ST新太 ST新太 财务分析报告
≈≈佳都科技600728≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1229│ 0.0519│ 0.0093│ 0.0536│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0431│ 0.0087│ 0.0454│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1229│ 0.0519│ 0.0093│ 0.0536│
│每股净资产(元) │ 3.2032│ 3.1791│ 3.1153│ 3.1025│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ -0.4626│ -0.4308│ 0.3355│
│每股现金流量(元) │ -0.3567│ -0.3274│ -0.1723│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 1.3400│ 1.3744│ 1.3629│ 1.3656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1215│ 0.1198│ 0.1198│ 0.1196│
│每股未分配利润(元) │ 0.8137│ 0.7475│ 0.7060│ 0.6955│
│净资产收益率(%) │ 3.8354│ 1.6100│ 0.3122│ 1.6841│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.6300│ 0.3100│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4974│ 1.3351│ 0.2927│ 1.4291│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1038735.86│ 980326.73│ 999485.87│1045745.66│
│归属母公司股东权益 │ 554151.01│ 558042.91│ 546840.77│ 545238.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 395039.81│ 240068.68│ 102361.91│ 428648.55│
│营业成本(万元) │ 330193.26│ 203288.70│ 88403.32│ 360495.03│
│投资收益(万元) │ 3889.21│ 3929.55│ -74.73│ 16138.69│
│净利润(万元) │ 19857.01│ 8126.62│ 1325.59│ 7974.70│
│营业利润(万元) │ 23118.26│ 9714.64│ 1851.83│ 7879.16│
│利润总额(万元) │ 22726.53│ 9328.31│ 1857.96│ 7181.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 21253.70│ 8984.35│ 1707.08│ 9182.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -56315.01│ -81208.00│ -75628.04│ 58963.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0333│ 0.0059│ -0.0268│ 0.4201│
│基本每股收益 │ 0.0263│ 0.0011│ -0.0271│ 0.0520│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0333│ 0.0059│ -0.0268│ 0.4126│
│每股净资产(元) │ 3.0782│ 3.0613│ 2.9592│ 2.8497│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1755│ -0.2992│ -0.2399│ 0.0205│
│每股现金流量(元) │ -0.1110│ -0.1747│ -0.1230│ -0.2741│
│每股资本公积金(元) │ 1.3537│ 1.3449│ 1.2211│ 1.0598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1183│ 0.1187│ 0.1211│ 0.1244│
│每股未分配利润(元) │ 0.7017│ 0.6768│ 0.7003│ 0.7512│
│净资产收益率(%) │ 1.0684│ 0.1854│ -0.8571│ 13.9901│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 0.2000│ -0.9100│ 15.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8442│ 0.0336│ -0.8681│ 1.7375│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 999380.45│ 961151.60│ 932038.93│ 980889.15│
│归属母公司股东权益 │ 540972.52│ 536069.08│ 512479.02│ 486380.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 289851.10│ 170028.05│ 43941.05│ 501185.10│
│营业成本(万元) │ 250441.78│ 147445.87│ 37900.21│ 433566.32│
│投资收益(万元) │ -603.66│ -166.30│ -86.81│ -874.95│
│净利润(万元) │ 4932.30│ 254.96│ -4870.35│ 68095.44│
│营业利润(万元) │ 6798.37│ 1298.64│ -4831.48│ 78406.70│
│利润总额(万元) │ 6165.25│ 1279.65│ -4829.80│ 78323.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 5779.83│ 994.08│ -4392.53│ 68044.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -30848.13│ -52401.20│ -41165.65│ 3425.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1229│ 0.0536│ 0.4201│ 0.1635│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1121│ 0.0454│ 0.0520│ 0.1314│
│每股净资产(元) │ 3.2032│ 3.1025│ 2.8497│ 2.1369│
│每股资本公积金(元) │ 1.3400│ 1.3656│ 1.0598│ 0.9057│
│每股未分配利润(元) │ 0.8137│ 0.6955│ 0.7512│ 0.2057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ 0.3355│ 0.0205│ 0.1074│
