S前锋 S前锋 财务分析报告
≈≈北汽蓝谷600733≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6900│ -0.5001│ -0.2444│ -1.8555│
│基本每股收益 │ -0.7695│ -0.5785│ -0.2570│ -1.9024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6900│ -0.5001│ -0.2444│ -1.8555│
│每股净资产(元) │ 3.2005│ 3.3962│ 2.8812│ 3.1259│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7120│ 0.2273│ 0.3490│ -1.8952│
│每股现金流量(元) │ 0.4953│ 0.5702│ -0.0360│ -0.9922│
│每股资本公积金(元) │ 4.3767│ 4.3767│ 4.0383│ 4.0383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0008│ 0.0008│ 0.0010│ 0.0010│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -1.9791│ -2.1540│ -1.9096│
│净资产收益率(%) │ -19.2700│ -12.4542│ -8.4823│ -59.3577│
│加权净资产收益率(%) │ -22.0100│ -16.5974│ -8.1364│ -45.8335│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.4908│ -14.4047│ -8.9181│ -60.8574│
│加权净资产收益率 │ --│ -19.1968│ --│ -46.9914│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4190268.72│4402083.53│4264447.01│4362574.86│
│归属母公司股东权益 │1372158.26│1456075.83│1006606.89│1092097.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 609793.18│ 243697.22│ 83032.38│ 527246.62│
│营业成本(万元) │ 614897.10│ 266697.56│ 87770.44│ 679181.09│
│投资收益(万元) │ 8580.18│ 1527.50│ -2903.72│ 6932.38│
│净利润(万元) │-263454.43│-181128.74│ -84449.42│-647639.99│
│营业利润(万元) │-261787.55│-179492.95│ -84225.02│-655928.75│
│利润总额(万元) │-261792.72│-179467.15│ -84218.69│-656140.83│
│归属母公司净利润(万元)│-264414.88│-181342.69│ -85383.87│-648244.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 305241.82│ 97465.79│ 121940.89│-662135.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8300│ -0.5333│ -0.1233│ 0.0264│
│基本每股收益 │ -0.8899│ -0.5693│ -0.1365│ -0.2509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8300│ -0.5333│ -0.1233│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 4.1554│ 4.4482│ 4.8550│ 4.9900│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0687│ -1.9102│ -1.0182│ -1.8256│
│每股现金流量(元) │ -0.3065│ -0.5865│ 0.0861│ 0.5604│
│每股资本公积金(元) │ 4.0383│ 4.0383│ 4.0383│ 4.0383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0010│ 0.0010│ 0.0010│ 0.0010│
│每股未分配利润(元) │ -0.8797│ -0.5874│ -0.1774│ -0.0541│
│净资产收益率(%) │ -19.8666│ -11.9895│ -2.5402│ 0.5293│
│加权净资产收益率(%) │ -18.0910│ -11.3179│ -2.5089│ 0.5333│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.4153│ -12.7994│ -2.8121│ -5.0251│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.0824│ --│ -5.0636│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4985611.48│5252469.62│5870367.96│5913575.81│
│归属母公司股东权益 │1451770.44│1554038.33│1696154.67│1738468.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392169.35│ 311208.47│ 166685.25│2358870.96│
│营业成本(万元) │ 434580.16│ 322539.93│ 164066.26│2139391.54│
│投资收益(万元) │ 6798.88│ 3301.19│ 2064.01│ 13208.19│
│净利润(万元) │-288291.19│-186608.20│ -43294.29│ 388.89│
│营业利润(万元) │-305702.53│-198285.36│ -48775.87│ -16468.92│
│利润总额(万元) │-305721.89│-198228.31│ -48724.70│ -15552.15│
│归属母公司净利润(万元)│-288417.32│-186321.85│ -43086.01│ 9201.01│
│经营现金流量净额(万元)│-722722.28│-667348.06│-355718.97│-637797.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6900│ -1.8555│ 0.0264│ 0.0274│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7695│ -1.9024│ -0.2509│ -0.2452│
│每股净资产(元) │ 3.2005│ 3.1259│ 4.9900│ 4.8461│
│每股资本公积金(元) │ 4.3767│ 4.0383│ 4.0383│ 4.0220│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -1.9096│ -0.0541│ -0.0871│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7120│ -1.8952│ -1.8256│ -1.0474│
