常林股份常林股份财务分析报告
≈≈苏美达600710≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.1600│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.5029│ 0.2700│ 0.1599│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.1600│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.2370│ 4.0048│ 4.0676│ 3.9946│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ -2.3646│ -3.8620│ 3.0636│
│每股现金流量(元) │ 0.3974│ -0.5676│ -0.2704│ -1.6295│
│每股资本公积金(元) │ 0.9029│ 0.8968│ 0.8914│ 0.8914│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2106│ 0.2106│ 0.2106│ 0.2106│
│每股未分配利润(元) │ 2.0230│ 1.8084│ 1.8500│ 1.7737│
│净资产收益率(%) │ 11.8085│ 7.1335│ 3.8299│ 10.4642│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8000│ 6.9200│ 3.9000│ 10.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8765│ 6.6904│ 3.8265│ 8.5369│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4900│ --│ 8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5689399.49│5007578.98│5206149.67│4475572.83│
│归属母公司股东权益 │ 553664.45│ 523330.19│ 531536.31│ 521991.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12415664.13│7920387.97│3299826.27│9858990.51│
│营业成本(万元) │11909695.58│7601938.92│3154035.38│9312920.84│
│投资收益(万元) │ 7952.74│ 2669.44│ 1232.37│ 4300.71│
│净利润(万元) │ 180790.54│ 107075.18│ 52486.91│ 167577.21│
│营业利润(万元) │ 256485.05│ 144611.98│ 69056.23│ 229700.79│
│利润总额(万元) │ 245069.96│ 143452.06│ 65611.01│ 222778.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 65379.29│ 37331.91│ 20357.15│ 54622.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -81109.53│-308994.51│-504661.80│ 400332.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1900│ 0.0600│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3732│ 0.1800│ 0.0517│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1900│ 0.0600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9913│ 3.7645│ 3.7358│ 3.6920│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2574│ 1.2395│ -2.9513│ 2.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.8410│ -0.0564│ -0.6457│ -0.8678│
│每股资本公积金(元) │ 0.9213│ 0.9213│ 0.9697│ 1.1698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1828│ 0.1828│ 0.1828│ 0.1828│
│每股未分配利润(元) │ 1.7852│ 1.5739│ 1.5090│ 1.4750│
│净资产收益率(%) │ 10.0457│ 5.0377│ 1.6155│ 9.1378│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7800│ 4.9700│ 1.6200│ 9.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3738│ 4.7280│ 1.3919│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 8.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4818297.01│4549316.51│4717609.39│ 20499.58│
│归属母公司股东权益 │ 521560.74│ 491931.40│ 488174.18│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7045042.43│4368548.01│1609876.13│8567233.62│
│营业成本(万元) │6626376.36│4142310.02│1519040.74│7975455.56│
│投资收益(万元) │ 6537.00│ 4447.53│ 944.76│ 11813.13│
│净利润(万元) │ 134106.70│ 71334.78│ 15767.98│ 148765.67│
│营业利润(万元) │ 175564.15│ 90859.42│ 21907.57│ 198056.35│
│利润总额(万元) │ 176535.75│ 91661.43│ 22072.76│ 193714.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 52394.67│ 24782.23│ 7275.74│ 45171.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 294983.88│ 161977.02│-385666.91│ 345323.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4200│ 0.3500│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5029│ 0.3400│ 0.2900│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.2370│ 3.9946│ 3.6920│ 3.3846│
│每股资本公积金(元) │ 0.9029│ 0.8914│ 1.1698│ 0.9682│
