飞乐股份飞乐股份财务分析报告
≈≈ST中安600654≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1200│ -0.0500│ -0.1400│
│基本每股收益 │ -0.1563│ -0.1000│ -0.0447│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1200│ -0.0500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ -0.2065│ -0.0694│ 0.0207│ 0.0722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ -0.0663│ -0.0457│ 0.0140│
│每股现金流量(元) │ -0.0188│ -0.0031│ -0.0518│ -0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│
│每股未分配利润(元) │ -2.1154│ -1.9906│ -1.9164│ -1.8673│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -237.7398│ -196.8807│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -103.1800│ -81.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -212.4121│ -424.3340│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -175.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460889.90│ 461792.99│ 457553.21│ 462966.65│
│归属母公司股东权益 │ -26494.91│ -8905.04│ 2651.45│ 9261.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191629.62│ 132883.45│ 66106.62│ 301432.86│
│营业成本(万元) │ 162925.52│ 112998.36│ 56491.66│ 282620.31│
│投资收益(万元) │ 1079.65│ 294.96│ 295.93│ 30208.21│
│净利润(万元) │ -31808.37│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
│营业利润(万元) │ -16296.09│ -10216.56│ -4860.23│ -1582.17│
│利润总额(万元) │ -31333.15│ -15162.23│ -5851.49│ -22727.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -31825.94│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -11692.83│ -8508.94│ -5864.47│ 1794.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1400│ -0.0900│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1476│ -0.1100│ -0.0640│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1400│ -0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.0315│ 0.1043│ 0.1404│ 0.2442│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0382│ -0.0979│ -0.1761│ 0.1128│
│每股现金流量(元) │ 0.0287│ -0.0350│ -0.0448│ 0.0878│
│每股资本公积金(元) │ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│
│每股未分配利润(元) │ -1.9268│ -1.8710│ -1.8121│ -1.7266│
│净资产收益率(%) │ -635.3177│ -138.4816│ -60.8974│ 21.3368│
│加权净资产收益率(%) │ -138.9500│ -84.0000│ -42.4400│ 26.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -468.9986│ -106.0481│ -43.2896│ -70.1442│
│加权净资产收益率 │ --│ -64.3300│ --│ -88.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464803.68│ 491257.35│ 516174.94│ 541714.93│
│归属母公司股东权益 │ 4043.72│ 13385.04│ 18014.03│ 31334.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212323.74│ 101468.90│ 48372.80│ 289399.83│
│营业成本(万元) │ 197909.07│ 85938.61│ 41049.81│ 233239.58│
│投资收益(万元) │ 593.57│ 611.98│ 23.54│ 77501.83│
│净利润(万元) │ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
│营业利润(万元) │ -30864.58│ -12753.41│ -7243.91│ 31720.59│
│利润总额(万元) │ -32107.31│ -17932.30│ -10696.22│ 794.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -4907.10│ -12565.39│ -22597.67│ 14475.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1400│ 0.0500│ -1.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1563│ -0.3100│ -0.1700│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ -0.2065│ 0.0722│ 0.2442│ 0.1673│
│每股资本公积金(元) │ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股未分配利润(元) │ -2.1154│ -1.8673│ -1.7266│ -1.7780│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ 0.0140│ 0.1128│ 0.0366│