│每股现金流量(元) │ -0.3567│ -0.0314│ -0.2741│ 0.7536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2909│ 2.6583│ 2.2597│ 2.1094│
│应收账款周转率 │ 1.5972│ 1.7851│ 2.4297│ 3.1302│
│总资产周转率 │ 0.3790│ 0.4230│ 0.5786│ 0.6825│
│营业收入增长率(%) │ 36.2906│ -14.4730│ 7.0875│ 8.5388│
│营业利润增长率(%) │ 240.0561│ -89.9509│ 188.2241│ 24.4796│
│利润总额增长率(%) │ 268.6231│ -90.8305│ 179.7342│ 18.8686│
│归属母公司净利润增长率│ 267.7219│ -86.5053│ 159.5843│ 23.3550│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9380│ 6.6120│ 30.5470│ 21.1716│
│净资产增长率(%) │ 2.4361│ 12.1013│ 35.2947│ 12.1381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0266│ 3.3851│ 1.2950│ 1.8604│
│总资产收益率(%) │ 1.9486│ 0.8372│ 0.1373│ 0.7870│
│净资产收益率(%) │ 3.8354│ 1.6100│ 0.3122│ 1.6841│
│营业利润率(%) │ 5.8521│ 4.0466│ 1.8091│ 1.8381│
│销售毛利率(%) │ 16.4152│ 15.3206│ 13.6365│ 15.8996│
│销售净利率(%) │ 5.0266│ 3.3851│ 1.2950│ 1.8604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2909│ 3.5035│ 1.3853│ 2.6583│
│固定资产周转率 │ 119.6878│ 71.6057│ 30.0466│ 131.0963│
│流动资产周转率 │ 0.5521│ 0.3443│ 0.1412│ 0.5837│
│总资产周转率 │ 0.3790│ 0.2370│ 0.1001│ 0.4230│
│股东权益周转率 │ 0.7162│ 0.4355│ 0.1916│ 0.8230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5484│ 1.6244│ 1.6501│ 1.6059│
│速动比率(%) │ 1.3256│ 1.3373│ 1.3374│ 1.3763│
│产权比率 │ 0.8631│ 0.7500│ 0.8201│ 0.9096│
│应收账款周转率 │ 1.5972│ 1.0513│ 0.4380│ 1.7851│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4633│ 0.4269│ 0.4487│ 0.4742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2906│ 41.1936│ 132.9528│ -14.4730│
│营业利润增长率(%) │ 240.0561│ 648.0647│ 138.3284│ -89.9509│
│总资产增长率(%) │ 3.9380│ 1.9950│ 7.2365│ 6.6120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1399│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1877│ 3.8869│ 6.4895│ 11.7886│
│净利润增长率(%) │ 302.5912│ 3087.4545│ 127.2176│ -88.2889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3486│ 56.9242│ 54.7122│ 52.1387│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3355│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.1022│ 64.1984│ 68.5399│ 73.1782│
│无形资产比率(%) │ 3.5187│ 3.7288│ 3.8803│ 3.9449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1038735.86│ 980326.73│ 999485.87│ 1045745.66│
│流动资产 │ 665852.78│ 629353.86│ 685046.15│ 765257.86│
│非流动资产 │ 372883.08│ 350972.86│ 314439.72│ 280487.80│
│固定资产 │ 3185.08│ 3289.21│ 3397.45│ 3416.09│
│货币资金 │ 87096.59│ 88435.64│ 111968.34│ 150260.01│
│存货 │ 95787.64│ 57934.77│ 69514.31│ 58114.79│
│应收账款 │ 253530.48│ 215565.17│ 226257.31│ 241121.59│
│其他应收款 │ --│ 6643.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36549.76│ 36554.39│ 38782.71│ 41253.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10922.33│ 20736.83│ 25144.46│ 28124.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 151195.95│ 145259.43│ 156894.24│ 151600.13│
│流动负债 │ 430035.99│ 387442.30│ 415157.82│ 476542.78│
│长期借款 │ 21001.06│ 1001.06│ 900.00│ 901.05│
│总负债 │ 481210.22│ 418517.23│ 448444.54│ 495924.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231820.63│ 241256.24│ 239237.49│ 239982.86│
│未分配利润 │ 140762.88│ 131209.07│ 123931.80│ 122224.72│
│归属于母公司所│ 554151.01│ 558042.91│ 546840.77│ 545238.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557525.64│ 561809.50│ 551041.32│ 549820.70│
│商誉 │ 16489.48│ 16489.48│ 16489.48│ 16489.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 999380.45│ 961151.60│ 932038.93│ 980889.15│
