永生投资永生投资财务分析报告
≈≈神奇制药600613≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ -0.6400│
│基本每股收益 │ 0.0474│ 0.0900│ 0.0398│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.3677│ 4.3356│ 4.2939│ 4.2642│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2136│ 0.1571│ 0.0993│ 0.1856│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ -0.0134│ 0.0585│ -0.2148│
│每股资本公积金(元) │ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│
│每股未分配利润(元) │ 1.3673│ 1.3511│ 1.3089│ 1.2680│
│净资产收益率(%) │ 2.2731│ 1.9163│ 0.9506│ -14.9823│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2500│ 1.9300│ 0.9300│ -17.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0775│ 1.9729│ 0.9451│ -15.1276│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ -17.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316873.53│ 311400.30│ 316430.75│ 309797.14│
│归属母公司股东权益 │ 233268.21│ 231550.61│ 229324.67│ 227736.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170308.84│ 115568.84│ 55279.30│ 181900.67│
│营业成本(万元) │ 69011.35│ 48502.58│ 23637.70│ 73525.32│
│投资收益(万元) │ 3023.94│ 341.15│ 166.09│ 116.75│
│净利润(万元) │ 5390.72│ 4402.69│ 2250.59│ -35347.30│
│营业利润(万元) │ 7886.09│ 6532.99│ 3161.24│ -33810.32│
│利润总额(万元) │ 7736.31│ 6361.74│ 3163.91│ -34027.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 5302.44│ 4437.15│ 2179.86│ -34120.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 11410.16│ 8391.82│ 5301.77│ 9909.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.2668│ 0.0600│ 0.0260│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.6284│ 4.9520│ 4.9010│ 4.9000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0870│ 0.0735│ 0.0279│ 0.2402│
│每股现金流量(元) │ -0.1883│ -0.1559│ -0.0818│ 0.7307│
│每股资本公积金(元) │ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│
│每股未分配利润(元) │ 1.6317│ 1.9603│ 1.9218│ 1.9069│
│净资产收益率(%) │ -5.9453│ 1.0788│ 0.3315│ 3.2089│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7800│ 1.0800│ 0.3300│ 3.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.8746│ 1.1604│ 0.4304│ 3.1415│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 3.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332946.62│ 349380.25│ 360449.89│ 355612.90│
│归属母公司股东权益 │ 247192.06│ 264472.42│ 261750.68│ 261693.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132940.21│ 83932.73│ 34299.40│ 192759.32│
│营业成本(万元) │ 56257.78│ 37490.50│ 17302.85│ 70990.80│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -158.24│
│净利润(万元) │ -14466.74│ 3129.53│ 1100.90│ 8056.84│
│营业利润(万元) │ -12351.11│ 4846.81│ 1731.05│ 10836.02│
│利润总额(万元) │ -12895.23│ 4404.11│ 1352.41│ 10826.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -14696.36│ 2853.03│ 867.75│ 8397.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 4644.25│ 3928.01│ 1490.46│ 12827.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ -0.6400│ 0.1600│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0474│ -0.6500│ 0.1500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.3677│ 4.2642│ 4.9000│ 4.7556│
│每股资本公积金(元) │ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│
│每股未分配利润(元) │ 1.3673│ 1.2680│ 1.9069│ 1.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2136│ 0.1856│ 0.2402│ 0.2781│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ -0.2148│ 0.7307│ -0.1469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2737│ 4.0327│ 4.2252│ 3.7782│
