新南洋 新南洋 财务分析报告
≈≈昂立教育600661≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5972│ 0.6373│ 0.1929│ -0.9100│
│基本每股收益 │ -0.0484│ 0.0831│ 0.0969│ -1.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5972│ 0.6373│ 0.1929│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 1.8722│ 1.9531│ 1.7950│ 1.9588│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5322│ 0.5254│ -0.0994│ -0.2571│
│每股现金流量(元) │ -1.9726│ -0.7940│ -0.1697│ 0.8298│
│每股资本公积金(元) │ 2.4481│ 2.4840│ 2.4840│ 2.4840│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2290│ 0.2290│ 0.2169│ 0.2290│
│每股未分配利润(元) │ 0.3977│ 0.4386│ 0.0868│ -0.0144│
│净资产收益率(%) │ 29.3284│ 30.2086│ 10.0311│ -44.2692│
│加权净资产收益率(%) │ 30.1400│ 30.7100│ 9.6700│ -32.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3759│ 3.9397│ 5.0381│ -56.7188│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ -44.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233854.84│ 277857.44│ 273512.17│ 249889.12│
│归属母公司股东权益 │ 53648.68│ 55966.30│ 51436.24│ 56127.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133335.55│ 90165.29│ 48453.49│ 180892.71│
│营业成本(万元) │ 75105.49│ 49296.61│ 27714.86│ 121724.84│
│投资收益(万元) │ 10554.48│ 8003.60│ 4567.90│ 6367.78│
│净利润(万元) │ 18018.82│ 18483.96│ 6701.86│ -28477.34│
│营业利润(万元) │ 21052.56│ 21034.76│ 7660.85│ -27028.41│
│利润总额(万元) │ 20950.39│ 21063.41│ 7664.10│ -27922.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 15734.29│ 16906.61│ 5159.61│ -24847.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -15249.03│ 15054.47│ -2847.96│ -7366.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2606│ -0.2938│ -0.0634│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.4517│ -0.4851│ -0.2008│ 0.0137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2606│ -0.2938│ -0.0634│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.7559│ 2.8208│ 3.1300│ 3.1934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2543│ -0.6838│ -0.6934│ -0.3007│
│每股现金流量(元) │ 0.1796│ 0.2341│ 0.1192│ -0.6389│
│每股资本公积金(元) │ 2.4643│ 2.5625│ 2.4840│ 2.6547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2290│ 0.2290│ 0.2290│ 0.2290│
│每股未分配利润(元) │ 0.6046│ 0.5730│ -0.0144│ 0.8527│
│净资产收益率(%) │ -9.0045│ -9.9174│ -2.0245│ 5.9181│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3300│ -14.2800│ -2.0000│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.6076│ -16.3747│ -6.4130│ 0.4166│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.5900│ --│ 0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 265682.79│ 250801.39│ 246139.70│ 271138.20│
│归属母公司股东权益 │ 78970.61│ 80829.09│ 89690.81│ 91506.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133879.69│ 78543.54│ 39289.80│ 239132.33│
│营业成本(万元) │ 91884.13│ 58432.84│ 27799.92│ 140777.58│
│投资收益(万元) │ 3029.89│ 1777.50│ 670.50│ 4359.17│
│净利润(万元) │ -11023.87│ -11907.89│ -3232.60│ 811.35│
│营业利润(万元) │ -10415.99│ -11798.90│ -2604.35│ 4099.70│
│利润总额(万元) │ -10226.54│ -11642.09│ -2612.65│ 4129.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -7110.90│ -8016.16│ -1815.83│ 5415.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -7287.65│ -19594.65│ -19869.20│ -8616.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5972│ -0.9100│ 0.1900│ -0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0484│ -1.1700│ 0.0137│ -0.6157│
