安信信托安信信托财务分析报告
≈≈ST安信600816≈≈(更新:21.11.02)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3326│ -0.2098│ -0.1330│ -1.2320│
│基本每股收益 │ -0.2356│ -0.1465│ -0.0994│ -1.0631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3326│ -0.2098│ -0.1330│ -1.2320│
│每股净资产(元) │ -0.1693│ -0.0466│ 0.0303│ 0.1633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0153│ -0.0029│ 0.0873│
│每股现金流量(元) │ 0.0559│ 0.0493│ -0.0028│ 0.0738│
│每股资本公积金(元) │ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│
│每股未分配利润(元) │ -2.0520│ -1.9292│ -1.8524│ -1.7194│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -438.9920│ -754.6157│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -137.4000│ -158.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -328.0854│ -651.1408│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -136.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2000034.60│1999703.71│1955020.46│1993211.81│
│归属母公司股东权益 │ -92600.36│ -25460.74│ 16566.20│ 89290.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ -98414.84│ -54752.89│ 5866.72│ 29821.77│
│营业支出(万元) │ --│ 25576.40│ 41137.89│ 150687.29│
│投资收益(万元) │ 1593.68│ 1592.67│ --│ 119.51│
│净利润(万元) │-181938.29│-114778.58│ -72740.19│-673851.65│
│营业利润(万元) │-132235.01│ -80329.29│ -59692.55│-729611.09│
│利润总额(万元) │-185093.98│-114754.84│ -78066.35│-823121.49│
│归属母公司净利润(万元)│-181890.88│-114751.26│ -72724.31│-673800.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 11901.78│ 8372.14│ -1559.84│ 47728.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6976│ -0.5223│ -0.1217│ -0.7301│
│基本每股收益 │ -0.6135│ -0.4780│ -0.1217│ -0.7292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6976│ -0.5223│ -0.1217│ -0.7301│
│每股净资产(元) │ 0.6977│ 0.8730│ 1.2736│ 1.3953│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4538│ 0.4513│ 0.0314│ 0.1286│
│每股现金流量(元) │ -0.0030│ 0.0063│ 0.0121│ -0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│
│每股未分配利润(元) │ -1.1850│ -1.0097│ -0.6091│ -0.4874│
│净资产收益率(%) │ -99.9787│ -59.8290│ -9.5536│ -52.3244│
│加权净资产收益率(%) │ -66.6600│ -46.0500│ -9.1200│ -41.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -87.9313│ -54.7512│ -9.5515│ -52.2634│
│加权净资产收益率 │ --│ -42.1400│ --│ -41.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2033329.46│1998809.29│2025106.48│2079366.78│
│归属母公司股东权益 │ 381585.98│ 477441.90│ 696545.55│ 763090.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ -84079.65│ 7225.36│ 4539.59│ 47814.02│
│营业支出(万元) │ --│ 290785.72│ 27208.39│ 87286.30│
│投资收益(万元) │ -2284.35│ -3096.57│ -4797.36│ -28723.49│
│净利润(万元) │-381553.67│-285682.77│ -66545.25│-399410.31│
│营业利润(万元) │-449620.77│-349941.59│ -89179.79│-525083.34│
│利润总额(万元) │-510907.46│-382266.80│ -89199.79│-526187.09│
│归属母公司净利润(万元)│-381504.82│-285648.90│ -66545.25│-399282.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 248199.66│ 246812.91│ 17194.84│ 70330.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3326│ -1.2320│ -0.7301│ -0.3351│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2356│ -1.0631│ -0.7292│ -0.3652│
│每股净资产(元) │ -0.1693│ 0.1633│ 1.3953│ 2.1963│
│每股资本公积金(元) │ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│ 0.5670│
│每股未分配利润(元) │ -2.0520│ -1.7194│ -0.4874│ 0.3167│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0873│ 0.1286│ -0.4633│
│每股现金流量(元) │ 0.0559│ 0.0738│ -0.0767│ -0.4332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ -0.0493│ -0.0621│ -0.0102│ 0.0072│
│营业收入增长率(%) │ -17.0495│ -37.6296│ -79.0741│ -59.1426│
