东软集团东软集团财务分析报告
≈≈东软集团600718≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ -0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0020│ 0.0100│ -0.0547│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ -0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 6.8519│ 6.7838│ 6.6924│ 6.7290│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3011│ -0.4100│ -0.6690│ 0.4508│
│每股现金流量(元) │ -0.4330│ -0.5334│ -0.5888│ -0.5186│
│每股资本公积金(元) │ 0.8787│ 0.8417│ 0.8315│ 0.8273│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0709│ 1.0709│ 1.0709│ 1.0709│
│每股未分配利润(元) │ 4.3348│ 4.3191│ 4.2308│ 4.2605│
│净资产收益率(%) │ 1.0847│ 0.8647│ -0.4435│ 1.5692│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1000│ 0.8700│ -0.4400│ 1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0273│ 0.1271│ -0.8091│ -1.7922│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -1.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1751927.73│1684396.18│1632017.92│1640770.10│
│归属母公司股东权益 │ 851255.78│ 842802.73│ 831442.06│ 835994.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 532066.92│ 321103.17│ 117408.56│ 762198.77│
│营业成本(万元) │ 371890.95│ 217731.05│ 75210.26│ 562435.47│
│投资收益(万元) │ -8859.77│ -6613.36│ -2308.42│ -13.83│
│净利润(万元) │ 216.93│ 2630.81│ -7019.13│ -1652.30│
│营业利润(万元) │ 4829.75│ 5873.88│ -5742.12│ -5495.68│
│利润总额(万元) │ 5015.19│ 6127.80│ -5709.76│ 2017.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 9233.61│ 7287.73│ -3687.34│ 13118.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -37402.42│ -50937.58│ -83109.00│ 56008.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0722│ -0.0500│ -0.0846│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 6.7511│ 6.7852│ 6.6700│ 7.0372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5713│ -0.5635│ -0.7571│ 0.3346│
│每股现金流量(元) │ -1.0595│ -0.9459│ -0.9996│ 0.3148│
│每股资本公积金(元) │ 0.8851│ 0.8955│ 0.8273│ 0.8606│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0478│ 1.0478│ 1.0709│ 1.0977│
│每股未分配利润(元) │ 4.2280│ 4.2239│ 4.2605│ 4.4786│
│净资产收益率(%) │ 0.8374│ 0.7724│ -0.7712│ 0.4253│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.7800│ -0.7700│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0083│ -0.7632│ -1.3054│ -0.9210│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7700│ --│ -0.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1627919.59│1583038.16│1526670.14│1453230.27│
│归属母公司股东权益 │ 838740.46│ 842972.40│ 828655.47│ 874281.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 426653.28│ 247885.60│ 90608.41│ 836577.81│
│营业成本(万元) │ 291929.93│ 163491.04│ 58008.01│ 617465.03│
│投资收益(万元) │ -3251.14│ -913.64│ -3546.13│ -23885.08│
│净利润(万元) │ -5691.29│ -5648.70│ -12532.23│ -16735.78│
│营业利润(万元) │ -261.44│ -1093.54│ -10388.44│ -11479.17│
│利润总额(万元) │ -169.29│ -1070.15│ -10308.91│ -10886.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 7023.31│ 6510.96│ -6390.95│ 3718.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -70976.04│ -70011.70│ -94063.45│ 41568.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1100│ 0.0300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0020│ -0.1200│ -0.0700│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 6.8519│ 6.7290│ 7.0372│ 7.1163│
│每股资本公积金(元) │ 0.8787│ 0.8273│ 0.8606│ 0.8269│
│每股未分配利润(元) │ 4.3348│ 4.2605│ 4.4786│ 4.4977│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3011│ 0.4508│ 0.3346│ 0.2645│