│每股净资产(元) │ 1.8722│ 1.9588│ 3.1934│ 4.4341│
│每股资本公积金(元) │ 2.4481│ 2.4840│ 2.6547│ 2.8598│
│每股未分配利润(元) │ 0.3977│ -0.0144│ 0.8527│ 0.2569│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5322│ -0.2571│ -0.3007│ 0.4954│
│每股现金流量(元) │ -1.9726│ 0.8298│ -0.6389│ 0.5792│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.4216│ 15.2300│ 16.3820│ 15.6683│
│应收账款周转率 │ 20.6180│ 16.9011│ 24.6061│ 30.7860│
│总资产周转率 │ 0.5513│ 0.6944│ 0.8140│ 0.6628│
│营业收入增长率(%) │ -0.4064│ -24.3546│ 14.1192│ 21.5774│
│营业利润增长率(%) │ 302.1177│ -759.2782│ 124.1365│ -205.0423│
│利润总额增长率(%) │ 304.8630│ -776.1475│ 114.6822│ -281.8430│
│归属母公司净利润增长率│ 321.2700│ -558.8217│ 120.3003│ -316.6803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.9797│ -7.8370│ -14.3177│ 0.1922│
│净资产增长率(%) │ -32.0650│ -38.6625│ -27.9802│ -18.6001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5139│ 20.5001│ 13.8315│ -15.7427│
│总资产收益率(%) │ 7.2142│ 6.9928│ 2.5794│ -10.9312│
│净资产收益率(%) │ 29.3284│ 30.2086│ 10.0311│ -44.2692│
│营业利润率(%) │ 15.7892│ 23.3291│ 15.8107│ -14.9417│
│销售毛利率(%) │ 43.6718│ 45.3264│ 42.8011│ 32.7088│
│销售净利率(%) │ 13.5139│ 20.5001│ 13.8315│ -15.7427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.4216│ 10.7636│ 5.7555│ 15.2300│
│固定资产周转率 │ 5.5490│ 3.7363│ 2.0046│ 5.9288│
│流动资产周转率 │ 1.0476│ 0.6217│ 0.3427│ 1.1666│
│总资产周转率 │ 0.5513│ 0.3417│ 0.1851│ 0.6944│
│股东权益周转率 │ 1.8045│ 1.2082│ 0.6424│ 2.1880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7648│ 0.7812│ 0.8301│ 0.8374│
│速动比率(%) │ 0.7481│ 0.7257│ 0.7291│ 0.7344│
│产权比率 │ 2.8754│ 3.8585│ 4.2684│ 3.2885│
│应收账款周转率 │ 20.6180│ 12.9080│ 7.0340│ 16.9011│
│利息保障倍数 │ 8.2837│ 117.9104│ 25.8448│ -127.3506│
│资产负债率 │ 0.7420│ 0.7772│ 0.8027│ 0.7386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4064│ 14.7966│ 23.3233│ -24.3546│
│营业利润增长率(%) │ 302.1177│ 278.2774│ 394.1557│ -759.2782│
│总资产增长率(%) │ -11.9797│ 10.7878│ 11.1207│ -7.8370│
│固定资产增长率(%) │ --│ -38.5465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.9888│ -29.1239│ -44.2991│ -34.7132│
│净利润增长率(%) │ 263.4527│ 255.2244│ 307.3210│-3609.8593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.9410│ 20.1421│ 18.8058│ 22.4611│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3135│ 49.2441│ 47.3443│ 61.3290│
│无形资产比率(%) │ 2.3117│ 1.9497│ 1.8311│ 2.3527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233854.84│ 277857.44│ 273512.17│ 249889.12│
│流动资产 │ 101290.72│ 136828.47│ 129492.46│ 153254.60│
│非流动资产 │ 132564.13│ 141028.97│ 144019.71│ 96634.52│
│固定资产 │ 18334.53│ 18541.93│ 18619.06│ 29722.75│
│货币资金 │ 32387.77│ 66058.76│ 84530.21│ 89391.68│
│存货 │ 2217.41│ 2230.10│ 2701.03│ 6929.78│
│应收账款 │ 2308.24│ 3344.79│ 3151.36│ 10625.65│
│其他应收款 │ --│ 14502.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5406.10│ 5417.49│ 5008.21│ 5879.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 4480.00│ 14480.00│ 17010.00│
│预收账款 │ 232.50│ 244.06│ 97.13│ 53.30│
│应付账款 │ 2560.54│ 2169.58│ 5555.53│ 10966.45│
│流动负债 │ 132438.45│ 175159.86│ 155998.12│ 183006.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173511.09│ 215946.62│ 219548.30│ 184578.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70149.28│ 71177.74│ 71177.74│ 71177.74│
│未分配利润 │ 11396.37│ 12568.70│ 2488.30│ -412.24│