│营业利润增长率(%) │ 70.5897│ -38.9515│ -97.2705│ -156.6187│
│利润总额增长率(%) │ 63.7715│ -56.4313│ -115.4294│ -150.1107│
│归属母公司净利润增长率│ 52.3228│ -68.7527│ -117.8544│ -149.9643│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.6375│ -4.1433│ -34.0641│ 25.5116│
│净资产增长率(%) │ -124.2672│ -88.2988│ -36.4724│ -25.8132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 184.8687│ 209.6302│-1239.8780│-2259.5962│
│总资产收益率(%) │ -9.0217│ -5.7411│ -3.6552│ -33.0921│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -438.9920│ -754.6157│
│营业利润率(%) │ 134.3649│ 146.7124│-1017.4772│-2446.5718│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ --│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ -0.0493│ -0.0274│ -0.0237│ -0.0621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ --│ 112.7417│ 20.5302│
│资产负债率 │ 1.0109│ 0.9774│ 0.9553│ 0.9197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.0495│ 7.4430│ 15.6854│ -372.8097│
│营业利润增长率(%) │ 70.5897│ 77.0449│ 33.0649│ -38.9515│
│总资产增长率(%) │ -1.6375│ 0.0447│ -3.4609│ -4.1433│
│固定资产增长率(%) │ -38.8028│ -40.3665│ -40.2043│ -38.8524│
│股东权益增长率(%) │ -104.8368│ -91.7406│ -88.6210│ -80.8063│
│净利润增长率(%) │ 52.3165│ 59.8231│ -9.3094│ -68.7116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -4.6299│ -1.2732│ 0.8474│ 4.4797│
│固定资产比率(%) │ 0.0188│ 0.0206│ 0.0241│ 0.0269│
│无形资产比率(%) │ 0.0371│ 0.0408│ 0.0456│ 0.0485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2000034.60│ 1999703.71│ 1955020.46│ 1993211.81│
│固定资产 │ 375.60│ 412.44│ 470.89│ 536.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 741.96│ 816.14│ 891.15│ 966.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 2021914.24│ 1954423.64│ 1867702.01│ 1833153.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│
│未分配利润 │ -1122252.40│ -1055112.78│ -1013085.83│ -940361.52│
│归属于母公司所│ -92600.36│ -25460.74│ 16566.20│ 89290.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -21879.64│ 45280.07│ 87318.45│ 160058.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2033329.46│ 1998809.29│ 2025106.48│ 2079366.78│
│固定资产 │ 613.75│ 691.63│ 787.49│ 876.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1042.81│ 1124.12│ 449.95│ 496.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1580972.85│ 1450581.77│ 1257741.44│ 1245456.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│
│未分配利润 │ -648066.05│ -552210.13│ -333106.49│ -266561.24│
│归属于母公司所│ 381585.98│ 477441.90│ 696545.55│ 763090.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452356.62│ 548227.52│ 767365.04│ 833910.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ -98414.84│ -54752.89│ -46821.13│ -126392.16│
│营业收入 │ -98414.84│ -54752.89│ 5866.72│ 29821.77│
│营业成本 │ --│ 25576.40│ 41137.89│ 150687.29│
│管理费用 │ 13961.17│ 12083.74│ 5785.45│ 36581.81│
│营业利润 │ -132235.01│ -80329.29│ -59692.55│ -729611.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1593.68│ 1592.67│ --│ 119.51│
│营业外收支净额│ -52858.97│ -34425.55│ --│ -93510.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -185093.98│ -114754.84│ -78066.35│ -823121.49│
│所得税费用 │ -3155.69│ 23.74│ -5326.16│ -149269.84│
│归属母公司净利│ -181890.88│ -114751.26│ -72724.31│ -673800.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -181938.29│ -114778.58│ -72740.19│ -673851.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ -84079.65│ -59155.86│ -55531.45│ -26732.14│
│营业收入 │ -84079.65│ 7225.36│ 4539.59│ 47814.02│
│营业成本 │ --│ 290785.72│ 27208.39│ 87286.30│
│管理费用 │ 24205.37│ 14393.01│ 5727.03│ 39612.63│