│每股未分配利润(元) │ 2.0230│ 1.7737│ 1.4750│ 1.2276│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ 3.0636│ 2.6426│ 2.4669│
│每股现金流量(元) │ 0.3974│ -1.6295│ -0.8678│ 0.5421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7763│ 15.5811│ 19.3791│ 18.9013│
│应收账款周转率 │ 15.8684│ 13.1373│ 10.7188│ 10.7760│
│总资产周转率 │ 2.4428│ 2.3106│ 2.0256│ 1.9505│
│营业收入增长率(%) │ 76.2326│ 15.0779│ 4.5309│ 10.6271│
│营业利润增长率(%) │ 46.0919│ 15.9775│ 20.7846│ 24.0793│
│利润总额增长率(%) │ 38.8217│ 15.0037│ 9.8865│ 23.7348│
│归属母公司净利润增长率│ 24.7823│ 20.9218│ -0.8247│ 27.1909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0791│21732.5137│ -99.5201│ 3.3924│
│净资产增长率(%) │ 6.1553│198657032742.5179│ -100.0000│ 10.7961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4561│ 1.3519│ 1.5906│ 1.6997│
│总资产收益率(%) │ 3.4411│ 2.2408│ 1.0578│ 7.4544│
│净资产收益率(%) │ 11.8085│ 7.1335│ 3.8299│ 10.4642│
│营业利润率(%) │ 2.0658│ 1.8258│ 2.0927│ 2.3299│
│销售毛利率(%) │ 4.0752│ 4.0206│ 4.4181│ 5.5388│
│销售净利率(%) │ 1.4561│ 1.3519│ 1.5906│ 1.6997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7763│ 8.6967│ 3.4045│ 15.5811│
│固定资产周转率 │ 14.5516│ 9.2241│ 3.7177│ 11.5892│
│流动资产周转率 │ 3.3087│ 2.2647│ 0.9124│ 3.1726│
│总资产周转率 │ 2.4428│ 1.6704│ 0.6817│ 2.3106│
│股东权益周转率 │ 11.3426│ 7.7820│ 3.1566│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0354│ 1.0348│ 1.0539│ 1.0532│
│速动比率(%) │ 0.7732│ 0.5083│ 0.4759│ 0.5290│
│产权比率 │ 4.1468│ 7.6049│ 7.7010│ 6.4715│
│应收账款周转率 │ 15.8684│ 9.8801│ 4.1771│ 12.9977│
│利息保障倍数 │ 12.3796│ 8.8808│ 5.9374│ 7.4597│
│资产负债率 │ 0.8057│ 0.7948│ 0.7863│ 0.7548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.2326│ 81.3048│ 104.9739│ 15.0779│
│营业利润增长率(%) │ 46.0919│ 59.1601│ 215.2163│ 15.9775│
│总资产增长率(%) │ 18.0791│ 10.0732│ 10.3557│ 10.2884│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.2016│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9960│ 1.9680│ 13.7924│ --│
│净利润增长率(%) │ 34.8110│ 50.1024│ 232.8701│ 12.6451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7315│ 10.4508│ 10.2098│ 11.6631│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4453│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9250│ 73.8033│ 75.5679│ 73.7113│
│无形资产比率(%) │ 1.2652│ 1.4830│ 1.4508│ 1.7075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5689399.49│ 5007578.98│ 5206149.67│ 4475572.83│
│流动资产 │ 4205887.02│ 3695759.44│ 3934180.18│ 3299001.25│
│非流动资产 │ 1483512.47│ 1311819.54│ 1271969.49│ 1176571.58│
│固定资产 │ 812621.03│ 823509.29│ 881389.43│ 893812.24│
│货币资金 │ 659435.17│ 517745.35│ 546605.84│ 595966.07│
│存货 │ 1064882.23│ 948785.08│ 1053395.27│ 799455.81│
│应收账款 │ 823519.71│ 861992.84│ 838659.46│ 741311.60│
│其他应收款 │ --│ 59517.79│ --│ 61804.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71984.90│ 74260.17│ 75530.32│ 76422.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 980497.40│ 953055.24│ 1042072.58│ 458385.47│
│预收账款 │ 31.00│ 820.53│ 955.65│ 964.95│
│应付账款 │ 671694.27│ 600698.06│ 768713.48│ 679460.71│
│流动负债 │ 4062149.93│ 3571337.36│ 3732820.49│ 3132294.02│
│长期借款 │ 113437.17│ 115881.90│ 138295.78│ 139823.58│
│总负债 │ 4583978.72│ 3979879.96│ 4093337.91│ 3378084.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117980.50│ 117182.78│ 116480.36│ 116480.36│
│未分配利润 │ 264361.56│ 236314.17│ 241749.66│ 231781.67│
│归属于母公司所│ 553664.45│ 523330.19│ 531536.31│ 521991.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1105420.77│ 1027699.02│ 1112811.76│ 1097488.55│
│商誉 │ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4818297.01│ 4549316.51│ 4717609.39│ 20499.58│
