航天通信航天通信财务分析报告
≈≈*ST航通600677≈≈(更新:20.11.11)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1000│ -0.0700│ -1.6020│
│基本每股收益 │ -0.2257│ -0.1500│ -0.0758│ -5.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1000│ -0.0700│ -1.6020│
│每股净资产(元) │ -0.4090│ -0.3466│ -0.3547│ -0.2826│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9235│ -0.7202│ -0.2942│ 1.2402│
│每股现金流量(元) │ -1.1731│ -0.8954│ -0.6217│ 0.7642│
│每股资本公积金(元) │ 4.1209│ 4.1209│ 4.0815│ 4.0815│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│
│每股未分配利润(元) │ -5.6317│ -5.5691│ -5.5382│ -5.4654│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 579795.79│ 590516.56│ 630403.80│ 628279.97│
│归属母公司股东权益 │ -21338.81│ -18085.13│ -18508.62│ -14746.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业成本(万元) │ 160618.64│ 105615.00│ 24449.13│ 360670.39│
│投资收益(万元) │ -12.71│ -33.97│ -61.35│ 214011.71│
│净利润(万元) │ -7170.85│ -4446.32│ -3800.68│-136980.87│
│营业利润(万元) │ -5296.27│ -2734.93│ -3698.89│-130755.80│
│利润总额(万元) │ -5316.83│ -2881.78│ -3668.79│-134809.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -8679.00│ -5412.26│ -3801.56│ -83588.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -48185.68│ -37581.07│ -15353.08│ 64710.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5000│ -0.2900│ -0.0400│ -2.8170│
│基本每股收益 │ -0.8615│ -0.4700│ -0.0386│ 0.0680│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5000│ -0.2900│ -0.0400│ -2.8170│
│每股净资产(元) │ -0.6996│ 6.3227│ -0.1377│ 6.5796│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4675│ -0.0275│ 0.2236│ 0.0773│
│每股现金流量(元) │ -0.5607│ -0.6897│ -0.3833│ -0.4718│
│每股资本公积金(元) │ 4.0703│ 4.0703│ 4.0703│ 4.0703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0349│ 0.0349│ 0.0349│ 0.0177│
│每股未分配利润(元) │ 0.8736│ 1.2180│ 1.7149│ -3.7283│
│净资产收益率(%) │ -8.0762│ -2.2039│ 3.5500│ 6.1118│
│加权净资产收益率(%) │ -7.6200│ -2.1400│ 3.5500│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.4943│ -7.3914│ -0.5601│ 1.0336│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.1800│ --│ 1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 849426.79│1419554.61│ 925306.33│1070591.45│
│归属母公司股东权益 │ -36504.93│ 329910.68│ -7183.25│ 70795.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业成本(万元) │ 256068.62│ 174414.29│ 66226.46│ 911858.54│
│投资收益(万元) │ 12.09│ 19.45│ -84.97│ -1187.98│
│净利润(万元) │ -50863.08│ -33107.94│ -11268.86│-249943.68│
│营业利润(万元) │ -52537.03│ -34362.55│ -13021.00│-217877.45│
│利润总额(万元) │ -49816.45│ -31832.33│ -10538.50│-243913.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│-146987.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -24395.48│ -1432.77│ 11669.09│ 4033.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -1.6020│ -2.8170│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2257│ -5.1600│ 0.0680│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ -0.4090│ -0.2826│ 6.5796│ 6.2489│
│每股资本公积金(元) │ 4.1209│ 4.0815│ 4.0703│ 4.0703│
│每股未分配利润(元) │ -5.6317│ -5.4654│ -3.7283│ 1.1479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9235│ 1.2402│ 0.0773│ -1.3121│
│每股现金流量(元) │ -1.1731│ 0.7642│ -0.4718│ -0.3616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2976│ 3.2124│ 7.7274│ 4.4241│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 1.9547│ 1.8525│ 2.6095│
│总资产周转率 │ 0.3315│ 0.5008│ 0.7772│ 0.6993│
│营业收入增长率(%) │ -28.2455│ -58.0796│ -4.9036│ -3.3043│