│流动资产 │ 719483.69│ 670337.57│ 652918.47│ 703495.08│
│非流动资产 │ 279896.76│ 290814.03│ 279120.46│ 277394.07│
│固定资产 │ 3037.48│ 3041.62│ 3008.38│ 3123.35│
│货币资金 │ 129690.91│ 116529.26│ 129049.85│ 150200.69│
│存货 │ 64027.33│ 49858.37│ 44666.52│ 213107.15│
│应收账款 │ 298470.58│ 278068.09│ 243542.27│ 239141.35│
│其他应收款 │ --│ 9722.47│ --│ 7742.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27032.82│ 34439.14│ 36325.85│ 38563.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18016.61│ 9392.70│ 4943.71│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33049.78│
│应付账款 │ 159735.20│ 155267.50│ 162391.91│ 176259.13│
│流动负债 │ 433010.13│ 399498.98│ 367535.32│ 411670.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 453790.45│ 420362.22│ 414578.32│ 489049.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237901.51│ 235500.45│ 209518.22│ 177067.77│
│未分配利润 │ 123321.65│ 118508.28│ 120151.31│ 125519.15│
│归属于母公司所│ 540972.52│ 536069.08│ 512479.02│ 486380.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 545590.00│ 540789.38│ 517460.61│ 491839.56│
│商誉 │ 18963.70│ 18963.70│ 18963.70│ 18963.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395039.81│ 240068.68│ 102361.91│ 428648.55│
│营业收入 │ 395039.81│ 240068.68│ 102361.91│ 428648.55│
│营业总成本 │ 379089.59│ 232771.33│ 99212.48│ 412009.43│
│营业成本 │ 330193.26│ 203288.70│ 88403.32│ 360495.03│
│财务费用 │ -939.01│ -858.94│ -492.63│ -1996.08│
│管理费用 │ 17522.94│ 11139.87│ 3426.62│ 17949.81│
│营业利润 │ 23118.26│ 9714.64│ 1851.83│ 7879.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3889.21│ 3929.55│ -74.73│ 16138.69│
│营业外收支净额│ -391.73│ -386.33│ 6.12│ -697.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22726.53│ 9328.31│ 1857.96│ 7181.93│
│所得税费用 │ 2869.51│ 1201.69│ 532.36│ -792.78│
│归属母公司净利│ 21253.70│ 8984.35│ 1707.08│ 9182.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19857.01│ 8126.62│ 1325.59│ 7974.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 289851.10│ 170028.05│ 43941.05│ 501185.10│
│营业收入 │ 289851.10│ 170028.05│ 43941.05│ 501185.10│
│营业总成本 │ 286063.59│ 167394.81│ 49410.80│ 495379.60│
│营业成本 │ 250441.78│ 147445.87│ 37900.21│ 433566.32│
│财务费用 │ -1294.53│ -311.67│ 771.39│ 2508.58│
│管理费用 │ 9635.53│ 5894.96│ 2771.02│ 12169.08│
│营业利润 │ 6798.37│ 1298.64│ -4831.48│ 78406.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -603.66│ -166.30│ -86.81│ -874.95│
│营业外收支净额│ -633.12│ -18.99│ 1.68│ -82.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6165.25│ 1279.65│ -4829.80│ 78323.95│
│所得税费用 │ 1232.95│ 1024.69│ 40.55│ 10228.52│
│归属母公司净利│ 5779.83│ 994.08│ -4392.53│ 68044.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4932.30│ 254.96│ -4870.35│ 68095.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 484361.52│ 275310.57│ 125669.10│ 551475.43│
│经营现金流出小计│ 540676.53│ 356518.57│ 201297.14│ 492512.35│
│经营现金流量净额│ -56315.01│ -81208.00│ -75628.04│ 58963.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 309578.99│ 228840.24│ 146055.87│ 482774.01│
│投资现金流出小计│ 289470.43│ 195648.60│ 95939.45│ 572597.65│
│投资现金流量净额│ 20108.55│ 33191.64│ 50116.42│ -89823.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25047.72│ 100.00│ --│ 34963.82│
│筹资现金流出小计│ 50532.10│ 9545.71│ 4743.12│ 9547.61│
