实达集团实达集团财务分析报告
≈≈*ST实达600734≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3793│ -0.3432│ -0.1172│ -0.9498│
│基本每股收益 │ -0.3897│ -0.3439│ -0.1314│ -0.8906│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3793│ -0.3432│ -0.1172│ -0.9498│
│每股净资产(元) │ -2.2430│ -2.0669│ -1.8377│ -1.7218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1283│ -0.0630│ -0.0509│ -0.1083│
│每股现金流量(元) │ 0.1455│ -0.0442│ -0.0475│ -0.2077│
│每股资本公积金(元) │ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ -6.5724│ -6.3898│ -6.1638│ -6.1931│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 51.7244│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207487.85│ 210328.36│ 217892.80│ 211078.93│
│归属母公司股东权益 │-139600.67│-128635.61│-114375.22│-116276.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67584.08│ 44999.71│ 21203.54│ 115147.32│
│营业成本(万元) │ 60655.60│ 40897.66│ 18678.65│ 104579.09│
│投资收益(万元) │ 33.63│ 47.88│ 32.09│ 55.20│
│净利润(万元) │ -23573.87│ -21342.43│ -7292.08│ -59105.17│
│营业利润(万元) │ -23683.23│ -21463.90│ -7408.95│ -58545.69│
│利润总额(万元) │ -25463.72│ -22575.31│ -7821.34│ -64266.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -23609.25│ -21361.00│ -7292.07│ -59113.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 7982.96│ -3922.67│ -3170.84│ -6740.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5777│ -0.3424│ -0.1011│ -4.8906│
│基本每股收益 │ -0.5377│ -0.3194│ -0.1105│ -4.9085│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5777│ -0.3424│ -0.1011│ -4.8906│
│每股净资产(元) │ -1.2857│ -1.1219│ -0.8823│ -0.7524│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1792│ -0.1834│ -0.1544│ -0.3174│
│每股现金流量(元) │ -0.2626│ -0.2529│ -0.1865│ 0.1368│
│每股资本公积金(元) │ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ -5.6745│ -5.4391│ -5.2054│ -5.0968│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232414.83│ 236643.55│ 244397.91│ 261817.38│
│归属母公司股东权益 │ -80021.34│ -69826.04│ -54914.48│ -46825.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86658.44│ 42206.74│ 12638.17│ 155698.51│
│营业成本(万元) │ 78352.72│ 37545.05│ 11178.89│ 155074.50│
│投资收益(万元) │ 33.22│ 35.06│ 21.22│ 83.46│
│净利润(万元) │ -35977.42│ -21325.80│ -6311.13│-304711.75│
│营业利润(万元) │ -34999.52│ -21435.48│ -7643.49│-307356.64│
│利润总额(万元) │ -39050.69│ -23946.24│ -7644.60│-308322.82│
│归属母公司净利润(万元)│ -35956.17│ -21307.69│ -6292.10│-304702.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -11152.44│ -11412.78│ -9611.55│ -19752.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3793│ -0.9498│ -4.8906│ -0.4285│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3897│ -0.8906│ -4.9085│ -0.5309│
│每股净资产(元) │ -2.2430│ -1.7218│ -0.7524│ 4.1862│
│每股资本公积金(元) │ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│ 3.3538│
│每股未分配利润(元) │ -6.5724│ -6.1931│ -5.0968│ -0.2006│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1283│ -0.1083│ -0.3174│ -0.3947│
│每股现金流量(元) │ 0.1455│ -0.2077│ 0.1368│ -1.2434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0177│ 3.0857│ 2.4908│ 10.1476│
│应收账款周转率 │ 1.5997│ 2.3579│ 0.8042│ 1.9702│
│总资产周转率 │ 0.3229│ 0.4781│ 0.3128│ 0.8687│
│营业收入增长率(%) │ -22.0110│ -26.0447│ -76.9662│ 4.4038│
