浙大网新浙大网新财务分析报告
≈≈浙大网新600797≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ -0.0300│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0424│ 0.0200│ -0.0287│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ -0.0300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.9050│ 3.8056│ 3.8661│ 3.9543│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2059│ -0.3087│ -0.2467│ 0.5551│
│每股现金流量(元) │ -0.3496│ -0.4094│ -0.2009│ 0.0257│
│每股资本公积金(元) │ 1.6861│ 1.6861│ 1.6904│ 1.6904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│
│每股未分配利润(元) │ 1.1980│ 1.1708│ 1.1404│ 1.1725│
│净资产收益率(%) │ 1.4047│ 0.7288│ -0.8299│ 1.4987│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.7000│ -0.8100│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1914│ 0.5572│ -0.7951│ -2.7886│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ -2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655044.70│ 624845.89│ 610859.78│ 634955.49│
│归属母公司股东权益 │ 401253.58│ 391039.22│ 397253.83│ 406313.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 275270.35│ 167584.35│ 74064.00│ 380415.35│
│营业成本(万元) │ 205611.30│ 125036.88│ 56101.74│ 272323.38│
│投资收益(万元) │ 3179.76│ 2501.89│ -656.70│ 17986.72│
│净利润(万元) │ 6301.97│ 2571.34│ -4074.94│ 9948.92│
│营业利润(万元) │ 7770.51│ 3907.10│ -3414.57│ 13234.35│
│利润总额(万元) │ 7537.48│ 3650.51│ -3604.70│ 14815.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 5636.49│ 2849.73│ -3296.94│ 6089.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -21151.67│ -31721.66│ -25344.06│ 57038.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0190│ -0.0100│ -0.0335│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0685│ 4.1123│ 4.1811│ 4.2073│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0915│ -0.2455│ -0.3100│ 0.3386│
│每股现金流量(元) │ -0.2553│ -0.2958│ -0.3157│ 0.1842│
│每股资本公积金(元) │ 1.6795│ 1.8144│ 1.9564│ 1.9558│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1990│ 0.1954│ 0.1954│ 0.1954│
│每股未分配利润(元) │ 1.2906│ 1.2307│ 1.1056│ 1.1316│
│净资产收益率(%) │ 4.0947│ 3.2811│ -0.6501│ 1.2858│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 3.1600│ -0.6500│ 1.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4866│ -0.2418│ -0.7268│ -4.5207│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 630571.05│ 616915.34│ 604406.82│ 634717.40│
│归属母公司股东权益 │ 418047.10│ 411166.48│ 418362.11│ 421110.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 241270.69│ 143149.42│ 53279.43│ 374752.76│
│营业成本(万元) │ 174726.40│ 102990.33│ 37977.87│ 265028.77│
│投资收益(万元) │ 15970.34│ 15667.54│ -1782.00│ 5536.47│
│净利润(万元) │ 19513.26│ 14063.58│ -4201.99│ 8919.07│
│营业利润(万元) │ 22689.04│ 16554.31│ -3470.64│ 13219.30│
│利润总额(万元) │ 22760.82│ 16542.66│ -3474.64│ 12869.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 17117.80│ 13490.62│ -2719.84│ 5414.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -9401.90│ -25692.31│ -32446.14│ 35440.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0500│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0424│ -0.1100│ -0.1800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.9050│ 3.9543│ 4.2073│ 4.2585│
│每股资本公积金(元) │ 1.6861│ 1.6904│ 1.9558│ 1.9979│
│每股未分配利润(元) │ 1.1980│ 1.1725│ 1.1316│ 1.1136│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2059│ 0.5551│ 0.3386│ 0.4074│