│归属于母公司所│ 53648.68│ 55966.30│ 51436.24│ 56127.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60343.76│ 61910.82│ 53963.86│ 65310.65│
│商誉 │ 12007.90│ 12007.90│ 12007.90│ 12007.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 265682.79│ 250801.39│ 246139.70│ 271138.20│
│流动资产 │ 148365.72│ 139486.37│ 153254.60│ 156872.36│
│非流动资产 │ 117317.07│ 111315.02│ 96634.52│ 114265.84│
│固定资产 │ 30033.27│ 30172.28│ 29722.75│ 31298.58│
│货币资金 │ 70910.13│ 74181.74│ 89391.68│ 65988.96│
│存货 │ 8810.60│ 8132.81│ 6929.78│ 9055.12│
│应收账款 │ 8926.75│ 10487.39│ 10625.65│ 10780.36│
│其他应收款 │ --│ 11951.12│ --│ 10245.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5661.64│ 6000.90│ 5879.05│ 6890.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17446.35│ 13316.14│ 17010.00│ 2013.26│
│预收账款 │ --│ --│ 53.30│ 120165.64│
│应付账款 │ 7086.82│ 6395.35│ 10966.45│ 10350.32│
│流动负债 │ 176305.93│ 161509.74│ 183006.99│ 169151.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 178242.27│ 163450.61│ 184578.46│ 171101.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70612.88│ 73428.16│ 71177.74│ 76070.50│
│未分配利润 │ 17324.23│ 16418.97│ -412.24│ 24435.13│
│归属于母公司所│ 78970.61│ 80829.09│ 89690.81│ 91506.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87440.52│ 87350.78│ 96881.54│ 100036.48│
│商誉 │ 30778.67│ 22615.14│ 12007.90│ 22615.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133335.55│ 90165.29│ 48453.49│ 180892.71│
│营业收入 │ 133335.55│ 90165.29│ 48453.49│ 180892.71│
│营业总成本 │ 134212.68│ 88323.30│ 45797.65│ 208787.20│
│营业成本 │ 75105.49│ 49296.61│ 27714.86│ 121724.84│
│财务费用 │ 2537.98│ 1959.85│ 308.48│ 911.68│
│管理费用 │ 20550.37│ 13097.51│ 7326.03│ 34731.85│
│营业利润 │ 21052.56│ 21034.76│ 7660.85│ -27028.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10554.48│ 8003.60│ 4567.90│ 6367.78│
│营业外收支净额│ -102.18│ 28.65│ 3.25│ -893.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20950.39│ 21063.41│ 7664.10│ -27922.21│
│所得税费用 │ 2931.57│ 2579.45│ 962.23│ 555.13│
│归属母公司净利│ 15734.29│ 16906.61│ 5159.61│ -24847.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18018.82│ 18483.96│ 6701.86│ -28477.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133879.69│ 78543.54│ 39289.80│ 239132.33│
│营业收入 │ 133879.69│ 78543.54│ 39289.80│ 239132.33│
│营业总成本 │ 152407.87│ 96948.48│ 47570.41│ 241897.48│
│营业成本 │ 91884.13│ 58432.84│ 27799.92│ 140777.58│
│财务费用 │ 478.85│ 108.96│ 116.34│ 12.57│
│管理费用 │ 21340.15│ 13611.11│ 7643.96│ 37673.60│
│营业利润 │ -10415.99│ -11798.90│ -2604.35│ 4099.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3029.89│ 1777.50│ 670.50│ 4359.17│
│营业外收支净额│ 189.46│ 156.81│ -8.30│ 29.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10226.54│ -11642.09│ -2612.65│ 4129.60│
│所得税费用 │ 797.33│ 265.81│ 619.95│ 3318.25│
│归属母公司净利│ -7110.90│ -8016.16│ -1815.83│ 5415.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11023.87│ -11907.89│ -3232.60│ 811.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116659.27│ 100766.33│ 48113.04│ 183498.57│
│经营现金流出小计│ 131908.30│ 85711.86│ 50961.00│ 190865.24│
│经营现金流量净额│ -15249.03│ 15054.47│ -2847.96│ -7366.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37926.86│ 28634.39│ 12838.03│ 41703.60│
│投资现金流出小计│ 33952.16│ 31390.25│ 1273.87│ 19930.32│
│投资现金流量净额│ 3974.70│ -2755.86│ 11564.16│ 21773.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4463.76│ 4613.76│ 2558.34│ 20667.63│