│筹资现金流量净额│ -25484.38│ -9445.71│ -4743.12│ 25416.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.14│ -13.52│ 5.33│ -79.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61702.97│ -57475.58│ -30249.42│ -5523.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397171.77│ 254004.35│ 94429.97│ 464013.01│
│经营现金流出小计│ 428019.90│ 306405.55│ 135595.62│ 460587.51│
│经营现金流量净额│ -30848.13│ -52401.20│ -41165.65│ 3425.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 300767.67│ 200039.77│ 127017.61│ 193603.18│
│投资现金流出小计│ 304945.01│ 198602.25│ 121543.27│ 239893.42│
│投资现金流量净额│ -4177.33│ 1437.51│ 5474.35│ -46290.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24900.21│ 22561.22│ 14565.65│ 12327.95│
│筹资现金流出小计│ 9364.33│ 2208.71│ 0.26│ 15293.75│
│筹资现金流量净额│ 15535.88│ 20352.51│ 14565.39│ -2965.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.76│ 27.22│ 27.66│ 27.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19514.34│ -30583.96│ -21098.26│ -45803.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87096.59│ 150260.01│ 150200.69│ 0.04│
│短期借款 │ 10922.33│ 28124.71│ --│ --│
│应收账款 │ 253530.48│ 241121.59│ 239141.35│ 0.83│
│应付账款 │ 151195.95│ 151600.13│ 176259.13│ -13.99│
│存货的减少 │ --│ -22484.84│ -43586.77│ 48.41│
│流动负债合计 │ 430035.99│ 476542.78│ 411670.03│ 15.76│
│长期借款 │ 21001.06│ 901.05│ --│ --│
│负债合计 │ 481210.22│ 495924.96│ 489049.59│ 1.41│
│营业利润 │ 23118.26│ 7879.16│ 78406.70│ -89.95│
│利润总额 │ 22726.53│ 7181.93│ 78323.95│ -90.83│
│归属于母公司所有│ 21253.70│ 9182.44│ 68044.95│ -86.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140762.88│ 122224.72│ 125519.15│ -2.62│
│营业外收支净额 │ -391.73│ -697.23│ -82.75│ -742.57│
│购买商品、接受劳│ 434180.70│ 417787.72│ 386803.04│ 8.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 484361.52│ 551475.43│ 464013.01│ 18.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 540676.53│ 492512.35│ 460587.51│ 6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56315.01│ 58963.08│ 3425.50│ 1621.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 309578.99│ 482774.01│ 193603.18│ 149.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 289470.43│ 572597.65│ 239893.42│ 138.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20108.55│ -89823.65│ -46290.24│ -94.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18438.15│ 33472.03│ 13225.92│ 153.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25047.72│ 34963.82│ 12327.95│ 183.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50532.10│ 9547.61│ 15293.75│ -37.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25484.38│ 25416.21│ -2965.80│ 956.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3950.11│ 7320.66│ 9524.55│ -23.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61702.97│ -5523.62│ -45803.06│ 87.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45633.54│ 88208.04│ -48.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45633.54│ 88208.04│ -48.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138797.44│ 32.3802│ 3402.61│ 37.0556│
│第三季度│ 119823.05│ 27.9537│ 4785.75│ 52.1185│
│第二季度│ 126087.01│ 29.4150│ 5386.60│ 58.6620│
│第一季度│ 43941.05│ 10.2511│ -4392.53│ -47.8362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 259332.36│ 51.7438│ 9127.23│ 13.4135│
│第三季度│ 76607.87│ 15.2853│ 37559.85│ 55.1986│
│第二季度│ 80285.23│ 16.0191│ 1777.69│ 2.6125│