│每股现金流量(元) │ -0.0188│ -0.0019│ 0.0878│ -0.2051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5350│ 4.7390│ 2.0055│ 2.0907│
│应收账款周转率 │ 3.2902│ 4.8521│ 4.6054│ 5.4752│
│总资产周转率 │ 0.4148│ 0.6001│ 0.5253│ 0.4883│
│营业收入增长率(%) │ -9.7465│ 4.1579│ -20.1984│ 22.1384│
│营业利润增长率(%) │ 47.2013│ -104.9878│ 118.7371│ -111.7845│
│利润总额增长率(%) │ 2.4112│-2959.5825│ 100.4065│ -156.8089│
│归属母公司净利润增长率│ -23.8822│ -372.7219│ 103.3755│ -169.4679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8420│ -14.5368│ -3.3002│ -39.4399│
│净资产增长率(%) │ -755.2112│ -70.4439│ 45.9868│ -90.1018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.5989│ -11.9008│ -9.5354│ -6.0489│
│总资产收益率(%) │ -6.8723│ -3.3187│ -1.2947│ -3.6297│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -237.7398│ -196.8807│
│营业利润率(%) │ -8.5039│ -7.6884│ -7.3521│ -0.5249│
│销售毛利率(%) │ 14.9789│ 14.9643│ 14.5446│ 6.2410│
│销售净利率(%) │ -16.5989│ -11.9008│ -9.5354│ -6.0489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5350│ 12.1338│ 5.6090│ 4.7390│
│固定资产周转率 │ 3.9707│ 2.7449│ 1.3851│ 6.2029│
│流动资产周转率 │ 0.7506│ 0.5210│ 0.2629│ 1.0986│
│总资产周转率 │ 0.4148│ 0.2874│ 0.1436│ 0.6001│
│股东权益周转率 │ -17.0841│ 59.3230│ 6.3978│ 14.8505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7353│ 0.7474│ 0.7437│ 0.7527│
│速动比率(%) │ 0.7042│ 0.6903│ 0.6759│ 0.6952│
│产权比率 │ --│ --│ 171.5670│ 48.9899│
│应收账款周转率 │ 3.2902│ 2.2166│ 1.0907│ 4.8521│
│利息保障倍数 │ -1.3543│ -0.7500│ -0.3737│ -0.3394│
│资产负债率 │ 1.0574│ 1.0193│ 0.9942│ 0.9800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.7465│ 30.9598│ 36.6607│ 4.1579│
│营业利润增长率(%) │ 47.2013│ 19.8915│ 32.9059│ -104.9878│
│总资产增长率(%) │ -0.8420│ -5.9977│ -11.3570│ -14.5368│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -754.7769│ -166.5298│ -85.2812│ -70.4439│
│净利润增长率(%) │ -23.8139│ 14.6828│ 42.5386│ -372.7219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -5.7486│ -1.9284│ 0.5795│ 2.0004│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7891│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.3224│ 55.1021│ 54.0458│ 55.2115│
│无形资产比率(%) │ 2.7417│ 2.8542│ 3.0192│ 3.0165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460889.90│ 461792.99│ 457553.21│ 462966.65│
│流动资产 │ 254975.30│ 254457.65│ 247288.08│ 255610.67│
│非流动资产 │ 205914.60│ 207335.34│ 210265.13│ 207355.98│
│固定资产 │ 49523.97│ 49823.42│ 48454.10│ 46997.65│
│货币资金 │ 48828.38│ 50328.01│ 44698.10│ 50246.81│
│存货 │ 10770.31│ 9689.01│ 11206.90│ 8936.44│
│应收账款 │ 54892.40│ 58307.35│ 59622.03│ 61592.49│
│其他应收款 │ --│ 11951.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12636.17│ 13180.64│ 13814.26│ 13965.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38707.52│ 38100.09│ 23285.11│ 23976.30│
│预收账款 │ 41.60│ 41.04│ 41.04│ 41.04│
│应付账款 │ 63243.14│ 65322.51│ 58694.68│ 65261.53│
│流动负债 │ 346773.35│ 340475.10│ 332493.36│ 339603.87│
│长期借款 │ 74415.82│ 73512.80│ 68773.49│ 62587.05│
│总负债 │ 487367.25│ 470698.03│ 454901.75│ 453705.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│
│未分配利润 │ -271403.89│ -255392.20│ -245881.51│ -239577.95│
│归属于母公司所│ -26494.91│ -8905.04│ 2651.45│ 9261.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -26477.35│ -8905.04│ 2651.45│ 9261.20│
│商誉 │ 89748.88│ 90075.66│ 90939.77│ 90970.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464803.68│ 491257.35│ 516174.94│ 541714.93│
