ST磁卡 ST磁卡 财务分析报告
≈≈渤海化学600800≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0991│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0700│ 0.0598│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0991│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.4380│ 2.4120│ 2.3945│ 2.3388│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0866│ 0.0804│ 0.2046│ 0.3089│
│每股现金流量(元) │ -0.1850│ -0.2139│ -0.1466│ 0.6276│
│每股资本公积金(元) │ 1.7298│ 1.7298│ 1.7298│ 1.7298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ -0.4062│ -0.4318│ -0.4498│ -0.5053│
│净资产收益率(%) │ 4.0643│ 3.0470│ 2.3179│ 6.7076│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.0900│ 2.3500│ 7.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0093│ 3.0000│ 2.3090│ 9.1476│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 12.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 498569.22│ 492530.25│ 485054.26│ 472219.66│
│归属母公司股东权益 │ 289095.87│ 286006.52│ 283939.41│ 277331.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 309311.23│ 187492.39│ 91691.64│ 273471.23│
│营业成本(万元) │ 271868.47│ 160504.30│ 76819.45│ 217268.84│
│投资收益(万元) │ -475.13│ -339.30│ -129.53│ -1525.45│
│净利润(万元) │ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18546.96│
│营业利润(万元) │ 18572.74│ 12969.21│ 9260.49│ 32207.33│
│利润总额(万元) │ 18583.80│ 12978.35│ 9261.99│ 25632.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18602.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -10264.74│ 9532.09│ 24256.93│ 36629.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.1200│ -0.1400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1319│ -0.0317│ -0.0474│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ -0.1200│ -0.1400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.9273│ 1.7816│ 1.7748│ 0.1439│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7320│ 0.1285│ 0.0253│ 0.4138│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 0.0044│ -0.0182│ -0.4070│
│每股资本公积金(元) │ 1.5402│ 1.5402│ 1.1566│ 3.1656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│ 0.1485│
│每股未分配利润(元) │ -0.7201│ -0.8654│ -0.4927│ -0.6132│
│净资产收益率(%) │ 1.9416│ -6.0530│ -6.6893│ -90.7820│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3200│ -5.6700│ -6.0500│ -70.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8460│ -1.6624│ -2.2643│ -101.1053│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5600│ --│ -78.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399959.49│ 411206.21│ 403712.78│ 404981.83│
│归属母公司股东权益 │ 193189.31│ 178583.94│ 177909.10│ 228099.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181086.66│ 77592.17│ 1283.35│ 382457.59│
│营业成本(万元) │ 148700.94│ 69227.96│ 1333.52│ 335944.09│
│投资收益(万元) │ -1114.15│ -1114.15│ -1595.70│ -1005.55│
│净利润(万元) │ 3734.98│ -10820.69│ -11906.18│ 14685.48│
│营业利润(万元) │ 13791.24│ -5794.46│ -8333.15│ 20617.26│
│利润总额(万元) │ 6981.14│ -12642.59│ -15159.05│ 21206.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3750.92│ -10809.61│ -11900.79│ 14702.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 73377.89│ 12885.90│ 2536.55│ 25295.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0991│ 0.1900│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.2600│ -0.1500│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.4380│ 2.3388│ 0.1439│ 0.2500│
