ST松辽 ST松辽 财务分析报告
≈≈文投控股600715≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0600│ 0.0100│ -1.8700│
│基本每股收益 │ -0.1846│ -0.0900│ 0.0028│ -1.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0600│ 0.0100│ -1.8700│
│每股净资产(元) │ 1.4332│ 1.5182│ 1.5828│ 1.5355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0003│ 0.0270│ 0.0099│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.1126│ -0.0479│ 0.0480│ -0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ -2.1920│ -2.1038│ -2.0382│ -2.0855│
│净资产收益率(%) │ -10.3245│ -3.9401│ 0.3668│ -121.5742│
│加权净资产收益率(%) │ -10.1200│ -3.9700│ 0.3600│ -74.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.7089│ -5.9014│ 0.1030│ -119.8193│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9500│ --│ -73.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780736.68│ 801500.02│ 843481.87│ 724334.44│
│归属母公司股东权益 │ 265830.00│ 281600.96│ 293587.74│ 284817.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55501.46│ 44448.30│ 33132.26│ 52798.67│
│营业成本(万元) │ 52341.10│ 37935.42│ 21681.38│ 109982.64│
│投资收益(万元) │ 303.60│ 216.94│ 141.77│ 1941.79│
│净利润(万元) │ -28070.49│ -11528.95│ 1043.05│-351316.86│
│营业利润(万元) │ -29518.84│ -12623.01│ 792.07│-343167.81│
│利润总额(万元) │ -27911.16│ -11384.98│ 1094.09│-351450.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -27445.55│ -11095.42│ 1077.02│-346264.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -55.16│ 5017.13│ 1842.13│ 18073.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2600│ -0.0910│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.4344│ -0.2600│ --│ 0.0030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2600│ -0.0910│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.0258│ 3.1932│ 3.3595│ 3.4508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1369│ 0.2086│ 0.0084│ 0.0355│
│每股现金流量(元) │ -0.1889│ -0.0782│ -0.0540│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ -0.6416│ -0.4742│ -0.3080│ -0.2166│
│净资产收益率(%) │ -14.0462│ -8.0679│ -2.7188│ 0.2026│
│加权净资产收益率(%) │ -13.1200│ -7.7600│ -2.6800│ 0.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.1889│ -8.1504│ -2.7272│ 0.0745│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8300│ --│ 0.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1024854.40│1048538.54│1070552.48│1104212.21│
│归属母公司股东权益 │ 561238.05│ 592285.78│ 623129.14│ 640070.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28198.88│ 19502.50│ 11413.22│ 222414.72│
│营业成本(万元) │ 73762.58│ 48801.11│ 19023.96│ 156829.46│
│投资收益(万元) │ 1668.10│ 807.68│ 190.53│ 2960.07│
│净利润(万元) │ -80570.70│ -48965.60│ -17517.09│ -407.16│
│营业利润(万元) │ -80848.06│ -49455.55│ -17334.49│ 8074.33│
│利润总额(万元) │ -80717.38│ -49446.70│ -17360.71│ 7907.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -78832.51│ -47784.78│ -16941.42│ 1296.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 25397.06│ 38685.75│ 1564.13│ 6593.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1500│ -1.8700│ 0.0100│ -0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1846│ -1.8400│ 0.0030│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 1.4332│ 1.5355│ 3.4508│ 3.4293│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6327│
│每股未分配利润(元) │ -2.1920│ -2.0855│ -0.2166│ -0.2090│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0003│ 0.0974│ 0.0355│ -0.3566│
