新华锦 新华锦 财务分析报告
≈≈新华锦600735≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1301│ 0.0841│ 0.0294│ 0.1190│
│基本每股收益 │ 0.0782│ 0.0447│ 0.0283│ 0.1131│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1301│ 0.0841│ 0.0294│ 0.1190│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.5281│ 2.5292│ 2.4846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1216│ 0.0486│ -0.0073│ 0.2819│
│每股现金流量(元) │ -0.1796│ 0.0059│ -0.1601│ -0.0260│
│每股资本公积金(元) │ 0.3930│ 0.3930│ 0.3930│ 0.3930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1138│ 0.1138│ 0.1138│ 0.1138│
│每股未分配利润(元) │ 1.0726│ 1.0267│ 1.0079│ 0.9785│
│净资产收益率(%) │ 5.0557│ 3.3255│ 1.1608│ 4.7885│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1500│ 3.3400│ 1.1724│ 4.7134│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0389│ 1.7692│ 1.1161│ 4.6896│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 4.4794│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146937.37│ 140725.05│ 137536.78│ 131229.34│
│归属母公司股东权益 │ 96781.62│ 95053.24│ 95094.32│ 93417.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104081.22│ 64557.83│ 32743.83│ 124269.87│
│营业成本(万元) │ 81896.91│ 51520.91│ 26603.44│ 92911.36│
│投资收益(万元) │ 1604.82│ 1260.10│ 265.43│ 430.65│
│净利润(万元) │ 8140.72│ 4932.78│ 1714.58│ 8465.44│
│营业利润(万元) │ 10608.43│ 6220.97│ 2182.52│ 12228.48│
│利润总额(万元) │ 10598.37│ 6212.09│ 2185.15│ 11934.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 4892.95│ 3161.02│ 1103.88│ 4473.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 4572.13│ 1826.34│ -274.94│ 10598.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0929│ 0.0595│ 0.0286│ 0.1934│
│基本每股收益 │ 0.0924│ 0.0605│ 0.0289│ 0.1889│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0929│ 0.0595│ 0.0286│ 0.1934│
│每股净资产(元) │ 2.5257│ 2.5170│ 2.5852│ 2.5603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0401│ 0.1571│ 0.0544│ 0.3339│
│每股现金流量(元) │ -0.1906│ -0.1051│ -0.1119│ 0.1743│
│每股资本公积金(元) │ 0.3917│ 0.3917│ 0.3800│ 0.4922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1001│ 0.1001│ 0.1001│ 0.1001│
│每股未分配利润(元) │ 0.9724│ 0.9390│ 1.0336│ 0.9363│
│净资产收益率(%) │ 3.6801│ 2.3644│ 1.1071│ 8.1467│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5600│ 2.2500│ 1.1000│ 8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6607│ 2.4055│ 1.1175│ 7.3796│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137949.04│ 139745.07│ 130766.15│ 139046.23│
│归属母公司股东权益 │ 94963.84│ 94636.47│ 97200.38│ 98054.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93785.40│ 59719.84│ 29763.14│ 143452.81│
│营业成本(万元) │ 72546.68│ 45623.53│ 22293.96│ 106517.64│
│投资收益(万元) │ 370.45│ 144.13│ 28.47│ 208.70│
│净利润(万元) │ 6108.03│ 4066.37│ 1936.39│ 11006.53│
│营业利润(万元) │ 8284.32│ 5698.70│ 2864.92│ 15712.78│
│利润总额(万元) │ 8209.66│ 5641.08│ 2792.53│ 15753.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 3494.54│ 2237.58│ 1076.14│ 7271.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 1508.57│ 5907.35│ 2047.16│ 12554.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1301│ 0.1190│ 0.1934│ 0.2033│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0782│ 0.1131│ 0.1889│ 0.1915│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.4846│ 2.5603│ 2.3641│
│每股资本公积金(元) │ 0.3930│ 0.3930│ 0.4922│ 0.3800│
