浙报传媒浙报传媒财务分析报告
≈≈浙数文化600633≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1300│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3260│ 0.2200│ 0.1238│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1300│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.5736│ 6.5556│ 6.4656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4735│ 0.2807│ 0.0715│ 0.7947│
│每股现金流量(元) │ 0.1067│ -0.0745│ -0.0637│ -0.6358│
│每股资本公积金(元) │ 2.4090│ 2.4094│ 2.4076│ 2.4438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│
│每股未分配利润(元) │ 3.4062│ 3.2649│ 3.2487│ 3.1224│
│净资产收益率(%) │ 5.3748│ 3.3498│ 1.9256│ 6.0775│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.3600│ 1.9300│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7359│ 3.2781│ 1.8330│ 6.7912│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 6.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1180806.30│1106306.78│1110562.28│1118723.00│
│归属母公司股东权益 │ 874190.38│ 855830.49│ 853489.30│ 841773.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223902.23│ 147526.55│ 75890.40│ 353878.23│
│营业成本(万元) │ 59346.89│ 38095.67│ 18017.52│ 107863.79│
│投资收益(万元) │ 2062.92│ -868.02│ -1414.44│ 6337.20│
│净利润(万元) │ 52990.86│ 32509.72│ 18804.16│ 70920.98│
│营业利润(万元) │ 63501.97│ 41263.38│ 24533.64│ 82162.00│
│利润总额(万元) │ 63588.01│ 41463.51│ 24410.42│ 82218.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 46985.77│ 28668.88│ 16434.74│ 51158.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 61652.01│ 36549.09│ 9311.18│ 103465.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3317│ 0.2300│ 0.1583│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 6.4249│ 6.3722│ 6.3217│ 6.1744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3206│ 0.2934│ 0.1303│ 0.6040│
│每股现金流量(元) │ -0.4936│ -0.5643│ 0.5539│ 0.4583│
│每股资本公积金(元) │ 2.4403│ 2.4403│ 2.4425│ 2.4483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1291│ 0.1291│ 0.1291│ 0.1291│
│每股未分配利润(元) │ 3.0917│ 3.0390│ 2.9862│ 2.8176│
│净资产收益率(%) │ 5.1447│ 4.3598│ 2.3298│ 6.3239│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 4.4000│ 2.3600│ 6.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0188│ 3.5454│ 2.4590│ 3.4648│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1128082.08│1150318.96│1169953.10│1120474.14│
│归属母公司股东权益 │ 836471.27│ 829613.87│ 823033.63│ 801837.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269824.19│ 186240.58│ 103623.51│ 284199.79│
│营业成本(万元) │ 82344.84│ 53128.40│ 28124.74│ 88519.65│
│投资收益(万元) │ 5090.50│ 1587.97│ 2398.66│ 11530.08│
│净利润(万元) │ 59550.90│ 49378.39│ 24142.23│ 68087.26│
│营业利润(万元) │ 70690.87│ 58744.17│ 29694.36│ 76362.53│
│利润总额(万元) │ 70210.06│ 57620.85│ 29651.34│ 75249.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 43034.17│ 36169.45│ 19174.83│ 50018.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 41733.72│ 38204.37│ 16970.44│ 78633.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4000│ 0.4000│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3260│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.4656│ 6.1744│ 5.9738│
│每股资本公积金(元) │ 2.4090│ 2.4438│ 2.4483│ 2.5414│
│每股未分配利润(元) │ 3.4062│ 3.1224│ 2.8176│ 2.7064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4735│ 0.7947│ 0.6040│ 0.3448│
│每股现金流量(元) │ 0.1067│ -0.6358│ 0.4583│ 0.2110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 44.3564│ 116.0723│ 146.6505│ 110.4990│
