沱牌曲酒沱牌曲酒财务分析报告
≈≈舍得酒业600702≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9181│ 2.2123│ 0.9076│ 1.7452│
│基本每股收益 │ 2.8884│ 2.1909│ 0.9004│ 1.6459│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.9181│ 2.2123│ 0.9076│ 1.7452│
│每股净资产(元) │ 13.4450│ 12.6173│ 11.5574│ 10.6496│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.8121│ 2.5926│ 1.1587│ 2.9662│
│每股现金流量(元) │ 0.2339│ 3.2367│ 1.7691│ -0.4613│
│每股资本公积金(元) │ 2.2060│ 2.6507│ 2.6573│ 2.6475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7311│ 0.7307│ 0.7307│ 0.7307│
│每股未分配利润(元) │ 9.7101│ 9.0081│ 7.9657│ 7.0676│
│净资产收益率(%) │ 21.4646│ 17.3490│ 7.7702│ 16.2320│
│加权净资产收益率(%) │ 23.7100│ 18.5800│ 8.0900│ 17.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.2461│ 17.1812│ 7.7089│ 15.3079│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.4000│ --│ 16.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 798544.88│ 722096.12│ 660175.67│ 645396.35│
│归属母公司股东权益 │ 451747.25│ 423936.07│ 388535.76│ 358017.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360689.50│ 239121.99│ 102797.29│ 270366.98│
│营业成本(万元) │ 78997.77│ 50731.76│ 23024.86│ 65250.46│
│投资收益(万元) │ -0.01│ -0.01│ --│ 205.83│
│净利润(万元) │ 99030.17│ 74973.42│ 30899.63│ 60726.57│
│营业利润(万元) │ 129950.87│ 97467.91│ 40621.38│ 76827.39│
│利润总额(万元) │ 130282.60│ 97849.55│ 40729.13│ 80094.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 96965.57│ 73548.47│ 30189.94│ 58113.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 161686.02│ 87158.96│ 38951.93│ 99718.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9346│ 0.4929│ 0.0801│ 1.5218│
│基本每股收益 │ 0.8663│ 0.4420│ 0.1012│ 1.5179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9346│ 0.4929│ 0.0801│ 1.5218│
│每股净资产(元) │ 9.8261│ 9.5568│ 9.1299│ 9.0245│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0879│ -0.1825│ -0.2206│ 1.9808│
│每股现金流量(元) │ -1.0983│ -1.4961│ -0.3657│ 1.7004│
│每股资本公积金(元) │ 2.6244│ 2.6455│ 2.6272│ 2.5980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7297│ 0.7297│ 0.7297│ 0.7289│
│每股未分配利润(元) │ 6.2551│ 6.0172│ 5.6088│ 5.5231│
│净资产收益率(%) │ 9.4107│ 5.1035│ 0.8683│ 16.7183│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8100│ 5.2400│ 0.8700│ 18.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7225│ 4.5763│ 1.0969│ 16.6754│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 18.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629156.01│ 583655.36│ 568263.95│ 577650.55│
│归属母公司股东权益 │ 330334.33│ 321723.10│ 307353.76│ 303805.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176340.85│ 102589.93│ 40437.94│ 265012.28│
│营业成本(万元) │ 41384.80│ 25646.08│ 11178.12│ 63060.35│
│投资收益(万元) │ 286.73│ 205.84│ 107.57│ 514.50│
│净利润(万元) │ 32705.14│ 17271.18│ 3123.31│ 53837.30│
│营业利润(万元) │ 48111.58│ 24313.94│ 6157.26│ 71196.15│
│利润总额(万元) │ 47370.60│ 23486.14│ 5171.42│ 70702.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 31086.90│ 16419.23│ 2668.86│ 50791.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 36623.52│ -6145.03│ -7426.42│ 66760.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 2.9181│ 1.7452│ 1.5218│ 1.0219│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.8884│ 1.6459│ 1.5179│ 0.8812│
│每股净资产(元) │ 13.4450│ 10.6496│ 9.0245│ 7.4593│
│每股资本公积金(元) │ 2.2060│ 2.6475│ 2.5980│ 2.5074│
