第一医药第一医药财务分析报告
≈≈第一医药600833≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.0782│ 0.0710│ 0.0440│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.3459│ 3.2722│ 3.3165│ 3.3275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1225│ 0.1402│ 0.0738│ 0.3776│
│每股现金流量(元) │ -1.1520│ -0.8956│ -0.7937│ 0.1601│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2434│ 0.2434│ 0.2434│ 0.2435│
│每股未分配利润(元) │ 1.3610│ 1.3161│ 1.3368│ 1.3030│
│净资产收益率(%) │ 4.8184│ 3.5550│ 1.3587│ 9.2335│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7500│ 3.5300│ 1.3600│ 9.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3367│ 2.1705│ 1.3262│ 6.0735│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1500│ --│ 6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125874.90│ 124448.66│ 124508.41│ 139625.58│
│归属母公司股东权益 │ 74642.32│ 72998.49│ 73986.15│ 74230.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99665.97│ 63185.77│ 33041.92│ 158690.37│
│营业成本(万元) │ 81928.48│ 51301.73│ 27257.85│ 130465.89│
│投资收益(万元) │ 214.95│ 191.82│ --│ 193.03│
│净利润(万元) │ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
│营业利润(万元) │ 3022.09│ 2472.42│ 1472.35│ 7149.56│
│利润总额(万元) │ 4757.50│ 3374.24│ 1475.15│ 9065.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 2731.73│ 3128.74│ 1646.29│ 8424.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2585│ 0.1491│ 0.0835│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1852│ 0.1485│ 0.0833│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2585│ 0.1491│ 0.0835│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.3682│ 3.2616│ 3.3119│ 3.2513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1999│ -0.0254│ -0.1879│ 0.4689│
│每股现金流量(元) │ 0.8886│ 0.7540│ 0.5962│ 0.3843│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│
│每股未分配利润(元) │ 1.2745│ 1.1651│ 1.1727│ 1.0909│
│净资产收益率(%) │ 7.6760│ 4.5725│ 2.5227│ 7.3193│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8100│ 4.5800│ 2.5500│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4984│ 4.5524│ 2.5159│ 5.1658│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 5.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139679.70│ 138176.44│ 147851.44│ 121655.16│
│归属母公司股东权益 │ 75140.10│ 72761.10│ 73883.35│ 72532.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119469.31│ 85798.59│ 50208.00│ 124316.95│
│营业成本(万元) │ 98042.54│ 70741.33│ 42174.38│ 99435.94│
│投资收益(万元) │ 187.44│ 162.59│ --│ 611.53│
│净利润(万元) │ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
│营业利润(万元) │ 5681.13│ 4361.35│ 2458.18│ 5175.00│
│利润总额(万元) │ 7598.30│ 4351.60│ 2455.41│ 6862.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 4459.48│ -566.90│ -4192.28│ 10460.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1612│ 0.3100│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0782│ 0.2000│ 0.1700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.3459│ 3.3275│ 3.2513│ 2.9700│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 1.3610│ 1.3030│ 1.0909│ 0.9344│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1225│ 0.3776│ 0.4689│ 0.1918│
│每股现金流量(元) │ -1.1520│ 0.1601│ 0.3843│ 0.2877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 5.9804│ 4.5439│ 4.4879│
│应收账款周转率 │ 6.8871│ 12.8081│ 10.8610│ 9.0664│
│总资产周转率 │ 0.7508│ 1.2147│ 1.0829│ 1.0622│
│营业收入增长率(%) │ -16.5761│ 27.6498│ 5.6519│ -24.3859│
│营业利润增长率(%) │ -46.8048│ 38.1556│ -12.7370│ 4.6406│
│利润总额增长率(%) │ -37.3873│ 32.0945│ 16.2964│ 2.8569│