│每股资本公积金(元) │ 1.7298│ 1.7298│ 3.1656│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ -0.4062│ -0.5053│ -0.6132│ -1.0446│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0866│ 0.3089│ 0.4138│ -0.0706│
│每股现金流量(元) │ -0.1850│ 0.6276│ -0.4070│ 0.2236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8921│ 5.4777│ 3.3087│ 4.0433│
│应收账款周转率 │ 46.5798│ 30.6976│ 0.8823│ 1.1818│
│总资产周转率 │ 0.6372│ 1.0445│ 0.1868│ 0.2595│
│营业收入增长率(%) │ 70.8084│ -28.4963│ 2532.3380│ 2.5839│
│营业利润增长率(%) │ 34.6705│ 56.2154│ 182.9129│ 220.5523│
│利润总额增长率(%) │ 166.2002│ 20.8713│ 195.4659│ 218.3140│
│归属母公司净利润增长率│ 213.2497│ 26.5212│ 102.8461│ 221.7751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.6549│ 16.6027│ 575.5261│ 15.1995│
│净资产增长率(%) │ 49.6438│ 21.5834│ 1390.7997│ 161.5249│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7987│ 4.6480│ 7.1778│ 6.7821│
│总资产收益率(%) │ 2.6153│ 1.9286│ 1.4810│ 4.2287│
│净资产收益率(%) │ 4.0643│ 3.0470│ 2.3179│ 6.7076│
│营业利润率(%) │ 6.0045│ 6.9172│ 10.0996│ 11.7772│
│销售毛利率(%) │ 12.1052│ 14.3942│ 16.2198│ 20.5515│
│销售净利率(%) │ 3.7987│ 4.6480│ 7.1778│ 6.7821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8921│ 1.8174│ 0.9491│ 5.4777│
│固定资产周转率 │ 1.3788│ 0.8264│ 0.4018│ 2.2785│
│流动资产周转率 │ 1.4934│ 0.9273│ 0.4699│ 2.6094│
│总资产周转率 │ 0.6372│ 0.3887│ 0.1916│ 1.0445│
│股东权益周转率 │ 1.2848│ 0.8085│ 0.3978│ 1.0838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0945│ 1.0625│ 1.0209│ 0.9546│
│速动比率(%) │ 0.5594│ 0.3931│ 0.4413│ 0.4970│
│产权比率 │ 0.7246│ 0.7221│ 0.7083│ 0.7027│
│应收账款周转率 │ 46.5798│ 27.5364│ 12.2184│ 30.6976│
│利息保障倍数 │ 6.3950│ 10.3438│ 5.8552│ 5.4551│
│资产负债率 │ 0.4201│ 0.4193│ 0.4146│ 0.4127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.8084│ 141.6383│ 7044.7122│ -28.4963│
│营业利润增长率(%) │ 34.6705│ 323.8209│ 211.1282│ 56.2154│
│总资产增长率(%) │ 24.6549│ 19.7769│ 20.1484│ 818.3880│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.2732│ 60.8769│ 60.3176│ 22.0076│
│净利润增长率(%) │ 214.5868│ 180.5371│ 155.2779│ 26.2946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9851│ 58.0688│ 58.5377│ 58.7294│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.2666│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8742│ 44.4421│ 42.2185│ 39.2850│
│无形资产比率(%) │ 4.6929│ 4.8177│ 4.9489│ 5.1535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 498569.22│ 492530.25│ 485054.26│ 472219.66│
│流动资产 │ 228714.47│ 218890.75│ 204782.45│ 185511.67│
│非流动资产 │ 269854.74│ 273639.50│ 280271.81│ 286707.99│
│固定资产 │ 217855.82│ 222951.48│ 225536.11│ 230816.60│
│货币资金 │ 78010.81│ 70911.13│ 73507.41│ 86881.18│
│存货 │ 111819.09│ 100445.19│ 85694.99│ 76188.56│
│应收账款 │ 6043.82│ 6380.69│ 7771.74│ 7237.09│
│其他应收款 │ --│ 3640.06│ --│ 2416.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23397.19│ 23728.74│ 24004.79│ 24335.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129299.45│ 104634.38│ 95776.92│ 136365.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39380.31│ 51444.79│ 68301.41│ 19558.63│
│流动负债 │ 208967.68│ 206018.74│ 200584.25│ 194340.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 209473.35│ 206523.72│ 201114.85│ 194888.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205119.49│ 205119.49│ 205119.49│ 205119.49│
│未分配利润 │ -48162.82│ -51197.90│ -53331.08│ -59912.57│