│应收账款周转率 │ 3.4118│ 2.8791│ 2.3420│ 2.0782│
│总资产周转率 │ 0.5435│ 0.5467│ 0.5769│ 0.5956│
│营业收入增长率(%) │ 28.1094│ -5.6333│ 4.0308│ 6.7517│
│营业利润增长率(%) │ 163.8492│ -412.0180│ -15.9999│ -6.9944│
│利润总额增长率(%) │ 159.9935│ -414.3025│ -13.3661│ -14.4265│
│归属母公司净利润增长率│ 136.0799│ -506.3156│ -20.8468│ -18.1402│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8275│ -12.8836│ 13.7418│ 0.9890│
│净资产增长率(%) │ -5.6328│ -12.9758│ 3.0348│ 3.1042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1653│ 3.8096│ 4.0713│ -19.4322│
│总资产收益率(%) │ 1.6591│ 1.3326│ 0.6650│ -10.6242│
│净资产收益率(%) │ 2.2731│ 1.9163│ 0.9506│ -14.9823│
│营业利润率(%) │ 4.6305│ 5.6529│ 5.7187│ -18.5872│
│销售毛利率(%) │ 59.4787│ 58.0314│ 57.2395│ 59.5794│
│销售净利率(%) │ 3.1653│ 3.8096│ 4.0713│ -19.4322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2737│ 2.3440│ 1.1664│ 4.0327│
│固定资产周转率 │ 3.5958│ 2.4178│ 1.1344│ 4.0009│
│流动资产周转率 │ 1.1871│ 0.8179│ 0.3795│ 1.0990│
│总资产周转率 │ 0.5435│ 0.3721│ 0.1765│ 0.5467│
│股东权益周转率 │ 0.6943│ 0.4567│ 0.2207│ 0.7292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9330│ 3.0695│ 2.8903│ 3.1292│
│速动比率(%) │ 2.4886│ 2.4619│ 2.3827│ 2.5591│
│产权比率 │ 0.3275│ 0.3216│ 0.3576│ 0.3382│
│应收账款周转率 │ 3.4118│ 2.2832│ 1.0978│ 2.8791│
│利息保障倍数 │ 34.9104│ 64.9487│ 44.9021│ -81.1051│
│资产负债率 │ 0.2467│ 0.2391│ 0.2592│ 0.2486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.1094│ 37.6922│ 61.1670│ -5.6333│
│营业利润增长率(%) │ 163.8492│ 34.7894│ 82.6198│ -412.0180│
│总资产增长率(%) │ -4.8275│ -10.8707│ -12.2123│ -12.8836│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2359│ -11.9854│ -12.0434│ -12.5431│
│净利润增长率(%) │ 137.2628│ 40.6822│ 104.4324│ -538.7241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.6156│ 74.3579│ 72.4723│ 73.5116│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9715│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3832│ 44.7917│ 46.8326│ 46.2007│
│无形资产比率(%) │ 3.3202│ 3.4372│ 3.4394│ 3.5719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316873.53│ 311400.30│ 316430.75│ 309797.14│
│流动资产 │ 143807.39│ 139481.62│ 148192.90│ 143128.51│
│非流动资产 │ 173066.15│ 171918.69│ 168237.85│ 166668.63│
│固定资产 │ 45750.73│ 46621.35│ 48485.54│ 48976.09│
│货币资金 │ 48205.60│ 47435.30│ 51349.76│ 48148.63│
│存货 │ 21790.50│ 21013.53│ 20161.32│ 20370.24│
│应收账款 │ 51102.85│ 52501.37│ 51975.35│ 48732.25│
│其他应收款 │ --│ 102.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10520.80│ 10703.51│ 10883.16│ 11065.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 271.90│ 271.90│ 271.90│ 271.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19531.51│ 19303.54│ 18783.92│ 15075.33│
│流动负债 │ 49031.11│ 45441.60│ 51271.88│ 45739.16│
│长期借款 │ 27120.00│ 27120.00│ 28550.00│ 28550.00│
│总负债 │ 78180.46│ 74457.57│ 82014.14│ 77027.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│
│未分配利润 │ 73025.31│ 72160.02│ 69902.73│ 67722.87│
│归属于母公司所│ 233268.21│ 231550.61│ 229324.67│ 227736.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238693.07│ 236942.73│ 234416.61│ 232769.25│
│商誉 │ 29905.89│ 29905.89│ 29905.89│ 29905.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332946.62│ 349380.25│ 360449.89│ 355612.90│
│流动资产 │ 170210.66│ 173575.25│ 187310.15│ 187900.55│
│非流动资产 │ 162735.97│ 175805.00│ 173139.74│ 167712.35│