│筹资现金流出小计│ 49713.34│ 39665.29│ 16136.01│ 11290.45│
│筹资现金流量净额│ -45249.57│ -35051.53│ -13577.67│ 9377.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -5.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56523.90│ -22752.92│ -4861.47│ 23778.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144895.67│ 79895.12│ 35216.21│ 245284.28│
│经营现金流出小计│ 152183.33│ 99489.76│ 55085.41│ 253901.23│
│经营现金流量净额│ -7287.65│ -19594.65│ -19869.20│ -8616.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29807.92│ 24860.23│ 22914.02│ 72779.93│
│投资现金流出小计│ 29778.76│ 9094.96│ 1722.02│ 56031.26│
│投资现金流量净额│ 29.16│ 15765.27│ 21192.00│ 16748.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19851.71│ 13982.30│ 4627.20│ 5816.75│
│筹资现金流出小计│ 7445.65│ 3444.80│ 2533.95│ 32254.69│
│筹资现金流量净额│ 12406.06│ 10537.50│ 2093.25│ -26437.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5147.57│ 6708.12│ 3416.05│ -18307.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32387.77│ 89391.68│ 65988.96│ 35.46│
│短期借款 │ --│ 17010.00│ 2013.26│ 744.90│
│应收账款 │ 2308.24│ 10625.65│ 10780.36│ -1.44│
│应付账款 │ 2560.54│ 10966.45│ 10350.32│ 5.95│
│存货的减少 │ --│ 1942.93│ -599.04│ 424.34│
│流动负债合计 │ 132438.45│ 183006.99│ 169151.79│ 8.19│
│负债合计 │ 173511.09│ 184578.46│ 171101.72│ 7.88│
│营业利润 │ 21052.56│ -27028.41│ 4099.70│ -759.28│
│利润总额 │ 20950.39│ -27922.21│ 4129.60│ -776.15│
│归属于母公司所有│ 15734.29│ -24847.36│ 5415.47│ -558.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 11396.37│ -412.24│ 24435.13│ -101.69│
│营业外收支净额 │ -102.18│ -893.80│ 29.91│ -3088.30│
│购买商品、接受劳│ 28206.69│ 51777.07│ 87445.44│ -40.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116659.27│ 183498.57│ 245284.28│ -25.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131908.30│ 190865.24│ 253901.23│ -24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15249.03│ -7366.67│ -8616.95│ 14.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37926.86│ 41703.60│ 72779.93│ -42.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33952.16│ 19930.32│ 56031.26│ -64.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3974.70│ 21773.27│ 16748.67│ 30.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3627.85│ 6721.32│ 13394.66│ -49.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4463.76│ 20667.63│ 5816.75│ 255.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49713.34│ 11290.45│ 32254.69│ -65.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45249.57│ 9377.19│ -26437.94│ 135.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 942.64│ 2712.25│ 1102.77│ 145.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56523.90│ 23778.48│ -18307.03│ 229.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1216.42│ -7712.01│ 84.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1216.42│ -7712.01│ 84.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47013.02│ 25.9894│ -17736.46│ 71.3817│
│第三季度│ 55336.15│ 30.5906│ 905.26│ -3.6433│
│第二季度│ 39253.74│ 21.7000│ -6200.33│ 24.9537│
│第一季度│ 39289.80│ 21.7199│ -1815.83│ 7.3079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61126.99│ 25.5620│ -4887.80│ -90.2562│
│第三季度│ 69035.59│ 28.8692│ 5297.07│ 97.8137│
│第二季度│ 54583.55│ 22.8257│ 2249.42│ 41.5369│
