财务分析报告
≈≈宇通重工600817≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6415│ 0.4400│ 0.1795│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4109│ 0.3000│ 0.1556│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6415│ 0.4400│ 0.1795│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.9474│ 3.7244│ 3.5487│ 3.3549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1570│ -0.1319│ -0.4401│ 0.8908│
│每股现金流量(元) │ -0.6005│ -0.3642│ -0.4518│ 0.7156│
│每股资本公积金(元) │ 1.8065│ 1.7765│ 1.6077│ 1.5969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4702│ 0.4702│ 0.4856│ 0.4856│
│每股未分配利润(元) │ 0.8400│ 0.6485│ 0.4054│ 0.2259│
│净资产收益率(%) │ 15.7371│ 11.5390│ 5.0584│ 16.7911│
│加权净资产收益率(%) │ 17.2700│ 12.3300│ 5.2000│ 22.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0795│ 7.8935│ 4.3846│ -2.9314│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4300│ --│ -26.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 463721.20│ 448907.19│ 426962.24│ 428834.20│
│归属母公司股东权益 │ 212911.26│ 200886.26│ 185343.59│ 175218.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 278153.73│ 183945.82│ 86628.09│ 348423.01│
│营业成本(万元) │ 200598.27│ 131434.15│ 61202.21│ 244551.25│
│投资收益(万元) │ 1302.36│ 919.03│ 435.76│ 1063.85│
│净利润(万元) │ 37222.13│ 26681.29│ 11370.36│ 34287.80│
│营业利润(万元) │ 42991.57│ 30683.22│ 12947.25│ 38143.13│
│利润总额(万元) │ 43348.72│ 30907.02│ 13036.67│ 39468.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 33506.14│ 23180.33│ 9375.50│ 29421.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -8467.47│ -7111.76│ -22988.11│ 46526.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5696│ 0.3600│ 0.1465│ 0.6300│
│基本每股收益 │ -0.0275│ -0.0202│ 0.0043│ 0.0104│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5696│ 0.3600│ 0.1465│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 0.6120│ 0.6224│ 0.6470│ 0.6427│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8919│ 0.4998│ -0.1050│ 5.6716│
│每股现金流量(元) │ 0.7060│ 0.9306│ 0.9487│ 2.2726│
│每股资本公积金(元) │ 1.3193│ 1.3193│ 1.3193│ 5.5855│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 1.5762│
│每股未分配利润(元) │ -1.7585│ -1.7480│ -1.7234│ 0.7693│
│净资产收益率(%) │ -5.0290│ -3.2597│ 0.6604│ 1.7903│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0500│ -3.2100│ 0.6600│ 1.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4903│ -3.2524│ 0.6546│ 1.6239│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2000│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14665.31│ 21745.02│ 20866.55│ 388262.64│
│归属母公司股东权益 │ 9846.97│ 10015.69│ 10410.93│ 145068.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 251952.52│ 142280.85│ 55621.54│ 320786.16│
│营业成本(万元) │ 175682.33│ 98377.33│ 37191.70│ 214747.94│
│投资收益(万元) │ 534.66│ 633.97│ 478.55│ 522.95│
│净利润(万元) │ 32318.51│ 20518.95│ 8311.09│ 33497.69│
│营业利润(万元) │ 37548.22│ 23711.11│ 9442.66│ 38419.34│
│利润总额(万元) │ 38230.69│ 24522.62│ 9514.28│ 38390.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 28123.47│ 17975.75│ 7232.82│ 30950.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 30442.82│ 8042.02│ -1689.50│ 91261.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6415│ 0.5900│ 0.6300│ 0.0310│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4109│ -0.2700│ 0.0104│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.9474│ 3.3549│ 0.6427│ 0.6312│
