汉商集团汉商集团财务分析报告
≈≈汉商集团600774≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2560│ 0.1851│ 0.0984│ 0.2004│
│基本每股收益 │ 0.2038│ 0.1760│ 0.0982│ -0.1340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2560│ 0.1851│ 0.0984│ 0.2004│
│每股净资产(元) │ 5.4898│ 3.1041│ 3.0174│ 2.9190│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7282│ 0.5330│ 0.1639│ 0.2308│
│每股现金流量(元) │ 2.2007│ -0.9063│ -0.7976│ 0.9393│
│每股资本公积金(元) │ 3.2531│ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2674│ 0.3476│ 0.3476│ 0.3476│
│每股未分配利润(元) │ 0.9675│ 1.1868│ 1.1002│ 1.0018│
│净资产收益率(%) │ 3.5871│ 5.9625│ 3.2619│ 6.8662│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 6.1500│ 3.3200│ 7.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8552│ 5.6689│ 3.2555│ -4.5894│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8400│ --│ -4.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 387881.18│ 294613.39│ 302294.79│ 324767.32│
│归属母公司股东权益 │ 161965.91│ 70446.60│ 68479.93│ 66246.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110971.84│ 73828.70│ 36840.12│ 49520.04│
│营业成本(万元) │ 42368.64│ 28745.37│ 14948.54│ 14297.25│
│投资收益(万元) │ 49.88│ 60.41│ 30.27│ 6558.93│
│净利润(万元) │ 5712.14│ 4241.43│ 2011.32│ 4367.03│
│营业利润(万元) │ 6889.44│ 4945.13│ 2811.37│ 2322.41│
│利润总额(万元) │ 7143.26│ 5195.40│ 2506.43│ 4712.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 5809.95│ 4200.38│ 2233.71│ 4548.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 21484.70│ 12095.21│ 3718.98│ 5237.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3089│ -0.1997│ -0.1208│ 0.1316│
│基本每股收益 │ -0.3254│ -0.2106│ -0.1213│ 0.0878│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3089│ -0.1997│ -0.1208│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 2.4262│ 2.5354│ 2.6143│ 2.7351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1214│ -0.1876│ -0.0476│ 0.2214│
│每股现金流量(元) │ 0.5687│ 0.1367│ 0.2084│ -0.1275│
│每股资本公积金(元) │ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3460│ 0.3460│ 0.3460│ 0.3460│
│每股未分配利润(元) │ 0.4941│ 0.6032│ 0.6822│ 0.8030│
│净资产收益率(%) │ -12.7312│ -7.8777│ -4.6191│ 4.8123│
│加权净资产收益率(%) │ -11.9700│ -7.5200│ -4.5100│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.4096│ -8.3674│ -4.6382│ 3.2101│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.9900│ --│ 3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177503.05│ 170458.21│ 173382.90│ 168496.22│
│归属母公司股东权益 │ 55062.49│ 57539.82│ 59331.99│ 62072.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15806.69│ 8962.55│ 3712.44│ 115730.33│
│营业成本(万元) │ 3599.93│ 2746.66│ 795.90│ 78773.17│
│投资收益(万元) │ -137.65│ -79.36│ 17.89│ 200.73│
│净利润(万元) │ -9663.55│ -5519.10│ -3305.24│ 3911.06│
│营业利润(万元) │ -10136.31│ -6036.12│ -3294.93│ 2661.06│
│利润总额(万元) │ -9644.81│ -5538.54│ -3296.82│ 4742.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -7010.11│ -4532.79│ -2740.61│ 2987.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -2754.14│ -4258.30│ -1081.00│ 5024.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2560│ 0.2004│ 0.1316│ 0.0862│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2038│ -0.1340│ 0.0878│ 0.0219│
│每股净资产(元) │ 5.4898│ 2.9190│ 2.7351│ 2.6345│
│每股资本公积金(元) │ 3.2531│ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│
