209.57│ 12.0966│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221379.51│ 34.8572│ 28466.00│ 46.8826│
│第三季度│ 229444.57│ 36.1271│ 18716.58│ 30.8256│
│第二季度│ 123377.48│ 19.4264│ 8488.49│ 13.9803│
│第一季度│ 60902.08│ 9.5893│ 5046.58│ 8.3116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.1100│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.6038│ 0.5100│ 0.1080│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6400│ 0.5300│ 0.1100│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 5.1471│ 5.0720│ 4.9676│ 4.8594│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7058│ 0.1378│ -0.5175│ 2.5508│
│每股现金流量(元) │ -1.2197│ -1.6401│ -1.3490│ 0.0245│
│每股资本公积金(元) │ 0.0432│ 0.0790│ 0.0790│ 0.0790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3490│ 0.3490│ 0.3490│ 0.3490│
│每股未分配利润(元) │ 3.7577│ 3.6468│ 3.5424│ 3.4342│
│净资产收益率(%) │ 12.5031│ 10.5011│ 2.1788│ 19.6315│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6800│ 10.3900│ 2.2000│ 20.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.7968│ 10.1264│ 2.1400│ 18.9860│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0200│ --│ 19.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 819330.44│ 777273.14│1021107.08│1131813.40│
│归属母公司股东权益 │ 321571.86│ 316877.13│ 310356.06│ 303593.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 450736.77│ 388331.83│ 88566.56│ 630263.13│
│营业成本(万元) │ 372179.18│ 321341.33│ 76013.51│ 466193.95│
│投资收益(万元) │ 5907.24│ 4369.93│ 2123.63│ 15714.48│
│净利润(万元) │ 47001.26│ 39544.69│ 7599.45│ 87104.79│
│营业利润(万元) │ 56259.35│ 49121.41│ 9065.28│ 108010.30│
│利润总额(万元) │ 58518.07│ 50735.45│ 9228.79│ 110907.31│
│归属母公司净利润(万元)│ 40206.56│ 33275.54│ 6762.10│ 59599.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 44092.92│ 8607.49│ -32328.66│ 159364.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5400│ 0.1200│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.6317│ 0.5300│ 0.1165│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5400│ 0.1200│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 4.8190│ 4.7103│ 4.5840│ 4.4686│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5232│ 1.0233│ -1.2079│ 0.5543│
│每股现金流量(元) │ -0.5513│ 1.1745│ -0.3419│ -0.6596│
│每股资本公积金(元) │ 0.3417│ 0.3441│ 0.3177│ 0.3177│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3168│ 0.3168│ 0.3168│ 0.3168│
│每股未分配利润(元) │ 3.1656│ 3.0542│ 2.9503│ 2.8349│
│净资产收益率(%) │ 13.5098│ 11.4565│ 2.5174│ 21.7484│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0200│ 11.5300│ 2.5500│ 23.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.1295│ 11.1596│ 2.4446│ 21.2876│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.2300│ --│ 23.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1220274.20│1180642.48│1261736.04│1215212.03│
│归属母公司股东权益 │ 301071.63│ 294280.45│ 286391.58│ 279182.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 449705.12│ 349536.36│ 90399.65│ 635103.64│
│营业成本(万元) │ 309622.16│ 229238.05│ 64818.31│ 429871.72│
│投资收益(万元) │ 4748.89│ 2960.96│ 1655.86│ 13967.50│
│净利润(万元) │ 67113.01│ 56629.14│ 11967.66│ 95865.42│
│营业利润(万元) │ 86895.08│ 73297.06│ 15148.17│ 123285.09│
│利润总额(万元) │ 88935.70│ 75076.65│ 15750.28│ 125016.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 40674.06│ 33714.15│ 7209.57│ 60717.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 95162.90│ 63933.83│ -75466.77│ 34630.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6400│ 0.9500│ 0.9700│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6038│ 0.9200│ 0.9500│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 5.1471│ 4.8594│ 4.4686│ 3.6607│