│营业利润增长率(%) │ 32.3327│ 80.9519│-1347.1928│ -198.0524│
│利润总额增长率(%) │ 34.7932│ 79.1561│-1347.6529│ -200.2322│
│归属母公司净利润增长率│ 34.3388│ 80.5995│-1040.5439│ -243.0871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7252│ -19.3793│ -64.3135│ -10.8027│
│净资产增长率(%) │ -74.4543│ -148.3188│ -117.9395│ -9.2039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.8808│ -47.4279│ -34.3908│ -51.3300│
│总资产收益率(%) │ -10.7178│ -9.5498│ -3.1548│ -24.9971│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -35.0426│ -47.6979│ -34.9420│ -50.8442│
│销售毛利率(%) │ 10.2516│ 9.1157│ 11.9079│ 9.1780│
│销售净利率(%) │ -34.8808│ -47.4279│ -34.3908│ -51.3300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0177│ 1.9875│ 0.8757│ 3.0857│
│固定资产周转率 │ 4.7951│ 2.1019│ 0.9591│ 4.8600│
│流动资产周转率 │ 0.5415│ 0.3687│ 0.1698│ 0.8133│
│总资产周转率 │ 0.3229│ 0.2092│ 0.0969│ 0.4781│
│股东权益周转率 │ -0.6154│ -0.4535│ -0.2498│ -1.4119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3689│ 0.3614│ 0.3866│ 0.3880│
│速动比率(%) │ 0.3119│ 0.2331│ 0.2556│ 0.2633│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.5997│ 1.0314│ 0.4592│ 2.3579│
│利息保障倍数 │ -0.3447│ -0.7943│ -0.3232│ -1.9740│
│资产负债率 │ 1.6728│ 1.6115│ 1.5249│ 1.5509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.0110│ 6.6173│ 67.7739│ -26.0447│
│营业利润增长率(%) │ 32.3327│ -0.1326│ 3.0685│ 80.9519│
│总资产增长率(%) │ -10.7252│ -11.1202│ -10.8451│ -16.0226│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.0749│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -74.3888│ -84.1254│ -106.5440│ -148.2720│
│净利润增长率(%) │ 34.4759│ -0.0780│ -15.5432│ 80.6029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -67.2814│ -61.1594│ -52.4915│ -55.0868│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7881│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5592│ 57.1047│ 57.6926│ 56.3893│
│无形资产比率(%) │ 1.4992│ 1.6569│ 1.6302│ 1.5470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207487.85│ 210328.36│ 217892.80│ 211078.93│
│流动资产 │ 125652.93│ 120107.36│ 125707.94│ 123981.74│
│非流动资产 │ 81834.92│ 90221.00│ 92184.87│ 87097.18│
│固定资产 │ 13653.03│ 20587.06│ 21986.53│ 14535.55│
│货币资金 │ 14912.60│ 4216.97│ 3022.93│ 6436.70│
│存货 │ 19407.15│ 20363.59│ 21869.98│ 20792.09│
│应收账款 │ 36657.76│ 39417.16│ 44512.05│ 47838.37│
│其他应收款 │ --│ 15616.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3110.64│ 3485.02│ 3552.12│ 3265.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168155.95│ 174712.18│ 173383.03│ 169629.50│
│预收账款 │ 5209.53│ 8373.90│ 8127.40│ 9350.59│
│应付账款 │ 50747.48│ 51247.69│ 55686.94│ 57051.19│
│流动负债 │ 340630.26│ 332362.53│ 325148.82│ 319905.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 347088.73│ 338945.61│ 332268.23│ 327355.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│
│未分配利润 │ -409047.88│ -397684.37│ -383615.44│ -385438.63│
│归属于母公司所│ -139600.67│ -128635.61│ -114375.22│ -116276.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -139600.88│ -128617.25│ -114375.43│ -116276.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232414.83│ 236643.55│ 244397.91│ 261817.38│
│流动资产 │ 133362.83│ 136109.45│ 136861.12│ 159192.46│
│非流动资产 │ 99051.99│ 100534.10│ 102300.25│ 102624.93│