│每股未分配利润(元) │ 9.7101│ 7.0676│ 5.5231│ 4.1117│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.8121│ 2.9662│ 1.9808│ 1.3139│
│每股现金流量(元) │ 0.2339│ -0.4613│ 1.7004│ -0.8442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3002│ 0.2625│ 0.2634│ 0.2586│
│应收账款周转率 │ 20.3820│ 16.6282│ 19.3016│ 24.8381│
│总资产周转率 │ 0.4996│ 0.4421│ 0.4991│ 0.4637│
│营业收入增长率(%) │ 104.5411│ 2.0205│ 19.7904│ 35.0248│
│营业利润增长率(%) │ 170.1031│ 7.9095│ 60.9523│ 119.1460│
│利润总额增长率(%) │ 175.0284│ 13.2837│ 60.4411│ 115.8835│
│归属母公司净利润增长率│ 211.9178│ 14.4169│ 48.6085│ 138.0529│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.9232│ 11.7278│ 19.2911│ 3.0521│
│净资产增长率(%) │ 36.7546│ 17.8444│ 20.7477│ 1.2912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.4558│ 31.3536│ 30.0588│ 22.4608│
│总资产收益率(%) │ 13.8727│ 11.4836│ 5.0307│ 9.9304│
│净资产收益率(%) │ 21.4646│ 17.3490│ 7.7702│ 16.2320│
│营业利润率(%) │ 36.0285│ 40.7607│ 39.5160│ 28.4160│
│销售毛利率(%) │ 78.0981│ 78.7842│ 77.6017│ 75.8660│
│销售净利率(%) │ 27.4558│ 31.3536│ 30.0588│ 22.4608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3002│ 0.1933│ 0.0896│ 0.2625│
│固定资产周转率 │ 4.4914│ 2.9579│ 1.2616│ 3.5840│
│流动资产周转率 │ 0.6380│ 0.4516│ 0.2065│ 0.5756│
│总资产周转率 │ 0.4996│ 0.3497│ 0.1575│ 0.4421│
│股东权益周转率 │ 0.8787│ 0.6107│ 0.2788│ 0.7701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9938│ 2.0822│ 2.0648│ 1.8768│
│速动比率(%) │ 1.1466│ 1.0841│ 0.9981│ 0.8874│
│产权比率 │ 0.6935│ 0.6581│ 0.6455│ 0.7465│
│应收账款周转率 │ 20.3820│ 13.6654│ 5.3056│ 16.6282│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 172.8775│
│资产负债率 │ 0.4095│ 0.3864│ 0.3799│ 0.4141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 104.5411│ 133.0853│ 154.2100│ 2.0205│
│营业利润增长率(%) │ 170.1031│ 300.8725│ 559.7313│ 7.9095│
│总资产增长率(%) │ 26.9232│ 23.7196│ 16.1741│ 11.7278│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.7346│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.9386│ 30.3107│ 24.7865│ 16.6910│
│净利润增长率(%) │ 202.7970│ 334.0956│ 889.3247│ 12.7965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5713│ 58.7091│ 58.8534│ 55.4726│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0058│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8229│ 78.3571│ 76.0693│ 76.4189│
│无形资产比率(%) │ 3.5054│ 3.7749│ 4.1717│ 4.2558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 798544.88│ 722096.12│ 660175.67│ 645396.35│
│流动资产 │ 637421.35│ 565813.62│ 502191.09│ 493204.97│
│非流动资产 │ 161123.54│ 156282.50│ 157984.58│ 152191.39│
│固定资产 │ 78402.82│ 79472.29│ 80755.94│ 82211.37│
│货币资金 │ 141646.38│ 239249.55│ 185210.46│ 134765.62│
│存货 │ 270851.41│ 269472.57│ 258616.87│ 255413.41│
│应收账款 │ 16784.30│ 16388.25│ 20142.22│ 18608.57│
│其他应收款 │ --│ 2995.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27992.15│ 27258.40│ 27540.77│ 27466.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15000.00│ 17000.00│ 44600.00│
│预收账款 │ 242.05│ 248.91│ 217.41│ 204.05│
│应付账款 │ 17487.71│ 25625.50│ 19820.64│ 19171.10│
│流动负债 │ 319704.55│ 271735.89│ 243220.66│ 262791.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 326999.42│ 279001.49│ 250817.85│ 267266.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74121.14│ 89111.19│ 89332.97│ 89004.98│
│未分配利润 │ 326253.63│ 302831.94│ 267789.31│ 237599.36│