│每股现金流量(元) │ 0.4953│ -0.9922│ 0.5604│ -0.0836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 1.3812│ 6.7526│ 36.1818│
│应收账款周转率 │ 0.3739│ 0.2728│ 1.2535│ 0.9529│
│总资产周转率 │ 0.1426│ 0.1026│ 0.4606│ 0.7526│
│营业收入增长率(%) │ 55.4923│ -77.6483│ 30.3926│47226.9216│
│营业利润增长率(%) │ 14.3653│-3882.8289│ -417.0015│ -756.4018│
│利润总额增长率(%) │ 14.3690│-4118.9709│ -672.1856│ -519.8282│
│归属母公司净利润增长率│ 8.3221│-7145.3585│ 25.5426│ 849.1034│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.9528│ -26.2278│ 29.3639│11782.3588│
│净资产增长率(%) │ -5.4838│ -37.1805│ 4.9687│ 8500.6247│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.2039│ -74.3253│ -101.7066│ -122.8344│
│总资产收益率(%) │ -5.7423│ -3.7522│ -1.6665│ -12.6047│
│净资产收益率(%) │ -19.2700│ -12.4542│ -8.4823│ -59.3577│
│营业利润率(%) │ -42.9305│ -73.6541│ -101.4363│ -124.4064│
│销售毛利率(%) │ -0.8370│ -9.4381│ -5.7063│ -28.8166│
│销售净利率(%) │ -43.2039│ -74.3253│ -101.7066│ -122.8344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 0.7353│ 0.2088│ 1.3812│
│固定资产周转率 │ 0.9421│ 0.3788│ 0.1277│ 0.8678│
│流动资产周转率 │ 0.2155│ 0.0829│ 0.0289│ 0.1394│
│总资产周转率 │ 0.1426│ 0.0556│ 0.0192│ 0.1026│
│股东权益周转率 │ 0.4181│ 0.1571│ 0.0596│ 0.3632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6551│ 1.6089│ 1.3343│ 1.3624│
│速动比率(%) │ 1.5542│ 1.3322│ 1.0401│ 1.0943│
│产权比率 │ 1.9525│ 1.9913│ 3.1896│ 2.9523│
│应收账款周转率 │ 0.3739│ 0.1427│ 0.0483│ 0.2728│
│利息保障倍数 │ -4.2008│ -4.2275│ -3.4481│ -7.1823│
│资产负债率 │ 0.6613│ 0.6587│ 0.7529│ 0.7391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 55.4923│ -21.6933│ -50.1861│ -77.6483│
│营业利润增长率(%) │ 14.3653│ 9.4775│ -72.6776│-3882.8289│
│总资产增长率(%) │ -15.9528│ -16.1902│ -27.3564│ -26.2278│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2291│ -6.0485│ -39.1603│ -35.5113│
│净利润增长率(%) │ 8.6152│ 2.9363│ -95.0590│-166636.2013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7463│ 33.0770│ 23.6046│ 25.0333│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.3069│ 66.1990│ 65.1045│ 67.9876│
│无形资产比率(%) │ 8.0872│ 8.2236│ 7.3490│ 7.6560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4190268.72│ 4402083.53│ 4264447.01│ 4362574.86│
│流动资产 │ 2694633.99│ 2914134.66│ 2776348.28│ 2966008.51│
│非流动资产 │ 1495634.73│ 1487948.88│ 1488098.73│ 1396566.35│
│固定资产 │ 648093.00│ 640141.26│ 654142.57│ 646390.07│
│货币资金 │ 637303.91│ 664202.02│ 390960.49│ 396966.44│
│存货 │ 164229.77│ 317140.03│ 432648.75│ 408256.82│
│应收账款 │ 1434905.88│ 1588532.78│ 1614165.68│ 1826590.93│
│其他应收款 │ --│ 3190.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 338873.82│ 362007.56│ 313393.87│ 333999.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 439081.11│ 539062.38│ 751460.52│ 756680.23│
│预收账款 │ 2714.14│ 1346.86│ 5399.36│ 3431.34│
│应付账款 │ 411301.53│ 452812.22│ 494553.06│ 511848.90│
│流动负债 │ 1628114.82│ 1811257.99│ 2080729.97│ 2177082.64│
│长期借款 │ 369071.72│ 319094.72│ 296190.55│ 286179.98│
│总负债 │ 2771049.34│ 2899537.11│ 3210649.01│ 3224221.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1876446.13│ 1876443.13│ 1410828.20│ 1410828.20│
│未分配利润 │ -931563.29│ -848491.10│ -752532.28│ -667148.41│
│归属于母公司所│ 1372158.26│ 1456075.83│ 1006606.89│ 1092097.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1419219.38│ 1502546.42│ 1053798.00│ 1138353.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4985611.48│ 5252469.62│ 5870367.96│ 5913575.81│
