尖峰集团尖峰集团财务分析报告
≈≈尖峰集团600668≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2330│ 0.9286│ 0.2581│ 1.6985│
│基本每股收益 │ 1.1975│ 0.9062│ 0.2446│ 1.5080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2330│ 0.9286│ 0.2581│ 1.6985│
│每股净资产(元) │ 13.9909│ 13.4038│ 13.1549│ 12.8908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6549│ 0.2758│ 0.1841│ 1.7846│
│每股现金流量(元) │ 0.0552│ 0.3368│ 0.1153│ -0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5754│ 1.5895│ 1.5901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│
│每股未分配利润(元) │ 9.7309│ 9.4264│ 9.1560│ 8.8979│
│净资产收益率(%) │ 8.8130│ 6.9278│ 1.9623│ 13.1760│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1900│ 6.9500│ 1.9800│ 14.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5595│ 6.7611│ 1.8595│ 11.6980│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 12.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 628219.28│ 619815.36│ 611025.84│ 634340.32│
│归属母公司股东权益 │ 481405.78│ 461204.72│ 452639.54│ 443550.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258065.77│ 171319.17│ 78159.76│ 324747.27│
│营业成本(万元) │ 178656.91│ 116756.32│ 55147.34│ 203595.64│
│投资收益(万元) │ 20793.95│ 16142.33│ 3498.38│ 20796.32│
│净利润(万元) │ 47652.41│ 35572.82│ 10085.76│ 64612.58│
│营业利润(万元) │ 56677.45│ 41624.44│ 12389.46│ 75034.60│
│利润总额(万元) │ 56753.36│ 41605.47│ 12402.78│ 75501.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 42426.23│ 31951.26│ 8882.14│ 58442.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 22532.77│ 9489.14│ 6335.67│ 61404.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 1.0700│ 0.3600│ 2.1100│
│基本每股收益 │ 1.3197│ 0.9024│ 0.2529│ 1.8092│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 1.0700│ 0.3600│ 2.1100│
│每股净资产(元) │ 12.4077│ 11.8218│ 11.3759│ 11.0122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7153│ 0.4604│ -0.0787│ 1.5112│
│每股现金流量(元) │ 0.0207│ 0.4081│ 0.5124│ -0.1679│
│每股资本公积金(元) │ 1.3823│ 1.3827│ 1.3636│ 1.3605│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7108│ 0.7108│ 0.7108│ 0.7108│
│每股未分配利润(元) │ 8.8222│ 8.3918│ 7.9784│ 7.6219│
│净资产收益率(%) │ 12.0917│ 9.0502│ 3.1336│ 19.1255│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8600│ 9.2700│ 3.1900│ 20.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6358│ 7.6329│ 2.2227│ 16.4290│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8100│ --│ 17.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610942.80│ 589228.76│ 561077.58│ 547517.79│
│归属母公司股东权益 │ 426929.92│ 406770.07│ 391427.86│ 378910.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224065.44│ 144042.80│ 53758.84│ 354753.76│
│营业成本(万元) │ 135410.24│ 85824.95│ 31996.78│ 210151.02│
│投资收益(万元) │ 19035.45│ 14219.05│ 6319.57│ 19479.08│
│净利润(万元) │ 55682.91│ 39431.51│ 12279.42│ 80392.25│
│营业利润(万元) │ 62373.99│ 42989.66│ 13118.04│ 96432.17│
│利润总额(万元) │ 62268.17│ 43285.63│ 13058.44│ 95428.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 51623.07│ 36813.35│ 12265.65│ 72468.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 24611.67│ 15841.61│ -2709.08│ 51998.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2330│ 1.6985│ 2.1100│ 1.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1975│ 1.5080│ 1.8092│ 1.5961│
│每股净资产(元) │ 13.9909│ 12.8908│ 11.0122│ 9.1917│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5901│ 1.3605│ 1.3061│
