西藏旅游西藏旅游财务分析报告
≈≈西藏旅游600749≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0402│ -0.0067│ -0.0554│ 0.0213│
│基本每股收益 │ 0.0152│ -0.0287│ -0.0629│ -0.1124│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0402│ -0.0067│ -0.0554│ 0.0213│
│每股净资产(元) │ 4.5943│ 4.5483│ 4.5006│ 4.5548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1007│ 0.0972│ -0.0753│ 0.0922│
│每股现金流量(元) │ 0.7724│ 0.2296│ -1.9105│ 1.6297│
│每股资本公积金(元) │ 4.2804│ 4.2804│ 4.2804│ 4.2804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│
│每股未分配利润(元) │ -0.5173│ -0.5633│ -0.6110│ -0.5567│
│净资产收益率(%) │ 0.8565│ -0.1448│ -1.2051│ 0.4588│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8602│ -0.1447│ -1.1978│ 0.4549│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3240│ -0.6181│ -1.3690│ -2.4233│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6177│ --│ -2.4026│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150347.70│ 149695.00│ 143734.38│ 136773.36│
│归属母公司股东权益 │ 104273.74│ 103231.16│ 102147.89│ 103378.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13938.45│ 8519.68│ 2016.30│ 12592.55│
│营业成本(万元) │ 7648.83│ 4755.16│ 1538.25│ 7752.87│
│投资收益(万元) │ 383.16│ 343.41│ 99.63│ 1166.95│
│净利润(万元) │ 876.58│ -203.72│ -1292.93│ 583.32│
│营业利润(万元) │ 1001.28│ -120.38│ -1293.05│ 708.49│
│利润总额(万元) │ 1002.83│ -148.39│ -1292.91│ 619.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 893.12│ -149.46│ -1230.94│ 474.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 2286.46│ 2206.91│ -1709.10│ 2093.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0049│ -0.1452│ -0.0831│ 0.0919│
│基本每股收益 │ -0.0184│ -0.1616│ -0.0837│ 0.0270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0049│ -0.1452│ -0.0831│ 0.0919│
│每股净资产(元) │ 4.5292│ 4.3906│ 4.5412│ 4.6490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1145│ -0.0946│ -0.0450│ 0.3516│
│每股现金流量(元) │ 0.1860│ 1.9470│ 0.0332│ -0.5287│
│每股资本公积金(元) │ 4.2804│ 4.2804│ 4.2805│ 4.2987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│
│每股未分配利润(元) │ -0.5824│ -0.7209│ -0.6600│ -0.5776│
│净资产收益率(%) │ -0.1050│ -3.2635│ -1.8128│ 1.9753│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1023│ -3.1304│ -1.7866│ 1.9538│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3948│ -3.6300│ -1.8252│ 0.5797│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4819│ --│ 0.5734│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138869.89│ 134396.79│ 133787.41│ 132051.69│
│归属母公司股东权益 │ 102796.59│ 99652.35│ 103070.57│ 105515.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9479.98│ 2297.50│ 547.64│ 18791.84│
│营业成本(万元) │ 4821.53│ 2526.45│ 1107.45│ 9450.03│
│投资收益(万元) │ 409.99│ 429.94│ --│ 1253.26│
│净利润(万元) │ -81.47│ -3354.73│ -1963.16│ 2150.40│
│营业利润(万元) │ 58.76│ -3278.11│ -1975.88│ 2145.48│
│利润总额(万元) │ -55.18│ -3342.75│ -1963.16│ 2180.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -107.94│ -3252.18│ -1868.49│ 2084.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 2599.54│ -2148.19│ -1021.64│ 7980.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0402│ 0.0213│ 0.0919│ 0.0978│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0152│ -0.1124│ 0.0270│ 0.0199│
│每股净资产(元) │ 4.5943│ 4.5548│ 4.6490│ 4.6496│
│每股资本公积金(元) │ 4.2804│ 4.2804│ 4.2987│ 4.2987│