│流动资产 │ 3606715.64│ 3316176.57│ 3584003.14│ 2958957.56│
│非流动资产 │ 1211581.38│ 1233139.94│ 1133606.25│ 1243144.35│
│固定资产 │ 922972.78│ 937954.43│ 795147.26│ 955881.07│
│货币资金 │ 666641.15│ 749028.79│ 690999.99│ 784701.20│
│存货 │ 796885.96│ 699677.45│ 879179.01│ 464230.33│
│应收账款 │ 903371.60│ 757706.31│ 802758.35│ 775724.19│
│其他应收款 │ --│ 74978.01│ --│ 97680.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74089.96│ 75449.63│ 40242.17│ 76450.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 548738.89│ 682725.35│ 948035.20│ 682377.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 915227.11│
│应付账款 │ 668882.22│ 582384.66│ 605567.19│ 521952.12│
│流动负债 │ 3506064.81│ 3308591.57│ 3493703.38│ 2872779.86│
│长期借款 │ 144950.63│ 158142.99│ 166341.16│ 167348.44│
│总负债 │ 3734508.95│ 3541451.92│ 3739678.23│ 3147294.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120394.21│ 120394.21│ 126718.57│ 152857.17│
│未分配利润 │ 233286.49│ 205674.05│ 197185.78│ 192745.58│
│归属于母公司所│ 521560.74│ 491931.40│ 488174.18│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1083788.06│ 1007864.60│ 977931.16│ --│
│商誉 │ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12415664.13│ 7920387.97│ 3299826.27│ 9858990.51│
│营业收入 │ 12415664.13│ 7920387.97│ 3299826.27│ 9858990.51│
│营业总成本 │ 12177743.63│ 7753572.25│ 3231873.77│ 9631810.63│
│营业成本 │ 11909695.58│ 7601938.92│ 3154035.38│ 9312920.84│
│财务费用 │ 22169.48│ 17390.90│ 13288.70│ 43114.96│
│管理费用 │ 61925.18│ 44448.02│ 18909.73│ 81932.14│
│营业利润 │ 256485.05│ 144611.98│ 69056.23│ 229700.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7952.74│ 2669.44│ 1232.37│ 4300.71│
│营业外收支净额│ -11415.09│ -1159.92│ -3445.22│ -6921.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 245069.96│ 143452.06│ 65611.01│ 222778.84│
│所得税费用 │ 64279.42│ 36376.87│ 13124.10│ 55201.64│
│归属母公司净利│ 65379.29│ 37331.91│ 20357.15│ 54622.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180790.54│ 107075.18│ 52486.91│ 167577.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7045042.43│ 4368548.01│ 1609876.13│ 8567233.62│
│营业收入 │ 7045042.43│ 4368548.01│ 1609876.13│ 8567233.62│
│营业总成本 │ 6883741.27│ 4277532.74│ 1590767.08│ 8390580.20│
│营业成本 │ 6626376.36│ 4142310.02│ 1519040.74│ 7975455.56│
│财务费用 │ 39671.09│ 13788.48│ 13482.69│ 52574.50│
│管理费用 │ 54157.78│ 35070.30│ 18124.30│ 96998.58│
│营业利润 │ 175564.15│ 90859.42│ 21907.57│ 198056.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6537.00│ 4447.53│ 944.76│ 11813.13│
│营业外收支净额│ 971.60│ 802.01│ 165.19│ -4341.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 176535.75│ 91661.43│ 22072.76│ 193714.58│
│所得税费用 │ 42429.04│ 20326.65│ 6304.78│ 44948.91│
│归属母公司净利│ 52394.67│ 24782.23│ 7275.74│ 45171.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134106.70│ 71334.78│ 15767.98│ 148765.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13748380.19│ 9803619.72│ 4175963.00│11244734.86│
│经营现金流出小计│ 13829489.72│ 10112614.23│ 4680624.80│10844402.12│
│经营现金流量净额│ -81109.53│ -308994.51│ -504661.80│ 400332.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487751.69│ 385338.37│ 76860.54│1419679.06│
│投资现金流出小计│ 638117.33│ 498762.06│ 192971.58│1395759.32│
│投资现金流量净额│ -150365.64│ -113423.69│ -116111.03│ 23919.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2430817.00│ 1567646.91│ 1192526.42│1935008.97│
│筹资现金流出小计│ 2148190.15│ 1223430.34│ 605143.92│2563683.22│