│流动资产 │ 3581650.23│ 3902611.84│ 4540594.42│ 4595945.78│
│非流动资产 │ 1403961.26│ 1349857.78│ 1329773.54│ 1317630.03│
│固定资产 │ 607093.26│ 553346.89│ 558718.45│ 568701.11│
│货币资金 │ 656937.22│ 572710.29│ 833698.03│ 896921.55│
│存货 │ 528131.13│ 548616.60│ 609855.62│ 575180.07│
│应收账款 │ 2028826.84│ 2039877.96│ 2107732.13│ 2038621.87│
│其他应收款 │ --│ 9780.47│ --│ 8412.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229085.96│ 247781.71│ 264168.31│ 281076.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 855951.17│ 1044136.30│ 1230951.57│ 976296.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36330.46│
│应付账款 │ 458219.62│ 431010.20│ 635985.64│ 638714.87│
│流动负债 │ 2177320.39│ 2353765.07│ 2955046.91│ 3060016.93│
│长期借款 │ 556035.37│ 535611.54│ 415571.64│ 415572.06│
│总负债 │ 3488085.43│ 3653190.59│ 4138279.08│ 4148376.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1410828.20│ 1410828.20│ 1410828.20│ 1410828.20│
│未分配利润 │ -307321.70│ -205226.24│ -61990.40│ -18904.39│
│归属于母公司所│ 1451770.44│ 1554038.33│ 1696154.67│ 1738468.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1497526.05│ 1599279.03│ 1732088.88│ 1765198.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 609793.18│ 243697.22│ 83032.38│ 527246.62│
│营业收入 │ 609793.18│ 243697.22│ 83032.38│ 527246.62│
│营业总成本 │ 891109.33│ 440748.37│ 166497.69│ 1036781.87│
│营业成本 │ 614897.10│ 266697.56│ 87770.44│ 679181.09│
│财务费用 │ 50526.55│ 35196.50│ 18933.75│ 80553.40│
│管理费用 │ 62770.08│ 41866.36│ 20913.42│ 74841.55│
│营业利润 │ -261787.55│ -179492.95│ -84225.02│ -655928.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8580.18│ 1527.50│ -2903.72│ 6932.38│
│营业外收支净额│ -5.17│ 25.80│ 6.33│ -212.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -261792.72│ -179467.15│ -84218.69│ -656140.83│
│所得税费用 │ 1661.71│ 1661.59│ 230.73│ -8500.84│
│归属母公司净利│ -264414.88│ -181342.69│ -85383.87│ -648244.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -263454.43│ -181128.74│ -84449.42│ -647639.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392169.35│ 311208.47│ 166685.25│ 2358870.96│
│营业收入 │ 392169.35│ 311208.47│ 166685.25│ 2358870.96│
│营业总成本 │ 717963.87│ 456928.10│ 219221.38│ 2499110.99│
│营业成本 │ 434580.16│ 322539.93│ 164066.26│ 2139391.54│
│财务费用 │ 60220.21│ 39703.56│ 18480.92│ 48292.45│
│管理费用 │ 58656.97│ 36198.17│ 14566.99│ 80661.44│
│营业利润 │ -305702.53│ -198285.36│ -48775.87│ -16468.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6798.88│ 3301.19│ 2064.01│ 13208.19│
│营业外收支净额│ -19.36│ 57.05│ 51.17│ 916.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -305721.89│ -198228.31│ -48724.70│ -15552.15│
│所得税费用 │ -17430.70│ -11620.11│ -5430.41│ -15941.04│
│归属母公司净利│ -288417.32│ -186321.85│ -43086.01│ 9201.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -288291.19│ -186608.20│ -43294.29│ 388.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1055889.70│ 553202.26│ 309445.01│ 919395.69│
│经营现金流出小计│ 750647.88│ 455736.46│ 187504.13│1581531.43│
│经营现金流量净额│ 305241.82│ 97465.79│ 121940.89│-662135.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2665.71│ 574.06│ 124.85│1584885.90│
│投资现金流出小计│ 140692.29│ 25460.77│ 15745.85│1285252.30│
│投资现金流量净额│ -138026.58│ -24886.71│ -15621.00│ 299633.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1049061.93│ 999216.56│ 310943.26│1902924.50│
│筹资现金流出小计│ 1003909.75│ 827317.85│ 429830.86│1887073.59│
