益民商业益民商业财务分析报告
≈≈益民集团600824≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0910│ 0.0680│ 0.0390│ 0.1660│
│基本每股收益 │ 0.0583│ 0.0490│ 0.0279│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0910│ 0.0680│ 0.0390│ 0.1660│
│每股净资产(元) │ 2.5316│ 2.5083│ 2.5293│ 2.4908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1440│ 0.1311│ -0.1098│ 0.2918│
│每股现金流量(元) │ -0.7179│ -0.4580│ -0.5851│ 0.2802│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│
│每股未分配利润(元) │ 1.1167│ 1.0934│ 1.1144│ 1.0759│
│净资产收益率(%) │ 3.5872│ 2.6935│ 1.5239│ 6.6827│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 2.6800│ 1.5400│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2997│ 1.9621│ 1.0900│ 0.2328│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ 0.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 351292.49│ 355794.10│ 353606.67│ 340831.54│
│归属母公司股东权益 │ 266835.50│ 264384.66│ 266596.43│ 262533.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82416.49│ 63474.32│ 31325.48│ 103393.92│
│营业成本(万元) │ 43264.71│ 35927.81│ 18189.65│ 55411.86│
│投资收益(万元) │ 798.57│ 261.18│ 58.71│ 2512.45│
│净利润(万元) │ 9740.23│ 7252.71│ 4073.08│ 17696.98│
│营业利润(万元) │ 12138.35│ 8897.51│ 4969.30│ 27388.81│
│利润总额(万元) │ 12499.01│ 9107.35│ 4973.46│ 26147.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 9571.93│ 7121.09│ 4062.73│ 17544.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 15177.19│ 13816.00│ -11575.58│ 30760.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0020│ 0.0830│
│基本每股收益 │ 0.0207│ --│ 0.0003│ 0.0430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0020│ 0.0830│
│每股净资产(元) │ 2.3539│ 2.3341│ 2.3516│ 2.3493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2238│ 0.1556│ -0.0348│ 0.1007│
│每股现金流量(元) │ -0.4246│ -0.3358│ -0.2883│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2420│ 0.2420│ 0.2420│ 0.2420│
│每股未分配利润(元) │ 0.9635│ 0.9437│ 0.9612│ 0.9589│
│净资产收益率(%) │ 1.2577│ 0.4202│ 0.0974│ 3.5326│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2600│ 0.4200│ 0.1000│ 3.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8691│ -0.0076│ 0.0163│ 1.8178│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319252.38│ 319376.18│ 318689.73│ 318154.08│
│归属母公司股东权益 │ 248109.76│ 246023.01│ 247865.75│ 247624.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80895.16│ 59789.82│ 25367.53│ 149379.67│
│营业成本(万元) │ 46166.26│ 38212.69│ 15407.68│ 88253.77│
│投资收益(万元) │ 1238.24│ 549.71│ 139.05│ 1615.40│
│净利润(万元) │ 3288.86│ 1128.93│ 267.20│ 8325.55│
│营业利润(万元) │ 5624.54│ 2554.08│ 633.38│ 11860.40│
│利润总额(万元) │ 5119.73│ 2237.01│ 639.61│ 11981.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 3120.47│ 1033.72│ 241.39│ 8747.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 23590.19│ 16404.37│ -3666.14│ 10617.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0910│ 0.1660│ 0.0830│ 0.1040│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0583│ 0.0060│ 0.0430│ 0.0880│
│每股净资产(元) │ 2.5316│ 2.4908│ 2.3493│ 2.0959│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股未分配利润(元) │ 1.1167│ 1.0759│ 0.9589│ 0.7415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1440│ 0.2918│ 0.1007│ 0.1851│
