南京新百南京新百财务分析报告
≈≈南京新百600682≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4600│ 0.2100│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.6522│ 0.4600│ 0.2092│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4600│ 0.2100│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 12.5892│ 12.3615│ 12.2061│ 11.9928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8284│ 0.5241│ 0.2222│ 1.5266│
│每股现金流量(元) │ -0.7159│ -0.8940│ -0.1994│ 2.2321│
│每股资本公积金(元) │ 7.6224│ 7.6224│ 7.6224│ 7.6224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3280│ 0.3280│ 0.3280│ 0.3280│
│每股未分配利润(元) │ 3.8112│ 3.6127│ 3.3714│ 3.1601│
│净资产收益率(%) │ 5.2178│ 3.7074│ 1.6802│ 4.6555│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.7600│ 1.6900│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1563│ 3.7008│ 1.6737│ 4.1198│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 4.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2484798.99│2466653.71│2477621.32│2462807.61│
│归属母公司股东权益 │1694676.99│1664017.94│1643095.92│1614392.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 446055.65│ 300012.40│ 147665.80│ 565690.40│
│营业成本(万元) │ 192027.17│ 127735.07│ 63052.58│ 243164.10│
│投资收益(万元) │ 211.33│ 172.34│ --│ 5702.54│
│净利润(万元) │ 100069.57│ 69346.58│ 31132.85│ 90169.95│
│营业利润(万元) │ 119517.88│ 82392.51│ 36814.00│ 108628.97│
│利润总额(万元) │ 119324.28│ 82228.55│ 36850.16│ 108547.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 88424.07│ 61691.74│ 27607.21│ 75157.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 111508.25│ 70547.17│ 29913.43│ 205495.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1600│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 0.4161│ 0.2900│ 0.1593│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1600│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 11.9961│ 12.0664│ 11.8472│ 11.5846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9070│ 0.5133│ 0.0947│ 1.1840│
│每股现金流量(元) │ 1.1174│ 0.5080│ 0.3108│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 7.6038│ 7.6038│ 7.6038│ 7.6038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3261│ 0.3261│ 0.3261│ 0.3261│
│每股未分配利润(元) │ 2.9630│ 2.8094│ 2.6364│ 2.4356│
│净资产收益率(%) │ 3.7659│ 2.6282│ 1.3551│ 10.8193│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 2.6800│ 1.3700│ 11.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4824│ 2.3810│ 1.3487│ 10.2415│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4300│ --│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2412767.46│2394110.86│2345127.20│2305471.82│
│归属母公司股东权益 │1614832.04│1624301.01│1594785.67│1559442.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 400795.81│ 263903.28│ 143312.45│ 950184.99│
│营业成本(万元) │ 175692.81│ 115641.27│ 63492.62│ 474359.53│
│投资收益(万元) │ 2522.84│ 1881.12│ --│ 12652.07│
│净利润(万元) │ 72712.05│ 50904.45│ 25609.52│ 185978.31│
│营业利润(万元) │ 87334.70│ 59743.01│ 31861.52│ 234855.32│
│利润总额(万元) │ 89906.60│ 62238.04│ 31846.43│ 234472.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 60812.75│ 42690.14│ 21610.62│ 168720.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 122094.34│ 69090.53│ 12751.77│ 159375.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5600│ 1.2800│ -0.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6522│ 0.4900│ 1.2100│ -1.2100│
│每股净资产(元) │ 12.5892│ 11.9928│ 11.5846│ 10.2400│
│每股资本公积金(元) │ 7.6224│ 7.6224│ 7.6038│ 7.5916│