│每股未分配利润(元) │ 0.9675│ 1.0018│ 0.8030│ 0.7081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7282│ 0.2308│ 0.2214│ 0.4851│
│每股现金流量(元) │ 2.2007│ 0.9393│ -0.1275│ 0.1602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0320│ 2.2672│ 105.3387│ 79.7293│
│应收账款周转率 │ 4.2545│ 3.3643│ 72.8486│ 97.8694│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.2008│ 0.6792│ 0.6311│
│营业收入增长率(%) │ 602.0562│ -57.2108│ 6.9912│ 6.8463│
│营业利润增长率(%) │ 167.9679│ -12.7260│ 184.9692│ -46.2451│
│利润总额增长率(%) │ 174.0633│ -0.6370│ 38.5602│ 74.5942│
│归属母公司净利润增长率│ 182.8795│ 52.2754│ 52.6634│ 18.8251│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 118.5209│ 92.7446│ -2.2042│ 1.0498│
│净资产增长率(%) │ 194.1493│ 6.7238│ 3.8190│ 2.4555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1474│ 5.7450│ 5.4596│ 8.8187│
│总资产收益率(%) │ 2.0206│ 1.8240│ 0.8457│ 1.7707│
│净资产收益率(%) │ 3.5871│ 5.9625│ 3.2619│ 6.8662│
│营业利润率(%) │ 6.2083│ 6.6981│ 7.6313│ 4.6898│
│销售毛利率(%) │ 61.8204│ 61.0648│ 59.4232│ 71.1284│
│销售净利率(%) │ 5.1474│ 5.7450│ 5.4596│ 8.8187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0320│ 2.1816│ 1.2199│ 2.2672│
│固定资产周转率 │ 0.8692│ 0.5743│ 0.2855│ 0.4166│
│流动资产周转率 │ 0.8440│ 0.8600│ 0.4167│ 0.8573│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.2384│ 0.1175│ 0.2008│
│股东权益周转率 │ 0.9083│ 0.9399│ 0.4684│ 0.6253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2828│ 0.5790│ 0.4729│ 0.5162│
│速动比率(%) │ 1.1570│ 0.3732│ 0.3294│ 0.3926│
│产权比率 │ 1.1658│ 2.9369│ 3.1627│ 3.6424│
│应收账款周转率 │ 4.2545│ 2.6507│ 1.2584│ 3.3643│
│利息保障倍数 │ 2.2955│ 2.6189│ 2.7054│ 1.7339│
│资产负债率 │ 0.5383│ 0.7023│ 0.7164│ 0.7430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 602.0562│ 723.7465│ 892.3425│ -57.2108│
│营业利润增长率(%) │ 167.9679│ 181.9256│ 185.3242│ -12.7260│
│总资产增长率(%) │ 118.5209│ 72.8361│ 74.3510│ 92.7446│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.5595│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 174.5106│ 26.4165│ 19.7143│ 11.4397│
│净利润增长率(%) │ 159.1101│ 176.8501│ 160.8524│ 11.6585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7566│ 23.9115│ 22.6534│ 20.3981│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.1886│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.3111│ 24.7321│ 25.7970│ 30.4328│
│无形资产比率(%) │ 5.4568│ 7.3406│ 7.3058│ 6.9296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 387881.18│ 294613.39│ 302294.79│ 324767.32│
│流动资产 │ 164116.99│ 72864.06│ 77983.12│ 98835.65│
│非流动资产 │ 223764.19│ 221749.33│ 224311.67│ 225931.66│
│固定资产 │ 125464.06│ 127239.37│ 128227.71│ 129890.24│
│货币资金 │ 97869.04│ 12371.31│ 14839.36│ 32940.11│
│存货 │ 16089.04│ 14494.40│ 12649.89│ 11858.22│
│应收账款 │ 24553.82│ 28092.42│ 30937.32│ 27612.42│
│其他应收款 │ --│ 4835.92│ --│ 4330.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21166.07│ 21626.34│ 22085.01│ 22505.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45400.00│ 51050.00│ 44550.00│ 66200.00│
│预收账款 │ 3123.20│ 2241.50│ 2117.32│ 1946.05│
│应付账款 │ 20696.07│ 21045.43│ 25537.11│ 24878.66│
│流动负债 │ 127940.50│ 125848.85│ 164906.97│ 191481.89│
│长期借款 │ 75450.00│ 75696.00│ 46040.00│ 44140.00│
│总负债 │ 208784.68│ 206897.35│ 216578.85│ 241292.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95977.35│ 12876.05│ 12876.05│ 12876.05│
│未分配利润 │ 28544.48│ 26934.92│ 24968.25│ 22734.54│
