ST中源 ST中源 财务分析报告
≈≈中源协和600645≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.1000│ -0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2005│ 0.1500│ 0.0735│ -0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.1000│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 7.6651│ 7.7480│ 7.6825│ 7.2579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.2616│ 0.1050│ 0.5222│
│每股现金流量(元) │ 0.2493│ 0.1014│ -0.0435│ 0.9160│
│每股资本公积金(元) │ 7.2342│ 7.2342│ 7.2178│ 7.2178│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ -1.1113│ -1.2825│ -1.4217│ -1.5191│
│净资产收益率(%) │ 5.3201│ 3.0533│ 1.2671│ -3.7353│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.1600│ 1.3000│ -3.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6012│ 1.9984│ 0.9317│ -6.2346│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0700│ --│ -6.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 518060.55│ 517328.70│ 512600.77│ 487956.95│
│归属母公司股东权益 │ 358685.51│ 362567.55│ 359501.20│ 339634.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115979.55│ 76809.52│ 36668.35│ 131889.39│
│营业成本(万元) │ 35780.58│ 23047.05│ 11443.89│ 44148.60│
│投资收益(万元) │ 2048.70│ 1835.69│ -363.57│ 3979.05│
│净利润(万元) │ 19458.65│ 11349.53│ 4581.03│ -12692.16│
│营业利润(万元) │ 25778.56│ 14220.72│ 5724.63│ -9268.67│
│利润总额(万元) │ 25968.13│ 14397.93│ 5923.28│ -8909.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 19082.27│ 11070.41│ 4555.36│ -12686.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 23258.86│ 12242.71│ 4915.12│ 24435.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1109│ 0.0500│ 0.0038│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.7236│ 7.6734│ 7.1933│ 7.1665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3240│ 0.1807│ 0.0066│ 0.5160│
│每股现金流量(元) │ 0.8088│ 0.1411│ 0.1479│ 0.0993│
│每股资本公积金(元) │ 7.2175│ 7.2175│ 7.2665│ 7.2665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ -0.9635│ -1.0741│ -1.2348│ -1.2479│
│净资产收益率(%) │ 3.6825│ 2.2648│ 0.1817│ 1.4818│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 2.3700│ 0.1800│ 1.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4590│ 0.6570│ 0.0696│ 0.8479│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6900│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 512578.86│ 510930.78│ 487888.47│ 488853.85│
│归属母公司股东权益 │ 361443.15│ 359089.69│ 336625.96│ 335370.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96937.27│ 61949.78│ 27687.55│ 138677.88│
│营业成本(万元) │ 32634.30│ 21372.49│ 9886.23│ 44871.20│
│投资收益(万元) │ 5206.84│ 5300.48│ 141.58│ -2762.77│
│净利润(万元) │ 13309.40│ 8070.02│ 588.91│ 5395.47│
│营业利润(万元) │ 17157.07│ 10754.22│ 1347.48│ 10890.84│
│利润总额(万元) │ 17044.84│ 10257.65│ 1433.54│ 11347.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 13310.29│ 8132.81│ 611.71│ 4969.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 15161.83│ 8457.97│ 308.84│ 24149.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ -0.2700│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2005│ -0.4500│ 0.0600│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 7.6651│ 7.2579│ 7.1665│ 6.2989│
│每股资本公积金(元) │ 7.2342│ 7.2178│ 7.2665│ 6.6519│
│每股未分配利润(元) │ -1.1113│ -1.5191│ -1.2479│ -1.4341│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.5222│ 0.5160│ 0.2955│