│筹资现金流量净额│ 282626.85│ 344216.56│ 587382.50│-628674.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 773.79│ 4033.08│ -1942.01│ -8511.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51925.47│ -74168.55│ -35332.34│-212932.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8338583.71│ 5373378.10│ 2318986.87│9677534.56│
│经营现金流出小计│ 8043599.83│ 5211401.07│ 2704653.78│9332211.54│
│经营现金流量净额│ 294983.88│ 161977.02│ -385666.91│ 345323.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 605818.39│ 573322.12│ 109197.25│1064376.58│
│投资现金流出小计│ 666159.04│ 603919.85│ 117474.78│1148286.25│
│投资现金流量净额│ -60340.65│ -30597.74│ -8277.52│ -83909.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1343076.04│ 1101964.44│ 967872.45│2119158.19│
│筹资现金流出小计│ 1686767.58│ 1241474.16│ 658882.72│2501529.14│
│筹资现金流量净额│ -343691.54│ -139509.71│ 308989.73│-382370.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -854.99│ 758.51│ 572.17│ 7564.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109903.30│ -7371.92│ -84382.53│-113393.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 659435.17│ 595966.07│ 784701.20│ -24.05│
│短期借款 │ 980497.40│ 458385.47│ 682377.82│ -32.83│
│应收账款 │ 823519.71│ 741311.60│ 775724.19│ -4.44│
│应付账款 │ 671694.27│ 679460.71│ 521952.12│ 30.18│
│存货的减少 │ --│-265900.79│ -23579.64│ -1027.67│
│流动负债合计 │4062149.93│3132294.02│2872779.86│ 9.03│
│长期借款 │ 113437.17│ 139823.58│ 167348.44│ -16.45│
│负债合计 │4583978.72│3378084.28│3147294.27│ 7.33│
│营业利润 │ 256485.05│ 229700.79│ 198056.35│ 15.98│
│利润总额 │ 245069.96│ 222778.84│ 193714.58│ 15.00│
│归属于母公司所有│ 65379.29│ 54622.04│ 45171.39│ 20.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 264361.56│ 231781.67│ 192745.58│ 20.25│
│营业外收支净额 │ -11415.09│ -6921.94│ -4341.77│ -59.43│
│购买商品、接受劳│13051617.92│9984456.73│8276745.47│ 20.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13748380.19│11244734.86│9677534.56│ 16.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13829489.72│10844402.12│9332211.54│ 16.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -81109.53│ 400332.74│ 345323.02│ 15.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 487751.69│1419679.06│1064376.58│ 33.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 638117.33│1395759.32│1148286.25│ 21.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150365.64│ 23919.74│ -83909.67│ 128.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20002.87│ 70329.28│ 89564.81│ -21.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2430817.00│1935008.97│2119158.19│ -8.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2148190.15│2563683.22│2501529.14│ 2.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282626.85│-628674.25│-382370.95│ -64.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 168344.01│ 168405.83│ 157865.57│ 6.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51925.47│-212932.98│-113393.46│ -87.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 629107.20│ -16164.37│ 3991.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 629107.20│ -16164.37│ 3991.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2813948.09│ 28.5419│ 2227.37│ 4.0778│
│第三季度│ 2676494.42│ 27.1478│ 27612.44│ 50.5518│
│第二季度│ 2758671.88│ 27.9813│ 17506.49│ 32.0502│
│第一季度│ 1609876.13│ 16.3290│ 7275.74│ 13.3202│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2091252.29│ 24.4099│ 1620.54│ 3.5875│
│第三季度│ 2385268.01│ 27.8418│ 20237.09│ 44.8007│
│第二季度│ 2217257.50│ 25.8807│ 14945.05│ 33.0852│