│每股未分配利润(元) │ -0.5173│ -0.5567│ -0.5776│ -0.6739│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1007│ 0.0922│ 0.3516│ 0.1682│
│每股现金流量(元) │ 0.7724│ 1.6297│ -0.5287│ 0.6960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0078│ 8.8533│ 10.1018│ 6.2877│
│应收账款周转率 │ 5.6022│ 5.5430│ 7.0770│ 9.2618│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0937│ 0.1408│ 0.1330│
│营业收入增长率(%) │ 47.0304│ -32.9893│ 5.2179│ 26.1007│
│营业利润增长率(%) │ 1603.9106│ -66.9775│ -39.9782│ 144.2641│
│利润总额增长率(%) │ 1917.2439│ -71.5988│ -0.0272│ 126.6792│
│归属母公司净利润增长率│ 927.4323│ -77.2434│ -1.9890│ 126.8592│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2652│ 3.5756│ -2.0589│ 0.8816│
│净资产增长率(%) │ 1.4370│ -2.0252│ -0.0144│ 129.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2889│ -2.3911│ -64.1238│ 4.6323│
│总资产收益率(%) │ 0.6062│ -0.1434│ -0.9318│ 0.4340│
│净资产收益率(%) │ 0.8565│ -0.1448│ -1.2051│ 0.4588│
│营业利润率(%) │ 7.1836│ -1.4130│ -64.1301│ 5.6263│
│销售毛利率(%) │ 45.1242│ 44.1861│ 23.7092│ 38.4329│
│销售净利率(%) │ 6.2889│ -2.3911│ -64.1238│ 4.6323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0078│ 6.1575│ 1.9385│ 8.8533│
│固定资产周转率 │ 0.5046│ 0.3088│ 0.0737│ 0.5475│
│流动资产周转率 │ 0.2150│ 0.1320│ 0.0320│ 0.2131│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0595│ 0.0144│ 0.0937│
│股东权益周转率 │ 0.1344│ 0.0839│ 0.0197│ 0.1205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3482│ 2.2264│ 2.2957│ 1.8845│
│速动比率(%) │ 2.3230│ 2.1582│ 2.1718│ 1.8241│
│产权比率 │ 0.4380│ 0.4477│ 0.4065│ 0.3218│
│应收账款周转率 │ 5.6022│ 3.6711│ 0.8858│ 5.5430│
│利息保障倍数 │ 54.7584│ -0.1693│ -7.0495│ 2.5614│
│资产负债率 │ 0.3046│ 0.3088│ 0.2889│ 0.2433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.0304│ 270.8244│ 268.1786│ -32.9893│
│营业利润增长率(%) │ 1603.9106│ 96.3277│ 34.5581│ -66.9775│
│总资产增长率(%) │ 8.2652│ 11.3829│ 7.4349│ 3.5756│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.0668│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6718│ 3.9294│ -0.7563│ -1.8155│
│净利润增长率(%) │ 1175.9670│ 93.9275│ 34.1405│ -72.8737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.3551│ 68.9610│ 71.0671│ 75.5840│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3162│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.7102│ 46.5540│ 46.4509│ 43.4458│
│无形资产比率(%) │ 27.2854│ 27.6815│ 29.0748│ 30.8645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150347.70│ 149695.00│ 143734.38│ 136773.36│
│流动资产 │ 70227.65│ 69689.08│ 66765.90│ 59422.22│
│非流动资产 │ 80120.06│ 80005.92│ 76968.48│ 77351.14│
│固定资产 │ 27918.47│ 27634.61│ 27177.61│ 27548.08│
│货币资金 │ 64350.78│ 51975.54│ 3794.05│ 47155.95│
│存货 │ 752.40│ 768.33│ 810.91│ 776.17│
│应收账款 │ 2971.64│ 2637.09│ 2547.94│ 2004.41│
│其他应收款 │ --│ 940.00│ --│ 1341.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41023.05│ 41437.86│ 41790.55│ 42214.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12411.94│ 12413.00│ 12413.67│ 5906.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6296.73│ 7397.59│ 5027.75│ 6731.34│
│流动负债 │ 29907.63│ 31301.09│ 29082.58│ 31531.82│
│长期借款 │ 15770.89│ 14801.90│ 12368.91│ 1662.60│
│总负债 │ 45792.45│ 46220.04│ 41524.41│ 33270.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97151.00│ 97151.00│ 97151.00│ 97151.00│
│未分配利润 │ -11741.34│ -12783.92│ -13867.20│ -12636.25│