│归属于母公司所│ 161965.91│ 70446.60│ 68479.93│ 66246.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179096.50│ 87716.05│ 85715.94│ 83474.62│
│商誉 │ 28987.68│ 28987.68│ 28987.68│ 28987.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177503.05│ 170458.21│ 173382.90│ 168496.22│
│流动资产 │ 28080.81│ 20629.61│ 21990.81│ 16694.25│
│非流动资产 │ 149422.24│ 149828.60│ 151392.09│ 151801.96│
│固定资产 │ 104309.75│ 105540.75│ 106577.10│ 107832.28│
│货币资金 │ 24530.10│ 14725.74│ 16352.52│ 11622.79│
│存货 │ 942.70│ 907.96│ 820.29│ 753.78│
│应收账款 │ 749.42│ 1203.10│ 925.79│ 1825.79│
│其他应收款 │ --│ 546.38│ --│ 384.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4257.61│ 4318.24│ 4378.88│ 4439.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33917.75│ 23917.75│ 19917.75│ 15017.75│
│预收账款 │ 3908.34│ 3775.21│ 2984.91│ 2152.83│
│应付账款 │ 14406.66│ 13431.92│ 16609.50│ 16824.74│
│流动负债 │ 83849.51│ 73878.76│ 71258.96│ 64263.08│
│长期借款 │ 27950.00│ 26700.00│ 29965.00│ 28765.00│
│总负债 │ 112260.94│ 101071.65│ 101782.48│ 93590.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12876.05│ 12876.05│ 12876.05│ 12876.05│
│未分配利润 │ 11213.19│ 13690.52│ 15482.69│ 18223.30│
│归属于母公司所│ 55062.49│ 57539.82│ 59331.99│ 62072.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65242.11│ 69386.57│ 71600.42│ 74905.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110971.84│ 73828.70│ 36840.12│ 49520.04│
│营业收入 │ 110971.84│ 73828.70│ 36840.12│ 49520.04│
│营业总成本 │ 105201.60│ 69723.64│ 34456.96│ 57835.34│
│营业成本 │ 42368.64│ 28745.37│ 14948.54│ 14297.25│
│财务费用 │ 5328.18│ 3393.43│ 1469.71│ 6644.66│
│管理费用 │ 20482.70│ 13713.89│ 6751.10│ 19691.03│
│营业利润 │ 6889.44│ 4945.13│ 2811.37│ 2322.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49.88│ 60.41│ 30.27│ 6558.93│
│营业外收支净额│ 253.83│ 250.26│ -304.94│ 2389.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7143.26│ 5195.40│ 2506.43│ 4712.38│
│所得税费用 │ 1431.13│ 953.97│ 495.11│ 345.35│
│归属母公司净利│ 5809.95│ 4200.38│ 2233.71│ 4548.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5712.14│ 4241.43│ 2011.32│ 4367.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15806.69│ 8962.55│ 3712.44│ 115730.33│
│营业收入 │ 15806.69│ 8962.55│ 3712.44│ 115730.33│
│营业总成本 │ 26022.28│ 14914.64│ 7038.54│ 113290.58│
│营业成本 │ 3599.93│ 2746.66│ 795.90│ 78773.17│
│财务费用 │ 5174.36│ 1420.57│ 663.39│ 2750.10│
│管理费用 │ 11975.84│ 7314.93│ 3840.43│ 20848.25│
│营业利润 │ -10136.31│ -6036.12│ -3294.93│ 2661.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -137.65│ -79.36│ 17.89│ 200.73│
│营业外收支净额│ 491.50│ 497.58│ --│ 2081.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9644.81│ -5538.54│ -3296.82│ 4742.59│
│所得税费用 │ 18.74│ -19.44│ 8.42│ 831.53│
│归属母公司净利│ -7010.11│ -4532.79│ -2740.61│ 2987.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9663.55│ -5519.10│ -3305.24│ 3911.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196372.50│ 141720.79│ 61801.16│ 102728.50│
│经营现金流出小计│ 174887.80│ 129625.58│ 58082.18│ 97490.67│
│经营现金流量净额│ 21484.70│ 12095.21│ 3718.98│ 5237.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1190.03│ 18.37│ 15.07│ 7069.58│
│投资现金流出小计│ 49850.91│ 45565.09│ 539.48│ 40091.64│
│投资现金流量净额│ -48660.88│ -45546.73│ -524.41│ -33022.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170953.72│ 62330.05│ 12540.00│ 96113.53│