│筹资现金流量净额│ 45152.18│ 171898.71│ -118887.61│ 15850.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212367.42│ 244477.79│ -12567.72│-346651.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 672973.65│ 538275.46│ 167868.99│1292625.92│
│经营现金流出小计│ 1395695.93│ 1205623.52│ 523587.96│1930422.93│
│经营现金流量净额│ -722722.28│ -667348.06│ -355718.97│-637797.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1584518.07│ 1235869.42│ 580304.65│1176358.98│
│投资现金流出小计│ 1212446.70│ 1198775.12│ 619678.68│1746243.36│
│投资现金流量净额│ 372071.37│ 37094.30│ -39374.04│-569884.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1825815.57│ 1603085.06│ 946190.45│2197165.93│
│筹资现金流出小计│ 1582233.28│ 1177739.93│ 521028.47│ 793683.68│
│筹资现金流量净额│ 243582.29│ 425345.12│ 425161.98│1403482.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107068.62│ -204908.64│ 30068.97│ 195800.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 637303.91│ 396966.44│ 896921.55│ -55.74│
│短期借款 │ 439081.11│ 756680.23│ 976296.60│ -22.49│
│应收账款 │1434905.88│1826590.93│2038621.87│ -10.40│
│应付账款 │ 411301.53│ 511848.90│ 638714.87│ -19.86│
│存货的减少 │ --│ 85883.38│-521700.51│ 116.46│
│流动负债合计 │1628114.82│2177082.64│3060016.93│ -28.85│
│长期借款 │ 369071.72│ 286179.98│ 415572.06│ -31.14│
│负债合计 │2771049.34│3224221.00│4148376.95│ -22.28│
│营业利润 │-261787.55│-655928.75│ -16468.92│ -3882.83│
│利润总额 │-261792.72│-656140.83│ -15552.15│ -4118.97│
│归属于母公司所有│-264414.88│-648244.02│ 9201.01│ -7145.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-931563.29│-667148.41│ -18904.39│ -3429.07│
│营业外收支净额 │ -5.17│ -212.08│ 916.76│ -123.13│
│购买商品、接受劳│ 568206.62│1413552.24│1645632.33│ -14.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1055889.70│ 919395.69│1292625.92│ -28.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 750647.88│1581531.43│1930422.93│ -18.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305241.82│-662135.74│-637797.01│ -3.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2665.71│1584885.90│1176358.98│ 34.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140692.29│1285252.30│1746243.36│ -26.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-138026.58│ 299633.61│-569884.38│ 152.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 129957.80│ 107286.70│ 259811.22│ -58.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1049061.93│1902924.50│2197165.93│ -13.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1003909.75│1887073.59│ 793683.68│ 137.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45152.18│ 15850.92│1403482.24│ -98.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61169.16│ 91942.65│ 50131.30│ 83.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212367.42│-346651.22│ 195800.86│ -277.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-942629.90│-330473.60│ -185.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-942629.90│-330473.60│ -185.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135077.27│ 25.6194│ -359826.71│ 55.5079│
│第三季度│ 80960.88│ 15.3554│ -102095.47│ 15.7495│
│第二季度│ 144523.22│ 27.4109│ -143235.84│ 22.0960│
│第一季度│ 166685.25│ 31.6143│ -43086.01│ 6.6466│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 563372.51│ 23.8831│ 40545.68│ 440.6657│
│第三季度│ 763700.02│ 32.3757│ -38207.42│ -415.2525│
│第二季度│ 676275.70│ 28.6695│ 4753.53│ 51.6632│