│第一季度│ 1873455.82│ 21.8677│ 8368.71│ 18.5266│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.1600│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.5029│ 0.2700│ 0.1599│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.2900│ 0.1600│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.2370│ 4.0048│ 4.0676│ 3.9946│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ -2.3646│ -3.8620│ 3.0636│
│每股现金流量(元) │ 0.3974│ -0.5676│ -0.2704│ -1.6295│
│每股资本公积金(元) │ 0.9029│ 0.8968│ 0.8914│ 0.8914│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2106│ 0.2106│ 0.2106│ 0.2106│
│每股未分配利润(元) │ 2.0230│ 1.8084│ 1.8500│ 1.7737│
│净资产收益率(%) │ 11.8085│ 7.1335│ 3.8299│ 10.4642│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8000│ 6.9200│ 3.9000│ 10.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.8765│ 6.6904│ 3.8265│ 8.5369│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4900│ --│ 8.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5689399.49│5007578.98│5206149.67│4475572.83│
│归属母公司股东权益 │ 553664.45│ 523330.19│ 531536.31│ 521991.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12415664.13│7920387.97│3299826.27│9858990.51│
│营业成本(万元) │11909695.58│7601938.92│3154035.38│9312920.84│
│投资收益(万元) │ 7952.74│ 2669.44│ 1232.37│ 4300.71│
│净利润(万元) │ 180790.54│ 107075.18│ 52486.91│ 167577.21│
│营业利润(万元) │ 256485.05│ 144611.98│ 69056.23│ 229700.79│
│利润总额(万元) │ 245069.96│ 143452.06│ 65611.01│ 222778.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 65379.29│ 37331.91│ 20357.15│ 54622.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -81109.53│-308994.51│-504661.80│ 400332.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1900│ 0.0600│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.3732│ 0.1800│ 0.0517│ 0.2900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1900│ 0.0600│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 3.9913│ 3.7645│ 3.7358│ 3.6920│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.2574│ 1.2395│ -2.9513│ 2.6426│
│每股现金流量(元) │ -0.8410│ -0.0564│ -0.6457│ -0.8678│
│每股资本公积金(元) │ 0.9213│ 0.9213│ 0.9697│ 1.1698│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1828│ 0.1828│ 0.1828│ 0.1828│
│每股未分配利润(元) │ 1.7852│ 1.5739│ 1.5090│ 1.4750│
│净资产收益率(%) │ 10.0457│ 5.0377│ 1.6155│ 9.1378│
│加权净资产收益率(%) │ 9.7800│ 4.9700│ 1.6200│ 9.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3738│ 4.7280│ 1.3919│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 8.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4818297.01│4549316.51│4717609.39│ 20499.58│
│归属母公司股东权益 │ 521560.74│ 491931.40│ 488174.18│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7045042.43│4368548.01│1609876.13│8567233.62│
│营业成本(万元) │6626376.36│4142310.02│1519040.74│7975455.56│
│投资收益(万元) │ 6537.00│ 4447.53│ 944.76│ 11813.13│
│净利润(万元) │ 134106.70│ 71334.78│ 15767.98│ 148765.67│
│营业利润(万元) │ 175564.15│ 90859.42│ 21907.57│ 198056.35│
│利润总额(万元) │ 176535.75│ 91661.43│ 22072.76│ 193714.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 52394.67│ 24782.23│ 7275.74│ 45171.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 294983.88│ 161977.02│-385666.91│ 345323.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4200│ 0.3500│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5029│ 0.3400│ 0.2900│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 4.2370│ 3.9946│ 3.6920│ 3.3846│
│每股资本公积金(元) │ 0.9029│ 0.8914│ 1.1698│ 0.9682│
│每股未分配利润(元) │ 2.0230│ 1.7737│ 1.4750│ 1.2276│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6207│ 3.0636│ 2.6426│ 2.4669│