│每股资本公积金(元) │ 1.8065│ 1.5969│ 5.5855│ 1.3193│
│每股未分配利润(元) │ 0.8400│ 0.2259│ 0.7693│ -1.7392│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1570│ 0.8908│ 5.6716│ -0.1412│
│每股现金流量(元) │ -0.6005│ 0.7156│ 2.2726│ -0.1412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2987│ 16.4774│ 11.3055│ --│
│应收账款周转率 │ 5.2623│ 14.7112│ 2.2106│ 1.2474│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 1.5513│ 0.2957│ 0.2741│
│营业收入增长率(%) │ 10.3993│ 8.6153│ 6339.0827│ 350.6791│
│营业利润增长率(%) │ 14.4969│ -0.7189│ 4769.8167│ 666.9054│
│利润总额增长率(%) │ 13.3872│ 2.8082│ 4772.3429│ 692.3482│
│归属母公司净利润增长率│ 19.1394│ -4.9421│ 6094.8753│ 429.3781│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3062.0286│ 10.4495│ 1949.7653│ 8.7946│
│净资产增长率(%) │ 2062.2018│ 20.7829│ 1328.2624│ 5.1734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3819│ 14.5050│ 13.1255│ 9.8409│
│总资产收益率(%) │ 15.5615│ 11.3380│ 5.0780│ 8.3926│
│净资产收益率(%) │ 15.7371│ 11.5390│ 5.0584│ 16.7911│
│营业利润率(%) │ 15.4560│ 16.6806│ 14.9458│ 10.9474│
│销售毛利率(%) │ 27.8822│ 28.5474│ 29.3506│ 29.8120│
│销售净利率(%) │ 13.3819│ 14.5050│ 13.1255│ 9.8409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2987│ 4.6343│ 2.1755│ 16.4774│
│固定资产周转率 │ 5.9570│ 3.8672│ 1.8149│ 14.3698│
│流动资产周转率 │ 0.8306│ 0.5660│ 0.2774│ 2.1646│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 0.4191│ 0.2025│ 1.5513│
│股东权益周转率 │ 2.3291│ 1.5972│ 0.8071│ 2.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7759│ 1.7065│ 1.6289│ 1.5185│
│速动比率(%) │ 1.6047│ 1.4597│ 1.3759│ 1.2905│
│产权比率 │ 1.0278│ 1.1564│ 1.2218│ 1.3800│
│应收账款周转率 │ 5.2623│ 3.2395│ 1.8481│ 6.2369│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5069│ 0.5175│ 0.5304│ 0.5638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3993│ 29.2836│ 55.7456│ 8.6153│
│营业利润增长率(%) │ 14.4969│ 29.4044│ 37.1145│ -0.7189│
│总资产增长率(%) │ 3062.0286│ 1964.4140│ 1946.1568│ 2005.6966│
│固定资产增长率(%) │ --│42357.7882│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2147.7813│ 1477.0162│ 1316.5698│ 19.9849│
│净利润增长率(%) │ 15.1728│ 30.0324│ 36.8094│ 2.3587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9136│ 44.7501│ 43.4098│ 40.8592│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.8999│ 75.0177│ 72.9591│ 73.0292│
│无形资产比率(%) │ 2.9357│ 3.0526│ 3.2304│ 3.2372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 463721.20│ 448907.19│ 426962.24│ 428834.20│
│流动资产 │ 356601.12│ 336759.86│ 311507.73│ 313174.28│
│非流动资产 │ 107120.08│ 112147.33│ 115454.51│ 115659.92│
│固定资产 │ 45006.12│ 46748.79│ 47078.33│ 48383.28│
│货币资金 │ 126531.93│ 152427.57│ 129315.21│ 161914.07│
│存货 │ 34380.70│ 27407.44│ 26951.56│ 29314.60│
│应收账款 │ 59610.84│ 67458.78│ 47644.53│ 46104.32│
│其他应收款 │ --│ 4702.17│ --│ 4765.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13613.65│ 13703.13│ 13792.73│ 13882.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 69954.11│ 65742.16│ 61255.26│ 72818.82│
│流动负债 │ 200794.73│ 197337.19│ 191242.05│ 206236.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 235041.61│ 232308.58│ 226459.99│ 241793.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97435.21│ 95822.04│ 83968.48│ 83401.11│
│未分配利润 │ 45306.32│ 34980.52│ 21175.69│ 11800.19│