│第一季度│ 355522.73│ 15.0717│ 2109.21│ 22.9237│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6900│ -0.5001│ -0.2444│ -1.8555│
│基本每股收益 │ -0.7695│ -0.5785│ -0.2570│ -1.9024│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6900│ -0.5001│ -0.2444│ -1.8555│
│每股净资产(元) │ 3.2005│ 3.3962│ 2.8812│ 3.1259│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7120│ 0.2273│ 0.3490│ -1.8952│
│每股现金流量(元) │ 0.4953│ 0.5702│ -0.0360│ -0.9922│
│每股资本公积金(元) │ 4.3767│ 4.3767│ 4.0383│ 4.0383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0008│ 0.0008│ 0.0010│ 0.0010│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -1.9791│ -2.1540│ -1.9096│
│净资产收益率(%) │ -19.2700│ -12.4542│ -8.4823│ -59.3577│
│加权净资产收益率(%) │ -22.0100│ -16.5974│ -8.1364│ -45.8335│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.4908│ -14.4047│ -8.9181│ -60.8574│
│加权净资产收益率 │ --│ -19.1968│ --│ -46.9914│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4190268.72│4402083.53│4264447.01│4362574.86│
│归属母公司股东权益 │1372158.26│1456075.83│1006606.89│1092097.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 609793.18│ 243697.22│ 83032.38│ 527246.62│
│营业成本(万元) │ 614897.10│ 266697.56│ 87770.44│ 679181.09│
│投资收益(万元) │ 8580.18│ 1527.50│ -2903.72│ 6932.38│
│净利润(万元) │-263454.43│-181128.74│ -84449.42│-647639.99│
│营业利润(万元) │-261787.55│-179492.95│ -84225.02│-655928.75│
│利润总额(万元) │-261792.72│-179467.15│ -84218.69│-656140.83│
│归属母公司净利润(万元)│-264414.88│-181342.69│ -85383.87│-648244.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 305241.82│ 97465.79│ 121940.89│-662135.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8300│ -0.5333│ -0.1233│ 0.0264│
│基本每股收益 │ -0.8899│ -0.5693│ -0.1365│ -0.2509│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.8300│ -0.5333│ -0.1233│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 4.1554│ 4.4482│ 4.8550│ 4.9900│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0687│ -1.9102│ -1.0182│ -1.8256│
│每股现金流量(元) │ -0.3065│ -0.5865│ 0.0861│ 0.5604│
│每股资本公积金(元) │ 4.0383│ 4.0383│ 4.0383│ 4.0383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0010│ 0.0010│ 0.0010│ 0.0010│
│每股未分配利润(元) │ -0.8797│ -0.5874│ -0.1774│ -0.0541│
│净资产收益率(%) │ -19.8666│ -11.9895│ -2.5402│ 0.5293│
│加权净资产收益率(%) │ -18.0910│ -11.3179│ -2.5089│ 0.5333│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -21.4153│ -12.7994│ -2.8121│ -5.0251│
│加权净资产收益率 │ --│ -12.0824│ --│ -5.0636│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4985611.48│5252469.62│5870367.96│5913575.81│
│归属母公司股东权益 │1451770.44│1554038.33│1696154.67│1738468.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 392169.35│ 311208.47│ 166685.25│2358870.96│
│营业成本(万元) │ 434580.16│ 322539.93│ 164066.26│2139391.54│
│投资收益(万元) │ 6798.88│ 3301.19│ 2064.01│ 13208.19│
│净利润(万元) │-288291.19│-186608.20│ -43294.29│ 388.89│
│营业利润(万元) │-305702.53│-198285.36│ -48775.87│ -16468.92│
│利润总额(万元) │-305721.89│-198228.31│ -48724.70│ -15552.15│
│归属母公司净利润(万元)│-288417.32│-186321.85│ -43086.01│ 9201.01│
│经营现金流量净额(万元)│-722722.28│-667348.06│-355718.97│-637797.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6900│ -1.8555│ 0.0264│ 0.0274│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.7695│ -1.9024│ -0.2509│ -0.2452│
│每股净资产(元) │ 3.2005│ 3.1259│ 4.9900│ 4.8461│
│每股资本公积金(元) │ 4.3767│ 4.0383│ 4.0383│ 4.0220│
│每股未分配利润(元) │ -2.1728│ -1.9096│ -0.0541│ -0.0871│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7120│ -1.8952│ -1.8256│ -1.0474│