│应收账款周转率 │ 10.3170│ 17.8154│ 14.5197│ 10.7770│
│总资产周转率 │ 0.1947│ 0.3162│ 0.2665│ 0.1919│
│营业收入增长率(%) │ -17.0192│ 24.5174│ 47.9937│ 18.0577│
│营业利润增长率(%) │ -10.1695│ 7.5947│ 26.4792│ -66.1432│
│利润总额增长率(%) │ -9.4318│ 9.2607│ 25.4583│ -66.5534│
│归属母公司净利润增长率│ 9.1825│ 2.2802│ 4.5769│ -71.1340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6738│ -0.1563│ 11.1307│ 1.9873│
│净资产增长率(%) │ 4.5093│ 4.9805│ 2.3865│ -0.2591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.6670│ 22.0365│ 24.7780│ 20.0411│
│总资产收益率(%) │ 4.5902│ 2.8813│ 1.6491│ 6.3345│
│净资产收益率(%) │ 5.3748│ 3.3498│ 1.9256│ 6.0775│
│营业利润率(%) │ 28.3615│ 27.9701│ 32.3277│ 23.2176│
│销售毛利率(%) │ 73.4943│ 71.4732│ 76.2585│ 69.5195│
│销售净利率(%) │ 23.6670│ 26.5132│ 24.7780│ 20.0411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 44.3564│ 28.6385│ 16.8735│ 116.0723│
│固定资产周转率 │ 3.1296│ 2.2468│ 1.1589│ 6.7051│
│流动资产周转率 │ 0.9347│ 0.6059│ 0.3125│ 1.2365│
│总资产周转率 │ 0.1947│ 0.1326│ 0.0681│ 0.3162│
│股东权益周转率 │ 0.2393│ 0.1585│ 0.0817│ 0.3863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1931│ 1.5154│ 1.5903│ 1.4992│
│速动比率(%) │ 1.1862│ 1.2913│ 1.2769│ 1.2176│
│产权比率 │ 0.2452│ 0.2051│ 0.2109│ 0.2260│
│应收账款周转率 │ 10.3170│ 6.5899│ 3.3867│ 17.6916│
│利息保障倍数 │ 101.6212│ 156.4147│ 1813.6123│ 60.3203│
│资产负债率 │ 0.1969│ 0.1587│ 0.1621│ 0.1701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.0192│ -20.7871│ -26.7633│ 24.5174│
│营业利润增长率(%) │ -10.1695│ -29.7575│ -17.3794│ 7.5947│
│总资产增长率(%) │ 4.6738│ -3.8261│ -5.0763│ -0.0535│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.6303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6997│ 0.0596│ 0.2577│ 2.7481│
│净利润增长率(%) │ -11.0159│ -34.1620│ -22.1109│ 4.1619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.0333│ 77.3592│ 76.8520│ 75.2441│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.7078│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.8134│ 20.7883│ 20.5954│ 22.9681│
│无形资产比率(%) │ 7.7105│ 8.5322│ 8.6759│ 9.3660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1180806.30│ 1106306.78│ 1110562.28│ 1118723.00│
│流动资产 │ 222149.47│ 229982.18│ 228725.19│ 256949.23│
│非流动资产 │ 958656.83│ 876324.60│ 881837.08│ 861773.77│
│固定资产 │ 85974.62│ 74209.35│ 73861.01│ 57113.07│
│货币资金 │ 94728.91│ 71132.36│ 72694.33│ 80846.31│
│存货 │ 1295.59│ 1280.13│ 755.28│ 1380.32│
│应收账款 │ 22407.02│ 23775.57│ 23819.58│ 20997.63│
│其他应收款 │ --│ 6814.27│ --│ 6529.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91045.74│ 94391.77│ 96351.74│ 104779.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52255.83│ 37240.14│ 45053.83│ 62274.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31.27│
│应付账款 │ 41451.41│ 31191.87│ 35158.70│ 33068.32│
│流动负债 │ 186193.74│ 151766.69│ 143822.64│ 171386.04│
│长期借款 │ 21977.14│ 20445.70│ 21326.78│ 17223.04│
│总负债 │ 232537.14│ 175520.52│ 179994.23│ 190252.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313638.02│ 313682.49│ 313445.22│ 318165.59│
│未分配利润 │ 443465.27│ 425061.58│ 422953.28│ 406518.54│
│归属于母公司所│ 874190.38│ 855830.49│ 853489.30│ 841773.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 948269.16│ 930786.25│ 930568.05│ 928470.89│
│商誉 │ 434591.30│ 422262.23│ 422262.23│ 422262.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1128082.08│ 1150318.96│ 1169953.10│ 1120474.14│
│流动资产 │ 277402.63│ 309083.39│ 361187.09│ 318062.66│