│归属于母公司所│ 212911.26│ 200886.26│ 185343.59│ 175218.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228679.59│ 216598.61│ 200502.25│ 187041.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14665.31│ 21745.02│ 20866.55│ 388262.64│
│流动资产 │ 14546.07│ 10143.91│ 9269.38│ 274843.42│
│非流动资产 │ 119.24│ 11601.11│ 11597.17│ 113419.22│
│固定资产 │ 111.91│ 110.09│ 101.61│ 110.49│
│货币资金 │ 12957.05│ 8623.56│ 7965.89│ 127866.09│
│存货 │ 370.61│ 278.37│ 441.15│ 21106.86│
│应收账款 │ 1080.60│ 1112.58│ --│ 65624.83│
│其他应收款 │ --│ 5.43│ --│ 8168.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.29│ 2.59│ 3.88│ 14252.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2344.03│
│预收账款 │ 104.69│ 799.48│ 1.66│ 26184.86│
│应付账款 │ 2137.57│ 2010.06│ 2602.71│ 66220.12│
│流动负债 │ 4454.72│ 5506.62│ 4208.79│ 192935.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4491.74│ 8010.31│ 6712.48│ 232375.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21228.24│ 21228.24│ 21228.24│ 89876.51│
│未分配利润 │ -28295.43│ -28126.70│ -27731.47│ 12379.10│
│归属于母公司所│ 9846.97│ 10015.69│ 10410.93│ 145068.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10173.57│ 13734.71│ 14154.07│ 155887.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 278153.73│ 183945.82│ 86628.09│ 348423.01│
│营业收入 │ 278153.73│ 183945.82│ 86628.09│ 348423.01│
│营业总成本 │ 249527.14│ 160994.93│ 75256.42│ 316304.77│
│营业成本 │ 200598.27│ 131434.15│ 61202.21│ 244551.25│
│财务费用 │ -2612.77│ -1230.75│ -607.71│ -601.88│
│管理费用 │ 10138.05│ 6972.90│ 2752.92│ 19440.34│
│营业利润 │ 42991.57│ 30683.22│ 12947.25│ 38143.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1302.36│ 919.03│ 435.76│ 1063.85│
│营业外收支净额│ 357.15│ 223.80│ 89.42│ 1325.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43348.72│ 30907.02│ 13036.67│ 39468.64│
│所得税费用 │ 6126.59│ 4225.73│ 1666.31│ 5180.83│
│归属母公司净利│ 33506.14│ 23180.33│ 9375.50│ 29421.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37222.13│ 26681.29│ 11370.36│ 34287.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251952.52│ 142280.85│ 55621.54│ 320786.16│
│营业收入 │ 251952.52│ 142280.85│ 55621.54│ 320786.16│
│营业总成本 │ 219191.33│ 123815.35│ 47349.16│ 291096.86│
│营业成本 │ 175682.33│ 98377.33│ 37191.70│ 214747.94│
│财务费用 │ -531.28│ 316.21│ 58.53│ 231.92│
│管理费用 │ 11821.40│ 5699.58│ 1642.12│ 14969.76│
│营业利润 │ 37548.22│ 23711.11│ 9442.66│ 38419.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 534.66│ 633.97│ 478.55│ 522.95│
│营业外收支净额│ 682.47│ 811.51│ 71.62│ -28.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38230.69│ 24522.62│ 9514.28│ 38390.55│
│所得税费用 │ 5912.18│ 4003.67│ 1203.19│ 4892.86│
│归属母公司净利│ 28123.47│ 17975.75│ 7232.82│ 30950.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32318.51│ 20518.95│ 8311.09│ 33497.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288364.67│ 191807.78│ 81008.10│ 375559.36│
│经营现金流出小计│ 296832.14│ 198919.54│ 103996.21│ 329032.96│
│经营现金流量净额│ -8467.47│ -7111.76│ -22988.11│ 46526.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 324966.41│ 217367.61│ 103146.94│ 234777.19│
│投资现金流出小计│ 359590.85│ 241294.86│ 120060.07│ 231364.20│
│投资现金流量净额│ -34624.44│ -23927.25│ -16913.13│ 3412.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13605.46│ 13605.46│ 16860.46│ 30626.12│
│筹资现金流出小计│ 2895.18│ 2197.95│ 553.91│ 43152.12│
