*ST祥龙 *ST祥龙 财务分析报告
≈≈祥龙电业600769≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0126│ 0.0064│ 0.0141│
│基本每股收益 │ 0.0152│ 0.0125│ 0.0066│ 0.0081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0126│ 0.0064│ 0.0141│
│每股净资产(元) │ 0.1763│ 0.1737│ 0.1675│ 0.1611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ 0.0250│ 0.0077│ 0.0512│
│每股现金流量(元) │ -0.0115│ -0.0295│ 0.0098│ -0.0006│
│每股资本公积金(元) │ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│
│每股未分配利润(元) │ -1.9128│ -1.9154│ -1.9215│ -1.9280│
│净资产收益率(%) │ 8.6183│ 7.2552│ 3.8437│ 8.7546│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0100│ 7.5300│ 3.9200│ 9.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6388│ 7.2213│ 3.9799│ 5.0156│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4900│ --│ 5.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 17904.23│ 17240.64│ 15589.52│ 15448.76│
│归属母公司股东权益 │ 6610.12│ 6512.97│ 6281.90│ 6040.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3885.47│ 2879.37│ 1108.32│ 3066.86│
│营业成本(万元) │ 2733.33│ 2089.40│ 797.34│ 2081.22│
│投资收益(万元) │ 47.27│ 11.15│ 10.13│ -25.44│
│净利润(万元) │ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
│营业利润(万元) │ 668.65│ 543.20│ 241.46│ 715.79│
│利润总额(万元) │ 710.18│ 543.20│ 241.46│ 712.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 1920.38│ 937.39│ 289.70│ 1919.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0106│ 0.0061│ 0.0017│ 0.0082│
│基本每股收益 │ 0.0076│ 0.0040│ 0.0032│ 0.0050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0106│ 0.0061│ 0.0017│ 0.0082│
│每股净资产(元) │ 0.1589│ 0.1543│ 0.1500│ 0.1483│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0091│ -0.0005│ -0.0052│ -0.0048│
│每股现金流量(元) │ -0.0293│ -0.0333│ -0.0384│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│
│每股未分配利润(元) │ -1.9302│ -1.9347│ -1.9391│ -1.9408│
│净资产收益率(%) │ 6.6666│ 3.9278│ 1.1205│ 5.5470│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9000│ 4.0100│ 1.1300│ 5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5775│ 2.8827│ 1.7900│ 3.1511│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14396.03│ 13780.83│ 13429.27│ 13978.72│
│归属母公司股东权益 │ 5957.33│ 5787.50│ 5623.19│ 5560.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1826.27│ 1113.45│ 624.60│ 2317.44│
│营业成本(万元) │ 1245.25│ 802.46│ 470.68│ 1562.97│
│投资收益(万元) │ 12.31│ 2.59│ --│ 22.78│
│净利润(万元) │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
│营业利润(万元) │ 341.90│ 172.07│ 10.67│ 386.36│
│利润总额(万元) │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 423.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 340.26│ -19.42│ -195.13│ -179.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0141│ 0.0082│ 0.0140│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0152│ 0.0081│ 0.0050│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 0.1763│ 0.1611│ 0.1483│ 0.1379│
│每股资本公积金(元) │ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│
│每股未分配利润(元) │ -1.9128│ -1.9280│ -1.9408│ -1.9490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ 0.0512│ -0.0048│ 0.0117│
│每股现金流量(元) │ -0.0115│ -0.0006│ -0.0117│ 0.0196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 57.8659│ 7.3078│ 2.4886│ 6.3512│