│每股现金流量(元) │ -0.1126│ -0.1863│ -0.1006│ -0.3214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4686│ 5.5791│ 5.2515│ 5.0950│
│应收账款周转率 │ 1.3965│ 0.8480│ 3.6428│ 5.2530│
│总资产周转率 │ 0.0738│ 0.0577│ 0.2151│ 0.2072│
│营业收入增长率(%) │ 96.8215│ -76.2612│ 6.6151│ -8.3930│
│营业利润增长率(%) │ 63.4885│-4350.1067│ 112.5094│ -210.5355│
│利润总额增长率(%) │ 65.4211│-4544.5188│ 112.4675│ -208.8456│
│归属母公司净利润增长率│ 65.1850│-26804.9559│ 101.9694│ -251.7185│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.8197│ -34.4026│ 14.2338│ -7.9353│
│净资产增长率(%) │ -52.6351│ -55.5021│ 0.1824│ -11.0051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -50.5761│ -25.9379│ 3.1481│ -665.3895│
│总资产收益率(%) │ -3.1093│ -1.2463│ 0.1090│ -38.4258│
│净资产收益率(%) │ -10.3245│ -3.9401│ 0.3668│ -121.5742│
│营业利润率(%) │ -53.1857│ -28.3993│ 2.3906│ -649.9553│
│销售毛利率(%) │ 5.6942│ 14.6527│ 34.5611│ -108.3057│
│销售净利率(%) │ -50.5761│ -25.9379│ 3.1481│ -665.3895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4686│ 1.9319│ 1.1381│ 5.5791│
│固定资产周转率 │ 3.4455│ 2.6771│ 1.9410│ 2.0767│
│流动资产周转率 │ 0.1637│ 0.1278│ 0.0920│ 0.1233│
│总资产周转率 │ 0.0738│ 0.0583│ 0.0423│ 0.0577│
│股东权益周转率 │ 0.1348│ 0.1021│ 0.0725│ 0.1144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9892│ 1.0102│ 0.9973│ 0.9372│
│速动比率(%) │ 0.9093│ 0.5679│ 0.5833│ 0.5417│
│产权比率 │ 1.9777│ 1.8585│ 1.8842│ 1.5546│
│应收账款周转率 │ 1.3965│ 1.0431│ 0.7807│ 0.8480│
│利息保障倍数 │ -0.9653│ -0.0677│ 1.2088│ -21.9406│
│资产负债率 │ 0.6642│ 0.6530│ 0.6558│ 0.6113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.8215│ 127.9108│ 190.2972│ -76.2612│
│营业利润增长率(%) │ 63.4885│ 74.4761│ 104.5693│-4350.1067│
│总资产增长率(%) │ -23.8197│ -23.5603│ -21.2106│ -34.4026│
│固定资产增长率(%) │ --│ -48.1528│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -53.2875│ -53.0853│ -53.4972│ -56.1277│
│净利润增长率(%) │ 65.1604│ 76.4550│ 105.9545│-86184.9056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.0486│ 35.1342│ 34.8066│ 39.3213│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9327│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.9589│ 43.0568│ 43.7694│ 48.4172│
│无形资产比率(%) │ 1.2729│ 1.2713│ 1.2393│ 1.3853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780736.68│ 801500.02│ 843481.87│ 724334.44│
│流动资产 │ 327588.30│ 345100.02│ 369186.86│ 350702.45│
│非流动资产 │ 453148.38│ 456400.01│ 474295.02│ 373631.99│
│固定资产 │ 14501.85│ 15490.60│ 16423.99│ 17715.34│
│货币资金 │ 20904.85│ 32908.51│ 51328.43│ 42431.30│
│存货 │ 26458.41│ 23325.86│ 22153.79│ 15946.77│
│应收账款 │ 38224.67│ 43959.90│ 43619.52│ 41259.81│
│其他应收款 │ --│ 7536.06│ --│ 9279.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9938.04│ 10189.13│ 10452.93│ 10034.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17550.00│ 17550.00│ 18250.00│ 13250.00│
│预收账款 │ 290.28│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25638.76│ 29500.63│ 25115.06│ 28118.96│
│流动负债 │ 331168.69│ 341617.09│ 370186.64│ 374213.75│
│长期借款 │ 24975.00│ 29075.00│ 25286.00│ 7175.00│
│总负债 │ 518544.87│ 523345.85│ 553192.01│ 442780.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│未分配利润 │ -406582.40│ -390232.27│ -378059.83│ -386829.70│
│归属于母公司所│ 265830.00│ 281600.96│ 293587.74│ 284817.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262191.81│ 278154.17│ 290289.87│ 281553.97│
│商誉 │ 185543.03│ 185543.03│ 185543.03│ 185543.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1024854.40│ 1048538.54│ 1070552.48│ 1104212.21│