│每股未分配利润(元) │ 9.7309│ 8.8979│ 7.6219│ 5.8934│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6549│ 1.7846│ 1.5112│ 1.8965│
│每股现金流量(元) │ 0.0552│ -0.0766│ -0.1679│ 0.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8809│ 6.3222│ 7.3267│ 7.3074│
│应收账款周转率 │ 10.9459│ 12.4609│ 12.1282│ 12.3372│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.5496│ 0.6838│ 0.7408│
│营业收入增长率(%) │ 15.1743│ -8.4584│ 5.5119│ 18.9505│
│营业利润增长率(%) │ -9.1329│ -22.1892│ 15.1255│ 66.2558│
│利润总额增长率(%) │ -8.8566│ -20.8816│ 12.9765│ 70.2100│
│归属母公司净利润增长率│ -17.8154│ -19.3556│ 23.1411│ 68.8699│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8278│ 15.8575│ 11.7067│ 17.3780│
│净资产增长率(%) │ 12.7599│ 17.0592│ 19.8059│ 20.3777│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4652│ 20.7641│ 12.9040│ 19.8963│
│总资产收益率(%) │ 7.6911│ 5.8845│ 1.7210│ 10.9341│
│净资产收益率(%) │ 8.8130│ 6.9278│ 1.9623│ 13.1760│
│营业利润率(%) │ 21.9624│ 24.2964│ 15.8514│ 23.1055│
│销售毛利率(%) │ 30.7708│ 31.8487│ 29.4428│ 37.3064│
│销售净利率(%) │ 18.4652│ 20.7641│ 12.9040│ 19.8963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8809│ 3.2642│ 1.5971│ 6.3222│
│固定资产周转率 │ 1.4149│ 0.9317│ 0.4211│ 2.0500│
│流动资产周转率 │ 1.7987│ 1.1674│ 0.5415│ 2.1976│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.2732│ 0.1255│ 0.5496│
│股东权益周转率 │ 0.5363│ 0.3701│ 0.1743│ 0.7380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3571│ 1.2952│ 1.2866│ 1.1931│
│速动比率(%) │ 0.9498│ 0.8269│ 0.7291│ 0.5488│
│产权比率 │ 0.2353│ 0.2807│ 0.2908│ 0.3658│
│应收账款周转率 │ 10.9459│ 7.2759│ 3.2510│ 12.4609│
│利息保障倍数 │ 101.7810│ 78.5595│ 37.8202│ 49.8421│
│资产负债率 │ 0.1905│ 0.2089│ 0.2154│ 0.2558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1743│ 18.9363│ 45.3896│ -8.4584│
│营业利润增长率(%) │ -9.1329│ -3.1757│ -5.5541│ -22.1892│
│总资产增长率(%) │ 2.8278│ 5.1910│ 8.9022│ 15.8575│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.4312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.0614│ 12.6370│ 14.8372│ 15.7002│
│净利润增长率(%) │ -14.4218│ -9.7858│ -17.8645│ -19.6283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6302│ 74.4100│ 74.0786│ 69.9230│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.1208│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.5509│ 21.8878│ 21.4175│ 24.8823│
│无形资产比率(%) │ 5.2392│ 5.3557│ 5.4838│ 5.3118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 628219.28│ 619815.36│ 611025.84│ 634340.32│
│流动资产 │ 129104.75│ 135664.06│ 130866.74│ 157838.25│
│非流动资产 │ 499114.53│ 484151.30│ 480159.10│ 476502.07│
│固定资产 │ 177509.21│ 180495.49│ 183918.62│ 187277.03│
│货币资金 │ 24955.83│ 34645.94│ 26769.46│ 22971.69│
│存货 │ 38747.40│ 37079.95│ 34600.90│ 34458.61│
│应收账款 │ 24166.97│ 24106.46│ 25097.00│ 22985.85│
│其他应收款 │ --│ 8123.05│ --│ 8426.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32913.77│ 33195.52│ 33507.50│ 33694.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.54│ 4003.61│ 12012.14│ 38117.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45550.14│ 45615.59│ 46744.69│ 49172.48│
│流动负债 │ 95136.06│ 104746.37│ 101714.43│ 132296.51│
│长期借款 │ 9008.75│ 9023.63│ 9010.73│ 9010.73│
│总负债 │ 119655.79│ 129458.48│ 131642.46│ 162248.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53840.81│ 54207.74│ 54690.72│ 54714.17│
│未分配利润 │ 334823.65│ 324348.68│ 315042.91│ 306160.77│
│归属于母公司所│ 481405.78│ 461204.72│ 452639.54│ 443550.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 508563.49│ 490356.87│ 479383.39│ 472091.39│