│筹资现金流出小计│ 78848.60│ 49447.34│ 33835.32│ 47011.98│
│筹资现金流量净额│ 92105.11│ 12882.71│ -21295.32│ 49101.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64928.93│ -20568.80│ -18100.75│ 21317.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50846.13│ 30240.84│ 14268.66│ 131218.43│
│经营现金流出小计│ 53600.27│ 34499.14│ 15349.65│ 126194.21│
│经营现金流量净额│ -2754.14│ -4258.30│ -1081.00│ 5024.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 15.63│ 1.85│
│投资现金流出小计│ 2729.62│ 1355.49│ 1280.96│ 4850.02│
│投资现金流量净额│ -2729.62│ -1355.49│ -1265.33│ -4848.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32900.00│ 14400.00│ 8400.00│ 45417.75│
│筹资现金流出小计│ 14508.93│ 5683.26│ 1323.95│ 48486.73│
│筹资现金流量净额│ 18391.07│ 8716.74│ 7076.05│ -3068.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12907.31│ 3102.95│ 4729.73│ -2892.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97869.04│ 32940.11│ 11622.79│ 183.41│
│短期借款 │ 45400.00│ 66200.00│ 15017.75│ 340.81│
│应收账款 │ 24553.82│ 27612.42│ 1825.79│ 1412.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 384.89│ --│
│应付账款 │ 20696.07│ 24878.66│ 16824.74│ 47.87│
│在建工程 │ --│ --│ 5300.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -2375.62│ -11.95│ -19779.67│
│流动负债合计 │ 127940.50│ 191481.89│ 64263.08│ 197.97│
│长期借款 │ 75450.00│ 44140.00│ 28765.00│ 53.45│
│负债合计 │ 208784.68│ 241292.70│ 93590.55│ 157.82│
│营业利润 │ 6889.44│ 2322.41│ 2661.06│ -12.73│
│利润总额 │ 7143.26│ 4712.38│ 4742.59│ -0.64│
│归属于母公司所有│ 5809.95│ 4548.62│ 2987.10│ 52.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28544.48│ 22734.54│ 18223.30│ 24.76│
│营业外收支净额 │ 253.83│ 2389.97│ 2081.53│ 14.82│
│购买商品、接受劳│ 78427.97│ 62969.88│ 93573.68│ -32.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196372.50│ 102728.50│ 131218.43│ -21.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174887.80│ 97490.67│ 126194.21│ -22.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21484.70│ 5237.84│ 5024.23│ 4.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1190.03│ 7069.58│ 1.85│ 382039.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49850.91│ 40091.64│ 4850.02│ 726.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48660.88│ -33022.06│ -4848.17│ -581.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5750.91│ 2411.47│ 4850.02│ -50.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170953.72│ 96113.53│ 45417.75│ 111.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78848.60│ 47011.98│ 48486.73│ -3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92105.11│ 49101.55│ -3068.98│ 1699.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5609.62│ 6259.23│ 10047.53│ -37.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64928.93│ 21317.32│ -2892.92│ 836.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24504.37│ -7684.89│ -218.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24504.37│ -7684.89│ -218.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33713.35│ 68.0802│ 11558.73│ 254.1153│
│第三季度│ 6844.14│ 13.8209│ -2477.33│ -54.4633│
│第二季度│ 5250.11│ 10.6020│ -1792.18│ -39.4005│
│第一季度│ 3712.44│ 7.4968│ -2740.61│ -60.2515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35798.70│ 30.9329│ 244.40│ 8.1818│
│第三季度│ 23834.07│ 20.5945│ 1289.46│ 43.1675│