│筹资现金流量净额│ 10710.28│ 11407.51│ 16306.55│ -12526.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.37│ -12.85│ -1.26│ -37.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.01│ -19644.35│ -23595.96│ 37376.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266153.03│ 158489.98│ 68662.17│ 385768.64│
│经营现金流出小计│ 235710.21│ 150447.96│ 70351.67│ 294507.01│
│经营现金流量净额│ 30442.82│ 8042.02│ -1689.50│ 91261.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 146297.15│ 136683.27│ 112603.63│ 145450.73│
│投资现金流出小计│ 124856.34│ 94711.23│ 95574.74│ 190581.08│
│投资现金流量净额│ 21440.80│ 41972.04│ 17028.89│ -45130.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293.20│ 293.20│ --│ 8891.20│
│筹资现金流出小计│ 40800.82│ 35320.23│ 76.39│ 18455.32│
│筹资现金流量净额│ -40507.62│ -35027.03│ -76.39│ -9564.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.83│ -12.89│ 1.98│ 1.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11360.17│ 14974.14│ 15264.98│ 36568.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 126531.93│ 161914.07│ 127866.09│ 26.63│
│短期借款 │ --│ --│ 2344.03│ --│
│应收账款 │ 59610.84│ 46104.32│ 65624.83│ -29.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 8168.25│ --│
│应付账款 │ 69954.11│ 72818.82│ 66220.12│ 9.96│
│在建工程 │ --│ --│ 3217.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -8541.57│ -4114.73│ -107.59│
│流动负债合计 │ 200794.73│ 206236.57│ 192935.10│ 6.89│
│负债合计 │ 235041.61│ 241793.07│ 232375.44│ 4.05│
│营业利润 │ 42991.57│ 38143.13│ 38419.34│ -0.72│
│利润总额 │ 43348.72│ 39468.64│ 38390.55│ 2.81│
│归属于母公司所有│ 33506.14│ 29421.09│ 30950.72│ -4.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45306.32│ 11800.19│ 12379.10│ -4.68│
│营业外收支净额 │ 357.15│ 1325.50│ -28.79│ 4704.03│
│购买商品、接受劳│ 206391.72│ 228459.40│ 193043.13│ 18.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288364.67│ 375559.36│ 385768.64│ -2.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 296832.14│ 329032.96│ 294507.01│ 11.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8467.47│ 46526.39│ 91261.63│ -49.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 324966.41│ 234777.19│ 145450.73│ 61.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359590.85│ 231364.20│ 190581.08│ 21.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34624.44│ 3412.99│ -45130.35│ 107.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2429.14│ 3619.20│ 7581.08│ -52.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13605.46│ 30626.12│ 8891.20│ 244.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2895.18│ 43152.12│ 18455.32│ 133.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10710.28│ -12526.00│ -9564.12│ -30.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1120.13│ 32015.54│ 11789.17│ 171.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.01│ 37376.07│ 36568.77│ 2.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21931.36│ 78384.62│ -72.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21931.36│ 78384.62│ -72.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96470.49│ 27.6878│ 1297.61│ 4.4105│
│第三季度│ 109671.67│ 31.4766│ 10147.72│ 34.4913│
│第二季度│ 86659.31│ 24.8719│ 10742.93│ 36.5144│
│第一季度│ 55621.54│ 15.9638│ 7232.82│ 24.5838│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317704.14│ 99.0392│ 30939.63│ 99.9642│
│第三季度│ 1876.47│ 0.5850│ -7.97│ -0.0257│
│第二季度│ 1035.42│ 0.3228│ 6.97│ 0.0225│