│流动资产 │ 455037.89│ 462019.99│ 478422.45│ 505665.76│
│非流动资产 │ 569816.51│ 586518.55│ 592130.02│ 598546.45│
│固定资产 │ 28120.56│ 29877.41│ 31596.96│ 33134.00│
│货币资金 │ 53441.35│ 61907.29│ 78105.09│ 88408.67│
│存货 │ 4409.73│ 4988.38│ 21987.07│ 23480.07│
│应收账款 │ 53758.16│ 47637.40│ 78486.43│ 83262.51│
│其他应收款 │ --│ 6796.37│ --│ 13975.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10299.05│ 10552.27│ 10934.94│ 11082.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16250.00│ 16250.00│ 9445.00│ 13684.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31360.93│
│应付账款 │ 37466.07│ 27354.52│ 33768.32│ 31245.85│
│流动负债 │ 280109.20│ 281955.44│ 259227.93│ 275369.32│
│长期借款 │ 21890.00│ 21890.00│ 35290.00│ 35290.00│
│总负债 │ 463566.51│ 455645.54│ 446310.98│ 462453.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│未分配利润 │ -119013.97│ -87966.24│ -57122.88│ -40181.46│
│归属于母公司所│ 561238.05│ 592285.78│ 623129.14│ 640070.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 561287.89│ 592892.99│ 624241.49│ 641758.59│
│商誉 │ 359822.53│ 359822.53│ 359822.53│ 359822.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55501.46│ 44448.30│ 33132.26│ 52798.67│
│营业收入 │ 55501.46│ 44448.30│ 33132.26│ 52798.67│
│营业总成本 │ 90276.44│ 62754.21│ 33065.31│ 156749.70│
│营业成本 │ 52341.10│ 37935.42│ 21681.38│ 109982.64│
│财务费用 │ 16287.58│ 10726.42│ 5238.70│ 16202.12│
│管理费用 │ 15408.87│ 9539.44│ 3733.04│ 22301.24│
│营业利润 │ -29518.84│ -12623.01│ 792.07│ -343167.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 303.60│ 216.94│ 141.77│ 1941.79│
│营业外收支净额│ 1607.68│ 1238.03│ 302.02│ -8282.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27911.16│ -11384.98│ 1094.09│ -351450.30│
│所得税费用 │ 159.33│ 143.97│ 51.04│ -133.44│
│归属母公司净利│ -27445.55│ -11095.42│ 1077.02│ -346264.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -28070.49│ -11528.95│ 1043.05│ -351316.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28198.88│ 19502.50│ 11413.22│ 222414.72│
│营业收入 │ 28198.88│ 19502.50│ 11413.22│ 222414.72│
│营业总成本 │ 112836.06│ 71384.63│ 29282.33│ 221149.78│
│营业成本 │ 73762.58│ 48801.11│ 19023.96│ 156829.46│
│财务费用 │ 12183.00│ 7617.53│ 3784.99│ 13804.61│
│管理费用 │ 14893.87│ 9569.35│ 4485.20│ 22463.59│
│营业利润 │ -80848.06│ -49455.55│ -17334.49│ 8074.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1668.10│ 807.68│ 190.53│ 2960.07│
│营业外收支净额│ 130.68│ 8.85│ -26.21│ -166.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -80717.38│ -49446.70│ -17360.71│ 7907.50│
│所得税费用 │ -146.68│ -481.11│ 156.39│ 8314.66│
│归属母公司净利│ -78832.51│ -47784.78│ -16941.42│ 1296.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -80570.70│ -48965.60│ -17517.09│ -407.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140503.49│ 65962.94│ 47197.38│ 110881.46│
│经营现金流出小计│ 140558.65│ 60945.82│ 45355.25│ 92807.55│
│经营现金流量净额│ -55.16│ 5017.13│ 1842.13│ 18073.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4187.30│ 3095.86│ 2015.86│ 7042.43│
│投资现金流出小计│ 6630.86│ 3884.98│ 372.45│ 56587.53│
│投资现金流量净额│ -2443.57│ -789.12│ 1643.41│ -49545.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60442.00│ 45345.00│ 40911.00│ 154466.00│
│筹资现金流出小计│ 78816.78│ 58430.24│ 35520.47│ 157099.73│