│非流动资产 │ 850679.46│ 841235.57│ 808766.01│ 802411.49│
│固定资产 │ 58030.41│ 59543.58│ 58564.54│ 48441.36│
│货币资金 │ 102977.32│ 90838.02│ 236123.16│ 164601.41│
│存货 │ 565.40│ 506.74│ 440.38│ 819.44│
│应收账款 │ 25642.96│ 23275.08│ 28397.81│ 19007.49│
│其他应收款 │ --│ 6470.11│ --│ 5007.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 114273.29│ 117946.59│ 116820.07│ 117672.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92300.27│ 92300.87│ 102200.00│ 85104.67│
│预收账款 │ --│ --│ 3394.35│ 3722.24│
│应付账款 │ 23033.29│ 22555.25│ 22985.11│ 26115.60│
│流动负债 │ 183584.25│ 201093.12│ 221416.24│ 210781.55│
│长期借款 │ 15850.00│ 13900.00│ 13900.00│ --│
│总负债 │ 204740.46│ 220086.99│ 241777.25│ 216836.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317706.06│ 317706.06│ 317996.67│ 318751.44│
│未分配利润 │ 402513.80│ 395649.08│ 388780.30│ 366832.17│
│归属于母公司所│ 836471.27│ 829613.87│ 823033.63│ 801837.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 923341.62│ 930231.97│ 928175.85│ 903638.01│
│商誉 │ 422361.63│ 422361.63│ 421890.43│ 422269.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223902.23│ 147526.55│ 75890.40│ 353878.23│
│营业收入 │ 223902.23│ 147526.55│ 75890.40│ 353878.23│
│营业总成本 │ 164079.34│ 104888.75│ 51069.39│ 265996.92│
│营业成本 │ 59346.89│ 38095.67│ 18017.52│ 107863.79│
│财务费用 │ 628.53│ 417.40│ 13.47│ 1961.68│
│管理费用 │ 30661.94│ 18495.55│ 8192.57│ 42913.23│
│营业利润 │ 63501.97│ 41263.38│ 24533.64│ 82162.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2062.92│ -868.02│ -1414.44│ 6337.20│
│营业外收支净额│ 86.04│ 200.14│ -123.23│ 56.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63588.01│ 41463.51│ 24410.42│ 82218.53│
│所得税费用 │ 10597.15│ 8953.79│ 5606.25│ 11297.56│
│归属母公司净利│ 46985.77│ 28668.88│ 16434.74│ 51158.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52990.86│ 32509.72│ 18804.16│ 70920.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269824.19│ 186240.58│ 103623.51│ 284199.79│
│营业收入 │ 269824.19│ 186240.58│ 103623.51│ 284199.79│
│营业总成本 │ 202663.51│ 135580.77│ 71324.62│ 235039.97│
│营业成本 │ 82344.84│ 53128.40│ 28124.74│ 88519.65│
│财务费用 │ 967.94│ 592.43│ 373.38│ -1537.37│
│管理费用 │ 34000.67│ 25042.35│ 12463.81│ 38874.67│
│营业利润 │ 70690.87│ 58744.17│ 29694.36│ 76362.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5090.50│ 1587.97│ 2398.66│ 11530.08│
│营业外收支净额│ -480.81│ -1123.32│ -43.01│ -1112.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70210.06│ 57620.85│ 29651.34│ 75249.85│
│所得税费用 │ 10659.16│ 8242.46│ 5509.11│ 7162.60│
│归属母公司净利│ 43034.17│ 36169.45│ 19174.83│ 50018.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59550.90│ 49378.39│ 24142.23│ 68087.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 260880.35│ 171201.40│ 88327.12│ 390460.18│
│经营现金流出小计│ 199228.34│ 134652.31│ 79015.95│ 286994.69│
│经营现金流量净额│ 61652.01│ 36549.09│ 9311.18│ 103465.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223034.05│ 160929.69│ 77501.06│ 408916.26│
│投资现金流出小计│ 240759.56│ 165327.50│ 75716.62│ 544254.08│
│投资现金流量净额│ -17725.51│ -4397.81│ 1784.44│-135337.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61121.00│ 22817.00│ 4150.00│ 86297.50│
│筹资现金流出小计│ 91127.71│ 64617.12│ 23611.80│ 136644.77│
│筹资现金流量净额│ -30006.71│ -41800.12│ -19461.80│ -50347.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.83│ -49.75│ 70.87│ -550.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13897.96│ -9698.59│ -8295.32│ -82770.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288469.00│ 192035.02│ 108878.82│ 329221.90│