│商誉 │ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610942.80│ 589228.76│ 561077.58│ 547517.79│
│流动资产 │ 163109.48│ 164648.99│ 144966.75│ 137707.02│
│非流动资产 │ 447833.33│ 424579.78│ 416110.83│ 409810.76│
│固定资产 │ 183855.31│ 127620.67│ 127523.48│ 129548.18│
│货币资金 │ 26471.11│ 39799.87│ 45084.20│ 27452.12│
│存货 │ 34637.54│ 33947.27│ 34517.44│ 29948.16│
│应收账款 │ 27429.07│ 26117.08│ 29661.64│ 29136.78│
│其他应收款 │ --│ 5704.33│ --│ 5636.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32913.09│ 31293.55│ 25515.75│ 25739.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43105.43│ 41100.51│ 26294.41│ 15541.04│
│预收账款 │ --│ --│ 8510.16│ 7509.60│
│应付账款 │ 42272.64│ 36070.30│ 36732.96│ 39001.50│
│流动负债 │ 131194.63│ 127748.02│ 107105.43│ 102741.43│
│长期借款 │ 10011.88│ 10010.69│ 20027.58│ 20027.58│
│总负债 │ 157117.13│ 153886.22│ 143631.62│ 139487.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47563.04│ 47575.44│ 46919.94│ 46811.40│
│未分配利润 │ 303557.39│ 288747.67│ 274522.48│ 262256.84│
│归属于母公司所│ 426929.92│ 406770.07│ 391427.86│ 378910.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453825.67│ 435342.54│ 417445.96│ 408029.90│
│商誉 │ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258065.77│ 171319.17│ 78159.76│ 324747.27│
│营业收入 │ 258065.77│ 171319.17│ 78159.76│ 324747.27│
│营业总成本 │ 223433.24│ 147300.38│ 69544.24│ 270839.37│
│营业成本 │ 178656.91│ 116756.32│ 55147.34│ 203595.64│
│财务费用 │ 563.76│ 556.01│ 336.85│ 1934.61│
│管理费用 │ 9962.65│ 6696.65│ 3483.69│ 17963.63│
│营业利润 │ 56677.45│ 41624.44│ 12389.46│ 75034.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20793.95│ 16142.33│ 3498.38│ 20796.32│
│营业外收支净额│ 75.91│ -18.97│ 13.32│ 466.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56753.36│ 41605.47│ 12402.78│ 75501.15│
│所得税费用 │ 9100.95│ 6032.65│ 2317.02│ 10888.57│
│归属母公司净利│ 42426.23│ 31951.26│ 8882.14│ 58442.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47652.41│ 35572.82│ 10085.76│ 64612.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224065.44│ 144042.80│ 53758.84│ 354753.76│
│营业收入 │ 224065.44│ 144042.80│ 53758.84│ 354753.76│
│营业总成本 │ 182070.65│ 116247.74│ 47300.55│ 290581.93│
│营业成本 │ 135410.24│ 85824.95│ 31996.78│ 210151.02│
│财务费用 │ 1151.66│ 532.77│ 218.67│ 2324.66│
│管理费用 │ 9568.83│ 6241.26│ 3136.56│ 20143.54│
│营业利润 │ 62373.99│ 42989.66│ 13118.04│ 96432.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19035.45│ 14219.05│ 6319.57│ 19479.08│
│营业外收支净额│ -105.82│ 295.98│ -59.60│ -1004.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62268.17│ 43285.63│ 13058.44│ 95428.06│
│所得税费用 │ 6585.26│ 3854.13│ 779.02│ 15035.81│
│归属母公司净利│ 51623.07│ 36813.35│ 12265.65│ 72468.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55682.91│ 39431.51│ 12279.42│ 80392.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270409.00│ 169803.76│ 81211.37│ 305940.54│
│经营现金流出小计│ 247876.23│ 160314.62│ 74875.69│ 244535.84│
│经营现金流量净额│ 22532.77│ 9489.14│ 6335.67│ 61404.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67151.52│ 65960.87│ 40404.75│ 149169.66│
│投资现金流出小计│ 35984.79│ 29063.57│ 16336.71│ 206345.16│
│投资现金流量净额│ 31166.73│ 36897.30│ 24068.04│ -57175.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ 43000.00│
│筹资现金流出小计│ 53821.86│ 36793.18│ 26471.61│ 49513.27│
