综艺股份综艺股份财务分析报告
≈≈综艺股份600770≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1296│
│基本每股收益 │ 0.0231│ -0.0100│ -0.0169│ 0.0222│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1296│
│每股净资产(元) │ 2.8100│ 2.8415│ 2.8437│ 2.8521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0061│ 0.0098│ -0.0071│ 0.2111│
│每股现金流量(元) │ -0.1340│ -0.1589│ -0.1529│ 0.1825│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│
│每股未分配利润(元) │ 0.2810│ 0.2930│ 0.2887│ 0.2617│
│净资产收益率(%) │ 0.6877│ 1.1006│ 0.9489│ 4.5441│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6800│ 1.1000│ 0.9500│ 4.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7945│ -0.4084│ -0.5333│ 0.7784│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4100│ --│ 0.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 595370.23│ 601280.92│ 604652.32│ 605968.67│
│归属母公司股东权益 │ 365302.74│ 369398.33│ 369680.68│ 370778.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30038.44│ 20549.95│ 11129.40│ 37723.97│
│营业成本(万元) │ 18918.32│ 14055.09│ 8205.98│ 23594.82│
│投资收益(万元) │ 1707.99│ -1860.84│ -1076.58│ 13831.10│
│净利润(万元) │ 3812.33│ 2833.52│ 1188.22│ 22847.00│
│营业利润(万元) │ 6478.89│ 5847.55│ 3622.50│ 30474.09│
│利润总额(万元) │ 6487.21│ 5851.38│ 3632.22│ 30341.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 2512.25│ 4065.67│ 3507.73│ 16848.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 790.64│ 1269.26│ -924.43│ 27440.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0300│ 0.0429│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0191│ -0.0150│ 0.0267│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0300│ 0.0429│
│每股净资产(元) │ 2.9121│ 2.9317│ 2.7716│ 2.7386│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0285│ 0.0261│ -0.0016│ 0.1526│
│每股现金流量(元) │ -0.0152│ 0.0071│ -0.1235│ 0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│
│每股未分配利润(元) │ 0.3019│ 0.2920│ 0.2617│ 0.1317│
│净资产收益率(%) │ 5.8279│ 5.4513│ 0.9657│ 1.5666│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 5.6400│ 0.9700│ 1.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2089│ 0.6514│ -0.4838│ 0.9747│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 611731.87│ 627478.74│ 590915.97│ 614326.98│
│归属母公司股东权益 │ 378570.85│ 381120.51│ 360310.97│ 356019.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32888.13│ 21946.60│ 7874.56│ 45842.65│
│营业成本(万元) │ 21999.71│ 14753.17│ 5616.28│ 32005.50│
│投资收益(万元) │ 4034.32│ 2916.03│ 48.73│ 6928.59│
│净利润(万元) │ 26424.99│ 22916.62│ 2928.34│ 14650.50│
│营业利润(万元) │ 33515.37│ 29327.06│ 5015.47│ 21139.59│
│利润总额(万元) │ 33491.23│ 29314.54│ 4972.81│ 21297.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 22062.57│ 20775.96│ 3479.38│ 5577.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 3707.83│ 3388.91│ -201.85│ 19840.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1296│ 0.0429│ 0.0414│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0231│ 0.0222│ 0.0267│ -0.0809│
│每股净资产(元) │ 2.8100│ 2.8521│ 2.7386│ 2.6601│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7126│
│每股未分配利润(元) │ 0.2810│ 0.2617│ 0.1317│ -0.0192│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0061│ 0.2111│ 0.1526│ 0.0503│
│每股现金流量(元) │ -0.1340│ 0.1825│ 0.1854│ -0.3112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6851│ 3.1436│ 4.0722│ 3.3996│