│每股现金流量(元) │ -0.3496│ 0.0257│ 0.1842│ 0.0063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4798│ 6.8564│ 6.5481│ 7.0061│
│应收账款周转率 │ 2.9539│ 3.9919│ 3.6708│ 3.5967│
│总资产周转率 │ 0.4268│ 0.5992│ 0.5750│ 0.5363│
│营业收入增长率(%) │ 14.0919│ 1.5110│ 5.3381│ 9.3571│
│营业利润增长率(%) │ -65.7521│ 0.1138│ -48.4701│ -34.0572│
│利润总额增长率(%) │ -66.8840│ 15.1238│ -49.7660│ -33.6919│
│归属母公司净利润增长率│ -67.0723│ 12.4590│ -69.3389│ -41.7602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.8812│ 0.0375│ -5.7491│ 3.0870│
│净资产增长率(%) │ -4.0171│ -3.5138│ -6.2883│ 0.6443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2894│ 1.5344│ -5.5019│ 2.6153│
│总资产收益率(%) │ 0.9804│ 0.4141│ -0.6706│ 1.5672│
│净资产收益率(%) │ 1.4047│ 0.7288│ -0.8299│ 1.4987│
│营业利润率(%) │ 2.8229│ 2.3314│ -4.6103│ 3.4789│
│销售毛利率(%) │ 25.3057│ 25.3887│ 24.2523│ 28.4142│
│销售净利率(%) │ 2.2894│ 1.5344│ -5.5019│ 2.6153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4798│ 3.0016│ 1.5062│ 6.8564│
│固定资产周转率 │ 3.4064│ 2.2910│ 1.0013│ 5.2586│
│流动资产周转率 │ 0.9703│ 0.6047│ 0.2637│ 1.2688│
│总资产周转率 │ 0.4268│ 0.2660│ 0.1189│ 0.5992│
│股东权益周转率 │ 0.6304│ 0.3920│ 0.1702│ 0.8620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5060│ 1.5515│ 1.7067│ 1.5708│
│速动比率(%) │ 1.2211│ 1.1702│ 1.3577│ 1.2698│
│产权比率 │ 0.5258│ 0.5263│ 0.4595│ 0.4861│
│应收账款周转率 │ 2.9539│ 1.8445│ 0.8427│ 3.9919│
│利息保障倍数 │ 4.8682│ 4.9338│ -7.3717│ 7.1948│
│资产负债率 │ 0.3446│ 0.3294│ 0.2988│ 0.3111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.0919│ 17.0695│ 39.0105│ 1.5110│
│营业利润增长率(%) │ -65.7521│ -76.3983│ 1.6156│ 0.1138│
│总资产增长率(%) │ 3.8812│ 1.2855│ 1.0677│ 0.0375│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2991│ -3.8818│ -3.1394│ -1.7523│
│净利润增长率(%) │ -67.7041│ -81.7163│ 3.0235│ 11.5466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2559│ 62.5817│ 65.0319│ 63.9908│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.2188│ 42.1567│ 44.3465│ 45.8067│
│无形资产比率(%) │ 2.2980│ 2.4740│ 2.4039│ 2.3812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655044.70│ 624845.89│ 610859.78│ 634955.49│
│流动资产 │ 276551.96│ 263414.37│ 270895.11│ 290852.14│
│非流动资产 │ 378492.73│ 361431.52│ 339964.67│ 344103.35│
│固定资产 │ 86428.91│ 71107.81│ 72744.16│ 75191.93│
│货币资金 │ 65988.93│ 59979.00│ 83452.21│ 103914.00│
│存货 │ 52324.55│ 43843.69│ 35024.44│ 39469.79│
│应收账款 │ 99915.88│ 95255.56│ 89313.37│ 86460.10│
│其他应收款 │ --│ 11993.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15052.62│ 15458.67│ 14684.46│ 15119.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53566.28│ 49233.29│ 39700.84│ 33440.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82961.81│ 79515.60│ 73594.71│ 93269.33│
│流动负债 │ 183631.45│ 169780.87│ 158725.52│ 185165.04│
│长期借款 │ 34934.15│ 29305.79│ 21316.52│ 9919.82│
│总负债 │ 225739.10│ 205820.35│ 182542.13│ 197528.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173251.23│ 173251.23│ 173693.18│ 173692.53│
│未分配利润 │ 123092.92│ 120306.15│ 117178.89│ 120475.84│
│归属于母公司所│ 401253.58│ 391039.22│ 397253.83│ 406313.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429305.60│ 419025.54│ 428317.65│ 437426.61│
│商誉 │ 62627.78│ 62627.78│ 62759.25│ 62627.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 630571.05│ 616915.34│ 604406.82│ 634717.40│
│流动资产 │ 295792.97│ 293730.09│ 281874.72│ 308797.95│
│非流动资产 │ 334778.09│ 323185.25│ 322532.10│ 325919.45│
│固定资产 │ 70265.80│ 72808.31│ 66519.01│ 69490.55│
