中路股份中路股份财务分析报告
≈≈中路股份600818≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0720│ 0.0600│ 0.0040│ 0.3000│
│基本每股收益 │ -0.0079│ -0.0200│ -0.0177│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0720│ 0.0600│ 0.0040│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.0801│ 2.0716│ 2.0119│ 2.0079│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ -0.1288│ -0.0887│ 0.0336│
│每股现金流量(元) │ -0.0900│ -0.2077│ -0.2019│ 0.2862│
│每股资本公积金(元) │ 0.1397│ 0.1397│ 0.1397│ 0.1397│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 0.8271│ 0.8186│ 0.7589│ 0.7549│
│净资产收益率(%) │ 3.4712│ 3.0732│ 0.1949│ 14.8941│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 3.1200│ 0.2000│ 16.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3831│ -0.7419│ -0.8602│ 1.2344│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7500│ --│ 1.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93902.44│ 93840.14│ 92617.10│ 95438.63│
│归属母公司股东权益 │ 66865.79│ 66591.25│ 64670.81│ 64544.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54879.36│ 34824.27│ 13740.66│ 73439.74│
│营业成本(万元) │ 47102.23│ 30105.48│ 11544.17│ 62730.85│
│投资收益(万元) │ 2158.41│ 1234.05│ 902.20│ 15718.64│
│净利润(万元) │ 1339.58│ 1417.00│ -137.88│ 8339.09│
│营业利润(万元) │ 2213.01│ 2111.22│ -20.89│ 11675.05│
│利润总额(万元) │ 2207.50│ 2105.52│ -23.63│ 11641.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 2321.04│ 2046.49│ 126.06│ 9613.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -2089.38│ -4140.61│ -2851.81│ 1079.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0500│ 0.0890│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.0098│ -0.0200│ -0.0177│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0500│ 0.0890│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.8097│ 1.7902│ 1.8298│ 1.7686│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0627│ -0.0844│ -0.0355│ 0.0291│
│每股现金流量(元) │ 0.1335│ 0.1249│ 0.1999│ -0.3653│
│每股资本公积金(元) │ 0.1712│ 0.1712│ 0.1397│ 0.1986│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0869│ 0.0869│ 0.1133│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 0.5511│ 0.5316│ 0.7549│ 0.4823│
│净资产收益率(%) │ 3.7977│ 2.7509│ 4.8620│ -11.0874│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 2.7700│ 4.9400│ -10.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5369│ -1.2756│ -0.9673│ -10.3196│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ -9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89267.24│ 88529.08│ 93457.40│ 91697.03│
│归属母公司股东权益 │ 58171.84│ 57545.65│ 58818.10│ 56851.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57606.23│ 33116.54│ 10075.04│ 58472.38│
│营业成本(万元) │ 49622.93│ 28287.79│ 8600.61│ 50862.96│
│投资收益(万元) │ 3532.19│ 3583.55│ 3546.48│ 542.77│
│净利润(万元) │ 1196.03│ 920.94│ 2562.54│ -7577.28│
│营业利润(万元) │ 1576.30│ 1138.81│ 2688.32│ -7026.05│
│利润总额(万元) │ 1597.95│ 1157.96│ 2687.99│ -7035.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 2209.20│ 1583.01│ 2859.74│ -6303.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -2015.88│ -2712.56│ -1140.72│ 936.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0720│ 0.3000│ -0.2000│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0079│ 0.0200│ -0.1800│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0801│ 2.0079│ 1.7686│ 1.9752│