│筹资现金流量净额│ -51821.86│ -34793.18│ -26471.61│ -6513.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.78│ -4.73│ 35.46│ -352.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1898.43│ 11588.53│ 3967.56│ -2636.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 240727.21│ 153873.81│ 61682.20│ 326854.84│
│经营现金流出小计│ 216115.54│ 138032.20│ 64391.28│ 274856.71│
│经营现金流量净额│ 24611.67│ 15841.61│ -2709.08│ 51998.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103618.02│ 52157.17│ 30846.58│ 204902.34│
│投资现金流出小计│ 133770.20│ 68671.10│ 20834.45│ 224697.78│
│投资现金流量净额│ -30152.18│ -16513.93│ 10012.13│ -19795.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43000.00│ 41000.00│ 26000.00│ 25284.00│
│筹资现金流出小计│ 36589.55│ 26298.10│ 15697.24│ 63277.92│
│筹资现金流量净额│ 6410.45│ 14701.90│ 10302.76│ -37993.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -157.58│ 11.55│ 26.27│ 15.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 712.36│ 14041.12│ 17632.08│ -5776.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24955.83│ 22971.69│ 27452.12│ -16.32│
│短期借款 │ 2002.54│ 38117.50│ 15541.04│ 145.27│
│应收账款 │ 24166.97│ 22985.85│ 29136.78│ -21.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 5636.86│ --│
│应付账款 │ 45550.14│ 49172.48│ 39001.50│ 26.08│
│在建工程 │ --│ --│ 53531.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -6132.20│ -4235.03│ -44.80│
│流动负债合计 │ 95136.06│ 132296.51│ 102741.43│ 28.77│
│长期借款 │ 9008.75│ 9010.73│ 20027.58│ -55.01│
│负债合计 │ 119655.79│ 162248.93│ 139487.88│ 16.32│
│营业利润 │ 56677.45│ 75034.60│ 96432.17│ -22.19│
│利润总额 │ 56753.36│ 75501.15│ 95428.06│ -20.88│
│归属于母公司所有│ 42426.23│ 58442.02│ 72468.81│ -19.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 334823.65│ 306160.77│ 262256.84│ 16.74│
│营业外收支净额 │ 75.91│ 466.55│ -1004.12│ 146.46│
│购买商品、接受劳│ 166780.39│ 143602.19│ 162754.29│ -11.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270409.00│ 305940.54│ 326854.84│ -6.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247876.23│ 244535.84│ 274856.71│ -11.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22532.77│ 61404.69│ 51998.13│ 18.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67151.52│ 149169.66│ 204902.34│ -27.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35984.79│ 206345.16│ 224697.78│ -8.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31166.73│ -57175.50│ -19795.44│ -188.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17613.18│ 55874.86│ 34703.98│ 61.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 43000.00│ 25284.00│ 70.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53821.86│ 49513.27│ 63277.92│ -21.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51821.86│ -6513.27│ -37993.92│ 82.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14821.86│ 19313.27│ 20307.92│ -4.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1898.43│ -2636.49│ -5776.14│ 54.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10196.29│ 2555.51│ 298.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10196.29│ 2555.51│ 298.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100681.84│ 31.0031│ 6818.95│ 11.6679│
│第三季度│ 80022.63│ 24.6415│ 14809.72│ 25.3409│
│第二季度│ 90283.97│ 27.8013│ 24547.70│ 42.0035│
│第一季度│ 53758.84│ 16.5541│ 12265.65│ 20.9877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97953.88│ 27.6118│ 11011.71│ 15.1951│
│第三季度│ 88211.50│ 24.8656│ 13886.94│ 19.1626│
│第二季度│ 96886.73│ 27.3110│ 35871.35│ 49.4990│
