兰州民百兰州民百财务分析报告
≈≈丽尚国潮600738≈≈(更新:22.02.18)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1860│ 0.1710│ 0.0930│ 0.0570│
│基本每股收益 │ --│ 0.1717│ 0.0930│ 0.0570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1710│ 0.0930│ 0.0570│
│每股净资产(元) │ 2.3600│ 2.3488│ 2.2714│ 2.2351│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0039│ 0.0560│ 0.0505│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4881│ -0.0520│ -0.0288│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4371│ 0.4371│ 0.4371│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3480│ 0.3480│ 0.3480│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7447│ 0.6673│ 0.6309│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.2646│ 4.1034│ 2.5450│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 7.5400│ 4.1900│ 2.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.2931│ 4.1130│ 2.5501│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2000│ 2.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 351597.24│ 340280.96│ 342432.36│ 334115.99│
│归属母公司股东权益 │ 182850.70│ 181674.79│ 175686.01│ 172876.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64695.52│ 49391.45│ 30350.18│ 16794.84│
│营业成本(万元) │ --│ 15126.90│ 9241.66│ 4907.14│
│投资收益(万元) │ --│ 316.65│ 315.62│ --│
│净利润(万元) │ --│ 13179.05│ 7208.62│ 4399.69│
│营业利润(万元) │ 20662.05│ 18326.46│ 10872.14│ 6594.07│
│利润总额(万元) │ 20635.80│ 18260.38│ 10848.76│ 6524.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 14373.80│ 13197.90│ 7209.12│ 4399.69│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 302.64│ 4330.66│ 3909.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1030│ 0.0720│ 0.0420│
│基本每股收益 │ 0.1150│ 0.0930│ 0.0590│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1030│ 0.0720│ 0.0420│
│每股净资产(元) │ 2.1800│ 2.1700│ 2.1381│ 2.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1417│ -0.1108│ -0.1021│ -0.0539│
│每股现金流量(元) │ -0.3305│ -0.1486│ -0.1224│ -0.0776│
│每股资本公积金(元) │ 0.4371│ 0.4371│ 0.4371│ 0.4371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3480│ 0.3290│ 0.3290│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 0.5740│ 0.5837│ 0.5529│ 0.5234│
│净资产收益率(%) │ 5.1438│ 4.7352│ 3.3623│ 2.0089│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 4.8500│ 3.4200│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3003│ 4.2756│ 2.7813│ 1.8906│
│加权净资产收益率 │ 5.4400│ 4.3800│ 2.8300│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334521.43│ 347383.99│ 351278.66│ 359739.81│
│归属母公司股东权益 │ 168476.89│ 167754.27│ 165371.05│ 163086.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59932.86│ 43663.97│ 29722.81│ 16644.91│
│营业成本(万元) │ 24743.07│ 16462.31│ 11826.96│ 7736.99│
│投资收益(万元) │ 618.87│ 526.04│ 526.04│ --│
│净利润(万元) │ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
│营业利润(万元) │ 15355.87│ 12140.93│ 8305.20│ 4512.87│
│利润总额(万元) │ 13893.38│ 11665.28│ 8083.06│ 4468.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -10959.35│ -8573.39│ -7895.94│ -4165.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1860│ 0.1120│ 0.3190│ 2.0230│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1150│ 0.2470│ 0.1720│
│每股净资产(元) │ 2.3600│ 2.1800│ 2.0662│ 3.8632│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4371│ 0.4371│ 0.4961│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5740│ 0.4810│ 2.0919│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1417│ -0.0635│ 0.1636│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3305│ -1.7018│ 2.0186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.3011│ 0.8361│ 0.5778│