│应收账款周转率 │ 1.8857│ 2.0637│ 1.8275│ 1.4746│
│总资产周转率 │ 0.0500│ 0.0618│ 0.0767│ 0.0765│
│营业收入增长率(%) │ -8.6648│ -17.7099│ -2.8755│ -37.2861│
│营业利润增长率(%) │ -80.6689│ 44.1565│ 333.4653│ -79.3759│
│利润总额增长率(%) │ -80.6301│ 42.4621│ 255.8626│ -78.0468│
│归属母公司净利润增长率│ -88.6131│ 202.0982│ 3.7294│ 20.2395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6746│ -1.3606│ 5.8527│ -11.1808│
│净资产增长率(%) │ -3.5048│ 4.1457│ 2.9503│ -1.7012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6915│ 13.7885│ 10.6764│ 60.5636│
│总资产收益率(%) │ 0.6316│ 0.4612│ 0.1988│ 3.7445│
│净资产收益率(%) │ 0.6877│ 1.1006│ 0.9489│ 4.5441│
│营业利润率(%) │ 21.5687│ 28.4553│ 32.5489│ 80.7818│
│销售毛利率(%) │ 37.0196│ 32.7770│ 26.2675│ 37.4540│
│销售净利率(%) │ 12.6915│ 104.4199│ 10.6764│ 60.5636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6851│ 2.0307│ 1.2375│ 3.1436│
│固定资产周转率 │ 0.2786│ 0.1881│ 0.1006│ 0.3367│
│流动资产周转率 │ 0.1273│ 0.0878│ 0.0478│ 0.1521│
│总资产周转率 │ 0.0500│ 0.0340│ 0.0184│ 0.0618│
│股东权益周转率 │ 0.0590│ 0.0403│ 0.0224│ 0.0758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3834│ 4.0716│ 3.7381│ 3.6672│
│速动比率(%) │ 4.2634│ 3.6962│ 3.3940│ 3.3135│
│产权比率 │ 0.1826│ 0.2606│ 0.2718│ 0.2651│
│应收账款周转率 │ 1.8857│ 1.3140│ 0.6947│ 2.0637│
│利息保障倍数 │ 9.1984│ 15.5134│ 16.8150│ 159.7471│
│资产负债率 │ 0.1544│ 0.1601│ 0.1661│ 0.1622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.6648│ -6.3638│ 41.3337│ -17.7099│
│营业利润增长率(%) │ -80.6689│ -80.0609│ -27.7734│ 44.1565│
│总资产增长率(%) │ -2.6746│ -4.1751│ 2.3246│ -1.3606│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.1741│ -1.9328│ 2.5622│ 4.0619│
│净利润增长率(%) │ -85.5730│ -87.6355│ -59.4233│ 55.9469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.3572│ 61.4352│ 61.1394│ 61.1877│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4260│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4584│ 38.4647│ 37.8168│ 39.1162│
│无形资产比率(%) │ 2.4740│ 2.4988│ 2.5509│ 2.6444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 595370.23│ 601280.92│ 604652.32│ 605968.67│
│流动资产 │ 234923.35│ 231281.14│ 228660.36│ 237032.14│
│非流动资产 │ 360446.88│ 369999.78│ 375991.96│ 368936.53│
│固定资产 │ 101961.80│ 104779.36│ 107592.77│ 113712.29│
│货币资金 │ 93427.42│ 90197.56│ 90973.44│ 110849.33│
│存货 │ 6431.37│ 6183.13│ 5602.04│ 7659.73│
│应收账款 │ 16323.80│ 15742.75│ 16507.99│ 15534.98│
│其他应收款 │ --│ 4092.06│ --│ 5790.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14729.60│ 15025.09│ 15423.97│ 16024.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20025.61│ 20024.09│ 25031.52│ 25932.66│
│预收账款 │ 36.14│ 36.14│ 36.14│ 36.14│
│应付账款 │ 5292.19│ 6782.48│ 5809.76│ 7895.52│
│流动负债 │ 53593.66│ 56803.29│ 61170.16│ 64635.65│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 9000.00│
│总负债 │ 91912.64│ 96259.98│ 100461.74│ 98298.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│
│未分配利润 │ 36532.48│ 38085.91│ 37527.97│ 34020.24│
│归属于母公司所│ 365302.74│ 369398.33│ 369680.68│ 370778.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 503457.59│ 505020.94│ 504190.58│ 507670.15│
│商誉 │ 5332.63│ 5332.63│ 5332.63│ 5332.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 611731.87│ 627478.74│ 590915.97│ 614326.98│
│流动资产 │ 236363.84│ 259879.19│ 237032.14│ 259046.58│
│非流动资产 │ 375368.03│ 367599.54│ 368936.53│ 355280.40│