│每股现金流量(元) │ -0.7179│ 0.2802│ 0.1015│ 0.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1812│ 1.2484│ 1.5887│ 1.5301│
│应收账款周转率 │ 16.6527│ 16.0579│ 18.8199│ 19.8467│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.3069│ 0.4877│ 0.5223│
│营业收入增长率(%) │ 1.8806│ -30.7845│ -0.2892│ -20.1666│
│营业利润增长率(%) │ 115.8104│ 130.9266│ -15.4542│ -22.3317│
│利润总额增长率(%) │ 144.1339│ 118.2335│ -20.2877│ -18.8710│
│归属母公司净利润增长率│ 206.7462│ 100.5646│ -20.1171│ -21.8417│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0360│ 7.1278│ 10.8271│ 0.1648│
│净资产增长率(%) │ 7.5474│ 6.0210│ 12.0916│ 3.1367│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8183│ 11.4262│ 13.0025│ 17.1161│
│总资产收益率(%) │ 2.9052│ 2.1484│ 1.2117│ 5.3710│
│净资产收益率(%) │ 3.5872│ 2.6935│ 1.5239│ 6.6827│
│营业利润率(%) │ 14.7281│ 14.0175│ 15.8635│ 26.4898│
│销售毛利率(%) │ 46.4572│ 42.2279│ 40.6673│ 45.1938│
│销售净利率(%) │ 12.0542│ 11.6624│ 13.2860│ 17.5035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1812│ 1.0028│ 0.4418│ 1.2484│
│固定资产周转率 │ 4.7079│ 3.5211│ 1.7200│ 5.7757│
│流动资产周转率 │ 0.5194│ 0.3956│ 0.2035│ 0.7034│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.1785│ 0.0883│ 0.3069│
│股东权益周转率 │ 0.3153│ 0.2451│ 0.1201│ 0.3996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7524│ 2.5173│ 2.5608│ 2.4571│
│速动比率(%) │ 2.1318│ 1.9485│ 1.7449│ 1.8377│
│产权比率 │ 0.2972│ 0.3309│ 0.3121│ 0.2838│
│应收账款周转率 │ 16.9850│ 11.5517│ 3.6290│ 16.4214│
│利息保障倍数 │ 11.9352│ 14.4385│ 11.6290│ 24.1995│
│资产负债率 │ 0.2291│ 0.2459│ 0.2353│ 0.2186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.0599│ 6.0835│ 23.7487│ -31.4869│
│营业利润增长率(%) │ 115.8104│ 248.3643│ 684.5653│ 130.9266│
│总资产增长率(%) │ 10.0360│ 11.4028│ 10.9564│ 7.1278│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.2926│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4872│ 7.4629│ 7.5364│ 6.0293│
│净利润增长率(%) │ 196.1584│ 542.4385│ 1424.3564│ 112.5621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.9582│ 74.3083│ 75.3935│ 77.0274│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8689│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4679│ 47.8619│ 44.4758│ 44.1845│
│无形资产比率(%) │ 0.2867│ 0.3012│ 0.3169│ 0.3322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 351292.49│ 355794.10│ 353606.67│ 340831.54│
│流动资产 │ 166751.20│ 170289.97│ 157269.51│ 150594.86│
│非流动资产 │ 184541.29│ 185504.13│ 196337.17│ 190236.67│
│固定资产 │ 17011.84│ 17323.33│ 17646.99│ 18000.40│
│货币资金 │ 28613.06│ 56013.77│ 42616.98│ 104284.30│
│存货 │ 37598.83│ 35998.57│ 46683.23│ 35658.22│
│应收账款 │ 4899.13│ 6184.10│ 12458.46│ 4805.48│
│其他应收款 │ --│ 3262.59│ --│ 3538.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1007.30│ 1071.83│ 1120.65│ 1132.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 41000.00│
│预收账款 │ 1754.38│ 1588.88│ 1673.99│ 1289.11│
│应付账款 │ 4413.58│ 5344.30│ 5711.39│ 3481.77│
│流动负债 │ 60584.37│ 67648.02│ 61415.24│ 61289.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80493.28│ 87482.41│ 83204.48│ 74502.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│
│未分配利润 │ 117699.71│ 115248.88│ 117460.65│ 113397.92│
│归属于母公司所│ 266835.50│ 264384.66│ 266596.43│ 262533.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270799.21│ 268311.69│ 270402.20│ 266329.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319252.38│ 319376.18│ 318689.73│ 318154.08│