│固定资产 │ 23319.73│ 23959.33│ 24558.42│ 25154.54│
│货币资金 │ 3349.23│ 5500.10│ 7619.43│ 21566.47│
│存货 │ 26477.85│ 44112.42│ 43759.97│ 46990.98│
│应收账款 │ 57294.57│ 43310.86│ 36845.55│ 49830.26│
│其他应收款 │ --│ 9574.56│ --│ 1742.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3834.52│ 3965.06│ 4211.27│ 4658.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 164137.38│ 161506.06│ 164253.40│ 170907.30│
│预收账款 │ 12356.31│ 12428.63│ 12346.74│ 20288.34│
│应付账款 │ 52006.61│ 53429.45│ 47292.38│ 60183.68│
│流动负债 │ 304331.18│ 298741.34│ 286214.54│ 300907.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 312466.32│ 306496.60│ 294537.20│ 308651.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│
│未分配利润 │ -353165.66│ -338517.18│ -323968.08│ -317209.49│
│归属于母公司所│ -80021.34│ -69826.04│ -54914.48│ -46825.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -80051.50│ -69853.06│ -55375.82│ -46834.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67584.08│ 44999.71│ 21203.54│ 115147.32│
│营业收入 │ 67584.08│ 44999.71│ 21203.54│ 115147.32│
│营业总成本 │ 93208.69│ 62282.00│ 29415.77│ 154257.73│
│营业成本 │ 60655.60│ 40897.66│ 18678.65│ 104579.09│
│财务费用 │ 18748.19│ 11995.70│ 5910.83│ 20680.05│
│管理费用 │ 7380.47│ 4921.25│ 2441.98│ 13424.30│
│营业利润 │ -23683.23│ -21463.90│ -7408.95│ -58545.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.63│ 47.88│ 32.09│ 55.20│
│营业外收支净额│ -1780.50│ -1111.41│ -412.39│ -5720.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25463.72│ -22575.31│ -7821.34│ -64266.43│
│所得税费用 │ -1889.86│ -1232.88│ -529.26│ -5161.26│
│归属母公司净利│ -23609.25│ -21361.00│ -7292.07│ -59113.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23573.87│ -21342.43│ -7292.08│ -59105.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86658.44│ 42206.74│ 12638.17│ 155698.51│
│营业收入 │ 86658.44│ 42206.74│ 12638.17│ 155698.51│
│营业总成本 │ 122640.62│ 56213.66│ 20588.97│ 465572.51│
│营业成本 │ 78352.72│ 37545.05│ 11178.89│ 155074.50│
│财务费用 │ 17213.46│ 6426.60│ 1221.76│ 13698.75│
│管理费用 │ 8184.38│ 5423.78│ 2483.94│ 16065.32│
│营业利润 │ -34999.52│ -21435.48│ -7643.49│ -307356.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.22│ 35.06│ 21.22│ 83.46│
│营业外收支净额│ -4051.17│ -2510.76│ -1.10│ -966.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -39050.69│ -23946.24│ -7644.60│ -308322.82│
│所得税费用 │ -3073.27│ -2620.44│ -1333.47│ -3611.07│
│归属母公司净利│ -35956.17│ -21307.69│ -6292.10│ -304702.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -35977.42│ -21325.80│ -6311.13│ -304711.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87065.42│ 55607.34│ 24160.26│ 111966.42│
│经营现金流出小计│ 79082.46│ 59530.01│ 27331.11│ 118706.75│
│经营现金流量净额│ 7982.96│ -3922.67│ -3170.84│ -6740.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 662.66│ 427.31│ 130.35│ 159.51│
│投资现金流出小计│ 522.50│ 446.52│ 365.54│ 1012.89│
│投资现金流量净额│ 140.16│ -19.21│ -235.19│ -853.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3118.92│ 2696.92│ 1400.00│ 929.00│
│筹资现金流出小计│ 2150.95│ 1475.98│ 932.34│ 6062.94│
│筹资现金流量净额│ 967.97│ 1220.94│ 467.66│ -5133.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.76│ -29.46│ -15.44│ -198.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9058.33│ -2750.40│ -2953.81│ -12926.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83030.65│ 57055.55│ 29231.53│ 369105.80│