│流动资产 │ 259240.92│ 246024.76│ 269939.79│ 293166.44│
│非流动资产 │ 205562.76│ 245232.59│ 246235.16│ 248548.49│
│固定资产 │ 47840.12│ 49736.91│ 50066.36│ 50192.57│
│货币资金 │ 54866.53│ 44754.69│ 42835.29│ 57251.42│
│存货 │ 14589.39│ 13939.83│ 11623.77│ 110337.17│
│应收账款 │ 56189.43│ 56547.16│ 56494.56│ 62654.81│
│其他应收款 │ --│ 17752.72│ --│ 21860.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12609.87│ 12937.38│ 12189.23│ 13622.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21038.14│ 37144.10│ 66781.41│ 65980.83│
│预收账款 │ --│ 21.80│ --│ 3608.49│
│应付账款 │ 56249.36│ 55515.69│ 58735.25│ 66722.23│
│流动负债 │ 384082.73│ 414206.04│ 409867.77│ 421662.31│
│长期借款 │ 63281.73│ 43477.73│ 35320.73│ 35482.58│
│总负债 │ 460759.96│ 477872.31│ 498160.91│ 510380.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│
│未分配利润 │ -247213.76│ -240059.10│ -232493.36│ -221523.28│
│归属于母公司所│ 4043.72│ 13385.04│ 18014.03│ 31334.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4043.72│ 13385.04│ 18014.03│ 31334.36│
│商誉 │ 94030.94│ 95867.75│ 95185.60│ 95188.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191629.62│ 132883.45│ 66106.62│ 301432.86│
│营业收入 │ 191629.62│ 132883.45│ 66106.62│ 301432.86│
│营业总成本 │ 209825.61│ 143668.86│ 71872.72│ 349823.66│
│营业成本 │ 162925.52│ 112998.36│ 56491.66│ 282620.31│
│财务费用 │ 13491.64│ 8991.72│ 4259.55│ 18023.87│
│管理费用 │ 23696.37│ 16057.34│ 8182.04│ 38488.80│
│营业利润 │ -16296.09│ -10216.56│ -4860.23│ -1582.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1079.65│ 294.96│ 295.93│ 30208.21│
│营业外收支净额│ -15037.07│ -4945.67│ -991.26│ -21145.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31333.15│ -15162.23│ -5851.49│ -22727.64│
│所得税费用 │ 475.22│ 652.01│ 452.07│ -4494.12│
│归属母公司净利│ -31825.94│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31808.37│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212323.74│ 101468.90│ 48372.80│ 289399.83│
│营业收入 │ 212323.74│ 101468.90│ 48372.80│ 289399.83│
│营业总成本 │ 244175.55│ 115845.40│ 55926.36│ 337370.96│
│营业成本 │ 197909.07│ 85938.61│ 41049.81│ 233239.58│
│财务费用 │ 12894.25│ 8494.21│ 4368.07│ 19278.65│
│管理费用 │ 25319.71│ 16539.11│ 8857.22│ 37587.41│
│营业利润 │ -30864.58│ -12753.41│ -7243.91│ 31720.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 593.57│ 611.98│ 23.54│ 77501.83│
│营业外收支净额│ -1242.73│ -5178.89│ -3452.31│ -30925.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32107.31│ -17932.30│ -10696.22│ 794.79│
│所得税费用 │ -6416.84│ 603.52│ 273.86│ -5890.96│
│归属母公司净利│ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212638.38│ 144945.52│ 83206.07│ 317504.29│
│经营现金流出小计│ 224331.21│ 153454.46│ 89070.53│ 315710.14│
│经营现金流量净额│ -11692.83│ -8508.94│ -5864.47│ 1794.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3559.09│ 2156.08│ 1052.15│ 36891.89│
│投资现金流出小计│ 6964.72│ 4856.24│ 2804.82│ 27497.62│
│投资现金流量净额│ -3405.64│ -2700.16│ -1752.67│ 9394.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85751.32│ 70219.27│ 30207.16│ 59363.46│
│筹资现金流出小计│ 71832.72│ 58572.92│ 29071.13│ 69687.15│
│筹资现金流量净额│ 13918.60│ 11646.35│ 1136.03│ -10323.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1233.96│ -839.73│ -160.83│ -1102.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2413.82│ -402.47│ -6641.94│ -238.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 216125.43│ 142658.35│ 65830.95│ 347459.32│