│每股现金流量(元) │ 0.3974│ -1.6295│ -0.8678│ 0.5421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 12.7763│ 15.5811│ 19.3791│ 18.9013│
│应收账款周转率 │ 15.8684│ 13.1373│ 10.7188│ 10.7760│
│总资产周转率 │ 2.4428│ 2.3106│ 2.0256│ 1.9505│
│营业收入增长率(%) │ 76.2326│ 15.0779│ 4.5309│ 10.6271│
│营业利润增长率(%) │ 46.0919│ 15.9775│ 20.7846│ 24.0793│
│利润总额增长率(%) │ 38.8217│ 15.0037│ 9.8865│ 23.7348│
│归属母公司净利润增长率│ 24.7823│ 20.9218│ -0.8247│ 27.1909│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 18.0791│21732.5137│ -99.5201│ 3.3924│
│净资产增长率(%) │ 6.1553│198657032742.5179│ -100.0000│ 10.7961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4561│ 1.3519│ 1.5906│ 1.6997│
│总资产收益率(%) │ 3.4411│ 2.2408│ 1.0578│ 7.4544│
│净资产收益率(%) │ 11.8085│ 7.1335│ 3.8299│ 10.4642│
│营业利润率(%) │ 2.0658│ 1.8258│ 2.0927│ 2.3299│
│销售毛利率(%) │ 4.0752│ 4.0206│ 4.4181│ 5.5388│
│销售净利率(%) │ 1.4561│ 1.3519│ 1.5906│ 1.6997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 12.7763│ 8.6967│ 3.4045│ 15.5811│
│固定资产周转率 │ 14.5516│ 9.2241│ 3.7177│ 11.5892│
│流动资产周转率 │ 3.3087│ 2.2647│ 0.9124│ 3.1726│
│总资产周转率 │ 2.4428│ 1.6704│ 0.6817│ 2.3106│
│股东权益周转率 │ 11.3426│ 7.7820│ 3.1566│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0354│ 1.0348│ 1.0539│ 1.0532│
│速动比率(%) │ 0.7732│ 0.5083│ 0.4759│ 0.5290│
│产权比率 │ 4.1468│ 7.6049│ 7.7010│ 6.4715│
│应收账款周转率 │ 15.8684│ 9.8801│ 4.1771│ 12.9977│
│利息保障倍数 │ 12.3796│ 8.8808│ 5.9374│ 7.4597│
│资产负债率 │ 0.8057│ 0.7948│ 0.7863│ 0.7548│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.2326│ 81.3048│ 104.9739│ 15.0779│
│营业利润增长率(%) │ 46.0919│ 59.1601│ 215.2163│ 15.9775│
│总资产增长率(%) │ 18.0791│ 10.0732│ 10.3557│ 10.2884│
│固定资产增长率(%) │ --│ -12.2016│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9960│ 1.9680│ 13.7924│ --│
│净利润增长率(%) │ 34.8110│ 50.1024│ 232.8701│ 12.6451│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 9.7315│ 10.4508│ 10.2098│ 11.6631│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4453│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9250│ 73.8033│ 75.5679│ 73.7113│
│无形资产比率(%) │ 1.2652│ 1.4830│ 1.4508│ 1.7075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5689399.49│ 5007578.98│ 5206149.67│ 4475572.83│
│流动资产 │ 4205887.02│ 3695759.44│ 3934180.18│ 3299001.25│
│非流动资产 │ 1483512.47│ 1311819.54│ 1271969.49│ 1176571.58│
│固定资产 │ 812621.03│ 823509.29│ 881389.43│ 893812.24│
│货币资金 │ 659435.17│ 517745.35│ 546605.84│ 595966.07│
│存货 │ 1064882.23│ 948785.08│ 1053395.27│ 799455.81│
│应收账款 │ 823519.71│ 861992.84│ 838659.46│ 741311.60│
│其他应收款 │ --│ 59517.79│ --│ 61804.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 71984.90│ 74260.17│ 75530.32│ 76422.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 980497.40│ 953055.24│ 1042072.58│ 458385.47│
│预收账款 │ 31.00│ 820.53│ 955.65│ 964.95│
│应付账款 │ 671694.27│ 600698.06│ 768713.48│ 679460.71│
│流动负债 │ 4062149.93│ 3571337.36│ 3732820.49│ 3132294.02│
│长期借款 │ 113437.17│ 115881.90│ 138295.78│ 139823.58│
│总负债 │ 4583978.72│ 3979879.96│ 4093337.91│ 3378084.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117980.50│ 117182.78│ 116480.36│ 116480.36│
│未分配利润 │ 264361.56│ 236314.17│ 241749.66│ 231781.67│
│归属于母公司所│ 553664.45│ 523330.19│ 531536.31│ 521991.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1105420.77│ 1027699.02│ 1112811.76│ 1097488.55│
│商誉 │ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4818297.01│ 4549316.51│ 4717609.39│ 20499.58│
│流动资产 │ 3606715.64│ 3316176.57│ 3584003.14│ 2958957.56│