│第二季度│ 26521.80│ 22.9169│ 1172.08│ 39.2379│
│第一季度│ 29575.76│ 25.5558│ 281.17│ 9.4127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2560│ 0.1851│ 0.0984│ 0.2004│
│基本每股收益 │ 0.2038│ 0.1760│ 0.0982│ -0.1340│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2560│ 0.1851│ 0.0984│ 0.2004│
│每股净资产(元) │ 5.4898│ 3.1041│ 3.0174│ 2.9190│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7282│ 0.5330│ 0.1639│ 0.2308│
│每股现金流量(元) │ 2.2007│ -0.9063│ -0.7976│ 0.9393│
│每股资本公积金(元) │ 3.2531│ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2674│ 0.3476│ 0.3476│ 0.3476│
│每股未分配利润(元) │ 0.9675│ 1.1868│ 1.1002│ 1.0018│
│净资产收益率(%) │ 3.5871│ 5.9625│ 3.2619│ 6.8662│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4000│ 6.1500│ 3.3200│ 7.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8552│ 5.6689│ 3.2555│ -4.5894│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8400│ --│ -4.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 387881.18│ 294613.39│ 302294.79│ 324767.32│
│归属母公司股东权益 │ 161965.91│ 70446.60│ 68479.93│ 66246.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110971.84│ 73828.70│ 36840.12│ 49520.04│
│营业成本(万元) │ 42368.64│ 28745.37│ 14948.54│ 14297.25│
│投资收益(万元) │ 49.88│ 60.41│ 30.27│ 6558.93│
│净利润(万元) │ 5712.14│ 4241.43│ 2011.32│ 4367.03│
│营业利润(万元) │ 6889.44│ 4945.13│ 2811.37│ 2322.41│
│利润总额(万元) │ 7143.26│ 5195.40│ 2506.43│ 4712.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 5809.95│ 4200.38│ 2233.71│ 4548.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 21484.70│ 12095.21│ 3718.98│ 5237.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3089│ -0.1997│ -0.1208│ 0.1316│
│基本每股收益 │ -0.3254│ -0.2106│ -0.1213│ 0.0878│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3089│ -0.1997│ -0.1208│ 0.1316│
│每股净资产(元) │ 2.4262│ 2.5354│ 2.6143│ 2.7351│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1214│ -0.1876│ -0.0476│ 0.2214│
│每股现金流量(元) │ 0.5687│ 0.1367│ 0.2084│ -0.1275│
│每股资本公积金(元) │ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3460│ 0.3460│ 0.3460│ 0.3460│
│每股未分配利润(元) │ 0.4941│ 0.6032│ 0.6822│ 0.8030│
│净资产收益率(%) │ -12.7312│ -7.8777│ -4.6191│ 4.8123│
│加权净资产收益率(%) │ -11.9700│ -7.5200│ -4.5100│ 4.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -13.4096│ -8.3674│ -4.6382│ 3.2101│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.9900│ --│ 3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 177503.05│ 170458.21│ 173382.90│ 168496.22│
│归属母公司股东权益 │ 55062.49│ 57539.82│ 59331.99│ 62072.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15806.69│ 8962.55│ 3712.44│ 115730.33│
│营业成本(万元) │ 3599.93│ 2746.66│ 795.90│ 78773.17│
│投资收益(万元) │ -137.65│ -79.36│ 17.89│ 200.73│
│净利润(万元) │ -9663.55│ -5519.10│ -3305.24│ 3911.06│
│营业利润(万元) │ -10136.31│ -6036.12│ -3294.93│ 2661.06│
│利润总额(万元) │ -9644.81│ -5538.54│ -3296.82│ 4742.59│
│归属母公司净利润(万元)│ -7010.11│ -4532.79│ -2740.61│ 2987.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -2754.14│ -4258.30│ -1081.00│ 5024.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2560│ 0.2004│ 0.1316│ 0.0862│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2038│ -0.1340│ 0.0878│ 0.0219│
│每股净资产(元) │ 5.4898│ 2.9190│ 2.7351│ 2.6345│
│每股资本公积金(元) │ 3.2531│ 0.5674│ 0.5674│ 0.5674│
│每股未分配利润(元) │ 0.9675│ 1.0018│ 0.8030│ 0.7081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7282│ 0.2308│ 0.2214│ 0.4851│