│营业利润 │ -449620.77│ -349941.59│ -89179.79│ -525083.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2284.35│ -3096.57│ -4797.36│ -28723.49│
│营业外收支净额│ -61286.69│ -32325.21│ --│ -1103.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -510907.46│ -382266.80│ -89199.79│ -526187.09│
│所得税费用 │ -129353.78│ -96584.03│ -22654.54│ -126776.77│
│归属母公司净利│ -381504.82│ -285648.90│ -66545.25│ -399282.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -381553.67│ -285682.77│ -66545.25│ -399410.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29972.67│ 20299.23│ 5946.48│ 274138.25│
│经营现金流出小计│ 18070.89│ 11927.10│ 7506.32│ 226409.90│
│经营现金流量净额│ 11901.78│ 8372.14│ -1559.84│ 47728.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18844.35│ 18754.93│ 9.79│ 5254.73│
│投资现金流出小计│ 5.00│ --│ --│ 111.38│
│投资现金流量净额│ 18839.36│ 18754.93│ 9.79│ 5143.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 188.38│ 188.38│ --│ 12529.75│
│筹资现金流量净额│ -188.38│ -188.38│ --│ -12529.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30552.75│ 26938.68│ -1550.06│ 40341.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255253.95│ 250672.47│ 16595.59│ 174781.86│
│经营现金流出小计│ 7054.29│ 3859.56│ -599.26│ 104450.98│
│经营现金流量净额│ 248199.66│ 246812.91│ 17194.84│ 70330.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4416.26│ 4386.21│ 3338.23│ 243891.66│
│投资现金流出小计│ 228380.63│ 228380.63│ 23.26│ 362213.53│
│投资现金流量净额│ -223964.38│ -223994.43│ 3314.97│-118321.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6024.00│
│筹资现金流出小计│ 25872.35│ 19392.35│ 13900.00│ --│
│筹资现金流量净额│ -25872.35│ -19392.35│ -13900.00│ 6024.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1637.06│ 3426.14│ 6609.82│ -41966.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 741.96│ 966.48│ 496.08│ 94.82│
│负债合计 │2021914.24│1833153.17│1245456.49│ 47.19│
│营业利润 │-132235.01│-729611.09│-525083.34│ -38.95│
│归属于母公司所有│-181890.88│-673800.28│-399282.78│ -68.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │-185093.98│-823121.49│-526187.09│ -56.43│
│经营活动产生的现│ 29972.67│ 274138.25│ 174781.86│ 56.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18070.89│ 226409.90│ 104450.98│ 116.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11901.78│ 47728.35│ 70330.88│ -32.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18844.35│ 5254.73│ 243891.66│ -97.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.00│ 111.38│ 362213.53│ -99.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18839.36│ 5143.35│-118321.87│ 104.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5.00│ 111.38│ 1070.83│ -89.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 6024.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -188.38│ -12529.75│ 6024.00│ -308.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30552.75│ 40341.95│ -41966.99│ 196.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 11901.78│ 47728.35│ 70330.88│ -32.14│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 90558.87│ 60006.12│ 19664.17│ 205.15│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -42312.52│ 33.4772│ -292295.47│ 43.3801│
│第三季度│ -24923.78│ 19.7194│ -95855.92│ 14.2262│
│第二季度│ -3624.41│ 2.8676│ -219103.64│ 32.5176│
│第一季度│ -55531.45│ 43.9358│ -66545.25│ 9.8761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -23987.37│ 89.7323│ -364751.34│ 91.3516│
│第三季度│ -47911.57│ 179.2283│ -35689.01│ 8.9383│
│第二季度│ -7689.29│ 28.7642│ -30053.14│ 7.5268│
│第一季度│ 52856.09│ -197.7249│ 31210.71│ -7.8167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3326│ -0.2098│ -0.1330│ -1.2320│