│每股现金流量(元) │ 0.2493│ 0.9160│ 0.0993│ 0.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6251│ 2.0009│ 2.2042│ 3.5454│
│应收账款周转率 │ 2.4990│ 2.8974│ 3.1424│ 4.3648│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.2700│ 0.2972│ 0.3548│
│营业收入增长率(%) │ 19.6439│ -4.8952│ 5.0178│ 51.6244│
│营业利润增长率(%) │ 50.2504│ -185.1052│ 6.6020│ 462.4891│
│利润总额增长率(%) │ 52.3518│ -178.5132│ 8.5405│ 329.9550│
│归属母公司净利润增长率│ 43.3647│ -355.2869│ -16.1310│ 420.9885│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.0694│ -0.1835│ 10.0173│ 48.1152│
│净资产增长率(%) │ -0.7630│ 1.2716│ 20.9609│ 83.7324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7777│ 14.7762│ 12.4932│ -9.6233│
│总资产收益率(%) │ 3.7760│ 2.2075│ 0.9158│ -2.5987│
│净资产收益率(%) │ 5.3201│ 3.0533│ 1.2671│ -3.7353│
│营业利润率(%) │ 22.2268│ 18.5143│ 15.6119│ -7.0276│
│销售毛利率(%) │ 69.1492│ 65.5003│ 68.7908│ 66.5260│
│销售净利率(%) │ 16.7777│ 13.0267│ 12.4932│ -9.6233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6251│ 1.0335│ 0.5147│ 2.0009│
│固定资产周转率 │ 1.6324│ 1.0639│ 0.5084│ 1.8205│
│流动资产周转率 │ 0.5827│ 0.3926│ 0.1900│ 0.6903│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.1528│ 0.0733│ 0.2700│
│股东权益周转率 │ 0.3129│ 0.2067│ 0.1022│ 0.3788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4942│ 1.4718│ 1.4675│ 1.4731│
│速动比率(%) │ 1.3365│ 1.1818│ 1.1950│ 1.1806│
│产权比率 │ 0.4051│ 0.3988│ 0.3963│ 0.4055│
│应收账款周转率 │ 2.4990│ 1.6727│ 0.8012│ 2.8974│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2883│ 0.2795│ 0.2779│ 0.2822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6439│ 23.9868│ 32.4363│ -4.8952│
│营业利润增长率(%) │ 50.2504│ 32.2339│ 324.8391│ -185.1052│
│总资产增长率(%) │ 1.0694│ 1.2522│ 5.0652│ -0.1835│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1987│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0340│ 0.5579│ 6.5719│ 1.2037│
│净利润增长率(%) │ 46.2023│ 40.6382│ 677.8900│ -335.2374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.2362│ 70.0846│ 70.1328│ 69.6035│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8880│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.8716│ 38.6160│ 37.9291│ 39.2474│
│无形资产比率(%) │ 2.5668│ 2.7330│ 2.7674│ 3.0321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 518060.55│ 517328.70│ 512600.77│ 487956.95│
│流动资产 │ 206558.77│ 199771.43│ 194424.91│ 191510.40│
│非流动资产 │ 311501.78│ 317557.27│ 318175.86│ 296446.56│
│固定资产 │ 69556.91│ 71847.03│ 71710.86│ 72540.01│
│货币资金 │ 117696.89│ 110776.34│ 103994.62│ 106031.94│
│存货 │ 21795.80│ 22358.38│ 22225.19│ 22239.55│
│应收账款 │ 48512.94│ 47529.73│ 47219.87│ 44309.06│
│其他应收款 │ --│ 1681.09│ --│ 2823.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13297.71│ 14138.70│ 14185.51│ 14795.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 114.96│ 173.47│ 132.07│ 83.20│
│应付账款 │ 7618.24│ 8602.69│ 8092.08│ 8144.59│
│流动负债 │ 138244.10│ 135735.38│ 132484.37│ 130001.54│
│长期借款 │ 2365.88│ 2523.60│ 2681.33│ 3753.46│
│总负债 │ 149358.16│ 144609.66│ 142471.02│ 137719.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 338521.62│ 338521.62│ 337756.78│ 337756.78│
│未分配利润 │ -52003.05│ -60014.90│ -66529.96│ -71085.32│
│归属于母公司所│ 358685.51│ 362567.55│ 359501.20│ 339634.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368702.39│ 372719.05│ 370129.75│ 350237.77│
│商誉 │ 72263.48│ 72263.48│ 72263.48│ 72263.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 512578.86│ 510930.78│ 487888.47│ 488853.85│