│每股现金流量(元) │ -0.4330│ -0.5186│ 0.3148│ 0.4315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8007│ 2.1115│ 4.0741│ 3.8561│
│应收账款周转率 │ 4.3505│ 4.8347│ 4.5069│ 4.1209│
│总资产周转率 │ 0.3137│ 0.4927│ 0.5952│ 0.5414│
│营业收入增长率(%) │ 24.7071│ -8.8909│ 16.6691│ 0.5523│
│营业利润增长率(%) │ 1947.3489│ 52.1248│ -91.0452│ -106.3516│
│利润总额增长率(%) │ 3062.5549│ 118.5287│ -111.7668│ -104.9561│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4709│ 252.8211│ -66.2348│ -89.5967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6176│ 12.9050│ 7.0133│ 5.1956│
│净资产增长率(%) │ 1.4922│ -4.3793│ -1.1352│ -0.8713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0408│ 0.8193│ -5.9784│ -0.2168│
│总资产收益率(%) │ 0.0128│ 0.1610│ -0.4444│ -0.1068│
│净资产收益率(%) │ 1.0847│ 0.8647│ -0.4435│ 1.5692│
│营业利润率(%) │ 0.9077│ 1.8293│ -4.8907│ -0.7210│
│销售毛利率(%) │ 30.1045│ 32.1928│ 35.9414│ 26.2088│
│销售净利率(%) │ 0.0408│ 0.8193│ -5.9784│ -0.2168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8007│ 0.4830│ 0.1748│ 2.1115│
│固定资产周转率 │ 3.1748│ 1.8690│ 0.6736│ 4.5227│
│流动资产周转率 │ 0.5351│ 0.3347│ 0.1261│ 0.9094│
│总资产周转率 │ 0.3137│ 0.1931│ 0.0717│ 0.4927│
│股东权益周转率 │ 0.6283│ 0.3790│ 0.1403│ 0.8818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3149│ 1.3302│ 1.3677│ 1.3742│
│速动比率(%) │ 0.6264│ 0.5874│ 0.6114│ 0.7865│
│产权比率 │ 1.0576│ 0.9936│ 0.9565│ 0.9528│
│应收账款周转率 │ 4.3505│ 2.6325│ 0.9472│ 4.8347│
│利息保障倍数 │ 1.6191│ 5.8878│ -1.1180│ 1.4444│
│资产负债率 │ 0.5140│ 0.4972│ 0.4873│ 0.4854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7071│ 29.5368│ 29.5780│ -8.8909│
│营业利润增长率(%) │ 1947.3489│ 637.1426│ 44.7258│ 52.1248│
│总资产增长率(%) │ 7.6176│ 6.4028│ 6.9005│ 12.9050│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0884│ -0.0422│ -0.0597│ -4.5501│
│净利润增长率(%) │ 103.8117│ 146.5737│ 43.9914│ 90.1272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5897│ 50.0359│ 50.9456│ 50.9513│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0983│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.9086│ 58.1602│ 56.5475│ 57.2290│
│无形资产比率(%) │ 3.8082│ 4.0569│ 3.9865│ 4.0861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1751927.73│ 1684396.18│ 1632017.92│ 1640770.10│
│流动资产 │ 1049554.51│ 979648.24│ 922865.27│ 938995.68│
│非流动资产 │ 702373.23│ 704747.95│ 709152.65│ 701774.42│
│固定资产 │ 161657.86│ 170094.78│ 175103.37│ 173521.06│
│货币资金 │ 206598.75│ 198210.65│ 187312.61│ 260653.97│
│存货 │ 549528.09│ 522201.92│ 481215.99│ 379407.76│
│应收账款 │ 118145.37│ 117505.17│ 121442.89│ 126452.26│
│其他应收款 │ --│ 24416.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66716.36│ 68333.46│ 65060.64│ 67043.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111165.17│ 109411.07│ 86385.81│ 115973.22│
│预收账款 │ 3600.21│ 2951.04│ 2085.89│ 1792.19│
│应付账款 │ 122705.89│ 127436.72│ 119007.89│ 115079.42│
│流动负债 │ 798227.62│ 736494.20│ 674780.35│ 683308.19│
│长期借款 │ 30000.00│ 30005.00│ 50343.30│ 50348.46│
│总负债 │ 900469.79│ 837441.28│ 795310.39│ 796499.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109165.54│ 104574.42│ 103298.26│ 102783.73│
│未分配利润 │ 538541.45│ 536595.57│ 525620.50│ 529307.84│
│归属于母公司所│ 851255.78│ 842802.73│ 831442.06│ 835994.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 851457.95│ 846954.90│ 836707.53│ 844270.62│
│商誉 │ 2399.06│ 2410.74│ 2411.94│ 2435.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1627919.59│ 1583038.16│ 1526670.14│ 1453230.27│