│基本每股收益 │ -0.2356│ -0.1465│ -0.0994│ -1.0631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3326│ -0.2098│ -0.1330│ -1.2320│
│每股净资产(元) │ -0.1693│ -0.0466│ 0.0303│ 0.1633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0153│ -0.0029│ 0.0873│
│每股现金流量(元) │ 0.0559│ 0.0493│ -0.0028│ 0.0738│
│每股资本公积金(元) │ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│
│每股未分配利润(元) │ -2.0520│ -1.9292│ -1.8524│ -1.7194│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -438.9920│ -754.6157│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -137.4000│ -158.1000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -328.0854│ -651.1408│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -136.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2000034.60│1999703.71│1955020.46│1993211.81│
│归属母公司股东权益 │ -92600.36│ -25460.74│ 16566.20│ 89290.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ -98414.84│ -54752.89│ 5866.72│ 29821.77│
│营业支出(万元) │ --│ 25576.40│ 41137.89│ 150687.29│
│投资收益(万元) │ 1593.68│ 1592.67│ --│ 119.51│
│净利润(万元) │-181938.29│-114778.58│ -72740.19│-673851.65│
│营业利润(万元) │-132235.01│ -80329.29│ -59692.55│-729611.09│
│利润总额(万元) │-185093.98│-114754.84│ -78066.35│-823121.49│
│归属母公司净利润(万元)│-181890.88│-114751.26│ -72724.31│-673800.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 11901.78│ 8372.14│ -1559.84│ 47728.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6976│ -0.5223│ -0.1217│ -0.7301│
│基本每股收益 │ -0.6135│ -0.4780│ -0.1217│ -0.7292│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6976│ -0.5223│ -0.1217│ -0.7301│
│每股净资产(元) │ 0.6977│ 0.8730│ 1.2736│ 1.3953│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4538│ 0.4513│ 0.0314│ 0.1286│
│每股现金流量(元) │ -0.0030│ 0.0063│ 0.0121│ -0.0767│
│每股资本公积金(元) │ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│ 0.1801│
│每股未分配利润(元) │ -1.1850│ -1.0097│ -0.6091│ -0.4874│
│净资产收益率(%) │ -99.9787│ -59.8290│ -9.5536│ -52.3244│
│加权净资产收益率(%) │ -66.6600│ -46.0500│ -9.1200│ -41.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -87.9313│ -54.7512│ -9.5515│ -52.2634│
│加权净资产收益率 │ --│ -42.1400│ --│ -41.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2033329.46│1998809.29│2025106.48│2079366.78│
│归属母公司股东权益 │ 381585.98│ 477441.90│ 696545.55│ 763090.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ -84079.65│ 7225.36│ 4539.59│ 47814.02│
│营业支出(万元) │ --│ 290785.72│ 27208.39│ 87286.30│
│投资收益(万元) │ -2284.35│ -3096.57│ -4797.36│ -28723.49│
│净利润(万元) │-381553.67│-285682.77│ -66545.25│-399410.31│
│营业利润(万元) │-449620.77│-349941.59│ -89179.79│-525083.34│
│利润总额(万元) │-510907.46│-382266.80│ -89199.79│-526187.09│
│归属母公司净利润(万元)│-381504.82│-285648.90│ -66545.25│-399282.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 248199.66│ 246812.91│ 17194.84│ 70330.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ │ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.3326│ -1.2320│ -0.7301│ -0.3351│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2356│ -1.0631│ -0.7292│ -0.3652│
│每股净资产(元) │ -0.1693│ 0.1633│ 1.3953│ 2.1963│
│每股资本公积金(元) │ 0.5709│ 0.5709│ 0.5709│ 0.5670│
│每股未分配利润(元) │ -2.0520│ -1.7194│ -0.4874│ 0.3167│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0218│ 0.0873│ 0.1286│ -0.4633│
│每股现金流量(元) │ 0.0559│ 0.0738│ -0.0767│ -0.4332│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ -0.0493│ -0.0621│ -0.0102│ 0.0072│
│营业收入增长率(%) │ -17.0495│ -37.6296│ -79.0741│ -59.1426│
│营业利润增长率(%) │ 70.5897│ -38.9515│ -97.2705│ -156.6187│