│每股未分配利润(元) │ 3.8112│ 3.1601│ 2.4356│ 1.1220│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8284│ 1.5266│ 1.1840│ 1.1448│
│每股现金流量(元) │ -0.7159│ 2.2321│ -0.0046│ -0.1912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8699│ 4.3589│ 4.6210│ 3.8956│
│应收账款周转率 │ 4.0342│ 4.6469│ 7.3183│ 13.6083│
│总资产周转率 │ 0.1803│ 0.2373│ 0.4216│ 0.6248│
│营业收入增长率(%) │ 11.2925│ -40.4652│ -34.6558│ -19.0371│
│营业利润增长率(%) │ 36.8504│ -53.7464│ 945.3686│ -124.9080│
│利润总额增长率(%) │ 32.7203│ -53.7058│ 907.3466│ -126.5548│
│归属母公司净利润增长率│ 45.4038│ -55.4545│ 289.2260│ -221.1080│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9854│ 6.8245│ 4.6077│ -10.1469│
│净资产增长率(%) │ 4.9445│ 3.5237│ 17.7699│ 65.3283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.4343│ 23.1146│ 21.0833│ 15.9398│
│总资产收益率(%) │ 4.0865│ 2.8533│ 1.2911│ 3.7821│
│净资产收益率(%) │ 5.2178│ 3.7074│ 1.6802│ 4.6555│
│营业利润率(%) │ 26.7944│ 27.4630│ 24.9306│ 19.2029│
│销售毛利率(%) │ 56.9500│ 57.4234│ 57.3005│ 57.0146│
│销售净利率(%) │ 22.4343│ 23.1146│ 21.0833│ 15.9398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8699│ 2.5078│ 1.3188│ 4.3589│
│固定资产周转率 │ 2.2656│ 1.5369│ 0.7484│ 2.7583│
│流动资产周转率 │ 0.4471│ 0.3016│ 0.1483│ 0.6075│
│总资产周转率 │ 0.1803│ 0.1217│ 0.0598│ 0.2373│
│股东权益周转率 │ 0.2566│ 0.1740│ 0.0871│ 0.3410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6600│ 1.6064│ 1.5288│ 1.4762│
│速动比率(%) │ 1.5781│ 1.3733│ 1.3013│ 1.2761│
│产权比率 │ 0.3906│ 0.4293│ 0.4567│ 0.4756│
│应收账款周转率 │ 4.0342│ 2.6925│ 1.3199│ 4.6469│
│利息保障倍数 │ 49.8565│ 126.4441│ 19.5050│ 38.6386│
│资产负债率 │ 0.2809│ 0.2896│ 0.3029│ 0.3118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2925│ 13.6827│ 3.0377│ -40.4652│
│营业利润增长率(%) │ 36.8504│ 37.9115│ 15.5438│ -53.7464│
│总资产增长率(%) │ 2.9854│ 3.0301│ 5.6498│ 6.8245│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7606│ 3.3518│ 3.9400│ 4.4649│
│净利润增长率(%) │ 37.6245│ 36.2289│ 21.5675│ -51.5159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.2018│ 67.4605│ 66.3175│ 65.5509│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0064│ 40.0703│ 39.9799│ 40.6481│
│无形资产比率(%) │ 10.3805│ 10.4346│ 10.5690│ 10.5807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2484798.99│ 2466653.71│ 2477621.32│ 2462807.61│
│流动资产 │ 994077.50│ 988395.50│ 990549.34│ 1001084.17│
│非流动资产 │ 1490721.48│ 1478258.20│ 1487071.98│ 1461723.44│
│固定资产 │ 175784.92│ 172426.48│ 176631.61│ 217978.81│
│货币资金 │ 621486.77│ 598211.48│ 693209.42│ 720063.46│
│存货 │ 49016.97│ 51645.41│ 45398.22│ 50224.41│
│应收账款 │ 111422.14│ 113129.45│ 114032.02│ 109717.52│
│其他应收款 │ --│ 38420.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 257933.43│ 257386.23│ 261859.83│ 260581.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68333.44│ 93085.07│ 117626.24│ 153921.57│
│预收账款 │ 1754.53│ 1434.34│ 1866.86│ 1713.76│
│应付账款 │ 47708.53│ 53067.25│ 66096.70│ 57605.42│
│流动负债 │ 598848.23│ 615287.70│ 647912.01│ 678133.25│
│长期借款 │ 3002.75│ 2878.17│ 3056.21│ 3652.72│
│总负债 │ 697911.31│ 714349.26│ 750410.03│ 767846.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1026069.90│ 1026069.90│ 1026069.90│ 1026069.90│
│未分配利润 │ 513044.44│ 486312.11│ 453832.39│ 425397.62│
│归属于母公司所│ 1694676.99│ 1664017.94│ 1643095.92│ 1614392.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1786887.68│ 1752304.44│ 1727211.29│ 1694961.36│
│商誉 │ 596811.45│ 594864.74│ 598022.18│ 598596.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2412767.46│ 2394110.86│ 2345127.20│ 2305471.82│