│每股未分配利润(元) │ 1.0726│ 0.9785│ 0.9363│ 0.8680│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1216│ 0.2819│ 0.3339│ 0.3541│
│每股现金流量(元) │ -0.1796│ -0.0260│ 0.1743│ -0.0454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6638│ 2.9838│ 3.5983│ 3.7165│
│应收账款周转率 │ 10.4196│ 13.3225│ 12.0873│ 10.5153│
│总资产周转率 │ 0.7483│ 0.9538│ 1.1545│ 1.2065│
│营业收入增长率(%) │ 10.9781│ -13.3723│ 5.1060│ 0.6309│
│营业利润增长率(%) │ 28.0543│ -22.1749│ -3.6923│ 1.7288│
│利润总额增长率(%) │ 29.0964│ -24.2399│ -2.6816│ 1.5024│
│归属母公司净利润增长率│ 40.0171│ -38.4795│ -4.8766│ 3.5502│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5157│ -5.6218│ 19.9937│ 4.9939│
│净资产增长率(%) │ 1.9142│ -4.7289│ 10.3099│ 8.0328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8215│ 7.6409│ 5.2363│ 6.8121│
│总资产收益率(%) │ 5.7151│ 3.5175│ 1.2781│ 6.2643│
│净资产收益率(%) │ 5.0557│ 3.3255│ 1.1608│ 4.7885│
│营业利润率(%) │ 10.1925│ 9.6363│ 6.6654│ 9.8403│
│销售毛利率(%) │ 21.3144│ 20.1942│ 18.7528│ 25.2342│
│销售净利率(%) │ 7.8215│ 7.6409│ 5.2363│ 6.8121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6638│ 1.6724│ 0.8526│ 2.9838│
│固定资产周转率 │ 11.5986│ 7.1383│ 3.6167│ 15.4038│
│流动资产周转率 │ 1.1869│ 0.7089│ 0.3790│ 1.3965│
│总资产周转率 │ 0.7483│ 0.4748│ 0.2437│ 0.9538│
│股东权益周转率 │ 0.9847│ 0.6179│ 0.3142│ 1.1970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5463│ 3.0508│ 3.0673│ 3.2498│
│速动比率(%) │ 1.6777│ 1.8576│ 1.8218│ 1.9675│
│产权比率 │ 0.3725│ 0.3764│ 0.3441│ 0.3077│
│应收账款周转率 │ 10.4196│ 6.8316│ 3.7647│ 13.1379│
│利息保障倍数 │ 22.0321│ 143.5831│ 15.8825│ 121.5978│
│资产负债率 │ 0.2714│ 0.2542│ 0.2379│ 0.2191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9781│ 8.1011│ 10.0147│ -13.3723│
│营业利润增长率(%) │ 28.0543│ 9.1649│ -23.8192│ -22.1749│
│总资产增长率(%) │ 6.5157│ 0.7013│ 5.1777│ 1.4616│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.3793│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6086│ 0.9097│ 1.1909│ -2.5325│
│净利润增长率(%) │ 33.2790│ 21.3067│ -11.4547│ -23.0872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8659│ 67.5454│ 69.1410│ 71.1862│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6700│ 68.1438│ 62.9315│ 65.7111│
│无形资产比率(%) │ 3.7822│ 4.0479│ 4.3760│ 4.7322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146937.37│ 140725.05│ 137536.78│ 131229.34│
│流动资产 │ 89146.89│ 95895.43│ 86553.94│ 86232.22│
│非流动资产 │ 57790.48│ 44829.62│ 50982.83│ 44997.12│
│固定资产 │ 8978.69│ 9119.15│ 9138.47│ 8968.58│
│货币资金 │ 26527.18│ 33961.34│ 27007.11│ 33028.31│
│存货 │ 30411.45│ 30536.08│ 31331.10│ 31076.58│
│应收账款 │ 12714.07│ 11635.74│ 10131.30│ 7263.92│
│其他应收款 │ --│ 1377.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5557.46│ 5696.46│ 6018.67│ 6209.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6350.23│ 3841.62│ 3641.47│ 3210.73│
│预收账款 │ 2.75│ 8.82│ --│ 2.50│
│应付账款 │ 16614.05│ 14642.98│ 12184.15│ 10396.63│
│流动负债 │ 35010.50│ 31433.29│ 28217.85│ 26537.90│
│长期借款 │ 109.71│ 173.93│ 236.45│ 294.87│
│总负债 │ 39881.00│ 35774.04│ 32719.33│ 28746.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14774.80│ 14774.80│ 14774.80│ 14774.80│
│未分配利润 │ 40329.91│ 38601.59│ 37898.02│ 36790.54│
│归属于母公司所│ 96781.62│ 95053.24│ 95094.32│ 93417.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107056.37│ 104951.01│ 104817.45│ 102482.85│