│每股资本公积金(元) │ 0.1397│ 0.1397│ 0.1986│ 0.1053│
│每股未分配利润(元) │ 0.8271│ 0.7549│ 0.4823│ 0.5261│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ 0.0336│ 0.0291│ 0.0310│
│每股现金流量(元) │ -0.0900│ 0.2862│ -0.3653│ 0.1708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.9807│ 29.5556│ 16.2757│ 10.1295│
│应收账款周转率 │ 18.5025│ 54.5122│ 23.5983│ 12.2926│
│总资产周转率 │ 0.5797│ 0.7849│ 0.6001│ 0.5070│
│营业收入增长率(%) │ -4.7336│ 25.5973│ 10.5762│ -12.5148│
│营业利润增长率(%) │ 40.3926│ 266.1680│-1183.4418│ -76.7875│
│利润总额增长率(%) │ 38.1464│ 265.4667│-1313.6407│ -79.4680│
│归属母公司净利润增长率│ 5.0624│ 252.5119│-1343.7869│ -83.7957│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1925│ 4.0804│ -11.1277│ -2.1447│
│净资产增长率(%) │ 14.9453│ 13.5322│ -10.4605│ -5.4607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4410│ 4.0690│ -1.0035│ 11.3550│
│总资产收益率(%) │ 1.4627│ 1.5540│ -0.1482│ 8.9123│
│净资产收益率(%) │ 3.4712│ 3.0732│ 0.1949│ 14.8941│
│营业利润率(%) │ 4.0325│ 6.0625│ -0.1520│ 15.8975│
│销售毛利率(%) │ 14.1713│ 13.5503│ 15.9853│ 14.5819│
│销售净利率(%) │ 2.4410│ 4.0690│ -1.0035│ 11.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.9807│ 9.8577│ 4.7731│ 29.5556│
│固定资产周转率 │ 8.3026│ 5.2848│ 2.2216│ 10.9669│
│流动资产周转率 │ 2.5260│ 1.7372│ 0.7017│ 4.6786│
│总资产周转率 │ 0.5797│ 0.3680│ 0.1461│ 0.7849│
│股东权益周转率 │ 0.8685│ 0.5524│ 0.2178│ 1.1901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3888│ 1.2308│ 0.9159│ 0.8624│
│速动比率(%) │ 1.2068│ 0.8957│ 0.7407│ 0.7214│
│产权比率 │ 0.3896│ 0.3932│ 0.4100│ 0.4714│
│应收账款周转率 │ 18.5025│ 11.3745│ 5.7824│ 54.5122│
│利息保障倍数 │ 14.5657│ 60.9626│ -0.9909│ 19.8581│
│资产负债率 │ 0.2803│ 0.2790│ 0.2863│ 0.3188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.7336│ 5.1567│ 36.3831│ 25.5973│
│营业利润增长率(%) │ 40.3926│ 85.3891│ -100.7770│ 266.1680│
│总资产增长率(%) │ 5.1925│ 5.9992│ -0.8991│ 4.0804│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1475│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9207│ 15.7791│ 10.0350│ 11.3189│
│净利润增长率(%) │ 12.0028│ 53.8646│ -105.3806│ 210.0538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.2077│ 70.9624│ 69.8260│ 67.6296│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.5010│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.9921│ 20.4287│ 19.6934│ 21.9216│
│无形资产比率(%) │ 10.3717│ 10.6115│ 10.9878│ 10.8921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93902.44│ 93840.14│ 92617.10│ 95438.63│
│流动资产 │ 22529.21│ 19170.28│ 18239.48│ 20921.64│
│非流动资产 │ 71373.23│ 74669.86│ 74377.62│ 74516.99│
│固定资产 │ 7079.84│ 7038.97│ 6230.28│ 6140.00│
│货币资金 │ 10830.67│ 8046.16│ 9233.10│ 15722.13│
│存货 │ 2952.12│ 3820.94│ 2550.14│ 2287.09│
│应收账款 │ 4748.34│ 4939.45│ 3568.86│ 1183.75│
│其他应收款 │ --│ 699.10│ --│ 480.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9739.27│ 9957.85│ 10176.54│ 10395.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1702.15│ --│ 2003.08│ 8011.38│
│预收账款 │ 5077.75│ 3854.64│ 108.77│ 221.34│
│应付账款 │ 4374.45│ 5415.37│ 5157.43│ 4689.03│
│流动负债 │ 16221.73│ 15575.64│ 19913.86│ 24259.95│
│长期借款 │ 3906.06│ 4006.06│ --│ --│
│总负债 │ 26324.95│ 26185.22│ 26517.07│ 30425.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4489.43│ 4489.43│ 4489.43│ 4489.43│
│未分配利润 │ 26588.18│ 26313.64│ 24393.20│ 24267.15│