│经营现金流出小计│ 94183.09│ 68468.33│ 38843.08│ 388858.08│
│经营现金流量净额│ -11152.44│ -11412.78│ -9611.55│ -19752.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118.32│ 118.24│ 0.27│ 76.29│
│投资现金流出小计│ 673.41│ 283.70│ 113.13│ 1036.13│
│投资现金流量净额│ -555.09│ -165.46│ -112.86│ -959.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 799.00│ 599.00│ 599.00│ 163074.80│
│筹资现金流出小计│ 5434.34│ 4769.09│ 2483.67│ 133856.86│
│筹资现金流量净额│ -4635.34│ -4170.09│ -1884.67│ 29217.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.15│ 6.53│ 2.35│ 7.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16341.72│ -15741.80│ -11606.73│ 8513.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14912.60│ 6436.70│ 21566.47│ -70.15│
│短期借款 │ 168155.95│ 169629.50│ 170907.30│ -0.75│
│应收账款 │ 36657.76│ 47838.37│ 49830.26│ -4.00│
│应付账款 │ 50747.48│ 57051.19│ 60183.68│ -5.20│
│存货的减少 │ --│ 11517.70│-108506.55│ 110.61│
│流动负债合计 │ 340630.26│ 319905.18│ 300907.12│ 6.31│
│负债合计 │ 347088.73│ 327355.76│ 308651.84│ 6.06│
│营业利润 │ -23683.23│ -58545.69│-307356.64│ 80.95│
│利润总额 │ -25463.72│ -64266.43│-308322.82│ 79.16│
│归属于母公司所有│ -23609.25│ -59113.88│-304702.84│ 80.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-409047.88│-385438.63│-317209.49│ -21.51│
│营业外收支净额 │ -1780.50│ -5720.75│ -966.18│ -492.10│
│购买商品、接受劳│ 47323.52│ 68764.56│ 319699.51│ -78.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87065.42│ 111966.42│ 369105.80│ -69.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79082.46│ 118706.75│ 388858.08│ -69.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7982.96│ -6740.33│ -19752.28│ 65.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 662.66│ 159.51│ 76.29│ 109.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 522.50│ 1012.89│ 1036.13│ -2.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140.16│ -853.38│ -959.85│ 11.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 440.00│ 1012.89│ 1036.13│ -2.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3118.92│ 929.00│ 163074.80│ -99.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2150.95│ 6062.94│ 133856.86│ -95.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 967.97│ -5133.94│ 29217.94│ -117.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 541.53│ 1482.04│ 10917.45│ -86.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9058.33│ -12926.53│ 8513.62│ -251.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2130.43│-186282.49│ 98.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2130.43│-186282.49│ 98.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28488.88│ 24.7412│ -23157.70│ 39.1747│
│第三季度│ 44451.70│ 38.6042│ -14648.48│ 24.7801│
│第二季度│ 29568.57│ 25.6789│ -15015.59│ 25.4011│
│第一季度│ 12638.17│ 10.9756│ -6292.10│ 10.6440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -51359.92│ -32.9868│ -276813.43│ 90.8470│
│第三季度│ 24689.25│ 15.8571│ -10032.69│ 3.2926│
│第二季度│ 145827.03│ 93.6599│ -14333.06│ 4.7039│
│第一季度│ 36542.16│ 23.4698│ -3523.66│ 1.1564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3793│ -0.3432│ -0.1172│ -0.9498│