│每股现金流量(元) │ 2.2007│ 0.9393│ -0.1275│ 0.1602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0320│ 2.2672│ 105.3387│ 79.7293│
│应收账款周转率 │ 4.2545│ 3.3643│ 72.8486│ 97.8694│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.2008│ 0.6792│ 0.6311│
│营业收入增长率(%) │ 602.0562│ -57.2108│ 6.9912│ 6.8463│
│营业利润增长率(%) │ 167.9679│ -12.7260│ 184.9692│ -46.2451│
│利润总额增长率(%) │ 174.0633│ -0.6370│ 38.5602│ 74.5942│
│归属母公司净利润增长率│ 182.8795│ 52.2754│ 52.6634│ 18.8251│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 118.5209│ 92.7446│ -2.2042│ 1.0498│
│净资产增长率(%) │ 194.1493│ 6.7238│ 3.8190│ 2.4555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.1474│ 5.7450│ 5.4596│ 8.8187│
│总资产收益率(%) │ 2.0206│ 1.8240│ 0.8457│ 1.7707│
│净资产收益率(%) │ 3.5871│ 5.9625│ 3.2619│ 6.8662│
│营业利润率(%) │ 6.2083│ 6.6981│ 7.6313│ 4.6898│
│销售毛利率(%) │ 61.8204│ 61.0648│ 59.4232│ 71.1284│
│销售净利率(%) │ 5.1474│ 5.7450│ 5.4596│ 8.8187│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0320│ 2.1816│ 1.2199│ 2.2672│
│固定资产周转率 │ 0.8692│ 0.5743│ 0.2855│ 0.4166│
│流动资产周转率 │ 0.8440│ 0.8600│ 0.4167│ 0.8573│
│总资产周转率 │ 0.3114│ 0.2384│ 0.1175│ 0.2008│
│股东权益周转率 │ 0.9083│ 0.9399│ 0.4684│ 0.6253│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2828│ 0.5790│ 0.4729│ 0.5162│
│速动比率(%) │ 1.1570│ 0.3732│ 0.3294│ 0.3926│
│产权比率 │ 1.1658│ 2.9369│ 3.1627│ 3.6424│
│应收账款周转率 │ 4.2545│ 2.6507│ 1.2584│ 3.3643│
│利息保障倍数 │ 2.2955│ 2.6189│ 2.7054│ 1.7339│
│资产负债率 │ 0.5383│ 0.7023│ 0.7164│ 0.7430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 602.0562│ 723.7465│ 892.3425│ -57.2108│
│营业利润增长率(%) │ 167.9679│ 181.9256│ 185.3242│ -12.7260│
│总资产增长率(%) │ 118.5209│ 72.8361│ 74.3510│ 92.7446│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.5595│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 174.5106│ 26.4165│ 19.7143│ 11.4397│
│净利润增长率(%) │ 159.1101│ 176.8501│ 160.8524│ 11.6585│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.7566│ 23.9115│ 22.6534│ 20.3981│
│固定资产比率(%) │ --│ 43.1886│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 42.3111│ 24.7321│ 25.7970│ 30.4328│
│无形资产比率(%) │ 5.4568│ 7.3406│ 7.3058│ 6.9296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 387881.18│ 294613.39│ 302294.79│ 324767.32│
│流动资产 │ 164116.99│ 72864.06│ 77983.12│ 98835.65│
│非流动资产 │ 223764.19│ 221749.33│ 224311.67│ 225931.66│
│固定资产 │ 125464.06│ 127239.37│ 128227.71│ 129890.24│
│货币资金 │ 97869.04│ 12371.31│ 14839.36│ 32940.11│
│存货 │ 16089.04│ 14494.40│ 12649.89│ 11858.22│
│应收账款 │ 24553.82│ 28092.42│ 30937.32│ 27612.42│
│其他应收款 │ --│ 4835.92│ --│ 4330.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21166.07│ 21626.34│ 22085.01│ 22505.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45400.00│ 51050.00│ 44550.00│ 66200.00│
│预收账款 │ 3123.20│ 2241.50│ 2117.32│ 1946.05│
│应付账款 │ 20696.07│ 21045.43│ 25537.11│ 24878.66│
│流动负债 │ 127940.50│ 125848.85│ 164906.97│ 191481.89│
│长期借款 │ 75450.00│ 75696.00│ 46040.00│ 44140.00│
│总负债 │ 208784.68│ 206897.35│ 216578.85│ 241292.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 95977.35│ 12876.05│ 12876.05│ 12876.05│
│未分配利润 │ 28544.48│ 26934.92│ 24968.25│ 22734.54│
│归属于母公司所│ 161965.91│ 70446.60│ 68479.93│ 66246.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 179096.50│ 87716.05│ 85715.94│ 83474.62│