│营业利润增长率(%) │ 89.9190│ 39.9865│ -958.2449│ 25.8999│
│利润总额增长率(%) │ 89.3272│ 44.7305│ -946.8334│ -5.2434│
│归属母公司净利润增长率│ 66.6844│ 43.1323│-1565.9920│ 34.1851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.7427│ -41.3147│ -30.5443│ 12.1291│
│净资产增长率(%) │ 41.5454│ -120.8291│ -78.2877│ 2.8094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.5813│ -3.3641│ -10.5132│ -33.7022│
│总资产收益率(%) │ -1.0035│ -0.4424│ -0.4886│ -16.1261│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -2.6451│ -2.0692│ -10.2317│ -32.1706│
│销售毛利率(%) │ 19.7835│ 20.0922│ 32.3702│ 11.2621│
│销售净利率(%) │ -3.5813│ -3.3641│ -10.5132│ -33.7022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2976│ 0.9174│ 0.2130│ 3.2124│
│固定资产周转率 │ 2.0596│ 1.3501│ 0.3667│ 3.0141│
│流动资产周转率 │ 0.4806│ 0.3135│ 0.0835│ 0.7291│
│总资产周转率 │ 0.3315│ 0.2169│ 0.0574│ 0.5008│
│股东权益周转率 │ -6.6569│ 0.5256│ -3.6247│ 11.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8172│ 0.8231│ 0.7724│ 0.7730│
│速动比率(%) │ 0.5301│ 0.5753│ 0.5530│ 0.5826│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 1.0544│ 0.2940│ 1.9547│
│利息保障倍数 │ 0.4897│ 0.5787│ -0.0269│ -4.9567│
│资产负债率 │ 0.9272│ 0.9239│ 0.9387│ 0.9322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.2455│ -28.9551│ -52.1772│ -58.0796│
│营业利润增长率(%) │ 89.9190│ 92.0409│ 71.5928│ 39.9865│
│总资产增长率(%) │ -31.7427│ -29.0860│ -31.8708│ -41.3147│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.6955│ -42.7606│ --│
│股东权益增长率(%) │ 141.2287│ -90.1948│ 165.9722│ 49.2975│
│净利润增长率(%) │ 85.9017│ 86.5702│ 66.2727│ 45.1953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -3.6804│ -3.0626│ -2.9360│ -2.3471│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3000│ 15.4889│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4516│ 69.8474│ 68.9864│ 68.5451│
│无形资产比率(%) │ 4.3075│ 4.2810│ 4.6006│ 4.7088│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 579795.79│ 590516.56│ 630403.80│ 628279.97│
│流动资产 │ 402677.61│ 412460.38│ 434892.91│ 430655.12│
│非流动资产 │ 177118.18│ 178056.18│ 195510.89│ 197624.85│
│固定资产 │ 94892.19│ 96254.06│ 97642.59│ 99541.52│
│货币资金 │ 37307.18│ 53064.60│ 65466.22│ 98804.67│
│存货 │ 141486.22│ 124182.92│ 123515.37│ 106072.94│
│应收账款 │ 130150.38│ 125196.36│ 120426.02│ 125511.55│
│其他应收款 │ --│ 3458.87│ --│ 4506.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24974.85│ 25280.18│ 29002.27│ 29584.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 210504.46│ 211176.69│ 221084.46│ 248079.72│
│预收账款 │ --│ --│ 77063.69│ 25581.07│
│应付账款 │ 93967.96│ 96802.35│ 90119.37│ 95902.16│
│流动负债 │ 492754.30│ 501101.24│ 563074.76│ 557153.68│
│长期借款 │ 26481.59│ 26185.81│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 537594.52│ 545605.28│ 591730.14│ 585708.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215024.04│ 215024.04│ 212968.56│ 212968.56│
│未分配利润 │ -293858.56│ -290591.82│ -288981.11│ -285179.55│
│归属于母公司所│ -21338.81│ -18085.13│ -18508.62│ -14746.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42201.27│ 44911.28│ 38673.66│ 42571.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 849426.79│ 1419554.61│ 925306.33│ 1070591.45│
│流动资产 │ 1003645.34│ 1040501.01│ 1179119.24│ 684192.23│
│非流动资产 │ 372359.11│ 379053.60│ 388757.92│ 386399.23│
│固定资产 │ 163628.87│ 167969.44│ 170586.33│ 170158.46│
│货币资金 │ 47588.05│ 46253.98│ 68367.97│ 93544.35│
│存货 │ 151016.25│ 174929.99│ 171225.10│ 118473.03│