│归属于母公司所│ 66865.79│ 66591.25│ 64670.81│ 64544.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67577.49│ 67654.91│ 66100.03│ 65012.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89267.24│ 88529.08│ 93457.40│ 91697.03│
│流动资产 │ 17299.01│ 15993.48│ 20921.64│ 10471.92│
│非流动资产 │ 71968.23│ 72535.60│ 74516.99│ 81225.11│
│固定资产 │ 6477.34│ 6890.98│ 6140.00│ 7253.01│
│货币资金 │ 9814.24│ 9539.23│ 15722.13│ 5522.96│
│存货 │ 2826.31│ 2002.64│ 2287.09│ 1957.86│
│应收账款 │ 3077.91│ 3005.44│ 1183.75│ 1510.68│
│其他应收款 │ --│ 757.11│ --│ 797.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10613.95│ 10832.66│ 10395.25│ 11254.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8010.48│ 8010.48│ 8011.38│ 5807.66│
│预收账款 │ 3907.58│ 2974.91│ 221.34│ 3565.04│
│应付账款 │ 3639.90│ 3585.89│ 4689.03│ 3574.63│
│流动负债 │ 26179.62│ 25668.17│ 24259.95│ 23107.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30463.65│ 30094.58│ 30425.72│ 33294.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5503.02│ 5503.02│ 4489.43│ 6384.53│
│未分配利润 │ 17713.86│ 17087.67│ 24267.15│ 15504.66│
│归属于母公司所│ 58171.84│ 57545.65│ 58818.10│ 56851.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58803.59│ 58434.50│ 60071.81│ 58402.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54879.36│ 34824.27│ 13740.66│ 73439.74│
│营业收入 │ 54879.36│ 34824.27│ 13740.66│ 73439.74│
│营业总成本 │ 56702.71│ 35949.53│ 14454.00│ 75198.49│
│营业成本 │ 47102.23│ 30105.48│ 11544.17│ 62730.85│
│财务费用 │ 157.08│ 114.07│ 11.87│ 815.02│
│管理费用 │ 4152.27│ 2593.95│ 1336.74│ 4610.15│
│营业利润 │ 2213.01│ 2111.22│ -20.89│ 11675.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2158.41│ 1234.05│ 902.20│ 15718.64│
│营业外收支净额│ -5.50│ -5.70│ -2.74│ -33.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2207.50│ 2105.52│ -23.63│ 11641.43│
│所得税费用 │ 867.92│ 688.52│ 114.25│ 3302.34│
│归属母公司净利│ 2321.04│ 2046.49│ 126.06│ 9613.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1339.58│ 1417.00│ -137.88│ 8339.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57606.23│ 33116.54│ 10075.04│ 58472.38│
│营业收入 │ 57606.23│ 33116.54│ 10075.04│ 58472.38│
│营业总成本 │ 59061.05│ 34735.61│ 11361.97│ 65793.73│
│营业成本 │ 49622.93│ 28287.79│ 8600.61│ 50862.96│
│财务费用 │ 566.67│ 400.21│ 248.27│ 1104.09│
│管理费用 │ 3792.06│ 2777.60│ 986.59│ 4728.54│
│营业利润 │ 1576.30│ 1138.81│ 2688.32│ -7026.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3532.19│ 3583.55│ 3546.48│ 542.77│
│营业外收支净额│ 21.65│ 19.15│ -0.33│ -9.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1597.95│ 1157.96│ 2687.99│ -7035.51│
│所得税费用 │ 401.92│ 237.01│ 125.45│ 541.77│
│归属母公司净利│ 2209.20│ 1583.01│ 2859.74│ -6303.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1196.03│ 920.94│ 2562.54│ -7577.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60782.42│ 37391.56│ 16312.74│ 79499.78│
│经营现金流出小计│ 62871.80│ 41532.17│ 19164.55│ 78420.04│
│经营现金流量净额│ -2089.38│ -4140.61│ -2851.81│ 1079.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3286.15│ 2458.66│ 5.73│ 18044.05│
│投资现金流出小计│ 2493.72│ 1931.43│ 719.07│ 5905.78│
│投资现金流量净额│ 792.43│ 527.23│ -713.35│ 12138.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7945.00│ 6245.00│ 1235.00│ 8312.57│
│筹资现金流出小计│ 9487.79│ 9244.02│ 4154.03│ 12151.71│