│第一季度│ 84959.65│ 16.9518│ 19580.17│ 28.7754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1229│ 0.0519│ 0.0093│ 0.0536│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0431│ 0.0087│ 0.0454│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1229│ 0.0519│ 0.0093│ 0.0536│
│每股净资产(元) │ 3.2032│ 3.1791│ 3.1153│ 3.1025│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ -0.4626│ -0.4308│ 0.3355│
│每股现金流量(元) │ -0.3567│ -0.3274│ -0.1723│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 1.3400│ 1.3744│ 1.3629│ 1.3656│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1215│ 0.1198│ 0.1198│ 0.1196│
│每股未分配利润(元) │ 0.8137│ 0.7475│ 0.7060│ 0.6955│
│净资产收益率(%) │ 3.8354│ 1.6100│ 0.3122│ 1.6841│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8400│ 1.6300│ 0.3100│ 1.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4974│ 1.3351│ 0.2927│ 1.4291│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3600│ --│ 1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1038735.86│ 980326.73│ 999485.87│1045745.66│
│归属母公司股东权益 │ 554151.01│ 558042.91│ 546840.77│ 545238.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 395039.81│ 240068.68│ 102361.91│ 428648.55│
│营业成本(万元) │ 330193.26│ 203288.70│ 88403.32│ 360495.03│
│投资收益(万元) │ 3889.21│ 3929.55│ -74.73│ 16138.69│
│净利润(万元) │ 19857.01│ 8126.62│ 1325.59│ 7974.70│
│营业利润(万元) │ 23118.26│ 9714.64│ 1851.83│ 7879.16│
│利润总额(万元) │ 22726.53│ 9328.31│ 1857.96│ 7181.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 21253.70│ 8984.35│ 1707.08│ 9182.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -56315.01│ -81208.00│ -75628.04│ 58963.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0333│ 0.0059│ -0.0268│ 0.4201│
│基本每股收益 │ 0.0263│ 0.0011│ -0.0271│ 0.0520│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0333│ 0.0059│ -0.0268│ 0.4126│
│每股净资产(元) │ 3.0782│ 3.0613│ 2.9592│ 2.8497│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1755│ -0.2992│ -0.2399│ 0.0205│
│每股现金流量(元) │ -0.1110│ -0.1747│ -0.1230│ -0.2741│
│每股资本公积金(元) │ 1.3537│ 1.3449│ 1.2211│ 1.0598│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1183│ 0.1187│ 0.1211│ 0.1244│
│每股未分配利润(元) │ 0.7017│ 0.6768│ 0.7003│ 0.7512│
│净资产收益率(%) │ 1.0684│ 0.1854│ -0.8571│ 13.9901│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1100│ 0.2000│ -0.9100│ 15.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.8442│ 0.0336│ -0.8681│ 1.7375│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0400│ --│ 1.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 999380.45│ 961151.60│ 932038.93│ 980889.15│
│归属母公司股东权益 │ 540972.52│ 536069.08│ 512479.02│ 486380.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 289851.10│ 170028.05│ 43941.05│ 501185.10│
│营业成本(万元) │ 250441.78│ 147445.87│ 37900.21│ 433566.32│
│投资收益(万元) │ -603.66│ -166.30│ -86.81│ -874.95│
│净利润(万元) │ 4932.30│ 254.96│ -4870.35│ 68095.44│
│营业利润(万元) │ 6798.37│ 1298.64│ -4831.48│ 78406.70│
│利润总额(万元) │ 6165.25│ 1279.65│ -4829.80│ 78323.95│
│归属母公司净利润(万元)│ 5779.83│ 994.08│ -4392.53│ 68044.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -30848.13│ -52401.20│ -41165.65│ 3425.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1229│ 0.0536│ 0.4201│ 0.1635│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1121│ 0.0454│ 0.0520│ 0.1314│
│每股净资产(元) │ 3.2032│ 3.1025│ 2.8497│ 2.1369│
│每股资本公积金(元) │ 1.3400│ 1.3656│ 1.0598│ 0.9057│
│每股未分配利润(元) │ 0.8137│ 0.6955│ 0.7512│ 0.2057│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3255│ 0.3355│ 0.0205│ 0.1074│