│每股现金流量(元) │ 0.4953│ -0.9922│ 0.5604│ -0.0836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 1.3812│ 6.7526│ 36.1818│
│应收账款周转率 │ 0.3739│ 0.2728│ 1.2535│ 0.9529│
│总资产周转率 │ 0.1426│ 0.1026│ 0.4606│ 0.7526│
│营业收入增长率(%) │ 55.4923│ -77.6483│ 30.3926│47226.9216│
│营业利润增长率(%) │ 14.3653│-3882.8289│ -417.0015│ -756.4018│
│利润总额增长率(%) │ 14.3690│-4118.9709│ -672.1856│ -519.8282│
│归属母公司净利润增长率│ 8.3221│-7145.3585│ 25.5426│ 849.1034│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.9528│ -26.2278│ 29.3639│11782.3588│
│净资产增长率(%) │ -5.4838│ -37.1805│ 4.9687│ 8500.6247│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -43.2039│ -74.3253│ -101.7066│ -122.8344│
│总资产收益率(%) │ -5.7423│ -3.7522│ -1.6665│ -12.6047│
│净资产收益率(%) │ -19.2700│ -12.4542│ -8.4823│ -59.3577│
│营业利润率(%) │ -42.9305│ -73.6541│ -101.4363│ -124.4064│
│销售毛利率(%) │ -0.8370│ -9.4381│ -5.7063│ -28.8166│
│销售净利率(%) │ -43.2039│ -74.3253│ -101.7066│ -122.8344│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1482│ 0.7353│ 0.2088│ 1.3812│
│固定资产周转率 │ 0.9421│ 0.3788│ 0.1277│ 0.8678│
│流动资产周转率 │ 0.2155│ 0.0829│ 0.0289│ 0.1394│
│总资产周转率 │ 0.1426│ 0.0556│ 0.0192│ 0.1026│
│股东权益周转率 │ 0.4181│ 0.1571│ 0.0596│ 0.3632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6551│ 1.6089│ 1.3343│ 1.3624│
│速动比率(%) │ 1.5542│ 1.3322│ 1.0401│ 1.0943│
│产权比率 │ 1.9525│ 1.9913│ 3.1896│ 2.9523│
│应收账款周转率 │ 0.3739│ 0.1427│ 0.0483│ 0.2728│
│利息保障倍数 │ -4.2008│ -4.2275│ -3.4481│ -7.1823│
│资产负债率 │ 0.6613│ 0.6587│ 0.7529│ 0.7391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 55.4923│ -21.6933│ -50.1861│ -77.6483│
│营业利润增长率(%) │ 14.3653│ 9.4775│ -72.6776│-3882.8289│
│总资产增长率(%) │ -15.9528│ -16.1902│ -27.3564│ -26.2278│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2291│ -6.0485│ -39.1603│ -35.5113│
│净利润增长率(%) │ 8.6152│ 2.9363│ -95.0590│-166636.2013│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.7463│ 33.0770│ 23.6046│ 25.0333│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.3069│ 66.1990│ 65.1045│ 67.9876│
│无形资产比率(%) │ 8.0872│ 8.2236│ 7.3490│ 7.6560│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4190268.72│ 4402083.53│ 4264447.01│ 4362574.86│
│流动资产 │ 2694633.99│ 2914134.66│ 2776348.28│ 2966008.51│
│非流动资产 │ 1495634.73│ 1487948.88│ 1488098.73│ 1396566.35│
│固定资产 │ 648093.00│ 640141.26│ 654142.57│ 646390.07│
│货币资金 │ 637303.91│ 664202.02│ 390960.49│ 396966.44│
│存货 │ 164229.77│ 317140.03│ 432648.75│ 408256.82│
│应收账款 │ 1434905.88│ 1588532.78│ 1614165.68│ 1826590.93│
│其他应收款 │ --│ 3190.92│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 338873.82│ 362007.56│ 313393.87│ 333999.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 439081.11│ 539062.38│ 751460.52│ 756680.23│
│预收账款 │ 2714.14│ 1346.86│ 5399.36│ 3431.34│
│应付账款 │ 411301.53│ 452812.22│ 494553.06│ 511848.90│
│流动负债 │ 1628114.82│ 1811257.99│ 2080729.97│ 2177082.64│
│长期借款 │ 369071.72│ 319094.72│ 296190.55│ 286179.98│
│总负债 │ 2771049.34│ 2899537.11│ 3210649.01│ 3224221.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1876446.13│ 1876443.13│ 1410828.20│ 1410828.20│
│未分配利润 │ -931563.29│ -848491.10│ -752532.28│ -667148.41│
│归属于母公司所│ 1372158.26│ 1456075.83│ 1006606.89│ 1092097.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1419219.38│ 1502546.42│ 1053798.00│ 1138353.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4985611.48│ 5252469.62│ 5870367.96│ 5913575.81│