│第一季度│ 54386.21│ 22.7431│ 2756.78│ 50.9056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5972│ 0.6373│ 0.1929│ -0.9100│
│基本每股收益 │ -0.0484│ 0.0831│ 0.0969│ -1.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5972│ 0.6373│ 0.1929│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 1.8722│ 1.9531│ 1.7950│ 1.9588│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5322│ 0.5254│ -0.0994│ -0.2571│
│每股现金流量(元) │ -1.9726│ -0.7940│ -0.1697│ 0.8298│
│每股资本公积金(元) │ 2.4481│ 2.4840│ 2.4840│ 2.4840│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2290│ 0.2290│ 0.2169│ 0.2290│
│每股未分配利润(元) │ 0.3977│ 0.4386│ 0.0868│ -0.0144│
│净资产收益率(%) │ 29.3284│ 30.2086│ 10.0311│ -44.2692│
│加权净资产收益率(%) │ 30.1400│ 30.7100│ 9.6700│ -32.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3759│ 3.9397│ 5.0381│ -56.7188│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0100│ --│ -44.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 233854.84│ 277857.44│ 273512.17│ 249889.12│
│归属母公司股东权益 │ 53648.68│ 55966.30│ 51436.24│ 56127.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133335.55│ 90165.29│ 48453.49│ 180892.71│
│营业成本(万元) │ 75105.49│ 49296.61│ 27714.86│ 121724.84│
│投资收益(万元) │ 10554.48│ 8003.60│ 4567.90│ 6367.78│
│净利润(万元) │ 18018.82│ 18483.96│ 6701.86│ -28477.34│
│营业利润(万元) │ 21052.56│ 21034.76│ 7660.85│ -27028.41│
│利润总额(万元) │ 20950.39│ 21063.41│ 7664.10│ -27922.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 15734.29│ 16906.61│ 5159.61│ -24847.36│
│经营现金流量净额(万元)│ -15249.03│ 15054.47│ -2847.96│ -7366.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2606│ -0.2938│ -0.0634│ 0.1900│
│基本每股收益 │ -0.4517│ -0.4851│ -0.2008│ 0.0137│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2606│ -0.2938│ -0.0634│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.7559│ 2.8208│ 3.1300│ 3.1934│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2543│ -0.6838│ -0.6934│ -0.3007│
│每股现金流量(元) │ 0.1796│ 0.2341│ 0.1192│ -0.6389│
│每股资本公积金(元) │ 2.4643│ 2.5625│ 2.4840│ 2.6547│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2290│ 0.2290│ 0.2290│ 0.2290│
│每股未分配利润(元) │ 0.6046│ 0.5730│ -0.0144│ 0.8527│
│净资产收益率(%) │ -9.0045│ -9.9174│ -2.0245│ 5.9181│
│加权净资产收益率(%) │ -13.3300│ -14.2800│ -2.0000│ 4.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -15.6076│ -16.3747│ -6.4130│ 0.4166│
│加权净资产收益率 │ --│ -23.5900│ --│ 0.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 265682.79│ 250801.39│ 246139.70│ 271138.20│
│归属母公司股东权益 │ 78970.61│ 80829.09│ 89690.81│ 91506.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133879.69│ 78543.54│ 39289.80│ 239132.33│
│营业成本(万元) │ 91884.13│ 58432.84│ 27799.92│ 140777.58│
│投资收益(万元) │ 3029.89│ 1777.50│ 670.50│ 4359.17│
│净利润(万元) │ -11023.87│ -11907.89│ -3232.60│ 811.35│
│营业利润(万元) │ -10415.99│ -11798.90│ -2604.35│ 4099.70│
│利润总额(万元) │ -10226.54│ -11642.09│ -2612.65│ 4129.60│
│归属母公司净利润(万元)│ -7110.90│ -8016.16│ -1815.83│ 5415.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -7287.65│ -19594.65│ -19869.20│ -8616.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5972│ -0.9100│ 0.1900│ -0.9300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0484│ -1.1700│ 0.0137│ -0.6157│
│每股净资产(元) │ 1.8722│ 1.9588│ 3.1934│ 4.4341│
│每股资本公积金(元) │ 2.4481│ 2.4840│ 2.6547│ 2.8598│