│归属母公司净利润增长率│ -37.6436│ 29.1048│ 12.5101│ 8.5323│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.8832│ 14.7716│ 12.6994│ -4.9739│
│净资产增长率(%) │ -0.6625│ 2.3410│ 9.4737│ -6.2932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6086│ 4.1071│ 3.0424│ 4.3192│
│总资产收益率(%) │ 2.7087│ 1.9763│ 0.7382│ 5.2465│
│净资产收益率(%) │ 4.8184│ 3.5550│ 1.3587│ 9.2335│
│营业利润率(%) │ 3.0322│ 3.9129│ 4.4560│ 4.5054│
│销售毛利率(%) │ 17.7969│ 18.8081│ 17.5052│ 17.7859│
│销售净利率(%) │ 3.6086│ 4.1071│ 3.0424│ 4.3192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 2.4886│ 1.3020│ 5.9804│
│固定资产周转率 │ 14.2223│ 8.9701│ 4.6545│ 21.6841│
│流动资产周转率 │ 1.3103│ 0.8276│ 0.4258│ 1.8361│
│总资产周转率 │ 0.7508│ 0.4785│ 0.2502│ 1.2147│
│股东权益周转率 │ 1.3185│ 0.8587│ 0.4427│ 2.1421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6215│ 1.6536│ 1.7674│ 1.4721│
│速动比率(%) │ 1.0905│ 1.1302│ 1.2125│ 1.0887│
│产权比率 │ 0.6707│ 0.6952│ 0.6734│ 0.8715│
│应收账款周转率 │ 6.8871│ 5.0099│ 2.6353│ 12.8081│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4014│ 0.4078│ 0.4001│ 0.4633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.5761│ -26.3557│ -34.1899│ 27.6498│
│营业利润增长率(%) │ -46.8048│ -43.3108│ -40.1039│ 38.1556│
│总资产增长率(%) │ -9.8832│ -9.9350│ -15.7882│ 14.7716│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6563│ 0.3232│ 0.1378│ 2.3186│
│净利润增长率(%) │ -37.6436│ -21.9990│ -46.0664│ 29.1048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.2988│ 58.6575│ 59.4226│ 53.1643│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5884│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.9922│ 52.0370│ 54.0091│ 62.9793│
│无形资产比率(%) │ 3.6895│ 3.7737│ 3.8317│ 3.4514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125874.90│ 124448.66│ 124508.41│ 139625.58│
│流动资产 │ 64186.41│ 64759.36│ 67245.92│ 87935.27│
│非流动资产 │ 61688.48│ 59689.30│ 57262.49│ 51690.31│
│固定资产 │ 6882.11│ 6954.70│ 7064.62│ 7133.32│
│货币资金 │ 25242.85│ 30964.49│ 33237.68│ 50943.13│
│存货 │ 21018.77│ 19670.86│ 20311.96│ 21557.86│
│应收账款 │ 15861.00│ 12142.60│ 11993.98│ 13081.97│
│其他应收款 │ --│ 1101.18│ --│ 1007.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4644.20│ 4696.30│ 4770.81│ 4819.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 18011.12│
│预收账款 │ 244.28│ 183.71│ 175.14│ 264.69│
│应付账款 │ 30200.09│ 28236.41│ 28023.33│ 29196.86│
│流动负债 │ 39584.22│ 39163.56│ 38047.14│ 59733.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50531.84│ 50749.43│ 49821.53│ 64693.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│未分配利润 │ 30362.04│ 29360.54│ 29823.17│ 29068.35│
│归属于母公司所│ 74642.32│ 72998.49│ 73986.15│ 74230.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75343.05│ 73699.22│ 74686.88│ 74931.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139679.70│ 138176.44│ 147851.44│ 121655.16│
│流动资产 │ 105537.06│ 103947.59│ 112062.29│ 84915.97│
│非流动资产 │ 34142.64│ 34228.85│ 35789.15│ 36739.20│
│固定资产 │ 7214.99│ 7284.79│ 7383.01│ 7503.26│
│货币资金 │ 67194.88│ 64191.11│ 60671.36│ 47370.61│
│存货 │ 22711.99│ 25343.83│ 32537.94│ 22072.94│
│应收账款 │ 13108.64│ 11697.43│ 14251.21│ 11697.80│
│其他应收款 │ --│ 1006.67│ --│ 1690.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4877.12│ 4950.17│ 4997.19│ 5078.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ --│
│预收账款 │ 395.37│ 490.00│ 5204.22│ 170.30│
│应付账款 │ 27642.58│ 28476.27│ 34334.26│ 32893.86│
│流动负债 │ 58194.50│ 59030.50│ 67247.88│ 42223.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 63838.87│ 64714.61│ 73267.36│ 48421.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│未分配利润 │ 28432.22│ 25991.42│ 26161.58│ 24337.58│