│固定资产 │ 40589.31│ 40177.40│ 42254.29│ 41954.22│
│货币资金 │ 49550.00│ 51279.02│ 55235.59│ 59605.24│
│存货 │ 20767.24│ 20843.72│ 20691.62│ 16094.10│
│应收账款 │ 70241.56│ 70175.86│ 74852.39│ 77625.52│
│其他应收款 │ --│ 15885.95│ --│ 17942.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11255.14│ 11433.14│ 12060.20│ 11800.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3271.90│ 3271.90│ 6200.00│ 13000.00│
│预收账款 │ 5870.37│ 6629.83│ 7003.47│ 7176.10│
│应付账款 │ 14609.40│ 13774.06│ 17926.87│ 16343.62│
│流动负债 │ 46857.46│ 44650.74│ 64937.27│ 58345.30│
│长期借款 │ 31100.00│ 31100.00│ 23350.00│ 23900.00│
│总负债 │ 81065.41│ 80171.79│ 93936.06│ 89459.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│
│未分配利润 │ 87146.77│ 104696.15│ 102640.40│ 101843.13│
│归属于母公司所│ 247192.06│ 264472.42│ 261750.68│ 261693.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251881.21│ 269208.46│ 266513.83│ 266153.10│
│商誉 │ 30003.79│ 46113.40│ 46113.40│ 46113.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170308.84│ 115568.84│ 55279.30│ 181900.67│
│营业收入 │ 170308.84│ 115568.84│ 55279.30│ 181900.67│
│营业总成本 │ 166036.87│ 109220.70│ 52292.25│ 181955.70│
│营业成本 │ 69011.35│ 48502.58│ 23637.70│ 73525.32│
│财务费用 │ 225.79│ 153.43│ 72.07│ 581.40│
│管理费用 │ 6830.43│ 4510.20│ 2075.43│ 10022.14│
│营业利润 │ 7886.09│ 6532.99│ 3161.24│ -33810.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3023.94│ 341.15│ 166.09│ 116.75│
│营业外收支净额│ -149.78│ -171.25│ 2.67│ -217.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7736.31│ 6361.74│ 3163.91│ -34027.84│
│所得税费用 │ 2345.59│ 1959.05│ 913.32│ 1319.46│
│归属母公司净利│ 5302.44│ 4437.15│ 2179.86│ -34120.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5390.72│ 4402.69│ 2250.59│ -35347.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132940.21│ 83932.73│ 34299.40│ 192759.32│
│营业收入 │ 132940.21│ 83932.73│ 34299.40│ 192759.32│
│营业总成本 │ 145651.38│ 78956.23│ 32655.31│ 181976.43│
│营业成本 │ 56257.78│ 37490.50│ 17302.85│ 70990.80│
│财务费用 │ 596.24│ 459.52│ 507.85│ 953.68│
│管理费用 │ 6133.27│ 4025.41│ 1995.81│ 9194.03│
│营业利润 │ -12351.11│ 4846.81│ 1731.05│ 10836.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -158.24│
│营业外收支净额│ -544.12│ -442.70│ -378.64│ -9.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12895.23│ 4404.11│ 1352.41│ 10826.46│
│所得税费用 │ 1571.51│ 1274.58│ 251.51│ 2769.62│
│归属母公司净利│ -14696.36│ 2853.03│ 867.75│ 8397.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14466.74│ 3129.53│ 1100.90│ 8056.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164195.85│ 110759.49│ 51162.09│ 178887.80│
│经营现金流出小计│ 152785.69│ 102367.67│ 45860.32│ 168978.08│
│经营现金流量净额│ 11410.16│ 8391.82│ 5301.77│ 9909.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202.38│ 171.00│ 283.12│ 222.70│
│投资现金流出小计│ 7591.17│ 5916.32│ 1294.08│ 9630.60│
│投资现金流量净额│ -7388.79│ -5745.32│ -1010.95│ -9407.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71.00│ --│ 3807.13│ 7971.90│
│筹资现金流出小计│ 4027.81│ 3359.83│ 4972.44│ 19943.73│
│筹资现金流量净额│ -3956.81│ -3359.83│ -1165.31│ -11971.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.56│ -713.33│ 3125.51│ -11470.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131094.88│ 83397.65│ 36842.37│ 173328.18│
│经营现金流出小计│ 126450.64│ 79469.64│ 35351.90│ 160500.19│