│归属于母公司所│ 451747.25│ 423936.07│ 388535.76│ 358017.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 471545.46│ 443094.63│ 409357.82│ 378130.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629156.01│ 583655.36│ 568263.95│ 577650.55│
│流动资产 │ 486994.43│ 451310.88│ 437165.82│ 446266.41│
│非流动资产 │ 142161.58│ 132344.48│ 131098.13│ 131384.14│
│固定资产 │ 65372.86│ 65823.93│ 67350.30│ 68664.70│
│货币资金 │ 127760.11│ 115877.34│ 150883.44│ 160094.03│
│存货 │ 253993.27│ 252790.11│ 244939.86│ 241759.53│
│应收账款 │ 17578.08│ 10498.26│ 15292.15│ 13910.44│
│其他应收款 │ --│ 52505.13│ --│ 6699.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21329.62│ 13552.77│ 13649.34│ 13784.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81500.00│ 100400.00│ 86500.00│ 84000.00│
│预收账款 │ --│ 286746.50│ --│ 25344.66│
│应付账款 │ 16963.13│ 18691.99│ 14744.99│ 18330.54│
│流动负债 │ 275151.51│ 239090.32│ 236908.07│ 249073.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 279704.12│ 243625.99│ 240217.28│ 253606.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88348.08│ 89060.74│ 88441.77│ 87562.44│
│未分配利润 │ 210572.76│ 202567.10│ 188816.74│ 186147.87│
│归属于母公司所│ 330334.33│ 321723.10│ 307353.76│ 303805.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349451.89│ 340029.37│ 328046.67│ 324044.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360689.50│ 239121.99│ 102797.29│ 270366.98│
│营业收入 │ 360689.50│ 239121.99│ 102797.29│ 270366.98│
│营业总成本 │ 231505.63│ 142002.06│ 62378.37│ 194171.30│
│营业成本 │ 78997.77│ 50731.76│ 23024.86│ 65250.46│
│财务费用 │ -1774.00│ -1323.97│ -517.79│ 706.39│
│管理费用 │ 38234.39│ 22551.74│ 9067.50│ 33962.18│
│营业利润 │ 129950.87│ 97467.91│ 40621.38│ 76827.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.01│ -0.01│ --│ 205.83│
│营业外收支净额│ 331.73│ 381.64│ 107.74│ 3267.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 130282.60│ 97849.55│ 40729.13│ 80094.89│
│所得税费用 │ 31252.43│ 22876.13│ 9829.50│ 19368.32│
│归属母公司净利│ 96965.57│ 73548.47│ 30189.94│ 58113.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 99030.17│ 74973.42│ 30899.63│ 60726.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176340.85│ 102589.93│ 40437.94│ 265012.28│
│营业收入 │ 176340.85│ 102589.93│ 40437.94│ 265012.28│
│营业总成本 │ 128792.52│ 78613.29│ 34430.96│ 195168.72│
│营业成本 │ 41384.80│ 25646.08│ 11178.12│ 63060.35│
│财务费用 │ 543.68│ 725.09│ 191.38│ 1374.03│
│管理费用 │ 24277.22│ 15136.43│ 6656.34│ 36156.11│
│营业利润 │ 48111.58│ 24313.94│ 6157.26│ 71196.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286.73│ 205.84│ 107.57│ 514.50│
│营业外收支净额│ -740.99│ -827.80│ -985.84│ -493.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47370.60│ 23486.14│ 5171.42│ 70702.91│
│所得税费用 │ 14665.46│ 6214.96│ 2048.12│ 16865.61│
│归属母公司净利│ 31086.90│ 16419.23│ 2668.86│ 50791.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32705.14│ 17271.18│ 3123.31│ 53837.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 444667.24│ 268097.99│ 127597.67│ 330644.87│
│经营现金流出小计│ 282981.22│ 180939.04│ 88645.74│ 230926.78│
│经营现金流量净额│ 161686.02│ 87158.96│ 38951.93│ 99718.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60585.03│ 60018.42│ 48968.10│ 187734.91│
│投资现金流出小计│ 155345.62│ 9328.85│ 4389.17│ 254573.94│
│投资现金流量净额│ -94760.58│ 50689.56│ 44578.92│ -66839.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6050.00│ 6050.00│ 6050.00│ 105715.00│
│筹资现金流出小计│ 65122.60│ 35085.72│ 30111.31│ 154100.98│