│流动资产 │ 194238.06│ 191293.13│ 191309.32│ 190586.89│
│非流动资产 │ 318340.79│ 319637.65│ 296579.15│ 298266.96│
│固定资产 │ 69316.97│ 70995.83│ 72425.64│ 72353.41│
│货币资金 │ 101020.38│ 69771.68│ 70089.19│ 63169.29│
│存货 │ 21261.44│ 21759.68│ 22439.30│ 21889.59│
│应收账款 │ 49365.30│ 48658.55│ 47472.55│ 46729.41│
│其他应收款 │ --│ 2693.02│ --│ 2066.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13670.12│ 14723.04│ 15046.57│ 15595.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1271.60│ 1320.18│ --│ --│
│预收账款 │ 108570.05│ 106390.47│ 103347.62│ 103163.73│
│应付账款 │ 7229.65│ 9098.84│ 8617.82│ 7306.78│
│流动负债 │ 132984.33│ 132999.64│ 133067.96│ 135000.34│
│长期借款 │ 2996.78│ 3154.50│ 3312.23│ 3469.95│
│总负债 │ 140024.17│ 140279.65│ 140583.30│ 142781.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 337756.78│ 337756.78│ 340051.69│ 340051.69│
│未分配利润 │ -45088.59│ -50266.07│ -57787.18│ -58398.89│
│归属于母公司所│ 361443.15│ 359089.69│ 336625.96│ 335370.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372554.69│ 370651.13│ 347305.17│ 346072.23│
│商誉 │ 98728.12│ 98728.12│ 98728.12│ 98728.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115979.55│ 76809.52│ 36668.35│ 131889.39│
│营业收入 │ 115979.55│ 76809.52│ 36668.35│ 131889.39│
│营业总成本 │ 101940.19│ 65115.37│ 31223.45│ 119893.07│
│营业成本 │ 35780.58│ 23047.05│ 11443.89│ 44148.60│
│财务费用 │ -515.08│ -384.95│ -237.16│ -626.18│
│管理费用 │ 24879.65│ 16429.93│ 7819.95│ 32408.41│
│营业利润 │ 25778.56│ 14220.72│ 5724.63│ -9268.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2048.70│ 1835.69│ -363.57│ 3979.05│
│营业外收支净额│ 189.57│ 177.20│ 198.65│ 359.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25968.13│ 14397.93│ 5923.28│ -8909.28│
│所得税费用 │ 6509.48│ 3048.40│ 1342.25│ 3782.89│
│归属母公司净利│ 19082.27│ 11070.41│ 4555.36│ -12686.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19458.65│ 11349.53│ 4581.03│ -12692.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96937.27│ 61949.78│ 27687.55│ 138677.88│
│营业收入 │ 96937.27│ 61949.78│ 27687.55│ 138677.88│
│营业总成本 │ 87927.38│ 55412.21│ 26454.00│ 126592.05│
│营业成本 │ 32634.30│ 21372.49│ 9886.23│ 44871.20│
│财务费用 │ -298.57│ -29.78│ 24.89│ 684.11│
│管理费用 │ 21200.16│ 14703.23│ 6807.87│ 30951.47│
│营业利润 │ 17157.07│ 10754.22│ 1347.48│ 10890.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5206.84│ 5300.48│ 141.58│ -2762.77│
│营业外收支净额│ -112.23│ -496.57│ 86.06│ 456.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17044.84│ 10257.65│ 1433.54│ 11347.49│
│所得税费用 │ 3735.45│ 2187.63│ 844.64│ 5952.02│
│归属母公司净利│ 13310.29│ 8132.81│ 611.71│ 4969.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13309.40│ 8070.02│ 588.91│ 5395.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124539.71│ 81611.41│ 38692.73│ 150745.34│
│经营现金流出小计│ 101280.85│ 69368.70│ 33777.61│ 126309.90│
│经营现金流量净额│ 23258.86│ 12242.71│ 4915.12│ 24435.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7183.66│ 6459.50│ 1238.87│ 104126.83│
│投资现金流出小计│ 16429.29│ 12736.83│ 8146.08│ 73317.75│
│投资现金流量净额│ -9245.63│ -6277.32│ -6907.20│ 30809.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69.21│ 69.21│ --│ 1319.77│
│筹资现金流出小计│ 2262.97│ 1029.24│ 248.98│ 11816.00│