│归属于母公司所│ 289095.87│ 286006.52│ 283939.41│ 277331.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289095.87│ 286006.52│ 283939.41│ 277331.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399959.49│ 411206.21│ 403712.78│ 404981.83│
│流动资产 │ 107640.74│ 108942.07│ 94404.27│ 93078.99│
│非流动资产 │ 292318.75│ 302264.14│ 309308.51│ 311902.84│
│固定资产 │ 235183.16│ 237773.49│ 242067.28│ 9224.48│
│货币资金 │ 18600.08│ 12849.35│ 10436.48│ 12264.04│
│存货 │ 42328.76│ 46032.06│ 51710.64│ 50159.84│
│应收账款 │ 8375.01│ 8695.23│ 10486.70│ 10580.02│
│其他应收款 │ --│ 2263.47│ --│ 2371.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24634.22│ 24939.89│ 25271.06│ 25602.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122655.21│ 130141.16│ 110682.86│ 106664.81│
│预收账款 │ 839.02│ 545.03│ 16444.10│ 2136.05│
│应付账款 │ 38708.36│ 42497.99│ 17724.66│ 17077.42│
│流动负债 │ 207054.22│ 232899.45│ 226033.05│ 177126.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 207579.26│ 233426.49│ 226602.19│ 177675.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154393.26│ 154393.26│ 115937.66│ 193506.78│
│未分配利润 │ -72187.71│ -86748.24│ -49383.82│ -37483.03│
│归属于母公司所│ 193189.31│ 178583.94│ 177909.10│ 228099.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 192380.24│ 177779.73│ 177110.59│ 227306.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309311.23│ 187492.39│ 91691.64│ 273471.23│
│营业收入 │ 309311.23│ 187492.39│ 91691.64│ 273471.23│
│营业总成本 │ 290422.83│ 173234.89│ 82214.26│ 239703.96│
│营业成本 │ 271868.47│ 160504.30│ 76819.45│ 217268.84│
│财务费用 │ 3082.65│ 1771.99│ 1907.63│ 3432.85│
│管理费用 │ 5550.85│ 3723.28│ 1684.86│ 11455.62│
│营业利润 │ 18572.74│ 12969.21│ 9260.49│ 32207.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -475.13│ -339.30│ -129.53│ -1525.45│
│营业外收支净额│ 11.06│ --│ --│ -6574.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18583.80│ 12978.35│ 9261.99│ 25632.83│
│所得税费用 │ 6834.05│ 4263.68│ 2680.50│ 7085.87│
│归属母公司净利│ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18602.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18546.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181086.66│ 77592.17│ 1283.35│ 382457.59│
│营业收入 │ 181086.66│ 77592.17│ 1283.35│ 382457.59│
│营业总成本 │ 166274.26│ 80787.93│ 7978.05│ 361478.86│
│营业成本 │ 148700.94│ 69227.96│ 1333.52│ 335944.09│
│财务费用 │ 3848.56│ 3142.19│ 1496.23│ 6512.84│
│管理费用 │ 8208.60│ 6383.25│ 4398.71│ 11365.16│
│营业利润 │ 13791.24│ -5794.46│ -8333.15│ 20617.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1114.15│ -1114.15│ -1595.70│ -1005.55│
│营业外收支净额│ -6810.11│ -6848.14│ -6825.90│ 589.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6981.14│ -12642.59│ -15159.05│ 21206.71│
│所得税费用 │ 3246.16│ -1821.90│ -3252.87│ 6521.23│
│归属母公司净利│ 3750.92│ -10809.61│ -11900.79│ 14702.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3734.98│ -10820.69│ -11906.18│ 14685.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 357217.61│ 217917.25│ 107274.17│ 312452.44│
│经营现金流出小计│ 367482.35│ 208385.16│ 83017.24│ 275823.19│
│经营现金流量净额│ -10264.74│ 9532.09│ 24256.93│ 36629.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 102.85│
│投资现金流出小计│ 3133.46│ 2510.10│ 158.06│ 4227.62│
│投资现金流量净额│ -3133.46│ -2510.10│ -158.06│ -4124.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175155.35│ 112161.89│ 20411.26│ 244291.03│
│筹资现金流出小计│ 183691.89│ 144549.12│ 61892.64│ 202370.45│