│每股资本公积金(元) │ 0.0432│ 0.0790│ 0.3177│ 0.3178│
│每股未分配利润(元) │ 3.7577│ 3.4342│ 2.8349│ 2.0866│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7058│ 2.5508│ 0.5543│ 5.9944│
│每股现金流量(元) │ -1.2197│ 0.0245│ -0.6596│ 3.9897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9282│ 0.8782│ 0.7814│ 0.5012│
│应收账款周转率 │ 8.1303│ 8.5363│ 8.6167│ 6.0195│
│总资产周转率 │ 0.4620│ 0.5371│ 0.5188│ 0.3052│
│营业收入增长率(%) │ 0.2294│ -0.7622│ 93.4051│ -9.4583│
│营业利润增长率(%) │ -35.2560│ -12.3898│ 183.3542│ 15.2685│
│利润总额增长率(%) │ -34.2018│ -11.2855│ 173.0491│ 16.8811│
│归属母公司净利润增长率│ -1.1494│ -1.8409│ 101.5571│ 18.1070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -32.8569│ -6.8629│ -1.4650│ 34.2829│
│净资产增长率(%) │ 6.8091│ 8.7439│ 22.0701│ 10.5609│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4277│ 10.1832│ 8.5805│ 13.8204│
│总资产收益率(%) │ 4.6089│ 4.0395│ 0.6658│ 7.4226│
│净资产收益率(%) │ 12.5031│ 10.5011│ 2.1788│ 19.6315│
│营业利润率(%) │ 12.4816│ 12.6493│ 10.2356│ 17.1373│
│销售毛利率(%) │ 17.4287│ 17.2508│ 14.1736│ 26.0319│
│销售净利率(%) │ 10.4277│ 10.1832│ 8.5805│ 13.8204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9282│ 0.8065│ 0.1555│ 0.8782│
│固定资产周转率 │ 35.6895│ 30.7821│ 6.9213│ 46.0534│
│流动资产周转率 │ 0.5384│ 0.4789│ 0.0948│ 0.6236│
│总资产周转率 │ 0.4620│ 0.4068│ 0.0823│ 0.5371│
│股东权益周转率 │ 1.2444│ 1.0877│ 0.2500│ 1.8269│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5188│ 1.4866│ 1.3190│ 1.2586│
│速动比率(%) │ 0.8486│ 0.7653│ 0.5355│ 0.5787│
│产权比率 │ 1.5146│ 1.4337│ 2.1966│ 2.6322│
│应收账款周转率 │ 8.1303│ 7.3512│ 1.6858│ 8.5363│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 123.9992│
│资产负债率 │ 0.6023│ 0.5845│ 0.6676│ 0.7060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.2294│ 11.0991│ -2.0278│ -0.7622│
│营业利润增长率(%) │ -35.2560│ -32.9831│ -40.1559│ -12.3898│
│总资产增长率(%) │ -32.8569│ -34.1652│ -19.0713│ -6.8629│
│固定资产增长率(%) │ --│ -13.5922│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -18.2627│ -17.4110│ -8.0816│ -6.8755│
│净利润增长率(%) │ -29.9670│ -30.1690│ -36.5001│ -9.1385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.2481│ 40.7678│ 30.3941│ 26.8237│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5928│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.5631│ 81.3389│ 85.9757│ 87.4404│
│无形资产比率(%) │ 9.1200│ 9.8847│ 7.6344│ 6.9875│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 819330.44│ 777273.14│ 1021107.08│ 1131813.40│
│流动资产 │ 684658.23│ 632225.37│ 877903.69│ 989662.38│
│非流动资产 │ 134672.21│ 145047.77│ 143203.39│ 142151.02│
│固定资产 │ 12408.50│ 12380.71│ 12742.36│ 12850.27│
│货币资金 │ 268076.89│ 242012.11│ 263415.13│ 346677.65│
│存货 │ 302134.76│ 297054.51│ 477889.45│ 499834.58│
│应收账款 │ 49417.64│ 44190.83│ 43614.65│ 61460.51│
│其他应收款 │ --│ 12541.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74723.23│ 76831.08│ 77955.18│ 79085.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110000.00│ 110467.70│ 110467.70│ 111306.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 97252.95│ 96279.87│ 105047.33│ 134155.52│
│流动负债 │ 450792.90│ 425295.59│ 665568.29│ 786327.29│
│长期借款 │ 42110.91│ 28310.91│ 16146.91│ 12784.91│
│总负债 │ 493506.68│ 454291.83│ 681715.20│ 799112.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2698.82│ 4935.10│ 4935.10│ 4935.10│