│经营现金流出小计│ 246735.28│ 153830.65│ 91908.38│ 250588.37│
│经营现金流量净额│ 41733.72│ 38204.37│ 16970.44│ 78633.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 294911.19│ 184954.27│ 181601.76│ 387027.12│
│投资现金流出小计│ 378368.58│ 290359.47│ 154375.08│ 449164.50│
│投资现金流量净额│ -83457.40│ -105405.20│ 27226.68│ -62137.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79497.50│ 57697.50│ 31128.50│ 118680.00│
│筹资现金流出小计│ 102037.73│ 63989.73│ 3195.50│ 75566.85│
│筹资现金流量净额│ -22540.23│ -6292.23│ 27933.00│ 43113.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ 19.07│ -15.17│ 58.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64264.21│ -73473.98│ 72114.96│ 59668.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 94728.91│ 80846.31│ 164601.41│ -50.88│
│短期借款 │ 52255.83│ 62274.41│ 85104.67│ -26.83│
│应收账款 │ 22407.02│ 20997.63│ 19007.49│ 10.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 5007.01│ --│
│应付账款 │ 41451.41│ 33068.32│ 26115.60│ 26.62│
│存货的减少 │ --│ -734.39│ -484.64│ -51.53│
│流动负债合计 │ 186193.74│ 171386.04│ 210781.55│ -18.69│
│长期借款 │ 21977.14│ 17223.04│ --│ --│
│负债合计 │ 232537.14│ 190252.11│ 216836.13│ -12.26│
│营业利润 │ 63501.97│ 82162.00│ 76362.53│ 7.59│
│利润总额 │ 63588.01│ 82218.53│ 75249.85│ 9.26│
│归属于母公司所有│ 46985.77│ 51158.80│ 50018.28│ 2.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 443465.27│ 406518.54│ 366832.17│ 10.82│
│营业外收支净额 │ 86.04│ 56.53│ -1112.68│ 105.08│
│购买商品、接受劳│ 61666.86│ 105021.74│ 86615.31│ 21.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260880.35│ 390460.18│ 329221.90│ 18.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199228.34│ 286994.69│ 250588.37│ 14.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61652.01│ 103465.49│ 78633.54│ 31.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223034.05│ 408916.26│ 387027.12│ 5.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240759.56│ 544254.08│ 449164.50│ 21.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17725.51│-135337.82│ -62137.39│ -117.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19552.26│ 29650.08│ 37658.76│ -21.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61121.00│ 86297.50│ 118680.00│ -27.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91127.71│ 136644.77│ 75566.85│ 80.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30006.71│ -50347.27│ 43113.15│ -216.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20096.50│ 46737.66│ 28612.15│ 63.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13897.96│ -82770.47│ 59668.07│ -238.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9700.77│ 20294.81│ -52.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9700.77│ 20294.81│ -52.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84054.04│ 23.7522│ 8124.63│ 15.8812│
│第三季度│ 83583.61│ 23.6193│ 6864.72│ 13.4185│
│第二季度│ 82617.08│ 23.3462│ 16994.62│ 33.2194│
│第一季度│ 103623.51│ 29.2822│ 19174.83│ 37.4810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82740.11│ 29.1134│ 8609.05│ 17.2118│
│第三季度│ 67602.01│ 23.7868│ 8921.36│ 17.8362│
│第二季度│ 67609.51│ 23.7894│ 7428.49│ 14.8515│