│流动资产 │ 148687.06│ 146945.87│ 143803.72│ 143402.08│
│非流动资产 │ 170565.32│ 172430.31│ 174886.01│ 174752.00│
│固定资产 │ 16070.26│ 16452.56│ 16743.56│ 17010.38│
│货币资金 │ 30002.55│ 39360.64│ 44363.10│ 74753.32│
│存货 │ 39047.12│ 40547.15│ 55781.51│ 53111.38│
│应收账款 │ 7560.21│ 8179.07│ 9825.09│ 7787.12│
│其他应收款 │ --│ 3557.16│ --│ 4007.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1142.41│ 1169.18│ 1197.42│ 1194.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41000.00│ 41000.00│ 40000.00│ 41000.00│
│预收账款 │ 1516.90│ 2421.68│ 1791.56│ 2193.66│
│应付账款 │ 4105.98│ 4579.02│ 6245.73│ 4410.27│
│流动负债 │ 59362.62│ 61583.38│ 59322.23│ 59023.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67316.08│ 69697.81│ 67238.02│ 66969.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│
│未分配利润 │ 101559.11│ 99472.36│ 101315.10│ 101073.70│
│归属于母公司所│ 248109.76│ 246023.01│ 247865.75│ 247624.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251936.30│ 249678.37│ 251451.71│ 251184.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82416.49│ 63474.32│ 31325.48│ 103393.92│
│营业收入 │ 82416.49│ 63474.32│ 31325.48│ 103393.92│
│营业总成本 │ 74290.23│ 56815.41│ 27580.67│ 97106.33│
│营业成本 │ 43264.71│ 35927.81│ 18189.65│ 55411.86│
│财务费用 │ 1115.64│ 884.50│ 467.91│ 1227.78│
│管理费用 │ 12296.20│ 7990.12│ 3975.91│ 15037.34│
│营业利润 │ 12138.35│ 8897.51│ 4969.30│ 27388.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 798.57│ 261.18│ 58.71│ 2512.45│
│营业外收支净额│ 360.66│ 209.85│ 4.16│ -1241.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12499.01│ 9107.35│ 4973.46│ 26147.78│
│所得税费用 │ 2758.78│ 1854.64│ 900.38│ 8450.80│
│归属母公司净利│ 9571.93│ 7121.09│ 4062.73│ 17544.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9740.23│ 7252.71│ 4073.08│ 17696.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80895.16│ 59789.82│ 25367.53│ 149379.67│
│营业收入 │ 80895.16│ 59789.82│ 25367.53│ 149379.67│
│营业总成本 │ 76696.00│ 58454.07│ 24911.41│ 142249.37│
│营业成本 │ 46166.26│ 38212.69│ 15407.68│ 88253.77│
│财务费用 │ 919.18│ 549.99│ 378.17│ 1575.34│
│管理费用 │ 10082.66│ 6689.21│ 3596.52│ 16056.98│
│营业利润 │ 5624.54│ 2554.08│ 633.38│ 11860.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1238.24│ 549.71│ 139.05│ 1615.40│
│营业外收支净额│ -504.81│ -317.08│ 6.23│ 121.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5119.73│ 2237.01│ 639.61│ 11981.56│
│所得税费用 │ 1830.88│ 1108.07│ 372.41│ 3656.00│
│归属母公司净利│ 3120.47│ 1033.72│ 241.39│ 8747.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3288.86│ 1128.93│ 267.20│ 8325.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97363.51│ 73816.19│ 29842.88│ 123927.25│
│经营现金流出小计│ 82186.31│ 60000.19│ 41418.46│ 93167.04│
│经营现金流量净额│ 15177.19│ 13816.00│ -11575.58│ 30760.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39263.82│ 6670.35│ 535.44│ 102634.79│
│投资现金流出小计│ 122674.43│ 66964.90│ 49222.17│ 99686.05│
│投资现金流量净额│ -83410.60│ -60294.56│ -48686.73│ 2948.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40000.00│ 40000.00│ 34000.00│ 46098.59│
│筹资现金流出小计│ 47437.83│ 41791.97│ 35405.01│ 50276.56│