│非流动资产 │ 1211581.38│ 1233139.94│ 1133606.25│ 1243144.35│
│固定资产 │ 922972.78│ 937954.43│ 795147.26│ 955881.07│
│货币资金 │ 666641.15│ 749028.79│ 690999.99│ 784701.20│
│存货 │ 796885.96│ 699677.45│ 879179.01│ 464230.33│
│应收账款 │ 903371.60│ 757706.31│ 802758.35│ 775724.19│
│其他应收款 │ --│ 74978.01│ --│ 97680.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74089.96│ 75449.63│ 40242.17│ 76450.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 548738.89│ 682725.35│ 948035.20│ 682377.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 915227.11│
│应付账款 │ 668882.22│ 582384.66│ 605567.19│ 521952.12│
│流动负债 │ 3506064.81│ 3308591.57│ 3493703.38│ 2872779.86│
│长期借款 │ 144950.63│ 158142.99│ 166341.16│ 167348.44│
│总负债 │ 3734508.95│ 3541451.92│ 3739678.23│ 3147294.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 120394.21│ 120394.21│ 126718.57│ 152857.17│
│未分配利润 │ 233286.49│ 205674.05│ 197185.78│ 192745.58│
│归属于母公司所│ 521560.74│ 491931.40│ 488174.18│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1083788.06│ 1007864.60│ 977931.16│ --│
│商誉 │ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│ 10605.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12415664.13│ 7920387.97│ 3299826.27│ 9858990.51│
│营业收入 │ 12415664.13│ 7920387.97│ 3299826.27│ 9858990.51│
│营业总成本 │ 12177743.63│ 7753572.25│ 3231873.77│ 9631810.63│
│营业成本 │ 11909695.58│ 7601938.92│ 3154035.38│ 9312920.84│
│财务费用 │ 22169.48│ 17390.90│ 13288.70│ 43114.96│
│管理费用 │ 61925.18│ 44448.02│ 18909.73│ 81932.14│
│营业利润 │ 256485.05│ 144611.98│ 69056.23│ 229700.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7952.74│ 2669.44│ 1232.37│ 4300.71│
│营业外收支净额│ -11415.09│ -1159.92│ -3445.22│ -6921.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 245069.96│ 143452.06│ 65611.01│ 222778.84│
│所得税费用 │ 64279.42│ 36376.87│ 13124.10│ 55201.64│
│归属母公司净利│ 65379.29│ 37331.91│ 20357.15│ 54622.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180790.54│ 107075.18│ 52486.91│ 167577.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7045042.43│ 4368548.01│ 1609876.13│ 8567233.62│
│营业收入 │ 7045042.43│ 4368548.01│ 1609876.13│ 8567233.62│
│营业总成本 │ 6883741.27│ 4277532.74│ 1590767.08│ 8390580.20│
│营业成本 │ 6626376.36│ 4142310.02│ 1519040.74│ 7975455.56│
│财务费用 │ 39671.09│ 13788.48│ 13482.69│ 52574.50│
│管理费用 │ 54157.78│ 35070.30│ 18124.30│ 96998.58│
│营业利润 │ 175564.15│ 90859.42│ 21907.57│ 198056.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6537.00│ 4447.53│ 944.76│ 11813.13│
│营业外收支净额│ 971.60│ 802.01│ 165.19│ -4341.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 176535.75│ 91661.43│ 22072.76│ 193714.58│
│所得税费用 │ 42429.04│ 20326.65│ 6304.78│ 44948.91│
│归属母公司净利│ 52394.67│ 24782.23│ 7275.74│ 45171.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134106.70│ 71334.78│ 15767.98│ 148765.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13748380.19│ 9803619.72│ 4175963.00│11244734.86│
│经营现金流出小计│ 13829489.72│ 10112614.23│ 4680624.80│10844402.12│
│经营现金流量净额│ -81109.53│ -308994.51│ -504661.80│ 400332.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 487751.69│ 385338.37│ 76860.54│1419679.06│
│投资现金流出小计│ 638117.33│ 498762.06│ 192971.58│1395759.32│
│投资现金流量净额│ -150365.64│ -113423.69│ -116111.03│ 23919.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2430817.00│ 1567646.91│ 1192526.42│1935008.97│
│筹资现金流出小计│ 2148190.15│ 1223430.34│ 605143.92│2563683.22│