│筹资现金流量净额│ -8536.54│ -32387.23│ -41481.37│ 41920.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.17│ -0.17│ --│ -0.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21934.90│ -25365.41│ -17382.50│ 74424.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 220587.65│ 100504.72│ 35711.73│ 436495.23│
│经营现金流出小计│ 147209.76│ 87618.82│ 33175.18│ 411199.80│
│经营现金流量净额│ 73377.89│ 12885.90│ 2536.55│ 25295.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.67│ 23.20│ 23.20│ 499.48│
│投资现金流出小计│ 187.79│ 124.64│ 7.30│ 18082.15│
│投资现金流量净额│ -164.13│ -101.44│ 15.90│ -17582.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115198.00│ 107198.00│ 24000.00│ 106500.00│
│筹资现金流出小计│ 184997.13│ 119542.15│ 28380.01│ 139094.68│
│筹资现金流量净额│ -69799.13│ -12344.15│ -4380.01│ -32594.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3414.63│ 440.31│ -1827.56│ -24881.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78010.81│ 86881.18│ 12264.04│ 608.42│
│短期借款 │ 129299.45│ 136365.95│ 106664.81│ 27.85│
│应收账款 │ 6043.82│ 7237.09│ 10580.02│ -31.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 2371.24│ --│
│应付账款 │ 39380.31│ 19558.63│ 17077.42│ 14.53│
│在建工程 │ --│ --│ 2592.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -26142.91│ -2545.84│ -926.89│
│流动负债合计 │ 208967.68│ 194340.43│ 177126.56│ 9.72│
│负债合计 │ 209473.35│ 194888.11│ 177675.12│ 9.69│
│营业利润 │ 18572.74│ 32207.33│ 20617.26│ 56.22│
│利润总额 │ 18583.80│ 25632.83│ 21206.71│ 20.87│
│归属于母公司所有│ 11749.75│ 18602.27│ 14702.88│ 26.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48162.82│ -59912.57│ -37483.03│ -59.84│
│营业外收支净额 │ 11.06│ -6574.50│ 589.45│ -1215.36│
│购买商品、接受劳│ 324951.11│ 234865.03│ 358378.70│ -34.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357217.61│ 312452.44│ 436495.23│ -28.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367482.35│ 275823.19│ 411199.80│ -32.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10264.74│ 36629.26│ 25295.43│ 44.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 102.85│ 499.48│ -79.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3133.46│ 4227.62│ 18082.15│ -76.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3133.46│ -4124.78│ -17582.67│ 76.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3133.46│ 4227.44│ 17996.73│ -76.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175155.35│ 244291.03│ 106500.00│ 129.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183691.89│ 202370.45│ 139094.68│ 45.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8536.54│ 41920.58│ -32594.68│ 228.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2468.21│ 44056.24│ 6246.32│ 605.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21934.90│ 74424.08│ -24881.51│ 399.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2179.25│ -9273.02│ 76.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2179.25│ -9273.02│ 76.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92384.57│ 33.7822│ 14851.35│ 79.8362│
│第三季度│ 103494.49│ 37.8447│ 14560.53│ 78.2729│
│第二季度│ 76308.82│ 27.9038│ 1091.19│ 5.8659│
│第一季度│ 1283.35│ 0.4693│ -11900.79│ -63.9750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85270.32│ 22.2954│ 500.78│ 3.4060│
│第三季度│ 111284.16│ 29.0971│ 14947.26│ 101.6621│
│第二季度│ 107381.03│ 28.0766│ 2948.85│ 20.0563│