│商誉 │ 8356.00│ 8361.52│ 8485.57│ 8408.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137949.04│ 139745.07│ 130766.15│ 139046.23│
│流动资产 │ 91415.59│ 93118.98│ 92449.82│ 92293.05│
│非流动资产 │ 46533.45│ 46626.09│ 38316.33│ 46753.18│
│固定资产 │ 9141.64│ 8653.64│ 7106.82│ 7166.41│
│货币资金 │ 27111.52│ 30325.06│ 30032.67│ 34278.49│
│存货 │ 31052.11│ 31237.47│ 31963.81│ 31322.54│
│应收账款 │ 14030.17│ 12754.29│ 10345.20│ 11653.78│
│其他应收款 │ --│ 2037.29│ --│ 2399.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7240.07│ 7277.41│ 184.08│ 6848.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3632.09│ 3760.35│ 3159.79│ 2352.32│
│预收账款 │ --│ --│ 1980.36│ 2065.58│
│应付账款 │ 15210.65│ 14378.32│ 12439.28│ 13440.37│
│流动负债 │ 31798.28│ 33954.44│ 25898.60│ 32115.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33614.35│ 35740.16│ 27182.32│ 33900.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14727.20│ 14727.20│ 14288.60│ 18507.20│
│未分配利润 │ 36561.81│ 35304.59│ 38861.72│ 35205.54│
│归属于母公司所│ 94963.84│ 94636.47│ 97200.38│ 98054.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104334.70│ 104004.91│ 103583.83│ 105145.70│
│商誉 │ 9025.63│ 9052.38│ 9007.02│ 8979.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104081.22│ 64557.83│ 32743.83│ 124269.87│
│营业收入 │ 104081.22│ 64557.83│ 32743.83│ 124269.87│
│营业总成本 │ 96018.92│ 60498.43│ 30831.13│ 112301.66│
│营业成本 │ 81896.91│ 51520.91│ 26603.44│ 92911.36│
│财务费用 │ 485.23│ 320.99│ 146.83│ 861.70│
│管理费用 │ 5225.36│ 3555.69│ 1741.66│ 7419.39│
│营业利润 │ 10608.43│ 6220.97│ 2182.52│ 12228.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1604.82│ 1260.10│ 265.43│ 430.65│
│营业外收支净额│ -10.06│ -8.89│ 2.64│ -293.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10598.37│ 6212.09│ 2185.15│ 11934.71│
│所得税费用 │ 2457.65│ 1279.31│ 470.57│ 3469.28│
│归属母公司净利│ 4892.95│ 3161.02│ 1103.88│ 4473.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8140.72│ 4932.78│ 1714.58│ 8465.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93785.40│ 59719.84│ 29763.14│ 143452.81│
│营业收入 │ 93785.40│ 59719.84│ 29763.14│ 143452.81│
│营业总成本 │ 86048.29│ 54338.73│ 26970.22│ 128486.58│
│营业成本 │ 72546.68│ 45623.53│ 22293.96│ 106517.64│
│财务费用 │ 407.10│ 40.03│ 56.29│ -718.90│
│管理费用 │ 4703.02│ 3302.65│ 1715.08│ 8084.61│
│营业利润 │ 8284.32│ 5698.70│ 2864.92│ 15712.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 370.45│ 144.13│ 28.47│ 208.70│
│营业外收支净额│ -74.66│ -57.61│ -72.39│ 40.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8209.66│ 5641.08│ 2792.53│ 15753.29│
│所得税费用 │ 2101.63│ 1574.71│ 856.14│ 4746.75│
│归属母公司净利│ 3494.54│ 2237.58│ 1076.14│ 7271.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6108.03│ 4066.37│ 1936.39│ 11006.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113133.36│ 68884.59│ 33009.99│ 137245.32│
│经营现金流出小计│ 108561.23│ 67058.26│ 33284.93│ 126646.59│
│经营现金流量净额│ 4572.13│ 1826.34│ -274.94│ 10598.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42599.07│ 30844.76│ 10900.27│ 42372.57│
│投资现金流出小计│ 54410.37│ 30038.73│ 16763.14│ 43302.83│
│投资现金流量净额│ -11811.30│ 806.03│ -5862.86│ -930.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4400.00│ 2593.20│ 1335.41│ 3968.70│
│筹资现金流出小计│ 4493.50│ 4630.35│ 1639.96│ 13979.07│