│第一季度│ 66248.16│ 23.3104│ 25059.38│ 50.1004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1300│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3260│ 0.2200│ 0.1238│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2300│ 0.1300│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.5736│ 6.5556│ 6.4656│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4735│ 0.2807│ 0.0715│ 0.7947│
│每股现金流量(元) │ 0.1067│ -0.0745│ -0.0637│ -0.6358│
│每股资本公积金(元) │ 2.4090│ 2.4094│ 2.4076│ 2.4438│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│ 0.1395│
│每股未分配利润(元) │ 3.4062│ 3.2649│ 3.2487│ 3.1224│
│净资产收益率(%) │ 5.3748│ 3.3498│ 1.9256│ 6.0775│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.3600│ 1.9300│ 6.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7359│ 3.2781│ 1.8330│ 6.7912│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2900│ --│ 6.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1180806.30│1106306.78│1110562.28│1118723.00│
│归属母公司股东权益 │ 874190.38│ 855830.49│ 853489.30│ 841773.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223902.23│ 147526.55│ 75890.40│ 353878.23│
│营业成本(万元) │ 59346.89│ 38095.67│ 18017.52│ 107863.79│
│投资收益(万元) │ 2062.92│ -868.02│ -1414.44│ 6337.20│
│净利润(万元) │ 52990.86│ 32509.72│ 18804.16│ 70920.98│
│营业利润(万元) │ 63501.97│ 41263.38│ 24533.64│ 82162.00│
│利润总额(万元) │ 63588.01│ 41463.51│ 24410.42│ 82218.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 46985.77│ 28668.88│ 16434.74│ 51158.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 61652.01│ 36549.09│ 9311.18│ 103465.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3317│ 0.2300│ 0.1583│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2800│ 0.1500│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 6.4249│ 6.3722│ 6.3217│ 6.1744│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3206│ 0.2934│ 0.1303│ 0.6040│
│每股现金流量(元) │ -0.4936│ -0.5643│ 0.5539│ 0.4583│
│每股资本公积金(元) │ 2.4403│ 2.4403│ 2.4425│ 2.4483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1291│ 0.1291│ 0.1291│ 0.1291│
│每股未分配利润(元) │ 3.0917│ 3.0390│ 2.9862│ 2.8176│
│净资产收益率(%) │ 5.1447│ 4.3598│ 2.3298│ 6.3239│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2300│ 4.4000│ 2.3600│ 6.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0188│ 3.5454│ 2.4590│ 3.4648│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5800│ --│ 4.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1128082.08│1150318.96│1169953.10│1120474.14│
│归属母公司股东权益 │ 836471.27│ 829613.87│ 823033.63│ 801837.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269824.19│ 186240.58│ 103623.51│ 284199.79│
│营业成本(万元) │ 82344.84│ 53128.40│ 28124.74│ 88519.65│
│投资收益(万元) │ 5090.50│ 1587.97│ 2398.66│ 11530.08│
│净利润(万元) │ 59550.90│ 49378.39│ 24142.23│ 68087.26│
│营业利润(万元) │ 70690.87│ 58744.17│ 29694.36│ 76362.53│
│利润总额(万元) │ 70210.06│ 57620.85│ 29651.34│ 75249.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 43034.17│ 36169.45│ 19174.83│ 50018.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 41733.72│ 38204.37│ 16970.44│ 78633.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4000│ 0.4000│ 0.3700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3260│ 0.4500│ 0.2700│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 6.7146│ 6.4656│ 6.1744│ 5.9738│
│每股资本公积金(元) │ 2.4090│ 2.4438│ 2.4483│ 2.5414│
│每股未分配利润(元) │ 3.4062│ 3.1224│ 2.8176│ 2.7064│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4735│ 0.7947│ 0.6040│ 0.3448│