│未分配利润 │ 234769.05│ 227838.04│ 221316.97│ 214554.87│
│归属于母公司所│ 321571.86│ 316877.13│ 310356.06│ 303593.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 325823.76│ 322981.31│ 339391.88│ 332701.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1220274.20│ 1180642.48│ 1261736.04│ 1215212.03│
│流动资产 │ 1043252.81│ 992556.40│ 1078274.51│ 1031684.46│
│非流动资产 │ 177021.40│ 188086.08│ 183461.53│ 183527.57│
│固定资产 │ 14272.91│ 14328.24│ 14403.15│ 14520.70│
│货币资金 │ 319786.09│ 426183.11│ 329308.74│ 345138.90│
│存货 │ 551284.91│ 430143.25│ 561966.10│ 561824.41│
│应收账款 │ 45915.71│ 45348.79│ 39647.84│ 86205.52│
│其他应收款 │ --│ 43212.72│ --│ 73731.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71480.74│ 71968.85│ 72893.14│ 74195.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 109000.00│ 90300.00│ 91029.15│ 91029.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 354941.05│
│应付账款 │ 120170.98│ 110366.69│ 150022.30│ 158282.13│
│流动负债 │ 808178.24│ 746809.59│ 832878.70│ 793276.05│
│长期借款 │ 12864.91│ 42124.69│ 58788.55│ 63788.55│
│总负债 │ 821650.99│ 789571.65│ 892504.27│ 857946.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21346.31│ 21497.32│ 19847.94│ 19847.94│
│未分配利润 │ 197776.51│ 190816.61│ 184323.68│ 177114.10│
│归属于母公司所│ 301071.63│ 294280.45│ 286391.58│ 279182.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 398623.21│ 391070.83│ 369231.77│ 357265.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 450736.77│ 388331.83│ 88566.56│ 630263.13│
│营业收入 │ 450736.77│ 388331.83│ 88566.56│ 630263.13│
│营业总成本 │ 401230.74│ 343889.18│ 81954.79│ 538073.45│
│营业成本 │ 372179.18│ 321341.33│ 76013.51│ 466193.95│
│财务费用 │ -528.22│ -448.04│ -428.15│ 983.93│
│管理费用 │ 13347.71│ 8240.81│ 4107.94│ 20781.07│
│营业利润 │ 56259.35│ 49121.41│ 9065.28│ 108010.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5907.24│ 4369.93│ 2123.63│ 15714.48│
│营业外收支净额│ 2258.72│ 1614.04│ 163.51│ 2897.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58518.07│ 50735.45│ 9228.79│ 110907.31│
│所得税费用 │ 11516.81│ 11190.76│ 1629.34│ 23802.53│
│归属母公司净利│ 40206.56│ 33275.54│ 6762.10│ 59599.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47001.26│ 39544.69│ 7599.45│ 87104.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 449705.12│ 349536.36│ 90399.65│ 635103.64│
│营业收入 │ 449705.12│ 349536.36│ 90399.65│ 635103.64│
│营业总成本 │ 368112.19│ 279442.92│ 76924.62│ 526962.30│
│营业成本 │ 309622.16│ 229238.05│ 64818.31│ 429871.72│
│财务费用 │ 1797.38│ 1215.08│ 627.80│ 2540.30│
│管理费用 │ 12541.48│ 7393.96│ 3567.92│ 20682.25│
│营业利润 │ 86895.08│ 73297.06│ 15148.17│ 123285.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4748.89│ 2960.96│ 1655.86│ 13967.50│
│营业外收支净额│ 2040.62│ 1779.59│ 602.11│ 1730.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88935.70│ 75076.65│ 15750.28│ 125016.01│
│所得税费用 │ 21822.69│ 18447.52│ 3782.62│ 29150.59│
│归属母公司净利│ 40674.06│ 33714.15│ 7209.57│ 60717.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67113.01│ 56629.14│ 11967.66│ 95865.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 313328.73│ 209336.74│ 92572.44│ 734383.59│
│经营现金流出小计│ 269235.81│ 200729.26│ 124901.10│ 575018.89│
│经营现金流量净额│ 44092.92│ 8607.49│ -32328.66│ 159364.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16730.30│ 3121.77│ 279.54│ 49520.08│
│投资现金流出小计│ 51074.60│ 40781.30│ 1732.27│ 37861.61│
│投资现金流量净额│ -34344.30│ -37659.52│ -1452.72│ 11658.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108526.00│ 56526.00│ 29562.00│ 195240.09│