│第一季度│ 170.14│ 0.0530│ 12.08│ 0.0390│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6415│ 0.4400│ 0.1795│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4109│ 0.3000│ 0.1556│ -0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6415│ 0.4400│ 0.1795│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.9474│ 3.7244│ 3.5487│ 3.3549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1570│ -0.1319│ -0.4401│ 0.8908│
│每股现金流量(元) │ -0.6005│ -0.3642│ -0.4518│ 0.7156│
│每股资本公积金(元) │ 1.8065│ 1.7765│ 1.6077│ 1.5969│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4702│ 0.4702│ 0.4856│ 0.4856│
│每股未分配利润(元) │ 0.8400│ 0.6485│ 0.4054│ 0.2259│
│净资产收益率(%) │ 15.7371│ 11.5390│ 5.0584│ 16.7911│
│加权净资产收益率(%) │ 17.2700│ 12.3300│ 5.2000│ 22.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0795│ 7.8935│ 4.3846│ -2.9314│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4300│ --│ -26.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 463721.20│ 448907.19│ 426962.24│ 428834.20│
│归属母公司股东权益 │ 212911.26│ 200886.26│ 185343.59│ 175218.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 278153.73│ 183945.82│ 86628.09│ 348423.01│
│营业成本(万元) │ 200598.27│ 131434.15│ 61202.21│ 244551.25│
│投资收益(万元) │ 1302.36│ 919.03│ 435.76│ 1063.85│
│净利润(万元) │ 37222.13│ 26681.29│ 11370.36│ 34287.80│
│营业利润(万元) │ 42991.57│ 30683.22│ 12947.25│ 38143.13│
│利润总额(万元) │ 43348.72│ 30907.02│ 13036.67│ 39468.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 33506.14│ 23180.33│ 9375.50│ 29421.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -8467.47│ -7111.76│ -22988.11│ 46526.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5696│ 0.3600│ 0.1465│ 0.6300│
│基本每股收益 │ -0.0275│ -0.0202│ 0.0043│ 0.0104│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5696│ 0.3600│ 0.1465│ 0.6300│
│每股净资产(元) │ 0.6120│ 0.6224│ 0.6470│ 0.6427│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8919│ 0.4998│ -0.1050│ 5.6716│
│每股现金流量(元) │ 0.7060│ 0.9306│ 0.9487│ 2.2726│
│每股资本公积金(元) │ 1.3193│ 1.3193│ 1.3193│ 5.5855│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0512│ 0.0512│ 0.0512│ 1.5762│
│每股未分配利润(元) │ -1.7585│ -1.7480│ -1.7234│ 0.7693│
│净资产收益率(%) │ -5.0290│ -3.2597│ 0.6604│ 1.7903│
│加权净资产收益率(%) │ -0.0500│ -3.2100│ 0.6600│ 1.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4903│ -3.2524│ 0.6546│ 1.6239│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2000│ --│ 1.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14665.31│ 21745.02│ 20866.55│ 388262.64│
│归属母公司股东权益 │ 9846.97│ 10015.69│ 10410.93│ 145068.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 251952.52│ 142280.85│ 55621.54│ 320786.16│
│营业成本(万元) │ 175682.33│ 98377.33│ 37191.70│ 214747.94│
│投资收益(万元) │ 534.66│ 633.97│ 478.55│ 522.95│
│净利润(万元) │ 32318.51│ 20518.95│ 8311.09│ 33497.69│
│营业利润(万元) │ 37548.22│ 23711.11│ 9442.66│ 38419.34│
│利润总额(万元) │ 38230.69│ 24522.62│ 9514.28│ 38390.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 28123.47│ 17975.75│ 7232.82│ 30950.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 30442.82│ 8042.02│ -1689.50│ 91261.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6415│ 0.5900│ 0.6300│ 0.0310│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4109│ -0.2700│ 0.0104│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.9474│ 3.3549│ 0.6427│ 0.6312│
│每股资本公积金(元) │ 1.8065│ 1.5969│ 5.5855│ 1.3193│