│每股现金流量(元) │ 0.1067│ -0.6358│ 0.4583│ 0.2110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 44.3564│ 116.0723│ 146.6505│ 110.4990│
│应收账款周转率 │ 10.3170│ 17.8154│ 14.5197│ 10.7770│
│总资产周转率 │ 0.1947│ 0.3162│ 0.2665│ 0.1919│
│营业收入增长率(%) │ -17.0192│ 24.5174│ 47.9937│ 18.0577│
│营业利润增长率(%) │ -10.1695│ 7.5947│ 26.4792│ -66.1432│
│利润总额增长率(%) │ -9.4318│ 9.2607│ 25.4583│ -66.5534│
│归属母公司净利润增长率│ 9.1825│ 2.2802│ 4.5769│ -71.1340│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6738│ -0.1563│ 11.1307│ 1.9873│
│净资产增长率(%) │ 4.5093│ 4.9805│ 2.3865│ -0.2591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.6670│ 22.0365│ 24.7780│ 20.0411│
│总资产收益率(%) │ 4.5902│ 2.8813│ 1.6491│ 6.3345│
│净资产收益率(%) │ 5.3748│ 3.3498│ 1.9256│ 6.0775│
│营业利润率(%) │ 28.3615│ 27.9701│ 32.3277│ 23.2176│
│销售毛利率(%) │ 73.4943│ 71.4732│ 76.2585│ 69.5195│
│销售净利率(%) │ 23.6670│ 26.5132│ 24.7780│ 20.0411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 44.3564│ 28.6385│ 16.8735│ 116.0723│
│固定资产周转率 │ 3.1296│ 2.2468│ 1.1589│ 6.7051│
│流动资产周转率 │ 0.9347│ 0.6059│ 0.3125│ 1.2365│
│总资产周转率 │ 0.1947│ 0.1326│ 0.0681│ 0.3162│
│股东权益周转率 │ 0.2393│ 0.1585│ 0.0817│ 0.3863│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1931│ 1.5154│ 1.5903│ 1.4992│
│速动比率(%) │ 1.1862│ 1.2913│ 1.2769│ 1.2176│
│产权比率 │ 0.2452│ 0.2051│ 0.2109│ 0.2260│
│应收账款周转率 │ 10.3170│ 6.5899│ 3.3867│ 17.6916│
│利息保障倍数 │ 101.6212│ 156.4147│ 1813.6123│ 60.3203│
│资产负债率 │ 0.1969│ 0.1587│ 0.1621│ 0.1701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -17.0192│ -20.7871│ -26.7633│ 24.5174│
│营业利润增长率(%) │ -10.1695│ -29.7575│ -17.3794│ 7.5947│
│总资产增长率(%) │ 4.6738│ -3.8261│ -5.0763│ -0.0535│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.6303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.6997│ 0.0596│ 0.2577│ 2.7481│
│净利润增长率(%) │ -11.0159│ -34.1620│ -22.1109│ 4.1619│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.0333│ 77.3592│ 76.8520│ 75.2441│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.7078│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.8134│ 20.7883│ 20.5954│ 22.9681│
│无形资产比率(%) │ 7.7105│ 8.5322│ 8.6759│ 9.3660│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1180806.30│ 1106306.78│ 1110562.28│ 1118723.00│
│流动资产 │ 222149.47│ 229982.18│ 228725.19│ 256949.23│
│非流动资产 │ 958656.83│ 876324.60│ 881837.08│ 861773.77│
│固定资产 │ 85974.62│ 74209.35│ 73861.01│ 57113.07│
│货币资金 │ 94728.91│ 71132.36│ 72694.33│ 80846.31│
│存货 │ 1295.59│ 1280.13│ 755.28│ 1380.32│
│应收账款 │ 22407.02│ 23775.57│ 23819.58│ 20997.63│
│其他应收款 │ --│ 6814.27│ --│ 6529.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91045.74│ 94391.77│ 96351.74│ 104779.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52255.83│ 37240.14│ 45053.83│ 62274.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 31.27│
│应付账款 │ 41451.41│ 31191.87│ 35158.70│ 33068.32│
│流动负债 │ 186193.74│ 151766.69│ 143822.64│ 171386.04│
│长期借款 │ 21977.14│ 20445.70│ 21326.78│ 17223.04│
│总负债 │ 232537.14│ 175520.52│ 179994.23│ 190252.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 313638.02│ 313682.49│ 313445.22│ 318165.59│
│未分配利润 │ 443465.27│ 425061.58│ 422953.28│ 406518.54│
│归属于母公司所│ 874190.38│ 855830.49│ 853489.30│ 841773.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 948269.16│ 930786.25│ 930568.05│ 928470.89│
│商誉 │ 434591.30│ 422262.23│ 422262.23│ 422262.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1128082.08│ 1150318.96│ 1169953.10│ 1120474.14│