│筹资现金流量净额│ -93.50│ -2037.15│ -304.55│ -10010.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 580.40│ -372.07│ 421.14│ -636.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6752.27│ 223.14│ -6021.20│ -978.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99205.36│ 66183.58│ 34281.15│ 157478.21│
│经营现金流出小计│ 97696.79│ 60276.23│ 32233.99│ 144923.27│
│经营现金流量净额│ 1508.57│ 5907.35│ 2047.16│ 12554.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28467.98│ 19682.66│ 7507.41│ 28985.54│
│投资现金流出小计│ 35208.21│ 27708.71│ 13762.32│ 30158.54│
│投资现金流量净额│ -6740.24│ -8026.05│ -6254.90│ -1173.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2403.94│ 2306.38│ 1705.53│ 2700.71│
│筹资现金流出小计│ 5110.24│ 4260.06│ 1862.56│ 7590.76│
│筹资现金流量净额│ -2706.30│ -1953.68│ -157.03│ -4890.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 770.88│ 118.95│ 155.90│ 61.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7167.09│ -3953.43│ -4208.88│ 6553.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26527.18│ 33028.31│ 34278.49│ -3.65│
│短期借款 │ 6350.23│ 3210.73│ 2352.32│ 36.49│
│应收账款 │ 12714.07│ 7263.92│ 11653.78│ -37.67│
│应付账款 │ 16614.05│ 10396.63│ 13440.37│ -22.65│
│存货的减少 │ --│ -870.03│ -3985.80│ 78.17│
│流动负债合计 │ 35010.50│ 26537.90│ 32115.31│ -17.37│
│长期借款 │ 109.71│ 294.87│ --│ --│
│负债合计 │ 39881.00│ 28746.50│ 33900.53│ -15.20│
│营业利润 │ 10608.43│ 12228.48│ 15712.78│ -22.17│
│利润总额 │ 10598.37│ 11934.71│ 15753.29│ -24.24│
│归属于母公司所有│ 4892.95│ 4473.49│ 7271.54│ -38.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40329.91│ 36790.54│ 35205.54│ 4.50│
│营业外收支净额 │ -10.06│ -293.77│ 40.51│ -825.18│
│购买商品、接受劳│ 86172.46│ 99768.07│ 112019.17│ -10.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113133.36│ 137245.32│ 157478.21│ -12.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108561.23│ 126646.59│ 144923.27│ -12.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4572.13│ 10598.73│ 12554.95│ -15.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42599.07│ 42372.57│ 28985.54│ 46.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54410.37│ 43302.83│ 30158.54│ 43.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11811.30│ -930.25│ -1173.00│ 20.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 623.37│ 1289.80│ 590.18│ 118.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4400.00│ 3968.70│ 2700.71│ 46.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4493.50│ 13979.07│ 7590.76│ 84.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93.50│ -10010.38│ -4890.05│ -104.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3493.50│ 5545.07│ 5590.76│ -0.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6752.27│ -978.72│ 6553.11│ -114.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5769.51│ 4859.42│ -218.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5769.51│ 4859.42│ -218.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30484.47│ 24.5309│ 978.95│ 21.8834│
│第三季度│ 34065.56│ 27.4126│ 1256.96│ 28.0979│
│第二季度│ 29956.70│ 24.1062│ 1161.44│ 25.9627│
│第一季度│ 29763.14│ 23.9504│ 1076.14│ 24.0560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33898.15│ 23.6302│ 615.17│ 8.4600│
│第三季度│ 42530.78│ 29.6479│ 2519.33│ 34.6464│
│第二季度│ 36605.95│ 25.5178│ 2148.10│ 29.5412│
│第一季度│ 30417.93│ 21.2041│ 1988.94│ 27.3524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1301│ 0.0841│ 0.0294│ 0.1190│