│第一季度│ 71701.65│ 20.2117│ 11698.80│ 16.1432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2330│ 0.9286│ 0.2581│ 1.6985│
│基本每股收益 │ 1.1975│ 0.9062│ 0.2446│ 1.5080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2330│ 0.9286│ 0.2581│ 1.6985│
│每股净资产(元) │ 13.9909│ 13.4038│ 13.1549│ 12.8908│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6549│ 0.2758│ 0.1841│ 1.7846│
│每股现金流量(元) │ 0.0552│ 0.3368│ 0.1153│ -0.0766│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5754│ 1.5895│ 1.5901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│ 0.8333│
│每股未分配利润(元) │ 9.7309│ 9.4264│ 9.1560│ 8.8979│
│净资产收益率(%) │ 8.8130│ 6.9278│ 1.9623│ 13.1760│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1900│ 6.9500│ 1.9800│ 14.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5595│ 6.7611│ 1.8595│ 11.6980│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7900│ --│ 12.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 628219.28│ 619815.36│ 611025.84│ 634340.32│
│归属母公司股东权益 │ 481405.78│ 461204.72│ 452639.54│ 443550.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258065.77│ 171319.17│ 78159.76│ 324747.27│
│营业成本(万元) │ 178656.91│ 116756.32│ 55147.34│ 203595.64│
│投资收益(万元) │ 20793.95│ 16142.33│ 3498.38│ 20796.32│
│净利润(万元) │ 47652.41│ 35572.82│ 10085.76│ 64612.58│
│营业利润(万元) │ 56677.45│ 41624.44│ 12389.46│ 75034.60│
│利润总额(万元) │ 56753.36│ 41605.47│ 12402.78│ 75501.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 42426.23│ 31951.26│ 8882.14│ 58442.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 22532.77│ 9489.14│ 6335.67│ 61404.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5000│ 1.0700│ 0.3600│ 2.1100│
│基本每股收益 │ 1.3197│ 0.9024│ 0.2529│ 1.8092│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5000│ 1.0700│ 0.3600│ 2.1100│
│每股净资产(元) │ 12.4077│ 11.8218│ 11.3759│ 11.0122│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7153│ 0.4604│ -0.0787│ 1.5112│
│每股现金流量(元) │ 0.0207│ 0.4081│ 0.5124│ -0.1679│
│每股资本公积金(元) │ 1.3823│ 1.3827│ 1.3636│ 1.3605│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7108│ 0.7108│ 0.7108│ 0.7108│
│每股未分配利润(元) │ 8.8222│ 8.3918│ 7.9784│ 7.6219│
│净资产收益率(%) │ 12.0917│ 9.0502│ 3.1336│ 19.1255│
│加权净资产收益率(%) │ 12.8600│ 9.2700│ 3.1900│ 20.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6358│ 7.6329│ 2.2227│ 16.4290│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8100│ --│ 17.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 610942.80│ 589228.76│ 561077.58│ 547517.79│
│归属母公司股东权益 │ 426929.92│ 406770.07│ 391427.86│ 378910.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 224065.44│ 144042.80│ 53758.84│ 354753.76│
│营业成本(万元) │ 135410.24│ 85824.95│ 31996.78│ 210151.02│
│投资收益(万元) │ 19035.45│ 14219.05│ 6319.57│ 19479.08│
│净利润(万元) │ 55682.91│ 39431.51│ 12279.42│ 80392.25│
│营业利润(万元) │ 62373.99│ 42989.66│ 13118.04│ 96432.17│
│利润总额(万元) │ 62268.17│ 43285.63│ 13058.44│ 95428.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 51623.07│ 36813.35│ 12265.65│ 72468.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 24611.67│ 15841.61│ -2709.08│ 51998.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.2330│ 1.6985│ 2.1100│ 1.7100│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.1975│ 1.5080│ 1.8092│ 1.5961│
│每股净资产(元) │ 13.9909│ 12.8908│ 11.0122│ 9.1917│
│每股资本公积金(元) │ 1.5648│ 1.5901│ 1.3605│ 1.3061│
│每股未分配利润(元) │ 9.7309│ 8.8979│ 7.6219│ 5.8934│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6549│ 1.7846│ 1.5112│ 1.8965│