│货币资金 │ 75140.70│ 68961.24│ 69701.25│ 102036.30│
│存货 │ 36996.47│ 36440.01│ 49695.09│ 39966.35│
│应收账款 │ 122995.95│ 118875.55│ 100558.74│ 104134.78│
│其他应收款 │ --│ 46505.94│ --│ 31647.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8169.22│ 6746.97│ 6786.24│ 7149.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46694.69│ 62068.83│ 46861.62│ 51868.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8496.76│
│应付账款 │ 79816.46│ 66138.26│ 74286.10│ 79519.43│
│流动负债 │ 175097.85│ 174548.60│ 155825.52│ 183402.17│
│长期借款 │ 9628.43│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 186619.24│ 180967.37│ 162206.79│ 189489.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172571.08│ 189902.50│ 204761.76│ 204702.46│
│未分配利润 │ 132608.95│ 128804.76│ 115716.23│ 118436.07│
│归属于母公司所│ 418047.10│ 411166.48│ 418362.11│ 421110.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443951.81│ 435947.97│ 442200.03│ 445228.19│
│商誉 │ 86353.78│ 86353.78│ 86353.78│ 86353.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 275270.35│ 167584.35│ 74064.00│ 380415.35│
│营业收入 │ 275270.35│ 167584.35│ 74064.00│ 380415.35│
│营业总成本 │ 273020.65│ 168637.91│ 77570.83│ 359405.56│
│营业成本 │ 205611.30│ 125036.88│ 56101.74│ 272323.38│
│财务费用 │ 1886.07│ 1064.12│ 430.58│ 2319.95│
│管理费用 │ 23946.84│ 14909.56│ 7658.67│ 28221.66│
│营业利润 │ 7770.51│ 3907.10│ -3414.57│ 13234.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3179.76│ 2501.89│ -656.70│ 17986.72│
│营业外收支净额│ -233.04│ -256.60│ -190.13│ 1581.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7537.48│ 3650.51│ -3604.70│ 14815.78│
│所得税费用 │ 1235.50│ 1079.17│ 470.24│ 4866.86│
│归属母公司净利│ 5636.49│ 2849.73│ -3296.94│ 6089.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6301.97│ 2571.34│ -4074.94│ 9948.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 241270.69│ 143149.42│ 53279.43│ 374752.76│
│营业收入 │ 241270.69│ 143149.42│ 53279.43│ 374752.76│
│营业总成本 │ 236475.17│ 139418.82│ 55394.30│ 388342.65│
│营业成本 │ 174726.40│ 102990.33│ 37977.87│ 265028.77│
│财务费用 │ 1929.35│ 1288.17│ 566.76│ 2937.80│
│管理费用 │ 19671.61│ 12431.64│ 6104.94│ 26596.21│
│营业利润 │ 22689.04│ 16554.31│ -3470.64│ 13219.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15970.34│ 15667.54│ -1782.00│ 5536.47│
│营业外收支净额│ 71.78│ -11.65│ -4.00│ -349.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22760.82│ 16542.66│ -3474.64│ 12869.44│
│所得税费用 │ 3247.57│ 2479.08│ 727.35│ 3950.37│
│归属母公司净利│ 17117.80│ 13490.62│ -2719.84│ 5414.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19513.26│ 14063.58│ -4201.99│ 8919.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303396.46│ 183194.10│ 100020.22│ 469087.15│
│经营现金流出小计│ 324548.13│ 214915.76│ 125364.28│ 412048.67│
│经营现金流量净额│ -21151.67│ -31721.66│ -25344.06│ 57038.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69776.36│ 51550.99│ 24509.73│ 65489.06│
│投资现金流出小计│ 102768.71│ 83175.10│ 38845.14│ 102858.59│
│投资现金流量净额│ -32992.35│ -31624.11│ -14335.42│ -37369.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84430.14│ 75648.76│ 32530.39│ 102414.90│
│筹资现金流出小计│ 66187.25│ 54341.75│ 13487.37│ 119311.26│
│筹资现金流量净额│ 18242.88│ 21307.01│ 19043.02│ -16896.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.97│ -27.74│ -2.93│ -133.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35927.11│ -42066.51│ -20639.39│ 2638.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 280269.23│ 169497.13│ 66224.75│ 484232.49│