│应收账款 │ 671516.44│ 681461.65│ 803368.17│ 290362.85│
│其他应收款 │ 16384.40│ 16369.94│ 17871.53│ 23874.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 2105.41│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35338.98│ 35987.10│ 36638.82│ 37295.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 363255.92│ 344138.93│ 338665.40│ 361836.11│
│预收账款 │ 34983.28│ 34571.00│ 30225.72│ 24854.19│
│应付账款 │ 183008.07│ 235202.19│ --│ 253178.54│
│流动负债 │ 842655.49│ 849347.09│ 944063.30│ 910640.50│
│长期借款 │ 14800.00│ 14800.00│ 30800.00│ 30800.00│
│总负债 │ 947212.69│ 961517.76│ 1072680.84│ 1042077.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 212387.31│ 212387.31│ 212387.31│ 212387.31│
│未分配利润 │ 45584.07│ 63553.41│ 89480.47│ -194539.09│
│归属于母公司所│ -36504.93│ 329910.68│ -7183.25│ 70795.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -102359.04│ 458036.85│ -58621.17│ 28514.40│
│商誉 │ 78549.07│ 78549.07│ 78549.07│ 78549.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业收入 │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业总成本 │ 210754.13│ 139246.59│ 40298.62│ 498673.40│
│营业成本 │ 160618.64│ 105615.00│ 24449.13│ 360670.39│
│财务费用 │ 10419.72│ 6942.32│ 3572.80│ 24906.43│
│管理费用 │ 18786.85│ 12139.46│ 6158.15│ 48613.29│
│营业利润 │ -5296.27│ -2734.93│ -3698.89│ -130755.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12.71│ -33.97│ -61.35│ 214011.71│
│营业外收支净额│ -20.56│ -146.84│ 30.10│ -4053.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5316.83│ -2881.78│ -3668.79│ -134809.58│
│所得税费用 │ 1854.02│ 1564.55│ 131.89│ 2171.29│
│归属母公司净利│ -8679.00│ -5412.26│ -3801.56│ -83588.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7170.85│ -4446.32│ -3800.68│ -136980.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业收入 │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业总成本 │ 350427.08│ 236797.62│ 101992.22│ 1205973.66│
│营业成本 │ 256068.62│ 174414.29│ 66226.46│ 911858.54│
│财务费用 │ 18561.48│ 11851.96│ 7692.21│ 19890.47│
│管理费用 │ 32910.90│ 22489.59│ 10499.32│ 58502.09│
│营业利润 │ -52537.03│ -34362.55│ -13021.00│ -217877.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.09│ 19.45│ -84.97│ -1187.98│
│营业外收支净额│ 2720.58│ 2530.23│ 2482.50│ -26035.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49816.45│ -31832.33│ -10538.50│ -243913.03│
│所得税费用 │ 1046.63│ 1275.62│ 730.36│ 6030.65│
│归属母公司净利│ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│ -146987.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -50863.08│ -33107.94│ -11268.86│ -249943.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 244122.87│ 172885.90│ 105419.90│ 768105.68│
│经营现金流出小计│ 292308.55│ 210466.97│ 120772.99│ 703395.30│
│经营现金流量净额│ -48185.68│ -37581.07│ -15353.08│ 64710.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24553.28│ 24521.05│ 4851.16│ 24505.18│
│投资现金流出小计│ 1964.67│ 1233.06│ 508.97│ 6542.59│
│投资现金流量净额│ 22588.61│ 23287.99│ 4342.19│ 17962.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135065.04│ 79865.04│ 40455.24│ 404732.86│
│筹资现金流出小计│ 170572.77│ 112307.66│ 61902.03│ 447210.39│
│筹资现金流量净额│ -35507.73│ -32442.62│ -21446.79│ -42477.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.35│ 12.48│ 18.99│ -317.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61209.15│ -46723.22│ -32438.71│ 39877.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 635909.22│ 585047.91│ 319784.27│1368032.06│