│流动资产 │ 912104.18│ 857289.63│ 938995.68│ 737214.61│
│非流动资产 │ 715815.41│ 725748.54│ 701774.42│ 716015.66│
│固定资产 │ 176108.18│ 177713.08│ 173521.06│ 163532.07│
│货币资金 │ 193023.02│ 203801.69│ 260653.97│ 326203.72│
│存货 │ 447795.16│ 414732.74│ 379407.76│ 153316.70│
│应收账款 │ 171799.45│ 157093.79│ 126452.26│ 188850.53│
│其他应收款 │ --│ 30273.79│ --│ 20653.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67621.08│ 69118.87│ 67043.38│ 57146.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115825.76│ 126260.79│ 115973.22│ 153515.10│
│预收账款 │ 1625.56│ 1572.20│ 1792.19│ 63961.06│
│应付账款 │ 97644.18│ 90772.92│ 115079.42│ 85980.43│
│流动负债 │ 671279.44│ 622532.25│ 683308.19│ 442258.62│
│长期借款 │ 60367.82│ 60356.38│ 50348.46│ 74600.00│
│总负债 │ 785629.43│ 735725.75│ 796499.47│ 568713.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109958.62│ 111255.81│ 102783.73│ 106920.95│
│未分配利润 │ 525279.52│ 524767.17│ 529307.84│ 556413.90│
│归属于母公司所│ 838740.46│ 842972.40│ 828655.47│ 874281.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842290.16│ 847312.41│ 837207.15│ 884516.74│
│商誉 │ 4672.31│ 4664.17│ 2435.24│ 4628.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 532066.92│ 321103.17│ 117408.56│ 762198.77│
│营业收入 │ 532066.92│ 321103.17│ 117408.56│ 762198.77│
│营业总成本 │ 535139.42│ 318649.30│ 126882.96│ 775689.91│
│营业成本 │ 371890.95│ 217731.05│ 75210.26│ 562435.47│
│财务费用 │ 4458.71│ 3364.07│ 2695.76│ 6155.65│
│管理费用 │ 45990.80│ 30245.02│ 14415.99│ 60711.14│
│营业利润 │ 4829.75│ 5873.88│ -5742.12│ -5495.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8859.77│ -6613.36│ -2308.42│ -13.83│
│营业外收支净额│ 185.44│ 253.92│ 32.37│ 7512.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5015.19│ 6127.80│ -5709.76│ 2017.12│
│所得税费用 │ 4798.26│ 3496.99│ 1309.37│ 3669.42│
│归属母公司净利│ 9233.61│ 7287.73│ -3687.34│ 13118.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216.93│ 2630.81│ -7019.13│ -1652.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426653.28│ 247885.60│ 90608.41│ 836577.81│
│营业收入 │ 426653.28│ 247885.60│ 90608.41│ 836577.81│
│营业总成本 │ 440115.90│ 259635.41│ 105904.37│ 846515.98│
│营业成本 │ 291929.93│ 163491.04│ 58008.01│ 617465.03│
│财务费用 │ 3745.72│ 1891.27│ -82.03│ 5938.42│
│管理费用 │ 43485.19│ 29301.39│ 14600.85│ 66836.90│
│营业利润 │ -261.44│ -1093.54│ -10388.44│ -11479.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3251.14│ -913.64│ -3546.13│ -23885.08│
│营业外收支净额│ 92.16│ 23.39│ 79.53│ 592.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -169.29│ -1070.15│ -10308.91│ -10886.49│
│所得税费用 │ 5522.00│ 4578.55│ 2223.32│ 5849.28│
│归属母公司净利│ 7023.31│ 6510.96│ -6390.95│ 3718.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5691.29│ -5648.70│ -12532.23│ -16735.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 629263.40│ 394747.36│ 156083.84│ 932580.10│
│经营现金流出小计│ 666665.82│ 445684.94│ 239192.84│ 876571.66│
│经营现金流量净额│ -37402.42│ -50937.58│ -83109.00│ 56008.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121002.22│ 93761.38│ 73144.26│ 93197.13│
│投资现金流出小计│ 117344.86│ 69232.39│ 28404.26│ 187628.85│
│投资现金流量净额│ 3657.35│ 24528.98│ 44740.00│ -94431.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116295.54│ 72548.89│ 14083.76│ 205164.26│
│筹资现金流出小计│ 132133.29│ 108414.45│ 45647.81│ 229237.99│