│利润总额增长率(%) │ 63.7715│ -56.4313│ -115.4294│ -150.1107│
│归属母公司净利润增长率│ 52.3228│ -68.7527│ -117.8544│ -149.9643│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.6375│ -4.1433│ -34.0641│ 25.5116│
│净资产增长率(%) │ -124.2672│ -88.2988│ -36.4724│ -25.8132│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 184.8687│ 209.6302│-1239.8780│-2259.5962│
│总资产收益率(%) │ -9.0217│ -5.7411│ -3.6552│ -33.0921│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -438.9920│ -754.6157│
│营业利润率(%) │ 134.3649│ 146.7124│-1017.4772│-2446.5718│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ --│ --│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ -0.0493│ -0.0274│ -0.0237│ -0.0621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ --│ 112.7417│ 20.5302│
│资产负债率 │ 1.0109│ 0.9774│ 0.9553│ 0.9197│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.0495│ 7.4430│ 15.6854│ -372.8097│
│营业利润增长率(%) │ 70.5897│ 77.0449│ 33.0649│ -38.9515│
│总资产增长率(%) │ -1.6375│ 0.0447│ -3.4609│ -4.1433│
│固定资产增长率(%) │ -38.8028│ -40.3665│ -40.2043│ -38.8524│
│股东权益增长率(%) │ -104.8368│ -91.7406│ -88.6210│ -80.8063│
│净利润增长率(%) │ 52.3165│ 59.8231│ -9.3094│ -68.7116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -4.6299│ -1.2732│ 0.8474│ 4.4797│
│固定资产比率(%) │ 0.0188│ 0.0206│ 0.0241│ 0.0269│
│无形资产比率(%) │ 0.0371│ 0.0408│ 0.0456│ 0.0485│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2000034.60│ 1999703.71│ 1955020.46│ 1993211.81│
│固定资产 │ 375.60│ 412.44│ 470.89│ 536.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 741.96│ 816.14│ 891.15│ 966.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 2021914.24│ 1954423.64│ 1867702.01│ 1833153.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│
│未分配利润 │ -1122252.40│ -1055112.78│ -1013085.83│ -940361.52│
│归属于母公司所│ -92600.36│ -25460.74│ 16566.20│ 89290.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -21879.64│ 45280.07│ 87318.45│ 160058.65│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2033329.46│ 1998809.29│ 2025106.48│ 2079366.78│
│固定资产 │ 613.75│ 691.63│ 787.49│ 876.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1042.81│ 1124.12│ 449.95│ 496.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1580972.85│ 1450581.77│ 1257741.44│ 1245456.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│ 312206.73│
│未分配利润 │ -648066.05│ -552210.13│ -333106.49│ -266561.24│
│归属于母公司所│ 381585.98│ 477441.90│ 696545.55│ 763090.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 452356.62│ 548227.52│ 767365.04│ 833910.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ -98414.84│ -54752.89│ -46821.13│ -126392.16│
│营业收入 │ -98414.84│ -54752.89│ 5866.72│ 29821.77│
│营业成本 │ --│ 25576.40│ 41137.89│ 150687.29│
│管理费用 │ 13961.17│ 12083.74│ 5785.45│ 36581.81│
│营业利润 │ -132235.01│ -80329.29│ -59692.55│ -729611.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1593.68│ 1592.67│ --│ 119.51│
│营业外收支净额│ -52858.97│ -34425.55│ --│ -93510.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -185093.98│ -114754.84│ -78066.35│ -823121.49│
│所得税费用 │ -3155.69│ 23.74│ -5326.16│ -149269.84│
│归属母公司净利│ -181890.88│ -114751.26│ -72724.31│ -673800.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -181938.29│ -114778.58│ -72740.19│ -673851.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ -84079.65│ -59155.86│ -55531.45│ -26732.14│
│营业收入 │ -84079.65│ 7225.36│ 4539.59│ 47814.02│
│营业成本 │ --│ 290785.72│ 27208.39│ 87286.30│
│管理费用 │ 24205.37│ 14393.01│ 5727.03│ 39612.63│