│每股现金流量(元) │ -0.3567│ -0.0314│ -0.2741│ 0.7536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2909│ 2.6583│ 2.2597│ 2.1094│
│应收账款周转率 │ 1.5972│ 1.7851│ 2.4297│ 3.1302│
│总资产周转率 │ 0.3790│ 0.4230│ 0.5786│ 0.6825│
│营业收入增长率(%) │ 36.2906│ -14.4730│ 7.0875│ 8.5388│
│营业利润增长率(%) │ 240.0561│ -89.9509│ 188.2241│ 24.4796│
│利润总额增长率(%) │ 268.6231│ -90.8305│ 179.7342│ 18.8686│
│归属母公司净利润增长率│ 267.7219│ -86.5053│ 159.5843│ 23.3550│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9380│ 6.6120│ 30.5470│ 21.1716│
│净资产增长率(%) │ 2.4361│ 12.1013│ 35.2947│ 12.1381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0266│ 3.3851│ 1.2950│ 1.8604│
│总资产收益率(%) │ 1.9486│ 0.8372│ 0.1373│ 0.7870│
│净资产收益率(%) │ 3.8354│ 1.6100│ 0.3122│ 1.6841│
│营业利润率(%) │ 5.8521│ 4.0466│ 1.8091│ 1.8381│
│销售毛利率(%) │ 16.4152│ 15.3206│ 13.6365│ 15.8996│
│销售净利率(%) │ 5.0266│ 3.3851│ 1.2950│ 1.8604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2909│ 3.5035│ 1.3853│ 2.6583│
│固定资产周转率 │ 119.6878│ 71.6057│ 30.0466│ 131.0963│
│流动资产周转率 │ 0.5521│ 0.3443│ 0.1412│ 0.5837│
│总资产周转率 │ 0.3790│ 0.2370│ 0.1001│ 0.4230│
│股东权益周转率 │ 0.7162│ 0.4355│ 0.1916│ 0.8230│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5484│ 1.6244│ 1.6501│ 1.6059│
│速动比率(%) │ 1.3256│ 1.3373│ 1.3374│ 1.3763│
│产权比率 │ 0.8631│ 0.7500│ 0.8201│ 0.9096│
│应收账款周转率 │ 1.5972│ 1.0513│ 0.4380│ 1.7851│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4633│ 0.4269│ 0.4487│ 0.4742│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.2906│ 41.1936│ 132.9528│ -14.4730│
│营业利润增长率(%) │ 240.0561│ 648.0647│ 138.3284│ -89.9509│
│总资产增长率(%) │ 3.9380│ 1.9950│ 7.2365│ 6.6120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.1399│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.1877│ 3.8869│ 6.4895│ 11.7886│
│净利润增长率(%) │ 302.5912│ 3087.4545│ 127.2176│ -88.2889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.3486│ 56.9242│ 54.7122│ 52.1387│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.3355│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.1022│ 64.1984│ 68.5399│ 73.1782│
│无形资产比率(%) │ 3.5187│ 3.7288│ 3.8803│ 3.9449│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1038735.86│ 980326.73│ 999485.87│ 1045745.66│
│流动资产 │ 665852.78│ 629353.86│ 685046.15│ 765257.86│
│非流动资产 │ 372883.08│ 350972.86│ 314439.72│ 280487.80│
│固定资产 │ 3185.08│ 3289.21│ 3397.45│ 3416.09│
│货币资金 │ 87096.59│ 88435.64│ 111968.34│ 150260.01│
│存货 │ 95787.64│ 57934.77│ 69514.31│ 58114.79│
│应收账款 │ 253530.48│ 215565.17│ 226257.31│ 241121.59│
│其他应收款 │ --│ 6643.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36549.76│ 36554.39│ 38782.71│ 41253.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10922.33│ 20736.83│ 25144.46│ 28124.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 151195.95│ 145259.43│ 156894.24│ 151600.13│
│流动负债 │ 430035.99│ 387442.30│ 415157.82│ 476542.78│
│长期借款 │ 21001.06│ 1001.06│ 900.00│ 901.05│
│总负债 │ 481210.22│ 418517.23│ 448444.54│ 495924.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 231820.63│ 241256.24│ 239237.49│ 239982.86│
│未分配利润 │ 140762.88│ 131209.07│ 123931.80│ 122224.72│
│归属于母公司所│ 554151.01│ 558042.91│ 546840.77│ 545238.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 557525.64│ 561809.50│ 551041.32│ 549820.70│
│商誉 │ 16489.48│ 16489.48│ 16489.48│ 16489.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 999380.45│ 961151.60│ 932038.93│ 980889.15│