│应收账款周转率 │ --│ 726.0138│ 1107.8532│ 554.6227│
│总资产周转率 │ --│ 0.1697│ 0.3987│ 0.2578│
│营业收入增长率(%) │ 7.9467│ -68.1633│ 36.1656│ 1.1819│
│营业利润增长率(%) │ 34.5547│ -57.7302│ -82.1964│ 910.0937│
│利润总额增长率(%) │ 48.5298│ -61.1662│ -82.4340│ 931.3510│
│归属母公司净利润增长率│ 65.8614│ -64.8054│ -84.4571│ 1004.4066│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1045│ -10.0576│ -35.0243│ 14.4638│
│净资产增长率(%) │ 8.5316│ 5.4228│ -47.1749│ 65.0813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 26.6829│ 23.7515│ 26.1967│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8330│ 2.0783│ 1.2682│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.2646│ 4.1034│ 2.5450│
│营业利润率(%) │ 31.9374│ 37.1045│ 35.8223│ 39.2625│
│销售毛利率(%) │ --│ 69.3734│ 69.5499│ 70.7818│
│销售净利率(%) │ --│ 26.6829│ 23.7515│ 26.1967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9001│ 0.5654│ 0.2984│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3629│ 0.2218│ 0.1220│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7829│ 0.3945│ 0.2164│
│总资产周转率 │ --│ 0.1464│ 0.0897│ 0.0502│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2827│ 0.1780│ 0.1000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.4612│ 0.6539│ 0.6761│
│速动比率(%) │ --│ 0.2943│ 0.4963│ 0.5182│
│产权比率 │ --│ 0.8729│ 0.9491│ 0.9327│
│应收账款周转率 │ --│ 26.0723│ 448.1026│ 217.6699│
│利息保障倍数 │ --│ 11.6311│ 9.4727│ 10.6329│
│资产负债率 │ --│ 0.4661│ 0.4869│ 0.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 13.1172│ 2.1107│ 0.9007│
│营业利润增长率(%) │ --│ 50.9478│ 30.9077│ 46.1169│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.0447│ -2.5183│ -7.1229│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.6076│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.3039│ 6.2432│ 6.0027│
│净利润增长率(%) │ --│ 65.9094│ 29.6443│ 34.2911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0057│ 53.3896│ 51.3053│ 51.7415│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 39.4842│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 13.9352│ 21.9330│ 22.8745│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8624│ 3.8793│ 4.0172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 351597.24│ 340280.96│ 342432.36│ 334115.99│
│流动资产 │ --│ 47418.84│ 75105.56│ 76427.51│
│非流动资产 │ --│ 292862.12│ 267326.80│ 257688.48│
│固定资产 │ --│ 133784.73│ 135206.70│ 136820.90│
│货币资金 │ --│ 22376.96│ 56106.80│ 57887.92│
│存货 │ --│ 17157.12│ 16238.09│ 16432.04│
│应收账款 │ --│ 3705.31│ 51.97│ 70.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 850.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 13142.99│ 13283.81│ 13422.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10013.62│ 15221.95│ 10017.29│
│预收账款 │ --│ 488.82│ 175.25│ 99.06│
│应付账款 │ --│ 14578.58│ 19862.30│ 20708.65│
│流动负债 │ --│ 102813.00│ 114860.99│ 113036.00│
│长期借款 │ --│ 44667.00│ 48000.00│ 48000.00│
│总负债 │ --│ 158596.51│ 166736.84│ 161239.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 33810.88│ 33810.88│ 33810.88│
│未分配利润 │ --│ 57598.30│ 51609.51│ 48800.09│
│归属于母公司所│ 182850.70│ 181674.79│ 175686.01│ 172876.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 181684.45│ 175695.52│ 172876.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334521.43│ 347383.99│ 351278.66│ 359739.81│
│流动资产 │ 78761.89│ 92868.50│ 94488.63│ 225752.09│
│非流动资产 │ 255759.54│ 254515.49│ 256790.02│ 133987.71│
│固定资产 │ 138427.38│ 146347.12│ 147940.81│ 26196.86│
│货币资金 │ 59782.27│ 72280.37│ 74304.85│ 77788.04│
│存货 │ 16453.53│ 18662.26│ 18216.21│ 144520.44│
│应收账款 │ 83.49│ 55.15│ 51.18│ 95.34│