│应收账款周转率 │ 3.0232│ 2.5997│ 2.7876│ 8.3610│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.2084│ 0.1641│ 0.2629│
│营业收入增长率(%) │ 112.7542│ 32.3387│ -37.9093│ -36.0763│
│营业利润增长率(%) │ 95.5719│ 85.2650│ -0.3607│ -17.9875│
│利润总额增长率(%) │ 78.8195│ 68.2650│ -20.7804│ -7.9722│
│归属母公司净利润增长率│ 43.4423│ 71.4599│ -39.4359│ -0.4820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.3692│ 10.5162│ -2.0557│ 1.0717│
│净资产增长率(%) │ 10.9578│ 8.6375│ 7.5004│ 7.0348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6618│ 16.4109│ 21.7858│ 17.2429│
│总资产收益率(%) │ 3.5274│ 3.0465│ 1.6641│ 3.5940│
│净资产收益率(%) │ 8.6183│ 7.2552│ 3.8437│ 8.7546│
│营业利润率(%) │ 17.2091│ 18.8651│ 21.7858│ 23.3395│
│销售毛利率(%) │ 29.6526│ 27.4354│ 28.0585│ 32.1387│
│销售净利率(%) │ 14.6618│ 16.4109│ 21.7858│ 17.2429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 57.8659│ 40.7334│ 15.7422│ 7.3078│
│固定资产周转率 │ 0.5494│ 0.4057│ 0.1552│ 0.4205│
│流动资产周转率 │ 0.6014│ 0.4604│ 0.1720│ 0.5281│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.1762│ 0.0714│ 0.2084│
│股东权益周转率 │ 0.6183│ 0.4682│ 0.1862│ 0.5287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5839│ 0.5760│ 0.7088│ 0.7138│
│速动比率(%) │ 0.5801│ 0.4937│ 0.6101│ 0.6148│
│产权比率 │ 1.7086│ 1.6471│ 1.4817│ 1.5576│
│应收账款周转率 │ 3.0232│ 2.3053│ 1.0099│ 2.5997│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6308│ 0.6222│ 0.5970│ 0.6090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 112.7542│ 158.5990│ 77.4461│ 32.3387│
│营业利润增长率(%) │ 95.5719│ 215.6823│ 2161.9175│ 85.2650│
│总资产增长率(%) │ 24.3692│ 25.1059│ 16.0861│ 10.5162│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0981│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.9578│ 12.5351│ 11.7141│ 8.6375│
│净利润增长率(%) │ 43.4423│ 107.8688│ 283.2002│ 71.4599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.9193│ 37.7769│ 40.2956│ 39.0998│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.7036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.8553│ 34.8413│ 40.9543│ 42.0885│
│无形资产比率(%) │ 3.0294│ 3.1665│ 3.5244│ 3.5793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17904.23│ 17240.64│ 15589.52│ 15448.76│
│流动资产 │ 6419.61│ 6006.87│ 6384.58│ 6502.14│
│非流动资产 │ 11484.62│ 11233.77│ 9204.95│ 8946.62│
│固定资产 │ 6966.55│ 7017.56│ 7101.86│ 7177.85│
│货币资金 │ 1541.35│ 869.47│ 2343.25│ 1973.97│
│存货 │ 41.62│ 49.73│ 48.44│ 52.86│
│应收账款 │ 1355.44│ 1282.98│ 979.94│ 1215.04│
│其他应收款 │ --│ 261.12│ --│ 140.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 542.40│ 545.92│ 549.44│ 552.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4103.93│ 4135.18│ 3308.39│ 3754.67│
│流动负债 │ 10994.66│ 10428.21│ 9008.17│ 9108.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11294.11│ 10727.67│ 9307.62│ 9408.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│
│未分配利润 │ -71724.50│ -71821.65│ -72052.72│ -72294.18│
│归属于母公司所│ 6610.12│ 6512.97│ 6281.90│ 6040.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6610.12│ 6512.97│ 6281.90│ 6040.44│
│商誉 │ 40.62│ 40.62│ 40.62│ 40.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14396.03│ 13780.83│ 13429.27│ 13978.72│
│流动资产 │ 5761.36│ 5068.99│ 4702.18│ 5113.62│
│非流动资产 │ 8634.67│ 8711.84│ 8727.10│ 8865.10│
│固定资产 │ 7157.51│ 7241.93│ 7322.79│ 7407.26│
│货币资金 │ 896.74│ 747.50│ 554.80│ 1995.90│
│存货 │ 488.14│ 617.02│ 730.11│ 516.73│