│筹资现金流量净额│ -7437.83│ -1791.97│ -1405.01│ -4177.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75671.24│ -48270.53│ -61667.32│ 29530.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94279.55│ 73065.09│ 28217.99│ 167812.69│
│经营现金流出小计│ 70689.35│ 56660.71│ 31884.13│ 157195.15│
│经营现金流量净额│ 23590.19│ 16404.37│ -3666.14│ 10617.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40547.21│ 13793.84│ 1982.76│ 94675.37│
│投资现金流出小计│ 105125.82│ 64770.94│ 27286.37│ 88457.61│
│投资现金流量净额│ -64578.62│ -50977.10│ -25303.62│ 6217.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46098.00│ 46000.00│ 40000.00│ 41001.03│
│筹资现金流出小计│ 49860.34│ 46819.95│ 41420.46│ 47140.23│
│筹资现金流量净额│ -3762.34│ -819.95│ -1420.46│ -6139.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44750.76│ -35392.67│ -30390.21│ 10696.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28613.06│ 104284.30│ 74753.32│ 39.50│
│短期借款 │ 40000.00│ 41000.00│ 41000.00│ --│
│应收账款 │ 4899.13│ 4805.48│ 7787.12│ -38.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 4007.06│ --│
│应付账款 │ 4413.58│ 3481.77│ 4410.27│ -21.05│
│在建工程 │ --│ --│ 1432.29│ --│
│存货的减少 │ --│ 15094.49│ 2014.74│ 649.20│
│流动负债合计 │ 60584.37│ 61289.32│ 59023.78│ 3.84│
│负债合计 │ 80493.28│ 74502.43│ 66969.57│ 11.25│
│营业利润 │ 12138.35│ 27388.81│ 11860.40│ 130.93│
│利润总额 │ 12499.01│ 26147.78│ 11981.56│ 118.23│
│归属于母公司所有│ 9571.93│ 17544.42│ 8747.52│ 100.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 117699.71│ 113397.92│ 101073.70│ 12.19│
│营业外收支净额 │ 360.66│ -1241.04│ 121.16│ -1124.30│
│购买商品、接受劳│ 45435.38│ 40461.03│ 88366.81│ -54.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97363.51│ 123927.25│ 167812.69│ -26.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82186.31│ 93167.04│ 157195.15│ -40.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15177.19│ 30760.21│ 10617.54│ 189.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39263.82│ 102634.79│ 94675.37│ 8.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122674.43│ 99686.05│ 88457.61│ 12.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83410.60│ 2948.74│ 6217.76│ -52.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 877.01│ 919.22│ 1353.59│ -32.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40000.00│ 46098.59│ 41001.03│ 12.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47437.83│ 50276.56│ 47140.23│ 6.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7437.83│ -4177.97│ -6139.20│ 31.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6437.83│ 4261.56│ 5138.37│ -17.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75671.24│ 29530.98│ 10696.13│ 176.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1806.10│ -1339.37│ 234.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1806.10│ -1339.37│ 234.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21932.11│ 21.6924│ 14423.95│ 82.2139│
│第三季度│ 20550.50│ 20.3259│ 2086.75│ 11.8941│
│第二季度│ 33848.94│ 33.4789│ 792.33│ 4.5161│
│第一季度│ 24773.62│ 24.5028│ 241.39│ 1.3759│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31681.29│ 21.4686│ -1209.68│ -13.8288│
│第三季度│ 39205.62│ 26.5674│ 1667.54│ 19.0630│
│第二季度│ 37753.66│ 25.5835│ 1943.44│ 22.2170│
│第一季度│ 38930.01│ 26.3806│ 6346.22│ 72.5489│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0910│ 0.0680│ 0.0390│ 0.1660│