│其他应收款 │ 851.73│ --│ 994.78│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13589.52│ 782.13│ 832.39│ 882.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10017.29│ 20031.44│ 20031.43│ 19100.00│
│预收账款 │ 228.35│ 279.53│ 18177.68│ 18853.49│
│应付账款 │ 23953.26│ 21800.29│ 22105.32│ 21277.04│
│流动负债 │ 117840.10│ 131424.26│ 137701.12│ 148445.32│
│长期借款 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│总负债 │ 166044.53│ 179629.72│ 185907.61│ 196652.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33810.88│ 33810.88│ 33810.88│ 33810.88│
│未分配利润 │ 44400.40│ 45147.34│ 42764.12│ 40480.05│
│归属于母公司所│ 168476.89│ 167754.27│ 165371.05│ 163086.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168476.89│ 167754.27│ 165371.05│ 163086.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 49391.45│ 30350.18│ 16794.84│
│营业收入 │ 64695.52│ 49391.45│ 30350.18│ 16794.84│
│营业总成本 │ --│ 31495.61│ 19892.20│ 10254.48│
│营业成本 │ --│ 15126.90│ 9241.66│ 4907.14│
│财务费用 │ --│ 1835.25│ 1290.25│ 677.29│
│管理费用 │ --│ 8504.13│ 5419.01│ 2751.18│
│营业利润 │ 20662.05│ 18326.46│ 10872.14│ 6594.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 316.65│ 315.62│ --│
│营业外收支净额│ --│ -66.08│ -23.38│ -69.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20635.80│ 18260.38│ 10848.76│ 6524.28│
│所得税费用 │ --│ 5081.33│ 3640.13│ 2124.59│
│归属母公司净利│ 14373.80│ 13197.90│ 7209.12│ 4399.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 13179.05│ 7208.62│ 4399.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59932.86│ 43663.97│ 29722.81│ 16644.91│
│营业收入 │ 59932.86│ 43663.97│ 29722.81│ 16644.91│
│营业总成本 │ 45980.91│ 32286.85│ 22656.91│ 12433.19│
│营业成本 │ 24743.07│ 16462.31│ 11826.96│ 7736.99│
│财务费用 │ 3044.20│ 2302.07│ 1493.43│ 813.99│
│管理费用 │ 11750.18│ 7336.12│ 4772.48│ 2093.88│
│营业利润 │ 15355.87│ 12140.93│ 8305.20│ 4512.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 618.87│ 526.04│ 526.04│ --│
│营业外收支净额│ -1462.49│ -475.65│ -222.13│ -43.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13893.38│ 11665.28│ 8083.06│ 4468.99│
│所得税费用 │ 5227.22│ 3721.75│ 2522.75│ 1192.76│
│归属母公司净利│ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80319.44│ 57580.47│ 32880.29│ 90243.95│
│经营现金流出小计│ 80016.80│ 53249.81│ 28971.25│ 101203.30│
│经营现金流量净额│ 302.64│ 4330.66│ 3909.05│ -10959.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3573.50│ 315.62│ --│ 2266.11│
│投资现金流出小计│ 36000.06│ 12345.19│ 5312.15│ 1662.59│
│投资现金流量净额│ -32426.55│ -12029.57│ -5312.15│ 603.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10028.50│ 5210.00│ --│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 15652.33│ 1532.33│ 822.93│ 35209.45│
│筹资现金流量净额│ -5623.83│ 3677.67│ -822.93│ -15209.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.13│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37752.88│ -4021.24│ -2226.02│ -25565.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71157.83│ 47687.24│ 25162.97│ 162410.08│
│经营现金流出小计│ 79731.23│ 55583.18│ 29328.54│ 167319.95│
│经营现金流量净额│ -8573.39│ -7895.94│ -4165.57│ -4909.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1003.77│ 1003.77│ 450.31│ 42316.55│
│投资现金流出小计│ 1031.65│ 626.92│ 457.56│ 6010.21│
│投资现金流量净额│ -27.88│ 376.86│ -7.25│ 36306.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 10000.00│ 9100.00│ 55000.00│
│筹资现金流出小计│ 22894.31│ 11951.68│ 10925.74│ 218024.77│
│筹资现金流量净额│ -2894.31│ -1951.68│ -1825.74│-163024.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11495.58│ -9470.76│ -5998.56│-131628.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 59782.27│ --│
│短期借款 │ --│ 10017.29│ --│
│应收账款 │ --│ 83.49│ --│