│筹资现金流量净额│ -1542.79│ -2999.02│ -2919.03│ -3839.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.72│ -63.56│ -4.84│ -179.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2891.46│ -6675.96│ -6489.03│ 9199.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59183.49│ 32756.80│ 10989.36│ 60674.25│
│经营现金流出小计│ 61199.37│ 35469.36│ 12130.08│ 59738.18│
│经营现金流量净额│ -2015.88│ -2712.56│ -1140.72│ 936.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10189.41│ 10024.09│ 8872.57│ 865.69│
│投资现金流出小计│ 1795.08│ 1477.67│ 997.57│ 9359.26│
│投资现金流量净额│ 8394.34│ 8546.42│ 7875.00│ -8493.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10950.00│ 10140.00│ 5540.00│ 13413.01│
│筹资现金流出小计│ 13021.86│ 11960.59│ 5851.01│ 17625.82│
│筹资现金流量净额│ -2071.86│ -1820.59│ -311.01│ -4212.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.32│ 2.99│ 3.48│ 28.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4291.27│ 4016.26│ 6426.75│ -11741.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10830.67│ 15722.13│ 5522.96│ 184.67│
│短期借款 │ 1702.15│ 8011.38│ 5807.66│ 37.95│
│应收账款 │ 4748.34│ 1183.75│ 1510.68│ -21.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 797.83│ --│
│应付账款 │ 4374.45│ 4689.03│ 3574.63│ 31.18│
│在建工程 │ --│ --│ 896.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -509.47│ 1707.03│ -129.85│
│流动负债合计 │ 16221.73│ 24259.95│ 23107.74│ 4.99│
│负债合计 │ 26324.95│ 30425.72│ 33294.63│ -8.62│
│营业利润 │ 2213.01│ 11675.05│ -7026.05│ 266.17│
│利润总额 │ 2207.50│ 11641.43│ -7035.51│ 265.47│
│归属于母公司所有│ 2321.04│ 9613.36│ -6303.35│ 252.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26588.18│ 24267.15│ 15504.66│ 56.52│
│营业外收支净额 │ -5.50│ -33.62│ -9.46│ -255.39│
│购买商品、接受劳│ 50414.33│ 62068.22│ 44544.27│ 39.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60782.42│ 79499.78│ 60674.25│ 31.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62871.80│ 78420.04│ 59738.18│ 31.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2089.38│ 1079.74│ 936.07│ 15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3286.15│ 18044.05│ 865.69│ 1984.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2493.72│ 5905.78│ 9359.26│ -36.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 792.43│ 12138.27│ -8493.57│ 242.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2493.72│ 2772.06│ 6998.19│ -60.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7945.00│ 8312.57│ 13413.01│ -38.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9487.79│ 12151.71│ 17625.82│ -31.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1542.79│ -3839.14│ -4212.81│ 8.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 169.27│ 514.98│ 2247.19│ -77.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2891.46│ 9199.16│ -11741.66│ 178.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1764.88│ -1132.38│ -55.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1764.88│ -1132.38│ -55.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15833.51│ 21.5599│ 7404.16│ 77.0195│
│第三季度│ 24489.69│ 33.3466│ 626.19│ 6.5137│
│第二季度│ 23041.50│ 31.3747│ -1276.73│ -13.2808│
│第一季度│ 10075.04│ 13.7188│ 2859.74│ 29.7476│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13113.37│ 22.4266│ -3895.38│ 61.7986│
│第三季度│ 15696.82│ 26.8448│ 487.19│ -7.7291│
│第二季度│ 17430.15│ 29.8092│ -3059.86│ 48.5433│