│第一季度│ 78522.08│ 20.5309│ -3694.01│ -25.1244│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0991│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0978│ 0.0700│ 0.0598│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0991│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.4380│ 2.4120│ 2.3945│ 2.3388│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0866│ 0.0804│ 0.2046│ 0.3089│
│每股现金流量(元) │ -0.1850│ -0.2139│ -0.1466│ 0.6276│
│每股资本公积金(元) │ 1.7298│ 1.7298│ 1.7298│ 1.7298│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│ 0.0983│
│每股未分配利润(元) │ -0.4062│ -0.4318│ -0.4498│ -0.5053│
│净资产收益率(%) │ 4.0643│ 3.0470│ 2.3179│ 6.7076│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 3.0900│ 2.3500│ 7.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0093│ 3.0000│ 2.3090│ 9.1476│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.0500│ --│ 12.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 498569.22│ 492530.25│ 485054.26│ 472219.66│
│归属母公司股东权益 │ 289095.87│ 286006.52│ 283939.41│ 277331.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 309311.23│ 187492.39│ 91691.64│ 273471.23│
│营业成本(万元) │ 271868.47│ 160504.30│ 76819.45│ 217268.84│
│投资收益(万元) │ -475.13│ -339.30│ -129.53│ -1525.45│
│净利润(万元) │ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18546.96│
│营业利润(万元) │ 18572.74│ 12969.21│ 9260.49│ 32207.33│
│利润总额(万元) │ 18583.80│ 12978.35│ 9261.99│ 25632.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18602.27│
│经营现金流量净额(万元)│ -10264.74│ 9532.09│ 24256.93│ 36629.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ -0.1200│ -0.1400│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.1319│ -0.0317│ -0.0474│ -0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ -0.1200│ -0.1400│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 1.9273│ 1.7816│ 1.7748│ 0.1439│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7320│ 0.1285│ 0.0253│ 0.4138│
│每股现金流量(元) │ 0.0341│ 0.0044│ -0.0182│ -0.4070│
│每股资本公积金(元) │ 1.5402│ 1.5402│ 1.1566│ 3.1656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0905│ 0.0905│ 0.0905│ 0.1485│
│每股未分配利润(元) │ -0.7201│ -0.8654│ -0.4927│ -0.6132│
│净资产收益率(%) │ 1.9416│ -6.0530│ -6.6893│ -90.7820│
│加权净资产收益率(%) │ 2.3200│ -5.6700│ -6.0500│ -70.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8460│ -1.6624│ -2.2643│ -101.1053│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5600│ --│ -78.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 399959.49│ 411206.21│ 403712.78│ 404981.83│
│归属母公司股东权益 │ 193189.31│ 178583.94│ 177909.10│ 228099.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181086.66│ 77592.17│ 1283.35│ 382457.59│
│营业成本(万元) │ 148700.94│ 69227.96│ 1333.52│ 335944.09│
│投资收益(万元) │ -1114.15│ -1114.15│ -1595.70│ -1005.55│
│净利润(万元) │ 3734.98│ -10820.69│ -11906.18│ 14685.48│
│营业利润(万元) │ 13791.24│ -5794.46│ -8333.15│ 20617.26│
│利润总额(万元) │ 6981.14│ -12642.59│ -15159.05│ 21206.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 3750.92│ -10809.61│ -11900.79│ 14702.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 73377.89│ 12885.90│ 2536.55│ 25295.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.0991│ 0.1900│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0978│ 0.2600│ -0.1500│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.4380│ 2.3388│ 0.1439│ 0.2500│
│每股资本公积金(元) │ 1.7298│ 1.7298│ 3.1656│ 0.2210│