│固定资产 │ 113295.63│ 110155.06│ 113712.29│ 110364.41│
│货币资金 │ 85913.48│ 106006.91│ 110849.33│ 127058.94│
│存货 │ 8341.59│ 8298.95│ 7659.73│ 7351.49│
│应收账款 │ 16931.76│ 18196.31│ 15534.98│ 21024.18│
│其他应收款 │ --│ 22043.08│ --│ 20984.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16636.66│ 17306.68│ 16024.48│ 18158.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30037.06│ 51864.99│ 25932.66│ 70496.96│
│预收账款 │ --│ --│ 36.14│ 873.11│
│应付账款 │ 9664.37│ 9880.00│ 7895.52│ 9665.68│
│流动负债 │ 66097.69│ 85367.88│ 64635.65│ 107829.11│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 9000.00│ --│
│总负债 │ 97085.23│ 112504.19│ 98298.52│ 126472.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│
│未分配利润 │ 39251.59│ 37964.98│ 34020.24│ 17119.02│
│归属于母公司所│ 378570.85│ 381120.51│ 360310.97│ 356019.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514646.64│ 514974.54│ 491594.92│ 487854.15│
│商誉 │ 7863.98│ 7863.98│ 5332.63│ 7365.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30038.44│ 20549.95│ 11129.40│ 37723.97│
│营业收入 │ 30038.44│ 20549.95│ 11129.40│ 37723.97│
│营业总成本 │ 32185.88│ 23624.22│ 13009.37│ 42208.82│
│营业成本 │ 18918.32│ 14055.09│ 8205.98│ 23594.82│
│财务费用 │ 748.28│ 512.31│ 229.67│ 1252.83│
│管理费用 │ 9284.14│ 7004.52│ 3610.51│ 12129.90│
│营业利润 │ 6478.89│ 5847.55│ 3622.50│ 30474.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1707.99│ -1860.84│ -1076.58│ 13831.10│
│营业外收支净额│ 8.32│ 3.83│ 9.72│ -132.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6487.21│ 5851.38│ 3632.22│ 30341.45│
│所得税费用 │ 2674.88│ 3017.86│ 2443.99│ 7494.45│
│归属母公司净利│ 2512.25│ 4065.67│ 3507.73│ 16848.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3812.33│ 2833.52│ 1188.22│ 22847.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32888.13│ 21946.60│ 7874.56│ 45842.65│
│营业收入 │ 32888.13│ 21946.60│ 7874.56│ 45842.65│
│营业总成本 │ 35749.56│ 24269.26│ 10689.52│ 60019.53│
│营业成本 │ 21999.71│ 14753.17│ 5616.28│ 32005.50│
│财务费用 │ 906.51│ 883.05│ 568.83│ 136.38│
│管理费用 │ 9308.59│ 6730.25│ 3658.23│ 14171.27│
│营业利润 │ 33515.37│ 29327.06│ 5015.47│ 21139.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4034.32│ 2916.03│ 48.73│ 6928.59│
│营业外收支净额│ -24.15│ -12.52│ -42.66│ 158.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33491.23│ 29314.54│ 4972.81│ 21297.92│
│所得税费用 │ 7066.24│ 6397.92│ 2044.47│ 6647.42│
│归属母公司净利│ 22062.57│ 20775.96│ 3479.38│ 5577.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26424.99│ 22916.62│ 2928.34│ 14650.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36499.14│ 25272.69│ 12902.61│ 73560.83│
│经营现金流出小计│ 35708.50│ 24003.43│ 13827.04│ 46120.57│
│经营现金流量净额│ 790.64│ 1269.26│ -924.43│ 27440.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57883.33│ 39378.48│ 20114.10│ 118647.18│
│投资现金流出小计│ 71421.83│ 57624.06│ 41390.40│ 121855.72│
│投资现金流量净额│ -13538.51│ -18245.58│ -21276.30│ -3208.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24000.00│ 18100.00│ 13100.00│ 74995.04│
│筹资现金流出小计│ 27726.24│ 21197.42│ 10415.66│ 74366.19│
│筹资现金流量净额│ -3726.24│ -3097.42│ 2684.34│ 628.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -947.80│ -578.04│ -359.51│ -1135.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17421.91│ -20651.78│ -19875.89│ 23725.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43096.13│ 27496.75│ 11687.08│ 70392.32│