│基本每股收益 │ 0.0782│ 0.0447│ 0.0283│ 0.1131│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1301│ 0.0841│ 0.0294│ 0.1190│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.5281│ 2.5292│ 2.4846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1216│ 0.0486│ -0.0073│ 0.2819│
│每股现金流量(元) │ -0.1796│ 0.0059│ -0.1601│ -0.0260│
│每股资本公积金(元) │ 0.3930│ 0.3930│ 0.3930│ 0.3930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1138│ 0.1138│ 0.1138│ 0.1138│
│每股未分配利润(元) │ 1.0726│ 1.0267│ 1.0079│ 0.9785│
│净资产收益率(%) │ 5.0557│ 3.3255│ 1.1608│ 4.7885│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1500│ 3.3400│ 1.1724│ 4.7134│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0389│ 1.7692│ 1.1161│ 4.6896│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7700│ --│ 4.4794│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 146937.37│ 140725.05│ 137536.78│ 131229.34│
│归属母公司股东权益 │ 96781.62│ 95053.24│ 95094.32│ 93417.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104081.22│ 64557.83│ 32743.83│ 124269.87│
│营业成本(万元) │ 81896.91│ 51520.91│ 26603.44│ 92911.36│
│投资收益(万元) │ 1604.82│ 1260.10│ 265.43│ 430.65│
│净利润(万元) │ 8140.72│ 4932.78│ 1714.58│ 8465.44│
│营业利润(万元) │ 10608.43│ 6220.97│ 2182.52│ 12228.48│
│利润总额(万元) │ 10598.37│ 6212.09│ 2185.15│ 11934.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 4892.95│ 3161.02│ 1103.88│ 4473.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 4572.13│ 1826.34│ -274.94│ 10598.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0929│ 0.0595│ 0.0286│ 0.1934│
│基本每股收益 │ 0.0924│ 0.0605│ 0.0289│ 0.1889│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0929│ 0.0595│ 0.0286│ 0.1934│
│每股净资产(元) │ 2.5257│ 2.5170│ 2.5852│ 2.5603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0401│ 0.1571│ 0.0544│ 0.3339│
│每股现金流量(元) │ -0.1906│ -0.1051│ -0.1119│ 0.1743│
│每股资本公积金(元) │ 0.3917│ 0.3917│ 0.3800│ 0.4922│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1001│ 0.1001│ 0.1001│ 0.1001│
│每股未分配利润(元) │ 0.9724│ 0.9390│ 1.0336│ 0.9363│
│净资产收益率(%) │ 3.6801│ 2.3644│ 1.1071│ 8.1467│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5600│ 2.2500│ 1.1000│ 8.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6607│ 2.4055│ 1.1175│ 7.3796│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3200│ --│ 7.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137949.04│ 139745.07│ 130766.15│ 139046.23│
│归属母公司股东权益 │ 94963.84│ 94636.47│ 97200.38│ 98054.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93785.40│ 59719.84│ 29763.14│ 143452.81│
│营业成本(万元) │ 72546.68│ 45623.53│ 22293.96│ 106517.64│
│投资收益(万元) │ 370.45│ 144.13│ 28.47│ 208.70│
│净利润(万元) │ 6108.03│ 4066.37│ 1936.39│ 11006.53│
│营业利润(万元) │ 8284.32│ 5698.70│ 2864.92│ 15712.78│
│利润总额(万元) │ 8209.66│ 5641.08│ 2792.53│ 15753.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 3494.54│ 2237.58│ 1076.14│ 7271.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 1508.57│ 5907.35│ 2047.16│ 12554.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1301│ 0.1190│ 0.1934│ 0.2033│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0782│ 0.1131│ 0.1889│ 0.1915│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.4846│ 2.5603│ 2.3641│
│每股资本公积金(元) │ 0.3930│ 0.3930│ 0.4922│ 0.3800│