│经营现金流出小计│ 221032.53│ 155223.74│ 88428.62│ 332983.57│
│经营现金流量净额│ -4907.10│ -12565.39│ -22597.67│ 14475.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32705.68│ 14527.26│ 8230.10│ 37684.24│
│投资现金流出小计│ 20726.07│ 15418.47│ 5331.10│ 41919.02│
│投资现金流量净额│ 11979.61│ -891.21│ 2899.00│ -4234.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56919.34│ 34402.34│ 15880.69│ 115815.56│
│筹资现金流出小计│ 59727.53│ 25579.22│ 2235.54│ 114554.82│
│筹资现金流量净额│ -2808.19│ 8823.11│ 13645.15│ 1260.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -584.68│ 142.16│ 299.67│ -232.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3679.64│ -4491.33│ -5753.85│ 11269.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48828.38│ 50246.81│ 57251.42│ -12.23│
│短期借款 │ 38707.52│ 23976.30│ 65980.83│ -63.66│
│应收账款 │ 54892.40│ 61592.49│ 62654.81│ -1.70│
│应付账款 │ 63243.14│ 65261.53│ 66722.23│ -2.19│
│存货的减少 │ --│ 589.69│ 22417.41│ -97.37│
│流动负债合计 │ 346773.35│ 339603.87│ 421662.31│ -19.46│
│长期借款 │ 74415.82│ 62587.05│ 35482.58│ 76.39│
│负债合计 │ 487367.25│ 453705.45│ 510380.58│ -11.10│
│营业利润 │ -16296.09│ -1582.17│ 31720.59│ -104.99│
│利润总额 │ -31333.15│ -22727.64│ 794.79│ -2959.58│
│归属于母公司所有│ -31825.94│ -18233.51│ 6685.75│ -372.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-271403.89│-239577.95│-221523.28│ -8.15│
│营业外收支净额 │ -15037.07│ -21145.47│ -30925.80│ 31.63│
│购买商品、接受劳│ 88824.63│ 101812.20│ 118175.33│ -13.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212638.38│ 317504.29│ 347459.32│ -8.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224331.21│ 315710.14│ 332983.57│ -5.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11692.83│ 1794.15│ 14475.76│ -87.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3559.09│ 36891.89│ 37684.24│ -2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6964.72│ 27497.62│ 41919.02│ -34.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3405.64│ 9394.26│ -4234.78│ 321.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2297.72│ 6003.60│ 4097.13│ 46.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85751.32│ 59363.46│ 115815.56│ -48.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71832.72│ 69687.15│ 114554.82│ -39.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13918.60│ -10323.69│ 1260.74│ -918.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4023.57│ 8499.18│ 6749.24│ 25.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2413.82│ -238.12│ 11269.29│ -102.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1087.31│ 2197.67│ -50.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1087.31│ 2197.67│ -50.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89109.13│ 29.5618│ 7456.96│ -40.8970│
│第三季度│ 110854.84│ 36.7760│ -7154.65│ 39.2390│
│第二季度│ 53096.10│ 17.6146│ -7565.74│ 41.4936│
│第一季度│ 48372.80│ 16.0476│ -10970.08│ 60.1644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96492.09│ 33.3421│ 35504.20│ 531.0427│
│第三季度│ 64064.45│ 22.1370│ -9412.36│ -140.7823│
│第二季度│ 68327.93│ 23.6102│ -9486.53│ -141.8918│
│第一季度│ 60515.36│ 20.9106│ -9919.56│ -148.3686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1200│ -0.0500│ -0.1400│
│基本每股收益 │ -0.1563│ -0.1000│ -0.0447│ -0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1200│ -0.0500│ -0.1400│