│经营现金流出小计│ 289671.13│ 195189.44│ 98670.88│ 448791.77│
│经营现金流量净额│ -9401.90│ -25692.31│ -32446.14│ 35440.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109251.39│ 90450.43│ 30644.05│ 55784.05│
│投资现金流出小计│ 117903.24│ 102815.46│ 26764.64│ 46573.51│
│投资现金流量净额│ -8651.84│ -12365.03│ 3879.41│ 9210.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90301.65│ 77123.22│ 4700.00│ 87858.00│
│筹资现金流出小计│ 98452.06│ 70050.67│ 9180.74│ 113296.80│
│筹资现金流量净额│ -8150.40│ 7072.55│ -4480.74│ -25438.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.53│ 20.66│ 8.18│ 66.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26228.68│ -30964.14│ -33039.29│ 19278.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65988.93│ 103914.00│ 102036.30│ 1.84│
│短期借款 │ 53566.28│ 33440.93│ 51868.74│ -35.53│
│应收账款 │ 99915.88│ 86460.10│ 104134.78│ -16.97│
│应付账款 │ 82961.81│ 93269.33│ 79519.43│ 17.29│
│存货的减少 │ --│ 496.56│ 1333.11│ -62.75│
│流动负债合计 │ 183631.45│ 185165.04│ 183402.17│ 0.96│
│长期借款 │ 34934.15│ 9919.82│ 5000.00│ 98.40│
│负债合计 │ 225739.10│ 197528.88│ 189489.22│ 4.24│
│营业利润 │ 7770.51│ 13234.35│ 13219.30│ 0.11│
│利润总额 │ 7537.48│ 14815.78│ 12869.44│ 15.12│
│归属于母公司所有│ 5636.49│ 6089.35│ 5414.73│ 12.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123092.92│ 120475.84│ 118436.07│ 1.72│
│营业外收支净额 │ -233.04│ 1581.43│ -349.86│ 552.02│
│购买商品、接受劳│ 205223.50│ 244025.72│ 245180.58│ -0.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303396.46│ 469087.15│ 484232.49│ -3.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 324548.13│ 412048.67│ 448791.77│ -8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21151.67│ 57038.49│ 35440.72│ 60.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69776.36│ 65489.06│ 55784.05│ 17.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102768.71│ 102858.59│ 46573.51│ 120.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32992.35│ -37369.54│ 9210.54│ -505.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28855.05│ 42126.54│ 13106.95│ 221.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84430.14│ 102414.90│ 87858.00│ 16.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66187.25│ 119311.26│ 113296.80│ 5.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18242.88│ -16896.36│ -25438.80│ 33.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9544.38│ 7514.99│ 9749.16│ -22.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35927.11│ 2638.79│ 19278.99│ -86.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15377.84│ 13050.97│ 17.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15377.84│ 13050.97│ 17.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139144.66│ 36.5770│ -11028.44│ -181.1102│
│第三季度│ 98121.28│ 25.7932│ 3627.18│ 59.5659│
│第二季度│ 89869.99│ 23.6242│ 16210.46│ 266.2099│
│第一季度│ 53279.43│ 14.0056│ -2719.84│ -44.6656│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134065.73│ 35.7744│ -9345.78│ -172.5991│
│第三季度│ 88688.38│ 23.6658│ 3945.10│ 72.8587│
│第二季度│ 77225.13│ 20.6070│ 4005.12│ 73.9670│
│第一季度│ 74773.53│ 19.9528│ 6810.29│ 125.7734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ -0.0300│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0424│ 0.0200│ -0.0287│ -0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ -0.0300│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 3.9050│ 3.8056│ 3.8661│ 3.9543│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2059│ -0.3087│ -0.2467│ 0.5551│