│应付账款 │ --│ 23953.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -995.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 117840.10│ --│
│长期借款 │ --│ 48000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 166044.53│ --│
│营业利润 │ 20662.05│ 15355.87│ 34.55│
│利润总额 │ 20635.80│ 13893.38│ 48.53│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14373.80│ 8666.15│ 65.86│
│未分配利润 │ --│ 44400.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1462.49│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 72366.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 90243.95│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 101203.30│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -10959.35│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2266.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1662.59│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 603.53│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1662.59│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 20000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 35209.45│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15209.45│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5209.45│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -25565.26│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -33090.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -33090.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 19041.27│ --│ 5988.78│ --│
│第二季度│ 13555.33│ --│ 2809.43│ --│
│第一季度│ 16794.84│ --│ 4399.69│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16268.88│ 27.1452│ 722.63│ 8.3385│
│第三季度│ 13941.16│ 23.2613│ 2383.22│ 27.5003│
│第二季度│ 13077.90│ 21.8209│ 2284.08│ 26.3563│
│第一季度│ 16644.91│ 27.7726│ 3276.23│ 37.8050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1860│ 0.1710│ 0.0930│ 0.0570│
│基本每股收益 │ --│ 0.1717│ 0.0930│ 0.0570│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1710│ 0.0930│ 0.0570│
│每股净资产(元) │ 2.3600│ 2.3488│ 2.2714│ 2.2351│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0039│ 0.0560│ 0.0505│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4881│ -0.0520│ -0.0288│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4371│ 0.4371│ 0.4371│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3480│ 0.3480│ 0.3480│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7447│ 0.6673│ 0.6309│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.2646│ 4.1034│ 2.5450│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1800│ 7.5400│ 4.1900│ 2.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.2931│ 4.1130│ 2.5501│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2000│ 2.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 351597.24│ 340280.96│ 342432.36│ 334115.99│
│归属母公司股东权益 │ 182850.70│ 181674.79│ 175686.01│ 172876.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64695.52│ 49391.45│ 30350.18│ 16794.84│
│营业成本(万元) │ --│ 15126.90│ 9241.66│ 4907.14│
│投资收益(万元) │ --│ 316.65│ 315.62│ --│
│净利润(万元) │ --│ 13179.05│ 7208.62│ 4399.69│
│营业利润(万元) │ 20662.05│ 18326.46│ 10872.14│ 6594.07│
│利润总额(万元) │ 20635.80│ 18260.38│ 10848.76│ 6524.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 14373.80│ 13197.90│ 7209.12│ 4399.69│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 302.64│ 4330.66│ 3909.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1030│ 0.0720│ 0.0420│
│基本每股收益 │ 0.1150│ 0.0930│ 0.0590│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1120│ 0.1030│ 0.0720│ 0.0420│
│每股净资产(元) │ 2.1800│ 2.1700│ 2.1381│ 2.1100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1417│ -0.1108│ -0.1021│ -0.0539│