│筹资现金流量净额│ -15837.75│ -35865.57│ -31564.04│ -24073.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4217.71│ -3996.09│ -3218.09│ -1928.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53800.54│ -66270.25│ -73151.12│ -64425.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546250.35│ 344478.59│ 149075.75│ 924830.47│
│经营现金流出小计│ 617226.39│ 414490.29│ 243139.20│ 883262.28│
│经营现金流量净额│ -70976.04│ -70011.70│ -94063.45│ 41568.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83449.20│ 55311.96│ 22782.21│ 67322.21│
│投资现金流出小计│ 109680.25│ 79394.29│ 32231.95│ 135812.87│
│投资现金流量净额│ -26231.05│ -24082.33│ -9449.74│ -68490.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161032.05│ 133721.31│ 75441.35│ 275126.59│
│筹资现金流出小计│ 195153.01│ 157975.51│ 96670.59│ 209824.62│
│筹资现金流量净额│ -34120.96│ -24254.19│ -21229.24│ 65301.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -297.23│ 827.84│ 551.05│ 730.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -131625.28│ -117520.39│ -124191.38│ 39110.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206598.75│ 260653.97│ 326203.72│ -20.09│
│短期借款 │ 111165.17│ 115973.22│ 153515.10│ -24.45│
│应收账款 │ 118145.37│ 126452.26│ 188850.53│ -33.04│
│应付账款 │ 122705.89│ 115079.42│ 85980.43│ 33.84│
│存货的减少 │ --│ -96130.14│ -3938.19│ -2340.97│
│流动负债合计 │ 798227.62│ 683308.19│ 442258.62│ 54.50│
│长期借款 │ 30000.00│ 50348.46│ 74600.00│ -32.51│
│负债合计 │ 900469.79│ 796499.47│ 568713.52│ 40.05│
│营业利润 │ 4829.75│ -5495.68│ -11479.17│ 52.12│
│利润总额 │ 5015.19│ 2017.12│ -10886.49│ 118.53│
│归属于母公司所有│ 9233.61│ 13118.37│ 3718.14│ 252.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 538541.45│ 529307.84│ 556413.90│ -4.87│
│营业外收支净额 │ 185.44│ 7512.80│ 592.68│ 1167.60│
│购买商品、接受劳│ 279336.72│ 426061.30│ 420770.11│ 1.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 629263.40│ 932580.10│ 924830.47│ 0.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 666665.82│ 876571.66│ 883262.28│ -0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37402.42│ 56008.44│ 41568.20│ 34.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121002.22│ 93197.13│ 67322.21│ 38.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117344.86│ 187628.85│ 135812.87│ 38.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3657.35│ -94431.73│ -68490.66│ -37.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19761.82│ 33368.32│ 46565.81│ -28.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116295.54│ 205164.26│ 275126.59│ -25.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132133.29│ 229237.99│ 209824.62│ 9.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15837.75│ -24073.73│ 65301.97│ -136.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4874.13│ 8107.52│ 7861.45│ 3.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53800.54│ -64425.75│ 39110.20│ -264.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 84521.54│ 22513.64│ 275.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 84521.54│ 22513.64│ 275.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 335545.48│ 44.0234│ 6095.06│ 46.4620│
│第三季度│ 178767.68│ 23.4542│ 512.35│ 3.9056│
│第二季度│ 157277.19│ 20.6347│ 12901.90│ 98.3499│
│第一季度│ 90608.41│ 11.8878│ -6390.95│ -48.7176│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 374819.80│ 44.8039│ 122.65│ 3.2988│
│第三季度│ 169186.23│ 20.2236│ 1017.52│ 27.3664│
│第二季度│ 159086.89│ 19.0164│ 2183.32│ 58.7210│