│每股现金流量(元) │ -0.3496│ -0.4094│ -0.2009│ 0.0257│
│每股资本公积金(元) │ 1.6861│ 1.6861│ 1.6904│ 1.6904│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│ 0.1998│
│每股未分配利润(元) │ 1.1980│ 1.1708│ 1.1404│ 1.1725│
│净资产收益率(%) │ 1.4047│ 0.7288│ -0.8299│ 1.4987│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3800│ 0.7000│ -0.8100│ 1.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1914│ 0.5572│ -0.7951│ -2.7886│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5300│ --│ -2.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 655044.70│ 624845.89│ 610859.78│ 634955.49│
│归属母公司股东权益 │ 401253.58│ 391039.22│ 397253.83│ 406313.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 275270.35│ 167584.35│ 74064.00│ 380415.35│
│营业成本(万元) │ 205611.30│ 125036.88│ 56101.74│ 272323.38│
│投资收益(万元) │ 3179.76│ 2501.89│ -656.70│ 17986.72│
│净利润(万元) │ 6301.97│ 2571.34│ -4074.94│ 9948.92│
│营业利润(万元) │ 7770.51│ 3907.10│ -3414.57│ 13234.35│
│利润总额(万元) │ 7537.48│ 3650.51│ -3604.70│ 14815.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 5636.49│ 2849.73│ -3296.94│ 6089.35│
│经营现金流量净额(万元)│ -21151.67│ -31721.66│ -25344.06│ 57038.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0300│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0190│ -0.0100│ -0.0335│ -0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ -0.0300│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0685│ 4.1123│ 4.1811│ 4.2073│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0915│ -0.2455│ -0.3100│ 0.3386│
│每股现金流量(元) │ -0.2553│ -0.2958│ -0.3157│ 0.1842│
│每股资本公积金(元) │ 1.6795│ 1.8144│ 1.9564│ 1.9558│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1990│ 0.1954│ 0.1954│ 0.1954│
│每股未分配利润(元) │ 1.2906│ 1.2307│ 1.1056│ 1.1316│
│净资产收益率(%) │ 4.0947│ 3.2811│ -0.6501│ 1.2858│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0600│ 3.1600│ -0.6500│ 1.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4866│ -0.2418│ -0.7268│ -4.5207│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ -4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 630571.05│ 616915.34│ 604406.82│ 634717.40│
│归属母公司股东权益 │ 418047.10│ 411166.48│ 418362.11│ 421110.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 241270.69│ 143149.42│ 53279.43│ 374752.76│
│营业成本(万元) │ 174726.40│ 102990.33│ 37977.87│ 265028.77│
│投资收益(万元) │ 15970.34│ 15667.54│ -1782.00│ 5536.47│
│净利润(万元) │ 19513.26│ 14063.58│ -4201.99│ 8919.07│
│营业利润(万元) │ 22689.04│ 16554.31│ -3470.64│ 13219.30│
│利润总额(万元) │ 22760.82│ 16542.66│ -3474.64│ 12869.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 17117.80│ 13490.62│ -2719.84│ 5414.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -9401.90│ -25692.31│ -32446.14│ 35440.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0500│ 0.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0424│ -0.1100│ -0.1800│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.9050│ 3.9543│ 4.2073│ 4.2585│
│每股资本公积金(元) │ 1.6861│ 1.6904│ 1.9558│ 1.9979│
│每股未分配利润(元) │ 1.1980│ 1.1725│ 1.1316│ 1.1136│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2059│ 0.5551│ 0.3386│ 0.4074│