│每股现金流量(元) │ -0.3305│ -0.1486│ -0.1224│ -0.0776│
│每股资本公积金(元) │ 0.4371│ 0.4371│ 0.4371│ 0.4371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3480│ 0.3290│ 0.3290│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 0.5740│ 0.5837│ 0.5529│ 0.5234│
│净资产收益率(%) │ 5.1438│ 4.7352│ 3.3623│ 2.0089│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ 4.8500│ 3.4200│ 2.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3003│ 4.2756│ 2.7813│ 1.8906│
│加权净资产收益率 │ 5.4400│ 4.3800│ 2.8300│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334521.43│ 347383.99│ 351278.66│ 359739.81│
│归属母公司股东权益 │ 168476.89│ 167754.27│ 165371.05│ 163086.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59932.86│ 43663.97│ 29722.81│ 16644.91│
│营业成本(万元) │ 24743.07│ 16462.31│ 11826.96│ 7736.99│
│投资收益(万元) │ 618.87│ 526.04│ 526.04│ --│
│净利润(万元) │ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
│营业利润(万元) │ 15355.87│ 12140.93│ 8305.20│ 4512.87│
│利润总额(万元) │ 13893.38│ 11665.28│ 8083.06│ 4468.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
│经营现金流量净额(万元)│ -10959.35│ -8573.39│ -7895.94│ -4165.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1860│ 0.1120│ 0.3190│ 2.0230│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1150│ 0.2470│ 0.1720│
│每股净资产(元) │ 2.3600│ 2.1800│ 2.0662│ 3.8632│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4371│ 0.4371│ 0.4961│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.5740│ 0.4810│ 2.0919│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1417│ -0.0635│ 0.1636│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.3305│ -1.7018│ 2.0186│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.3011│ 0.8361│ 0.5778│
│应收账款周转率 │ --│ 726.0138│ 1107.8532│ 554.6227│
│总资产周转率 │ --│ 0.1697│ 0.3987│ 0.2578│
│营业收入增长率(%) │ 7.9467│ -68.1633│ 36.1656│ 1.1819│
│营业利润增长率(%) │ 34.5547│ -57.7302│ -82.1964│ 910.0937│
│利润总额增长率(%) │ 48.5298│ -61.1662│ -82.4340│ 931.3510│
│归属母公司净利润增长率│ 65.8614│ -64.8054│ -84.4571│ 1004.4066│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.1045│ -10.0576│ -35.0243│ 14.4638│
│净资产增长率(%) │ 8.5316│ 5.4228│ -47.1749│ 65.0813│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 26.6829│ 23.7515│ 26.1967│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8330│ 2.0783│ 1.2682│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.2646│ 4.1034│ 2.5450│
│营业利润率(%) │ 31.9374│ 37.1045│ 35.8223│ 39.2625│
│销售毛利率(%) │ --│ 69.3734│ 69.5499│ 70.7818│
│销售净利率(%) │ --│ 26.6829│ 23.7515│ 26.1967│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9001│ 0.5654│ 0.2984│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3629│ 0.2218│ 0.1220│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7829│ 0.3945│ 0.2164│
│总资产周转率 │ --│ 0.1464│ 0.0897│ 0.0502│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2827│ 0.1780│ 0.1000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 0.4612│ 0.6539│ 0.6761│
│速动比率(%) │ --│ 0.2943│ 0.4963│ 0.5182│
│产权比率 │ --│ 0.8729│ 0.9491│ 0.9327│
│应收账款周转率 │ --│ 26.0723│ 448.1026│ 217.6699│
│利息保障倍数 │ --│ 11.6311│ 9.4727│ 10.6329│
│资产负债率 │ --│ 0.4661│ 0.4869│ 0.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 13.1172│ 2.1107│ 0.9007│
│营业利润增长率(%) │ --│ 50.9478│ 30.9077│ 46.1169│
│总资产增长率(%) │ --│ -2.0447│ -2.5183│ -7.1229│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -8.6076│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 8.3039│ 6.2432│ 6.0027│