│流动资产 │ 978942.21│ 941931.56│ 903401.83│ 861371.75│
│非流动资产 │ 1433825.25│ 1452179.30│ 1441725.38│ 1444100.07│
│固定资产 │ 180828.18│ 184337.85│ 186613.64│ 192191.47│
│货币资金 │ 567538.73│ 486101.04│ 459151.40│ 418138.89│
│存货 │ 53238.67│ 56829.06│ 58294.58│ 61347.05│
│应收账款 │ 114977.00│ 119114.93│ 127891.46│ 133751.33│
│其他应收款 │ --│ 49077.24│ --│ 48236.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 270523.16│ 280588.01│ 281176.91│ 277489.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168378.68│ 166107.34│ 165623.26│ 142424.61│
│预收账款 │ 1264.96│ 1320.43│ 168259.57│ 168059.01│
│应付账款 │ 44656.77│ 40174.77│ 37912.41│ 67590.48│
│流动负债 │ 671733.72│ 647228.19│ 629761.47│ 626640.54│
│长期借款 │ 3228.17│ 2490.98│ 3703.56│ 4962.74│
│总负债 │ 723208.04│ 698635.62│ 683388.08│ 682954.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1023569.07│ 1023569.07│ 1023569.07│ 1023569.07│
│未分配利润 │ 398864.22│ 378180.36│ 354890.51│ 327866.27│
│归属于母公司所│ 1614832.04│ 1624301.01│ 1594785.67│ 1559442.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1689559.42│ 1695475.24│ 1661739.12│ 1622517.60│
│商誉 │ 606069.59│ 617654.48│ 616511.14│ 612979.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 446055.65│ 300012.40│ 147665.80│ 565690.40│
│营业收入 │ 446055.65│ 300012.40│ 147665.80│ 565690.40│
│营业总成本 │ 328786.74│ 220095.00│ 111068.01│ 441085.50│
│营业成本 │ 192027.17│ 127735.07│ 63052.58│ 243164.10│
│财务费用 │ 2601.86│ 3196.56│ 1991.36│ 3614.99│
│管理费用 │ 69065.07│ 44601.47│ 19565.68│ 94094.33│
│营业利润 │ 119517.88│ 82392.51│ 36814.00│ 108628.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 211.33│ 172.34│ --│ 5702.54│
│营业外收支净额│ -193.60│ -163.96│ 36.16│ -81.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119324.28│ 82228.55│ 36850.16│ 108547.19│
│所得税费用 │ 19254.71│ 12881.97│ 5717.31│ 18377.24│
│归属母公司净利│ 88424.07│ 61691.74│ 27607.21│ 75157.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100069.57│ 69346.58│ 31132.85│ 90169.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 400795.81│ 263903.28│ 143312.45│ 950184.99│
│营业收入 │ 400795.81│ 263903.28│ 143312.45│ 950184.99│
│营业总成本 │ 317252.26│ 208266.03│ 111605.61│ 728916.77│
│营业成本 │ 175692.81│ 115641.27│ 63492.62│ 474359.53│
│财务费用 │ 3808.50│ 2716.14│ 1514.62│ 9067.11│
│管理费用 │ 68091.82│ 40132.68│ 18922.07│ 96684.15│
│营业利润 │ 87334.70│ 59743.01│ 31861.52│ 234855.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2522.84│ 1881.12│ --│ 12652.07│
│营业外收支净额│ 2571.90│ 2495.03│ -15.09│ -382.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89906.60│ 62238.04│ 31846.43│ 234472.33│
│所得税费用 │ 17194.55│ 11333.59│ 6236.91│ 48494.01│
│归属母公司净利│ 60812.75│ 42690.14│ 21610.62│ 168720.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72712.05│ 50904.45│ 25609.52│ 185978.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 649300.70│ 450252.15│ 227510.63│ 834430.42│
│经营现金流出小计│ 537792.45│ 379704.98│ 197597.20│ 628934.77│
│经营现金流量净额│ 111508.25│ 70547.17│ 29913.43│ 205495.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32660.27│ 4621.27│ 1672.79│ 150300.92│
│投资现金流出小计│ 138118.30│ 121471.72│ 19464.51│ 47491.18│
│投资现金流量净额│ -105458.04│ -116850.45│ -17791.72│ 102809.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50636.50│ 38108.50│ 25082.09│ 196448.78│
│筹资现金流出小计│ 152558.67│ 111266.69│ 64685.86│ 201136.11│