│每股未分配利润(元) │ -0.4062│ -0.5053│ -0.6132│ -1.0446│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0866│ 0.3089│ 0.4138│ -0.0706│
│每股现金流量(元) │ -0.1850│ 0.6276│ -0.4070│ 0.2236│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8921│ 5.4777│ 3.3087│ 4.0433│
│应收账款周转率 │ 46.5798│ 30.6976│ 0.8823│ 1.1818│
│总资产周转率 │ 0.6372│ 1.0445│ 0.1868│ 0.2595│
│营业收入增长率(%) │ 70.8084│ -28.4963│ 2532.3380│ 2.5839│
│营业利润增长率(%) │ 34.6705│ 56.2154│ 182.9129│ 220.5523│
│利润总额增长率(%) │ 166.2002│ 20.8713│ 195.4659│ 218.3140│
│归属母公司净利润增长率│ 213.2497│ 26.5212│ 102.8461│ 221.7751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.6549│ 16.6027│ 575.5261│ 15.1995│
│净资产增长率(%) │ 49.6438│ 21.5834│ 1390.7997│ 161.5249│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.7987│ 4.6480│ 7.1778│ 6.7821│
│总资产收益率(%) │ 2.6153│ 1.9286│ 1.4810│ 4.2287│
│净资产收益率(%) │ 4.0643│ 3.0470│ 2.3179│ 6.7076│
│营业利润率(%) │ 6.0045│ 6.9172│ 10.0996│ 11.7772│
│销售毛利率(%) │ 12.1052│ 14.3942│ 16.2198│ 20.5515│
│销售净利率(%) │ 3.7987│ 4.6480│ 7.1778│ 6.7821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8921│ 1.8174│ 0.9491│ 5.4777│
│固定资产周转率 │ 1.3788│ 0.8264│ 0.4018│ 2.2785│
│流动资产周转率 │ 1.4934│ 0.9273│ 0.4699│ 2.6094│
│总资产周转率 │ 0.6372│ 0.3887│ 0.1916│ 1.0445│
│股东权益周转率 │ 1.2848│ 0.8085│ 0.3978│ 1.0838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0945│ 1.0625│ 1.0209│ 0.9546│
│速动比率(%) │ 0.5594│ 0.3931│ 0.4413│ 0.4970│
│产权比率 │ 0.7246│ 0.7221│ 0.7083│ 0.7027│
│应收账款周转率 │ 46.5798│ 27.5364│ 12.2184│ 30.6976│
│利息保障倍数 │ 6.3950│ 10.3438│ 5.8552│ 5.4551│
│资产负债率 │ 0.4201│ 0.4193│ 0.4146│ 0.4127│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.8084│ 141.6383│ 7044.7122│ -28.4963│
│营业利润增长率(%) │ 34.6705│ 323.8209│ 211.1282│ 56.2154│
│总资产增长率(%) │ 24.6549│ 19.7769│ 20.1484│ 818.3880│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2337│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.2732│ 60.8769│ 60.3176│ 22.0076│
│净利润增长率(%) │ 214.5868│ 180.5371│ 155.2779│ 26.2946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.9851│ 58.0688│ 58.5377│ 58.7294│
│固定资产比率(%) │ --│ 45.2666│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.8742│ 44.4421│ 42.2185│ 39.2850│
│无形资产比率(%) │ 4.6929│ 4.8177│ 4.9489│ 5.1535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 498569.22│ 492530.25│ 485054.26│ 472219.66│
│流动资产 │ 228714.47│ 218890.75│ 204782.45│ 185511.67│
│非流动资产 │ 269854.74│ 273639.50│ 280271.81│ 286707.99│
│固定资产 │ 217855.82│ 222951.48│ 225536.11│ 230816.60│
│货币资金 │ 78010.81│ 70911.13│ 73507.41│ 86881.18│
│存货 │ 111819.09│ 100445.19│ 85694.99│ 76188.56│
│应收账款 │ 6043.82│ 6380.69│ 7771.74│ 7237.09│
│其他应收款 │ --│ 3640.06│ --│ 2416.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23397.19│ 23728.74│ 24004.79│ 24335.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 129299.45│ 104634.38│ 95776.92│ 136365.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39380.31│ 51444.79│ 68301.41│ 19558.63│
│流动负债 │ 208967.68│ 206018.74│ 200584.25│ 194340.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 209473.35│ 206523.72│ 201114.85│ 194888.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 205119.49│ 205119.49│ 205119.49│ 205119.49│
│未分配利润 │ -48162.82│ -51197.90│ -53331.08│ -59912.57│
│归属于母公司所│ 289095.87│ 286006.52│ 283939.41│ 277331.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 289095.87│ 286006.52│ 283939.41│ 277331.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 399959.49│ 411206.21│ 403712.78│ 404981.83│