│筹资现金流量净额│ -18374.78│ -13085.24│ 5390.53│ -2633.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.58│ -24.20│ 21.06│ -449.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20885.08│ -8881.43│ 8897.13│ -34554.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116347.38│ 84410.60│ 39752.30│ 203728.16│
│经营现金流出小计│ 90950.32│ 45724.85│ 38188.17│ 197134.31│
│经营现金流量净额│ 25397.06│ 38685.75│ 1564.13│ 6593.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5791.92│ 5556.59│ 4080.60│ 28694.78│
│投资现金流出小计│ 58490.94│ 54981.43│ 986.74│ 174090.92│
│投资现金流量净额│ -52699.03│ -49424.84│ 3093.86│-145396.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112666.00│ 52921.00│ 5761.00│ 159501.38│
│筹资现金流出小计│ 119614.68│ 56851.25│ 20611.92│ 40085.85│
│筹资现金流量净额│ -6948.68│ -3930.25│ -14850.92│ 119415.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -792.69│ 166.59│ 185.97│ 720.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35043.33│ -14502.75│ -10006.97│ -18666.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20904.85│ 42431.30│ 88408.67│ -52.01│
│短期借款 │ 17550.00│ 13250.00│ 13684.00│ -3.17│
│应收账款 │ 38224.67│ 41259.81│ 83262.51│ -50.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 13975.37│ --│
│应付账款 │ 25638.76│ 28118.96│ 31245.85│ -10.01│
│在建工程 │ --│ --│ 2235.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 5977.01│ 12766.98│ -53.18│
│流动负债合计 │ 331168.69│ 374213.75│ 275369.32│ 35.90│
│长期借款 │ 24975.00│ 7175.00│ 35290.00│ -79.67│
│负债合计 │ 518544.87│ 442780.47│ 462453.62│ -4.25│
│营业利润 │ -29518.84│-343167.81│ 8074.33│ -4350.11│
│利润总额 │ -27911.16│-351450.30│ 7907.50│ -4544.52│
│归属于母公司所有│ -27445.55│-346264.93│ 1296.63│ -26804.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-406582.40│-386829.70│ -40181.46│ -862.71│
│营业外收支净额 │ 1607.68│ -8282.49│ -166.83│ -4864.63│
│购买商品、接受劳│ 34994.40│ 28023.68│ 106581.21│ -73.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140503.49│ 110881.46│ 203728.16│ -45.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140558.65│ 92807.55│ 197134.31│ -52.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -55.16│ 18073.91│ 6593.86│ 174.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4187.30│ 7042.43│ 28694.78│ -75.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6630.86│ 56587.53│ 174090.92│ -67.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2443.57│ -49545.11│-145396.14│ 65.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 444.48│ 53393.30│ 54433.31│ -1.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60442.00│ 154466.00│ 159501.38│ -3.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78816.78│ 157099.73│ 40085.85│ 291.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18374.78│ -2633.73│ 119415.53│ -102.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4460.60│ 11754.35│ 10920.34│ 7.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20885.08│ -34554.12│ -18666.59│ -85.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6357.82│ 4250.50│ -249.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6357.82│ 4250.50│ -249.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24599.79│ 46.5917│ -267432.42│ 77.2335│
│第三季度│ 8696.38│ 16.4708│ -31047.72│ 8.9665│
│第二季度│ 8089.28│ 15.3210│ -30843.36│ 8.9074│
│第一季度│ 11413.22│ 21.6165│ -16941.42│ 4.8926│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76741.20│ 34.5036│ -3181.04│ -245.3307│
│第三季度│ 35574.45│ 15.9946│ 1499.09│ 115.6144│
│第二季度│ 61804.54│ 27.7880│ 2649.34│ 204.3248│