│筹资现金流出小计│ 194477.81│ 129940.43│ 80062.98│ 364729.52│
│筹资现金流量净额│ -85951.81│ -73414.43│ -50500.98│-169489.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76203.19│ -102466.46│ -84282.36│ 1533.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 562586.45│ 326819.20│ 121820.23│ 518854.44│
│经营现金流出小计│ 467423.55│ 262885.37│ 197286.99│ 484223.51│
│经营现金流量净额│ 95162.90│ 63933.83│ -75466.77│ 34630.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22996.09│ 9763.41│ 204.84│ 10376.62│
│投资现金流出小计│ 11473.62│ 8358.14│ 1144.38│ 6571.42│
│投资现金流量净额│ 11522.47│ 1405.26│ -939.54│ 3805.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150894.91│ 105610.41│ 95630.00│ 121029.15│
│筹资现金流出小计│ 292024.94│ 97573.78│ 40581.47│ 200674.18│
│筹资现金流量净额│ -141130.03│ 8036.63│ 55048.53│ -79645.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34444.67│ 73375.73│ -21357.78│ -41208.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 268076.89│ 346677.65│ 345138.90│ 0.45│
│短期借款 │ 110000.00│ 111306.20│ 91029.15│ 22.28│
│应收账款 │ 49417.64│ 61460.51│ 86205.52│ -28.70│
│应付账款 │ 97252.95│ 134155.52│ 158282.13│ -15.24│
│存货的减少 │ --│ 43175.25│ -15254.93│ 383.02│
│流动负债合计 │ 450792.90│ 786327.29│ 793276.05│ -0.88│
│长期借款 │ 42110.91│ 12784.91│ 63788.55│ -79.96│
│负债合计 │ 493506.68│ 799112.20│ 857946.94│ -6.86│
│营业利润 │ 56259.35│ 108010.30│ 123285.09│ -12.39│
│利润总额 │ 58518.07│ 110907.31│ 125016.01│ -11.29│
│归属于母公司所有│ 40206.56│ 59599.92│ 60717.65│ -1.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 234769.05│ 214554.87│ 177114.10│ 21.14│
│营业外收支净额 │ 2258.72│ 2897.02│ 1730.92│ 67.37│
│购买商品、接受劳│ 179706.06│ 409140.35│ 350418.36│ 16.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 313328.73│ 734383.59│ 518854.44│ 41.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269235.81│ 575018.89│ 484223.51│ 18.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44092.92│ 159364.70│ 34630.93│ 360.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16730.30│ 49520.08│ 10376.62│ 377.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51074.60│ 37861.61│ 6571.42│ 476.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34344.30│ 11658.47│ 3805.21│ 206.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13698.73│ 11090.89│ 6571.42│ 68.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108526.00│ 195240.09│ 121029.15│ 61.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 194477.81│ 364729.52│ 200674.18│ 81.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -85951.81│-169489.43│ -79645.04│ -112.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38234.10│ 38527.54│ 53813.85│ -28.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76203.19│ 1533.74│ -41208.79│ 103.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 82840.04│ -51258.99│ 261.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 82840.04│ -51258.99│ 261.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180558.01│ 28.6480│ 18925.87│ 31.7549│
│第三季度│ 100168.76│ 15.8932│ 6959.90│ 11.6777│
│第二季度│ 259136.72│ 41.1156│ 26504.58│ 44.4708│
│第一季度│ 90399.65│ 14.3432│ 7209.57│ 12.0966│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221379.51│ 34.8572│ 28466.00│ 46.8826│
│第三季度│ 229444.57│ 36.1271│ 18716.58│ 30.8256│
│第二季度│ 123377.48│ 19.4264│ 8488.49│ 13.9803│
│第一季度│ 60902.08│ 9.5893│ 5046.58│ 8.3116│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