│经营现金流出小计│ 39388.31│ 24107.84│ 11888.93│ 50552.15│
│经营现金流量净额│ 3707.83│ 3388.91│ -201.85│ 19840.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47396.51│ 32886.25│ 16646.06│ 102130.57│
│投资现金流出小计│ 57015.86│ 38483.73│ 27913.58│ 107073.19│
│投资现金流量净额│ -9619.35│ -5597.47│ -11267.52│ -4942.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66411.95│ 37825.15│ 29710.45│ 116477.32│
│筹资现金流出小计│ 63114.34│ 34851.27│ 34316.36│ 108554.73│
│筹资现金流量净额│ 3297.61│ 2973.87│ -4605.92│ 7922.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 633.16│ 162.93│ 16.65│ 1287.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1980.75│ 928.24│ -16058.63│ 24107.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93427.42│ 110849.33│ 127058.94│ -12.76│
│短期借款 │ 20025.61│ 25932.66│ 70496.96│ -63.21│
│应收账款 │ 16323.80│ 15534.98│ 21024.18│ -26.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 20984.49│ --│
│应付账款 │ 5292.19│ 7895.52│ 9665.68│ -18.31│
│在建工程 │ --│ --│ 11272.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -1347.56│ 491.59│ -374.12│
│流动负债合计 │ 53593.66│ 64635.65│ 107829.11│ -40.06│
│长期借款 │ 13000.00│ 9000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 91912.64│ 98298.52│ 126472.83│ -22.28│
│营业利润 │ 6478.89│ 30474.09│ 21139.59│ 44.16│
│利润总额 │ 6487.21│ 30341.45│ 21297.92│ 42.46│
│归属于母公司所有│ 2512.25│ 16848.72│ 5577.23│ 202.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36532.48│ 34020.24│ 17119.02│ 98.73│
│营业外收支净额 │ 8.32│ -132.64│ 158.33│ -183.77│
│购买商品、接受劳│ 15024.07│ 18972.52│ 21482.62│ -11.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36499.14│ 73560.83│ 70392.32│ 4.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35708.50│ 46120.57│ 50552.15│ -8.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 790.64│ 27440.26│ 19840.17│ 38.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57883.33│ 118647.18│ 102130.57│ 16.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71421.83│ 121855.72│ 107073.19│ 13.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13538.51│ -3208.53│ -4942.62│ 35.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7424.46│ 18201.11│ 11354.04│ 60.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24000.00│ 74995.04│ 116477.32│ -35.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27726.24│ 74366.19│ 108554.73│ -31.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3726.24│ 628.85│ 7922.58│ -92.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1508.07│ 3720.98│ 3741.23│ -0.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17421.91│ 23725.10│ 24107.92│ -1.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12534.94│ 23862.22│ -47.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12534.94│ 23862.22│ -47.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4835.84│ 12.8190│ -5213.85│ -30.9451│
│第三季度│ 10941.53│ 29.0042│ 1286.61│ 7.6362│
│第二季度│ 14072.04│ 37.3027│ 17296.58│ 102.6581│
│第一季度│ 7874.56│ 20.8741│ 3479.38│ 20.6507│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9795.60│ 21.3679│ 3962.62│ 71.0500│
│第三季度│ 11382.09│ 24.8286│ 377.24│ 6.7640│
│第二季度│ 13020.90│ 28.4035│ -1052.89│ -18.8784│
│第一季度│ 11644.07│ 25.4001│ 2290.26│ 41.0644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1296│