│基本每股收益 │ 0.0583│ 0.0490│ 0.0279│ 0.0060│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0910│ 0.0680│ 0.0390│ 0.1660│
│每股净资产(元) │ 2.5316│ 2.5083│ 2.5293│ 2.4908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1440│ 0.1311│ -0.1098│ 0.2918│
│每股现金流量(元) │ -0.7179│ -0.4580│ -0.5851│ 0.2802│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│ 0.2665│
│每股未分配利润(元) │ 1.1167│ 1.0934│ 1.1144│ 1.0759│
│净资产收益率(%) │ 3.5872│ 2.6935│ 1.5239│ 6.6827│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 2.6800│ 1.5400│ 6.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2997│ 1.9621│ 1.0900│ 0.2328│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9500│ --│ 0.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 351292.49│ 355794.10│ 353606.67│ 340831.54│
│归属母公司股东权益 │ 266835.50│ 264384.66│ 266596.43│ 262533.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 82416.49│ 63474.32│ 31325.48│ 103393.92│
│营业成本(万元) │ 43264.71│ 35927.81│ 18189.65│ 55411.86│
│投资收益(万元) │ 798.57│ 261.18│ 58.71│ 2512.45│
│净利润(万元) │ 9740.23│ 7252.71│ 4073.08│ 17696.98│
│营业利润(万元) │ 12138.35│ 8897.51│ 4969.30│ 27388.81│
│利润总额(万元) │ 12499.01│ 9107.35│ 4973.46│ 26147.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 9571.93│ 7121.09│ 4062.73│ 17544.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 15177.19│ 13816.00│ -11575.58│ 30760.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0020│ 0.0830│
│基本每股收益 │ 0.0207│ --│ 0.0003│ 0.0430│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0020│ 0.0830│
│每股净资产(元) │ 2.3539│ 2.3341│ 2.3516│ 2.3493│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2238│ 0.1556│ -0.0348│ 0.1007│
│每股现金流量(元) │ -0.4246│ -0.3358│ -0.2883│ 0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2420│ 0.2420│ 0.2420│ 0.2420│
│每股未分配利润(元) │ 0.9635│ 0.9437│ 0.9612│ 0.9589│
│净资产收益率(%) │ 1.2577│ 0.4202│ 0.0974│ 3.5326│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2600│ 0.4200│ 0.1000│ 3.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8691│ -0.0076│ 0.0163│ 1.8178│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0100│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 319252.38│ 319376.18│ 318689.73│ 318154.08│
│归属母公司股东权益 │ 248109.76│ 246023.01│ 247865.75│ 247624.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80895.16│ 59789.82│ 25367.53│ 149379.67│
│营业成本(万元) │ 46166.26│ 38212.69│ 15407.68│ 88253.77│
│投资收益(万元) │ 1238.24│ 549.71│ 139.05│ 1615.40│
│净利润(万元) │ 3288.86│ 1128.93│ 267.20│ 8325.55│
│营业利润(万元) │ 5624.54│ 2554.08│ 633.38│ 11860.40│
│利润总额(万元) │ 5119.73│ 2237.01│ 639.61│ 11981.56│
│归属母公司净利润(万元)│ 3120.47│ 1033.72│ 241.39│ 8747.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 23590.19│ 16404.37│ -3666.14│ 10617.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0910│ 0.1660│ 0.0830│ 0.1040│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0583│ 0.0060│ 0.0430│ 0.0880│
│每股净资产(元) │ 2.5316│ 2.4908│ 2.3493│ 2.0959│
│每股资本公积金(元) │ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│ 0.1484│
│每股未分配利润(元) │ 1.1167│ 1.0759│ 0.9589│ 0.7415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1440│ 0.2918│ 0.1007│ 0.1851│