│第一季度│ 12232.05│ 20.9194│ 164.69│ -2.6128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0720│ 0.0600│ 0.0040│ 0.3000│
│基本每股收益 │ -0.0079│ -0.0200│ -0.0177│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0720│ 0.0600│ 0.0040│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 2.0801│ 2.0716│ 2.0119│ 2.0079│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ -0.1288│ -0.0887│ 0.0336│
│每股现金流量(元) │ -0.0900│ -0.2077│ -0.2019│ 0.2862│
│每股资本公积金(元) │ 0.1397│ 0.1397│ 0.1397│ 0.1397│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│ 0.1133│
│每股未分配利润(元) │ 0.8271│ 0.8186│ 0.7589│ 0.7549│
│净资产收益率(%) │ 3.4712│ 3.0732│ 0.1949│ 14.8941│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 3.1200│ 0.2000│ 16.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3831│ -0.7419│ -0.8602│ 1.2344│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7500│ --│ 1.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 93902.44│ 93840.14│ 92617.10│ 95438.63│
│归属母公司股东权益 │ 66865.79│ 66591.25│ 64670.81│ 64544.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54879.36│ 34824.27│ 13740.66│ 73439.74│
│营业成本(万元) │ 47102.23│ 30105.48│ 11544.17│ 62730.85│
│投资收益(万元) │ 2158.41│ 1234.05│ 902.20│ 15718.64│
│净利润(万元) │ 1339.58│ 1417.00│ -137.88│ 8339.09│
│营业利润(万元) │ 2213.01│ 2111.22│ -20.89│ 11675.05│
│利润总额(万元) │ 2207.50│ 2105.52│ -23.63│ 11641.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 2321.04│ 2046.49│ 126.06│ 9613.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -2089.38│ -4140.61│ -2851.81│ 1079.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0500│ 0.0890│ -0.2000│
│基本每股收益 │ -0.0098│ -0.0200│ -0.0177│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0690│ 0.0500│ 0.0890│ -0.2000│
│每股净资产(元) │ 1.8097│ 1.7902│ 1.8298│ 1.7686│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0627│ -0.0844│ -0.0355│ 0.0291│
│每股现金流量(元) │ 0.1335│ 0.1249│ 0.1999│ -0.3653│
│每股资本公积金(元) │ 0.1712│ 0.1712│ 0.1397│ 0.1986│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0869│ 0.0869│ 0.1133│ 0.0869│
│每股未分配利润(元) │ 0.5511│ 0.5316│ 0.7549│ 0.4823│
│净资产收益率(%) │ 3.7977│ 2.7509│ 4.8620│ -11.0874│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 2.7700│ 4.9400│ -10.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.5369│ -1.2756│ -0.9673│ -10.3196│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.2800│ --│ -9.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89267.24│ 88529.08│ 93457.40│ 91697.03│
│归属母公司股东权益 │ 58171.84│ 57545.65│ 58818.10│ 56851.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57606.23│ 33116.54│ 10075.04│ 58472.38│
│营业成本(万元) │ 49622.93│ 28287.79│ 8600.61│ 50862.96│
│投资收益(万元) │ 3532.19│ 3583.55│ 3546.48│ 542.77│
│净利润(万元) │ 1196.03│ 920.94│ 2562.54│ -7577.28│
│营业利润(万元) │ 1576.30│ 1138.81│ 2688.32│ -7026.05│
│利润总额(万元) │ 1597.95│ 1157.96│ 2687.99│ -7035.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 2209.20│ 1583.01│ 2859.74│ -6303.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -2015.88│ -2712.56│ -1140.72│ 936.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0720│ 0.3000│ -0.2000│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0079│ 0.0200│ -0.1800│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.0801│ 2.0079│ 1.7686│ 1.9752│