│筹资现金流量净额│ 282626.85│ 344216.56│ 587382.50│-628674.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 773.79│ 4033.08│ -1942.01│ -8511.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51925.47│ -74168.55│ -35332.34│-212932.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8338583.71│ 5373378.10│ 2318986.87│9677534.56│
│经营现金流出小计│ 8043599.83│ 5211401.07│ 2704653.78│9332211.54│
│经营现金流量净额│ 294983.88│ 161977.02│ -385666.91│ 345323.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 605818.39│ 573322.12│ 109197.25│1064376.58│
│投资现金流出小计│ 666159.04│ 603919.85│ 117474.78│1148286.25│
│投资现金流量净额│ -60340.65│ -30597.74│ -8277.52│ -83909.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1343076.04│ 1101964.44│ 967872.45│2119158.19│
│筹资现金流出小计│ 1686767.58│ 1241474.16│ 658882.72│2501529.14│
│筹资现金流量净额│ -343691.54│ -139509.71│ 308989.73│-382370.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -854.99│ 758.51│ 572.17│ 7564.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -109903.30│ -7371.92│ -84382.53│-113393.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 659435.17│ 595966.07│ 784701.20│ -24.05│
│短期借款 │ 980497.40│ 458385.47│ 682377.82│ -32.83│
│应收账款 │ 823519.71│ 741311.60│ 775724.19│ -4.44│
│应付账款 │ 671694.27│ 679460.71│ 521952.12│ 30.18│
│存货的减少 │ --│-265900.79│ -23579.64│ -1027.67│
│流动负债合计 │4062149.93│3132294.02│2872779.86│ 9.03│
│长期借款 │ 113437.17│ 139823.58│ 167348.44│ -16.45│
│负债合计 │4583978.72│3378084.28│3147294.27│ 7.33│
│营业利润 │ 256485.05│ 229700.79│ 198056.35│ 15.98│
│利润总额 │ 245069.96│ 222778.84│ 193714.58│ 15.00│
│归属于母公司所有│ 65379.29│ 54622.04│ 45171.39│ 20.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 264361.56│ 231781.67│ 192745.58│ 20.25│
│营业外收支净额 │ -11415.09│ -6921.94│ -4341.77│ -59.43│
│购买商品、接受劳│13051617.92│9984456.73│8276745.47│ 20.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13748380.19│11244734.86│9677534.56│ 16.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│13829489.72│10844402.12│9332211.54│ 16.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -81109.53│ 400332.74│ 345323.02│ 15.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 487751.69│1419679.06│1064376.58│ 33.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 638117.33│1395759.32│1148286.25│ 21.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-150365.64│ 23919.74│ -83909.67│ 128.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 20002.87│ 70329.28│ 89564.81│ -21.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2430817.00│1935008.97│2119158.19│ -8.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2148190.15│2563683.22│2501529.14│ 2.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282626.85│-628674.25│-382370.95│ -64.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 168344.01│ 168405.83│ 157865.57│ 6.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 51925.47│-212932.98│-113393.46│ -87.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 629107.20│ -16164.37│ 3991.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 629107.20│ -16164.37│ 3991.94│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2813948.09│ 28.5419│ 2227.37│ 4.0778│
│第三季度│ 2676494.42│ 27.1478│ 27612.44│ 50.5518│
│第二季度│ 2758671.88│ 27.9813│ 17506.49│ 32.0502│
│第一季度│ 1609876.13│ 16.3290│ 7275.74│ 13.3202│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2091252.29│ 24.4099│ 1620.54│ 3.5875│
│第三季度│ 2385268.01│ 27.8418│ 20237.09│ 44.8007│
│第二季度│ 2217257.50│ 25.8807│ 14945.05│ 33.0852│
│第一季度│ 1873455.82│ 21.8677│ 8368.71│ 18.5266│
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