│归属于母公司所│ 75140.10│ 72761.10│ 73883.35│ 72532.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75840.83│ 73461.83│ 74584.08│ 73233.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99665.97│ 63185.77│ 33041.92│ 158690.37│
│营业收入 │ 99665.97│ 63185.77│ 33041.92│ 158690.37│
│营业总成本 │ 97306.69│ 61098.60│ 31598.82│ 152198.71│
│营业成本 │ 81928.48│ 51301.73│ 27257.85│ 130465.89│
│财务费用 │ -1366.37│ -1009.33│ -677.24│ -1652.13│
│管理费用 │ 4880.95│ 3364.57│ 1686.65│ 7901.55│
│营业利润 │ 3022.09│ 2472.42│ 1472.35│ 7149.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 214.95│ 191.82│ --│ 193.03│
│营业外收支净额│ 1735.41│ 901.83│ 2.80│ 1915.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4757.50│ 3374.24│ 1475.15│ 9065.51│
│所得税费用 │ 1160.92│ 779.16│ 469.90│ 2211.42│
│归属母公司净利│ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119469.31│ 85798.59│ 50208.00│ 124316.95│
│营业收入 │ 119469.31│ 85798.59│ 50208.00│ 124316.95│
│营业总成本 │ 114240.19│ 81376.72│ 47759.32│ 120145.62│
│营业成本 │ 98042.54│ 70741.33│ 42174.38│ 99435.94│
│财务费用 │ -1073.77│ -697.10│ -384.23│ -933.38│
│管理费用 │ 5278.79│ 3751.40│ 1450.85│ 8427.71│
│营业利润 │ 5681.13│ 4361.35│ 2458.18│ 5175.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 187.44│ 162.59│ --│ 611.53│
│营业外收支净额│ 1917.17│ -9.75│ --│ 1687.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7598.30│ 4351.60│ 2455.41│ 6862.90│
│所得税费用 │ 1830.51│ 1024.61│ 591.54│ 1553.96│
│归属母公司净利│ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107852.65│ 70271.72│ 37468.35│ 180020.58│
│经营现金流出小计│ 105120.92│ 67142.98│ 35822.06│ 171596.44│
│经营现金流量净额│ 2731.73│ 3128.74│ 1646.29│ 8424.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 438.30│ 381.55│ 11.48│ 201.96│
│投资现金流出小计│ 6119.40│ 3784.94│ 468.98│ 21223.25│
│投资现金流量净额│ -5681.09│ -3403.39│ -457.51│ -21021.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18000.00│
│筹资现金流出小计│ 22750.91│ 19703.99│ 18894.22│ 1830.33│
│筹资现金流量净额│ -22750.91│ -19703.99│ -18894.22│ 16169.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25700.28│ -19978.63│ -17705.44│ 3572.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138742.66│ 98918.97│ 58515.39│ 143862.29│
│经营现金流出小计│ 134283.19│ 99485.86│ 62707.67│ 133402.14│
│经营现金流量净额│ 4459.48│ -566.90│ -4192.28│ 10460.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 194.33│ 166.99│ 0.02│ 614.08│
│投资现金流出小计│ 948.42│ 664.51│ 484.93│ 1028.60│
│投资现金流量净额│ -754.08│ -497.52│ -484.92│ -414.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 1881.12│ 115.08│ 22.06│ 1473.18│
│筹资现金流量净额│ 16118.88│ 17884.92│ 17977.94│ -1473.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19824.27│ 16820.50│ 13300.75│ 8572.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25242.85│ 50943.13│ 47370.61│ 7.54│
│短期借款 │ --│ 18011.12│ --│ --│
│应收账款 │ 15861.00│ 13081.97│ 11697.80│ 11.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1690.22│ --│
│应付账款 │ 30200.09│ 29196.86│ 32893.86│ -11.24│
│在建工程 │ --│ --│ 38.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 81.38│ -723.14│ 111.25│
│流动负债合计 │ 39584.22│ 59733.08│ 42223.01│ 41.47│
│负债合计 │ 50531.84│ 64693.91│ 48421.46│ 33.61│
│营业利润 │ 3022.09│ 7149.56│ 5175.00│ 38.16│
│利润总额 │ 4757.50│ 9065.51│ 6862.90│ 32.09│
│归属于母公司所有│ 3596.58│ 6854.09│ 5308.94│ 29.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30362.04│ 29068.35│ 24337.58│ 19.44│
│营业外收支净额 │ 1735.41│ 1915.96│ 1687.90│ 13.51│