│应收账款 │ 1670.28│ 1250.78│ 952.83│ 1144.34│
│其他应收款 │ --│ 106.92│ --│ 48.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 556.48│ 560.01│ 563.53│ 567.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3391.28│ 3375.83│ 3317.48│ 4024.02│
│流动负债 │ 8317.94│ 7872.57│ 7685.32│ 8297.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8438.70│ 7993.33│ 7806.08│ 8418.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│
│未分配利润 │ -72377.29│ -72547.12│ -72711.43│ -72774.44│
│归属于母公司所│ 5957.33│ 5787.50│ 5623.19│ 5560.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5957.33│ 5787.50│ 5623.19│ 5560.18│
│商誉 │ 40.62│ 40.62│ 40.62│ 40.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3885.47│ 2879.37│ 1108.32│ 3066.86│
│营业收入 │ 3885.47│ 2879.37│ 1108.32│ 3066.86│
│营业总成本 │ 3173.94│ 2258.86│ 888.60│ 2514.76│
│营业成本 │ 2733.33│ 2089.40│ 797.34│ 2081.22│
│财务费用 │ -10.42│ -9.63│ -4.46│ -5.40│
│管理费用 │ 359.47│ 173.06│ 92.99│ 422.80│
│营业利润 │ 668.65│ 543.20│ 241.46│ 715.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47.27│ 11.15│ 10.13│ -25.44│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -3.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 710.18│ 543.20│ 241.46│ 712.41│
│所得税费用 │ 140.50│ 70.67│ --│ 183.60│
│归属母公司净利│ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1826.27│ 1113.45│ 624.60│ 2317.44│
│营业收入 │ 1826.27│ 1113.45│ 624.60│ 2317.44│
│营业总成本 │ 1554.72│ 934.98│ 523.94│ 2029.70│
│营业成本 │ 1245.25│ 802.46│ 470.68│ 1562.97│
│财务费用 │ -2.83│ -1.16│ -0.39│ -2.43│
│管理费用 │ 294.06│ 130.22│ 67.44│ 357.51│
│营业利润 │ 341.90│ 172.07│ 10.67│ 386.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.31│ 2.59│ --│ 22.78│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 37.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 423.39│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 114.97│
│归属母公司净利│ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4185.66│ 2364.11│ 1288.28│ 4206.70│
│经营现金流出小计│ 2265.28│ 1426.71│ 998.58│ 2287.12│
│经营现金流量净额│ 1920.38│ 937.39│ 289.70│ 1919.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456.47│ 420.35│ 769.58│ 498.56│
│投资现金流出小计│ 2809.47│ 2462.24│ 690.01│ 2440.06│
│投资现金流量净额│ -2353.00│ -2041.89│ 79.58│ -1941.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -432.62│ -1104.50│ 369.28│ -21.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2129.04│ 1338.23│ 810.53│ 1987.52│
│经营现金流出小计│ 1788.78│ 1357.65│ 1005.67│ 2167.51│
│经营现金流量净额│ 340.26│ -19.42│ -195.13│ -179.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.80│ 29.08│ --│ 1084.72│
│投资现金流出小计│ 1478.21│ 1258.06│ 1245.97│ 1341.99│
│投资现金流量净额│ -1439.41│ -1228.98│ -1245.97│ -257.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1099.15│ -1248.40│ -1441.10│ -437.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1541.35│ 1973.97│ 1995.90│ -1.10│
│应收账款 │ 1355.44│ 1215.04│ 1144.34│ 6.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 48.84│ --│
│应付账款 │ 4103.93│ 3754.67│ 4024.02│ -6.69│
│在建工程 │ --│ --│ 455.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -20.82│ 222.66│ -109.35│
│流动负债合计 │ 10994.66│ 9108.86│ 8297.78│ 9.77│
│负债合计 │ 11294.11│ 9408.32│ 8418.54│ 11.76│
│营业利润 │ 668.65│ 715.79│ 386.36│ 85.27│
│利润总额 │ 710.18│ 712.41│ 423.39│ 68.26│