│商誉 │ 28987.68│ 28987.68│ 28987.68│ 28987.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 177503.05│ 170458.21│ 173382.90│ 168496.22│
│流动资产 │ 28080.81│ 20629.61│ 21990.81│ 16694.25│
│非流动资产 │ 149422.24│ 149828.60│ 151392.09│ 151801.96│
│固定资产 │ 104309.75│ 105540.75│ 106577.10│ 107832.28│
│货币资金 │ 24530.10│ 14725.74│ 16352.52│ 11622.79│
│存货 │ 942.70│ 907.96│ 820.29│ 753.78│
│应收账款 │ 749.42│ 1203.10│ 925.79│ 1825.79│
│其他应收款 │ --│ 546.38│ --│ 384.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4257.61│ 4318.24│ 4378.88│ 4439.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 33917.75│ 23917.75│ 19917.75│ 15017.75│
│预收账款 │ 3908.34│ 3775.21│ 2984.91│ 2152.83│
│应付账款 │ 14406.66│ 13431.92│ 16609.50│ 16824.74│
│流动负债 │ 83849.51│ 73878.76│ 71258.96│ 64263.08│
│长期借款 │ 27950.00│ 26700.00│ 29965.00│ 28765.00│
│总负债 │ 112260.94│ 101071.65│ 101782.48│ 93590.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12876.05│ 12876.05│ 12876.05│ 12876.05│
│未分配利润 │ 11213.19│ 13690.52│ 15482.69│ 18223.30│
│归属于母公司所│ 55062.49│ 57539.82│ 59331.99│ 62072.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 65242.11│ 69386.57│ 71600.42│ 74905.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110971.84│ 73828.70│ 36840.12│ 49520.04│
│营业收入 │ 110971.84│ 73828.70│ 36840.12│ 49520.04│
│营业总成本 │ 105201.60│ 69723.64│ 34456.96│ 57835.34│
│营业成本 │ 42368.64│ 28745.37│ 14948.54│ 14297.25│
│财务费用 │ 5328.18│ 3393.43│ 1469.71│ 6644.66│
│管理费用 │ 20482.70│ 13713.89│ 6751.10│ 19691.03│
│营业利润 │ 6889.44│ 4945.13│ 2811.37│ 2322.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49.88│ 60.41│ 30.27│ 6558.93│
│营业外收支净额│ 253.83│ 250.26│ -304.94│ 2389.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7143.26│ 5195.40│ 2506.43│ 4712.38│
│所得税费用 │ 1431.13│ 953.97│ 495.11│ 345.35│
│归属母公司净利│ 5809.95│ 4200.38│ 2233.71│ 4548.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5712.14│ 4241.43│ 2011.32│ 4367.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15806.69│ 8962.55│ 3712.44│ 115730.33│
│营业收入 │ 15806.69│ 8962.55│ 3712.44│ 115730.33│
│营业总成本 │ 26022.28│ 14914.64│ 7038.54│ 113290.58│
│营业成本 │ 3599.93│ 2746.66│ 795.90│ 78773.17│
│财务费用 │ 5174.36│ 1420.57│ 663.39│ 2750.10│
│管理费用 │ 11975.84│ 7314.93│ 3840.43│ 20848.25│
│营业利润 │ -10136.31│ -6036.12│ -3294.93│ 2661.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -137.65│ -79.36│ 17.89│ 200.73│
│营业外收支净额│ 491.50│ 497.58│ --│ 2081.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9644.81│ -5538.54│ -3296.82│ 4742.59│
│所得税费用 │ 18.74│ -19.44│ 8.42│ 831.53│
│归属母公司净利│ -7010.11│ -4532.79│ -2740.61│ 2987.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9663.55│ -5519.10│ -3305.24│ 3911.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196372.50│ 141720.79│ 61801.16│ 102728.50│
│经营现金流出小计│ 174887.80│ 129625.58│ 58082.18│ 97490.67│
│经营现金流量净额│ 21484.70│ 12095.21│ 3718.98│ 5237.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1190.03│ 18.37│ 15.07│ 7069.58│
│投资现金流出小计│ 49850.91│ 45565.09│ 539.48│ 40091.64│
│投资现金流量净额│ -48660.88│ -45546.73│ -524.41│ -33022.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170953.72│ 62330.05│ 12540.00│ 96113.53│
│筹资现金流出小计│ 78848.60│ 49447.34│ 33835.32│ 47011.98│