│经营现金流量净额│ 4644.25│ 3928.01│ 1490.46│ 12827.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 177.64│ 173.42│ 69.89│ 453.98│
│投资现金流出小计│ 8162.98│ 6737.80│ 4900.86│ 7891.86│
│投资现金流量净额│ -7985.34│ -6564.39│ -4830.98│ -7437.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7971.90│ 7900.00│ 900.00│ 41669.00│
│筹资现金流出小计│ 14686.04│ 13589.85│ 1929.14│ 8035.24│
│筹资现金流量净额│ -6714.14│ -5689.85│ -1029.14│ 33633.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10055.24│ -8326.22│ -4369.66│ 39023.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48205.60│ 48148.63│ 59605.24│ -19.22│
│短期借款 │ 271.90│ 271.90│ 13000.00│ -97.91│
│应收账款 │ 51102.85│ 48732.25│ 77625.52│ -37.22│
│应付账款 │ 19531.51│ 15075.33│ 16343.62│ -7.76│
│存货的减少 │ --│ -3911.64│ 1415.04│ -376.43│
│流动负债合计 │ 49031.11│ 45739.16│ 58345.30│ -21.61│
│长期借款 │ 27120.00│ 28550.00│ 23900.00│ 19.46│
│负债合计 │ 78180.46│ 77027.89│ 89459.80│ -13.90│
│营业利润 │ 7886.09│ -33810.32│ 10836.02│ -412.02│
│利润总额 │ 7736.31│ -34027.84│ 10826.46│ -414.30│
│归属于母公司所有│ 5302.44│ -34120.26│ 8397.48│ -506.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 73025.31│ 67722.87│ 101843.13│ -33.50│
│营业外收支净额 │ -149.78│ -217.52│ -9.55│ -2177.70│
│购买商品、接受劳│ 43126.03│ 44610.06│ 32181.47│ 38.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164195.85│ 178887.80│ 173328.18│ 3.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152785.69│ 168978.08│ 160500.19│ 5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11410.16│ 9909.72│ 12827.99│ -22.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 202.38│ 222.70│ 453.98│ -50.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7591.17│ 9630.60│ 7891.86│ 22.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7388.79│ -9407.90│ -7437.88│ -26.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7496.86│ 9630.60│ 7696.20│ 25.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71.00│ 7971.90│ 41669.00│ -80.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4027.81│ 19943.73│ 8035.24│ 148.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3956.81│ -11971.83│ 33633.76│ -135.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 224.46│ 582.81│ 441.43│ 32.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.56│ -11470.03│ 39023.88│ -129.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4058.67│ 6921.81│ -158.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4058.67│ 6921.81│ -158.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48960.46│ 26.9160│ -19423.90│ 56.9278│
│第三季度│ 49007.48│ 26.9419│ -17549.39│ 51.4339│
│第二季度│ 49633.33│ 27.2860│ 1985.28│ -5.8185│
│第一季度│ 34299.40│ 18.8561│ 867.75│ -2.5432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50681.88│ 26.2928│ 149.57│ 1.7812│
│第三季度│ 50976.48│ 26.4457│ 2532.98│ 30.1636│
│第二季度│ 48462.49│ 25.1415│ 3341.65│ 39.7935│
│第一季度│ 42638.47│ 22.1201│ 2373.27│ 28.2617│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ -0.6400│
│基本每股收益 │ 0.0474│ 0.0900│ 0.0398│ -0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0800│ 0.0400│ -0.6400│
│每股净资产(元) │ 4.3677│ 4.3356│ 4.2939│ 4.2642│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2136│ 0.1571│ 0.0993│ 0.1856│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ -0.0134│ 0.0585│ -0.2148│
│每股资本公积金(元) │ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│
│每股未分配利润(元) │ 1.3673│ 1.3511│ 1.3089│ 1.2680│