│基本每股收益 │ 0.0231│ -0.0100│ -0.0169│ 0.0222│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1296│
│每股净资产(元) │ 2.8100│ 2.8415│ 2.8437│ 2.8521│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0061│ 0.0098│ -0.0071│ 0.2111│
│每股现金流量(元) │ -0.1340│ -0.1589│ -0.1529│ 0.1825│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│
│每股未分配利润(元) │ 0.2810│ 0.2930│ 0.2887│ 0.2617│
│净资产收益率(%) │ 0.6877│ 1.1006│ 0.9489│ 4.5441│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6800│ 1.1000│ 0.9500│ 4.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7945│ -0.4084│ -0.5333│ 0.7784│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4100│ --│ 0.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 595370.23│ 601280.92│ 604652.32│ 605968.67│
│归属母公司股东权益 │ 365302.74│ 369398.33│ 369680.68│ 370778.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30038.44│ 20549.95│ 11129.40│ 37723.97│
│营业成本(万元) │ 18918.32│ 14055.09│ 8205.98│ 23594.82│
│投资收益(万元) │ 1707.99│ -1860.84│ -1076.58│ 13831.10│
│净利润(万元) │ 3812.33│ 2833.52│ 1188.22│ 22847.00│
│营业利润(万元) │ 6478.89│ 5847.55│ 3622.50│ 30474.09│
│利润总额(万元) │ 6487.21│ 5851.38│ 3632.22│ 30341.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 2512.25│ 4065.67│ 3507.73│ 16848.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 790.64│ 1269.26│ -924.43│ 27440.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0300│ 0.0429│
│基本每股收益 │ 0.0353│ 0.0191│ -0.0150│ 0.0267│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.0300│ 0.0429│
│每股净资产(元) │ 2.9121│ 2.9317│ 2.7716│ 2.7386│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0285│ 0.0261│ -0.0016│ 0.1526│
│每股现金流量(元) │ -0.0152│ 0.0071│ -0.1235│ 0.1854│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│ 0.0506│
│每股未分配利润(元) │ 0.3019│ 0.2920│ 0.2617│ 0.1317│
│净资产收益率(%) │ 5.8279│ 5.4513│ 0.9657│ 1.5666│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 5.6400│ 0.9700│ 1.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2089│ 0.6514│ -0.4838│ 0.9747│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 611731.87│ 627478.74│ 590915.97│ 614326.98│
│归属母公司股东权益 │ 378570.85│ 381120.51│ 360310.97│ 356019.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32888.13│ 21946.60│ 7874.56│ 45842.65│
│营业成本(万元) │ 21999.71│ 14753.17│ 5616.28│ 32005.50│
│投资收益(万元) │ 4034.32│ 2916.03│ 48.73│ 6928.59│
│净利润(万元) │ 26424.99│ 22916.62│ 2928.34│ 14650.50│
│营业利润(万元) │ 33515.37│ 29327.06│ 5015.47│ 21139.59│
│利润总额(万元) │ 33491.23│ 29314.54│ 4972.81│ 21297.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 22062.57│ 20775.96│ 3479.38│ 5577.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 3707.83│ 3388.91│ -201.85│ 19840.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1296│ 0.0429│ 0.0414│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0231│ 0.0222│ 0.0267│ -0.0809│
│每股净资产(元) │ 2.8100│ 2.8521│ 2.7386│ 2.6601│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7126│
│每股未分配利润(元) │ 0.2810│ 0.2617│ 0.1317│ -0.0192│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0061│ 0.2111│ 0.1526│ 0.0503│
│每股现金流量(元) │ -0.1340│ 0.1825│ 0.1854│ -0.3112│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6851│ 3.1436│ 4.0722│ 3.3996│
│应收账款周转率 │ 1.8857│ 2.0637│ 1.8275│ 1.4746│