│经营现金流出小计│ 660304.69│ 586480.68│ 308115.18│1363998.41│
│经营现金流量净额│ -24395.48│ -1432.77│ 11669.09│ 4033.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20430.32│ 15609.49│ 9217.62│ 14295.46│
│投资现金流出小计│ 7404.53│ 6019.43│ 3903.72│ 15551.20│
│投资现金流量净额│ 13025.78│ 9590.06│ 5313.90│ -1255.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 312999.69│ 172782.14│ 93410.00│ 445366.72│
│筹资现金流出小计│ 331524.12│ 217064.37│ 129135.04│ 472979.79│
│筹资现金流量净额│ -18524.43│ -44282.23│ -35725.04│ -27613.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 634.92│ 137.26│ -1257.75│ 214.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29259.20│ -35987.67│ -19999.80│ -24620.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37307.18│ 98804.67│ 93544.35│ 5.62│
│短期借款 │ 210504.46│ 248079.72│ 361836.11│ -31.44│
│应收账款 │ 130150.38│ 125511.55│ 290362.85│ -56.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 23874.40│ --│
│应付账款 │ 93967.96│ 95902.16│ 253178.54│ -62.12│
│在建工程 │ --│ --│ 39801.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -3790.92│ 44375.96│ -108.54│
│流动负债合计 │ 492754.30│ 557153.68│ 910640.50│ -38.82│
│长期借款 │ 26481.59│ 12000.00│ 30800.00│ -61.04│
│负债合计 │ 537594.52│ 585708.67│1042077.05│ -43.79│
│营业利润 │ -5296.27│-130755.80│-217877.45│ 39.99│
│利润总额 │ -5316.83│-134809.58│-243913.03│ 44.73│
│归属于母公司所有│ -8679.00│ -83588.52│-146987.76│ 43.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-293858.56│-285179.55│-194539.09│ -46.59│
│营业外收支净额 │ -20.56│ -4053.79│ -26035.58│ 84.43│
│购买商品、接受劳│ 218533.37│ 452335.09│ 792132.92│ -42.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244122.87│ 768105.68│1368032.06│ -43.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292308.55│ 703395.30│1363998.41│ -48.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -48185.68│ 64710.38│ 4033.65│ 1504.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24553.28│ 24505.18│ 14295.46│ 71.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1964.67│ 6542.59│ 15551.20│ -57.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22588.61│ 17962.59│ -1255.73│ 1530.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1964.67│ 6138.67│ 14731.98│ -58.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135065.04│ 404732.86│ 445366.72│ -9.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170572.77│ 447210.39│ 472979.79│ -5.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35507.73│ -42477.53│ -27613.06│ -53.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10464.92│ 23781.71│ 27327.97│ -12.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61209.15│ 39877.86│ -24620.67│ 261.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 111958.27│ 195927.58│ -42.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 111958.27│ 195927.58│ -42.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 127394.17│ 31.3435│ -57537.64│ 68.8344│
│第三季度│ 93011.52│ 22.8842│ -10689.71│ 12.7885│
│第二季度│ 110444.53│ 27.1733│ -13178.33│ 15.7657│
│第一季度│ 75594.40│ 18.5989│ -2182.84│ 2.6114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74324.90│ 7.6658│ -159387.67│ 108.4360│
│第三季度│ 343738.92│ 35.4529│ 4019.41│ -2.7345│
│第二季度│ 274177.00│ 28.2784│ 9678.38│ -6.5845│
│第一季度│ 277323.10│ 28.6029│ -1297.88│ 0.8830│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1000│ -0.0700│ -1.6020│
│基本每股收益 │ -0.2257│ -0.1500│ -0.0758│ -5.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1000│ -0.0700│ -1.6020│