│筹资现金流量净额│ -101922.17│ -73158.19│ -39603.77│ -4687.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -497.16│ -883.85│ 637.45│ -3151.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96369.11│ -120345.31│ -26844.62│ 300466.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 608084.17│ 396663.63│ 197261.61│ 922362.25│
│经营现金流出小计│ 485989.83│ 327573.11│ 184509.84│ 762986.79│
│经营现金流量净额│ 122094.34│ 69090.53│ 12751.77│ 159375.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 167867.75│ 129839.83│ 12615.48│ 103047.59│
│投资现金流出小计│ 160120.42│ 149225.99│ 3753.93│ 233836.32│
│投资现金流量净额│ 7747.33│ -19386.15│ 8861.55│-130788.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152501.71│ 115940.79│ 81535.00│ 213789.36│
│筹资现金流出小计│ 129527.43│ 98469.43│ 62494.12│ 244248.56│
│筹资现金流量净额│ 22974.28│ 17471.36│ 19040.88│ -30459.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2396.43│ 1212.16│ 1187.58│ 1257.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 150419.52│ 68387.90│ 41841.78│ -614.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 621486.77│ 720063.46│ 418138.89│ 72.21│
│短期借款 │ 68333.44│ 153921.57│ 142424.61│ 8.07│
│应收账款 │ 111422.14│ 109717.52│ 133751.33│ -17.97│
│应付账款 │ 47708.53│ 57605.42│ 67590.48│ -14.77│
│存货的减少 │ --│ 11142.36│ 82579.19│ -86.51│
│流动负债合计 │ 598848.23│ 678133.25│ 626640.54│ 8.22│
│长期借款 │ 3002.75│ 3652.72│ 4962.74│ -26.40│
│负债合计 │ 697911.31│ 767846.25│ 682954.23│ 12.43│
│营业利润 │ 119517.88│ 108628.97│ 234855.32│ -53.75│
│利润总额 │ 119324.28│ 108547.19│ 234472.33│ -53.71│
│归属于母公司所有│ 88424.07│ 75157.50│ 168720.74│ -55.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 513044.44│ 425397.62│ 327866.27│ 29.75│
│营业外收支净额 │ -193.60│ -81.78│ -382.99│ 78.65│
│购买商品、接受劳│ 225626.72│ 302733.69│ 414880.18│ -27.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 649300.70│ 834430.42│ 922362.25│ -9.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 537792.45│ 628934.77│ 762986.79│ -17.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111508.25│ 205495.65│ 159375.46│ 28.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32660.27│ 150300.92│ 103047.59│ 45.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138118.30│ 47491.18│ 233836.32│ -79.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105458.04│ 102809.74│-130788.73│ 178.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18549.95│ 32108.18│ 51945.20│ -38.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50636.50│ 196448.78│ 213789.36│ -8.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152558.67│ 201136.11│ 244248.56│ -17.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-101922.17│ -4687.33│ -30459.20│ 84.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7293.77│ 9417.97│ 10612.89│ -11.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96369.11│ 300466.07│ -614.88│ 48965.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30031.64│ -88362.74│ 133.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30031.64│ -88362.74│ 133.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164894.59│ 29.1493│ 14344.74│ 19.0862│
│第三季度│ 136892.52│ 24.1992│ 18122.61│ 24.1129│
│第二季度│ 120590.83│ 21.3175│ 21079.51│ 28.0471│
│第一季度│ 143312.45│ 25.3341│ 21610.62│ 28.7538│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 233654.76│ 24.5904│ 32403.62│ 19.2055│
│第三季度│ 196555.57│ 20.6860│ 38421.40│ 22.7722│
│第二季度│ 316332.87│ 33.2917│ 65254.03│ 38.6758│