│总资产周转率 │ 0.0500│ 0.0618│ 0.0767│ 0.0765│
│营业收入增长率(%) │ -8.6648│ -17.7099│ -2.8755│ -37.2861│
│营业利润增长率(%) │ -80.6689│ 44.1565│ 333.4653│ -79.3759│
│利润总额增长率(%) │ -80.6301│ 42.4621│ 255.8626│ -78.0468│
│归属母公司净利润增长率│ -88.6131│ 202.0982│ 3.7294│ 20.2395│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.6746│ -1.3606│ 5.8527│ -11.1808│
│净资产增长率(%) │ -3.5048│ 4.1457│ 2.9503│ -1.7012│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.6915│ 13.7885│ 10.6764│ 60.5636│
│总资产收益率(%) │ 0.6316│ 0.4612│ 0.1988│ 3.7445│
│净资产收益率(%) │ 0.6877│ 1.1006│ 0.9489│ 4.5441│
│营业利润率(%) │ 21.5687│ 28.4553│ 32.5489│ 80.7818│
│销售毛利率(%) │ 37.0196│ 32.7770│ 26.2675│ 37.4540│
│销售净利率(%) │ 12.6915│ 104.4199│ 10.6764│ 60.5636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6851│ 2.0307│ 1.2375│ 3.1436│
│固定资产周转率 │ 0.2786│ 0.1881│ 0.1006│ 0.3367│
│流动资产周转率 │ 0.1273│ 0.0878│ 0.0478│ 0.1521│
│总资产周转率 │ 0.0500│ 0.0340│ 0.0184│ 0.0618│
│股东权益周转率 │ 0.0590│ 0.0403│ 0.0224│ 0.0758│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3834│ 4.0716│ 3.7381│ 3.6672│
│速动比率(%) │ 4.2634│ 3.6962│ 3.3940│ 3.3135│
│产权比率 │ 0.1826│ 0.2606│ 0.2718│ 0.2651│
│应收账款周转率 │ 1.8857│ 1.3140│ 0.6947│ 2.0637│
│利息保障倍数 │ 9.1984│ 15.5134│ 16.8150│ 159.7471│
│资产负债率 │ 0.1544│ 0.1601│ 0.1661│ 0.1622│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.6648│ -6.3638│ 41.3337│ -17.7099│
│营业利润增长率(%) │ -80.6689│ -80.0609│ -27.7734│ 44.1565│
│总资产增长率(%) │ -2.6746│ -4.1751│ 2.3246│ -1.3606│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8801│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.1741│ -1.9328│ 2.5622│ 4.0619│
│净利润增长率(%) │ -85.5730│ -87.6355│ -59.4233│ 55.9469│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.3572│ 61.4352│ 61.1394│ 61.1877│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.4260│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.4584│ 38.4647│ 37.8168│ 39.1162│
│无形资产比率(%) │ 2.4740│ 2.4988│ 2.5509│ 2.6444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 595370.23│ 601280.92│ 604652.32│ 605968.67│
│流动资产 │ 234923.35│ 231281.14│ 228660.36│ 237032.14│
│非流动资产 │ 360446.88│ 369999.78│ 375991.96│ 368936.53│
│固定资产 │ 101961.80│ 104779.36│ 107592.77│ 113712.29│
│货币资金 │ 93427.42│ 90197.56│ 90973.44│ 110849.33│
│存货 │ 6431.37│ 6183.13│ 5602.04│ 7659.73│
│应收账款 │ 16323.80│ 15742.75│ 16507.99│ 15534.98│
│其他应收款 │ --│ 4092.06│ --│ 5790.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14729.60│ 15025.09│ 15423.97│ 16024.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20025.61│ 20024.09│ 25031.52│ 25932.66│
│预收账款 │ 36.14│ 36.14│ 36.14│ 36.14│
│应付账款 │ 5292.19│ 6782.48│ 5809.76│ 7895.52│
│流动负债 │ 53593.66│ 56803.29│ 61170.16│ 64635.65│
│长期借款 │ 13000.00│ 13000.00│ 13000.00│ 9000.00│
│总负债 │ 91912.64│ 96259.98│ 100461.74│ 98298.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│
│未分配利润 │ 36532.48│ 38085.91│ 37527.97│ 34020.24│
│归属于母公司所│ 365302.74│ 369398.33│ 369680.68│ 370778.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 503457.59│ 505020.94│ 504190.58│ 507670.15│
│商誉 │ 5332.63│ 5332.63│ 5332.63│ 5332.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 611731.87│ 627478.74│ 590915.97│ 614326.98│
│流动资产 │ 236363.84│ 259879.19│ 237032.14│ 259046.58│
│非流动资产 │ 375368.03│ 367599.54│ 368936.53│ 355280.40│