│每股未分配利润(元) │ 0.3977│ -0.0144│ 0.8527│ 0.2569│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5322│ -0.2571│ -0.3007│ 0.4954│
│每股现金流量(元) │ -1.9726│ 0.8298│ -0.6389│ 0.5792│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.4216│ 15.2300│ 16.3820│ 15.6683│
│应收账款周转率 │ 20.6180│ 16.9011│ 24.6061│ 30.7860│
│总资产周转率 │ 0.5513│ 0.6944│ 0.8140│ 0.6628│
│营业收入增长率(%) │ -0.4064│ -24.3546│ 14.1192│ 21.5774│
│营业利润增长率(%) │ 302.1177│ -759.2782│ 124.1365│ -205.0423│
│利润总额增长率(%) │ 304.8630│ -776.1475│ 114.6822│ -281.8430│
│归属母公司净利润增长率│ 321.2700│ -558.8217│ 120.3003│ -316.6803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -11.9797│ -7.8370│ -14.3177│ 0.1922│
│净资产增长率(%) │ -32.0650│ -38.6625│ -27.9802│ -18.6001│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5139│ 20.5001│ 13.8315│ -15.7427│
│总资产收益率(%) │ 7.2142│ 6.9928│ 2.5794│ -10.9312│
│净资产收益率(%) │ 29.3284│ 30.2086│ 10.0311│ -44.2692│
│营业利润率(%) │ 15.7892│ 23.3291│ 15.8107│ -14.9417│
│销售毛利率(%) │ 43.6718│ 45.3264│ 42.8011│ 32.7088│
│销售净利率(%) │ 13.5139│ 20.5001│ 13.8315│ -15.7427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.4216│ 10.7636│ 5.7555│ 15.2300│
│固定资产周转率 │ 5.5490│ 3.7363│ 2.0046│ 5.9288│
│流动资产周转率 │ 1.0476│ 0.6217│ 0.3427│ 1.1666│
│总资产周转率 │ 0.5513│ 0.3417│ 0.1851│ 0.6944│
│股东权益周转率 │ 1.8045│ 1.2082│ 0.6424│ 2.1880│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7648│ 0.7812│ 0.8301│ 0.8374│
│速动比率(%) │ 0.7481│ 0.7257│ 0.7291│ 0.7344│
│产权比率 │ 2.8754│ 3.8585│ 4.2684│ 3.2885│
│应收账款周转率 │ 20.6180│ 12.9080│ 7.0340│ 16.9011│
│利息保障倍数 │ 8.2837│ 117.9104│ 25.8448│ -127.3506│
│资产负债率 │ 0.7420│ 0.7772│ 0.8027│ 0.7386│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.4064│ 14.7966│ 23.3233│ -24.3546│
│营业利润增长率(%) │ 302.1177│ 278.2774│ 394.1557│ -759.2782│
│总资产增长率(%) │ -11.9797│ 10.7878│ 11.1207│ -7.8370│
│固定资产增长率(%) │ --│ -38.5465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -30.9888│ -29.1239│ -44.2991│ -34.7132│
│净利润增长率(%) │ 263.4527│ 255.2244│ 307.3210│-3609.8593│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.9410│ 20.1421│ 18.8058│ 22.4611│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.6732│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.3135│ 49.2441│ 47.3443│ 61.3290│
│无形资产比率(%) │ 2.3117│ 1.9497│ 1.8311│ 2.3527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 233854.84│ 277857.44│ 273512.17│ 249889.12│
│流动资产 │ 101290.72│ 136828.47│ 129492.46│ 153254.60│
│非流动资产 │ 132564.13│ 141028.97│ 144019.71│ 96634.52│
│固定资产 │ 18334.53│ 18541.93│ 18619.06│ 29722.75│
│货币资金 │ 32387.77│ 66058.76│ 84530.21│ 89391.68│
│存货 │ 2217.41│ 2230.10│ 2701.03│ 6929.78│
│应收账款 │ 2308.24│ 3344.79│ 3151.36│ 10625.65│
│其他应收款 │ --│ 14502.29│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5406.10│ 5417.49│ 5008.21│ 5879.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 4480.00│ 14480.00│ 17010.00│
│预收账款 │ 232.50│ 244.06│ 97.13│ 53.30│
│应付账款 │ 2560.54│ 2169.58│ 5555.53│ 10966.45│
│流动负债 │ 132438.45│ 175159.86│ 155998.12│ 183006.99│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 173511.09│ 215946.62│ 219548.30│ 184578.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70149.28│ 71177.74│ 71177.74│ 71177.74│
│未分配利润 │ 11396.37│ 12568.70│ 2488.30│ -412.24│
│归属于母公司所│ 53648.68│ 55966.30│ 51436.24│ 56127.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60343.76│ 61910.82│ 53963.86│ 65310.65│