│基本每股收益 │ -0.3897│ -0.3439│ -0.1314│ -0.8906│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3793│ -0.3432│ -0.1172│ -0.9498│
│每股净资产(元) │ -2.2430│ -2.0669│ -1.8377│ -1.7218│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1283│ -0.0630│ -0.0509│ -0.1083│
│每股现金流量(元) │ 0.1455│ -0.0442│ -0.0475│ -0.2077│
│每股资本公积金(元) │ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ -6.5724│ -6.3898│ -6.1638│ -6.1931│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ 51.7244│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207487.85│ 210328.36│ 217892.80│ 211078.93│
│归属母公司股东权益 │-139600.67│-128635.61│-114375.22│-116276.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 67584.08│ 44999.71│ 21203.54│ 115147.32│
│营业成本(万元) │ 60655.60│ 40897.66│ 18678.65│ 104579.09│
│投资收益(万元) │ 33.63│ 47.88│ 32.09│ 55.20│
│净利润(万元) │ -23573.87│ -21342.43│ -7292.08│ -59105.17│
│营业利润(万元) │ -23683.23│ -21463.90│ -7408.95│ -58545.69│
│利润总额(万元) │ -25463.72│ -22575.31│ -7821.34│ -64266.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -23609.25│ -21361.00│ -7292.07│ -59113.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 7982.96│ -3922.67│ -3170.84│ -6740.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5777│ -0.3424│ -0.1011│ -4.8906│
│基本每股收益 │ -0.5377│ -0.3194│ -0.1105│ -4.9085│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5777│ -0.3424│ -0.1011│ -4.8906│
│每股净资产(元) │ -1.2857│ -1.1219│ -0.8823│ -0.7524│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1792│ -0.1834│ -0.1544│ -0.3174│
│每股现金流量(元) │ -0.2626│ -0.2529│ -0.1865│ 0.1368│
│每股资本公积金(元) │ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│ 0.0306│
│每股未分配利润(元) │ -5.6745│ -5.4391│ -5.2054│ -5.0968│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232414.83│ 236643.55│ 244397.91│ 261817.38│
│归属母公司股东权益 │ -80021.34│ -69826.04│ -54914.48│ -46825.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86658.44│ 42206.74│ 12638.17│ 155698.51│
│营业成本(万元) │ 78352.72│ 37545.05│ 11178.89│ 155074.50│
│投资收益(万元) │ 33.22│ 35.06│ 21.22│ 83.46│
│净利润(万元) │ -35977.42│ -21325.80│ -6311.13│-304711.75│
│营业利润(万元) │ -34999.52│ -21435.48│ -7643.49│-307356.64│
│利润总额(万元) │ -39050.69│ -23946.24│ -7644.60│-308322.82│
│归属母公司净利润(万元)│ -35956.17│ -21307.69│ -6292.10│-304702.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -11152.44│ -11412.78│ -9611.55│ -19752.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ --│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.3793│ -0.9498│ -4.8906│ -0.4285│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3897│ -0.8906│ -4.9085│ -0.5309│
│每股净资产(元) │ -2.2430│ -1.7218│ -0.7524│ 4.1862│
│每股资本公积金(元) │ 3.3391│ 3.3391│ 3.3391│ 3.3538│
│每股未分配利润(元) │ -6.5724│ -6.1931│ -5.0968│ -0.2006│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1283│ -0.1083│ -0.3174│ -0.3947│
│每股现金流量(元) │ 0.1455│ -0.2077│ 0.1368│ -1.2434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0177│ 3.0857│ 2.4908│ 10.1476│
│应收账款周转率 │ 1.5997│ 2.3579│ 0.8042│ 1.9702│
│总资产周转率 │ 0.3229│ 0.4781│ 0.3128│ 0.8687│
│营业收入增长率(%) │ -22.0110│ -26.0447│ -76.9662│ 4.4038│
│营业利润增长率(%) │ 32.3327│ 80.9519│-1347.1928│ -198.0524│