│固定资产 │ 113295.63│ 110155.06│ 113712.29│ 110364.41│
│货币资金 │ 85913.48│ 106006.91│ 110849.33│ 127058.94│
│存货 │ 8341.59│ 8298.95│ 7659.73│ 7351.49│
│应收账款 │ 16931.76│ 18196.31│ 15534.98│ 21024.18│
│其他应收款 │ --│ 22043.08│ --│ 20984.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16636.66│ 17306.68│ 16024.48│ 18158.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30037.06│ 51864.99│ 25932.66│ 70496.96│
│预收账款 │ --│ --│ 36.14│ 873.11│
│应付账款 │ 9664.37│ 9880.00│ 7895.52│ 9665.68│
│流动负债 │ 66097.69│ 85367.88│ 64635.65│ 107829.11│
│长期借款 │ 5000.00│ --│ 9000.00│ --│
│总负债 │ 97085.23│ 112504.19│ 98298.52│ 126472.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│ 222739.95│
│未分配利润 │ 39251.59│ 37964.98│ 34020.24│ 17119.02│
│归属于母公司所│ 378570.85│ 381120.51│ 360310.97│ 356019.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 514646.64│ 514974.54│ 491594.92│ 487854.15│
│商誉 │ 7863.98│ 7863.98│ 5332.63│ 7365.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30038.44│ 20549.95│ 11129.40│ 37723.97│
│营业收入 │ 30038.44│ 20549.95│ 11129.40│ 37723.97│
│营业总成本 │ 32185.88│ 23624.22│ 13009.37│ 42208.82│
│营业成本 │ 18918.32│ 14055.09│ 8205.98│ 23594.82│
│财务费用 │ 748.28│ 512.31│ 229.67│ 1252.83│
│管理费用 │ 9284.14│ 7004.52│ 3610.51│ 12129.90│
│营业利润 │ 6478.89│ 5847.55│ 3622.50│ 30474.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1707.99│ -1860.84│ -1076.58│ 13831.10│
│营业外收支净额│ 8.32│ 3.83│ 9.72│ -132.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6487.21│ 5851.38│ 3632.22│ 30341.45│
│所得税费用 │ 2674.88│ 3017.86│ 2443.99│ 7494.45│
│归属母公司净利│ 2512.25│ 4065.67│ 3507.73│ 16848.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3812.33│ 2833.52│ 1188.22│ 22847.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32888.13│ 21946.60│ 7874.56│ 45842.65│
│营业收入 │ 32888.13│ 21946.60│ 7874.56│ 45842.65│
│营业总成本 │ 35749.56│ 24269.26│ 10689.52│ 60019.53│
│营业成本 │ 21999.71│ 14753.17│ 5616.28│ 32005.50│
│财务费用 │ 906.51│ 883.05│ 568.83│ 136.38│
│管理费用 │ 9308.59│ 6730.25│ 3658.23│ 14171.27│
│营业利润 │ 33515.37│ 29327.06│ 5015.47│ 21139.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4034.32│ 2916.03│ 48.73│ 6928.59│
│营业外收支净额│ -24.15│ -12.52│ -42.66│ 158.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33491.23│ 29314.54│ 4972.81│ 21297.92│
│所得税费用 │ 7066.24│ 6397.92│ 2044.47│ 6647.42│
│归属母公司净利│ 22062.57│ 20775.96│ 3479.38│ 5577.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26424.99│ 22916.62│ 2928.34│ 14650.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36499.14│ 25272.69│ 12902.61│ 73560.83│
│经营现金流出小计│ 35708.50│ 24003.43│ 13827.04│ 46120.57│
│经营现金流量净额│ 790.64│ 1269.26│ -924.43│ 27440.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57883.33│ 39378.48│ 20114.10│ 118647.18│
│投资现金流出小计│ 71421.83│ 57624.06│ 41390.40│ 121855.72│
│投资现金流量净额│ -13538.51│ -18245.58│ -21276.30│ -3208.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24000.00│ 18100.00│ 13100.00│ 74995.04│
│筹资现金流出小计│ 27726.24│ 21197.42│ 10415.66│ 74366.19│
│筹资现金流量净额│ -3726.24│ -3097.42│ 2684.34│ 628.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -947.80│ -578.04│ -359.51│ -1135.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17421.91│ -20651.78│ -19875.89│ 23725.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43096.13│ 27496.75│ 11687.08│ 70392.32│