│第一季度│ 203641.79│ 21.4318│ 32641.68│ 19.3466│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4600│ 0.2100│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.6522│ 0.4600│ 0.2092│ 0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4600│ 0.2100│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 12.5892│ 12.3615│ 12.2061│ 11.9928│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8284│ 0.5241│ 0.2222│ 1.5266│
│每股现金流量(元) │ -0.7159│ -0.8940│ -0.1994│ 2.2321│
│每股资本公积金(元) │ 7.6224│ 7.6224│ 7.6224│ 7.6224│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3280│ 0.3280│ 0.3280│ 0.3280│
│每股未分配利润(元) │ 3.8112│ 3.6127│ 3.3714│ 3.1601│
│净资产收益率(%) │ 5.2178│ 3.7074│ 1.6802│ 4.6555│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.7600│ 1.6900│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1563│ 3.7008│ 1.6737│ 4.1198│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 4.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2484798.99│2466653.71│2477621.32│2462807.61│
│归属母公司股东权益 │1694676.99│1664017.94│1643095.92│1614392.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 446055.65│ 300012.40│ 147665.80│ 565690.40│
│营业成本(万元) │ 192027.17│ 127735.07│ 63052.58│ 243164.10│
│投资收益(万元) │ 211.33│ 172.34│ --│ 5702.54│
│净利润(万元) │ 100069.57│ 69346.58│ 31132.85│ 90169.95│
│营业利润(万元) │ 119517.88│ 82392.51│ 36814.00│ 108628.97│
│利润总额(万元) │ 119324.28│ 82228.55│ 36850.16│ 108547.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 88424.07│ 61691.74│ 27607.21│ 75157.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 111508.25│ 70547.17│ 29913.43│ 205495.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1600│ 1.2800│
│基本每股收益 │ 0.4161│ 0.2900│ 0.1593│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3200│ 0.1600│ 1.2800│
│每股净资产(元) │ 11.9961│ 12.0664│ 11.8472│ 11.5846│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9070│ 0.5133│ 0.0947│ 1.1840│
│每股现金流量(元) │ 1.1174│ 0.5080│ 0.3108│ -0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 7.6038│ 7.6038│ 7.6038│ 7.6038│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3261│ 0.3261│ 0.3261│ 0.3261│
│每股未分配利润(元) │ 2.9630│ 2.8094│ 2.6364│ 2.4356│
│净资产收益率(%) │ 3.7659│ 2.6282│ 1.3551│ 10.8193│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8300│ 2.6800│ 1.3700│ 11.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4824│ 2.3810│ 1.3487│ 10.2415│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4300│ --│ 11.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2412767.46│2394110.86│2345127.20│2305471.82│
│归属母公司股东权益 │1614832.04│1624301.01│1594785.67│1559442.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 400795.81│ 263903.28│ 143312.45│ 950184.99│
│营业成本(万元) │ 175692.81│ 115641.27│ 63492.62│ 474359.53│
│投资收益(万元) │ 2522.84│ 1881.12│ --│ 12652.07│
│净利润(万元) │ 72712.05│ 50904.45│ 25609.52│ 185978.31│
│营业利润(万元) │ 87334.70│ 59743.01│ 31861.52│ 234855.32│
│利润总额(万元) │ 89906.60│ 62238.04│ 31846.43│ 234472.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 60812.75│ 42690.14│ 21610.62│ 168720.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 122094.34│ 69090.53│ 12751.77│ 159375.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│
│ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5600│ 1.2800│ -0.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6522│ 0.4900│ 1.2100│ -1.2100│
│每股净资产(元) │ 12.5892│ 11.9928│ 11.5846│ 10.2400│
│每股资本公积金(元) │ 7.6224│ 7.6224│ 7.6038│ 7.5916│