│归属于母公司所有│ 569.68│ 528.82│ 308.42│ 71.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71724.50│ -72294.18│ -72774.44│ 0.66│
│营业外收支净额 │ --│ -3.38│ 37.03│ -109.13│
│购买商品、接受劳│ 1250.22│ 1333.54│ 1147.29│ 16.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4185.66│ 4206.70│ 1987.52│ 111.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2265.28│ 2287.12│ 2167.51│ 5.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1920.38│ 1919.58│ -179.99│ 1166.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 456.47│ 498.56│ 1084.72│ -54.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2809.47│ 2440.06│ 1341.99│ 81.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2353.00│ -1941.51│ -257.27│ -654.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 353.47│ 486.71│ 193.09│ 152.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -432.62│ -21.93│ -437.26│ 94.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1180.26│ -425.53│ 377.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1180.26│ -425.53│ 377.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1240.59│ 40.4515│ 131.67│ 24.8987│
│第三季度│ 712.82│ 23.2428│ 169.83│ 32.1144│
│第二季度│ 488.85│ 15.9398│ 164.31│ 31.0714│
│第一季度│ 624.60│ 20.3659│ 63.01│ 11.9154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366.37│ 15.8093│ -17.18│ -5.5717│
│第三季度│ 688.00│ 29.6881│ 139.59│ 45.2610│
│第二季度│ 716.44│ 30.9151│ 98.56│ 31.9580│
│第一季度│ 546.62│ 23.5874│ 87.45│ 28.3528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0126│ 0.0064│ 0.0141│
│基本每股收益 │ 0.0152│ 0.0125│ 0.0066│ 0.0081│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0126│ 0.0064│ 0.0141│
│每股净资产(元) │ 0.1763│ 0.1737│ 0.1675│ 0.1611│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ 0.0250│ 0.0077│ 0.0512│
│每股现金流量(元) │ -0.0115│ -0.0295│ 0.0098│ -0.0006│
│每股资本公积金(元) │ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│
│每股未分配利润(元) │ -1.9128│ -1.9154│ -1.9215│ -1.9280│
│净资产收益率(%) │ 8.6183│ 7.2552│ 3.8437│ 8.7546│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0100│ 7.5300│ 3.9200│ 9.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6388│ 7.2213│ 3.9799│ 5.0156│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4900│ --│ 5.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 17904.23│ 17240.64│ 15589.52│ 15448.76│
│归属母公司股东权益 │ 6610.12│ 6512.97│ 6281.90│ 6040.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3885.47│ 2879.37│ 1108.32│ 3066.86│
│营业成本(万元) │ 2733.33│ 2089.40│ 797.34│ 2081.22│
│投资收益(万元) │ 47.27│ 11.15│ 10.13│ -25.44│
│净利润(万元) │ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
│营业利润(万元) │ 668.65│ 543.20│ 241.46│ 715.79│
│利润总额(万元) │ 710.18│ 543.20│ 241.46│ 712.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
│经营现金流量净额(万元)│ 1920.38│ 937.39│ 289.70│ 1919.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0106│ 0.0061│ 0.0017│ 0.0082│
│基本每股收益 │ 0.0076│ 0.0040│ 0.0032│ 0.0050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0106│ 0.0061│ 0.0017│ 0.0082│
│每股净资产(元) │ 0.1589│ 0.1543│ 0.1500│ 0.1483│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0091│ -0.0005│ -0.0052│ -0.0048│
│每股现金流量(元) │ -0.0293│ -0.0333│ -0.0384│ -0.0117│
│每股资本公积金(元) │ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│ 0.1154│