│净利润增长率(%) │ --│ 65.9094│ 29.6443│ 34.2911│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0057│ 53.3896│ 51.3053│ 51.7415│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 39.4842│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 13.9352│ 21.9330│ 22.8745│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8624│ 3.8793│ 4.0172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 351597.24│ 340280.96│ 342432.36│ 334115.99│
│流动资产 │ --│ 47418.84│ 75105.56│ 76427.51│
│非流动资产 │ --│ 292862.12│ 267326.80│ 257688.48│
│固定资产 │ --│ 133784.73│ 135206.70│ 136820.90│
│货币资金 │ --│ 22376.96│ 56106.80│ 57887.92│
│存货 │ --│ 17157.12│ 16238.09│ 16432.04│
│应收账款 │ --│ 3705.31│ 51.97│ 70.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 850.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 13142.99│ 13283.81│ 13422.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10013.62│ 15221.95│ 10017.29│
│预收账款 │ --│ 488.82│ 175.25│ 99.06│
│应付账款 │ --│ 14578.58│ 19862.30│ 20708.65│
│流动负债 │ --│ 102813.00│ 114860.99│ 113036.00│
│长期借款 │ --│ 44667.00│ 48000.00│ 48000.00│
│总负债 │ --│ 158596.51│ 166736.84│ 161239.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 33810.88│ 33810.88│ 33810.88│
│未分配利润 │ --│ 57598.30│ 51609.51│ 48800.09│
│归属于母公司所│ 182850.70│ 181674.79│ 175686.01│ 172876.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 181684.45│ 175695.52│ 172876.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334521.43│ 347383.99│ 351278.66│ 359739.81│
│流动资产 │ 78761.89│ 92868.50│ 94488.63│ 225752.09│
│非流动资产 │ 255759.54│ 254515.49│ 256790.02│ 133987.71│
│固定资产 │ 138427.38│ 146347.12│ 147940.81│ 26196.86│
│货币资金 │ 59782.27│ 72280.37│ 74304.85│ 77788.04│
│存货 │ 16453.53│ 18662.26│ 18216.21│ 144520.44│
│应收账款 │ 83.49│ 55.15│ 51.18│ 95.34│
│其他应收款 │ 851.73│ --│ 994.78│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13589.52│ 782.13│ 832.39│ 882.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10017.29│ 20031.44│ 20031.43│ 19100.00│
│预收账款 │ 228.35│ 279.53│ 18177.68│ 18853.49│
│应付账款 │ 23953.26│ 21800.29│ 22105.32│ 21277.04│
│流动负债 │ 117840.10│ 131424.26│ 137701.12│ 148445.32│
│长期借款 │ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│总负债 │ 166044.53│ 179629.72│ 185907.61│ 196652.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33810.88│ 33810.88│ 33810.88│ 33810.88│
│未分配利润 │ 44400.40│ 45147.34│ 42764.12│ 40480.05│
│归属于母公司所│ 168476.89│ 167754.27│ 165371.05│ 163086.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168476.89│ 167754.27│ 165371.05│ 163086.97│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 49391.45│ 30350.18│ 16794.84│
│营业收入 │ 64695.52│ 49391.45│ 30350.18│ 16794.84│
│营业总成本 │ --│ 31495.61│ 19892.20│ 10254.48│
│营业成本 │ --│ 15126.90│ 9241.66│ 4907.14│
│财务费用 │ --│ 1835.25│ 1290.25│ 677.29│
│管理费用 │ --│ 8504.13│ 5419.01│ 2751.18│
│营业利润 │ 20662.05│ 18326.46│ 10872.14│ 6594.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 316.65│ 315.62│ --│
│营业外收支净额│ --│ -66.08│ -23.38│ -69.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20635.80│ 18260.38│ 10848.76│ 6524.28│
│所得税费用 │ --│ 5081.33│ 3640.13│ 2124.59│
│归属母公司净利│ 14373.80│ 13197.90│ 7209.12│ 4399.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 13179.05│ 7208.62│ 4399.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59932.86│ 43663.97│ 29722.81│ 16644.91│
│营业收入 │ 59932.86│ 43663.97│ 29722.81│ 16644.91│
│营业总成本 │ 45980.91│ 32286.85│ 22656.91│ 12433.19│
│营业成本 │ 24743.07│ 16462.31│ 11826.96│ 7736.99│
│财务费用 │ 3044.20│ 2302.07│ 1493.43│ 813.99│
│管理费用 │ 11750.18│ 7336.12│ 4772.48│ 2093.88│
│营业利润 │ 15355.87│ 12140.93│ 8305.20│ 4512.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 618.87│ 526.04│ 526.04│ --│