│购买商品、接受劳│ 83471.11│ 145504.77│ 108859.33│ 33.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107852.65│ 180020.58│ 143862.29│ 25.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105120.92│ 171596.44│ 133402.14│ 28.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2731.73│ 8424.14│ 10460.16│ -19.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 438.30│ 201.96│ 614.08│ -67.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6119.40│ 21223.25│ 1028.60│ 1963.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5681.09│ -21021.29│ -414.52│ -4971.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1018.90│ 1223.25│ 998.60│ 22.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 18000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22750.91│ 1830.33│ 1473.18│ 24.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22750.91│ 16169.67│ -1473.18│ 1197.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2279.93│ 1830.33│ 1473.18│ 24.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25700.28│ 3572.52│ 8572.46│ -58.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -484.03│ 6861.52│ -107.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -484.03│ 6861.52│ -107.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39221.06│ 24.7155│ 1086.31│ 15.8490│
│第三季度│ 33670.73│ 21.2179│ 2440.80│ 35.6108│
│第二季度│ 35590.59│ 22.4277│ 1463.12│ 21.3466│
│第一季度│ 50208.00│ 31.6390│ 1863.87│ 27.1935│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32381.99│ 26.0479│ 1490.61│ 28.0773│
│第三季度│ 30205.93│ 24.2975│ 799.57│ 15.0608│
│第二季度│ 30930.57│ 24.8804│ 1606.99│ 30.2696│
│第一季度│ 30798.46│ 24.7741│ 1411.77│ 26.5923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.0782│ 0.0710│ 0.0440│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1612│ 0.1163│ 0.0451│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.3459│ 3.2722│ 3.3165│ 3.3275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1225│ 0.1402│ 0.0738│ 0.3776│
│每股现金流量(元) │ -1.1520│ -0.8956│ -0.7937│ 0.1601│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2434│ 0.2434│ 0.2434│ 0.2435│
│每股未分配利润(元) │ 1.3610│ 1.3161│ 1.3368│ 1.3030│
│净资产收益率(%) │ 4.8184│ 3.5550│ 1.3587│ 9.2335│
│加权净资产收益率(%) │ 4.7500│ 3.5300│ 1.3600│ 9.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3367│ 2.1705│ 1.3262│ 6.0735│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1500│ --│ 6.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125874.90│ 124448.66│ 124508.41│ 139625.58│
│归属母公司股东权益 │ 74642.32│ 72998.49│ 73986.15│ 74230.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99665.97│ 63185.77│ 33041.92│ 158690.37│
│营业成本(万元) │ 81928.48│ 51301.73│ 27257.85│ 130465.89│
│投资收益(万元) │ 214.95│ 191.82│ --│ 193.03│
│净利润(万元) │ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
│营业利润(万元) │ 3022.09│ 2472.42│ 1472.35│ 7149.56│
│利润总额(万元) │ 4757.50│ 3374.24│ 1475.15│ 9065.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 2731.73│ 3128.74│ 1646.29│ 8424.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2585│ 0.1491│ 0.0835│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.1852│ 0.1485│ 0.0833│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2585│ 0.1491│ 0.0835│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.3682│ 3.2616│ 3.3119│ 3.2513│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1999│ -0.0254│ -0.1879│ 0.4689│
│每股现金流量(元) │ 0.8886│ 0.7540│ 0.5962│ 0.3843│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│
│每股未分配利润(元) │ 1.2745│ 1.1651│ 1.1727│ 1.0909│