│每股资本公积金(元) │ 0.1397│ 0.1397│ 0.1986│ 0.1053│
│每股未分配利润(元) │ 0.8271│ 0.7549│ 0.4823│ 0.5261│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0650│ 0.0336│ 0.0291│ 0.0310│
│每股现金流量(元) │ -0.0900│ 0.2862│ -0.3653│ 0.1708│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 17.9807│ 29.5556│ 16.2757│ 10.1295│
│应收账款周转率 │ 18.5025│ 54.5122│ 23.5983│ 12.2926│
│总资产周转率 │ 0.5797│ 0.7849│ 0.6001│ 0.5070│
│营业收入增长率(%) │ -4.7336│ 25.5973│ 10.5762│ -12.5148│
│营业利润增长率(%) │ 40.3926│ 266.1680│-1183.4418│ -76.7875│
│利润总额增长率(%) │ 38.1464│ 265.4667│-1313.6407│ -79.4680│
│归属母公司净利润增长率│ 5.0624│ 252.5119│-1343.7869│ -83.7957│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1925│ 4.0804│ -11.1277│ -2.1447│
│净资产增长率(%) │ 14.9453│ 13.5322│ -10.4605│ -5.4607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4410│ 4.0690│ -1.0035│ 11.3550│
│总资产收益率(%) │ 1.4627│ 1.5540│ -0.1482│ 8.9123│
│净资产收益率(%) │ 3.4712│ 3.0732│ 0.1949│ 14.8941│
│营业利润率(%) │ 4.0325│ 6.0625│ -0.1520│ 15.8975│
│销售毛利率(%) │ 14.1713│ 13.5503│ 15.9853│ 14.5819│
│销售净利率(%) │ 2.4410│ 4.0690│ -1.0035│ 11.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 17.9807│ 9.8577│ 4.7731│ 29.5556│
│固定资产周转率 │ 8.3026│ 5.2848│ 2.2216│ 10.9669│
│流动资产周转率 │ 2.5260│ 1.7372│ 0.7017│ 4.6786│
│总资产周转率 │ 0.5797│ 0.3680│ 0.1461│ 0.7849│
│股东权益周转率 │ 0.8685│ 0.5524│ 0.2178│ 1.1901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3888│ 1.2308│ 0.9159│ 0.8624│
│速动比率(%) │ 1.2068│ 0.8957│ 0.7407│ 0.7214│
│产权比率 │ 0.3896│ 0.3932│ 0.4100│ 0.4714│
│应收账款周转率 │ 18.5025│ 11.3745│ 5.7824│ 54.5122│
│利息保障倍数 │ 14.5657│ 60.9626│ -0.9909│ 19.8581│
│资产负债率 │ 0.2803│ 0.2790│ 0.2863│ 0.3188│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.7336│ 5.1567│ 36.3831│ 25.5973│
│营业利润增长率(%) │ 40.3926│ 85.3891│ -100.7770│ 266.1680│
│总资产增长率(%) │ 5.1925│ 5.9992│ -0.8991│ 4.0804│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1475│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.9207│ 15.7791│ 10.0350│ 11.3189│
│净利润增长率(%) │ 12.0028│ 53.8646│ -105.3806│ 210.0538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 71.2077│ 70.9624│ 69.8260│ 67.6296│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.5010│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.9921│ 20.4287│ 19.6934│ 21.9216│
│无形资产比率(%) │ 10.3717│ 10.6115│ 10.9878│ 10.8921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 93902.44│ 93840.14│ 92617.10│ 95438.63│
│流动资产 │ 22529.21│ 19170.28│ 18239.48│ 20921.64│
│非流动资产 │ 71373.23│ 74669.86│ 74377.62│ 74516.99│
│固定资产 │ 7079.84│ 7038.97│ 6230.28│ 6140.00│
│货币资金 │ 10830.67│ 8046.16│ 9233.10│ 15722.13│
│存货 │ 2952.12│ 3820.94│ 2550.14│ 2287.09│
│应收账款 │ 4748.34│ 4939.45│ 3568.86│ 1183.75│
│其他应收款 │ --│ 699.10│ --│ 480.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9739.27│ 9957.85│ 10176.54│ 10395.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1702.15│ --│ 2003.08│ 8011.38│
│预收账款 │ 5077.75│ 3854.64│ 108.77│ 221.34│
│应付账款 │ 4374.45│ 5415.37│ 5157.43│ 4689.03│
│流动负债 │ 16221.73│ 15575.64│ 19913.86│ 24259.95│
│长期借款 │ 3906.06│ 4006.06│ --│ --│
│总负债 │ 26324.95│ 26185.22│ 26517.07│ 30425.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 4489.43│ 4489.43│ 4489.43│ 4489.43│
│未分配利润 │ 26588.18│ 26313.64│ 24393.20│ 24267.15│