│每股未分配利润(元) │ -1.9302│ -1.9347│ -1.9391│ -1.9408│
│净资产收益率(%) │ 6.6666│ 3.9278│ 1.1205│ 5.5470│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9000│ 4.0100│ 1.1300│ 5.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5775│ 2.8827│ 1.7900│ 3.1511│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9400│ --│ 3.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 14396.03│ 13780.83│ 13429.27│ 13978.72│
│归属母公司股东权益 │ 5957.33│ 5787.50│ 5623.19│ 5560.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1826.27│ 1113.45│ 624.60│ 2317.44│
│营业成本(万元) │ 1245.25│ 802.46│ 470.68│ 1562.97│
│投资收益(万元) │ 12.31│ 2.59│ --│ 22.78│
│净利润(万元) │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
│营业利润(万元) │ 341.90│ 172.07│ 10.67│ 386.36│
│利润总额(万元) │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 423.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 340.26│ -19.42│ -195.13│ -179.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0152│ 0.0141│ 0.0082│ 0.0140│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0152│ 0.0081│ 0.0050│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 0.1763│ 0.1611│ 0.1483│ 0.1379│
│每股资本公积金(元) │ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│ 0.9790│
│每股未分配利润(元) │ -1.9128│ -1.9280│ -1.9408│ -1.9490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0512│ 0.0512│ -0.0048│ 0.0117│
│每股现金流量(元) │ -0.0115│ -0.0006│ -0.0117│ 0.0196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 57.8659│ 7.3078│ 2.4886│ 6.3512│
│应收账款周转率 │ 3.0232│ 2.5997│ 2.7876│ 8.3610│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.2084│ 0.1641│ 0.2629│
│营业收入增长率(%) │ 112.7542│ 32.3387│ -37.9093│ -36.0763│
│营业利润增长率(%) │ 95.5719│ 85.2650│ -0.3607│ -17.9875│
│利润总额增长率(%) │ 78.8195│ 68.2650│ -20.7804│ -7.9722│
│归属母公司净利润增长率│ 43.4423│ 71.4599│ -39.4359│ -0.4820│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.3692│ 10.5162│ -2.0557│ 1.0717│
│净资产增长率(%) │ 10.9578│ 8.6375│ 7.5004│ 7.0348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.6618│ 16.4109│ 21.7858│ 17.2429│
│总资产收益率(%) │ 3.5274│ 3.0465│ 1.6641│ 3.5940│
│净资产收益率(%) │ 8.6183│ 7.2552│ 3.8437│ 8.7546│
│营业利润率(%) │ 17.2091│ 18.8651│ 21.7858│ 23.3395│
│销售毛利率(%) │ 29.6526│ 27.4354│ 28.0585│ 32.1387│
│销售净利率(%) │ 14.6618│ 16.4109│ 21.7858│ 17.2429│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 57.8659│ 40.7334│ 15.7422│ 7.3078│
│固定资产周转率 │ 0.5494│ 0.4057│ 0.1552│ 0.4205│
│流动资产周转率 │ 0.6014│ 0.4604│ 0.1720│ 0.5281│
│总资产周转率 │ 0.2330│ 0.1762│ 0.0714│ 0.2084│
│股东权益周转率 │ 0.6183│ 0.4682│ 0.1862│ 0.5287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5839│ 0.5760│ 0.7088│ 0.7138│
│速动比率(%) │ 0.5801│ 0.4937│ 0.6101│ 0.6148│
│产权比率 │ 1.7086│ 1.6471│ 1.4817│ 1.5576│
│应收账款周转率 │ 3.0232│ 2.3053│ 1.0099│ 2.5997│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6308│ 0.6222│ 0.5970│ 0.6090│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 112.7542│ 158.5990│ 77.4461│ 32.3387│
│营业利润增长率(%) │ 95.5719│ 215.6823│ 2161.9175│ 85.2650│
│总资产增长率(%) │ 24.3692│ 25.1059│ 16.0861│ 10.5162│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.0981│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.9578│ 12.5351│ 11.7141│ 8.6375│