│每股未分配利润(元) │ 3.8112│ 3.1601│ 2.4356│ 1.1220│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8284│ 1.5266│ 1.1840│ 1.1448│
│每股现金流量(元) │ -0.7159│ 2.2321│ -0.0046│ -0.1912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8699│ 4.3589│ 4.6210│ 3.8956│
│应收账款周转率 │ 4.0342│ 4.6469│ 7.3183│ 13.6083│
│总资产周转率 │ 0.1803│ 0.2373│ 0.4216│ 0.6248│
│营业收入增长率(%) │ 11.2925│ -40.4652│ -34.6558│ -19.0371│
│营业利润增长率(%) │ 36.8504│ -53.7464│ 945.3686│ -124.9080│
│利润总额增长率(%) │ 32.7203│ -53.7058│ 907.3466│ -126.5548│
│归属母公司净利润增长率│ 45.4038│ -55.4545│ 289.2260│ -221.1080│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.9854│ 6.8245│ 4.6077│ -10.1469│
│净资产增长率(%) │ 4.9445│ 3.5237│ 17.7699│ 65.3283│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.4343│ 23.1146│ 21.0833│ 15.9398│
│总资产收益率(%) │ 4.0865│ 2.8533│ 1.2911│ 3.7821│
│净资产收益率(%) │ 5.2178│ 3.7074│ 1.6802│ 4.6555│
│营业利润率(%) │ 26.7944│ 27.4630│ 24.9306│ 19.2029│
│销售毛利率(%) │ 56.9500│ 57.4234│ 57.3005│ 57.0146│
│销售净利率(%) │ 22.4343│ 23.1146│ 21.0833│ 15.9398│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8699│ 2.5078│ 1.3188│ 4.3589│
│固定资产周转率 │ 2.2656│ 1.5369│ 0.7484│ 2.7583│
│流动资产周转率 │ 0.4471│ 0.3016│ 0.1483│ 0.6075│
│总资产周转率 │ 0.1803│ 0.1217│ 0.0598│ 0.2373│
│股东权益周转率 │ 0.2566│ 0.1740│ 0.0871│ 0.3410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6600│ 1.6064│ 1.5288│ 1.4762│
│速动比率(%) │ 1.5781│ 1.3733│ 1.3013│ 1.2761│
│产权比率 │ 0.3906│ 0.4293│ 0.4567│ 0.4756│
│应收账款周转率 │ 4.0342│ 2.6925│ 1.3199│ 4.6469│
│利息保障倍数 │ 49.8565│ 126.4441│ 19.5050│ 38.6386│
│资产负债率 │ 0.2809│ 0.2896│ 0.3029│ 0.3118│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2925│ 13.6827│ 3.0377│ -40.4652│
│营业利润增长率(%) │ 36.8504│ 37.9115│ 15.5438│ -53.7464│
│总资产增长率(%) │ 2.9854│ 3.0301│ 5.6498│ 6.8245│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7606│ 3.3518│ 3.9400│ 4.4649│
│净利润增长率(%) │ 37.6245│ 36.2289│ 21.5675│ -51.5159│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.2018│ 67.4605│ 66.3175│ 65.5509│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 40.0064│ 40.0703│ 39.9799│ 40.6481│
│无形资产比率(%) │ 10.3805│ 10.4346│ 10.5690│ 10.5807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2484798.99│ 2466653.71│ 2477621.32│ 2462807.61│
│流动资产 │ 994077.50│ 988395.50│ 990549.34│ 1001084.17│
│非流动资产 │ 1490721.48│ 1478258.20│ 1487071.98│ 1461723.44│
│固定资产 │ 175784.92│ 172426.48│ 176631.61│ 217978.81│
│货币资金 │ 621486.77│ 598211.48│ 693209.42│ 720063.46│
│存货 │ 49016.97│ 51645.41│ 45398.22│ 50224.41│
│应收账款 │ 111422.14│ 113129.45│ 114032.02│ 109717.52│
│其他应收款 │ --│ 38420.95│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 257933.43│ 257386.23│ 261859.83│ 260581.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68333.44│ 93085.07│ 117626.24│ 153921.57│
│预收账款 │ 1754.53│ 1434.34│ 1866.86│ 1713.76│
│应付账款 │ 47708.53│ 53067.25│ 66096.70│ 57605.42│
│流动负债 │ 598848.23│ 615287.70│ 647912.01│ 678133.25│
│长期借款 │ 3002.75│ 2878.17│ 3056.21│ 3652.72│
│总负债 │ 697911.31│ 714349.26│ 750410.03│ 767846.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1026069.90│ 1026069.90│ 1026069.90│ 1026069.90│
│未分配利润 │ 513044.44│ 486312.11│ 453832.39│ 425397.62│
│归属于母公司所│ 1694676.99│ 1664017.94│ 1643095.92│ 1614392.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1786887.68│ 1752304.44│ 1727211.29│ 1694961.36│
│商誉 │ 596811.45│ 594864.74│ 598022.18│ 598596.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2412767.46│ 2394110.86│ 2345127.20│ 2305471.82│