│每股净资产(元) │ -0.4090│ -0.3466│ -0.3547│ -0.2826│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9235│ -0.7202│ -0.2942│ 1.2402│
│每股现金流量(元) │ -1.1731│ -0.8954│ -0.6217│ 0.7642│
│每股资本公积金(元) │ 4.1209│ 4.1209│ 4.0815│ 4.0815│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│ 0.0172│
│每股未分配利润(元) │ -5.6317│ -5.5691│ -5.5382│ -5.4654│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 579795.79│ 590516.56│ 630403.80│ 628279.97│
│归属母公司股东权益 │ -21338.81│ -18085.13│ -18508.62│ -14746.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业成本(万元) │ 160618.64│ 105615.00│ 24449.13│ 360670.39│
│投资收益(万元) │ -12.71│ -33.97│ -61.35│ 214011.71│
│净利润(万元) │ -7170.85│ -4446.32│ -3800.68│-136980.87│
│营业利润(万元) │ -5296.27│ -2734.93│ -3698.89│-130755.80│
│利润总额(万元) │ -5316.83│ -2881.78│ -3668.79│-134809.58│
│归属母公司净利润(万元)│ -8679.00│ -5412.26│ -3801.56│ -83588.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -48185.68│ -37581.07│ -15353.08│ 64710.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2019-09-30│2019-06-30│2019-03-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5000│ -0.2900│ -0.0400│ -2.8170│
│基本每股收益 │ -0.8615│ -0.4700│ -0.0386│ 0.0680│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5000│ -0.2900│ -0.0400│ -2.8170│
│每股净资产(元) │ -0.6996│ 6.3227│ -0.1377│ 6.5796│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4675│ -0.0275│ 0.2236│ 0.0773│
│每股现金流量(元) │ -0.5607│ -0.6897│ -0.3833│ -0.4718│
│每股资本公积金(元) │ 4.0703│ 4.0703│ 4.0703│ 4.0703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0349│ 0.0349│ 0.0349│ 0.0177│
│每股未分配利润(元) │ 0.8736│ 1.2180│ 1.7149│ -3.7283│
│净资产收益率(%) │ -8.0762│ -2.2039│ 3.5500│ 6.1118│
│加权净资产收益率(%) │ -7.6200│ -2.1400│ 3.5500│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -14.4943│ -7.3914│ -0.5601│ 1.0336│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.1800│ --│ 1.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 849426.79│1419554.61│ 925306.33│1070591.45│
│归属母公司股东权益 │ -36504.93│ 329910.68│ -7183.25│ 70795.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业成本(万元) │ 256068.62│ 174414.29│ 66226.46│ 911858.54│
│投资收益(万元) │ 12.09│ 19.45│ -84.97│ -1187.98│
│净利润(万元) │ -50863.08│ -33107.94│ -11268.86│-249943.68│
│营业利润(万元) │ -52537.03│ -34362.55│ -13021.00│-217877.45│
│利润总额(万元) │ -49816.45│ -31832.33│ -10538.50│-243913.03│
│归属母公司净利润(万元)│ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│-146987.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -24395.48│ -1432.77│ 11669.09│ 4033.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -1.6020│ -2.8170│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2257│ -5.1600│ 0.0680│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ -0.4090│ -0.2826│ 6.5796│ 6.2489│
│每股资本公积金(元) │ 4.1209│ 4.0815│ 4.0703│ 4.0703│
│每股未分配利润(元) │ -5.6317│ -5.4654│ -3.7283│ 1.1479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9235│ 1.2402│ 0.0773│ -1.3121│
│每股现金流量(元) │ -1.1731│ 0.7642│ -0.4718│ -0.3616│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2017-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2976│ 3.2124│ 7.7274│ 4.4241│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 1.9547│ 1.8525│ 2.6095│
│总资产周转率 │ 0.3315│ 0.5008│ 0.7772│ 0.6993│
│营业收入增长率(%) │ -28.2455│ -58.0796│ -4.9036│ -3.3043│
│营业利润增长率(%) │ 89.9190│ 39.9865│ -958.2449│ 25.8999│