│第一季度│ 133484.89│ 15.9561│ 394.64│ 10.6138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ -0.0300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0020│ 0.0100│ -0.0547│ -0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ -0.0300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 6.8519│ 6.7838│ 6.6924│ 6.7290│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3011│ -0.4100│ -0.6690│ 0.4508│
│每股现金流量(元) │ -0.4330│ -0.5334│ -0.5888│ -0.5186│
│每股资本公积金(元) │ 0.8787│ 0.8417│ 0.8315│ 0.8273│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0709│ 1.0709│ 1.0709│ 1.0709│
│每股未分配利润(元) │ 4.3348│ 4.3191│ 4.2308│ 4.2605│
│净资产收益率(%) │ 1.0847│ 0.8647│ -0.4435│ 1.5692│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1000│ 0.8700│ -0.4400│ 1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0273│ 0.1271│ -0.8091│ -1.7922│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -1.7900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1751927.73│1684396.18│1632017.92│1640770.10│
│归属母公司股东权益 │ 851255.78│ 842802.73│ 831442.06│ 835994.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 532066.92│ 321103.17│ 117408.56│ 762198.77│
│营业成本(万元) │ 371890.95│ 217731.05│ 75210.26│ 562435.47│
│投资收益(万元) │ -8859.77│ -6613.36│ -2308.42│ -13.83│
│净利润(万元) │ 216.93│ 2630.81│ -7019.13│ -1652.30│
│营业利润(万元) │ 4829.75│ 5873.88│ -5742.12│ -5495.68│
│利润总额(万元) │ 5015.19│ 6127.80│ -5709.76│ 2017.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 9233.61│ 7287.73│ -3687.34│ 13118.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -37402.42│ -50937.58│ -83109.00│ 56008.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0300│
│基本每股收益 │ -0.0722│ -0.0500│ -0.0846│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 6.7511│ 6.7852│ 6.6700│ 7.0372│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5713│ -0.5635│ -0.7571│ 0.3346│
│每股现金流量(元) │ -1.0595│ -0.9459│ -0.9996│ 0.3148│
│每股资本公积金(元) │ 0.8851│ 0.8955│ 0.8273│ 0.8606│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0478│ 1.0478│ 1.0709│ 1.0977│
│每股未分配利润(元) │ 4.2280│ 4.2239│ 4.2605│ 4.4786│
│净资产收益率(%) │ 0.8374│ 0.7724│ -0.7712│ 0.4253│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8400│ 0.7800│ -0.7700│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.0083│ -0.7632│ -1.3054│ -0.9210│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7700│ --│ -0.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1627919.59│1583038.16│1526670.14│1453230.27│
│归属母公司股东权益 │ 838740.46│ 842972.40│ 828655.47│ 874281.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 426653.28│ 247885.60│ 90608.41│ 836577.81│
│营业成本(万元) │ 291929.93│ 163491.04│ 58008.01│ 617465.03│
│投资收益(万元) │ -3251.14│ -913.64│ -3546.13│ -23885.08│
│净利润(万元) │ -5691.29│ -5648.70│ -12532.23│ -16735.78│
│营业利润(万元) │ -261.44│ -1093.54│ -10388.44│ -11479.17│
│利润总额(万元) │ -169.29│ -1070.15│ -10308.91│ -10886.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 7023.31│ 6510.96│ -6390.95│ 3718.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -70976.04│ -70011.70│ -94063.45│ 41568.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1100│ 0.0300│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0020│ -0.1200│ -0.0700│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 6.8519│ 6.7290│ 7.0372│ 7.1163│
│每股资本公积金(元) │ 0.8787│ 0.8273│ 0.8606│ 0.8269│
│每股未分配利润(元) │ 4.3348│ 4.2605│ 4.4786│ 4.4977│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3011│ 0.4508│ 0.3346│ 0.2645│