│筹资现金流量净额│ -2193.76│ -960.03│ -248.98│ -10496.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -154.52│ -260.95│ 203.75│ -1885.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11664.95│ 4744.41│ -2037.32│ 42862.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106059.23│ 66895.72│ 30537.48│ 152145.42│
│经营现金流出小计│ 90897.40│ 58437.76│ 30228.64│ 127996.42│
│经营现金流量净额│ 15161.83│ 8457.97│ 308.84│ 24149.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104126.40│ 72692.97│ 40407.59│ 24353.76│
│投资现金流出小计│ 73522.36│ 69172.49│ 32841.75│ 79867.77│
│投资现金流量净额│ 30604.03│ 3520.48│ 7565.84│ -55514.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3587.69│ 3587.69│ --│ 45585.43│
│筹资现金流出小计│ 10845.28│ 9330.92│ 1375.76│ 9906.37│
│筹资现金流量净额│ -7257.59│ -5743.23│ -1375.76│ 35679.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -657.18│ 367.17│ 420.99│ 330.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37851.09│ 6602.40│ 6919.91│ 4644.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117696.89│ 106031.94│ 63169.29│ 67.85│
│应收账款 │ 48512.94│ 44309.06│ 46729.41│ -5.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 2066.30│ --│
│应付账款 │ 7618.24│ 8144.59│ 7306.78│ 11.47│
│在建工程 │ --│ --│ 3190.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -588.42│ -3306.29│ 82.20│
│流动负债合计 │ 138244.10│ 130001.54│ 135000.34│ -3.70│
│长期借款 │ 2365.88│ 3753.46│ 3469.95│ 8.17│
│负债合计 │ 149358.16│ 137719.18│ 142781.61│ -3.55│
│营业利润 │ 25778.56│ -9268.67│ 10890.84│ -185.11│
│利润总额 │ 25968.13│ -8909.28│ 11347.49│ -178.51│
│归属于母公司所有│ 19082.27│ -12686.43│ 4969.48│ -355.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -52003.05│ -71085.32│ -58398.89│ -21.72│
│营业外收支净额 │ 189.57│ 359.40│ 456.65│ -21.30│
│购买商品、接受劳│ 28302.57│ 40968.68│ 40107.86│ 2.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124539.71│ 150745.34│ 152145.42│ -0.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101280.85│ 126309.90│ 127996.42│ -1.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23258.86│ 24435.44│ 24149.00│ 1.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7183.66│ 104126.83│ 24353.76│ 327.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16429.29│ 73317.75│ 79867.77│ -8.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9245.63│ 30809.09│ -55514.01│ 155.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8714.05│ 9171.83│ 12295.29│ -25.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69.21│ 1319.77│ 45585.43│ -97.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2262.97│ 11816.00│ 9906.37│ 19.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2193.76│ -10496.22│ 35679.05│ -129.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 355.43│ 1280.57│ 1134.19│ 12.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11664.95│ 42862.65│ 4644.98│ 822.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2975.76│ 2792.85│ -206.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2975.76│ 2792.85│ -206.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34952.12│ 26.5011│ -25996.73│ 204.9176│
│第三季度│ 34987.49│ 26.5279│ 5177.48│ -40.8112│
│第二季度│ 34262.23│ 25.9780│ 7521.10│ -59.2846│
│第一季度│ 27687.55│ 20.9930│ 611.71│ -4.8218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38142.49│ 27.5044│ -4380.76│ -88.1532│
│第三季度│ 33702.70│ 24.3029│ 3037.08│ 61.1146│
│第二季度│ 34706.64│ 25.0268│ 3228.80│ 64.9726│