│归属于母公司所│ 66865.79│ 66591.25│ 64670.81│ 64544.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67577.49│ 67654.91│ 66100.03│ 65012.91│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89267.24│ 88529.08│ 93457.40│ 91697.03│
│流动资产 │ 17299.01│ 15993.48│ 20921.64│ 10471.92│
│非流动资产 │ 71968.23│ 72535.60│ 74516.99│ 81225.11│
│固定资产 │ 6477.34│ 6890.98│ 6140.00│ 7253.01│
│货币资金 │ 9814.24│ 9539.23│ 15722.13│ 5522.96│
│存货 │ 2826.31│ 2002.64│ 2287.09│ 1957.86│
│应收账款 │ 3077.91│ 3005.44│ 1183.75│ 1510.68│
│其他应收款 │ --│ 757.11│ --│ 797.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10613.95│ 10832.66│ 10395.25│ 11254.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8010.48│ 8010.48│ 8011.38│ 5807.66│
│预收账款 │ 3907.58│ 2974.91│ 221.34│ 3565.04│
│应付账款 │ 3639.90│ 3585.89│ 4689.03│ 3574.63│
│流动负债 │ 26179.62│ 25668.17│ 24259.95│ 23107.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30463.65│ 30094.58│ 30425.72│ 33294.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5503.02│ 5503.02│ 4489.43│ 6384.53│
│未分配利润 │ 17713.86│ 17087.67│ 24267.15│ 15504.66│
│归属于母公司所│ 58171.84│ 57545.65│ 58818.10│ 56851.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 58803.59│ 58434.50│ 60071.81│ 58402.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54879.36│ 34824.27│ 13740.66│ 73439.74│
│营业收入 │ 54879.36│ 34824.27│ 13740.66│ 73439.74│
│营业总成本 │ 56702.71│ 35949.53│ 14454.00│ 75198.49│
│营业成本 │ 47102.23│ 30105.48│ 11544.17│ 62730.85│
│财务费用 │ 157.08│ 114.07│ 11.87│ 815.02│
│管理费用 │ 4152.27│ 2593.95│ 1336.74│ 4610.15│
│营业利润 │ 2213.01│ 2111.22│ -20.89│ 11675.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2158.41│ 1234.05│ 902.20│ 15718.64│
│营业外收支净额│ -5.50│ -5.70│ -2.74│ -33.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2207.50│ 2105.52│ -23.63│ 11641.43│
│所得税费用 │ 867.92│ 688.52│ 114.25│ 3302.34│
│归属母公司净利│ 2321.04│ 2046.49│ 126.06│ 9613.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1339.58│ 1417.00│ -137.88│ 8339.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57606.23│ 33116.54│ 10075.04│ 58472.38│
│营业收入 │ 57606.23│ 33116.54│ 10075.04│ 58472.38│
│营业总成本 │ 59061.05│ 34735.61│ 11361.97│ 65793.73│
│营业成本 │ 49622.93│ 28287.79│ 8600.61│ 50862.96│
│财务费用 │ 566.67│ 400.21│ 248.27│ 1104.09│
│管理费用 │ 3792.06│ 2777.60│ 986.59│ 4728.54│
│营业利润 │ 1576.30│ 1138.81│ 2688.32│ -7026.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3532.19│ 3583.55│ 3546.48│ 542.77│
│营业外收支净额│ 21.65│ 19.15│ -0.33│ -9.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1597.95│ 1157.96│ 2687.99│ -7035.51│
│所得税费用 │ 401.92│ 237.01│ 125.45│ 541.77│
│归属母公司净利│ 2209.20│ 1583.01│ 2859.74│ -6303.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1196.03│ 920.94│ 2562.54│ -7577.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60782.42│ 37391.56│ 16312.74│ 79499.78│
│经营现金流出小计│ 62871.80│ 41532.17│ 19164.55│ 78420.04│
│经营现金流量净额│ -2089.38│ -4140.61│ -2851.81│ 1079.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3286.15│ 2458.66│ 5.73│ 18044.05│
│投资现金流出小计│ 2493.72│ 1931.43│ 719.07│ 5905.78│
│投资现金流量净额│ 792.43│ 527.23│ -713.35│ 12138.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7945.00│ 6245.00│ 1235.00│ 8312.57│
│筹资现金流出小计│ 9487.79│ 9244.02│ 4154.03│ 12151.71│