│每股现金流量(元) │ -0.4330│ -0.5186│ 0.3148│ 0.4315│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8007│ 2.1115│ 4.0741│ 3.8561│
│应收账款周转率 │ 4.3505│ 4.8347│ 4.5069│ 4.1209│
│总资产周转率 │ 0.3137│ 0.4927│ 0.5952│ 0.5414│
│营业收入增长率(%) │ 24.7071│ -8.8909│ 16.6691│ 0.5523│
│营业利润增长率(%) │ 1947.3489│ 52.1248│ -91.0452│ -106.3516│
│利润总额增长率(%) │ 3062.5549│ 118.5287│ -111.7668│ -104.9561│
│归属母公司净利润增长率│ 31.4709│ 252.8211│ -66.2348│ -89.5967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6176│ 12.9050│ 7.0133│ 5.1956│
│净资产增长率(%) │ 1.4922│ -4.3793│ -1.1352│ -0.8713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.0408│ 0.8193│ -5.9784│ -0.2168│
│总资产收益率(%) │ 0.0128│ 0.1610│ -0.4444│ -0.1068│
│净资产收益率(%) │ 1.0847│ 0.8647│ -0.4435│ 1.5692│
│营业利润率(%) │ 0.9077│ 1.8293│ -4.8907│ -0.7210│
│销售毛利率(%) │ 30.1045│ 32.1928│ 35.9414│ 26.2088│
│销售净利率(%) │ 0.0408│ 0.8193│ -5.9784│ -0.2168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8007│ 0.4830│ 0.1748│ 2.1115│
│固定资产周转率 │ 3.1748│ 1.8690│ 0.6736│ 4.5227│
│流动资产周转率 │ 0.5351│ 0.3347│ 0.1261│ 0.9094│
│总资产周转率 │ 0.3137│ 0.1931│ 0.0717│ 0.4927│
│股东权益周转率 │ 0.6283│ 0.3790│ 0.1403│ 0.8818│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3149│ 1.3302│ 1.3677│ 1.3742│
│速动比率(%) │ 0.6264│ 0.5874│ 0.6114│ 0.7865│
│产权比率 │ 1.0576│ 0.9936│ 0.9565│ 0.9528│
│应收账款周转率 │ 4.3505│ 2.6325│ 0.9472│ 4.8347│
│利息保障倍数 │ 1.6191│ 5.8878│ -1.1180│ 1.4444│
│资产负债率 │ 0.5140│ 0.4972│ 0.4873│ 0.4854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.7071│ 29.5368│ 29.5780│ -8.8909│
│营业利润增长率(%) │ 1947.3489│ 637.1426│ 44.7258│ 52.1248│
│总资产增长率(%) │ 7.6176│ 6.4028│ 6.9005│ 12.9050│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.0884│ -0.0422│ -0.0597│ -4.5501│
│净利润增长率(%) │ 103.8117│ 146.5737│ 43.9914│ 90.1272│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.5897│ 50.0359│ 50.9456│ 50.9513│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0983│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.9086│ 58.1602│ 56.5475│ 57.2290│
│无形资产比率(%) │ 3.8082│ 4.0569│ 3.9865│ 4.0861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1751927.73│ 1684396.18│ 1632017.92│ 1640770.10│
│流动资产 │ 1049554.51│ 979648.24│ 922865.27│ 938995.68│
│非流动资产 │ 702373.23│ 704747.95│ 709152.65│ 701774.42│
│固定资产 │ 161657.86│ 170094.78│ 175103.37│ 173521.06│
│货币资金 │ 206598.75│ 198210.65│ 187312.61│ 260653.97│
│存货 │ 549528.09│ 522201.92│ 481215.99│ 379407.76│
│应收账款 │ 118145.37│ 117505.17│ 121442.89│ 126452.26│
│其他应收款 │ --│ 24416.05│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66716.36│ 68333.46│ 65060.64│ 67043.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111165.17│ 109411.07│ 86385.81│ 115973.22│
│预收账款 │ 3600.21│ 2951.04│ 2085.89│ 1792.19│
│应付账款 │ 122705.89│ 127436.72│ 119007.89│ 115079.42│
│流动负债 │ 798227.62│ 736494.20│ 674780.35│ 683308.19│
│长期借款 │ 30000.00│ 30005.00│ 50343.30│ 50348.46│
│总负债 │ 900469.79│ 837441.28│ 795310.39│ 796499.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109165.54│ 104574.42│ 103298.26│ 102783.73│
│未分配利润 │ 538541.45│ 536595.57│ 525620.50│ 529307.84│
│归属于母公司所│ 851255.78│ 842802.73│ 831442.06│ 835994.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 851457.95│ 846954.90│ 836707.53│ 844270.62│
│商誉 │ 2399.06│ 2410.74│ 2411.94│ 2435.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1627919.59│ 1583038.16│ 1526670.14│ 1453230.27│