│筹资现金流量净额│ -59072.60│ -29035.72│ -24061.31│ -48385.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.22│ -1.58│ 2.59│ 0.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7858.06│ 108811.22│ 59472.13│ -15506.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210285.68│ 120224.67│ 49303.20│ 299446.06│
│经营现金流出小计│ 173662.16│ 126369.70│ 56729.61│ 232685.97│
│经营现金流量净额│ 36623.52│ -6145.03│ -7426.42│ 66760.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187237.26│ 186052.75│ 44210.86│ 217573.78│
│投资现金流出小计│ 249604.90│ 235601.28│ 47581.70│ 234719.36│
│投资现金流量净额│ -62367.64│ -49548.53│ -3370.84│ -17145.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98995.00│ 70650.00│ 27100.00│ 129177.78│
│筹资现金流出小计│ 110230.43│ 65334.80│ 28625.13│ 121499.71│
│筹资现金流量净额│ -11235.43│ 5315.20│ -1525.13│ 7678.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.39│ 11.69│ 11.82│ 18.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36975.15│ -50366.67│ -12310.57│ 57311.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 141646.38│ 134765.62│ 160094.03│ -15.82│
│短期借款 │ --│ 44600.00│ 84000.00│ -46.90│
│应收账款 │ 16784.30│ 18608.57│ 13910.44│ 33.77│
│应付账款 │ 17487.71│ 19171.10│ 18330.54│ 4.59│
│存货的减少 │ --│ -13550.20│ -5051.38│ -168.25│
│流动负债合计 │ 319704.55│ 262791.23│ 249073.64│ 5.51│
│负债合计 │ 326999.42│ 267266.15│ 253606.52│ 5.39│
│营业利润 │ 129950.87│ 76827.39│ 71196.15│ 7.91│
│利润总额 │ 130282.60│ 80094.89│ 70702.91│ 13.28│
│归属于母公司所有│ 96965.57│ 58113.52│ 50791.03│ 14.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 326253.63│ 237599.36│ 186147.87│ 27.64│
│营业外收支净额 │ 331.73│ 3267.50│ -493.24│ 762.46│
│购买商品、接受劳│ 60523.78│ 62490.21│ 64245.65│ -2.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 444667.24│ 330644.87│ 299446.06│ 10.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282981.22│ 230926.78│ 232685.97│ -0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161686.02│ 99718.09│ 66760.08│ 49.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60585.03│ 187734.91│ 217573.78│ -13.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155345.62│ 254573.94│ 234719.36│ 8.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -94760.58│ -66839.03│ -17145.57│ -289.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15345.62│ 25013.68│ 18963.25│ 31.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6050.00│ 105715.00│ 129177.78│ -18.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65122.60│ 154100.98│ 121499.71│ 26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59072.60│ -48385.98│ 7678.07│ -730.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11241.27│ 12134.82│ 9449.01│ 28.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7858.06│ -15506.68│ 57311.08│ -127.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53531.61│ 13957.22│ 283.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53531.61│ 13957.22│ 283.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94026.13│ 34.7772│ 27026.62│ 46.5066│
│第三季度│ 73750.92│ 27.2781│ 14667.67│ 25.2397│
│第二季度│ 62151.98│ 22.9880│ 13750.37│ 23.6612│
│第一季度│ 40437.94│ 14.9567│ 2668.86│ 4.5925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80668.47│ 30.4395│ 20501.17│ 40.3638│
│第三季度│ 62290.48│ 23.5048│ 11747.08│ 23.1283│
│第二季度│ 52304.21│ 19.7365│ 8486.65│ 16.7089│