│归属于母公司所│ 104273.74│ 103231.16│ 102147.89│ 103378.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104555.26│ 103474.96│ 102209.97│ 103502.90│
│商誉 │ 493.21│ 493.21│ 493.21│ 493.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138869.89│ 134396.79│ 133787.41│ 132051.69│
│流动资产 │ 62838.40│ 59198.81│ 60046.98│ 58787.79│
│非流动资产 │ 76031.49│ 75197.98│ 73740.43│ 73263.90│
│固定资产 │ 24733.81│ 22574.53│ 18220.07│ 18455.18│
│货币资金 │ 13547.89│ 53518.17│ 10081.29│ 9327.22│
│存货 │ 790.41│ 732.59│ 985.53│ 975.23│
│应收账款 │ 2531.08│ 1815.29│ 2165.22│ 2539.21│
│其他应收款 │ --│ 1723.30│ --│ 1252.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41752.63│ 41623.90│ 42096.40│ 42450.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 11000.00│ 14259.37│ 9363.46│
│预收账款 │ 1427.18│ 1035.16│ 1217.09│ 1511.66│
│应付账款 │ 6225.37│ 6005.13│ 4720.53│ 6131.14│
│流动负债 │ 28470.62│ 27380.15│ 28829.02│ 24662.30│
│长期借款 │ 7484.10│ 7371.60│ 1884.10│ 1884.10│
│总负债 │ 36033.88│ 34834.04│ 30798.54│ 26634.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97151.00│ 97151.00│ 97153.10│ 97565.02│
│未分配利润 │ -13218.49│ -16362.74│ -14979.07│ -13110.55│
│归属于母公司所│ 102796.59│ 99652.35│ 103070.57│ 105515.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102836.00│ 99562.74│ 102988.87│ 105416.76│
│商誉 │ 493.21│ 493.21│ 493.21│ 493.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13938.45│ 8519.68│ 2016.30│ 12592.55│
│营业收入 │ 13938.45│ 8519.68│ 2016.30│ 12592.55│
│营业总成本 │ 13505.56│ 8747.92│ 3428.57│ 14240.18│
│营业成本 │ 7648.83│ 4755.16│ 1538.25│ 7752.87│
│财务费用 │ 16.98│ 160.07│ 160.62│ 441.26│
│管理费用 │ 4665.33│ 3284.91│ 1627.69│ 5409.54│
│营业利润 │ 1001.28│ -120.38│ -1293.05│ 708.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 383.16│ 343.41│ 99.63│ 1166.95│
│营业外收支净额│ 1.55│ -28.01│ 0.14│ -89.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1002.83│ -148.39│ -1292.91│ 619.35│
│所得税费用 │ 126.26│ 55.32│ 0.01│ 36.03│
│归属母公司净利│ 893.12│ -149.46│ -1230.94│ 474.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 876.58│ -203.72│ -1292.93│ 583.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9479.98│ 2297.50│ 547.64│ 18791.84│
│营业收入 │ 9479.98│ 2297.50│ 547.64│ 18791.84│
│营业总成本 │ 10179.41│ 6106.25│ 2533.00│ 18149.05│
│营业成本 │ 4821.53│ 2526.45│ 1107.45│ 9450.03│
│财务费用 │ 271.62│ 115.01│ 81.14│ 181.65│
│管理费用 │ 4556.54│ 3162.96│ 1224.66│ 6904.42│
│营业利润 │ 58.76│ -3278.11│ -1975.88│ 2145.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 409.99│ 429.94│ --│ 1253.26│
│营业外收支净额│ -113.95│ -64.65│ --│ 35.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55.18│ -3342.75│ -1963.16│ 2180.72│
│所得税费用 │ 26.28│ 11.97│ --│ 30.32│
│归属母公司净利│ -107.94│ -3252.18│ -1868.49│ 2084.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -81.47│ -3354.73│ -1963.16│ 2150.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14160.58│ 10435.29│ 6079.53│ 14024.32│
│经营现金流出小计│ 11874.12│ 8228.39│ 7788.64│ 11930.75│
│经营现金流量净额│ 2286.46│ 2206.91│ -1709.10│ 2093.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111932.29│ 87465.07│ 7020.31│ 108537.64│
│投资现金流出小计│ 107215.65│ 94994.80│ 57061.70│ 76650.58│
│投资现金流量净额│ 4716.64│ -7529.73│ -50041.40│ 31887.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33480.00│ 26961.80│ 24300.00│ 22536.54│