│利润总额增长率(%) │ 34.7932│ 79.1561│-1347.6529│ -200.2322│
│归属母公司净利润增长率│ 34.3388│ 80.5995│-1040.5439│ -243.0871│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.7252│ -19.3793│ -64.3135│ -10.8027│
│净资产增长率(%) │ -74.4543│ -148.3188│ -117.9395│ -9.2039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -34.8808│ -47.4279│ -34.3908│ -51.3300│
│总资产收益率(%) │ -10.7178│ -9.5498│ -3.1548│ -24.9971│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -35.0426│ -47.6979│ -34.9420│ -50.8442│
│销售毛利率(%) │ 10.2516│ 9.1157│ 11.9079│ 9.1780│
│销售净利率(%) │ -34.8808│ -47.4279│ -34.3908│ -51.3300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0177│ 1.9875│ 0.8757│ 3.0857│
│固定资产周转率 │ 4.7951│ 2.1019│ 0.9591│ 4.8600│
│流动资产周转率 │ 0.5415│ 0.3687│ 0.1698│ 0.8133│
│总资产周转率 │ 0.3229│ 0.2092│ 0.0969│ 0.4781│
│股东权益周转率 │ -0.6154│ -0.4535│ -0.2498│ -1.4119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3689│ 0.3614│ 0.3866│ 0.3880│
│速动比率(%) │ 0.3119│ 0.2331│ 0.2556│ 0.2633│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.5997│ 1.0314│ 0.4592│ 2.3579│
│利息保障倍数 │ -0.3447│ -0.7943│ -0.3232│ -1.9740│
│资产负债率 │ 1.6728│ 1.6115│ 1.5249│ 1.5509│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -22.0110│ 6.6173│ 67.7739│ -26.0447│
│营业利润增长率(%) │ 32.3327│ -0.1326│ 3.0685│ 80.9519│
│总资产增长率(%) │ -10.7252│ -11.1202│ -10.8451│ -16.0226│
│固定资产增长率(%) │ --│ -14.0749│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -74.3888│ -84.1254│ -106.5440│ -148.2720│
│净利润增长率(%) │ 34.4759│ -0.0780│ -15.5432│ 80.6029│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -67.2814│ -61.1594│ -52.4915│ -55.0868│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.7881│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5592│ 57.1047│ 57.6926│ 56.3893│
│无形资产比率(%) │ 1.4992│ 1.6569│ 1.6302│ 1.5470│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207487.85│ 210328.36│ 217892.80│ 211078.93│
│流动资产 │ 125652.93│ 120107.36│ 125707.94│ 123981.74│
│非流动资产 │ 81834.92│ 90221.00│ 92184.87│ 87097.18│
│固定资产 │ 13653.03│ 20587.06│ 21986.53│ 14535.55│
│货币资金 │ 14912.60│ 4216.97│ 3022.93│ 6436.70│
│存货 │ 19407.15│ 20363.59│ 21869.98│ 20792.09│
│应收账款 │ 36657.76│ 39417.16│ 44512.05│ 47838.37│
│其他应收款 │ --│ 15616.22│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3110.64│ 3485.02│ 3552.12│ 3265.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168155.95│ 174712.18│ 173383.03│ 169629.50│
│预收账款 │ 5209.53│ 8373.90│ 8127.40│ 9350.59│
│应付账款 │ 50747.48│ 51247.69│ 55686.94│ 57051.19│
│流动负债 │ 340630.26│ 332362.53│ 325148.82│ 319905.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 347088.73│ 338945.61│ 332268.23│ 327355.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│
│未分配利润 │ -409047.88│ -397684.37│ -383615.44│ -385438.63│
│归属于母公司所│ -139600.67│ -128635.61│ -114375.22│ -116276.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -139600.88│ -128617.25│ -114375.43│ -116276.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232414.83│ 236643.55│ 244397.91│ 261817.38│
│流动资产 │ 133362.83│ 136109.45│ 136861.12│ 159192.46│
│非流动资产 │ 99051.99│ 100534.10│ 102300.25│ 102624.93│
│固定资产 │ 23319.73│ 23959.33│ 24558.42│ 25154.54│