│流动资产 │ 107640.74│ 108942.07│ 94404.27│ 93078.99│
│非流动资产 │ 292318.75│ 302264.14│ 309308.51│ 311902.84│
│固定资产 │ 235183.16│ 237773.49│ 242067.28│ 9224.48│
│货币资金 │ 18600.08│ 12849.35│ 10436.48│ 12264.04│
│存货 │ 42328.76│ 46032.06│ 51710.64│ 50159.84│
│应收账款 │ 8375.01│ 8695.23│ 10486.70│ 10580.02│
│其他应收款 │ --│ 2263.47│ --│ 2371.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24634.22│ 24939.89│ 25271.06│ 25602.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122655.21│ 130141.16│ 110682.86│ 106664.81│
│预收账款 │ 839.02│ 545.03│ 16444.10│ 2136.05│
│应付账款 │ 38708.36│ 42497.99│ 17724.66│ 17077.42│
│流动负债 │ 207054.22│ 232899.45│ 226033.05│ 177126.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 207579.26│ 233426.49│ 226602.19│ 177675.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 154393.26│ 154393.26│ 115937.66│ 193506.78│
│未分配利润 │ -72187.71│ -86748.24│ -49383.82│ -37483.03│
│归属于母公司所│ 193189.31│ 178583.94│ 177909.10│ 228099.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 192380.24│ 177779.73│ 177110.59│ 227306.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 309311.23│ 187492.39│ 91691.64│ 273471.23│
│营业收入 │ 309311.23│ 187492.39│ 91691.64│ 273471.23│
│营业总成本 │ 290422.83│ 173234.89│ 82214.26│ 239703.96│
│营业成本 │ 271868.47│ 160504.30│ 76819.45│ 217268.84│
│财务费用 │ 3082.65│ 1771.99│ 1907.63│ 3432.85│
│管理费用 │ 5550.85│ 3723.28│ 1684.86│ 11455.62│
│营业利润 │ 18572.74│ 12969.21│ 9260.49│ 32207.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -475.13│ -339.30│ -129.53│ -1525.45│
│营业外收支净额│ 11.06│ --│ --│ -6574.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18583.80│ 12978.35│ 9261.99│ 25632.83│
│所得税费用 │ 6834.05│ 4263.68│ 2680.50│ 7085.87│
│归属母公司净利│ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18602.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11749.75│ 8714.67│ 6581.48│ 18546.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181086.66│ 77592.17│ 1283.35│ 382457.59│
│营业收入 │ 181086.66│ 77592.17│ 1283.35│ 382457.59│
│营业总成本 │ 166274.26│ 80787.93│ 7978.05│ 361478.86│
│营业成本 │ 148700.94│ 69227.96│ 1333.52│ 335944.09│
│财务费用 │ 3848.56│ 3142.19│ 1496.23│ 6512.84│
│管理费用 │ 8208.60│ 6383.25│ 4398.71│ 11365.16│
│营业利润 │ 13791.24│ -5794.46│ -8333.15│ 20617.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1114.15│ -1114.15│ -1595.70│ -1005.55│
│营业外收支净额│ -6810.11│ -6848.14│ -6825.90│ 589.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6981.14│ -12642.59│ -15159.05│ 21206.71│
│所得税费用 │ 3246.16│ -1821.90│ -3252.87│ 6521.23│
│归属母公司净利│ 3750.92│ -10809.61│ -11900.79│ 14702.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3734.98│ -10820.69│ -11906.18│ 14685.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 357217.61│ 217917.25│ 107274.17│ 312452.44│
│经营现金流出小计│ 367482.35│ 208385.16│ 83017.24│ 275823.19│
│经营现金流量净额│ -10264.74│ 9532.09│ 24256.93│ 36629.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 102.85│
│投资现金流出小计│ 3133.46│ 2510.10│ 158.06│ 4227.62│
│投资现金流量净额│ -3133.46│ -2510.10│ -158.06│ -4124.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175155.35│ 112161.89│ 20411.26│ 244291.03│
│筹资现金流出小计│ 183691.89│ 144549.12│ 61892.64│ 202370.45│