│营业利润 │ -449620.77│ -349941.59│ -89179.79│ -525083.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2284.35│ -3096.57│ -4797.36│ -28723.49│
│营业外收支净额│ -61286.69│ -32325.21│ --│ -1103.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -510907.46│ -382266.80│ -89199.79│ -526187.09│
│所得税费用 │ -129353.78│ -96584.03│ -22654.54│ -126776.77│
│归属母公司净利│ -381504.82│ -285648.90│ -66545.25│ -399282.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -381553.67│ -285682.77│ -66545.25│ -399410.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29972.67│ 20299.23│ 5946.48│ 274138.25│
│经营现金流出小计│ 18070.89│ 11927.10│ 7506.32│ 226409.90│
│经营现金流量净额│ 11901.78│ 8372.14│ -1559.84│ 47728.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18844.35│ 18754.93│ 9.79│ 5254.73│
│投资现金流出小计│ 5.00│ --│ --│ 111.38│
│投资现金流量净额│ 18839.36│ 18754.93│ 9.79│ 5143.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 188.38│ 188.38│ --│ 12529.75│
│筹资现金流量净额│ -188.38│ -188.38│ --│ -12529.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30552.75│ 26938.68│ -1550.06│ 40341.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255253.95│ 250672.47│ 16595.59│ 174781.86│
│经营现金流出小计│ 7054.29│ 3859.56│ -599.26│ 104450.98│
│经营现金流量净额│ 248199.66│ 246812.91│ 17194.84│ 70330.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4416.26│ 4386.21│ 3338.23│ 243891.66│
│投资现金流出小计│ 228380.63│ 228380.63│ 23.26│ 362213.53│
│投资现金流量净额│ -223964.38│ -223994.43│ 3314.97│-118321.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 6024.00│
│筹资现金流出小计│ 25872.35│ 19392.35│ 13900.00│ --│
│筹资现金流量净额│ -25872.35│ -19392.35│ -13900.00│ 6024.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1637.06│ 3426.14│ 6609.82│ -41966.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 741.96│ 966.48│ 496.08│ 94.82│
│负债合计 │2021914.24│1833153.17│1245456.49│ 47.19│
│营业利润 │-132235.01│-729611.09│-525083.34│ -38.95│
│归属于母公司所有│-181890.88│-673800.28│-399282.78│ -68.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │-185093.98│-823121.49│-526187.09│ -56.43│
│经营活动产生的现│ 29972.67│ 274138.25│ 174781.86│ 56.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18070.89│ 226409.90│ 104450.98│ 116.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11901.78│ 47728.35│ 70330.88│ -32.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18844.35│ 5254.73│ 243891.66│ -97.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.00│ 111.38│ 362213.53│ -99.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18839.36│ 5143.35│-118321.87│ 104.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5.00│ 111.38│ 1070.83│ -89.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 6024.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -188.38│ -12529.75│ 6024.00│ -308.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30552.75│ 40341.95│ -41966.99│ 196.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 11901.78│ 47728.35│ 70330.88│ -32.14│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 90558.87│ 60006.12│ 19664.17│ 205.15│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -42312.52│ 33.4772│ -292295.47│ 43.3801│
│第三季度│ -24923.78│ 19.7194│ -95855.92│ 14.2262│
│第二季度│ -3624.41│ 2.8676│ -219103.64│ 32.5176│
│第一季度│ -55531.45│ 43.9358│ -66545.25│ 9.8761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -23987.37│ 89.7323│ -364751.34│ 91.3516│
│第三季度│ -47911.57│ 179.2283│ -35689.01│ 8.9383│
│第二季度│ -7689.29│ 28.7642│ -30053.14│ 7.5268│
│第一季度│ 52856.09│ -197.7249│ 31210.71│ -7.8167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