│货币资金 │ 3349.23│ 5500.10│ 7619.43│ 21566.47│
│存货 │ 26477.85│ 44112.42│ 43759.97│ 46990.98│
│应收账款 │ 57294.57│ 43310.86│ 36845.55│ 49830.26│
│其他应收款 │ --│ 9574.56│ --│ 1742.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3834.52│ 3965.06│ 4211.27│ 4658.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 164137.38│ 161506.06│ 164253.40│ 170907.30│
│预收账款 │ 12356.31│ 12428.63│ 12346.74│ 20288.34│
│应付账款 │ 52006.61│ 53429.45│ 47292.38│ 60183.68│
│流动负债 │ 304331.18│ 298741.34│ 286214.54│ 300907.12│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 312466.32│ 306496.60│ 294537.20│ 308651.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│ 207815.64│
│未分配利润 │ -353165.66│ -338517.18│ -323968.08│ -317209.49│
│归属于母公司所│ -80021.34│ -69826.04│ -54914.48│ -46825.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -80051.50│ -69853.06│ -55375.82│ -46834.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67584.08│ 44999.71│ 21203.54│ 115147.32│
│营业收入 │ 67584.08│ 44999.71│ 21203.54│ 115147.32│
│营业总成本 │ 93208.69│ 62282.00│ 29415.77│ 154257.73│
│营业成本 │ 60655.60│ 40897.66│ 18678.65│ 104579.09│
│财务费用 │ 18748.19│ 11995.70│ 5910.83│ 20680.05│
│管理费用 │ 7380.47│ 4921.25│ 2441.98│ 13424.30│
│营业利润 │ -23683.23│ -21463.90│ -7408.95│ -58545.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.63│ 47.88│ 32.09│ 55.20│
│营业外收支净额│ -1780.50│ -1111.41│ -412.39│ -5720.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -25463.72│ -22575.31│ -7821.34│ -64266.43│
│所得税费用 │ -1889.86│ -1232.88│ -529.26│ -5161.26│
│归属母公司净利│ -23609.25│ -21361.00│ -7292.07│ -59113.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23573.87│ -21342.43│ -7292.08│ -59105.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86658.44│ 42206.74│ 12638.17│ 155698.51│
│营业收入 │ 86658.44│ 42206.74│ 12638.17│ 155698.51│
│营业总成本 │ 122640.62│ 56213.66│ 20588.97│ 465572.51│
│营业成本 │ 78352.72│ 37545.05│ 11178.89│ 155074.50│
│财务费用 │ 17213.46│ 6426.60│ 1221.76│ 13698.75│
│管理费用 │ 8184.38│ 5423.78│ 2483.94│ 16065.32│
│营业利润 │ -34999.52│ -21435.48│ -7643.49│ -307356.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 33.22│ 35.06│ 21.22│ 83.46│
│营业外收支净额│ -4051.17│ -2510.76│ -1.10│ -966.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -39050.69│ -23946.24│ -7644.60│ -308322.82│
│所得税费用 │ -3073.27│ -2620.44│ -1333.47│ -3611.07│
│归属母公司净利│ -35956.17│ -21307.69│ -6292.10│ -304702.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -35977.42│ -21325.80│ -6311.13│ -304711.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87065.42│ 55607.34│ 24160.26│ 111966.42│
│经营现金流出小计│ 79082.46│ 59530.01│ 27331.11│ 118706.75│
│经营现金流量净额│ 7982.96│ -3922.67│ -3170.84│ -6740.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 662.66│ 427.31│ 130.35│ 159.51│
│投资现金流出小计│ 522.50│ 446.52│ 365.54│ 1012.89│
│投资现金流量净额│ 140.16│ -19.21│ -235.19│ -853.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3118.92│ 2696.92│ 1400.00│ 929.00│
│筹资现金流出小计│ 2150.95│ 1475.98│ 932.34│ 6062.94│
│筹资现金流量净额│ 967.97│ 1220.94│ 467.66│ -5133.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.76│ -29.46│ -15.44│ -198.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9058.33│ -2750.40│ -2953.81│ -12926.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83030.65│ 57055.55│ 29231.53│ 369105.80│