│流动资产 │ 3581650.23│ 3902611.84│ 4540594.42│ 4595945.78│
│非流动资产 │ 1403961.26│ 1349857.78│ 1329773.54│ 1317630.03│
│固定资产 │ 607093.26│ 553346.89│ 558718.45│ 568701.11│
│货币资金 │ 656937.22│ 572710.29│ 833698.03│ 896921.55│
│存货 │ 528131.13│ 548616.60│ 609855.62│ 575180.07│
│应收账款 │ 2028826.84│ 2039877.96│ 2107732.13│ 2038621.87│
│其他应收款 │ --│ 9780.47│ --│ 8412.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 229085.96│ 247781.71│ 264168.31│ 281076.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 855951.17│ 1044136.30│ 1230951.57│ 976296.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 36330.46│
│应付账款 │ 458219.62│ 431010.20│ 635985.64│ 638714.87│
│流动负债 │ 2177320.39│ 2353765.07│ 2955046.91│ 3060016.93│
│长期借款 │ 556035.37│ 535611.54│ 415571.64│ 415572.06│
│总负债 │ 3488085.43│ 3653190.59│ 4138279.08│ 4148376.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1410828.20│ 1410828.20│ 1410828.20│ 1410828.20│
│未分配利润 │ -307321.70│ -205226.24│ -61990.40│ -18904.39│
│归属于母公司所│ 1451770.44│ 1554038.33│ 1696154.67│ 1738468.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1497526.05│ 1599279.03│ 1732088.88│ 1765198.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 609793.18│ 243697.22│ 83032.38│ 527246.62│
│营业收入 │ 609793.18│ 243697.22│ 83032.38│ 527246.62│
│营业总成本 │ 891109.33│ 440748.37│ 166497.69│ 1036781.87│
│营业成本 │ 614897.10│ 266697.56│ 87770.44│ 679181.09│
│财务费用 │ 50526.55│ 35196.50│ 18933.75│ 80553.40│
│管理费用 │ 62770.08│ 41866.36│ 20913.42│ 74841.55│
│营业利润 │ -261787.55│ -179492.95│ -84225.02│ -655928.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8580.18│ 1527.50│ -2903.72│ 6932.38│
│营业外收支净额│ -5.17│ 25.80│ 6.33│ -212.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -261792.72│ -179467.15│ -84218.69│ -656140.83│
│所得税费用 │ 1661.71│ 1661.59│ 230.73│ -8500.84│
│归属母公司净利│ -264414.88│ -181342.69│ -85383.87│ -648244.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -263454.43│ -181128.74│ -84449.42│ -647639.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 392169.35│ 311208.47│ 166685.25│ 2358870.96│
│营业收入 │ 392169.35│ 311208.47│ 166685.25│ 2358870.96│
│营业总成本 │ 717963.87│ 456928.10│ 219221.38│ 2499110.99│
│营业成本 │ 434580.16│ 322539.93│ 164066.26│ 2139391.54│
│财务费用 │ 60220.21│ 39703.56│ 18480.92│ 48292.45│
│管理费用 │ 58656.97│ 36198.17│ 14566.99│ 80661.44│
│营业利润 │ -305702.53│ -198285.36│ -48775.87│ -16468.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6798.88│ 3301.19│ 2064.01│ 13208.19│
│营业外收支净额│ -19.36│ 57.05│ 51.17│ 916.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -305721.89│ -198228.31│ -48724.70│ -15552.15│
│所得税费用 │ -17430.70│ -11620.11│ -5430.41│ -15941.04│
│归属母公司净利│ -288417.32│ -186321.85│ -43086.01│ 9201.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -288291.19│ -186608.20│ -43294.29│ 388.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1055889.70│ 553202.26│ 309445.01│ 919395.69│
│经营现金流出小计│ 750647.88│ 455736.46│ 187504.13│1581531.43│
│经营现金流量净额│ 305241.82│ 97465.79│ 121940.89│-662135.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2665.71│ 574.06│ 124.85│1584885.90│
│投资现金流出小计│ 140692.29│ 25460.77│ 15745.85│1285252.30│
│投资现金流量净额│ -138026.58│ -24886.71│ -15621.00│ 299633.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1049061.93│ 999216.56│ 310943.26│1902924.50│
│筹资现金流出小计│ 1003909.75│ 827317.85│ 429830.86│1887073.59│