│第一季度│ 48294.53│ 21.7137│ 329.23│ 25.3914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0600│ 0.0100│ -1.8700│
│基本每股收益 │ -0.1846│ -0.0900│ 0.0028│ -1.8400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0600│ 0.0100│ -1.8700│
│每股净资产(元) │ 1.4332│ 1.5182│ 1.5828│ 1.5355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0003│ 0.0270│ 0.0099│ 0.0974│
│每股现金流量(元) │ -0.1126│ -0.0479│ 0.0480│ -0.1863│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ -2.1920│ -2.1038│ -2.0382│ -2.0855│
│净资产收益率(%) │ -10.3245│ -3.9401│ 0.3668│ -121.5742│
│加权净资产收益率(%) │ -10.1200│ -3.9700│ 0.3600│ -74.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -12.7089│ -5.9014│ 0.1030│ -119.8193│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9500│ --│ -73.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 780736.68│ 801500.02│ 843481.87│ 724334.44│
│归属母公司股东权益 │ 265830.00│ 281600.96│ 293587.74│ 284817.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55501.46│ 44448.30│ 33132.26│ 52798.67│
│营业成本(万元) │ 52341.10│ 37935.42│ 21681.38│ 109982.64│
│投资收益(万元) │ 303.60│ 216.94│ 141.77│ 1941.79│
│净利润(万元) │ -28070.49│ -11528.95│ 1043.05│-351316.86│
│营业利润(万元) │ -29518.84│ -12623.01│ 792.07│-343167.81│
│利润总额(万元) │ -27911.16│ -11384.98│ 1094.09│-351450.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -27445.55│ -11095.42│ 1077.02│-346264.93│
│经营现金流量净额(万元)│ -55.16│ 5017.13│ 1842.13│ 18073.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2600│ -0.0910│ 0.0100│
│基本每股收益 │ -0.4344│ -0.2600│ --│ 0.0030│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2600│ -0.0910│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.0258│ 3.1932│ 3.3595│ 3.4508│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1369│ 0.2086│ 0.0084│ 0.0355│
│每股现金流量(元) │ -0.1889│ -0.0782│ -0.0540│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│ 0.0388│
│每股未分配利润(元) │ -0.6416│ -0.4742│ -0.3080│ -0.2166│
│净资产收益率(%) │ -14.0462│ -8.0679│ -2.7188│ 0.2026│
│加权净资产收益率(%) │ -13.1200│ -7.7600│ -2.6800│ 0.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.1889│ -8.1504│ -2.7272│ 0.0745│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.8300│ --│ 0.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1024854.40│1048538.54│1070552.48│1104212.21│
│归属母公司股东权益 │ 561238.05│ 592285.78│ 623129.14│ 640070.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28198.88│ 19502.50│ 11413.22│ 222414.72│
│营业成本(万元) │ 73762.58│ 48801.11│ 19023.96│ 156829.46│
│投资收益(万元) │ 1668.10│ 807.68│ 190.53│ 2960.07│
│净利润(万元) │ -80570.70│ -48965.60│ -17517.09│ -407.16│
│营业利润(万元) │ -80848.06│ -49455.55│ -17334.49│ 8074.33│
│利润总额(万元) │ -80717.38│ -49446.70│ -17360.71│ 7907.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -78832.51│ -47784.78│ -16941.42│ 1296.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 25397.06│ 38685.75│ 1564.13│ 6593.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1500│ -1.8700│ 0.0100│ -0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1846│ -1.8400│ 0.0030│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 1.4332│ 1.5355│ 3.4508│ 3.4293│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6327│
│每股未分配利润(元) │ -2.1920│ -2.0855│ -0.2166│ -0.2090│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0003│ 0.0974│ 0.0355│ -0.3566│
│每股现金流量(元) │ -0.1126│ -0.1863│ -0.1006│ -0.3214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4686│ 5.5791│ 5.2515│ 5.0950│