│流动资产 │ 978942.21│ 941931.56│ 903401.83│ 861371.75│
│非流动资产 │ 1433825.25│ 1452179.30│ 1441725.38│ 1444100.07│
│固定资产 │ 180828.18│ 184337.85│ 186613.64│ 192191.47│
│货币资金 │ 567538.73│ 486101.04│ 459151.40│ 418138.89│
│存货 │ 53238.67│ 56829.06│ 58294.58│ 61347.05│
│应收账款 │ 114977.00│ 119114.93│ 127891.46│ 133751.33│
│其他应收款 │ --│ 49077.24│ --│ 48236.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 270523.16│ 280588.01│ 281176.91│ 277489.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 168378.68│ 166107.34│ 165623.26│ 142424.61│
│预收账款 │ 1264.96│ 1320.43│ 168259.57│ 168059.01│
│应付账款 │ 44656.77│ 40174.77│ 37912.41│ 67590.48│
│流动负债 │ 671733.72│ 647228.19│ 629761.47│ 626640.54│
│长期借款 │ 3228.17│ 2490.98│ 3703.56│ 4962.74│
│总负债 │ 723208.04│ 698635.62│ 683388.08│ 682954.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1023569.07│ 1023569.07│ 1023569.07│ 1023569.07│
│未分配利润 │ 398864.22│ 378180.36│ 354890.51│ 327866.27│
│归属于母公司所│ 1614832.04│ 1624301.01│ 1594785.67│ 1559442.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1689559.42│ 1695475.24│ 1661739.12│ 1622517.60│
│商誉 │ 606069.59│ 617654.48│ 616511.14│ 612979.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 446055.65│ 300012.40│ 147665.80│ 565690.40│
│营业收入 │ 446055.65│ 300012.40│ 147665.80│ 565690.40│
│营业总成本 │ 328786.74│ 220095.00│ 111068.01│ 441085.50│
│营业成本 │ 192027.17│ 127735.07│ 63052.58│ 243164.10│
│财务费用 │ 2601.86│ 3196.56│ 1991.36│ 3614.99│
│管理费用 │ 69065.07│ 44601.47│ 19565.68│ 94094.33│
│营业利润 │ 119517.88│ 82392.51│ 36814.00│ 108628.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 211.33│ 172.34│ --│ 5702.54│
│营业外收支净额│ -193.60│ -163.96│ 36.16│ -81.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 119324.28│ 82228.55│ 36850.16│ 108547.19│
│所得税费用 │ 19254.71│ 12881.97│ 5717.31│ 18377.24│
│归属母公司净利│ 88424.07│ 61691.74│ 27607.21│ 75157.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100069.57│ 69346.58│ 31132.85│ 90169.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 400795.81│ 263903.28│ 143312.45│ 950184.99│
│营业收入 │ 400795.81│ 263903.28│ 143312.45│ 950184.99│
│营业总成本 │ 317252.26│ 208266.03│ 111605.61│ 728916.77│
│营业成本 │ 175692.81│ 115641.27│ 63492.62│ 474359.53│
│财务费用 │ 3808.50│ 2716.14│ 1514.62│ 9067.11│
│管理费用 │ 68091.82│ 40132.68│ 18922.07│ 96684.15│
│营业利润 │ 87334.70│ 59743.01│ 31861.52│ 234855.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2522.84│ 1881.12│ --│ 12652.07│
│营业外收支净额│ 2571.90│ 2495.03│ -15.09│ -382.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89906.60│ 62238.04│ 31846.43│ 234472.33│
│所得税费用 │ 17194.55│ 11333.59│ 6236.91│ 48494.01│
│归属母公司净利│ 60812.75│ 42690.14│ 21610.62│ 168720.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72712.05│ 50904.45│ 25609.52│ 185978.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 649300.70│ 450252.15│ 227510.63│ 834430.42│
│经营现金流出小计│ 537792.45│ 379704.98│ 197597.20│ 628934.77│
│经营现金流量净额│ 111508.25│ 70547.17│ 29913.43│ 205495.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32660.27│ 4621.27│ 1672.79│ 150300.92│
│投资现金流出小计│ 138118.30│ 121471.72│ 19464.51│ 47491.18│
│投资现金流量净额│ -105458.04│ -116850.45│ -17791.72│ 102809.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50636.50│ 38108.50│ 25082.09│ 196448.78│
│筹资现金流出小计│ 152558.67│ 111266.69│ 64685.86│ 201136.11│