│净资产收益率(%) │ 7.6760│ 4.5725│ 2.5227│ 7.3193│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8100│ 4.5800│ 2.5500│ 7.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4984│ 4.5524│ 2.5159│ 5.1658│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 5.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 139679.70│ 138176.44│ 147851.44│ 121655.16│
│归属母公司股东权益 │ 75140.10│ 72761.10│ 73883.35│ 72532.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119469.31│ 85798.59│ 50208.00│ 124316.95│
│营业成本(万元) │ 98042.54│ 70741.33│ 42174.38│ 99435.94│
│投资收益(万元) │ 187.44│ 162.59│ --│ 611.53│
│净利润(万元) │ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
│营业利润(万元) │ 5681.13│ 4361.35│ 2458.18│ 5175.00│
│利润总额(万元) │ 7598.30│ 4351.60│ 2455.41│ 6862.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 4459.48│ -566.90│ -4192.28│ 10460.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1612│ 0.3100│ 0.2400│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0782│ 0.2000│ 0.1700│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.3459│ 3.3275│ 3.2513│ 2.9700│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│ 0.2922│
│每股未分配利润(元) │ 1.3610│ 1.3030│ 1.0909│ 0.9344│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1225│ 0.3776│ 0.4689│ 0.1918│
│每股现金流量(元) │ -1.1520│ 0.1601│ 0.3843│ 0.2877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 5.9804│ 4.5439│ 4.4879│
│应收账款周转率 │ 6.8871│ 12.8081│ 10.8610│ 9.0664│
│总资产周转率 │ 0.7508│ 1.2147│ 1.0829│ 1.0622│
│营业收入增长率(%) │ -16.5761│ 27.6498│ 5.6519│ -24.3859│
│营业利润增长率(%) │ -46.8048│ 38.1556│ -12.7370│ 4.6406│
│利润总额增长率(%) │ -37.3873│ 32.0945│ 16.2964│ 2.8569│
│归属母公司净利润增长率│ -37.6436│ 29.1048│ 12.5101│ 8.5323│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -9.8832│ 14.7716│ 12.6994│ -4.9739│
│净资产增长率(%) │ -0.6625│ 2.3410│ 9.4737│ -6.2932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6086│ 4.1071│ 3.0424│ 4.3192│
│总资产收益率(%) │ 2.7087│ 1.9763│ 0.7382│ 5.2465│
│净资产收益率(%) │ 4.8184│ 3.5550│ 1.3587│ 9.2335│
│营业利润率(%) │ 3.0322│ 3.9129│ 4.4560│ 4.5054│
│销售毛利率(%) │ 17.7969│ 18.8081│ 17.5052│ 17.7859│
│销售净利率(%) │ 3.6086│ 4.1071│ 3.0424│ 4.3192│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8485│ 2.4886│ 1.3020│ 5.9804│
│固定资产周转率 │ 14.2223│ 8.9701│ 4.6545│ 21.6841│
│流动资产周转率 │ 1.3103│ 0.8276│ 0.4258│ 1.8361│
│总资产周转率 │ 0.7508│ 0.4785│ 0.2502│ 1.2147│
│股东权益周转率 │ 1.3185│ 0.8587│ 0.4427│ 2.1421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6215│ 1.6536│ 1.7674│ 1.4721│
│速动比率(%) │ 1.0905│ 1.1302│ 1.2125│ 1.0887│
│产权比率 │ 0.6707│ 0.6952│ 0.6734│ 0.8715│
│应收账款周转率 │ 6.8871│ 5.0099│ 2.6353│ 12.8081│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4014│ 0.4078│ 0.4001│ 0.4633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -16.5761│ -26.3557│ -34.1899│ 27.6498│
│营业利润增长率(%) │ -46.8048│ -43.3108│ -40.1039│ 38.1556│
│总资产增长率(%) │ -9.8832│ -9.9350│ -15.7882│ 14.7716│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.6563│ 0.3232│ 0.1378│ 2.3186│
│净利润增长率(%) │ -37.6436│ -21.9990│ -46.0664│ 29.1048│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.2988│ 58.6575│ 59.4226│ 53.1643│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5884│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.9922│ 52.0370│ 54.0091│ 62.9793│
│无形资产比率(%) │ 3.6895│ 3.7737│ 3.8317│ 3.4514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125874.90│ 124448.66│ 124508.41│ 139625.58│
│流动资产 │ 64186.41│ 64759.36│ 67245.92│ 87935.27│
│非流动资产 │ 61688.48│ 59689.30│ 57262.49│ 51690.31│