│每股现金流量(元) │ 0.0552│ -0.0766│ -0.1679│ 0.1950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8809│ 6.3222│ 7.3267│ 7.3074│
│应收账款周转率 │ 10.9459│ 12.4609│ 12.1282│ 12.3372│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.5496│ 0.6838│ 0.7408│
│营业收入增长率(%) │ 15.1743│ -8.4584│ 5.5119│ 18.9505│
│营业利润增长率(%) │ -9.1329│ -22.1892│ 15.1255│ 66.2558│
│利润总额增长率(%) │ -8.8566│ -20.8816│ 12.9765│ 70.2100│
│归属母公司净利润增长率│ -17.8154│ -19.3556│ 23.1411│ 68.8699│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8278│ 15.8575│ 11.7067│ 17.3780│
│净资产增长率(%) │ 12.7599│ 17.0592│ 19.8059│ 20.3777│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4652│ 20.7641│ 12.9040│ 19.8963│
│总资产收益率(%) │ 7.6911│ 5.8845│ 1.7210│ 10.9341│
│净资产收益率(%) │ 8.8130│ 6.9278│ 1.9623│ 13.1760│
│营业利润率(%) │ 21.9624│ 24.2964│ 15.8514│ 23.1055│
│销售毛利率(%) │ 30.7708│ 31.8487│ 29.4428│ 37.3064│
│销售净利率(%) │ 18.4652│ 20.7641│ 12.9040│ 19.8963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8809│ 3.2642│ 1.5971│ 6.3222│
│固定资产周转率 │ 1.4149│ 0.9317│ 0.4211│ 2.0500│
│流动资产周转率 │ 1.7987│ 1.1674│ 0.5415│ 2.1976│
│总资产周转率 │ 0.4088│ 0.2732│ 0.1255│ 0.5496│
│股东权益周转率 │ 0.5363│ 0.3701│ 0.1743│ 0.7380│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3571│ 1.2952│ 1.2866│ 1.1931│
│速动比率(%) │ 0.9498│ 0.8269│ 0.7291│ 0.5488│
│产权比率 │ 0.2353│ 0.2807│ 0.2908│ 0.3658│
│应收账款周转率 │ 10.9459│ 7.2759│ 3.2510│ 12.4609│
│利息保障倍数 │ 101.7810│ 78.5595│ 37.8202│ 49.8421│
│资产负债率 │ 0.1905│ 0.2089│ 0.2154│ 0.2558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.1743│ 18.9363│ 45.3896│ -8.4584│
│营业利润增长率(%) │ -9.1329│ -3.1757│ -5.5541│ -22.1892│
│总资产增长率(%) │ 2.8278│ 5.1910│ 8.9022│ 15.8575│
│固定资产增长率(%) │ --│ 41.4312│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.0614│ 12.6370│ 14.8372│ 15.7002│
│净利润增长率(%) │ -14.4218│ -9.7858│ -17.8645│ -19.6283│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.6302│ 74.4100│ 74.0786│ 69.9230│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.1208│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.5509│ 21.8878│ 21.4175│ 24.8823│
│无形资产比率(%) │ 5.2392│ 5.3557│ 5.4838│ 5.3118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 628219.28│ 619815.36│ 611025.84│ 634340.32│
│流动资产 │ 129104.75│ 135664.06│ 130866.74│ 157838.25│
│非流动资产 │ 499114.53│ 484151.30│ 480159.10│ 476502.07│
│固定资产 │ 177509.21│ 180495.49│ 183918.62│ 187277.03│
│货币资金 │ 24955.83│ 34645.94│ 26769.46│ 22971.69│
│存货 │ 38747.40│ 37079.95│ 34600.90│ 34458.61│
│应收账款 │ 24166.97│ 24106.46│ 25097.00│ 22985.85│
│其他应收款 │ --│ 8123.05│ --│ 8426.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32913.77│ 33195.52│ 33507.50│ 33694.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.54│ 4003.61│ 12012.14│ 38117.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 45550.14│ 45615.59│ 46744.69│ 49172.48│
│流动负债 │ 95136.06│ 104746.37│ 101714.43│ 132296.51│
│长期借款 │ 9008.75│ 9023.63│ 9010.73│ 9010.73│
│总负债 │ 119655.79│ 129458.48│ 131642.46│ 162248.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53840.81│ 54207.74│ 54690.72│ 54714.17│
│未分配利润 │ 334823.65│ 324348.68│ 315042.91│ 306160.77│
│归属于母公司所│ 481405.78│ 461204.72│ 452639.54│ 443550.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 508563.49│ 490356.87│ 479383.39│ 472091.39│
│商誉 │ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 610942.80│ 589228.76│ 561077.58│ 547517.79│