│利润总额增长率(%) │ 89.3272│ 44.7305│ -946.8334│ -5.2434│
│归属母公司净利润增长率│ 66.6844│ 43.1323│-1565.9920│ 34.1851│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -31.7427│ -41.3147│ -30.5443│ 12.1291│
│净资产增长率(%) │ 41.5454│ -120.8291│ -78.2877│ 2.8094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.5813│ -3.3641│ -10.5132│ -33.7022│
│总资产收益率(%) │ -1.0035│ -0.4424│ -0.4886│ -16.1261│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│营业利润率(%) │ -2.6451│ -2.0692│ -10.2317│ -32.1706│
│销售毛利率(%) │ 19.7835│ 20.0922│ 32.3702│ 11.2621│
│销售净利率(%) │ -3.5813│ -3.3641│ -10.5132│ -33.7022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2976│ 0.9174│ 0.2130│ 3.2124│
│固定资产周转率 │ 2.0596│ 1.3501│ 0.3667│ 3.0141│
│流动资产周转率 │ 0.4806│ 0.3135│ 0.0835│ 0.7291│
│总资产周转率 │ 0.3315│ 0.2169│ 0.0574│ 0.5008│
│股东权益周转率 │ -6.6569│ 0.5256│ -3.6247│ 11.4353│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8172│ 0.8231│ 0.7724│ 0.7730│
│速动比率(%) │ 0.5301│ 0.5753│ 0.5530│ 0.5826│
│产权比率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 1.5664│ 1.0544│ 0.2940│ 1.9547│
│利息保障倍数 │ 0.4897│ 0.5787│ -0.0269│ -4.9567│
│资产负债率 │ 0.9272│ 0.9239│ 0.9387│ 0.9322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -28.2455│ -28.9551│ -52.1772│ -58.0796│
│营业利润增长率(%) │ 89.9190│ 92.0409│ 71.5928│ 39.9865│
│总资产增长率(%) │ -31.7427│ -29.0860│ -31.8708│ -41.3147│
│固定资产增长率(%) │ --│ -42.6955│ -42.7606│ --│
│股东权益增长率(%) │ 141.2287│ -90.1948│ 165.9722│ 49.2975│
│净利润增长率(%) │ 85.9017│ 86.5702│ 66.2727│ 45.1953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -3.6804│ -3.0626│ -2.9360│ -2.3471│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.3000│ 15.4889│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.4516│ 69.8474│ 68.9864│ 68.5451│
│无形资产比率(%) │ 4.3075│ 4.2810│ 4.6006│ 4.7088│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 579795.79│ 590516.56│ 630403.80│ 628279.97│
│流动资产 │ 402677.61│ 412460.38│ 434892.91│ 430655.12│
│非流动资产 │ 177118.18│ 178056.18│ 195510.89│ 197624.85│
│固定资产 │ 94892.19│ 96254.06│ 97642.59│ 99541.52│
│货币资金 │ 37307.18│ 53064.60│ 65466.22│ 98804.67│
│存货 │ 141486.22│ 124182.92│ 123515.37│ 106072.94│
│应收账款 │ 130150.38│ 125196.36│ 120426.02│ 125511.55│
│其他应收款 │ --│ 3458.87│ --│ 4506.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24974.85│ 25280.18│ 29002.27│ 29584.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 210504.46│ 211176.69│ 221084.46│ 248079.72│
│预收账款 │ --│ --│ 77063.69│ 25581.07│
│应付账款 │ 93967.96│ 96802.35│ 90119.37│ 95902.16│
│流动负债 │ 492754.30│ 501101.24│ 563074.76│ 557153.68│
│长期借款 │ 26481.59│ 26185.81│ 12000.00│ 12000.00│
│总负债 │ 537594.52│ 545605.28│ 591730.14│ 585708.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215024.04│ 215024.04│ 212968.56│ 212968.56│
│未分配利润 │ -293858.56│ -290591.82│ -288981.11│ -285179.55│
│归属于母公司所│ -21338.81│ -18085.13│ -18508.62│ -14746.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42201.27│ 44911.28│ 38673.66│ 42571.31│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 849426.79│ 1419554.61│ 925306.33│ 1070591.45│
│流动资产 │ 1003645.34│ 1040501.01│ 1179119.24│ 684192.23│
│非流动资产 │ 372359.11│ 379053.60│ 388757.92│ 386399.23│
│固定资产 │ 163628.87│ 167969.44│ 170586.33│ 170158.46│
│货币资金 │ 47588.05│ 46253.98│ 68367.97│ 93544.35│
│存货 │ 151016.25│ 174929.99│ 171225.10│ 118473.03│
│应收账款 │ 671516.44│ 681461.65│ 803368.17│ 290362.85│