│每股未分配利润(元) │ 1.0726│ 0.9785│ 0.9363│ 0.8680│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1216│ 0.2819│ 0.3339│ 0.3541│
│每股现金流量(元) │ -0.1796│ -0.0260│ 0.1743│ -0.0454│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6638│ 2.9838│ 3.5983│ 3.7165│
│应收账款周转率 │ 10.4196│ 13.3225│ 12.0873│ 10.5153│
│总资产周转率 │ 0.7483│ 0.9538│ 1.1545│ 1.2065│
│营业收入增长率(%) │ 10.9781│ -13.3723│ 5.1060│ 0.6309│
│营业利润增长率(%) │ 28.0543│ -22.1749│ -3.6923│ 1.7288│
│利润总额增长率(%) │ 29.0964│ -24.2399│ -2.6816│ 1.5024│
│归属母公司净利润增长率│ 40.0171│ -38.4795│ -4.8766│ 3.5502│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.5157│ -5.6218│ 19.9937│ 4.9939│
│净资产增长率(%) │ 1.9142│ -4.7289│ 10.3099│ 8.0328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8215│ 7.6409│ 5.2363│ 6.8121│
│总资产收益率(%) │ 5.7151│ 3.5175│ 1.2781│ 6.2643│
│净资产收益率(%) │ 5.0557│ 3.3255│ 1.1608│ 4.7885│
│营业利润率(%) │ 10.1925│ 9.6363│ 6.6654│ 9.8403│
│销售毛利率(%) │ 21.3144│ 20.1942│ 18.7528│ 25.2342│
│销售净利率(%) │ 7.8215│ 7.6409│ 5.2363│ 6.8121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6638│ 1.6724│ 0.8526│ 2.9838│
│固定资产周转率 │ 11.5986│ 7.1383│ 3.6167│ 15.4038│
│流动资产周转率 │ 1.1869│ 0.7089│ 0.3790│ 1.3965│
│总资产周转率 │ 0.7483│ 0.4748│ 0.2437│ 0.9538│
│股东权益周转率 │ 0.9847│ 0.6179│ 0.3142│ 1.1970│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5463│ 3.0508│ 3.0673│ 3.2498│
│速动比率(%) │ 1.6777│ 1.8576│ 1.8218│ 1.9675│
│产权比率 │ 0.3725│ 0.3764│ 0.3441│ 0.3077│
│应收账款周转率 │ 10.4196│ 6.8316│ 3.7647│ 13.1379│
│利息保障倍数 │ 22.0321│ 143.5831│ 15.8825│ 121.5978│
│资产负债率 │ 0.2714│ 0.2542│ 0.2379│ 0.2191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.9781│ 8.1011│ 10.0147│ -13.3723│
│营业利润增长率(%) │ 28.0543│ 9.1649│ -23.8192│ -22.1749│
│总资产增长率(%) │ 6.5157│ 0.7013│ 5.1777│ 1.4616│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.3793│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6086│ 0.9097│ 1.1909│ -2.5325│
│净利润增长率(%) │ 33.2790│ 21.3067│ -11.4547│ -23.0872│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8659│ 67.5454│ 69.1410│ 71.1862│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.6700│ 68.1438│ 62.9315│ 65.7111│
│无形资产比率(%) │ 3.7822│ 4.0479│ 4.3760│ 4.7322│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 146937.37│ 140725.05│ 137536.78│ 131229.34│
│流动资产 │ 89146.89│ 95895.43│ 86553.94│ 86232.22│
│非流动资产 │ 57790.48│ 44829.62│ 50982.83│ 44997.12│
│固定资产 │ 8978.69│ 9119.15│ 9138.47│ 8968.58│
│货币资金 │ 26527.18│ 33961.34│ 27007.11│ 33028.31│
│存货 │ 30411.45│ 30536.08│ 31331.10│ 31076.58│
│应收账款 │ 12714.07│ 11635.74│ 10131.30│ 7263.92│
│其他应收款 │ --│ 1377.24│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5557.46│ 5696.46│ 6018.67│ 6209.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6350.23│ 3841.62│ 3641.47│ 3210.73│
│预收账款 │ 2.75│ 8.82│ --│ 2.50│
│应付账款 │ 16614.05│ 14642.98│ 12184.15│ 10396.63│
│流动负债 │ 35010.50│ 31433.29│ 28217.85│ 26537.90│
│长期借款 │ 109.71│ 173.93│ 236.45│ 294.87│
│总负债 │ 39881.00│ 35774.04│ 32719.33│ 28746.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14774.80│ 14774.80│ 14774.80│ 14774.80│
│未分配利润 │ 40329.91│ 38601.59│ 37898.02│ 36790.54│
│归属于母公司所│ 96781.62│ 95053.24│ 95094.32│ 93417.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 107056.37│ 104951.01│ 104817.45│ 102482.85│