│筹资现金流出小计│ 22951.64│ 16427.62│ 15911.40│ 19528.90│
│筹资现金流量净额│ 10528.36│ 10534.17│ 8388.60│ 3007.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17531.47│ 5211.35│ -43361.90│ 36988.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12654.73│ 4900.63│ 1028.78│ 26067.79│
│经营现金流出小计│ 10055.19│ 7048.82│ 2050.42│ 18087.44│
│经营现金流量净额│ 2599.54│ -2148.19│ -1021.64│ 7980.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56215.48│ 43741.88│ --│ 143637.86│
│投资现金流出小计│ 60914.67│ 4486.26│ 2735.56│ 153004.11│
│投资现金流量净额│ -4699.19│ 39255.62│ -2735.56│ -9366.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16636.54│ 12636.54│ 4895.91│ 9563.46│
│筹资现金流出小计│ 10316.22│ 5553.02│ 384.63│ 20178.01│
│筹资现金流量净额│ 6320.32│ 7083.52│ 4511.28│ -10614.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4220.67│ 44190.95│ 754.07│ -12000.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64350.78│ 47155.95│ 9327.22│ 405.57│
│短期借款 │ 12411.94│ 5906.31│ 9363.46│ -36.92│
│应收账款 │ 2971.64│ 2004.41│ 2539.21│ -21.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 1252.45│ --│
│应付账款 │ 6296.73│ 6731.34│ 6131.14│ 9.79│
│在建工程 │ --│ --│ 9644.72│ --│
│存货的减少 │ --│ 54.77│ -79.51│ 168.88│
│流动负债合计 │ 29907.63│ 31531.82│ 24662.30│ 27.85│
│长期借款 │ 15770.89│ 1662.60│ 1884.10│ -11.76│
│负债合计 │ 45792.45│ 33270.47│ 26634.94│ 24.91│
│营业利润 │ 1001.28│ 708.49│ 2145.48│ -66.98│
│利润总额 │ 1002.83│ 619.35│ 2180.72│ -71.60│
│归属于母公司所有│ 893.12│ 474.30│ 2084.24│ -77.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -11741.34│ -12636.25│ -13110.55│ 3.62│
│营业外收支净额 │ 1.55│ -89.14│ 35.23│ -353.02│
│购买商品、接受劳│ 3041.28│ 2321.15│ 5256.80│ -55.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14160.58│ 14024.32│ 26067.79│ -46.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11874.12│ 11930.75│ 18087.44│ -34.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2286.46│ 2093.58│ 7980.34│ -73.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111932.29│ 108537.64│ 143637.86│ -24.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107215.65│ 76650.58│ 153004.11│ -49.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4716.64│ 31887.07│ -9366.26│ 440.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6215.65│ 7350.58│ 10704.11│ -31.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33480.00│ 22536.54│ 9563.46│ 135.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22951.64│ 19528.90│ 20178.01│ -3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10528.36│ 3007.64│ -10614.55│ 128.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 622.09│ 546.27│ 1315.60│ -58.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17531.47│ 36988.28│ -12000.47│ 408.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1826.05│ 5641.31│ -132.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1826.05│ 5641.31│ -132.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3112.57│ 24.7175│ 582.24│ 122.7575│
│第三季度│ 7182.48│ 57.0376│ 3144.24│ 662.9227│
│第二季度│ 1749.86│ 13.8960│ -1383.69│ -291.7338│
│第一季度│ 547.64│ 4.3489│ -1868.49│ -393.9465│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3175.00│ 16.8956│ -412.42│ -19.7874│
│第三季度│ 7619.10│ 40.5447│ 1753.25│ 84.1194│
│第二季度│ 6460.17│ 34.3775│ 1505.19│ 72.2180│