│第一季度│ 69749.13│ 26.3192│ 10056.14│ 19.7990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.9181│ 2.2123│ 0.9076│ 1.7452│
│基本每股收益 │ 2.8884│ 2.1909│ 0.9004│ 1.6459│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.9181│ 2.2123│ 0.9076│ 1.7452│
│每股净资产(元) │ 13.4450│ 12.6173│ 11.5574│ 10.6496│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.8121│ 2.5926│ 1.1587│ 2.9662│
│每股现金流量(元) │ 0.2339│ 3.2367│ 1.7691│ -0.4613│
│每股资本公积金(元) │ 2.2060│ 2.6507│ 2.6573│ 2.6475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7311│ 0.7307│ 0.7307│ 0.7307│
│每股未分配利润(元) │ 9.7101│ 9.0081│ 7.9657│ 7.0676│
│净资产收益率(%) │ 21.4646│ 17.3490│ 7.7702│ 16.2320│
│加权净资产收益率(%) │ 23.7100│ 18.5800│ 8.0900│ 17.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.2461│ 17.1812│ 7.7089│ 15.3079│
│加权净资产收益率 │ --│ 18.4000│ --│ 16.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 798544.88│ 722096.12│ 660175.67│ 645396.35│
│归属母公司股东权益 │ 451747.25│ 423936.07│ 388535.76│ 358017.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 360689.50│ 239121.99│ 102797.29│ 270366.98│
│营业成本(万元) │ 78997.77│ 50731.76│ 23024.86│ 65250.46│
│投资收益(万元) │ -0.01│ -0.01│ --│ 205.83│
│净利润(万元) │ 99030.17│ 74973.42│ 30899.63│ 60726.57│
│营业利润(万元) │ 129950.87│ 97467.91│ 40621.38│ 76827.39│
│利润总额(万元) │ 130282.60│ 97849.55│ 40729.13│ 80094.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 96965.57│ 73548.47│ 30189.94│ 58113.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 161686.02│ 87158.96│ 38951.93│ 99718.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9346│ 0.4929│ 0.0801│ 1.5218│
│基本每股收益 │ 0.8663│ 0.4420│ 0.1012│ 1.5179│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9346│ 0.4929│ 0.0801│ 1.5218│
│每股净资产(元) │ 9.8261│ 9.5568│ 9.1299│ 9.0245│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0879│ -0.1825│ -0.2206│ 1.9808│
│每股现金流量(元) │ -1.0983│ -1.4961│ -0.3657│ 1.7004│
│每股资本公积金(元) │ 2.6244│ 2.6455│ 2.6272│ 2.5980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7297│ 0.7297│ 0.7297│ 0.7289│
│每股未分配利润(元) │ 6.2551│ 6.0172│ 5.6088│ 5.5231│
│净资产收益率(%) │ 9.4107│ 5.1035│ 0.8683│ 16.7183│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8100│ 5.2400│ 0.8700│ 18.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.7225│ 4.5763│ 1.0969│ 16.6754│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 18.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 629156.01│ 583655.36│ 568263.95│ 577650.55│
│归属母公司股东权益 │ 330334.33│ 321723.10│ 307353.76│ 303805.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 176340.85│ 102589.93│ 40437.94│ 265012.28│
│营业成本(万元) │ 41384.80│ 25646.08│ 11178.12│ 63060.35│
│投资收益(万元) │ 286.73│ 205.84│ 107.57│ 514.50│
│净利润(万元) │ 32705.14│ 17271.18│ 3123.31│ 53837.30│
│营业利润(万元) │ 48111.58│ 24313.94│ 6157.26│ 71196.15│
│利润总额(万元) │ 47370.60│ 23486.14│ 5171.42│ 70702.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 31086.90│ 16419.23│ 2668.86│ 50791.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 36623.52│ -6145.03│ -7426.42│ 66760.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 2.9181│ 1.7452│ 1.5218│ 1.0219│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.8884│ 1.6459│ 1.5179│ 0.8812│
│每股净资产(元) │ 13.4450│ 10.6496│ 9.0245│ 7.4593│
│每股资本公积金(元) │ 2.2060│ 2.6475│ 2.5980│ 2.5074│
│每股未分配利润(元) │ 9.7101│ 7.0676│ 5.5231│ 4.1117│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.8121│ 2.9662│ 1.9808│ 1.3139│