│第一季度│ 32126.05│ 23.1659│ 3084.36│ 62.0660│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.1000│ -0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2005│ 0.1500│ 0.0735│ -0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2400│ 0.1000│ -0.2700│
│每股净资产(元) │ 7.6651│ 7.7480│ 7.6825│ 7.2579│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.2616│ 0.1050│ 0.5222│
│每股现金流量(元) │ 0.2493│ 0.1014│ -0.0435│ 0.9160│
│每股资本公积金(元) │ 7.2342│ 7.2342│ 7.2178│ 7.2178│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ -1.1113│ -1.2825│ -1.4217│ -1.5191│
│净资产收益率(%) │ 5.3201│ 3.0533│ 1.2671│ -3.7353│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.1600│ 1.3000│ -3.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6012│ 1.9984│ 0.9317│ -6.2346│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0700│ --│ -6.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 518060.55│ 517328.70│ 512600.77│ 487956.95│
│归属母公司股东权益 │ 358685.51│ 362567.55│ 359501.20│ 339634.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 115979.55│ 76809.52│ 36668.35│ 131889.39│
│营业成本(万元) │ 35780.58│ 23047.05│ 11443.89│ 44148.60│
│投资收益(万元) │ 2048.70│ 1835.69│ -363.57│ 3979.05│
│净利润(万元) │ 19458.65│ 11349.53│ 4581.03│ -12692.16│
│营业利润(万元) │ 25778.56│ 14220.72│ 5724.63│ -9268.67│
│利润总额(万元) │ 25968.13│ 14397.93│ 5923.28│ -8909.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 19082.27│ 11070.41│ 4555.36│ -12686.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 23258.86│ 12242.71│ 4915.12│ 24435.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.1109│ 0.0500│ 0.0038│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1700│ 0.0100│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 7.7236│ 7.6734│ 7.1933│ 7.1665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3240│ 0.1807│ 0.0066│ 0.5160│
│每股现金流量(元) │ 0.8088│ 0.1411│ 0.1479│ 0.0993│
│每股资本公积金(元) │ 7.2175│ 7.2175│ 7.2665│ 7.2665│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│ 0.0495│
│每股未分配利润(元) │ -0.9635│ -1.0741│ -1.2348│ -1.2479│
│净资产收益率(%) │ 3.6825│ 2.2648│ 0.1817│ 1.4818│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8500│ 2.3700│ 0.1800│ 1.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4590│ 0.6570│ 0.0696│ 0.8479│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6900│ --│ 0.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 512578.86│ 510930.78│ 487888.47│ 488853.85│
│归属母公司股东权益 │ 361443.15│ 359089.69│ 336625.96│ 335370.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96937.27│ 61949.78│ 27687.55│ 138677.88│
│营业成本(万元) │ 32634.30│ 21372.49│ 9886.23│ 44871.20│
│投资收益(万元) │ 5206.84│ 5300.48│ 141.58│ -2762.77│
│净利润(万元) │ 13309.40│ 8070.02│ 588.91│ 5395.47│
│营业利润(万元) │ 17157.07│ 10754.22│ 1347.48│ 10890.84│
│利润总额(万元) │ 17044.84│ 10257.65│ 1433.54│ 11347.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 13310.29│ 8132.81│ 611.71│ 4969.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 15161.83│ 8457.97│ 308.84│ 24149.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4100│ -0.2700│ 0.1100│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2005│ -0.4500│ 0.0600│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 7.6651│ 7.2579│ 7.1665│ 6.2989│
│每股资本公积金(元) │ 7.2342│ 7.2178│ 7.2665│ 6.6519│
│每股未分配利润(元) │ -1.1113│ -1.5191│ -1.2479│ -1.4341│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4970│ 0.5222│ 0.5160│ 0.2955│