│每股净资产(元) │ -0.2065│ -0.0694│ 0.0207│ 0.0722│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ -0.0663│ -0.0457│ 0.0140│
│每股现金流量(元) │ -0.0188│ -0.0031│ -0.0518│ -0.0019│
│每股资本公积金(元) │ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│
│每股未分配利润(元) │ -2.1154│ -1.9906│ -1.9164│ -1.8673│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -237.7398│ -196.8807│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ -103.1800│ -81.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ --│ -212.4121│ -424.3340│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ -175.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 460889.90│ 461792.99│ 457553.21│ 462966.65│
│归属母公司股东权益 │ -26494.91│ -8905.04│ 2651.45│ 9261.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 191629.62│ 132883.45│ 66106.62│ 301432.86│
│营业成本(万元) │ 162925.52│ 112998.36│ 56491.66│ 282620.31│
│投资收益(万元) │ 1079.65│ 294.96│ 295.93│ 30208.21│
│净利润(万元) │ -31808.37│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
│营业利润(万元) │ -16296.09│ -10216.56│ -4860.23│ -1582.17│
│利润总额(万元) │ -31333.15│ -15162.23│ -5851.49│ -22727.64│
│归属母公司净利润(万元)│ -31825.94│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
│经营现金流量净额(万元)│ -11692.83│ -8508.94│ -5864.47│ 1794.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1400│ -0.0900│ 0.0500│
│基本每股收益 │ -0.1476│ -0.1100│ -0.0640│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1400│ -0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 0.0315│ 0.1043│ 0.1404│ 0.2442│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0382│ -0.0979│ -0.1761│ 0.1128│
│每股现金流量(元) │ 0.0287│ -0.0350│ -0.0448│ 0.0878│
│每股资本公积金(元) │ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│ 0.0803│
│每股未分配利润(元) │ -1.9268│ -1.8710│ -1.8121│ -1.7266│
│净资产收益率(%) │ -635.3177│ -138.4816│ -60.8974│ 21.3368│
│加权净资产收益率(%) │ -138.9500│ -84.0000│ -42.4400│ 26.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -468.9986│ -106.0481│ -43.2896│ -70.1442│
│加权净资产收益率 │ --│ -64.3300│ --│ -88.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 464803.68│ 491257.35│ 516174.94│ 541714.93│
│归属母公司股东权益 │ 4043.72│ 13385.04│ 18014.03│ 31334.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 212323.74│ 101468.90│ 48372.80│ 289399.83│
│营业成本(万元) │ 197909.07│ 85938.61│ 41049.81│ 233239.58│
│投资收益(万元) │ 593.57│ 611.98│ 23.54│ 77501.83│
│净利润(万元) │ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
│营业利润(万元) │ -30864.58│ -12753.41│ -7243.91│ 31720.59│
│利润总额(万元) │ -32107.31│ -17932.30│ -10696.22│ 794.79│
│归属母公司净利润(万元)│ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -4907.10│ -12565.39│ -22597.67│ 14475.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│无保留带强│无保留带强│
│ │ │ 意见│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ │ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1400│ 0.0500│ -1.5400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1563│ -0.3100│ -0.1700│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ -0.2065│ 0.0722│ 0.2442│ 0.1673│
│每股资本公积金(元) │ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│ 0.7864│
│每股未分配利润(元) │ -2.1154│ -1.8673│ -1.7266│ -1.7780│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0911│ 0.0140│ 0.1128│ 0.0366│
│每股现金流量(元) │ -0.0188│ -0.0019│ 0.0878│ -0.2051│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 16.5350│ 4.7390│ 2.0055│ 2.0907│