│筹资现金流量净额│ 45152.18│ 171898.71│ -118887.61│ 15850.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212367.42│ 244477.79│ -12567.72│-346651.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 672973.65│ 538275.46│ 167868.99│1292625.92│
│经营现金流出小计│ 1395695.93│ 1205623.52│ 523587.96│1930422.93│
│经营现金流量净额│ -722722.28│ -667348.06│ -355718.97│-637797.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1584518.07│ 1235869.42│ 580304.65│1176358.98│
│投资现金流出小计│ 1212446.70│ 1198775.12│ 619678.68│1746243.36│
│投资现金流量净额│ 372071.37│ 37094.30│ -39374.04│-569884.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1825815.57│ 1603085.06│ 946190.45│2197165.93│
│筹资现金流出小计│ 1582233.28│ 1177739.93│ 521028.47│ 793683.68│
│筹资现金流量净额│ 243582.29│ 425345.12│ 425161.98│1403482.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107068.62│ -204908.64│ 30068.97│ 195800.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 637303.91│ 396966.44│ 896921.55│ -55.74│
│短期借款 │ 439081.11│ 756680.23│ 976296.60│ -22.49│
│应收账款 │1434905.88│1826590.93│2038621.87│ -10.40│
│应付账款 │ 411301.53│ 511848.90│ 638714.87│ -19.86│
│存货的减少 │ --│ 85883.38│-521700.51│ 116.46│
│流动负债合计 │1628114.82│2177082.64│3060016.93│ -28.85│
│长期借款 │ 369071.72│ 286179.98│ 415572.06│ -31.14│
│负债合计 │2771049.34│3224221.00│4148376.95│ -22.28│
│营业利润 │-261787.55│-655928.75│ -16468.92│ -3882.83│
│利润总额 │-261792.72│-656140.83│ -15552.15│ -4118.97│
│归属于母公司所有│-264414.88│-648244.02│ 9201.01│ -7145.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-931563.29│-667148.41│ -18904.39│ -3429.07│
│营业外收支净额 │ -5.17│ -212.08│ 916.76│ -123.13│
│购买商品、接受劳│ 568206.62│1413552.24│1645632.33│ -14.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1055889.70│ 919395.69│1292625.92│ -28.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 750647.88│1581531.43│1930422.93│ -18.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 305241.82│-662135.74│-637797.01│ -3.82│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2665.71│1584885.90│1176358.98│ 34.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 140692.29│1285252.30│1746243.36│ -26.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-138026.58│ 299633.61│-569884.38│ 152.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 129957.80│ 107286.70│ 259811.22│ -58.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1049061.93│1902924.50│2197165.93│ -13.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1003909.75│1887073.59│ 793683.68│ 137.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45152.18│ 15850.92│1403482.24│ -98.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 61169.16│ 91942.65│ 50131.30│ 83.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 212367.42│-346651.22│ 195800.86│ -277.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-942629.90│-330473.60│ -185.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-942629.90│-330473.60│ -185.24│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135077.27│ 25.6194│ -359826.71│ 55.5079│
│第三季度│ 80960.88│ 15.3554│ -102095.47│ 15.7495│
│第二季度│ 144523.22│ 27.4109│ -143235.84│ 22.0960│
│第一季度│ 166685.25│ 31.6143│ -43086.01│ 6.6466│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 563372.51│ 23.8831│ 40545.68│ 440.6657│
│第三季度│ 763700.02│ 32.3757│ -38207.42│ -415.2525│
│第二季度│ 676275.70│ 28.6695│ 4753.53│ 51.6632│
│第一季度│ 355522.73│ 15.0717│ 2109.21│ 22.9237│
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