│每股现金流量(元) │ 0.2339│ -0.4613│ 1.7004│ -0.8442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3002│ 0.2625│ 0.2634│ 0.2586│
│应收账款周转率 │ 20.3820│ 16.6282│ 19.3016│ 24.8381│
│总资产周转率 │ 0.4996│ 0.4421│ 0.4991│ 0.4637│
│营业收入增长率(%) │ 104.5411│ 2.0205│ 19.7904│ 35.0248│
│营业利润增长率(%) │ 170.1031│ 7.9095│ 60.9523│ 119.1460│
│利润总额增长率(%) │ 175.0284│ 13.2837│ 60.4411│ 115.8835│
│归属母公司净利润增长率│ 211.9178│ 14.4169│ 48.6085│ 138.0529│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.9232│ 11.7278│ 19.2911│ 3.0521│
│净资产增长率(%) │ 36.7546│ 17.8444│ 20.7477│ 1.2912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.4558│ 31.3536│ 30.0588│ 22.4608│
│总资产收益率(%) │ 13.8727│ 11.4836│ 5.0307│ 9.9304│
│净资产收益率(%) │ 21.4646│ 17.3490│ 7.7702│ 16.2320│
│营业利润率(%) │ 36.0285│ 40.7607│ 39.5160│ 28.4160│
│销售毛利率(%) │ 78.0981│ 78.7842│ 77.6017│ 75.8660│
│销售净利率(%) │ 27.4558│ 31.3536│ 30.0588│ 22.4608│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3002│ 0.1933│ 0.0896│ 0.2625│
│固定资产周转率 │ 4.4914│ 2.9579│ 1.2616│ 3.5840│
│流动资产周转率 │ 0.6380│ 0.4516│ 0.2065│ 0.5756│
│总资产周转率 │ 0.4996│ 0.3497│ 0.1575│ 0.4421│
│股东权益周转率 │ 0.8787│ 0.6107│ 0.2788│ 0.7701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9938│ 2.0822│ 2.0648│ 1.8768│
│速动比率(%) │ 1.1466│ 1.0841│ 0.9981│ 0.8874│
│产权比率 │ 0.6935│ 0.6581│ 0.6455│ 0.7465│
│应收账款周转率 │ 20.3820│ 13.6654│ 5.3056│ 16.6282│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 172.8775│
│资产负债率 │ 0.4095│ 0.3864│ 0.3799│ 0.4141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 104.5411│ 133.0853│ 154.2100│ 2.0205│
│营业利润增长率(%) │ 170.1031│ 300.8725│ 559.7313│ 7.9095│
│总资产增长率(%) │ 26.9232│ 23.7196│ 16.1741│ 11.7278│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.7346│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.9386│ 30.3107│ 24.7865│ 16.6910│
│净利润增长率(%) │ 202.7970│ 334.0956│ 889.3247│ 12.7965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.5713│ 58.7091│ 58.8534│ 55.4726│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.0058│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.8229│ 78.3571│ 76.0693│ 76.4189│
│无形资产比率(%) │ 3.5054│ 3.7749│ 4.1717│ 4.2558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 798544.88│ 722096.12│ 660175.67│ 645396.35│
│流动资产 │ 637421.35│ 565813.62│ 502191.09│ 493204.97│
│非流动资产 │ 161123.54│ 156282.50│ 157984.58│ 152191.39│
│固定资产 │ 78402.82│ 79472.29│ 80755.94│ 82211.37│
│货币资金 │ 141646.38│ 239249.55│ 185210.46│ 134765.62│
│存货 │ 270851.41│ 269472.57│ 258616.87│ 255413.41│
│应收账款 │ 16784.30│ 16388.25│ 20142.22│ 18608.57│
│其他应收款 │ --│ 2995.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27992.15│ 27258.40│ 27540.77│ 27466.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 15000.00│ 17000.00│ 44600.00│
│预收账款 │ 242.05│ 248.91│ 217.41│ 204.05│
│应付账款 │ 17487.71│ 25625.50│ 19820.64│ 19171.10│
│流动负债 │ 319704.55│ 271735.89│ 243220.66│ 262791.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 326999.42│ 279001.49│ 250817.85│ 267266.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74121.14│ 89111.19│ 89332.97│ 89004.98│
│未分配利润 │ 326253.63│ 302831.94│ 267789.31│ 237599.36│
│归属于母公司所│ 451747.25│ 423936.07│ 388535.76│ 358017.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 471545.46│ 443094.63│ 409357.82│ 378130.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 629156.01│ 583655.36│ 568263.95│ 577650.55│