│第一季度│ 1537.57│ 8.1821│ -761.79│ -36.5500│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0402│ -0.0067│ -0.0554│ 0.0213│
│基本每股收益 │ 0.0152│ -0.0287│ -0.0629│ -0.1124│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0402│ -0.0067│ -0.0554│ 0.0213│
│每股净资产(元) │ 4.5943│ 4.5483│ 4.5006│ 4.5548│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1007│ 0.0972│ -0.0753│ 0.0922│
│每股现金流量(元) │ 0.7724│ 0.2296│ -1.9105│ 1.6297│
│每股资本公积金(元) │ 4.2804│ 4.2804│ 4.2804│ 4.2804│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│
│每股未分配利润(元) │ -0.5173│ -0.5633│ -0.6110│ -0.5567│
│净资产收益率(%) │ 0.8565│ -0.1448│ -1.2051│ 0.4588│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8602│ -0.1447│ -1.1978│ 0.4549│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3240│ -0.6181│ -1.3690│ -2.4233│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6177│ --│ -2.4026│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 150347.70│ 149695.00│ 143734.38│ 136773.36│
│归属母公司股东权益 │ 104273.74│ 103231.16│ 102147.89│ 103378.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13938.45│ 8519.68│ 2016.30│ 12592.55│
│营业成本(万元) │ 7648.83│ 4755.16│ 1538.25│ 7752.87│
│投资收益(万元) │ 383.16│ 343.41│ 99.63│ 1166.95│
│净利润(万元) │ 876.58│ -203.72│ -1292.93│ 583.32│
│营业利润(万元) │ 1001.28│ -120.38│ -1293.05│ 708.49│
│利润总额(万元) │ 1002.83│ -148.39│ -1292.91│ 619.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 893.12│ -149.46│ -1230.94│ 474.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 2286.46│ 2206.91│ -1709.10│ 2093.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0049│ -0.1452│ -0.0831│ 0.0919│
│基本每股收益 │ -0.0184│ -0.1616│ -0.0837│ 0.0270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0049│ -0.1452│ -0.0831│ 0.0919│
│每股净资产(元) │ 4.5292│ 4.3906│ 4.5412│ 4.6490│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1145│ -0.0946│ -0.0450│ 0.3516│
│每股现金流量(元) │ 0.1860│ 1.9470│ 0.0332│ -0.5287│
│每股资本公积金(元) │ 4.2804│ 4.2804│ 4.2805│ 4.2987│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│
│每股未分配利润(元) │ -0.5824│ -0.7209│ -0.6600│ -0.5776│
│净资产收益率(%) │ -0.1050│ -3.2635│ -1.8128│ 1.9753│
│加权净资产收益率(%) │ -0.1023│ -3.1304│ -1.7866│ 1.9538│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3948│ -3.6300│ -1.8252│ 0.5797│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4819│ --│ 0.5734│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 138869.89│ 134396.79│ 133787.41│ 132051.69│
│归属母公司股东权益 │ 102796.59│ 99652.35│ 103070.57│ 105515.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 9479.98│ 2297.50│ 547.64│ 18791.84│
│营业成本(万元) │ 4821.53│ 2526.45│ 1107.45│ 9450.03│
│投资收益(万元) │ 409.99│ 429.94│ --│ 1253.26│
│净利润(万元) │ -81.47│ -3354.73│ -1963.16│ 2150.40│
│营业利润(万元) │ 58.76│ -3278.11│ -1975.88│ 2145.48│
│利润总额(万元) │ -55.18│ -3342.75│ -1963.16│ 2180.72│
│归属母公司净利润(万元)│ -107.94│ -3252.18│ -1868.49│ 2084.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 2599.54│ -2148.19│ -1021.64│ 7980.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0402│ 0.0213│ 0.0919│ 0.0978│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0152│ -0.1124│ 0.0270│ 0.0199│
│每股净资产(元) │ 4.5943│ 4.5548│ 4.6490│ 4.6496│
│每股资本公积金(元) │ 4.2804│ 4.2804│ 4.2987│ 4.2987│