│其他应收款 │ 16384.40│ 16369.94│ 17871.53│ 23874.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ 2105.41│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35338.98│ 35987.10│ 36638.82│ 37295.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 363255.92│ 344138.93│ 338665.40│ 361836.11│
│预收账款 │ 34983.28│ 34571.00│ 30225.72│ 24854.19│
│应付账款 │ 183008.07│ 235202.19│ --│ 253178.54│
│流动负债 │ 842655.49│ 849347.09│ 944063.30│ 910640.50│
│长期借款 │ 14800.00│ 14800.00│ 30800.00│ 30800.00│
│总负债 │ 947212.69│ 961517.76│ 1072680.84│ 1042077.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 212387.31│ 212387.31│ 212387.31│ 212387.31│
│未分配利润 │ 45584.07│ 63553.41│ 89480.47│ -194539.09│
│归属于母公司所│ -36504.93│ 329910.68│ -7183.25│ 70795.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -102359.04│ 458036.85│ -58621.17│ 28514.40│
│商誉 │ 78549.07│ 78549.07│ 78549.07│ 78549.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业收入 │ 200231.30│ 132171.11│ 36151.40│ 406444.63│
│营业总成本 │ 210754.13│ 139246.59│ 40298.62│ 498673.40│
│营业成本 │ 160618.64│ 105615.00│ 24449.13│ 360670.39│
│财务费用 │ 10419.72│ 6942.32│ 3572.80│ 24906.43│
│管理费用 │ 18786.85│ 12139.46│ 6158.15│ 48613.29│
│营业利润 │ -5296.27│ -2734.93│ -3698.89│ -130755.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -12.71│ -33.97│ -61.35│ 214011.71│
│营业外收支净额│ -20.56│ -146.84│ 30.10│ -4053.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5316.83│ -2881.78│ -3668.79│ -134809.58│
│所得税费用 │ 1854.02│ 1564.55│ 131.89│ 2171.29│
│归属母公司净利│ -8679.00│ -5412.26│ -3801.56│ -83588.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -7170.85│ -4446.32│ -3800.68│ -136980.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │ 2018-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业收入 │ 279050.45│ 186038.93│ 75594.40│ 969563.93│
│营业总成本 │ 350427.08│ 236797.62│ 101992.22│ 1205973.66│
│营业成本 │ 256068.62│ 174414.29│ 66226.46│ 911858.54│
│财务费用 │ 18561.48│ 11851.96│ 7692.21│ 19890.47│
│管理费用 │ 32910.90│ 22489.59│ 10499.32│ 58502.09│
│营业利润 │ -52537.03│ -34362.55│ -13021.00│ -217877.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.09│ 19.45│ -84.97│ -1187.98│
│营业外收支净额│ 2720.58│ 2530.23│ 2482.50│ -26035.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -49816.45│ -31832.33│ -10538.50│ -243913.03│
│所得税费用 │ 1046.63│ 1275.62│ 730.36│ 6030.65│
│归属母公司净利│ -26050.88│ -15361.17│ -2182.84│ -146987.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -50863.08│ -33107.94│ -11268.86│ -249943.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 244122.87│ 172885.90│ 105419.90│ 768105.68│
│经营现金流出小计│ 292308.55│ 210466.97│ 120772.99│ 703395.30│
│经营现金流量净额│ -48185.68│ -37581.07│ -15353.08│ 64710.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24553.28│ 24521.05│ 4851.16│ 24505.18│
│投资现金流出小计│ 1964.67│ 1233.06│ 508.97│ 6542.59│
│投资现金流量净额│ 22588.61│ 23287.99│ 4342.19│ 17962.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135065.04│ 79865.04│ 40455.24│ 404732.86│
│筹资现金流出小计│ 170572.77│ 112307.66│ 61902.03│ 447210.39│
│筹资现金流量净额│ -35507.73│ -32442.62│ -21446.79│ -42477.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.35│ 12.48│ 18.99│ -317.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61209.15│ -46723.22│ -32438.71│ 39877.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2019-03-31 │2018-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 635909.22│ 585047.91│ 319784.27│1368032.06│