│应收账款周转率 │ 1.3965│ 0.8480│ 3.6428│ 5.2530│
│总资产周转率 │ 0.0738│ 0.0577│ 0.2151│ 0.2072│
│营业收入增长率(%) │ 96.8215│ -76.2612│ 6.6151│ -8.3930│
│营业利润增长率(%) │ 63.4885│-4350.1067│ 112.5094│ -210.5355│
│利润总额增长率(%) │ 65.4211│-4544.5188│ 112.4675│ -208.8456│
│归属母公司净利润增长率│ 65.1850│-26804.9559│ 101.9694│ -251.7185│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -23.8197│ -34.4026│ 14.2338│ -7.9353│
│净资产增长率(%) │ -52.6351│ -55.5021│ 0.1824│ -11.0051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -50.5761│ -25.9379│ 3.1481│ -665.3895│
│总资产收益率(%) │ -3.1093│ -1.2463│ 0.1090│ -38.4258│
│净资产收益率(%) │ -10.3245│ -3.9401│ 0.3668│ -121.5742│
│营业利润率(%) │ -53.1857│ -28.3993│ 2.3906│ -649.9553│
│销售毛利率(%) │ 5.6942│ 14.6527│ 34.5611│ -108.3057│
│销售净利率(%) │ -50.5761│ -25.9379│ 3.1481│ -665.3895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4686│ 1.9319│ 1.1381│ 5.5791│
│固定资产周转率 │ 3.4455│ 2.6771│ 1.9410│ 2.0767│
│流动资产周转率 │ 0.1637│ 0.1278│ 0.0920│ 0.1233│
│总资产周转率 │ 0.0738│ 0.0583│ 0.0423│ 0.0577│
│股东权益周转率 │ 0.1348│ 0.1021│ 0.0725│ 0.1144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9892│ 1.0102│ 0.9973│ 0.9372│
│速动比率(%) │ 0.9093│ 0.5679│ 0.5833│ 0.5417│
│产权比率 │ 1.9777│ 1.8585│ 1.8842│ 1.5546│
│应收账款周转率 │ 1.3965│ 1.0431│ 0.7807│ 0.8480│
│利息保障倍数 │ -0.9653│ -0.0677│ 1.2088│ -21.9406│
│资产负债率 │ 0.6642│ 0.6530│ 0.6558│ 0.6113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 96.8215│ 127.9108│ 190.2972│ -76.2612│
│营业利润增长率(%) │ 63.4885│ 74.4761│ 104.5693│-4350.1067│
│总资产增长率(%) │ -23.8197│ -23.5603│ -21.2106│ -34.4026│
│固定资产增长率(%) │ --│ -48.1528│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -53.2875│ -53.0853│ -53.4972│ -56.1277│
│净利润增长率(%) │ 65.1604│ 76.4550│ 105.9545│-86184.9056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.0486│ 35.1342│ 34.8066│ 39.3213│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.9327│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 41.9589│ 43.0568│ 43.7694│ 48.4172│
│无形资产比率(%) │ 1.2729│ 1.2713│ 1.2393│ 1.3853│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 780736.68│ 801500.02│ 843481.87│ 724334.44│
│流动资产 │ 327588.30│ 345100.02│ 369186.86│ 350702.45│
│非流动资产 │ 453148.38│ 456400.01│ 474295.02│ 373631.99│
│固定资产 │ 14501.85│ 15490.60│ 16423.99│ 17715.34│
│货币资金 │ 20904.85│ 32908.51│ 51328.43│ 42431.30│
│存货 │ 26458.41│ 23325.86│ 22153.79│ 15946.77│
│应收账款 │ 38224.67│ 43959.90│ 43619.52│ 41259.81│
│其他应收款 │ --│ 7536.06│ --│ 9279.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9938.04│ 10189.13│ 10452.93│ 10034.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17550.00│ 17550.00│ 18250.00│ 13250.00│
│预收账款 │ 290.28│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 25638.76│ 29500.63│ 25115.06│ 28118.96│
│流动负债 │ 331168.69│ 341617.09│ 370186.64│ 374213.75│
│长期借款 │ 24975.00│ 29075.00│ 25286.00│ 7175.00│
│总负债 │ 518544.87│ 523345.85│ 553192.01│ 442780.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│未分配利润 │ -406582.40│ -390232.27│ -378059.83│ -386829.70│
│归属于母公司所│ 265830.00│ 281600.96│ 293587.74│ 284817.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 262191.81│ 278154.17│ 290289.87│ 281553.97│
│商誉 │ 185543.03│ 185543.03│ 185543.03│ 185543.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1024854.40│ 1048538.54│ 1070552.48│ 1104212.21│
│流动资产 │ 455037.89│ 462019.99│ 478422.45│ 505665.76│