│筹资现金流量净额│ -1542.79│ -2999.02│ -2919.03│ -3839.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -51.72│ -63.56│ -4.84│ -179.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2891.46│ -6675.96│ -6489.03│ 9199.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59183.49│ 32756.80│ 10989.36│ 60674.25│
│经营现金流出小计│ 61199.37│ 35469.36│ 12130.08│ 59738.18│
│经营现金流量净额│ -2015.88│ -2712.56│ -1140.72│ 936.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10189.41│ 10024.09│ 8872.57│ 865.69│
│投资现金流出小计│ 1795.08│ 1477.67│ 997.57│ 9359.26│
│投资现金流量净额│ 8394.34│ 8546.42│ 7875.00│ -8493.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10950.00│ 10140.00│ 5540.00│ 13413.01│
│筹资现金流出小计│ 13021.86│ 11960.59│ 5851.01│ 17625.82│
│筹资现金流量净额│ -2071.86│ -1820.59│ -311.01│ -4212.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.32│ 2.99│ 3.48│ 28.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4291.27│ 4016.26│ 6426.75│ -11741.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10830.67│ 15722.13│ 5522.96│ 184.67│
│短期借款 │ 1702.15│ 8011.38│ 5807.66│ 37.95│
│应收账款 │ 4748.34│ 1183.75│ 1510.68│ -21.64│
│其他应收款 │ --│ --│ 797.83│ --│
│应付账款 │ 4374.45│ 4689.03│ 3574.63│ 31.18│
│在建工程 │ --│ --│ 896.68│ --│
│存货的减少 │ --│ -509.47│ 1707.03│ -129.85│
│流动负债合计 │ 16221.73│ 24259.95│ 23107.74│ 4.99│
│负债合计 │ 26324.95│ 30425.72│ 33294.63│ -8.62│
│营业利润 │ 2213.01│ 11675.05│ -7026.05│ 266.17│
│利润总额 │ 2207.50│ 11641.43│ -7035.51│ 265.47│
│归属于母公司所有│ 2321.04│ 9613.36│ -6303.35│ 252.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26588.18│ 24267.15│ 15504.66│ 56.52│
│营业外收支净额 │ -5.50│ -33.62│ -9.46│ -255.39│
│购买商品、接受劳│ 50414.33│ 62068.22│ 44544.27│ 39.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 60782.42│ 79499.78│ 60674.25│ 31.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62871.80│ 78420.04│ 59738.18│ 31.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2089.38│ 1079.74│ 936.07│ 15.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3286.15│ 18044.05│ 865.69│ 1984.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2493.72│ 5905.78│ 9359.26│ -36.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 792.43│ 12138.27│ -8493.57│ 242.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2493.72│ 2772.06│ 6998.19│ -60.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7945.00│ 8312.57│ 13413.01│ -38.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9487.79│ 12151.71│ 17625.82│ -31.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1542.79│ -3839.14│ -4212.81│ 8.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 169.27│ 514.98│ 2247.19│ -77.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2891.46│ 9199.16│ -11741.66│ 178.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1764.88│ -1132.38│ -55.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1764.88│ -1132.38│ -55.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15833.51│ 21.5599│ 7404.16│ 77.0195│
│第三季度│ 24489.69│ 33.3466│ 626.19│ 6.5137│
│第二季度│ 23041.50│ 31.3747│ -1276.73│ -13.2808│
│第一季度│ 10075.04│ 13.7188│ 2859.74│ 29.7476│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13113.37│ 22.4266│ -3895.38│ 61.7986│
│第三季度│ 15696.82│ 26.8448│ 487.19│ -7.7291│
│第二季度│ 17430.15│ 29.8092│ -3059.86│ 48.5433│
│第一季度│ 12232.05│ 20.9194│ 164.69│ -2.6128│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