│商誉 │ 8356.00│ 8361.52│ 8485.57│ 8408.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137949.04│ 139745.07│ 130766.15│ 139046.23│
│流动资产 │ 91415.59│ 93118.98│ 92449.82│ 92293.05│
│非流动资产 │ 46533.45│ 46626.09│ 38316.33│ 46753.18│
│固定资产 │ 9141.64│ 8653.64│ 7106.82│ 7166.41│
│货币资金 │ 27111.52│ 30325.06│ 30032.67│ 34278.49│
│存货 │ 31052.11│ 31237.47│ 31963.81│ 31322.54│
│应收账款 │ 14030.17│ 12754.29│ 10345.20│ 11653.78│
│其他应收款 │ --│ 2037.29│ --│ 2399.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7240.07│ 7277.41│ 184.08│ 6848.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3632.09│ 3760.35│ 3159.79│ 2352.32│
│预收账款 │ --│ --│ 1980.36│ 2065.58│
│应付账款 │ 15210.65│ 14378.32│ 12439.28│ 13440.37│
│流动负债 │ 31798.28│ 33954.44│ 25898.60│ 32115.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33614.35│ 35740.16│ 27182.32│ 33900.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14727.20│ 14727.20│ 14288.60│ 18507.20│
│未分配利润 │ 36561.81│ 35304.59│ 38861.72│ 35205.54│
│归属于母公司所│ 94963.84│ 94636.47│ 97200.38│ 98054.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104334.70│ 104004.91│ 103583.83│ 105145.70│
│商誉 │ 9025.63│ 9052.38│ 9007.02│ 8979.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104081.22│ 64557.83│ 32743.83│ 124269.87│
│营业收入 │ 104081.22│ 64557.83│ 32743.83│ 124269.87│
│营业总成本 │ 96018.92│ 60498.43│ 30831.13│ 112301.66│
│营业成本 │ 81896.91│ 51520.91│ 26603.44│ 92911.36│
│财务费用 │ 485.23│ 320.99│ 146.83│ 861.70│
│管理费用 │ 5225.36│ 3555.69│ 1741.66│ 7419.39│
│营业利润 │ 10608.43│ 6220.97│ 2182.52│ 12228.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1604.82│ 1260.10│ 265.43│ 430.65│
│营业外收支净额│ -10.06│ -8.89│ 2.64│ -293.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10598.37│ 6212.09│ 2185.15│ 11934.71│
│所得税费用 │ 2457.65│ 1279.31│ 470.57│ 3469.28│
│归属母公司净利│ 4892.95│ 3161.02│ 1103.88│ 4473.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8140.72│ 4932.78│ 1714.58│ 8465.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93785.40│ 59719.84│ 29763.14│ 143452.81│
│营业收入 │ 93785.40│ 59719.84│ 29763.14│ 143452.81│
│营业总成本 │ 86048.29│ 54338.73│ 26970.22│ 128486.58│
│营业成本 │ 72546.68│ 45623.53│ 22293.96│ 106517.64│
│财务费用 │ 407.10│ 40.03│ 56.29│ -718.90│
│管理费用 │ 4703.02│ 3302.65│ 1715.08│ 8084.61│
│营业利润 │ 8284.32│ 5698.70│ 2864.92│ 15712.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 370.45│ 144.13│ 28.47│ 208.70│
│营业外收支净额│ -74.66│ -57.61│ -72.39│ 40.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8209.66│ 5641.08│ 2792.53│ 15753.29│
│所得税费用 │ 2101.63│ 1574.71│ 856.14│ 4746.75│
│归属母公司净利│ 3494.54│ 2237.58│ 1076.14│ 7271.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6108.03│ 4066.37│ 1936.39│ 11006.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113133.36│ 68884.59│ 33009.99│ 137245.32│
│经营现金流出小计│ 108561.23│ 67058.26│ 33284.93│ 126646.59│
│经营现金流量净额│ 4572.13│ 1826.34│ -274.94│ 10598.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42599.07│ 30844.76│ 10900.27│ 42372.57│
│投资现金流出小计│ 54410.37│ 30038.73│ 16763.14│ 43302.83│
│投资现金流量净额│ -11811.30│ 806.03│ -5862.86│ -930.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4400.00│ 2593.20│ 1335.41│ 3968.70│
│筹资现金流出小计│ 4493.50│ 4630.35│ 1639.96│ 13979.07│