│每股未分配利润(元) │ 0.8400│ 0.2259│ 0.7693│ -1.7392│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1570│ 0.8908│ 5.6716│ -0.1412│
│每股现金流量(元) │ -0.6005│ 0.7156│ 2.2726│ -0.1412│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.2987│ 16.4774│ 11.3055│ --│
│应收账款周转率 │ 5.2623│ 14.7112│ 2.2106│ 1.2474│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 1.5513│ 0.2957│ 0.2741│
│营业收入增长率(%) │ 10.3993│ 8.6153│ 6339.0827│ 350.6791│
│营业利润增长率(%) │ 14.4969│ -0.7189│ 4769.8167│ 666.9054│
│利润总额增长率(%) │ 13.3872│ 2.8082│ 4772.3429│ 692.3482│
│归属母公司净利润增长率│ 19.1394│ -4.9421│ 6094.8753│ 429.3781│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3062.0286│ 10.4495│ 1949.7653│ 8.7946│
│净资产增长率(%) │ 2062.2018│ 20.7829│ 1328.2624│ 5.1734│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3819│ 14.5050│ 13.1255│ 9.8409│
│总资产收益率(%) │ 15.5615│ 11.3380│ 5.0780│ 8.3926│
│净资产收益率(%) │ 15.7371│ 11.5390│ 5.0584│ 16.7911│
│营业利润率(%) │ 15.4560│ 16.6806│ 14.9458│ 10.9474│
│销售毛利率(%) │ 27.8822│ 28.5474│ 29.3506│ 29.8120│
│销售净利率(%) │ 13.3819│ 14.5050│ 13.1255│ 9.8409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.2987│ 4.6343│ 2.1755│ 16.4774│
│固定资产周转率 │ 5.9570│ 3.8672│ 1.8149│ 14.3698│
│流动资产周转率 │ 0.8306│ 0.5660│ 0.2774│ 2.1646│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 0.4191│ 0.2025│ 1.5513│
│股东权益周转率 │ 2.3291│ 1.5972│ 0.8071│ 2.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7759│ 1.7065│ 1.6289│ 1.5185│
│速动比率(%) │ 1.6047│ 1.4597│ 1.3759│ 1.2905│
│产权比率 │ 1.0278│ 1.1564│ 1.2218│ 1.3800│
│应收账款周转率 │ 5.2623│ 3.2395│ 1.8481│ 6.2369│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5069│ 0.5175│ 0.5304│ 0.5638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.3993│ 29.2836│ 55.7456│ 8.6153│
│营业利润增长率(%) │ 14.4969│ 29.4044│ 37.1145│ -0.7189│
│总资产增长率(%) │ 3062.0286│ 1964.4140│ 1946.1568│ 2005.6966│
│固定资产增长率(%) │ --│42357.7882│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2147.7813│ 1477.0162│ 1316.5698│ 19.9849│
│净利润增长率(%) │ 15.1728│ 30.0324│ 36.8094│ 2.3587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.9136│ 44.7501│ 43.4098│ 40.8592│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4125│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.8999│ 75.0177│ 72.9591│ 73.0292│
│无形资产比率(%) │ 2.9357│ 3.0526│ 3.2304│ 3.2372│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 463721.20│ 448907.19│ 426962.24│ 428834.20│
│流动资产 │ 356601.12│ 336759.86│ 311507.73│ 313174.28│
│非流动资产 │ 107120.08│ 112147.33│ 115454.51│ 115659.92│
│固定资产 │ 45006.12│ 46748.79│ 47078.33│ 48383.28│
│货币资金 │ 126531.93│ 152427.57│ 129315.21│ 161914.07│
│存货 │ 34380.70│ 27407.44│ 26951.56│ 29314.60│
│应收账款 │ 59610.84│ 67458.78│ 47644.53│ 46104.32│
│其他应收款 │ --│ 4702.17│ --│ 4765.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13613.65│ 13703.13│ 13792.73│ 13882.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 69954.11│ 65742.16│ 61255.26│ 72818.82│
│流动负债 │ 200794.73│ 197337.19│ 191242.05│ 206236.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 235041.61│ 232308.58│ 226459.99│ 241793.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97435.21│ 95822.04│ 83968.48│ 83401.11│
│未分配利润 │ 45306.32│ 34980.52│ 21175.69│ 11800.19│
│归属于母公司所│ 212911.26│ 200886.26│ 185343.59│ 175218.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228679.59│ 216598.61│ 200502.25│ 187041.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14665.31│ 21745.02│ 20866.55│ 388262.64│