│每股现金流量(元) │ -0.3496│ 0.0257│ 0.1842│ 0.0063│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4798│ 6.8564│ 6.5481│ 7.0061│
│应收账款周转率 │ 2.9539│ 3.9919│ 3.6708│ 3.5967│
│总资产周转率 │ 0.4268│ 0.5992│ 0.5750│ 0.5363│
│营业收入增长率(%) │ 14.0919│ 1.5110│ 5.3381│ 9.3571│
│营业利润增长率(%) │ -65.7521│ 0.1138│ -48.4701│ -34.0572│
│利润总额增长率(%) │ -66.8840│ 15.1238│ -49.7660│ -33.6919│
│归属母公司净利润增长率│ -67.0723│ 12.4590│ -69.3389│ -41.7602│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.8812│ 0.0375│ -5.7491│ 3.0870│
│净资产增长率(%) │ -4.0171│ -3.5138│ -6.2883│ 0.6443│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2894│ 1.5344│ -5.5019│ 2.6153│
│总资产收益率(%) │ 0.9804│ 0.4141│ -0.6706│ 1.5672│
│净资产收益率(%) │ 1.4047│ 0.7288│ -0.8299│ 1.4987│
│营业利润率(%) │ 2.8229│ 2.3314│ -4.6103│ 3.4789│
│销售毛利率(%) │ 25.3057│ 25.3887│ 24.2523│ 28.4142│
│销售净利率(%) │ 2.2894│ 1.5344│ -5.5019│ 2.6153│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4798│ 3.0016│ 1.5062│ 6.8564│
│固定资产周转率 │ 3.4064│ 2.2910│ 1.0013│ 5.2586│
│流动资产周转率 │ 0.9703│ 0.6047│ 0.2637│ 1.2688│
│总资产周转率 │ 0.4268│ 0.2660│ 0.1189│ 0.5992│
│股东权益周转率 │ 0.6304│ 0.3920│ 0.1702│ 0.8620│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5060│ 1.5515│ 1.7067│ 1.5708│
│速动比率(%) │ 1.2211│ 1.1702│ 1.3577│ 1.2698│
│产权比率 │ 0.5258│ 0.5263│ 0.4595│ 0.4861│
│应收账款周转率 │ 2.9539│ 1.8445│ 0.8427│ 3.9919│
│利息保障倍数 │ 4.8682│ 4.9338│ -7.3717│ 7.1948│
│资产负债率 │ 0.3446│ 0.3294│ 0.2988│ 0.3111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.0919│ 17.0695│ 39.0105│ 1.5110│
│营业利润增长率(%) │ -65.7521│ -76.3983│ 1.6156│ 0.1138│
│总资产增长率(%) │ 3.8812│ 1.2855│ 1.0677│ 0.0375│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3356│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2991│ -3.8818│ -3.1394│ -1.7523│
│净利润增长率(%) │ -67.7041│ -81.7163│ 3.0235│ 11.5466│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2559│ 62.5817│ 65.0319│ 63.9908│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.3801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.2188│ 42.1567│ 44.3465│ 45.8067│
│无形资产比率(%) │ 2.2980│ 2.4740│ 2.4039│ 2.3812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 655044.70│ 624845.89│ 610859.78│ 634955.49│
│流动资产 │ 276551.96│ 263414.37│ 270895.11│ 290852.14│
│非流动资产 │ 378492.73│ 361431.52│ 339964.67│ 344103.35│
│固定资产 │ 86428.91│ 71107.81│ 72744.16│ 75191.93│
│货币资金 │ 65988.93│ 59979.00│ 83452.21│ 103914.00│
│存货 │ 52324.55│ 43843.69│ 35024.44│ 39469.79│
│应收账款 │ 99915.88│ 95255.56│ 89313.37│ 86460.10│
│其他应收款 │ --│ 11993.83│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15052.62│ 15458.67│ 14684.46│ 15119.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53566.28│ 49233.29│ 39700.84│ 33440.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 82961.81│ 79515.60│ 73594.71│ 93269.33│
│流动负债 │ 183631.45│ 169780.87│ 158725.52│ 185165.04│
│长期借款 │ 34934.15│ 29305.79│ 21316.52│ 9919.82│
│总负债 │ 225739.10│ 205820.35│ 182542.13│ 197528.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 173251.23│ 173251.23│ 173693.18│ 173692.53│
│未分配利润 │ 123092.92│ 120306.15│ 117178.89│ 120475.84│
│归属于母公司所│ 401253.58│ 391039.22│ 397253.83│ 406313.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 429305.60│ 419025.54│ 428317.65│ 437426.61│
│商誉 │ 62627.78│ 62627.78│ 62759.25│ 62627.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 630571.05│ 616915.34│ 604406.82│ 634717.40│
│流动资产 │ 295792.97│ 293730.09│ 281874.72│ 308797.95│