│净利润增长率(%) │ 43.4423│ 107.8688│ 283.2002│ 71.4599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.9193│ 37.7769│ 40.2956│ 39.0998│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.7036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.8553│ 34.8413│ 40.9543│ 42.0885│
│无形资产比率(%) │ 3.0294│ 3.1665│ 3.5244│ 3.5793│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17904.23│ 17240.64│ 15589.52│ 15448.76│
│流动资产 │ 6419.61│ 6006.87│ 6384.58│ 6502.14│
│非流动资产 │ 11484.62│ 11233.77│ 9204.95│ 8946.62│
│固定资产 │ 6966.55│ 7017.56│ 7101.86│ 7177.85│
│货币资金 │ 1541.35│ 869.47│ 2343.25│ 1973.97│
│存货 │ 41.62│ 49.73│ 48.44│ 52.86│
│应收账款 │ 1355.44│ 1282.98│ 979.94│ 1215.04│
│其他应收款 │ --│ 261.12│ --│ 140.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 542.40│ 545.92│ 549.44│ 552.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4103.93│ 4135.18│ 3308.39│ 3754.67│
│流动负债 │ 10994.66│ 10428.21│ 9008.17│ 9108.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11294.11│ 10727.67│ 9307.62│ 9408.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│
│未分配利润 │ -71724.50│ -71821.65│ -72052.72│ -72294.18│
│归属于母公司所│ 6610.12│ 6512.97│ 6281.90│ 6040.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6610.12│ 6512.97│ 6281.90│ 6040.44│
│商誉 │ 40.62│ 40.62│ 40.62│ 40.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14396.03│ 13780.83│ 13429.27│ 13978.72│
│流动资产 │ 5761.36│ 5068.99│ 4702.18│ 5113.62│
│非流动资产 │ 8634.67│ 8711.84│ 8727.10│ 8865.10│
│固定资产 │ 7157.51│ 7241.93│ 7322.79│ 7407.26│
│货币资金 │ 896.74│ 747.50│ 554.80│ 1995.90│
│存货 │ 488.14│ 617.02│ 730.11│ 516.73│
│应收账款 │ 1670.28│ 1250.78│ 952.83│ 1144.34│
│其他应收款 │ --│ 106.92│ --│ 48.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 556.48│ 560.01│ 563.53│ 567.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3391.28│ 3375.83│ 3317.48│ 4024.02│
│流动负债 │ 8317.94│ 7872.57│ 7685.32│ 8297.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 8438.70│ 7993.33│ 7806.08│ 8418.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│ 36710.01│
│未分配利润 │ -72377.29│ -72547.12│ -72711.43│ -72774.44│
│归属于母公司所│ 5957.33│ 5787.50│ 5623.19│ 5560.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5957.33│ 5787.50│ 5623.19│ 5560.18│
│商誉 │ 40.62│ 40.62│ 40.62│ 40.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3885.47│ 2879.37│ 1108.32│ 3066.86│
│营业收入 │ 3885.47│ 2879.37│ 1108.32│ 3066.86│
│营业总成本 │ 3173.94│ 2258.86│ 888.60│ 2514.76│
│营业成本 │ 2733.33│ 2089.40│ 797.34│ 2081.22│
│财务费用 │ -10.42│ -9.63│ -4.46│ -5.40│
│管理费用 │ 359.47│ 173.06│ 92.99│ 422.80│
│营业利润 │ 668.65│ 543.20│ 241.46│ 715.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47.27│ 11.15│ 10.13│ -25.44│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -3.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 710.18│ 543.20│ 241.46│ 712.41│
│所得税费用 │ 140.50│ 70.67│ --│ 183.60│
│归属母公司净利│ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 569.68│ 472.53│ 241.46│ 528.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1826.27│ 1113.45│ 624.60│ 2317.44│
│营业收入 │ 1826.27│ 1113.45│ 624.60│ 2317.44│
│营业总成本 │ 1554.72│ 934.98│ 523.94│ 2029.70│
│营业成本 │ 1245.25│ 802.46│ 470.68│ 1562.97│
│财务费用 │ -2.83│ -1.16│ -0.39│ -2.43│
│管理费用 │ 294.06│ 130.22│ 67.44│ 357.51│