│非流动资产 │ 569816.51│ 586518.55│ 592130.02│ 598546.45│
│固定资产 │ 28120.56│ 29877.41│ 31596.96│ 33134.00│
│货币资金 │ 53441.35│ 61907.29│ 78105.09│ 88408.67│
│存货 │ 4409.73│ 4988.38│ 21987.07│ 23480.07│
│应收账款 │ 53758.16│ 47637.40│ 78486.43│ 83262.51│
│其他应收款 │ --│ 6796.37│ --│ 13975.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10299.05│ 10552.27│ 10934.94│ 11082.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16250.00│ 16250.00│ 9445.00│ 13684.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31360.93│
│应付账款 │ 37466.07│ 27354.52│ 33768.32│ 31245.85│
│流动负债 │ 280109.20│ 281955.44│ 259227.93│ 275369.32│
│长期借款 │ 21890.00│ 21890.00│ 35290.00│ 35290.00│
│总负债 │ 463566.51│ 455645.54│ 446310.98│ 462453.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│未分配利润 │ -119013.97│ -87966.24│ -57122.88│ -40181.46│
│归属于母公司所│ 561238.05│ 592285.78│ 623129.14│ 640070.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 561287.89│ 592892.99│ 624241.49│ 641758.59│
│商誉 │ 359822.53│ 359822.53│ 359822.53│ 359822.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55501.46│ 44448.30│ 33132.26│ 52798.67│
│营业收入 │ 55501.46│ 44448.30│ 33132.26│ 52798.67│
│营业总成本 │ 90276.44│ 62754.21│ 33065.31│ 156749.70│
│营业成本 │ 52341.10│ 37935.42│ 21681.38│ 109982.64│
│财务费用 │ 16287.58│ 10726.42│ 5238.70│ 16202.12│
│管理费用 │ 15408.87│ 9539.44│ 3733.04│ 22301.24│
│营业利润 │ -29518.84│ -12623.01│ 792.07│ -343167.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 303.60│ 216.94│ 141.77│ 1941.79│
│营业外收支净额│ 1607.68│ 1238.03│ 302.02│ -8282.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -27911.16│ -11384.98│ 1094.09│ -351450.30│
│所得税费用 │ 159.33│ 143.97│ 51.04│ -133.44│
│归属母公司净利│ -27445.55│ -11095.42│ 1077.02│ -346264.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -28070.49│ -11528.95│ 1043.05│ -351316.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28198.88│ 19502.50│ 11413.22│ 222414.72│
│营业收入 │ 28198.88│ 19502.50│ 11413.22│ 222414.72│
│营业总成本 │ 112836.06│ 71384.63│ 29282.33│ 221149.78│
│营业成本 │ 73762.58│ 48801.11│ 19023.96│ 156829.46│
│财务费用 │ 12183.00│ 7617.53│ 3784.99│ 13804.61│
│管理费用 │ 14893.87│ 9569.35│ 4485.20│ 22463.59│
│营业利润 │ -80848.06│ -49455.55│ -17334.49│ 8074.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1668.10│ 807.68│ 190.53│ 2960.07│
│营业外收支净额│ 130.68│ 8.85│ -26.21│ -166.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -80717.38│ -49446.70│ -17360.71│ 7907.50│
│所得税费用 │ -146.68│ -481.11│ 156.39│ 8314.66│
│归属母公司净利│ -78832.51│ -47784.78│ -16941.42│ 1296.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -80570.70│ -48965.60│ -17517.09│ -407.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140503.49│ 65962.94│ 47197.38│ 110881.46│
│经营现金流出小计│ 140558.65│ 60945.82│ 45355.25│ 92807.55│
│经营现金流量净额│ -55.16│ 5017.13│ 1842.13│ 18073.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4187.30│ 3095.86│ 2015.86│ 7042.43│
│投资现金流出小计│ 6630.86│ 3884.98│ 372.45│ 56587.53│
│投资现金流量净额│ -2443.57│ -789.12│ 1643.41│ -49545.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60442.00│ 45345.00│ 40911.00│ 154466.00│
│筹资现金流出小计│ 78816.78│ 58430.24│ 35520.47│ 157099.73│
│筹资现金流量净额│ -18374.78│ -13085.24│ 5390.53│ -2633.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -11.58│ -24.20│ 21.06│ -449.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20885.08│ -8881.43│ 8897.13│ -34554.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116347.38│ 84410.60│ 39752.30│ 203728.16│