│流动资产 │ 486994.43│ 451310.88│ 437165.82│ 446266.41│
│非流动资产 │ 142161.58│ 132344.48│ 131098.13│ 131384.14│
│固定资产 │ 65372.86│ 65823.93│ 67350.30│ 68664.70│
│货币资金 │ 127760.11│ 115877.34│ 150883.44│ 160094.03│
│存货 │ 253993.27│ 252790.11│ 244939.86│ 241759.53│
│应收账款 │ 17578.08│ 10498.26│ 15292.15│ 13910.44│
│其他应收款 │ --│ 52505.13│ --│ 6699.81│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21329.62│ 13552.77│ 13649.34│ 13784.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 81500.00│ 100400.00│ 86500.00│ 84000.00│
│预收账款 │ --│ 286746.50│ --│ 25344.66│
│应付账款 │ 16963.13│ 18691.99│ 14744.99│ 18330.54│
│流动负债 │ 275151.51│ 239090.32│ 236908.07│ 249073.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 279704.12│ 243625.99│ 240217.28│ 253606.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88348.08│ 89060.74│ 88441.77│ 87562.44│
│未分配利润 │ 210572.76│ 202567.10│ 188816.74│ 186147.87│
│归属于母公司所│ 330334.33│ 321723.10│ 307353.76│ 303805.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349451.89│ 340029.37│ 328046.67│ 324044.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 360689.50│ 239121.99│ 102797.29│ 270366.98│
│营业收入 │ 360689.50│ 239121.99│ 102797.29│ 270366.98│
│营业总成本 │ 231505.63│ 142002.06│ 62378.37│ 194171.30│
│营业成本 │ 78997.77│ 50731.76│ 23024.86│ 65250.46│
│财务费用 │ -1774.00│ -1323.97│ -517.79│ 706.39│
│管理费用 │ 38234.39│ 22551.74│ 9067.50│ 33962.18│
│营业利润 │ 129950.87│ 97467.91│ 40621.38│ 76827.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.01│ -0.01│ --│ 205.83│
│营业外收支净额│ 331.73│ 381.64│ 107.74│ 3267.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 130282.60│ 97849.55│ 40729.13│ 80094.89│
│所得税费用 │ 31252.43│ 22876.13│ 9829.50│ 19368.32│
│归属母公司净利│ 96965.57│ 73548.47│ 30189.94│ 58113.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 99030.17│ 74973.42│ 30899.63│ 60726.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 176340.85│ 102589.93│ 40437.94│ 265012.28│
│营业收入 │ 176340.85│ 102589.93│ 40437.94│ 265012.28│
│营业总成本 │ 128792.52│ 78613.29│ 34430.96│ 195168.72│
│营业成本 │ 41384.80│ 25646.08│ 11178.12│ 63060.35│
│财务费用 │ 543.68│ 725.09│ 191.38│ 1374.03│
│管理费用 │ 24277.22│ 15136.43│ 6656.34│ 36156.11│
│营业利润 │ 48111.58│ 24313.94│ 6157.26│ 71196.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 286.73│ 205.84│ 107.57│ 514.50│
│营业外收支净额│ -740.99│ -827.80│ -985.84│ -493.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47370.60│ 23486.14│ 5171.42│ 70702.91│
│所得税费用 │ 14665.46│ 6214.96│ 2048.12│ 16865.61│
│归属母公司净利│ 31086.90│ 16419.23│ 2668.86│ 50791.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32705.14│ 17271.18│ 3123.31│ 53837.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 444667.24│ 268097.99│ 127597.67│ 330644.87│
│经营现金流出小计│ 282981.22│ 180939.04│ 88645.74│ 230926.78│
│经营现金流量净额│ 161686.02│ 87158.96│ 38951.93│ 99718.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60585.03│ 60018.42│ 48968.10│ 187734.91│
│投资现金流出小计│ 155345.62│ 9328.85│ 4389.17│ 254573.94│
│投资现金流量净额│ -94760.58│ 50689.56│ 44578.92│ -66839.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6050.00│ 6050.00│ 6050.00│ 105715.00│
│筹资现金流出小计│ 65122.60│ 35085.72│ 30111.31│ 154100.98│