│流动资产 │ 912104.18│ 857289.63│ 938995.68│ 737214.61│
│非流动资产 │ 715815.41│ 725748.54│ 701774.42│ 716015.66│
│固定资产 │ 176108.18│ 177713.08│ 173521.06│ 163532.07│
│货币资金 │ 193023.02│ 203801.69│ 260653.97│ 326203.72│
│存货 │ 447795.16│ 414732.74│ 379407.76│ 153316.70│
│应收账款 │ 171799.45│ 157093.79│ 126452.26│ 188850.53│
│其他应收款 │ --│ 30273.79│ --│ 20653.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 67621.08│ 69118.87│ 67043.38│ 57146.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115825.76│ 126260.79│ 115973.22│ 153515.10│
│预收账款 │ 1625.56│ 1572.20│ 1792.19│ 63961.06│
│应付账款 │ 97644.18│ 90772.92│ 115079.42│ 85980.43│
│流动负债 │ 671279.44│ 622532.25│ 683308.19│ 442258.62│
│长期借款 │ 60367.82│ 60356.38│ 50348.46│ 74600.00│
│总负债 │ 785629.43│ 735725.75│ 796499.47│ 568713.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109958.62│ 111255.81│ 102783.73│ 106920.95│
│未分配利润 │ 525279.52│ 524767.17│ 529307.84│ 556413.90│
│归属于母公司所│ 838740.46│ 842972.40│ 828655.47│ 874281.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842290.16│ 847312.41│ 837207.15│ 884516.74│
│商誉 │ 4672.31│ 4664.17│ 2435.24│ 4628.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 532066.92│ 321103.17│ 117408.56│ 762198.77│
│营业收入 │ 532066.92│ 321103.17│ 117408.56│ 762198.77│
│营业总成本 │ 535139.42│ 318649.30│ 126882.96│ 775689.91│
│营业成本 │ 371890.95│ 217731.05│ 75210.26│ 562435.47│
│财务费用 │ 4458.71│ 3364.07│ 2695.76│ 6155.65│
│管理费用 │ 45990.80│ 30245.02│ 14415.99│ 60711.14│
│营业利润 │ 4829.75│ 5873.88│ -5742.12│ -5495.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8859.77│ -6613.36│ -2308.42│ -13.83│
│营业外收支净额│ 185.44│ 253.92│ 32.37│ 7512.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5015.19│ 6127.80│ -5709.76│ 2017.12│
│所得税费用 │ 4798.26│ 3496.99│ 1309.37│ 3669.42│
│归属母公司净利│ 9233.61│ 7287.73│ -3687.34│ 13118.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216.93│ 2630.81│ -7019.13│ -1652.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426653.28│ 247885.60│ 90608.41│ 836577.81│
│营业收入 │ 426653.28│ 247885.60│ 90608.41│ 836577.81│
│营业总成本 │ 440115.90│ 259635.41│ 105904.37│ 846515.98│
│营业成本 │ 291929.93│ 163491.04│ 58008.01│ 617465.03│
│财务费用 │ 3745.72│ 1891.27│ -82.03│ 5938.42│
│管理费用 │ 43485.19│ 29301.39│ 14600.85│ 66836.90│
│营业利润 │ -261.44│ -1093.54│ -10388.44│ -11479.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3251.14│ -913.64│ -3546.13│ -23885.08│
│营业外收支净额│ 92.16│ 23.39│ 79.53│ 592.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -169.29│ -1070.15│ -10308.91│ -10886.49│
│所得税费用 │ 5522.00│ 4578.55│ 2223.32│ 5849.28│
│归属母公司净利│ 7023.31│ 6510.96│ -6390.95│ 3718.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -5691.29│ -5648.70│ -12532.23│ -16735.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 629263.40│ 394747.36│ 156083.84│ 932580.10│
│经营现金流出小计│ 666665.82│ 445684.94│ 239192.84│ 876571.66│
│经营现金流量净额│ -37402.42│ -50937.58│ -83109.00│ 56008.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121002.22│ 93761.38│ 73144.26│ 93197.13│
│投资现金流出小计│ 117344.86│ 69232.39│ 28404.26│ 187628.85│
│投资现金流量净额│ 3657.35│ 24528.98│ 44740.00│ -94431.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 116295.54│ 72548.89│ 14083.76│ 205164.26│
│筹资现金流出小计│ 132133.29│ 108414.45│ 45647.81│ 229237.99│