│流动资产 │ 277402.63│ 309083.39│ 361187.09│ 318062.66│
│非流动资产 │ 850679.46│ 841235.57│ 808766.01│ 802411.49│
│固定资产 │ 58030.41│ 59543.58│ 58564.54│ 48441.36│
│货币资金 │ 102977.32│ 90838.02│ 236123.16│ 164601.41│
│存货 │ 565.40│ 506.74│ 440.38│ 819.44│
│应收账款 │ 25642.96│ 23275.08│ 28397.81│ 19007.49│
│其他应收款 │ --│ 6470.11│ --│ 5007.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 114273.29│ 117946.59│ 116820.07│ 117672.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 92300.27│ 92300.87│ 102200.00│ 85104.67│
│预收账款 │ --│ --│ 3394.35│ 3722.24│
│应付账款 │ 23033.29│ 22555.25│ 22985.11│ 26115.60│
│流动负债 │ 183584.25│ 201093.12│ 221416.24│ 210781.55│
│长期借款 │ 15850.00│ 13900.00│ 13900.00│ --│
│总负债 │ 204740.46│ 220086.99│ 241777.25│ 216836.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317706.06│ 317706.06│ 317996.67│ 318751.44│
│未分配利润 │ 402513.80│ 395649.08│ 388780.30│ 366832.17│
│归属于母公司所│ 836471.27│ 829613.87│ 823033.63│ 801837.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 923341.62│ 930231.97│ 928175.85│ 903638.01│
│商誉 │ 422361.63│ 422361.63│ 421890.43│ 422269.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223902.23│ 147526.55│ 75890.40│ 353878.23│
│营业收入 │ 223902.23│ 147526.55│ 75890.40│ 353878.23│
│营业总成本 │ 164079.34│ 104888.75│ 51069.39│ 265996.92│
│营业成本 │ 59346.89│ 38095.67│ 18017.52│ 107863.79│
│财务费用 │ 628.53│ 417.40│ 13.47│ 1961.68│
│管理费用 │ 30661.94│ 18495.55│ 8192.57│ 42913.23│
│营业利润 │ 63501.97│ 41263.38│ 24533.64│ 82162.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2062.92│ -868.02│ -1414.44│ 6337.20│
│营业外收支净额│ 86.04│ 200.14│ -123.23│ 56.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63588.01│ 41463.51│ 24410.42│ 82218.53│
│所得税费用 │ 10597.15│ 8953.79│ 5606.25│ 11297.56│
│归属母公司净利│ 46985.77│ 28668.88│ 16434.74│ 51158.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52990.86│ 32509.72│ 18804.16│ 70920.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269824.19│ 186240.58│ 103623.51│ 284199.79│
│营业收入 │ 269824.19│ 186240.58│ 103623.51│ 284199.79│
│营业总成本 │ 202663.51│ 135580.77│ 71324.62│ 235039.97│
│营业成本 │ 82344.84│ 53128.40│ 28124.74│ 88519.65│
│财务费用 │ 967.94│ 592.43│ 373.38│ -1537.37│
│管理费用 │ 34000.67│ 25042.35│ 12463.81│ 38874.67│
│营业利润 │ 70690.87│ 58744.17│ 29694.36│ 76362.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5090.50│ 1587.97│ 2398.66│ 11530.08│
│营业外收支净额│ -480.81│ -1123.32│ -43.01│ -1112.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70210.06│ 57620.85│ 29651.34│ 75249.85│
│所得税费用 │ 10659.16│ 8242.46│ 5509.11│ 7162.60│
│归属母公司净利│ 43034.17│ 36169.45│ 19174.83│ 50018.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59550.90│ 49378.39│ 24142.23│ 68087.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 260880.35│ 171201.40│ 88327.12│ 390460.18│
│经营现金流出小计│ 199228.34│ 134652.31│ 79015.95│ 286994.69│
│经营现金流量净额│ 61652.01│ 36549.09│ 9311.18│ 103465.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 223034.05│ 160929.69│ 77501.06│ 408916.26│
│投资现金流出小计│ 240759.56│ 165327.50│ 75716.62│ 544254.08│
│投资现金流量净额│ -17725.51│ -4397.81│ 1784.44│-135337.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 61121.00│ 22817.00│ 4150.00│ 86297.50│
│筹资现金流出小计│ 91127.71│ 64617.12│ 23611.80│ 136644.77│