│商誉 │ 12007.90│ 12007.90│ 12007.90│ 12007.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 265682.79│ 250801.39│ 246139.70│ 271138.20│
│流动资产 │ 148365.72│ 139486.37│ 153254.60│ 156872.36│
│非流动资产 │ 117317.07│ 111315.02│ 96634.52│ 114265.84│
│固定资产 │ 30033.27│ 30172.28│ 29722.75│ 31298.58│
│货币资金 │ 70910.13│ 74181.74│ 89391.68│ 65988.96│
│存货 │ 8810.60│ 8132.81│ 6929.78│ 9055.12│
│应收账款 │ 8926.75│ 10487.39│ 10625.65│ 10780.36│
│其他应收款 │ --│ 11951.12│ --│ 10245.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5661.64│ 6000.90│ 5879.05│ 6890.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17446.35│ 13316.14│ 17010.00│ 2013.26│
│预收账款 │ --│ --│ 53.30│ 120165.64│
│应付账款 │ 7086.82│ 6395.35│ 10966.45│ 10350.32│
│流动负债 │ 176305.93│ 161509.74│ 183006.99│ 169151.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 178242.27│ 163450.61│ 184578.46│ 171101.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 70612.88│ 73428.16│ 71177.74│ 76070.50│
│未分配利润 │ 17324.23│ 16418.97│ -412.24│ 24435.13│
│归属于母公司所│ 78970.61│ 80829.09│ 89690.81│ 91506.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 87440.52│ 87350.78│ 96881.54│ 100036.48│
│商誉 │ 30778.67│ 22615.14│ 12007.90│ 22615.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133335.55│ 90165.29│ 48453.49│ 180892.71│
│营业收入 │ 133335.55│ 90165.29│ 48453.49│ 180892.71│
│营业总成本 │ 134212.68│ 88323.30│ 45797.65│ 208787.20│
│营业成本 │ 75105.49│ 49296.61│ 27714.86│ 121724.84│
│财务费用 │ 2537.98│ 1959.85│ 308.48│ 911.68│
│管理费用 │ 20550.37│ 13097.51│ 7326.03│ 34731.85│
│营业利润 │ 21052.56│ 21034.76│ 7660.85│ -27028.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10554.48│ 8003.60│ 4567.90│ 6367.78│
│营业外收支净额│ -102.18│ 28.65│ 3.25│ -893.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20950.39│ 21063.41│ 7664.10│ -27922.21│
│所得税费用 │ 2931.57│ 2579.45│ 962.23│ 555.13│
│归属母公司净利│ 15734.29│ 16906.61│ 5159.61│ -24847.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18018.82│ 18483.96│ 6701.86│ -28477.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133879.69│ 78543.54│ 39289.80│ 239132.33│
│营业收入 │ 133879.69│ 78543.54│ 39289.80│ 239132.33│
│营业总成本 │ 152407.87│ 96948.48│ 47570.41│ 241897.48│
│营业成本 │ 91884.13│ 58432.84│ 27799.92│ 140777.58│
│财务费用 │ 478.85│ 108.96│ 116.34│ 12.57│
│管理费用 │ 21340.15│ 13611.11│ 7643.96│ 37673.60│
│营业利润 │ -10415.99│ -11798.90│ -2604.35│ 4099.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3029.89│ 1777.50│ 670.50│ 4359.17│
│营业外收支净额│ 189.46│ 156.81│ -8.30│ 29.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10226.54│ -11642.09│ -2612.65│ 4129.60│
│所得税费用 │ 797.33│ 265.81│ 619.95│ 3318.25│
│归属母公司净利│ -7110.90│ -8016.16│ -1815.83│ 5415.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11023.87│ -11907.89│ -3232.60│ 811.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 116659.27│ 100766.33│ 48113.04│ 183498.57│
│经营现金流出小计│ 131908.30│ 85711.86│ 50961.00│ 190865.24│
│经营现金流量净额│ -15249.03│ 15054.47│ -2847.96│ -7366.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37926.86│ 28634.39│ 12838.03│ 41703.60│
│投资现金流出小计│ 33952.16│ 31390.25│ 1273.87│ 19930.32│
│投资现金流量净额│ 3974.70│ -2755.86│ 11564.16│ 21773.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4463.76│ 4613.76│ 2558.34│ 20667.63│