│应收账款周转率 │ 3.2902│ 4.8521│ 4.6054│ 5.4752│
│总资产周转率 │ 0.4148│ 0.6001│ 0.5253│ 0.4883│
│营业收入增长率(%) │ -9.7465│ 4.1579│ -20.1984│ 22.1384│
│营业利润增长率(%) │ 47.2013│ -104.9878│ 118.7371│ -111.7845│
│利润总额增长率(%) │ 2.4112│-2959.5825│ 100.4065│ -156.8089│
│归属母公司净利润增长率│ -23.8822│ -372.7219│ 103.3755│ -169.4679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.8420│ -14.5368│ -3.3002│ -39.4399│
│净资产增长率(%) │ -755.2112│ -70.4439│ 45.9868│ -90.1018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -16.5989│ -11.9008│ -9.5354│ -6.0489│
│总资产收益率(%) │ -6.8723│ -3.3187│ -1.2947│ -3.6297│
│净资产收益率(%) │ --│ --│ -237.7398│ -196.8807│
│营业利润率(%) │ -8.5039│ -7.6884│ -7.3521│ -0.5249│
│销售毛利率(%) │ 14.9789│ 14.9643│ 14.5446│ 6.2410│
│销售净利率(%) │ -16.5989│ -11.9008│ -9.5354│ -6.0489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 16.5350│ 12.1338│ 5.6090│ 4.7390│
│固定资产周转率 │ 3.9707│ 2.7449│ 1.3851│ 6.2029│
│流动资产周转率 │ 0.7506│ 0.5210│ 0.2629│ 1.0986│
│总资产周转率 │ 0.4148│ 0.2874│ 0.1436│ 0.6001│
│股东权益周转率 │ -17.0841│ 59.3230│ 6.3978│ 14.8505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7353│ 0.7474│ 0.7437│ 0.7527│
│速动比率(%) │ 0.7042│ 0.6903│ 0.6759│ 0.6952│
│产权比率 │ --│ --│ 171.5670│ 48.9899│
│应收账款周转率 │ 3.2902│ 2.2166│ 1.0907│ 4.8521│
│利息保障倍数 │ -1.3543│ -0.7500│ -0.3737│ -0.3394│
│资产负债率 │ 1.0574│ 1.0193│ 0.9942│ 0.9800│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.7465│ 30.9598│ 36.6607│ 4.1579│
│营业利润增长率(%) │ 47.2013│ 19.8915│ 32.9059│ -104.9878│
│总资产增长率(%) │ -0.8420│ -5.9977│ -11.3570│ -14.5368│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.1739│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -754.7769│ -166.5298│ -85.2812│ -70.4439│
│净利润增长率(%) │ -23.8139│ 14.6828│ 42.5386│ -372.7219│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ -5.7486│ -1.9284│ 0.5795│ 2.0004│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7891│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.3224│ 55.1021│ 54.0458│ 55.2115│
│无形资产比率(%) │ 2.7417│ 2.8542│ 3.0192│ 3.0165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 460889.90│ 461792.99│ 457553.21│ 462966.65│
│流动资产 │ 254975.30│ 254457.65│ 247288.08│ 255610.67│
│非流动资产 │ 205914.60│ 207335.34│ 210265.13│ 207355.98│
│固定资产 │ 49523.97│ 49823.42│ 48454.10│ 46997.65│
│货币资金 │ 48828.38│ 50328.01│ 44698.10│ 50246.81│
│存货 │ 10770.31│ 9689.01│ 11206.90│ 8936.44│
│应收账款 │ 54892.40│ 58307.35│ 59622.03│ 61592.49│
│其他应收款 │ --│ 11951.40│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12636.17│ 13180.64│ 13814.26│ 13965.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38707.52│ 38100.09│ 23285.11│ 23976.30│
│预收账款 │ 41.60│ 41.04│ 41.04│ 41.04│
│应付账款 │ 63243.14│ 65322.51│ 58694.68│ 65261.53│
│流动负债 │ 346773.35│ 340475.10│ 332493.36│ 339603.87│
│长期借款 │ 74415.82│ 73512.80│ 68773.49│ 62587.05│
│总负债 │ 487367.25│ 470698.03│ 454901.75│ 453705.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│
│未分配利润 │ -271403.89│ -255392.20│ -245881.51│ -239577.95│
│归属于母公司所│ -26494.91│ -8905.04│ 2651.45│ 9261.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ -26477.35│ -8905.04│ 2651.45│ 9261.20│
│商誉 │ 89748.88│ 90075.66│ 90939.77│ 90970.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 464803.68│ 491257.35│ 516174.94│ 541714.93│