│筹资现金流量净额│ 92105.11│ 12882.71│ -21295.32│ 49101.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64928.93│ -20568.80│ -18100.75│ 21317.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 50846.13│ 30240.84│ 14268.66│ 131218.43│
│经营现金流出小计│ 53600.27│ 34499.14│ 15349.65│ 126194.21│
│经营现金流量净额│ -2754.14│ -4258.30│ -1081.00│ 5024.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 15.63│ 1.85│
│投资现金流出小计│ 2729.62│ 1355.49│ 1280.96│ 4850.02│
│投资现金流量净额│ -2729.62│ -1355.49│ -1265.33│ -4848.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32900.00│ 14400.00│ 8400.00│ 45417.75│
│筹资现金流出小计│ 14508.93│ 5683.26│ 1323.95│ 48486.73│
│筹资现金流量净额│ 18391.07│ 8716.74│ 7076.05│ -3068.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12907.31│ 3102.95│ 4729.73│ -2892.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 97869.04│ 32940.11│ 11622.79│ 183.41│
│短期借款 │ 45400.00│ 66200.00│ 15017.75│ 340.81│
│应收账款 │ 24553.82│ 27612.42│ 1825.79│ 1412.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 384.89│ --│
│应付账款 │ 20696.07│ 24878.66│ 16824.74│ 47.87│
│在建工程 │ --│ --│ 5300.28│ --│
│存货的减少 │ --│ -2375.62│ -11.95│ -19779.67│
│流动负债合计 │ 127940.50│ 191481.89│ 64263.08│ 197.97│
│长期借款 │ 75450.00│ 44140.00│ 28765.00│ 53.45│
│负债合计 │ 208784.68│ 241292.70│ 93590.55│ 157.82│
│营业利润 │ 6889.44│ 2322.41│ 2661.06│ -12.73│
│利润总额 │ 7143.26│ 4712.38│ 4742.59│ -0.64│
│归属于母公司所有│ 5809.95│ 4548.62│ 2987.10│ 52.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28544.48│ 22734.54│ 18223.30│ 24.76│
│营业外收支净额 │ 253.83│ 2389.97│ 2081.53│ 14.82│
│购买商品、接受劳│ 78427.97│ 62969.88│ 93573.68│ -32.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 196372.50│ 102728.50│ 131218.43│ -21.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 174887.80│ 97490.67│ 126194.21│ -22.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21484.70│ 5237.84│ 5024.23│ 4.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1190.03│ 7069.58│ 1.85│ 382039.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 49850.91│ 40091.64│ 4850.02│ 726.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -48660.88│ -33022.06│ -4848.17│ -581.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5750.91│ 2411.47│ 4850.02│ -50.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170953.72│ 96113.53│ 45417.75│ 111.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78848.60│ 47011.98│ 48486.73│ -3.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92105.11│ 49101.55│ -3068.98│ 1699.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5609.62│ 6259.23│ 10047.53│ -37.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64928.93│ 21317.32│ -2892.92│ 836.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -24504.37│ -7684.89│ -218.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -24504.37│ -7684.89│ -218.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33713.35│ 68.0802│ 11558.73│ 254.1153│
│第三季度│ 6844.14│ 13.8209│ -2477.33│ -54.4633│
│第二季度│ 5250.11│ 10.6020│ -1792.18│ -39.4005│
│第一季度│ 3712.44│ 7.4968│ -2740.61│ -60.2515│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35798.70│ 30.9329│ 244.40│ 8.1818│
│第三季度│ 23834.07│ 20.5945│ 1289.46│ 43.1675│
│第二季度│ 26521.80│ 22.9169│ 1172.08│ 39.2379│
│第一季度│ 29575.76│ 25.5558│ 281.17│ 9.4127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