│筹资现金流量净额│ -101922.17│ -73158.19│ -39603.77│ -4687.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -497.16│ -883.85│ 637.45│ -3151.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96369.11│ -120345.31│ -26844.62│ 300466.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 608084.17│ 396663.63│ 197261.61│ 922362.25│
│经营现金流出小计│ 485989.83│ 327573.11│ 184509.84│ 762986.79│
│经营现金流量净额│ 122094.34│ 69090.53│ 12751.77│ 159375.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 167867.75│ 129839.83│ 12615.48│ 103047.59│
│投资现金流出小计│ 160120.42│ 149225.99│ 3753.93│ 233836.32│
│投资现金流量净额│ 7747.33│ -19386.15│ 8861.55│-130788.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152501.71│ 115940.79│ 81535.00│ 213789.36│
│筹资现金流出小计│ 129527.43│ 98469.43│ 62494.12│ 244248.56│
│筹资现金流量净额│ 22974.28│ 17471.36│ 19040.88│ -30459.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2396.43│ 1212.16│ 1187.58│ 1257.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 150419.52│ 68387.90│ 41841.78│ -614.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 621486.77│ 720063.46│ 418138.89│ 72.21│
│短期借款 │ 68333.44│ 153921.57│ 142424.61│ 8.07│
│应收账款 │ 111422.14│ 109717.52│ 133751.33│ -17.97│
│应付账款 │ 47708.53│ 57605.42│ 67590.48│ -14.77│
│存货的减少 │ --│ 11142.36│ 82579.19│ -86.51│
│流动负债合计 │ 598848.23│ 678133.25│ 626640.54│ 8.22│
│长期借款 │ 3002.75│ 3652.72│ 4962.74│ -26.40│
│负债合计 │ 697911.31│ 767846.25│ 682954.23│ 12.43│
│营业利润 │ 119517.88│ 108628.97│ 234855.32│ -53.75│
│利润总额 │ 119324.28│ 108547.19│ 234472.33│ -53.71│
│归属于母公司所有│ 88424.07│ 75157.50│ 168720.74│ -55.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 513044.44│ 425397.62│ 327866.27│ 29.75│
│营业外收支净额 │ -193.60│ -81.78│ -382.99│ 78.65│
│购买商品、接受劳│ 225626.72│ 302733.69│ 414880.18│ -27.03│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 649300.70│ 834430.42│ 922362.25│ -9.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 537792.45│ 628934.77│ 762986.79│ -17.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 111508.25│ 205495.65│ 159375.46│ 28.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32660.27│ 150300.92│ 103047.59│ 45.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138118.30│ 47491.18│ 233836.32│ -79.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105458.04│ 102809.74│-130788.73│ 178.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 18549.95│ 32108.18│ 51945.20│ -38.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50636.50│ 196448.78│ 213789.36│ -8.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 152558.67│ 201136.11│ 244248.56│ -17.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-101922.17│ -4687.33│ -30459.20│ 84.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7293.77│ 9417.97│ 10612.89│ -11.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -96369.11│ 300466.07│ -614.88│ 48965.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30031.64│ -88362.74│ 133.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30031.64│ -88362.74│ 133.99│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 164894.59│ 29.1493│ 14344.74│ 19.0862│
│第三季度│ 136892.52│ 24.1992│ 18122.61│ 24.1129│
│第二季度│ 120590.83│ 21.3175│ 21079.51│ 28.0471│
│第一季度│ 143312.45│ 25.3341│ 21610.62│ 28.7538│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 233654.76│ 24.5904│ 32403.62│ 19.2055│
│第三季度│ 196555.57│ 20.6860│ 38421.40│ 22.7722│
│第二季度│ 316332.87│ 33.2917│ 65254.03│ 38.6758│
│第一季度│ 203641.79│ 21.4318│ 32641.68│ 19.3466│
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