│固定资产 │ 6882.11│ 6954.70│ 7064.62│ 7133.32│
│货币资金 │ 25242.85│ 30964.49│ 33237.68│ 50943.13│
│存货 │ 21018.77│ 19670.86│ 20311.96│ 21557.86│
│应收账款 │ 15861.00│ 12142.60│ 11993.98│ 13081.97│
│其他应收款 │ --│ 1101.18│ --│ 1007.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4644.20│ 4696.30│ 4770.81│ 4819.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 18011.12│
│预收账款 │ 244.28│ 183.71│ 175.14│ 264.69│
│应付账款 │ 30200.09│ 28236.41│ 28023.33│ 29196.86│
│流动负债 │ 39584.22│ 39163.56│ 38047.14│ 59733.08│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 50531.84│ 50749.43│ 49821.53│ 64693.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│未分配利润 │ 30362.04│ 29360.54│ 29823.17│ 29068.35│
│归属于母公司所│ 74642.32│ 72998.49│ 73986.15│ 74230.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75343.05│ 73699.22│ 74686.88│ 74931.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 139679.70│ 138176.44│ 147851.44│ 121655.16│
│流动资产 │ 105537.06│ 103947.59│ 112062.29│ 84915.97│
│非流动资产 │ 34142.64│ 34228.85│ 35789.15│ 36739.20│
│固定资产 │ 7214.99│ 7284.79│ 7383.01│ 7503.26│
│货币资金 │ 67194.88│ 64191.11│ 60671.36│ 47370.61│
│存货 │ 22711.99│ 25343.83│ 32537.94│ 22072.94│
│应收账款 │ 13108.64│ 11697.43│ 14251.21│ 11697.80│
│其他应收款 │ --│ 1006.67│ --│ 1690.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4877.12│ 4950.17│ 4997.19│ 5078.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ --│
│预收账款 │ 395.37│ 490.00│ 5204.22│ 170.30│
│应付账款 │ 27642.58│ 28476.27│ 34334.26│ 32893.86│
│流动负债 │ 58194.50│ 59030.50│ 67247.88│ 42223.01│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 63838.87│ 64714.61│ 73267.36│ 48421.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│ 6518.93│
│未分配利润 │ 28432.22│ 25991.42│ 26161.58│ 24337.58│
│归属于母公司所│ 75140.10│ 72761.10│ 73883.35│ 72532.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75840.83│ 73461.83│ 74584.08│ 73233.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99665.97│ 63185.77│ 33041.92│ 158690.37│
│营业收入 │ 99665.97│ 63185.77│ 33041.92│ 158690.37│
│营业总成本 │ 97306.69│ 61098.60│ 31598.82│ 152198.71│
│营业成本 │ 81928.48│ 51301.73│ 27257.85│ 130465.89│
│财务费用 │ -1366.37│ -1009.33│ -677.24│ -1652.13│
│管理费用 │ 4880.95│ 3364.57│ 1686.65│ 7901.55│
│营业利润 │ 3022.09│ 2472.42│ 1472.35│ 7149.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 214.95│ 191.82│ --│ 193.03│
│营业外收支净额│ 1735.41│ 901.83│ 2.80│ 1915.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4757.50│ 3374.24│ 1475.15│ 9065.51│
│所得税费用 │ 1160.92│ 779.16│ 469.90│ 2211.42│
│归属母公司净利│ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3596.58│ 2595.08│ 1005.25│ 6854.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119469.31│ 85798.59│ 50208.00│ 124316.95│
│营业收入 │ 119469.31│ 85798.59│ 50208.00│ 124316.95│
│营业总成本 │ 114240.19│ 81376.72│ 47759.32│ 120145.62│
│营业成本 │ 98042.54│ 70741.33│ 42174.38│ 99435.94│
│财务费用 │ -1073.77│ -697.10│ -384.23│ -933.38│
│管理费用 │ 5278.79│ 3751.40│ 1450.85│ 8427.71│
│营业利润 │ 5681.13│ 4361.35│ 2458.18│ 5175.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 187.44│ 162.59│ --│ 611.53│
│营业外收支净额│ 1917.17│ -9.75│ --│ 1687.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7598.30│ 4351.60│ 2455.41│ 6862.90│
│所得税费用 │ 1830.51│ 1024.61│ 591.54│ 1553.96│
│归属母公司净利│ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5767.78│ 3326.99│ 1863.87│ 5308.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107852.65│ 70271.72│ 37468.35│ 180020.58│
│经营现金流出小计│ 105120.92│ 67142.98│ 35822.06│ 171596.44│