│筹资现金流量净额│ -93.50│ -2037.15│ -304.55│ -10010.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 580.40│ -372.07│ 421.14│ -636.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6752.27│ 223.14│ -6021.20│ -978.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99205.36│ 66183.58│ 34281.15│ 157478.21│
│经营现金流出小计│ 97696.79│ 60276.23│ 32233.99│ 144923.27│
│经营现金流量净额│ 1508.57│ 5907.35│ 2047.16│ 12554.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28467.98│ 19682.66│ 7507.41│ 28985.54│
│投资现金流出小计│ 35208.21│ 27708.71│ 13762.32│ 30158.54│
│投资现金流量净额│ -6740.24│ -8026.05│ -6254.90│ -1173.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2403.94│ 2306.38│ 1705.53│ 2700.71│
│筹资现金流出小计│ 5110.24│ 4260.06│ 1862.56│ 7590.76│
│筹资现金流量净额│ -2706.30│ -1953.68│ -157.03│ -4890.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 770.88│ 118.95│ 155.90│ 61.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7167.09│ -3953.43│ -4208.88│ 6553.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26527.18│ 33028.31│ 34278.49│ -3.65│
│短期借款 │ 6350.23│ 3210.73│ 2352.32│ 36.49│
│应收账款 │ 12714.07│ 7263.92│ 11653.78│ -37.67│
│应付账款 │ 16614.05│ 10396.63│ 13440.37│ -22.65│
│存货的减少 │ --│ -870.03│ -3985.80│ 78.17│
│流动负债合计 │ 35010.50│ 26537.90│ 32115.31│ -17.37│
│长期借款 │ 109.71│ 294.87│ --│ --│
│负债合计 │ 39881.00│ 28746.50│ 33900.53│ -15.20│
│营业利润 │ 10608.43│ 12228.48│ 15712.78│ -22.17│
│利润总额 │ 10598.37│ 11934.71│ 15753.29│ -24.24│
│归属于母公司所有│ 4892.95│ 4473.49│ 7271.54│ -38.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 40329.91│ 36790.54│ 35205.54│ 4.50│
│营业外收支净额 │ -10.06│ -293.77│ 40.51│ -825.18│
│购买商品、接受劳│ 86172.46│ 99768.07│ 112019.17│ -10.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113133.36│ 137245.32│ 157478.21│ -12.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 108561.23│ 126646.59│ 144923.27│ -12.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4572.13│ 10598.73│ 12554.95│ -15.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42599.07│ 42372.57│ 28985.54│ 46.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 54410.37│ 43302.83│ 30158.54│ 43.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11811.30│ -930.25│ -1173.00│ 20.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 623.37│ 1289.80│ 590.18│ 118.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4400.00│ 3968.70│ 2700.71│ 46.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4493.50│ 13979.07│ 7590.76│ 84.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93.50│ -10010.38│ -4890.05│ -104.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3493.50│ 5545.07│ 5590.76│ -0.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6752.27│ -978.72│ 6553.11│ -114.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5769.51│ 4859.42│ -218.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5769.51│ 4859.42│ -218.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30484.47│ 24.5309│ 978.95│ 21.8834│
│第三季度│ 34065.56│ 27.4126│ 1256.96│ 28.0979│
│第二季度│ 29956.70│ 24.1062│ 1161.44│ 25.9627│
│第一季度│ 29763.14│ 23.9504│ 1076.14│ 24.0560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33898.15│ 23.6302│ 615.17│ 8.4600│
│第三季度│ 42530.78│ 29.6479│ 2519.33│ 34.6464│
│第二季度│ 36605.95│ 25.5178│ 2148.10│ 29.5412│
│第一季度│ 30417.93│ 21.2041│ 1988.94│ 27.3524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