│筹资现金流出小计│ 49713.34│ 39665.29│ 16136.01│ 11290.45│
│筹资现金流量净额│ -45249.57│ -35051.53│ -13577.67│ 9377.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -5.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56523.90│ -22752.92│ -4861.47│ 23778.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 144895.67│ 79895.12│ 35216.21│ 245284.28│
│经营现金流出小计│ 152183.33│ 99489.76│ 55085.41│ 253901.23│
│经营现金流量净额│ -7287.65│ -19594.65│ -19869.20│ -8616.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29807.92│ 24860.23│ 22914.02│ 72779.93│
│投资现金流出小计│ 29778.76│ 9094.96│ 1722.02│ 56031.26│
│投资现金流量净额│ 29.16│ 15765.27│ 21192.00│ 16748.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19851.71│ 13982.30│ 4627.20│ 5816.75│
│筹资现金流出小计│ 7445.65│ 3444.80│ 2533.95│ 32254.69│
│筹资现金流量净额│ 12406.06│ 10537.50│ 2093.25│ -26437.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5147.57│ 6708.12│ 3416.05│ -18307.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32387.77│ 89391.68│ 65988.96│ 35.46│
│短期借款 │ --│ 17010.00│ 2013.26│ 744.90│
│应收账款 │ 2308.24│ 10625.65│ 10780.36│ -1.44│
│应付账款 │ 2560.54│ 10966.45│ 10350.32│ 5.95│
│存货的减少 │ --│ 1942.93│ -599.04│ 424.34│
│流动负债合计 │ 132438.45│ 183006.99│ 169151.79│ 8.19│
│负债合计 │ 173511.09│ 184578.46│ 171101.72│ 7.88│
│营业利润 │ 21052.56│ -27028.41│ 4099.70│ -759.28│
│利润总额 │ 20950.39│ -27922.21│ 4129.60│ -776.15│
│归属于母公司所有│ 15734.29│ -24847.36│ 5415.47│ -558.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 11396.37│ -412.24│ 24435.13│ -101.69│
│营业外收支净额 │ -102.18│ -893.80│ 29.91│ -3088.30│
│购买商品、接受劳│ 28206.69│ 51777.07│ 87445.44│ -40.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 116659.27│ 183498.57│ 245284.28│ -25.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131908.30│ 190865.24│ 253901.23│ -24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -15249.03│ -7366.67│ -8616.95│ 14.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37926.86│ 41703.60│ 72779.93│ -42.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33952.16│ 19930.32│ 56031.26│ -64.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3974.70│ 21773.27│ 16748.67│ 30.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3627.85│ 6721.32│ 13394.66│ -49.82│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4463.76│ 20667.63│ 5816.75│ 255.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49713.34│ 11290.45│ 32254.69│ -65.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -45249.57│ 9377.19│ -26437.94│ 135.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 942.64│ 2712.25│ 1102.77│ 145.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56523.90│ 23778.48│ -18307.03│ 229.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1216.42│ -7712.01│ 84.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1216.42│ -7712.01│ 84.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 47013.02│ 25.9894│ -17736.46│ 71.3817│
│第三季度│ 55336.15│ 30.5906│ 905.26│ -3.6433│
│第二季度│ 39253.74│ 21.7000│ -6200.33│ 24.9537│
│第一季度│ 39289.80│ 21.7199│ -1815.83│ 7.3079│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 61126.99│ 25.5620│ -4887.80│ -90.2562│
│第三季度│ 69035.59│ 28.8692│ 5297.07│ 97.8137│
│第二季度│ 54583.55│ 22.8257│ 2249.42│ 41.5369│
│第一季度│ 54386.21│ 22.7431│ 2756.78│ 50.9056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