│筹资现金流量净额│ -59072.60│ -29035.72│ -24061.31│ -48385.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5.22│ -1.58│ 2.59│ 0.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7858.06│ 108811.22│ 59472.13│ -15506.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 210285.68│ 120224.67│ 49303.20│ 299446.06│
│经营现金流出小计│ 173662.16│ 126369.70│ 56729.61│ 232685.97│
│经营现金流量净额│ 36623.52│ -6145.03│ -7426.42│ 66760.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187237.26│ 186052.75│ 44210.86│ 217573.78│
│投资现金流出小计│ 249604.90│ 235601.28│ 47581.70│ 234719.36│
│投资现金流量净额│ -62367.64│ -49548.53│ -3370.84│ -17145.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98995.00│ 70650.00│ 27100.00│ 129177.78│
│筹资现金流出小计│ 110230.43│ 65334.80│ 28625.13│ 121499.71│
│筹资现金流量净额│ -11235.43│ 5315.20│ -1525.13│ 7678.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4.39│ 11.69│ 11.82│ 18.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36975.15│ -50366.67│ -12310.57│ 57311.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 141646.38│ 134765.62│ 160094.03│ -15.82│
│短期借款 │ --│ 44600.00│ 84000.00│ -46.90│
│应收账款 │ 16784.30│ 18608.57│ 13910.44│ 33.77│
│应付账款 │ 17487.71│ 19171.10│ 18330.54│ 4.59│
│存货的减少 │ --│ -13550.20│ -5051.38│ -168.25│
│流动负债合计 │ 319704.55│ 262791.23│ 249073.64│ 5.51│
│负债合计 │ 326999.42│ 267266.15│ 253606.52│ 5.39│
│营业利润 │ 129950.87│ 76827.39│ 71196.15│ 7.91│
│利润总额 │ 130282.60│ 80094.89│ 70702.91│ 13.28│
│归属于母公司所有│ 96965.57│ 58113.52│ 50791.03│ 14.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 326253.63│ 237599.36│ 186147.87│ 27.64│
│营业外收支净额 │ 331.73│ 3267.50│ -493.24│ 762.46│
│购买商品、接受劳│ 60523.78│ 62490.21│ 64245.65│ -2.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 444667.24│ 330644.87│ 299446.06│ 10.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 282981.22│ 230926.78│ 232685.97│ -0.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161686.02│ 99718.09│ 66760.08│ 49.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60585.03│ 187734.91│ 217573.78│ -13.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155345.62│ 254573.94│ 234719.36│ 8.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -94760.58│ -66839.03│ -17145.57│ -289.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15345.62│ 25013.68│ 18963.25│ 31.91│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6050.00│ 105715.00│ 129177.78│ -18.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 65122.60│ 154100.98│ 121499.71│ 26.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59072.60│ -48385.98│ 7678.07│ -730.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11241.27│ 12134.82│ 9449.01│ 28.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7858.06│ -15506.68│ 57311.08│ -127.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 53531.61│ 13957.22│ 283.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 53531.61│ 13957.22│ 283.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94026.13│ 34.7772│ 27026.62│ 46.5066│
│第三季度│ 73750.92│ 27.2781│ 14667.67│ 25.2397│
│第二季度│ 62151.98│ 22.9880│ 13750.37│ 23.6612│
│第一季度│ 40437.94│ 14.9567│ 2668.86│ 4.5925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80668.47│ 30.4395│ 20501.17│ 40.3638│
│第三季度│ 62290.48│ 23.5048│ 11747.08│ 23.1283│
│第二季度│ 52304.21│ 19.7365│ 8486.65│ 16.7089│
│第一季度│ 69749.13│ 26.3192│ 10056.14│ 19.7990│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