│经营现金流出小计│ 94183.09│ 68468.33│ 38843.08│ 388858.08│
│经营现金流量净额│ -11152.44│ -11412.78│ -9611.55│ -19752.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118.32│ 118.24│ 0.27│ 76.29│
│投资现金流出小计│ 673.41│ 283.70│ 113.13│ 1036.13│
│投资现金流量净额│ -555.09│ -165.46│ -112.86│ -959.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 799.00│ 599.00│ 599.00│ 163074.80│
│筹资现金流出小计│ 5434.34│ 4769.09│ 2483.67│ 133856.86│
│筹资现金流量净额│ -4635.34│ -4170.09│ -1884.67│ 29217.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.15│ 6.53│ 2.35│ 7.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16341.72│ -15741.80│ -11606.73│ 8513.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14912.60│ 6436.70│ 21566.47│ -70.15│
│短期借款 │ 168155.95│ 169629.50│ 170907.30│ -0.75│
│应收账款 │ 36657.76│ 47838.37│ 49830.26│ -4.00│
│应付账款 │ 50747.48│ 57051.19│ 60183.68│ -5.20│
│存货的减少 │ --│ 11517.70│-108506.55│ 110.61│
│流动负债合计 │ 340630.26│ 319905.18│ 300907.12│ 6.31│
│负债合计 │ 347088.73│ 327355.76│ 308651.84│ 6.06│
│营业利润 │ -23683.23│ -58545.69│-307356.64│ 80.95│
│利润总额 │ -25463.72│ -64266.43│-308322.82│ 79.16│
│归属于母公司所有│ -23609.25│ -59113.88│-304702.84│ 80.60│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-409047.88│-385438.63│-317209.49│ -21.51│
│营业外收支净额 │ -1780.50│ -5720.75│ -966.18│ -492.10│
│购买商品、接受劳│ 47323.52│ 68764.56│ 319699.51│ -78.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 87065.42│ 111966.42│ 369105.80│ -69.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79082.46│ 118706.75│ 388858.08│ -69.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7982.96│ -6740.33│ -19752.28│ 65.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 662.66│ 159.51│ 76.29│ 109.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 522.50│ 1012.89│ 1036.13│ -2.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140.16│ -853.38│ -959.85│ 11.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 440.00│ 1012.89│ 1036.13│ -2.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3118.92│ 929.00│ 163074.80│ -99.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2150.95│ 6062.94│ 133856.86│ -95.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 967.97│ -5133.94│ 29217.94│ -117.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 541.53│ 1482.04│ 10917.45│ -86.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9058.33│ -12926.53│ 8513.62│ -251.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2130.43│-186282.49│ 98.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2130.43│-186282.49│ 98.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28488.88│ 24.7412│ -23157.70│ 39.1747│
│第三季度│ 44451.70│ 38.6042│ -14648.48│ 24.7801│
│第二季度│ 29568.57│ 25.6789│ -15015.59│ 25.4011│
│第一季度│ 12638.17│ 10.9756│ -6292.10│ 10.6440│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -51359.92│ -32.9868│ -276813.43│ 90.8470│
│第三季度│ 24689.25│ 15.8571│ -10032.69│ 3.2926│
│第二季度│ 145827.03│ 93.6599│ -14333.06│ 4.7039│
│第一季度│ 36542.16│ 23.4698│ -3523.66│ 1.1564│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