│每股现金流量(元) │ -0.7179│ 0.2802│ 0.1015│ 0.0331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1812│ 1.2484│ 1.5887│ 1.5301│
│应收账款周转率 │ 16.6527│ 16.0579│ 18.8199│ 19.8467│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.3069│ 0.4877│ 0.5223│
│营业收入增长率(%) │ 1.8806│ -30.7845│ -0.2892│ -20.1666│
│营业利润增长率(%) │ 115.8104│ 130.9266│ -15.4542│ -22.3317│
│利润总额增长率(%) │ 144.1339│ 118.2335│ -20.2877│ -18.8710│
│归属母公司净利润增长率│ 206.7462│ 100.5646│ -20.1171│ -21.8417│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.0360│ 7.1278│ 10.8271│ 0.1648│
│净资产增长率(%) │ 7.5474│ 6.0210│ 12.0916│ 3.1367│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8183│ 11.4262│ 13.0025│ 17.1161│
│总资产收益率(%) │ 2.9052│ 2.1484│ 1.2117│ 5.3710│
│净资产收益率(%) │ 3.5872│ 2.6935│ 1.5239│ 6.6827│
│营业利润率(%) │ 14.7281│ 14.0175│ 15.8635│ 26.4898│
│销售毛利率(%) │ 46.4572│ 42.2279│ 40.6673│ 45.1938│
│销售净利率(%) │ 12.0542│ 11.6624│ 13.2860│ 17.5035│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1812│ 1.0028│ 0.4418│ 1.2484│
│固定资产周转率 │ 4.7079│ 3.5211│ 1.7200│ 5.7757│
│流动资产周转率 │ 0.5194│ 0.3956│ 0.2035│ 0.7034│
│总资产周转率 │ 0.2382│ 0.1785│ 0.0883│ 0.3069│
│股东权益周转率 │ 0.3153│ 0.2451│ 0.1201│ 0.3996│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7524│ 2.5173│ 2.5608│ 2.4571│
│速动比率(%) │ 2.1318│ 1.9485│ 1.7449│ 1.8377│
│产权比率 │ 0.2972│ 0.3309│ 0.3121│ 0.2838│
│应收账款周转率 │ 16.9850│ 11.5517│ 3.6290│ 16.4214│
│利息保障倍数 │ 11.9352│ 14.4385│ 11.6290│ 24.1995│
│资产负债率 │ 0.2291│ 0.2459│ 0.2353│ 0.2186│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.0599│ 6.0835│ 23.7487│ -31.4869│
│营业利润增长率(%) │ 115.8104│ 248.3643│ 684.5653│ 130.9266│
│总资产增长率(%) │ 10.0360│ 11.4028│ 10.9564│ 7.1278│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.2926│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4872│ 7.4629│ 7.5364│ 6.0293│
│净利润增长率(%) │ 196.1584│ 542.4385│ 1424.3564│ 112.5621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 75.9582│ 74.3083│ 75.3935│ 77.0274│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.8689│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.4679│ 47.8619│ 44.4758│ 44.1845│
│无形资产比率(%) │ 0.2867│ 0.3012│ 0.3169│ 0.3322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 351292.49│ 355794.10│ 353606.67│ 340831.54│
│流动资产 │ 166751.20│ 170289.97│ 157269.51│ 150594.86│
│非流动资产 │ 184541.29│ 185504.13│ 196337.17│ 190236.67│
│固定资产 │ 17011.84│ 17323.33│ 17646.99│ 18000.40│
│货币资金 │ 28613.06│ 56013.77│ 42616.98│ 104284.30│
│存货 │ 37598.83│ 35998.57│ 46683.23│ 35658.22│
│应收账款 │ 4899.13│ 6184.10│ 12458.46│ 4805.48│
│其他应收款 │ --│ 3262.59│ --│ 3538.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1007.30│ 1071.83│ 1120.65│ 1132.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 41000.00│
│预收账款 │ 1754.38│ 1588.88│ 1673.99│ 1289.11│
│应付账款 │ 4413.58│ 5344.30│ 5711.39│ 3481.77│
│流动负债 │ 60584.37│ 67648.02│ 61415.24│ 61289.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 80493.28│ 87482.41│ 83204.48│ 74502.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│
│未分配利润 │ 117699.71│ 115248.88│ 117460.65│ 113397.92│
│归属于母公司所│ 266835.50│ 264384.66│ 266596.43│ 262533.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 270799.21│ 268311.69│ 270402.20│ 266329.11│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 319252.38│ 319376.18│ 318689.73│ 318154.08│