│流动资产 │ 719483.69│ 670337.57│ 652918.47│ 703495.08│
│非流动资产 │ 279896.76│ 290814.03│ 279120.46│ 277394.07│
│固定资产 │ 3037.48│ 3041.62│ 3008.38│ 3123.35│
│货币资金 │ 129690.91│ 116529.26│ 129049.85│ 150200.69│
│存货 │ 64027.33│ 49858.37│ 44666.52│ 213107.15│
│应收账款 │ 298470.58│ 278068.09│ 243542.27│ 239141.35│
│其他应收款 │ --│ 9722.47│ --│ 7742.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27032.82│ 34439.14│ 36325.85│ 38563.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18016.61│ 9392.70│ 4943.71│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 33049.78│
│应付账款 │ 159735.20│ 155267.50│ 162391.91│ 176259.13│
│流动负债 │ 433010.13│ 399498.98│ 367535.32│ 411670.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 453790.45│ 420362.22│ 414578.32│ 489049.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 237901.51│ 235500.45│ 209518.22│ 177067.77│
│未分配利润 │ 123321.65│ 118508.28│ 120151.31│ 125519.15│
│归属于母公司所│ 540972.52│ 536069.08│ 512479.02│ 486380.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 545590.00│ 540789.38│ 517460.61│ 491839.56│
│商誉 │ 18963.70│ 18963.70│ 18963.70│ 18963.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 395039.81│ 240068.68│ 102361.91│ 428648.55│
│营业收入 │ 395039.81│ 240068.68│ 102361.91│ 428648.55│
│营业总成本 │ 379089.59│ 232771.33│ 99212.48│ 412009.43│
│营业成本 │ 330193.26│ 203288.70│ 88403.32│ 360495.03│
│财务费用 │ -939.01│ -858.94│ -492.63│ -1996.08│
│管理费用 │ 17522.94│ 11139.87│ 3426.62│ 17949.81│
│营业利润 │ 23118.26│ 9714.64│ 1851.83│ 7879.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3889.21│ 3929.55│ -74.73│ 16138.69│
│营业外收支净额│ -391.73│ -386.33│ 6.12│ -697.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22726.53│ 9328.31│ 1857.96│ 7181.93│
│所得税费用 │ 2869.51│ 1201.69│ 532.36│ -792.78│
│归属母公司净利│ 21253.70│ 8984.35│ 1707.08│ 9182.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19857.01│ 8126.62│ 1325.59│ 7974.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 289851.10│ 170028.05│ 43941.05│ 501185.10│
│营业收入 │ 289851.10│ 170028.05│ 43941.05│ 501185.10│
│营业总成本 │ 286063.59│ 167394.81│ 49410.80│ 495379.60│
│营业成本 │ 250441.78│ 147445.87│ 37900.21│ 433566.32│
│财务费用 │ -1294.53│ -311.67│ 771.39│ 2508.58│
│管理费用 │ 9635.53│ 5894.96│ 2771.02│ 12169.08│
│营业利润 │ 6798.37│ 1298.64│ -4831.48│ 78406.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -603.66│ -166.30│ -86.81│ -874.95│
│营业外收支净额│ -633.12│ -18.99│ 1.68│ -82.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6165.25│ 1279.65│ -4829.80│ 78323.95│
│所得税费用 │ 1232.95│ 1024.69│ 40.55│ 10228.52│
│归属母公司净利│ 5779.83│ 994.08│ -4392.53│ 68044.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4932.30│ 254.96│ -4870.35│ 68095.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 484361.52│ 275310.57│ 125669.10│ 551475.43│
│经营现金流出小计│ 540676.53│ 356518.57│ 201297.14│ 492512.35│
│经营现金流量净额│ -56315.01│ -81208.00│ -75628.04│ 58963.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 309578.99│ 228840.24│ 146055.87│ 482774.01│
│投资现金流出小计│ 289470.43│ 195648.60│ 95939.45│ 572597.65│
│投资现金流量净额│ 20108.55│ 33191.64│ 50116.42│ -89823.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25047.72│ 100.00│ --│ 34963.82│
│筹资现金流出小计│ 50532.10│ 9545.71│ 4743.12│ 9547.61│