│经营现金流出小计│ 39388.31│ 24107.84│ 11888.93│ 50552.15│
│经营现金流量净额│ 3707.83│ 3388.91│ -201.85│ 19840.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47396.51│ 32886.25│ 16646.06│ 102130.57│
│投资现金流出小计│ 57015.86│ 38483.73│ 27913.58│ 107073.19│
│投资现金流量净额│ -9619.35│ -5597.47│ -11267.52│ -4942.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66411.95│ 37825.15│ 29710.45│ 116477.32│
│筹资现金流出小计│ 63114.34│ 34851.27│ 34316.36│ 108554.73│
│筹资现金流量净额│ 3297.61│ 2973.87│ -4605.92│ 7922.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 633.16│ 162.93│ 16.65│ 1287.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1980.75│ 928.24│ -16058.63│ 24107.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93427.42│ 110849.33│ 127058.94│ -12.76│
│短期借款 │ 20025.61│ 25932.66│ 70496.96│ -63.21│
│应收账款 │ 16323.80│ 15534.98│ 21024.18│ -26.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 20984.49│ --│
│应付账款 │ 5292.19│ 7895.52│ 9665.68│ -18.31│
│在建工程 │ --│ --│ 11272.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -1347.56│ 491.59│ -374.12│
│流动负债合计 │ 53593.66│ 64635.65│ 107829.11│ -40.06│
│长期借款 │ 13000.00│ 9000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 91912.64│ 98298.52│ 126472.83│ -22.28│
│营业利润 │ 6478.89│ 30474.09│ 21139.59│ 44.16│
│利润总额 │ 6487.21│ 30341.45│ 21297.92│ 42.46│
│归属于母公司所有│ 2512.25│ 16848.72│ 5577.23│ 202.10│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36532.48│ 34020.24│ 17119.02│ 98.73│
│营业外收支净额 │ 8.32│ -132.64│ 158.33│ -183.77│
│购买商品、接受劳│ 15024.07│ 18972.52│ 21482.62│ -11.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 36499.14│ 73560.83│ 70392.32│ 4.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35708.50│ 46120.57│ 50552.15│ -8.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 790.64│ 27440.26│ 19840.17│ 38.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57883.33│ 118647.18│ 102130.57│ 16.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71421.83│ 121855.72│ 107073.19│ 13.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13538.51│ -3208.53│ -4942.62│ 35.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7424.46│ 18201.11│ 11354.04│ 60.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24000.00│ 74995.04│ 116477.32│ -35.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27726.24│ 74366.19│ 108554.73│ -31.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3726.24│ 628.85│ 7922.58│ -92.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1508.07│ 3720.98│ 3741.23│ -0.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17421.91│ 23725.10│ 24107.92│ -1.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12534.94│ 23862.22│ -47.47│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12534.94│ 23862.22│ -47.47│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4835.84│ 12.8190│ -5213.85│ -30.9451│
│第三季度│ 10941.53│ 29.0042│ 1286.61│ 7.6362│
│第二季度│ 14072.04│ 37.3027│ 17296.58│ 102.6581│
│第一季度│ 7874.56│ 20.8741│ 3479.38│ 20.6507│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9795.60│ 21.3679│ 3962.62│ 71.0500│
│第三季度│ 11382.09│ 24.8286│ 377.24│ 6.7640│
│第二季度│ 13020.90│ 28.4035│ -1052.89│ -18.8784│
│第一季度│ 11644.07│ 25.4001│ 2290.26│ 41.0644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