│筹资现金流量净额│ -30006.71│ -41800.12│ -19461.80│ -50347.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -21.83│ -49.75│ 70.87│ -550.86│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13897.96│ -9698.59│ -8295.32│ -82770.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288469.00│ 192035.02│ 108878.82│ 329221.90│
│经营现金流出小计│ 246735.28│ 153830.65│ 91908.38│ 250588.37│
│经营现金流量净额│ 41733.72│ 38204.37│ 16970.44│ 78633.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 294911.19│ 184954.27│ 181601.76│ 387027.12│
│投资现金流出小计│ 378368.58│ 290359.47│ 154375.08│ 449164.50│
│投资现金流量净额│ -83457.40│ -105405.20│ 27226.68│ -62137.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 79497.50│ 57697.50│ 31128.50│ 118680.00│
│筹资现金流出小计│ 102037.73│ 63989.73│ 3195.50│ 75566.85│
│筹资现金流量净额│ -22540.23│ -6292.23│ 27933.00│ 43113.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ 19.07│ -15.17│ 58.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64264.21│ -73473.98│ 72114.96│ 59668.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 94728.91│ 80846.31│ 164601.41│ -50.88│
│短期借款 │ 52255.83│ 62274.41│ 85104.67│ -26.83│
│应收账款 │ 22407.02│ 20997.63│ 19007.49│ 10.47│
│其他应收款 │ --│ --│ 5007.01│ --│
│应付账款 │ 41451.41│ 33068.32│ 26115.60│ 26.62│
│存货的减少 │ --│ -734.39│ -484.64│ -51.53│
│流动负债合计 │ 186193.74│ 171386.04│ 210781.55│ -18.69│
│长期借款 │ 21977.14│ 17223.04│ --│ --│
│负债合计 │ 232537.14│ 190252.11│ 216836.13│ -12.26│
│营业利润 │ 63501.97│ 82162.00│ 76362.53│ 7.59│
│利润总额 │ 63588.01│ 82218.53│ 75249.85│ 9.26│
│归属于母公司所有│ 46985.77│ 51158.80│ 50018.28│ 2.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 443465.27│ 406518.54│ 366832.17│ 10.82│
│营业外收支净额 │ 86.04│ 56.53│ -1112.68│ 105.08│
│购买商品、接受劳│ 61666.86│ 105021.74│ 86615.31│ 21.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260880.35│ 390460.18│ 329221.90│ 18.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 199228.34│ 286994.69│ 250588.37│ 14.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61652.01│ 103465.49│ 78633.54│ 31.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 223034.05│ 408916.26│ 387027.12│ 5.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 240759.56│ 544254.08│ 449164.50│ 21.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -17725.51│-135337.82│ -62137.39│ -117.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19552.26│ 29650.08│ 37658.76│ -21.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 61121.00│ 86297.50│ 118680.00│ -27.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91127.71│ 136644.77│ 75566.85│ 80.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -30006.71│ -50347.27│ 43113.15│ -216.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 20096.50│ 46737.66│ 28612.15│ 63.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13897.96│ -82770.47│ 59668.07│ -238.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9700.77│ 20294.81│ -52.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9700.77│ 20294.81│ -52.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84054.04│ 23.7522│ 8124.63│ 15.8812│
│第三季度│ 83583.61│ 23.6193│ 6864.72│ 13.4185│
│第二季度│ 82617.08│ 23.3462│ 16994.62│ 33.2194│
│第一季度│ 103623.51│ 29.2822│ 19174.83│ 37.4810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82740.11│ 29.1134│ 8609.05│ 17.2118│
│第三季度│ 67602.01│ 23.7868│ 8921.36│ 17.8362│
│第二季度│ 67609.51│ 23.7894│ 7428.49│ 14.8515│
│第一季度│ 66248.16│ 23.3104│ 25059.38│ 50.1004│
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