│筹资现金流量净额│ -25484.38│ -9445.71│ -4743.12│ 25416.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.14│ -13.52│ 5.33│ -79.26│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61702.97│ -57475.58│ -30249.42│ -5523.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397171.77│ 254004.35│ 94429.97│ 464013.01│
│经营现金流出小计│ 428019.90│ 306405.55│ 135595.62│ 460587.51│
│经营现金流量净额│ -30848.13│ -52401.20│ -41165.65│ 3425.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 300767.67│ 200039.77│ 127017.61│ 193603.18│
│投资现金流出小计│ 304945.01│ 198602.25│ 121543.27│ 239893.42│
│投资现金流量净额│ -4177.33│ 1437.51│ 5474.35│ -46290.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24900.21│ 22561.22│ 14565.65│ 12327.95│
│筹资现金流出小计│ 9364.33│ 2208.71│ 0.26│ 15293.75│
│筹资现金流量净额│ 15535.88│ 20352.51│ 14565.39│ -2965.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.76│ 27.22│ 27.66│ 27.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19514.34│ -30583.96│ -21098.26│ -45803.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87096.59│ 150260.01│ 150200.69│ 0.04│
│短期借款 │ 10922.33│ 28124.71│ --│ --│
│应收账款 │ 253530.48│ 241121.59│ 239141.35│ 0.83│
│应付账款 │ 151195.95│ 151600.13│ 176259.13│ -13.99│
│存货的减少 │ --│ -22484.84│ -43586.77│ 48.41│
│流动负债合计 │ 430035.99│ 476542.78│ 411670.03│ 15.76│
│长期借款 │ 21001.06│ 901.05│ --│ --│
│负债合计 │ 481210.22│ 495924.96│ 489049.59│ 1.41│
│营业利润 │ 23118.26│ 7879.16│ 78406.70│ -89.95│
│利润总额 │ 22726.53│ 7181.93│ 78323.95│ -90.83│
│归属于母公司所有│ 21253.70│ 9182.44│ 68044.95│ -86.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 140762.88│ 122224.72│ 125519.15│ -2.62│
│营业外收支净额 │ -391.73│ -697.23│ -82.75│ -742.57│
│购买商品、接受劳│ 434180.70│ 417787.72│ 386803.04│ 8.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 484361.52│ 551475.43│ 464013.01│ 18.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 540676.53│ 492512.35│ 460587.51│ 6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -56315.01│ 58963.08│ 3425.50│ 1621.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 309578.99│ 482774.01│ 193603.18│ 149.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 289470.43│ 572597.65│ 239893.42│ 138.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20108.55│ -89823.65│ -46290.24│ -94.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18438.15│ 33472.03│ 13225.92│ 153.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25047.72│ 34963.82│ 12327.95│ 183.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50532.10│ 9547.61│ 15293.75│ -37.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25484.38│ 25416.21│ -2965.80│ 956.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3950.11│ 7320.66│ 9524.55│ -23.14│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61702.97│ -5523.62│ -45803.06│ 87.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 45633.54│ 88208.04│ -48.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 45633.54│ 88208.04│ -48.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138797.44│ 32.3802│ 3402.61│ 37.0556│
│第三季度│ 119823.05│ 27.9537│ 4785.75│ 52.1185│
│第二季度│ 126087.01│ 29.4150│ 5386.60│ 58.6620│
│第一季度│ 43941.05│ 10.2511│ -4392.53│ -47.8362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 259332.36│ 51.7438│ 9127.23│ 13.4135│
│第三季度│ 76607.87│ 15.2853│ 37559.85│ 55.1986│
│第二季度│ 80285.23│ 16.0191│ 1777.69│ 2.6125│
│第一季度│ 84959.65│ 16.9518│ 19580.17│ 28.7754│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