│筹资现金流量净额│ -15837.75│ -35865.57│ -31564.04│ -24073.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4217.71│ -3996.09│ -3218.09│ -1928.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53800.54│ -66270.25│ -73151.12│ -64425.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 546250.35│ 344478.59│ 149075.75│ 924830.47│
│经营现金流出小计│ 617226.39│ 414490.29│ 243139.20│ 883262.28│
│经营现金流量净额│ -70976.04│ -70011.70│ -94063.45│ 41568.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83449.20│ 55311.96│ 22782.21│ 67322.21│
│投资现金流出小计│ 109680.25│ 79394.29│ 32231.95│ 135812.87│
│投资现金流量净额│ -26231.05│ -24082.33│ -9449.74│ -68490.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 161032.05│ 133721.31│ 75441.35│ 275126.59│
│筹资现金流出小计│ 195153.01│ 157975.51│ 96670.59│ 209824.62│
│筹资现金流量净额│ -34120.96│ -24254.19│ -21229.24│ 65301.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -297.23│ 827.84│ 551.05│ 730.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -131625.28│ -117520.39│ -124191.38│ 39110.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206598.75│ 260653.97│ 326203.72│ -20.09│
│短期借款 │ 111165.17│ 115973.22│ 153515.10│ -24.45│
│应收账款 │ 118145.37│ 126452.26│ 188850.53│ -33.04│
│应付账款 │ 122705.89│ 115079.42│ 85980.43│ 33.84│
│存货的减少 │ --│ -96130.14│ -3938.19│ -2340.97│
│流动负债合计 │ 798227.62│ 683308.19│ 442258.62│ 54.50│
│长期借款 │ 30000.00│ 50348.46│ 74600.00│ -32.51│
│负债合计 │ 900469.79│ 796499.47│ 568713.52│ 40.05│
│营业利润 │ 4829.75│ -5495.68│ -11479.17│ 52.12│
│利润总额 │ 5015.19│ 2017.12│ -10886.49│ 118.53│
│归属于母公司所有│ 9233.61│ 13118.37│ 3718.14│ 252.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 538541.45│ 529307.84│ 556413.90│ -4.87│
│营业外收支净额 │ 185.44│ 7512.80│ 592.68│ 1167.60│
│购买商品、接受劳│ 279336.72│ 426061.30│ 420770.11│ 1.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 629263.40│ 932580.10│ 924830.47│ 0.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 666665.82│ 876571.66│ 883262.28│ -0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37402.42│ 56008.44│ 41568.20│ 34.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121002.22│ 93197.13│ 67322.21│ 38.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 117344.86│ 187628.85│ 135812.87│ 38.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3657.35│ -94431.73│ -68490.66│ -37.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19761.82│ 33368.32│ 46565.81│ -28.34│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 116295.54│ 205164.26│ 275126.59│ -25.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 132133.29│ 229237.99│ 209824.62│ 9.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15837.75│ -24073.73│ 65301.97│ -136.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4874.13│ 8107.52│ 7861.45│ 3.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53800.54│ -64425.75│ 39110.20│ -264.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 84521.54│ 22513.64│ 275.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 84521.54│ 22513.64│ 275.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 335545.48│ 44.0234│ 6095.06│ 46.4620│
│第三季度│ 178767.68│ 23.4542│ 512.35│ 3.9056│
│第二季度│ 157277.19│ 20.6347│ 12901.90│ 98.3499│
│第一季度│ 90608.41│ 11.8878│ -6390.95│ -48.7176│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 374819.80│ 44.8039│ 122.65│ 3.2988│
│第三季度│ 169186.23│ 20.2236│ 1017.52│ 27.3664│
│第二季度│ 159086.89│ 19.0164│ 2183.32│ 58.7210│
│第一季度│ 133484.89│ 15.9561│ 394.64│ 10.6138│
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