│每股未分配利润(元) │ -0.5173│ -0.5567│ -0.5776│ -0.6739│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1007│ 0.0922│ 0.3516│ 0.1682│
│每股现金流量(元) │ 0.7724│ 1.6297│ -0.5287│ 0.6960│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.0078│ 8.8533│ 10.1018│ 6.2877│
│应收账款周转率 │ 5.6022│ 5.5430│ 7.0770│ 9.2618│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0937│ 0.1408│ 0.1330│
│营业收入增长率(%) │ 47.0304│ -32.9893│ 5.2179│ 26.1007│
│营业利润增长率(%) │ 1603.9106│ -66.9775│ -39.9782│ 144.2641│
│利润总额增长率(%) │ 1917.2439│ -71.5988│ -0.0272│ 126.6792│
│归属母公司净利润增长率│ 927.4323│ -77.2434│ -1.9890│ 126.8592│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.2652│ 3.5756│ -2.0589│ 0.8816│
│净资产增长率(%) │ 1.4370│ -2.0252│ -0.0144│ 129.1932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2889│ -2.3911│ -64.1238│ 4.6323│
│总资产收益率(%) │ 0.6062│ -0.1434│ -0.9318│ 0.4340│
│净资产收益率(%) │ 0.8565│ -0.1448│ -1.2051│ 0.4588│
│营业利润率(%) │ 7.1836│ -1.4130│ -64.1301│ 5.6263│
│销售毛利率(%) │ 45.1242│ 44.1861│ 23.7092│ 38.4329│
│销售净利率(%) │ 6.2889│ -2.3911│ -64.1238│ 4.6323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.0078│ 6.1575│ 1.9385│ 8.8533│
│固定资产周转率 │ 0.5046│ 0.3088│ 0.0737│ 0.5475│
│流动资产周转率 │ 0.2150│ 0.1320│ 0.0320│ 0.2131│
│总资产周转率 │ 0.0971│ 0.0595│ 0.0144│ 0.0937│
│股东权益周转率 │ 0.1344│ 0.0839│ 0.0197│ 0.1205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3482│ 2.2264│ 2.2957│ 1.8845│
│速动比率(%) │ 2.3230│ 2.1582│ 2.1718│ 1.8241│
│产权比率 │ 0.4380│ 0.4477│ 0.4065│ 0.3218│
│应收账款周转率 │ 5.6022│ 3.6711│ 0.8858│ 5.5430│
│利息保障倍数 │ 54.7584│ -0.1693│ -7.0495│ 2.5614│
│资产负债率 │ 0.3046│ 0.3088│ 0.2889│ 0.2433│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.0304│ 270.8244│ 268.1786│ -32.9893│
│营业利润增长率(%) │ 1603.9106│ 96.3277│ 34.5581│ -66.9775│
│总资产增长率(%) │ 8.2652│ 11.3829│ 7.4349│ 3.5756│
│固定资产增长率(%) │ --│ 23.0668│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6718│ 3.9294│ -0.7563│ -1.8155│
│净利润增长率(%) │ 1175.9670│ 93.9275│ 34.1405│ -72.8737│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.3551│ 68.9610│ 71.0671│ 75.5840│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.3162│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.7102│ 46.5540│ 46.4509│ 43.4458│
│无形资产比率(%) │ 27.2854│ 27.6815│ 29.0748│ 30.8645│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 150347.70│ 149695.00│ 143734.38│ 136773.36│
│流动资产 │ 70227.65│ 69689.08│ 66765.90│ 59422.22│
│非流动资产 │ 80120.06│ 80005.92│ 76968.48│ 77351.14│
│固定资产 │ 27918.47│ 27634.61│ 27177.61│ 27548.08│
│货币资金 │ 64350.78│ 51975.54│ 3794.05│ 47155.95│
│存货 │ 752.40│ 768.33│ 810.91│ 776.17│
│应收账款 │ 2971.64│ 2637.09│ 2547.94│ 2004.41│
│其他应收款 │ --│ 940.00│ --│ 1341.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41023.05│ 41437.86│ 41790.55│ 42214.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12411.94│ 12413.00│ 12413.67│ 5906.31│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6296.73│ 7397.59│ 5027.75│ 6731.34│
│流动负债 │ 29907.63│ 31301.09│ 29082.58│ 31531.82│
│长期借款 │ 15770.89│ 14801.90│ 12368.91│ 1662.60│
│总负债 │ 45792.45│ 46220.04│ 41524.41│ 33270.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97151.00│ 97151.00│ 97151.00│ 97151.00│
│未分配利润 │ -11741.34│ -12783.92│ -13867.20│ -12636.25│