│营业外收支净额│ -1462.49│ -475.65│ -222.13│ -43.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13893.38│ 11665.28│ 8083.06│ 4468.99│
│所得税费用 │ 5227.22│ 3721.75│ 2522.75│ 1192.76│
│归属母公司净利│ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8666.15│ 7943.53│ 5560.31│ 3276.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 80319.44│ 57580.47│ 32880.29│ 90243.95│
│经营现金流出小计│ 80016.80│ 53249.81│ 28971.25│ 101203.30│
│经营现金流量净额│ 302.64│ 4330.66│ 3909.05│ -10959.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3573.50│ 315.62│ --│ 2266.11│
│投资现金流出小计│ 36000.06│ 12345.19│ 5312.15│ 1662.59│
│投资现金流量净额│ -32426.55│ -12029.57│ -5312.15│ 603.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10028.50│ 5210.00│ --│ 20000.00│
│筹资现金流出小计│ 15652.33│ 1532.33│ 822.93│ 35209.45│
│筹资现金流量净额│ -5623.83│ 3677.67│ -822.93│ -15209.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.13│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37752.88│ -4021.24│ -2226.02│ -25565.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71157.83│ 47687.24│ 25162.97│ 162410.08│
│经营现金流出小计│ 79731.23│ 55583.18│ 29328.54│ 167319.95│
│经营现金流量净额│ -8573.39│ -7895.94│ -4165.57│ -4909.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1003.77│ 1003.77│ 450.31│ 42316.55│
│投资现金流出小计│ 1031.65│ 626.92│ 457.56│ 6010.21│
│投资现金流量净额│ -27.88│ 376.86│ -7.25│ 36306.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20000.00│ 10000.00│ 9100.00│ 55000.00│
│筹资现金流出小计│ 22894.31│ 11951.68│ 10925.74│ 218024.77│
│筹资现金流量净额│ -2894.31│ -1951.68│ -1825.74│-163024.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11495.58│ -9470.76│ -5998.56│-131628.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 59782.27│ --│
│短期借款 │ --│ 10017.29│ --│
│应收账款 │ --│ 83.49│ --│
│应付账款 │ --│ 23953.26│ --│
│存货的减少 │ --│ -995.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 117840.10│ --│
│长期借款 │ --│ 48000.00│ --│
│负债合计 │ --│ 166044.53│ --│
│营业利润 │ 20662.05│ 15355.87│ 34.55│
│利润总额 │ 20635.80│ 13893.38│ 48.53│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 14373.80│ 8666.15│ 65.86│
│未分配利润 │ --│ 44400.40│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1462.49│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 72366.13│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 90243.95│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 101203.30│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -10959.35│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 2266.11│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1662.59│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 603.53│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 1662.59│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 20000.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 35209.45│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -15209.45│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5209.45│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -25565.26│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -33090.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -33090.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 19041.27│ --│ 5988.78│ --│
│第二季度│ 13555.33│ --│ 2809.43│ --│
│第一季度│ 16794.84│ --│ 4399.69│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16268.88│ 27.1452│ 722.63│ 8.3385│
│第三季度│ 13941.16│ 23.2613│ 2383.22│ 27.5003│
│第二季度│ 13077.90│ 21.8209│ 2284.08│ 26.3563│
│第一季度│ 16644.91│ 27.7726│ 3276.23│ 37.8050│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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