│营业利润 │ 341.90│ 172.07│ 10.67│ 386.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.31│ 2.59│ --│ 22.78│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 37.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 423.39│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 114.97│
│归属母公司净利│ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 397.15│ 227.32│ 63.01│ 308.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4185.66│ 2364.11│ 1288.28│ 4206.70│
│经营现金流出小计│ 2265.28│ 1426.71│ 998.58│ 2287.12│
│经营现金流量净额│ 1920.38│ 937.39│ 289.70│ 1919.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 456.47│ 420.35│ 769.58│ 498.56│
│投资现金流出小计│ 2809.47│ 2462.24│ 690.01│ 2440.06│
│投资现金流量净额│ -2353.00│ -2041.89│ 79.58│ -1941.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -432.62│ -1104.50│ 369.28│ -21.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2129.04│ 1338.23│ 810.53│ 1987.52│
│经营现金流出小计│ 1788.78│ 1357.65│ 1005.67│ 2167.51│
│经营现金流量净额│ 340.26│ -19.42│ -195.13│ -179.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.80│ 29.08│ --│ 1084.72│
│投资现金流出小计│ 1478.21│ 1258.06│ 1245.97│ 1341.99│
│投资现金流量净额│ -1439.41│ -1228.98│ -1245.97│ -257.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1099.15│ -1248.40│ -1441.10│ -437.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1541.35│ 1973.97│ 1995.90│ -1.10│
│应收账款 │ 1355.44│ 1215.04│ 1144.34│ 6.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 48.84│ --│
│应付账款 │ 4103.93│ 3754.67│ 4024.02│ -6.69│
│在建工程 │ --│ --│ 455.24│ --│
│存货的减少 │ --│ -20.82│ 222.66│ -109.35│
│流动负债合计 │ 10994.66│ 9108.86│ 8297.78│ 9.77│
│负债合计 │ 11294.11│ 9408.32│ 8418.54│ 11.76│
│营业利润 │ 668.65│ 715.79│ 386.36│ 85.27│
│利润总额 │ 710.18│ 712.41│ 423.39│ 68.26│
│归属于母公司所有│ 569.68│ 528.82│ 308.42│ 71.46│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71724.50│ -72294.18│ -72774.44│ 0.66│
│营业外收支净额 │ --│ -3.38│ 37.03│ -109.13│
│购买商品、接受劳│ 1250.22│ 1333.54│ 1147.29│ 16.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4185.66│ 4206.70│ 1987.52│ 111.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2265.28│ 2287.12│ 2167.51│ 5.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1920.38│ 1919.58│ -179.99│ 1166.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 456.47│ 498.56│ 1084.72│ -54.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2809.47│ 2440.06│ 1341.99│ 81.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2353.00│ -1941.51│ -257.27│ -654.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 353.47│ 486.71│ 193.09│ 152.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -432.62│ -21.93│ -437.26│ 94.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1180.26│ -425.53│ 377.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1180.26│ -425.53│ 377.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1240.59│ 40.4515│ 131.67│ 24.8987│
│第三季度│ 712.82│ 23.2428│ 169.83│ 32.1144│
│第二季度│ 488.85│ 15.9398│ 164.31│ 31.0714│
│第一季度│ 624.60│ 20.3659│ 63.01│ 11.9154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 366.37│ 15.8093│ -17.18│ -5.5717│
│第三季度│ 688.00│ 29.6881│ 139.59│ 45.2610│
│第二季度│ 716.44│ 30.9151│ 98.56│ 31.9580│
│第一季度│ 546.62│ 23.5874│ 87.45│ 28.3528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