│流动资产 │ 148687.06│ 146945.87│ 143803.72│ 143402.08│
│非流动资产 │ 170565.32│ 172430.31│ 174886.01│ 174752.00│
│固定资产 │ 16070.26│ 16452.56│ 16743.56│ 17010.38│
│货币资金 │ 30002.55│ 39360.64│ 44363.10│ 74753.32│
│存货 │ 39047.12│ 40547.15│ 55781.51│ 53111.38│
│应收账款 │ 7560.21│ 8179.07│ 9825.09│ 7787.12│
│其他应收款 │ --│ 3557.16│ --│ 4007.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1142.41│ 1169.18│ 1197.42│ 1194.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41000.00│ 41000.00│ 40000.00│ 41000.00│
│预收账款 │ 1516.90│ 2421.68│ 1791.56│ 2193.66│
│应付账款 │ 4105.98│ 4579.02│ 6245.73│ 4410.27│
│流动负债 │ 59362.62│ 61583.38│ 59322.23│ 59023.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 67316.08│ 69697.81│ 67238.02│ 66969.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│ 15644.11│
│未分配利润 │ 101559.11│ 99472.36│ 101315.10│ 101073.70│
│归属于母公司所│ 248109.76│ 246023.01│ 247865.75│ 247624.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251936.30│ 249678.37│ 251451.71│ 251184.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82416.49│ 63474.32│ 31325.48│ 103393.92│
│营业收入 │ 82416.49│ 63474.32│ 31325.48│ 103393.92│
│营业总成本 │ 74290.23│ 56815.41│ 27580.67│ 97106.33│
│营业成本 │ 43264.71│ 35927.81│ 18189.65│ 55411.86│
│财务费用 │ 1115.64│ 884.50│ 467.91│ 1227.78│
│管理费用 │ 12296.20│ 7990.12│ 3975.91│ 15037.34│
│营业利润 │ 12138.35│ 8897.51│ 4969.30│ 27388.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 798.57│ 261.18│ 58.71│ 2512.45│
│营业外收支净额│ 360.66│ 209.85│ 4.16│ -1241.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12499.01│ 9107.35│ 4973.46│ 26147.78│
│所得税费用 │ 2758.78│ 1854.64│ 900.38│ 8450.80│
│归属母公司净利│ 9571.93│ 7121.09│ 4062.73│ 17544.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9740.23│ 7252.71│ 4073.08│ 17696.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80895.16│ 59789.82│ 25367.53│ 149379.67│
│营业收入 │ 80895.16│ 59789.82│ 25367.53│ 149379.67│
│营业总成本 │ 76696.00│ 58454.07│ 24911.41│ 142249.37│
│营业成本 │ 46166.26│ 38212.69│ 15407.68│ 88253.77│
│财务费用 │ 919.18│ 549.99│ 378.17│ 1575.34│
│管理费用 │ 10082.66│ 6689.21│ 3596.52│ 16056.98│
│营业利润 │ 5624.54│ 2554.08│ 633.38│ 11860.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1238.24│ 549.71│ 139.05│ 1615.40│
│营业外收支净额│ -504.81│ -317.08│ 6.23│ 121.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5119.73│ 2237.01│ 639.61│ 11981.56│
│所得税费用 │ 1830.88│ 1108.07│ 372.41│ 3656.00│
│归属母公司净利│ 3120.47│ 1033.72│ 241.39│ 8747.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3288.86│ 1128.93│ 267.20│ 8325.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 97363.51│ 73816.19│ 29842.88│ 123927.25│
│经营现金流出小计│ 82186.31│ 60000.19│ 41418.46│ 93167.04│
│经营现金流量净额│ 15177.19│ 13816.00│ -11575.58│ 30760.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39263.82│ 6670.35│ 535.44│ 102634.79│
│投资现金流出小计│ 122674.43│ 66964.90│ 49222.17│ 99686.05│
│投资现金流量净额│ -83410.60│ -60294.56│ -48686.73│ 2948.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40000.00│ 40000.00│ 34000.00│ 46098.59│
│筹资现金流出小计│ 47437.83│ 41791.97│ 35405.01│ 50276.56│