│非流动资产 │ 334778.09│ 323185.25│ 322532.10│ 325919.45│
│固定资产 │ 70265.80│ 72808.31│ 66519.01│ 69490.55│
│货币资金 │ 75140.70│ 68961.24│ 69701.25│ 102036.30│
│存货 │ 36996.47│ 36440.01│ 49695.09│ 39966.35│
│应收账款 │ 122995.95│ 118875.55│ 100558.74│ 104134.78│
│其他应收款 │ --│ 46505.94│ --│ 31647.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8169.22│ 6746.97│ 6786.24│ 7149.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46694.69│ 62068.83│ 46861.62│ 51868.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8496.76│
│应付账款 │ 79816.46│ 66138.26│ 74286.10│ 79519.43│
│流动负债 │ 175097.85│ 174548.60│ 155825.52│ 183402.17│
│长期借款 │ 9628.43│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│总负债 │ 186619.24│ 180967.37│ 162206.79│ 189489.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172571.08│ 189902.50│ 204761.76│ 204702.46│
│未分配利润 │ 132608.95│ 128804.76│ 115716.23│ 118436.07│
│归属于母公司所│ 418047.10│ 411166.48│ 418362.11│ 421110.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443951.81│ 435947.97│ 442200.03│ 445228.19│
│商誉 │ 86353.78│ 86353.78│ 86353.78│ 86353.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 275270.35│ 167584.35│ 74064.00│ 380415.35│
│营业收入 │ 275270.35│ 167584.35│ 74064.00│ 380415.35│
│营业总成本 │ 273020.65│ 168637.91│ 77570.83│ 359405.56│
│营业成本 │ 205611.30│ 125036.88│ 56101.74│ 272323.38│
│财务费用 │ 1886.07│ 1064.12│ 430.58│ 2319.95│
│管理费用 │ 23946.84│ 14909.56│ 7658.67│ 28221.66│
│营业利润 │ 7770.51│ 3907.10│ -3414.57│ 13234.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3179.76│ 2501.89│ -656.70│ 17986.72│
│营业外收支净额│ -233.04│ -256.60│ -190.13│ 1581.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7537.48│ 3650.51│ -3604.70│ 14815.78│
│所得税费用 │ 1235.50│ 1079.17│ 470.24│ 4866.86│
│归属母公司净利│ 5636.49│ 2849.73│ -3296.94│ 6089.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6301.97│ 2571.34│ -4074.94│ 9948.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 241270.69│ 143149.42│ 53279.43│ 374752.76│
│营业收入 │ 241270.69│ 143149.42│ 53279.43│ 374752.76│
│营业总成本 │ 236475.17│ 139418.82│ 55394.30│ 388342.65│
│营业成本 │ 174726.40│ 102990.33│ 37977.87│ 265028.77│
│财务费用 │ 1929.35│ 1288.17│ 566.76│ 2937.80│
│管理费用 │ 19671.61│ 12431.64│ 6104.94│ 26596.21│
│营业利润 │ 22689.04│ 16554.31│ -3470.64│ 13219.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15970.34│ 15667.54│ -1782.00│ 5536.47│
│营业外收支净额│ 71.78│ -11.65│ -4.00│ -349.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22760.82│ 16542.66│ -3474.64│ 12869.44│
│所得税费用 │ 3247.57│ 2479.08│ 727.35│ 3950.37│
│归属母公司净利│ 17117.80│ 13490.62│ -2719.84│ 5414.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19513.26│ 14063.58│ -4201.99│ 8919.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 303396.46│ 183194.10│ 100020.22│ 469087.15│
│经营现金流出小计│ 324548.13│ 214915.76│ 125364.28│ 412048.67│
│经营现金流量净额│ -21151.67│ -31721.66│ -25344.06│ 57038.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69776.36│ 51550.99│ 24509.73│ 65489.06│
│投资现金流出小计│ 102768.71│ 83175.10│ 38845.14│ 102858.59│
│投资现金流量净额│ -32992.35│ -31624.11│ -14335.42│ -37369.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84430.14│ 75648.76│ 32530.39│ 102414.90│
│筹资现金流出小计│ 66187.25│ 54341.75│ 13487.37│ 119311.26│