│流动资产 │ 259240.92│ 246024.76│ 269939.79│ 293166.44│
│非流动资产 │ 205562.76│ 245232.59│ 246235.16│ 248548.49│
│固定资产 │ 47840.12│ 49736.91│ 50066.36│ 50192.57│
│货币资金 │ 54866.53│ 44754.69│ 42835.29│ 57251.42│
│存货 │ 14589.39│ 13939.83│ 11623.77│ 110337.17│
│应收账款 │ 56189.43│ 56547.16│ 56494.56│ 62654.81│
│其他应收款 │ --│ 17752.72│ --│ 21860.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12609.87│ 12937.38│ 12189.23│ 13622.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21038.14│ 37144.10│ 66781.41│ 65980.83│
│预收账款 │ --│ 21.80│ --│ 3608.49│
│应付账款 │ 56249.36│ 55515.69│ 58735.25│ 66722.23│
│流动负债 │ 384082.73│ 414206.04│ 409867.77│ 421662.31│
│长期借款 │ 63281.73│ 43477.73│ 35320.73│ 35482.58│
│总负债 │ 460759.96│ 477872.31│ 498160.91│ 510380.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│ 100896.05│
│未分配利润 │ -247213.76│ -240059.10│ -232493.36│ -221523.28│
│归属于母公司所│ 4043.72│ 13385.04│ 18014.03│ 31334.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4043.72│ 13385.04│ 18014.03│ 31334.36│
│商誉 │ 94030.94│ 95867.75│ 95185.60│ 95188.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191629.62│ 132883.45│ 66106.62│ 301432.86│
│营业收入 │ 191629.62│ 132883.45│ 66106.62│ 301432.86│
│营业总成本 │ 209825.61│ 143668.86│ 71872.72│ 349823.66│
│营业成本 │ 162925.52│ 112998.36│ 56491.66│ 282620.31│
│财务费用 │ 13491.64│ 8991.72│ 4259.55│ 18023.87│
│管理费用 │ 23696.37│ 16057.34│ 8182.04│ 38488.80│
│营业利润 │ -16296.09│ -10216.56│ -4860.23│ -1582.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1079.65│ 294.96│ 295.93│ 30208.21│
│营业外收支净额│ -15037.07│ -4945.67│ -991.26│ -21145.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -31333.15│ -15162.23│ -5851.49│ -22727.64│
│所得税费用 │ 475.22│ 652.01│ 452.07│ -4494.12│
│归属母公司净利│ -31825.94│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -31808.37│ -15814.24│ -6303.56│ -18233.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 212323.74│ 101468.90│ 48372.80│ 289399.83│
│营业收入 │ 212323.74│ 101468.90│ 48372.80│ 289399.83│
│营业总成本 │ 244175.55│ 115845.40│ 55926.36│ 337370.96│
│营业成本 │ 197909.07│ 85938.61│ 41049.81│ 233239.58│
│财务费用 │ 12894.25│ 8494.21│ 4368.07│ 19278.65│
│管理费用 │ 25319.71│ 16539.11│ 8857.22│ 37587.41│
│营业利润 │ -30864.58│ -12753.41│ -7243.91│ 31720.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 593.57│ 611.98│ 23.54│ 77501.83│
│营业外收支净额│ -1242.73│ -5178.89│ -3452.31│ -30925.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -32107.31│ -17932.30│ -10696.22│ 794.79│
│所得税费用 │ -6416.84│ 603.52│ 273.86│ -5890.96│
│归属母公司净利│ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25690.47│ -18535.82│ -10970.08│ 6685.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212638.38│ 144945.52│ 83206.07│ 317504.29│
│经营现金流出小计│ 224331.21│ 153454.46│ 89070.53│ 315710.14│
│经营现金流量净额│ -11692.83│ -8508.94│ -5864.47│ 1794.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3559.09│ 2156.08│ 1052.15│ 36891.89│
│投资现金流出小计│ 6964.72│ 4856.24│ 2804.82│ 27497.62│
│投资现金流量净额│ -3405.64│ -2700.16│ -1752.67│ 9394.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 85751.32│ 70219.27│ 30207.16│ 59363.46│
│筹资现金流出小计│ 71832.72│ 58572.92│ 29071.13│ 69687.15│