│筹资现金流量净额│ -7437.83│ -1791.97│ -1405.01│ -4177.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75671.24│ -48270.53│ -61667.32│ 29530.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94279.55│ 73065.09│ 28217.99│ 167812.69│
│经营现金流出小计│ 70689.35│ 56660.71│ 31884.13│ 157195.15│
│经营现金流量净额│ 23590.19│ 16404.37│ -3666.14│ 10617.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40547.21│ 13793.84│ 1982.76│ 94675.37│
│投资现金流出小计│ 105125.82│ 64770.94│ 27286.37│ 88457.61│
│投资现金流量净额│ -64578.62│ -50977.10│ -25303.62│ 6217.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 46098.00│ 46000.00│ 40000.00│ 41001.03│
│筹资现金流出小计│ 49860.34│ 46819.95│ 41420.46│ 47140.23│
│筹资现金流量净额│ -3762.34│ -819.95│ -1420.46│ -6139.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -44750.76│ -35392.67│ -30390.21│ 10696.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28613.06│ 104284.30│ 74753.32│ 39.50│
│短期借款 │ 40000.00│ 41000.00│ 41000.00│ --│
│应收账款 │ 4899.13│ 4805.48│ 7787.12│ -38.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 4007.06│ --│
│应付账款 │ 4413.58│ 3481.77│ 4410.27│ -21.05│
│在建工程 │ --│ --│ 1432.29│ --│
│存货的减少 │ --│ 15094.49│ 2014.74│ 649.20│
│流动负债合计 │ 60584.37│ 61289.32│ 59023.78│ 3.84│
│负债合计 │ 80493.28│ 74502.43│ 66969.57│ 11.25│
│营业利润 │ 12138.35│ 27388.81│ 11860.40│ 130.93│
│利润总额 │ 12499.01│ 26147.78│ 11981.56│ 118.23│
│归属于母公司所有│ 9571.93│ 17544.42│ 8747.52│ 100.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 117699.71│ 113397.92│ 101073.70│ 12.19│
│营业外收支净额 │ 360.66│ -1241.04│ 121.16│ -1124.30│
│购买商品、接受劳│ 45435.38│ 40461.03│ 88366.81│ -54.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 97363.51│ 123927.25│ 167812.69│ -26.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82186.31│ 93167.04│ 157195.15│ -40.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15177.19│ 30760.21│ 10617.54│ 189.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39263.82│ 102634.79│ 94675.37│ 8.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 122674.43│ 99686.05│ 88457.61│ 12.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -83410.60│ 2948.74│ 6217.76│ -52.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 877.01│ 919.22│ 1353.59│ -32.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40000.00│ 46098.59│ 41001.03│ 12.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47437.83│ 50276.56│ 47140.23│ 6.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7437.83│ -4177.97│ -6139.20│ 31.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6437.83│ 4261.56│ 5138.37│ -17.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75671.24│ 29530.98│ 10696.13│ 176.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1806.10│ -1339.37│ 234.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1806.10│ -1339.37│ 234.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21932.11│ 21.6924│ 14423.95│ 82.2139│
│第三季度│ 20550.50│ 20.3259│ 2086.75│ 11.8941│
│第二季度│ 33848.94│ 33.4789│ 792.33│ 4.5161│
│第一季度│ 24773.62│ 24.5028│ 241.39│ 1.3759│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31681.29│ 21.4686│ -1209.68│ -13.8288│
│第三季度│ 39205.62│ 26.5674│ 1667.54│ 19.0630│
│第二季度│ 37753.66│ 25.5835│ 1943.44│ 22.2170│
│第一季度│ 38930.01│ 26.3806│ 6346.22│ 72.5489│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