│流动资产 │ 163109.48│ 164648.99│ 144966.75│ 137707.02│
│非流动资产 │ 447833.33│ 424579.78│ 416110.83│ 409810.76│
│固定资产 │ 183855.31│ 127620.67│ 127523.48│ 129548.18│
│货币资金 │ 26471.11│ 39799.87│ 45084.20│ 27452.12│
│存货 │ 34637.54│ 33947.27│ 34517.44│ 29948.16│
│应收账款 │ 27429.07│ 26117.08│ 29661.64│ 29136.78│
│其他应收款 │ --│ 5704.33│ --│ 5636.86│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 32913.09│ 31293.55│ 25515.75│ 25739.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43105.43│ 41100.51│ 26294.41│ 15541.04│
│预收账款 │ --│ --│ 8510.16│ 7509.60│
│应付账款 │ 42272.64│ 36070.30│ 36732.96│ 39001.50│
│流动负债 │ 131194.63│ 127748.02│ 107105.43│ 102741.43│
│长期借款 │ 10011.88│ 10010.69│ 20027.58│ 20027.58│
│总负债 │ 157117.13│ 153886.22│ 143631.62│ 139487.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 47563.04│ 47575.44│ 46919.94│ 46811.40│
│未分配利润 │ 303557.39│ 288747.67│ 274522.48│ 262256.84│
│归属于母公司所│ 426929.92│ 406770.07│ 391427.86│ 378910.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 453825.67│ 435342.54│ 417445.96│ 408029.90│
│商誉 │ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│ 9556.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258065.77│ 171319.17│ 78159.76│ 324747.27│
│营业收入 │ 258065.77│ 171319.17│ 78159.76│ 324747.27│
│营业总成本 │ 223433.24│ 147300.38│ 69544.24│ 270839.37│
│营业成本 │ 178656.91│ 116756.32│ 55147.34│ 203595.64│
│财务费用 │ 563.76│ 556.01│ 336.85│ 1934.61│
│管理费用 │ 9962.65│ 6696.65│ 3483.69│ 17963.63│
│营业利润 │ 56677.45│ 41624.44│ 12389.46│ 75034.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20793.95│ 16142.33│ 3498.38│ 20796.32│
│营业外收支净额│ 75.91│ -18.97│ 13.32│ 466.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 56753.36│ 41605.47│ 12402.78│ 75501.15│
│所得税费用 │ 9100.95│ 6032.65│ 2317.02│ 10888.57│
│归属母公司净利│ 42426.23│ 31951.26│ 8882.14│ 58442.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47652.41│ 35572.82│ 10085.76│ 64612.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 224065.44│ 144042.80│ 53758.84│ 354753.76│
│营业收入 │ 224065.44│ 144042.80│ 53758.84│ 354753.76│
│营业总成本 │ 182070.65│ 116247.74│ 47300.55│ 290581.93│
│营业成本 │ 135410.24│ 85824.95│ 31996.78│ 210151.02│
│财务费用 │ 1151.66│ 532.77│ 218.67│ 2324.66│
│管理费用 │ 9568.83│ 6241.26│ 3136.56│ 20143.54│
│营业利润 │ 62373.99│ 42989.66│ 13118.04│ 96432.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 19035.45│ 14219.05│ 6319.57│ 19479.08│
│营业外收支净额│ -105.82│ 295.98│ -59.60│ -1004.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 62268.17│ 43285.63│ 13058.44│ 95428.06│
│所得税费用 │ 6585.26│ 3854.13│ 779.02│ 15035.81│
│归属母公司净利│ 51623.07│ 36813.35│ 12265.65│ 72468.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55682.91│ 39431.51│ 12279.42│ 80392.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270409.00│ 169803.76│ 81211.37│ 305940.54│
│经营现金流出小计│ 247876.23│ 160314.62│ 74875.69│ 244535.84│
│经营现金流量净额│ 22532.77│ 9489.14│ 6335.67│ 61404.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67151.52│ 65960.87│ 40404.75│ 149169.66│
│投资现金流出小计│ 35984.79│ 29063.57│ 16336.71│ 206345.16│
│投资现金流量净额│ 31166.73│ 36897.30│ 24068.04│ -57175.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2000.00│ 2000.00│ --│ 43000.00│
│筹资现金流出小计│ 53821.86│ 36793.18│ 26471.61│ 49513.27│
│筹资现金流量净额│ -51821.86│ -34793.18│ -26471.61│ -6513.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.78│ -4.73│ 35.46│ -352.41│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1898.43│ 11588.53│ 3967.56│ -2636.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 240727.21│ 153873.81│ 61682.20│ 326854.84│