│经营现金流出小计│ 660304.69│ 586480.68│ 308115.18│1363998.41│
│经营现金流量净额│ -24395.48│ -1432.77│ 11669.09│ 4033.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20430.32│ 15609.49│ 9217.62│ 14295.46│
│投资现金流出小计│ 7404.53│ 6019.43│ 3903.72│ 15551.20│
│投资现金流量净额│ 13025.78│ 9590.06│ 5313.90│ -1255.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 312999.69│ 172782.14│ 93410.00│ 445366.72│
│筹资现金流出小计│ 331524.12│ 217064.37│ 129135.04│ 472979.79│
│筹资现金流量净额│ -18524.43│ -44282.23│ -35725.04│ -27613.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 634.92│ 137.26│ -1257.75│ 214.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29259.20│ -35987.67│ -19999.80│ -24620.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2020-09-30│2019-12-31│2018-12-31│2019年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 37307.18│ 98804.67│ 93544.35│ 5.62│
│短期借款 │ 210504.46│ 248079.72│ 361836.11│ -31.44│
│应收账款 │ 130150.38│ 125511.55│ 290362.85│ -56.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 23874.40│ --│
│应付账款 │ 93967.96│ 95902.16│ 253178.54│ -62.12│
│在建工程 │ --│ --│ 39801.54│ --│
│存货的减少 │ --│ -3790.92│ 44375.96│ -108.54│
│流动负债合计 │ 492754.30│ 557153.68│ 910640.50│ -38.82│
│长期借款 │ 26481.59│ 12000.00│ 30800.00│ -61.04│
│负债合计 │ 537594.52│ 585708.67│1042077.05│ -43.79│
│营业利润 │ -5296.27│-130755.80│-217877.45│ 39.99│
│利润总额 │ -5316.83│-134809.58│-243913.03│ 44.73│
│归属于母公司所有│ -8679.00│ -83588.52│-146987.76│ 43.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-293858.56│-285179.55│-194539.09│ -46.59│
│营业外收支净额 │ -20.56│ -4053.79│ -26035.58│ 84.43│
│购买商品、接受劳│ 218533.37│ 452335.09│ 792132.92│ -42.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 244122.87│ 768105.68│1368032.06│ -43.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 292308.55│ 703395.30│1363998.41│ -48.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -48185.68│ 64710.38│ 4033.65│ 1504.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24553.28│ 24505.18│ 14295.46│ 71.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1964.67│ 6542.59│ 15551.20│ -57.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22588.61│ 17962.59│ -1255.73│ 1530.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1964.67│ 6138.67│ 14731.98│ -58.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135065.04│ 404732.86│ 445366.72│ -9.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170572.77│ 447210.39│ 472979.79│ -5.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -35507.73│ -42477.53│ -27613.06│ -53.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10464.92│ 23781.71│ 27327.97│ -12.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -61209.15│ 39877.86│ -24620.67│ 261.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 111958.27│ 195927.58│ -42.86│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 111958.27│ 195927.58│ -42.86│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 127394.17│ 31.3435│ -57537.64│ 68.8344│
│第三季度│ 93011.52│ 22.8842│ -10689.71│ 12.7885│
│第二季度│ 110444.53│ 27.1733│ -13178.33│ 15.7657│
│第一季度│ 75594.40│ 18.5989│ -2182.84│ 2.6114│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74324.90│ 7.6658│ -159387.67│ 108.4360│
│第三季度│ 343738.92│ 35.4529│ 4019.41│ -2.7345│
│第二季度│ 274177.00│ 28.2784│ 9678.38│ -6.5845│
│第一季度│ 277323.10│ 28.6029│ -1297.88│ 0.8830│
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