│筹资现金流量净额│ -8536.54│ -32387.23│ -41481.37│ 41920.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.17│ -0.17│ --│ -0.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21934.90│ -25365.41│ -17382.50│ 74424.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 220587.65│ 100504.72│ 35711.73│ 436495.23│
│经营现金流出小计│ 147209.76│ 87618.82│ 33175.18│ 411199.80│
│经营现金流量净额│ 73377.89│ 12885.90│ 2536.55│ 25295.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.67│ 23.20│ 23.20│ 499.48│
│投资现金流出小计│ 187.79│ 124.64│ 7.30│ 18082.15│
│投资现金流量净额│ -164.13│ -101.44│ 15.90│ -17582.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115198.00│ 107198.00│ 24000.00│ 106500.00│
│筹资现金流出小计│ 184997.13│ 119542.15│ 28380.01│ 139094.68│
│筹资现金流量净额│ -69799.13│ -12344.15│ -4380.01│ -32594.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3414.63│ 440.31│ -1827.56│ -24881.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78010.81│ 86881.18│ 12264.04│ 608.42│
│短期借款 │ 129299.45│ 136365.95│ 106664.81│ 27.85│
│应收账款 │ 6043.82│ 7237.09│ 10580.02│ -31.60│
│其他应收款 │ --│ --│ 2371.24│ --│
│应付账款 │ 39380.31│ 19558.63│ 17077.42│ 14.53│
│在建工程 │ --│ --│ 2592.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -26142.91│ -2545.84│ -926.89│
│流动负债合计 │ 208967.68│ 194340.43│ 177126.56│ 9.72│
│负债合计 │ 209473.35│ 194888.11│ 177675.12│ 9.69│
│营业利润 │ 18572.74│ 32207.33│ 20617.26│ 56.22│
│利润总额 │ 18583.80│ 25632.83│ 21206.71│ 20.87│
│归属于母公司所有│ 11749.75│ 18602.27│ 14702.88│ 26.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -48162.82│ -59912.57│ -37483.03│ -59.84│
│营业外收支净额 │ 11.06│ -6574.50│ 589.45│ -1215.36│
│购买商品、接受劳│ 324951.11│ 234865.03│ 358378.70│ -34.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 357217.61│ 312452.44│ 436495.23│ -28.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 367482.35│ 275823.19│ 411199.80│ -32.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10264.74│ 36629.26│ 25295.43│ 44.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 102.85│ 499.48│ -79.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3133.46│ 4227.62│ 18082.15│ -76.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3133.46│ -4124.78│ -17582.67│ 76.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3133.46│ 4227.44│ 17996.73│ -76.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175155.35│ 244291.03│ 106500.00│ 129.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 183691.89│ 202370.45│ 139094.68│ 45.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8536.54│ 41920.58│ -32594.68│ 228.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2468.21│ 44056.24│ 6246.32│ 605.32│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21934.90│ 74424.08│ -24881.51│ 399.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2179.25│ -9273.02│ 76.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2179.25│ -9273.02│ 76.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92384.57│ 33.7822│ 14851.35│ 79.8362│
│第三季度│ 103494.49│ 37.8447│ 14560.53│ 78.2729│
│第二季度│ 76308.82│ 27.9038│ 1091.19│ 5.8659│
│第一季度│ 1283.35│ 0.4693│ -11900.79│ -63.9750│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 85270.32│ 22.2954│ 500.78│ 3.4060│
│第三季度│ 111284.16│ 29.0971│ 14947.26│ 101.6621│
│第二季度│ 107381.03│ 28.0766│ 2948.85│ 20.0563│
│第一季度│ 78522.08│ 20.5309│ -3694.01│ -25.1244│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