│每股现金流量(元) │ 0.2493│ 0.9160│ 0.0993│ 0.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6251│ 2.0009│ 2.2042│ 3.5454│
│应收账款周转率 │ 2.4990│ 2.8974│ 3.1424│ 4.3648│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.2700│ 0.2972│ 0.3548│
│营业收入增长率(%) │ 19.6439│ -4.8952│ 5.0178│ 51.6244│
│营业利润增长率(%) │ 50.2504│ -185.1052│ 6.6020│ 462.4891│
│利润总额增长率(%) │ 52.3518│ -178.5132│ 8.5405│ 329.9550│
│归属母公司净利润增长率│ 43.3647│ -355.2869│ -16.1310│ 420.9885│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.0694│ -0.1835│ 10.0173│ 48.1152│
│净资产增长率(%) │ -0.7630│ 1.2716│ 20.9609│ 83.7324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 16.7777│ 14.7762│ 12.4932│ -9.6233│
│总资产收益率(%) │ 3.7760│ 2.2075│ 0.9158│ -2.5987│
│净资产收益率(%) │ 5.3201│ 3.0533│ 1.2671│ -3.7353│
│营业利润率(%) │ 22.2268│ 18.5143│ 15.6119│ -7.0276│
│销售毛利率(%) │ 69.1492│ 65.5003│ 68.7908│ 66.5260│
│销售净利率(%) │ 16.7777│ 13.0267│ 12.4932│ -9.6233│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6251│ 1.0335│ 0.5147│ 2.0009│
│固定资产周转率 │ 1.6324│ 1.0639│ 0.5084│ 1.8205│
│流动资产周转率 │ 0.5827│ 0.3926│ 0.1900│ 0.6903│
│总资产周转率 │ 0.2306│ 0.1528│ 0.0733│ 0.2700│
│股东权益周转率 │ 0.3129│ 0.2067│ 0.1022│ 0.3788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4942│ 1.4718│ 1.4675│ 1.4731│
│速动比率(%) │ 1.3365│ 1.1818│ 1.1950│ 1.1806│
│产权比率 │ 0.4051│ 0.3988│ 0.3963│ 0.4055│
│应收账款周转率 │ 2.4990│ 1.6727│ 0.8012│ 2.8974│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2883│ 0.2795│ 0.2779│ 0.2822│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.6439│ 23.9868│ 32.4363│ -4.8952│
│营业利润增长率(%) │ 50.2504│ 32.2339│ 324.8391│ -185.1052│
│总资产增长率(%) │ 1.0694│ 1.2522│ 5.0652│ -0.1835│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.1987│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.0340│ 0.5579│ 6.5719│ 1.2037│
│净利润增长率(%) │ 46.2023│ 40.6382│ 677.8900│ -335.2374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.2362│ 70.0846│ 70.1328│ 69.6035│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.8880│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 39.8716│ 38.6160│ 37.9291│ 39.2474│
│无形资产比率(%) │ 2.5668│ 2.7330│ 2.7674│ 3.0321│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 518060.55│ 517328.70│ 512600.77│ 487956.95│
│流动资产 │ 206558.77│ 199771.43│ 194424.91│ 191510.40│
│非流动资产 │ 311501.78│ 317557.27│ 318175.86│ 296446.56│
│固定资产 │ 69556.91│ 71847.03│ 71710.86│ 72540.01│
│货币资金 │ 117696.89│ 110776.34│ 103994.62│ 106031.94│
│存货 │ 21795.80│ 22358.38│ 22225.19│ 22239.55│
│应收账款 │ 48512.94│ 47529.73│ 47219.87│ 44309.06│
│其他应收款 │ --│ 1681.09│ --│ 2823.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13297.71│ 14138.70│ 14185.51│ 14795.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 114.96│ 173.47│ 132.07│ 83.20│
│应付账款 │ 7618.24│ 8602.69│ 8092.08│ 8144.59│
│流动负债 │ 138244.10│ 135735.38│ 132484.37│ 130001.54│
│长期借款 │ 2365.88│ 2523.60│ 2681.33│ 3753.46│
│总负债 │ 149358.16│ 144609.66│ 142471.02│ 137719.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 338521.62│ 338521.62│ 337756.78│ 337756.78│
│未分配利润 │ -52003.05│ -60014.90│ -66529.96│ -71085.32│
│归属于母公司所│ 358685.51│ 362567.55│ 359501.20│ 339634.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 368702.39│ 372719.05│ 370129.75│ 350237.77│
│商誉 │ 72263.48│ 72263.48│ 72263.48│ 72263.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 512578.86│ 510930.78│ 487888.47│ 488853.85│