│经营现金流出小计│ 216115.54│ 138032.20│ 64391.28│ 274856.71│
│经营现金流量净额│ 24611.67│ 15841.61│ -2709.08│ 51998.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 103618.02│ 52157.17│ 30846.58│ 204902.34│
│投资现金流出小计│ 133770.20│ 68671.10│ 20834.45│ 224697.78│
│投资现金流量净额│ -30152.18│ -16513.93│ 10012.13│ -19795.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43000.00│ 41000.00│ 26000.00│ 25284.00│
│筹资现金流出小计│ 36589.55│ 26298.10│ 15697.24│ 63277.92│
│筹资现金流量净额│ 6410.45│ 14701.90│ 10302.76│ -37993.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -157.58│ 11.55│ 26.27│ 15.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 712.36│ 14041.12│ 17632.08│ -5776.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24955.83│ 22971.69│ 27452.12│ -16.32│
│短期借款 │ 2002.54│ 38117.50│ 15541.04│ 145.27│
│应收账款 │ 24166.97│ 22985.85│ 29136.78│ -21.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 5636.86│ --│
│应付账款 │ 45550.14│ 49172.48│ 39001.50│ 26.08│
│在建工程 │ --│ --│ 53531.79│ --│
│存货的减少 │ --│ -6132.20│ -4235.03│ -44.80│
│流动负债合计 │ 95136.06│ 132296.51│ 102741.43│ 28.77│
│长期借款 │ 9008.75│ 9010.73│ 20027.58│ -55.01│
│负债合计 │ 119655.79│ 162248.93│ 139487.88│ 16.32│
│营业利润 │ 56677.45│ 75034.60│ 96432.17│ -22.19│
│利润总额 │ 56753.36│ 75501.15│ 95428.06│ -20.88│
│归属于母公司所有│ 42426.23│ 58442.02│ 72468.81│ -19.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 334823.65│ 306160.77│ 262256.84│ 16.74│
│营业外收支净额 │ 75.91│ 466.55│ -1004.12│ 146.46│
│购买商品、接受劳│ 166780.39│ 143602.19│ 162754.29│ -11.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270409.00│ 305940.54│ 326854.84│ -6.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247876.23│ 244535.84│ 274856.71│ -11.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22532.77│ 61404.69│ 51998.13│ 18.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67151.52│ 149169.66│ 204902.34│ -27.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35984.79│ 206345.16│ 224697.78│ -8.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31166.73│ -57175.50│ -19795.44│ -188.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 17613.18│ 55874.86│ 34703.98│ 61.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2000.00│ 43000.00│ 25284.00│ 70.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 53821.86│ 49513.27│ 63277.92│ -21.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -51821.86│ -6513.27│ -37993.92│ 82.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14821.86│ 19313.27│ 20307.92│ -4.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1898.43│ -2636.49│ -5776.14│ 54.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10196.29│ 2555.51│ 298.99│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10196.29│ 2555.51│ 298.99│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100681.84│ 31.0031│ 6818.95│ 11.6679│
│第三季度│ 80022.63│ 24.6415│ 14809.72│ 25.3409│
│第二季度│ 90283.97│ 27.8013│ 24547.70│ 42.0035│
│第一季度│ 53758.84│ 16.5541│ 12265.65│ 20.9877│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97953.88│ 27.6118│ 11011.71│ 15.1951│
│第三季度│ 88211.50│ 24.8656│ 13886.94│ 19.1626│
│第二季度│ 96886.73│ 27.3110│ 35871.35│ 49.4990│
│第一季度│ 71701.65│ 20.2117│ 11698.80│ 16.1432│
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