│归属于母公司所│ 104273.74│ 103231.16│ 102147.89│ 103378.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104555.26│ 103474.96│ 102209.97│ 103502.90│
│商誉 │ 493.21│ 493.21│ 493.21│ 493.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 138869.89│ 134396.79│ 133787.41│ 132051.69│
│流动资产 │ 62838.40│ 59198.81│ 60046.98│ 58787.79│
│非流动资产 │ 76031.49│ 75197.98│ 73740.43│ 73263.90│
│固定资产 │ 24733.81│ 22574.53│ 18220.07│ 18455.18│
│货币资金 │ 13547.89│ 53518.17│ 10081.29│ 9327.22│
│存货 │ 790.41│ 732.59│ 985.53│ 975.23│
│应收账款 │ 2531.08│ 1815.29│ 2165.22│ 2539.21│
│其他应收款 │ --│ 1723.30│ --│ 1252.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41752.63│ 41623.90│ 42096.40│ 42450.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11000.00│ 11000.00│ 14259.37│ 9363.46│
│预收账款 │ 1427.18│ 1035.16│ 1217.09│ 1511.66│
│应付账款 │ 6225.37│ 6005.13│ 4720.53│ 6131.14│
│流动负债 │ 28470.62│ 27380.15│ 28829.02│ 24662.30│
│长期借款 │ 7484.10│ 7371.60│ 1884.10│ 1884.10│
│总负债 │ 36033.88│ 34834.04│ 30798.54│ 26634.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97151.00│ 97151.00│ 97153.10│ 97565.02│
│未分配利润 │ -13218.49│ -16362.74│ -14979.07│ -13110.55│
│归属于母公司所│ 102796.59│ 99652.35│ 103070.57│ 105515.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 102836.00│ 99562.74│ 102988.87│ 105416.76│
│商誉 │ 493.21│ 493.21│ 493.21│ 493.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13938.45│ 8519.68│ 2016.30│ 12592.55│
│营业收入 │ 13938.45│ 8519.68│ 2016.30│ 12592.55│
│营业总成本 │ 13505.56│ 8747.92│ 3428.57│ 14240.18│
│营业成本 │ 7648.83│ 4755.16│ 1538.25│ 7752.87│
│财务费用 │ 16.98│ 160.07│ 160.62│ 441.26│
│管理费用 │ 4665.33│ 3284.91│ 1627.69│ 5409.54│
│营业利润 │ 1001.28│ -120.38│ -1293.05│ 708.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 383.16│ 343.41│ 99.63│ 1166.95│
│营业外收支净额│ 1.55│ -28.01│ 0.14│ -89.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1002.83│ -148.39│ -1292.91│ 619.35│
│所得税费用 │ 126.26│ 55.32│ 0.01│ 36.03│
│归属母公司净利│ 893.12│ -149.46│ -1230.94│ 474.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 876.58│ -203.72│ -1292.93│ 583.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9479.98│ 2297.50│ 547.64│ 18791.84│
│营业收入 │ 9479.98│ 2297.50│ 547.64│ 18791.84│
│营业总成本 │ 10179.41│ 6106.25│ 2533.00│ 18149.05│
│营业成本 │ 4821.53│ 2526.45│ 1107.45│ 9450.03│
│财务费用 │ 271.62│ 115.01│ 81.14│ 181.65│
│管理费用 │ 4556.54│ 3162.96│ 1224.66│ 6904.42│
│营业利润 │ 58.76│ -3278.11│ -1975.88│ 2145.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 409.99│ 429.94│ --│ 1253.26│
│营业外收支净额│ -113.95│ -64.65│ --│ 35.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -55.18│ -3342.75│ -1963.16│ 2180.72│
│所得税费用 │ 26.28│ 11.97│ --│ 30.32│
│归属母公司净利│ -107.94│ -3252.18│ -1868.49│ 2084.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -81.47│ -3354.73│ -1963.16│ 2150.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14160.58│ 10435.29│ 6079.53│ 14024.32│
│经营现金流出小计│ 11874.12│ 8228.39│ 7788.64│ 11930.75│
│经营现金流量净额│ 2286.46│ 2206.91│ -1709.10│ 2093.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 111932.29│ 87465.07│ 7020.31│ 108537.64│
│投资现金流出小计│ 107215.65│ 94994.80│ 57061.70│ 76650.58│
│投资现金流量净额│ 4716.64│ -7529.73│ -50041.40│ 31887.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33480.00│ 26961.80│ 24300.00│ 22536.54│
│筹资现金流出小计│ 22951.64│ 16427.62│ 15911.40│ 19528.90│