│流动资产 │ 14546.07│ 10143.91│ 9269.38│ 274843.42│
│非流动资产 │ 119.24│ 11601.11│ 11597.17│ 113419.22│
│固定资产 │ 111.91│ 110.09│ 101.61│ 110.49│
│货币资金 │ 12957.05│ 8623.56│ 7965.89│ 127866.09│
│存货 │ 370.61│ 278.37│ 441.15│ 21106.86│
│应收账款 │ 1080.60│ 1112.58│ --│ 65624.83│
│其他应收款 │ --│ 5.43│ --│ 8168.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1.29│ 2.59│ 3.88│ 14252.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 2344.03│
│预收账款 │ 104.69│ 799.48│ 1.66│ 26184.86│
│应付账款 │ 2137.57│ 2010.06│ 2602.71│ 66220.12│
│流动负债 │ 4454.72│ 5506.62│ 4208.79│ 192935.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 4491.74│ 8010.31│ 6712.48│ 232375.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21228.24│ 21228.24│ 21228.24│ 89876.51│
│未分配利润 │ -28295.43│ -28126.70│ -27731.47│ 12379.10│
│归属于母公司所│ 9846.97│ 10015.69│ 10410.93│ 145068.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10173.57│ 13734.71│ 14154.07│ 155887.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 278153.73│ 183945.82│ 86628.09│ 348423.01│
│营业收入 │ 278153.73│ 183945.82│ 86628.09│ 348423.01│
│营业总成本 │ 249527.14│ 160994.93│ 75256.42│ 316304.77│
│营业成本 │ 200598.27│ 131434.15│ 61202.21│ 244551.25│
│财务费用 │ -2612.77│ -1230.75│ -607.71│ -601.88│
│管理费用 │ 10138.05│ 6972.90│ 2752.92│ 19440.34│
│营业利润 │ 42991.57│ 30683.22│ 12947.25│ 38143.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1302.36│ 919.03│ 435.76│ 1063.85│
│营业外收支净额│ 357.15│ 223.80│ 89.42│ 1325.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43348.72│ 30907.02│ 13036.67│ 39468.64│
│所得税费用 │ 6126.59│ 4225.73│ 1666.31│ 5180.83│
│归属母公司净利│ 33506.14│ 23180.33│ 9375.50│ 29421.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37222.13│ 26681.29│ 11370.36│ 34287.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 251952.52│ 142280.85│ 55621.54│ 320786.16│
│营业收入 │ 251952.52│ 142280.85│ 55621.54│ 320786.16│
│营业总成本 │ 219191.33│ 123815.35│ 47349.16│ 291096.86│
│营业成本 │ 175682.33│ 98377.33│ 37191.70│ 214747.94│
│财务费用 │ -531.28│ 316.21│ 58.53│ 231.92│
│管理费用 │ 11821.40│ 5699.58│ 1642.12│ 14969.76│
│营业利润 │ 37548.22│ 23711.11│ 9442.66│ 38419.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 534.66│ 633.97│ 478.55│ 522.95│
│营业外收支净额│ 682.47│ 811.51│ 71.62│ -28.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38230.69│ 24522.62│ 9514.28│ 38390.55│
│所得税费用 │ 5912.18│ 4003.67│ 1203.19│ 4892.86│
│归属母公司净利│ 28123.47│ 17975.75│ 7232.82│ 30950.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32318.51│ 20518.95│ 8311.09│ 33497.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288364.67│ 191807.78│ 81008.10│ 375559.36│
│经营现金流出小计│ 296832.14│ 198919.54│ 103996.21│ 329032.96│
│经营现金流量净额│ -8467.47│ -7111.76│ -22988.11│ 46526.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 324966.41│ 217367.61│ 103146.94│ 234777.19│
│投资现金流出小计│ 359590.85│ 241294.86│ 120060.07│ 231364.20│
│投资现金流量净额│ -34624.44│ -23927.25│ -16913.13│ 3412.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13605.46│ 13605.46│ 16860.46│ 30626.12│
│筹资现金流出小计│ 2895.18│ 2197.95│ 553.91│ 43152.12│