│筹资现金流量净额│ 13918.60│ 11646.35│ 1136.03│ -10323.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1233.96│ -839.73│ -160.83│ -1102.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2413.82│ -402.47│ -6641.94│ -238.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 216125.43│ 142658.35│ 65830.95│ 347459.32│
│经营现金流出小计│ 221032.53│ 155223.74│ 88428.62│ 332983.57│
│经营现金流量净额│ -4907.10│ -12565.39│ -22597.67│ 14475.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32705.68│ 14527.26│ 8230.10│ 37684.24│
│投资现金流出小计│ 20726.07│ 15418.47│ 5331.10│ 41919.02│
│投资现金流量净额│ 11979.61│ -891.21│ 2899.00│ -4234.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56919.34│ 34402.34│ 15880.69│ 115815.56│
│筹资现金流出小计│ 59727.53│ 25579.22│ 2235.54│ 114554.82│
│筹资现金流量净额│ -2808.19│ 8823.11│ 13645.15│ 1260.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -584.68│ 142.16│ 299.67│ -232.42│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3679.64│ -4491.33│ -5753.85│ 11269.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48828.38│ 50246.81│ 57251.42│ -12.23│
│短期借款 │ 38707.52│ 23976.30│ 65980.83│ -63.66│
│应收账款 │ 54892.40│ 61592.49│ 62654.81│ -1.70│
│应付账款 │ 63243.14│ 65261.53│ 66722.23│ -2.19│
│存货的减少 │ --│ 589.69│ 22417.41│ -97.37│
│流动负债合计 │ 346773.35│ 339603.87│ 421662.31│ -19.46│
│长期借款 │ 74415.82│ 62587.05│ 35482.58│ 76.39│
│负债合计 │ 487367.25│ 453705.45│ 510380.58│ -11.10│
│营业利润 │ -16296.09│ -1582.17│ 31720.59│ -104.99│
│利润总额 │ -31333.15│ -22727.64│ 794.79│ -2959.58│
│归属于母公司所有│ -31825.94│ -18233.51│ 6685.75│ -372.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-271403.89│-239577.95│-221523.28│ -8.15│
│营业外收支净额 │ -15037.07│ -21145.47│ -30925.80│ 31.63│
│购买商品、接受劳│ 88824.63│ 101812.20│ 118175.33│ -13.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 212638.38│ 317504.29│ 347459.32│ -8.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224331.21│ 315710.14│ 332983.57│ -5.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -11692.83│ 1794.15│ 14475.76│ -87.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3559.09│ 36891.89│ 37684.24│ -2.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6964.72│ 27497.62│ 41919.02│ -34.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3405.64│ 9394.26│ -4234.78│ 321.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2297.72│ 6003.60│ 4097.13│ 46.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85751.32│ 59363.46│ 115815.56│ -48.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71832.72│ 69687.15│ 114554.82│ -39.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13918.60│ -10323.69│ 1260.74│ -918.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4023.57│ 8499.18│ 6749.24│ 25.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2413.82│ -238.12│ 11269.29│ -102.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1087.31│ 2197.67│ -50.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1087.31│ 2197.67│ -50.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 89109.13│ 29.5618│ 7456.96│ -40.8970│
│第三季度│ 110854.84│ 36.7760│ -7154.65│ 39.2390│
│第二季度│ 53096.10│ 17.6146│ -7565.74│ 41.4936│
│第一季度│ 48372.80│ 16.0476│ -10970.08│ 60.1644│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 96492.09│ 33.3421│ 35504.20│ 531.0427│
│第三季度│ 64064.45│ 22.1370│ -9412.36│ -140.7823│
│第二季度│ 68327.93│ 23.6102│ -9486.53│ -141.8918│
│第一季度│ 60515.36│ 20.9106│ -9919.56│ -148.3686│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