│筹资现金流量净额│ 10528.36│ 10534.17│ 8388.60│ 3007.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17531.47│ 5211.35│ -43361.90│ 36988.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12654.73│ 4900.63│ 1028.78│ 26067.79│
│经营现金流出小计│ 10055.19│ 7048.82│ 2050.42│ 18087.44│
│经营现金流量净额│ 2599.54│ -2148.19│ -1021.64│ 7980.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 56215.48│ 43741.88│ --│ 143637.86│
│投资现金流出小计│ 60914.67│ 4486.26│ 2735.56│ 153004.11│
│投资现金流量净额│ -4699.19│ 39255.62│ -2735.56│ -9366.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16636.54│ 12636.54│ 4895.91│ 9563.46│
│筹资现金流出小计│ 10316.22│ 5553.02│ 384.63│ 20178.01│
│筹资现金流量净额│ 6320.32│ 7083.52│ 4511.28│ -10614.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4220.67│ 44190.95│ 754.07│ -12000.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 64350.78│ 47155.95│ 9327.22│ 405.57│
│短期借款 │ 12411.94│ 5906.31│ 9363.46│ -36.92│
│应收账款 │ 2971.64│ 2004.41│ 2539.21│ -21.06│
│其他应收款 │ --│ --│ 1252.45│ --│
│应付账款 │ 6296.73│ 6731.34│ 6131.14│ 9.79│
│在建工程 │ --│ --│ 9644.72│ --│
│存货的减少 │ --│ 54.77│ -79.51│ 168.88│
│流动负债合计 │ 29907.63│ 31531.82│ 24662.30│ 27.85│
│长期借款 │ 15770.89│ 1662.60│ 1884.10│ -11.76│
│负债合计 │ 45792.45│ 33270.47│ 26634.94│ 24.91│
│营业利润 │ 1001.28│ 708.49│ 2145.48│ -66.98│
│利润总额 │ 1002.83│ 619.35│ 2180.72│ -71.60│
│归属于母公司所有│ 893.12│ 474.30│ 2084.24│ -77.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -11741.34│ -12636.25│ -13110.55│ 3.62│
│营业外收支净额 │ 1.55│ -89.14│ 35.23│ -353.02│
│购买商品、接受劳│ 3041.28│ 2321.15│ 5256.80│ -55.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14160.58│ 14024.32│ 26067.79│ -46.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11874.12│ 11930.75│ 18087.44│ -34.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2286.46│ 2093.58│ 7980.34│ -73.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 111932.29│ 108537.64│ 143637.86│ -24.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107215.65│ 76650.58│ 153004.11│ -49.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4716.64│ 31887.07│ -9366.26│ 440.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6215.65│ 7350.58│ 10704.11│ -31.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 33480.00│ 22536.54│ 9563.46│ 135.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22951.64│ 19528.90│ 20178.01│ -3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 10528.36│ 3007.64│ -10614.55│ 128.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 622.09│ 546.27│ 1315.60│ -58.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17531.47│ 36988.28│ -12000.47│ 408.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1826.05│ 5641.31│ -132.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1826.05│ 5641.31│ -132.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3112.57│ 24.7175│ 582.24│ 122.7575│
│第三季度│ 7182.48│ 57.0376│ 3144.24│ 662.9227│
│第二季度│ 1749.86│ 13.8960│ -1383.69│ -291.7338│
│第一季度│ 547.64│ 4.3489│ -1868.49│ -393.9465│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3175.00│ 16.8956│ -412.42│ -19.7874│
│第三季度│ 7619.10│ 40.5447│ 1753.25│ 84.1194│
│第二季度│ 6460.17│ 34.3775│ 1505.19│ 72.2180│
│第一季度│ 1537.57│ 8.1821│ -761.79│ -36.5500│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