│筹资现金流量净额│ 10710.28│ 11407.51│ 16306.55│ -12526.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.37│ -12.85│ -1.26│ -37.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.01│ -19644.35│ -23595.96│ 37376.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266153.03│ 158489.98│ 68662.17│ 385768.64│
│经营现金流出小计│ 235710.21│ 150447.96│ 70351.67│ 294507.01│
│经营现金流量净额│ 30442.82│ 8042.02│ -1689.50│ 91261.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 146297.15│ 136683.27│ 112603.63│ 145450.73│
│投资现金流出小计│ 124856.34│ 94711.23│ 95574.74│ 190581.08│
│投资现金流量净额│ 21440.80│ 41972.04│ 17028.89│ -45130.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293.20│ 293.20│ --│ 8891.20│
│筹资现金流出小计│ 40800.82│ 35320.23│ 76.39│ 18455.32│
│筹资现金流量净额│ -40507.62│ -35027.03│ -76.39│ -9564.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15.83│ -12.89│ 1.98│ 1.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11360.17│ 14974.14│ 15264.98│ 36568.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 126531.93│ 161914.07│ 127866.09│ 26.63│
│短期借款 │ --│ --│ 2344.03│ --│
│应收账款 │ 59610.84│ 46104.32│ 65624.83│ -29.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 8168.25│ --│
│应付账款 │ 69954.11│ 72818.82│ 66220.12│ 9.96│
│在建工程 │ --│ --│ 3217.22│ --│
│存货的减少 │ --│ -8541.57│ -4114.73│ -107.59│
│流动负债合计 │ 200794.73│ 206236.57│ 192935.10│ 6.89│
│负债合计 │ 235041.61│ 241793.07│ 232375.44│ 4.05│
│营业利润 │ 42991.57│ 38143.13│ 38419.34│ -0.72│
│利润总额 │ 43348.72│ 39468.64│ 38390.55│ 2.81│
│归属于母公司所有│ 33506.14│ 29421.09│ 30950.72│ -4.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 45306.32│ 11800.19│ 12379.10│ -4.68│
│营业外收支净额 │ 357.15│ 1325.50│ -28.79│ 4704.03│
│购买商品、接受劳│ 206391.72│ 228459.40│ 193043.13│ 18.35│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288364.67│ 375559.36│ 385768.64│ -2.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 296832.14│ 329032.96│ 294507.01│ 11.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -8467.47│ 46526.39│ 91261.63│ -49.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 324966.41│ 234777.19│ 145450.73│ 61.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 359590.85│ 231364.20│ 190581.08│ 21.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34624.44│ 3412.99│ -45130.35│ 107.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2429.14│ 3619.20│ 7581.08│ -52.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13605.46│ 30626.12│ 8891.20│ 244.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2895.18│ 43152.12│ 18455.32│ 133.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10710.28│ -12526.00│ -9564.12│ -30.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1120.13│ 32015.54│ 11789.17│ 171.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32389.01│ 37376.07│ 36568.77│ 2.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21931.36│ 78384.62│ -72.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21931.36│ 78384.62│ -72.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96470.49│ 27.6878│ 1297.61│ 4.4105│
│第三季度│ 109671.67│ 31.4766│ 10147.72│ 34.4913│
│第二季度│ 86659.31│ 24.8719│ 10742.93│ 36.5144│
│第一季度│ 55621.54│ 15.9638│ 7232.82│ 24.5838│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 317704.14│ 99.0392│ 30939.63│ 99.9642│
│第三季度│ 1876.47│ 0.5850│ -7.97│ -0.0257│
│第二季度│ 1035.42│ 0.3228│ 6.97│ 0.0225│
│第一季度│ 170.14│ 0.0530│ 12.08│ 0.0390│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