│流动资产 │ 194238.06│ 191293.13│ 191309.32│ 190586.89│
│非流动资产 │ 318340.79│ 319637.65│ 296579.15│ 298266.96│
│固定资产 │ 69316.97│ 70995.83│ 72425.64│ 72353.41│
│货币资金 │ 101020.38│ 69771.68│ 70089.19│ 63169.29│
│存货 │ 21261.44│ 21759.68│ 22439.30│ 21889.59│
│应收账款 │ 49365.30│ 48658.55│ 47472.55│ 46729.41│
│其他应收款 │ --│ 2693.02│ --│ 2066.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13670.12│ 14723.04│ 15046.57│ 15595.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1271.60│ 1320.18│ --│ --│
│预收账款 │ 108570.05│ 106390.47│ 103347.62│ 103163.73│
│应付账款 │ 7229.65│ 9098.84│ 8617.82│ 7306.78│
│流动负债 │ 132984.33│ 132999.64│ 133067.96│ 135000.34│
│长期借款 │ 2996.78│ 3154.50│ 3312.23│ 3469.95│
│总负债 │ 140024.17│ 140279.65│ 140583.30│ 142781.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 337756.78│ 337756.78│ 340051.69│ 340051.69│
│未分配利润 │ -45088.59│ -50266.07│ -57787.18│ -58398.89│
│归属于母公司所│ 361443.15│ 359089.69│ 336625.96│ 335370.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 372554.69│ 370651.13│ 347305.17│ 346072.23│
│商誉 │ 98728.12│ 98728.12│ 98728.12│ 98728.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 115979.55│ 76809.52│ 36668.35│ 131889.39│
│营业收入 │ 115979.55│ 76809.52│ 36668.35│ 131889.39│
│营业总成本 │ 101940.19│ 65115.37│ 31223.45│ 119893.07│
│营业成本 │ 35780.58│ 23047.05│ 11443.89│ 44148.60│
│财务费用 │ -515.08│ -384.95│ -237.16│ -626.18│
│管理费用 │ 24879.65│ 16429.93│ 7819.95│ 32408.41│
│营业利润 │ 25778.56│ 14220.72│ 5724.63│ -9268.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2048.70│ 1835.69│ -363.57│ 3979.05│
│营业外收支净额│ 189.57│ 177.20│ 198.65│ 359.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25968.13│ 14397.93│ 5923.28│ -8909.28│
│所得税费用 │ 6509.48│ 3048.40│ 1342.25│ 3782.89│
│归属母公司净利│ 19082.27│ 11070.41│ 4555.36│ -12686.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19458.65│ 11349.53│ 4581.03│ -12692.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96937.27│ 61949.78│ 27687.55│ 138677.88│
│营业收入 │ 96937.27│ 61949.78│ 27687.55│ 138677.88│
│营业总成本 │ 87927.38│ 55412.21│ 26454.00│ 126592.05│
│营业成本 │ 32634.30│ 21372.49│ 9886.23│ 44871.20│
│财务费用 │ -298.57│ -29.78│ 24.89│ 684.11│
│管理费用 │ 21200.16│ 14703.23│ 6807.87│ 30951.47│
│营业利润 │ 17157.07│ 10754.22│ 1347.48│ 10890.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5206.84│ 5300.48│ 141.58│ -2762.77│
│营业外收支净额│ -112.23│ -496.57│ 86.06│ 456.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17044.84│ 10257.65│ 1433.54│ 11347.49│
│所得税费用 │ 3735.45│ 2187.63│ 844.64│ 5952.02│
│归属母公司净利│ 13310.29│ 8132.81│ 611.71│ 4969.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13309.40│ 8070.02│ 588.91│ 5395.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 124539.71│ 81611.41│ 38692.73│ 150745.34│
│经营现金流出小计│ 101280.85│ 69368.70│ 33777.61│ 126309.90│
│经营现金流量净额│ 23258.86│ 12242.71│ 4915.12│ 24435.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7183.66│ 6459.50│ 1238.87│ 104126.83│
│投资现金流出小计│ 16429.29│ 12736.83│ 8146.08│ 73317.75│
│投资现金流量净额│ -9245.63│ -6277.32│ -6907.20│ 30809.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69.21│ 69.21│ --│ 1319.77│
│筹资现金流出小计│ 2262.97│ 1029.24│ 248.98│ 11816.00│