│经营现金流出小计│ 90950.32│ 45724.85│ 38188.17│ 197134.31│
│经营现金流量净额│ 25397.06│ 38685.75│ 1564.13│ 6593.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5791.92│ 5556.59│ 4080.60│ 28694.78│
│投资现金流出小计│ 58490.94│ 54981.43│ 986.74│ 174090.92│
│投资现金流量净额│ -52699.03│ -49424.84│ 3093.86│-145396.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112666.00│ 52921.00│ 5761.00│ 159501.38│
│筹资现金流出小计│ 119614.68│ 56851.25│ 20611.92│ 40085.85│
│筹资现金流量净额│ -6948.68│ -3930.25│ -14850.92│ 119415.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -792.69│ 166.59│ 185.97│ 720.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -35043.33│ -14502.75│ -10006.97│ -18666.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 20904.85│ 42431.30│ 88408.67│ -52.01│
│短期借款 │ 17550.00│ 13250.00│ 13684.00│ -3.17│
│应收账款 │ 38224.67│ 41259.81│ 83262.51│ -50.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 13975.37│ --│
│应付账款 │ 25638.76│ 28118.96│ 31245.85│ -10.01│
│在建工程 │ --│ --│ 2235.00│ --│
│存货的减少 │ --│ 5977.01│ 12766.98│ -53.18│
│流动负债合计 │ 331168.69│ 374213.75│ 275369.32│ 35.90│
│长期借款 │ 24975.00│ 7175.00│ 35290.00│ -79.67│
│负债合计 │ 518544.87│ 442780.47│ 462453.62│ -4.25│
│营业利润 │ -29518.84│-343167.81│ 8074.33│ -4350.11│
│利润总额 │ -27911.16│-351450.30│ 7907.50│ -4544.52│
│归属于母公司所有│ -27445.55│-346264.93│ 1296.63│ -26804.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-406582.40│-386829.70│ -40181.46│ -862.71│
│营业外收支净额 │ 1607.68│ -8282.49│ -166.83│ -4864.63│
│购买商品、接受劳│ 34994.40│ 28023.68│ 106581.21│ -73.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140503.49│ 110881.46│ 203728.16│ -45.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 140558.65│ 92807.55│ 197134.31│ -52.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -55.16│ 18073.91│ 6593.86│ 174.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4187.30│ 7042.43│ 28694.78│ -75.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6630.86│ 56587.53│ 174090.92│ -67.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2443.57│ -49545.11│-145396.14│ 65.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 444.48│ 53393.30│ 54433.31│ -1.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60442.00│ 154466.00│ 159501.38│ -3.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78816.78│ 157099.73│ 40085.85│ 291.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18374.78│ -2633.73│ 119415.53│ -102.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4460.60│ 11754.35│ 10920.34│ 7.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20885.08│ -34554.12│ -18666.59│ -85.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6357.82│ 4250.50│ -249.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6357.82│ 4250.50│ -249.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24599.79│ 46.5917│ -267432.42│ 77.2335│
│第三季度│ 8696.38│ 16.4708│ -31047.72│ 8.9665│
│第二季度│ 8089.28│ 15.3210│ -30843.36│ 8.9074│
│第一季度│ 11413.22│ 21.6165│ -16941.42│ 4.8926│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76741.20│ 34.5036│ -3181.04│ -245.3307│
│第三季度│ 35574.45│ 15.9946│ 1499.09│ 115.6144│
│第二季度│ 61804.54│ 27.7880│ 2649.34│ 204.3248│
│第一季度│ 48294.53│ 21.7137│ 329.23│ 25.3914│
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