│经营现金流量净额│ 2731.73│ 3128.74│ 1646.29│ 8424.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 438.30│ 381.55│ 11.48│ 201.96│
│投资现金流出小计│ 6119.40│ 3784.94│ 468.98│ 21223.25│
│投资现金流量净额│ -5681.09│ -3403.39│ -457.51│ -21021.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18000.00│
│筹资现金流出小计│ 22750.91│ 19703.99│ 18894.22│ 1830.33│
│筹资现金流量净额│ -22750.91│ -19703.99│ -18894.22│ 16169.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25700.28│ -19978.63│ -17705.44│ 3572.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 138742.66│ 98918.97│ 58515.39│ 143862.29│
│经营现金流出小计│ 134283.19│ 99485.86│ 62707.67│ 133402.14│
│经营现金流量净额│ 4459.48│ -566.90│ -4192.28│ 10460.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 194.33│ 166.99│ 0.02│ 614.08│
│投资现金流出小计│ 948.42│ 664.51│ 484.93│ 1028.60│
│投资现金流量净额│ -754.08│ -497.52│ -484.92│ -414.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 1881.12│ 115.08│ 22.06│ 1473.18│
│筹资现金流量净额│ 16118.88│ 17884.92│ 17977.94│ -1473.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19824.27│ 16820.50│ 13300.75│ 8572.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 25242.85│ 50943.13│ 47370.61│ 7.54│
│短期借款 │ --│ 18011.12│ --│ --│
│应收账款 │ 15861.00│ 13081.97│ 11697.80│ 11.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1690.22│ --│
│应付账款 │ 30200.09│ 29196.86│ 32893.86│ -11.24│
│在建工程 │ --│ --│ 38.01│ --│
│存货的减少 │ --│ 81.38│ -723.14│ 111.25│
│流动负债合计 │ 39584.22│ 59733.08│ 42223.01│ 41.47│
│负债合计 │ 50531.84│ 64693.91│ 48421.46│ 33.61│
│营业利润 │ 3022.09│ 7149.56│ 5175.00│ 38.16│
│利润总额 │ 4757.50│ 9065.51│ 6862.90│ 32.09│
│归属于母公司所有│ 3596.58│ 6854.09│ 5308.94│ 29.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30362.04│ 29068.35│ 24337.58│ 19.44│
│营业外收支净额 │ 1735.41│ 1915.96│ 1687.90│ 13.51│
│购买商品、接受劳│ 83471.11│ 145504.77│ 108859.33│ 33.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107852.65│ 180020.58│ 143862.29│ 25.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105120.92│ 171596.44│ 133402.14│ 28.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2731.73│ 8424.14│ 10460.16│ -19.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 438.30│ 201.96│ 614.08│ -67.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6119.40│ 21223.25│ 1028.60│ 1963.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5681.09│ -21021.29│ -414.52│ -4971.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1018.90│ 1223.25│ 998.60│ 22.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 18000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22750.91│ 1830.33│ 1473.18│ 24.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22750.91│ 16169.67│ -1473.18│ 1197.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2279.93│ 1830.33│ 1473.18│ 24.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25700.28│ 3572.52│ 8572.46│ -58.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -484.03│ 6861.52│ -107.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -484.03│ 6861.52│ -107.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39221.06│ 24.7155│ 1086.31│ 15.8490│
│第三季度│ 33670.73│ 21.2179│ 2440.80│ 35.6108│
│第二季度│ 35590.59│ 22.4277│ 1463.12│ 21.3466│
│第一季度│ 50208.00│ 31.6390│ 1863.87│ 27.1935│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32381.99│ 26.0479│ 1490.61│ 28.0773│
│第三季度│ 30205.93│ 24.2975│ 799.57│ 15.0608│
│第二季度│ 30930.57│ 24.8804│ 1606.99│ 30.2696│
│第一季度│ 30798.46│ 24.7741│ 1411.77│ 26.5923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