│筹资现金流量净额│ -2193.76│ -960.03│ -248.98│ -10496.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -154.52│ -260.95│ 203.75│ -1885.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11664.95│ 4744.41│ -2037.32│ 42862.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 106059.23│ 66895.72│ 30537.48│ 152145.42│
│经营现金流出小计│ 90897.40│ 58437.76│ 30228.64│ 127996.42│
│经营现金流量净额│ 15161.83│ 8457.97│ 308.84│ 24149.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104126.40│ 72692.97│ 40407.59│ 24353.76│
│投资现金流出小计│ 73522.36│ 69172.49│ 32841.75│ 79867.77│
│投资现金流量净额│ 30604.03│ 3520.48│ 7565.84│ -55514.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3587.69│ 3587.69│ --│ 45585.43│
│筹资现金流出小计│ 10845.28│ 9330.92│ 1375.76│ 9906.37│
│筹资现金流量净额│ -7257.59│ -5743.23│ -1375.76│ 35679.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -657.18│ 367.17│ 420.99│ 330.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37851.09│ 6602.40│ 6919.91│ 4644.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 117696.89│ 106031.94│ 63169.29│ 67.85│
│应收账款 │ 48512.94│ 44309.06│ 46729.41│ -5.18│
│其他应收款 │ --│ --│ 2066.30│ --│
│应付账款 │ 7618.24│ 8144.59│ 7306.78│ 11.47│
│在建工程 │ --│ --│ 3190.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -588.42│ -3306.29│ 82.20│
│流动负债合计 │ 138244.10│ 130001.54│ 135000.34│ -3.70│
│长期借款 │ 2365.88│ 3753.46│ 3469.95│ 8.17│
│负债合计 │ 149358.16│ 137719.18│ 142781.61│ -3.55│
│营业利润 │ 25778.56│ -9268.67│ 10890.84│ -185.11│
│利润总额 │ 25968.13│ -8909.28│ 11347.49│ -178.51│
│归属于母公司所有│ 19082.27│ -12686.43│ 4969.48│ -355.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -52003.05│ -71085.32│ -58398.89│ -21.72│
│营业外收支净额 │ 189.57│ 359.40│ 456.65│ -21.30│
│购买商品、接受劳│ 28302.57│ 40968.68│ 40107.86│ 2.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 124539.71│ 150745.34│ 152145.42│ -0.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101280.85│ 126309.90│ 127996.42│ -1.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23258.86│ 24435.44│ 24149.00│ 1.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7183.66│ 104126.83│ 24353.76│ 327.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16429.29│ 73317.75│ 79867.77│ -8.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9245.63│ 30809.09│ -55514.01│ 155.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8714.05│ 9171.83│ 12295.29│ -25.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69.21│ 1319.77│ 45585.43│ -97.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2262.97│ 11816.00│ 9906.37│ 19.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2193.76│ -10496.22│ 35679.05│ -129.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 355.43│ 1280.57│ 1134.19│ 12.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11664.95│ 42862.65│ 4644.98│ 822.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2975.76│ 2792.85│ -206.55│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2975.76│ 2792.85│ -206.55│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 34952.12│ 26.5011│ -25996.73│ 204.9176│
│第三季度│ 34987.49│ 26.5279│ 5177.48│ -40.8112│
│第二季度│ 34262.23│ 25.9780│ 7521.10│ -59.2846│
│第一季度│ 27687.55│ 20.9930│ 611.71│ -4.8218│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38142.49│ 27.5044│ -4380.76│ -88.1532│
│第三季度│ 33702.70│ 24.3029│ 3037.08│ 61.1146│
│第二季度│ 34706.64│ 25.0268│ 3228.80│ 64.9726│
│第一季度│ 32126.05│ 23.1659│ 3084.36│ 62.0660│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