│筹资现金流量净额│ 18242.88│ 21307.01│ 19043.02│ -16896.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.97│ -27.74│ -2.93│ -133.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35927.11│ -42066.51│ -20639.39│ 2638.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 280269.23│ 169497.13│ 66224.75│ 484232.49│
│经营现金流出小计│ 289671.13│ 195189.44│ 98670.88│ 448791.77│
│经营现金流量净额│ -9401.90│ -25692.31│ -32446.14│ 35440.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109251.39│ 90450.43│ 30644.05│ 55784.05│
│投资现金流出小计│ 117903.24│ 102815.46│ 26764.64│ 46573.51│
│投资现金流量净额│ -8651.84│ -12365.03│ 3879.41│ 9210.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90301.65│ 77123.22│ 4700.00│ 87858.00│
│筹资现金流出小计│ 98452.06│ 70050.67│ 9180.74│ 113296.80│
│筹资现金流量净额│ -8150.40│ 7072.55│ -4480.74│ -25438.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.53│ 20.66│ 8.18│ 66.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26228.68│ -30964.14│ -33039.29│ 19278.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65988.93│ 103914.00│ 102036.30│ 1.84│
│短期借款 │ 53566.28│ 33440.93│ 51868.74│ -35.53│
│应收账款 │ 99915.88│ 86460.10│ 104134.78│ -16.97│
│应付账款 │ 82961.81│ 93269.33│ 79519.43│ 17.29│
│存货的减少 │ --│ 496.56│ 1333.11│ -62.75│
│流动负债合计 │ 183631.45│ 185165.04│ 183402.17│ 0.96│
│长期借款 │ 34934.15│ 9919.82│ 5000.00│ 98.40│
│负债合计 │ 225739.10│ 197528.88│ 189489.22│ 4.24│
│营业利润 │ 7770.51│ 13234.35│ 13219.30│ 0.11│
│利润总额 │ 7537.48│ 14815.78│ 12869.44│ 15.12│
│归属于母公司所有│ 5636.49│ 6089.35│ 5414.73│ 12.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 123092.92│ 120475.84│ 118436.07│ 1.72│
│营业外收支净额 │ -233.04│ 1581.43│ -349.86│ 552.02│
│购买商品、接受劳│ 205223.50│ 244025.72│ 245180.58│ -0.47│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 303396.46│ 469087.15│ 484232.49│ -3.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 324548.13│ 412048.67│ 448791.77│ -8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -21151.67│ 57038.49│ 35440.72│ 60.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69776.36│ 65489.06│ 55784.05│ 17.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 102768.71│ 102858.59│ 46573.51│ 120.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32992.35│ -37369.54│ 9210.54│ -505.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28855.05│ 42126.54│ 13106.95│ 221.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 84430.14│ 102414.90│ 87858.00│ 16.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66187.25│ 119311.26│ 113296.80│ 5.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18242.88│ -16896.36│ -25438.80│ 33.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 9544.38│ 7514.99│ 9749.16│ -22.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35927.11│ 2638.79│ 19278.99│ -86.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15377.84│ 13050.97│ 17.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15377.84│ 13050.97│ 17.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 139144.66│ 36.5770│ -11028.44│ -181.1102│
│第三季度│ 98121.28│ 25.7932│ 3627.18│ 59.5659│
│第二季度│ 89869.99│ 23.6242│ 16210.46│ 266.2099│
│第一季度│ 53279.43│ 14.0056│ -2719.84│ -44.6656│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 134065.73│ 35.7744│ -9345.78│ -172.5991│
│第三季度│ 88688.38│ 23.6658│ 3945.10│ 72.8587│
│第二季度│ 77225.13│ 20.6070│ 4005.12│ 73.9670│
│第一季度│ 74773.53│ 19.9528│ 6810.29│ 125.7734│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