│净资产收益率(%) │ 2.2731│ 1.9163│ 0.9506│ -14.9823│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2500│ 1.9300│ 0.9300│ -17.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0775│ 1.9729│ 0.9451│ -15.1276│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9900│ --│ -17.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 316873.53│ 311400.30│ 316430.75│ 309797.14│
│归属母公司股东权益 │ 233268.21│ 231550.61│ 229324.67│ 227736.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 170308.84│ 115568.84│ 55279.30│ 181900.67│
│营业成本(万元) │ 69011.35│ 48502.58│ 23637.70│ 73525.32│
│投资收益(万元) │ 3023.94│ 341.15│ 166.09│ 116.75│
│净利润(万元) │ 5390.72│ 4402.69│ 2250.59│ -35347.30│
│营业利润(万元) │ 7886.09│ 6532.99│ 3161.24│ -33810.32│
│利润总额(万元) │ 7736.31│ 6361.74│ 3163.91│ -34027.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 5302.44│ 4437.15│ 2179.86│ -34120.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 11410.16│ 8391.82│ 5301.77│ 9909.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.2668│ 0.0600│ 0.0260│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.6284│ 4.9520│ 4.9010│ 4.9000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0870│ 0.0735│ 0.0279│ 0.2402│
│每股现金流量(元) │ -0.1883│ -0.1559│ -0.0818│ 0.7307│
│每股资本公积金(元) │ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│ 0.1241│
│每股未分配利润(元) │ 1.6317│ 1.9603│ 1.9218│ 1.9069│
│净资产收益率(%) │ -5.9453│ 1.0788│ 0.3315│ 3.2089│
│加权净资产收益率(%) │ -5.7800│ 1.0800│ 0.3300│ 3.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.8746│ 1.1604│ 0.4304│ 3.1415│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 3.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 332946.62│ 349380.25│ 360449.89│ 355612.90│
│归属母公司股东权益 │ 247192.06│ 264472.42│ 261750.68│ 261693.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132940.21│ 83932.73│ 34299.40│ 192759.32│
│营业成本(万元) │ 56257.78│ 37490.50│ 17302.85│ 70990.80│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -158.24│
│净利润(万元) │ -14466.74│ 3129.53│ 1100.90│ 8056.84│
│营业利润(万元) │ -12351.11│ 4846.81│ 1731.05│ 10836.02│
│利润总额(万元) │ -12895.23│ 4404.11│ 1352.41│ 10826.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -14696.36│ 2853.03│ 867.75│ 8397.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 4644.25│ 3928.01│ 1490.46│ 12827.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1000│ -0.6400│ 0.1600│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0474│ -0.6500│ 0.1500│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.3677│ 4.2642│ 4.9000│ 4.7556│
│每股资本公积金(元) │ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│ 1.8150│
│每股未分配利润(元) │ 1.3673│ 1.2680│ 1.9069│ 1.7497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2136│ 0.1856│ 0.2402│ 0.2781│
│每股现金流量(元) │ 0.0012│ -0.2148│ 0.7307│ -0.1469│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2737│ 4.0327│ 4.2252│ 3.7782│
│应收账款周转率 │ 3.4118│ 2.8791│ 2.3420│ 2.0782│
│总资产周转率 │ 0.5435│ 0.5467│ 0.5769│ 0.5956│
│营业收入增长率(%) │ 28.1094│ -5.6333│ 4.0308│ 6.7517│
│营业利润增长率(%) │ 163.8492│ -412.0180│ -15.9999│ -6.9944│
│利润总额增长率(%) │ 159.9935│ -414.3025│ -13.3661│ -14.4265│
│归属母公司净利润增长率│ 136.0799│ -506.3156│ -20.8468│ -18.1402│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.8275│ -12.8836│ 13.7418│ 0.9890│
│净资产增长率(%) │ -5.6328│ -12.9758│ 3.0348│ 3.1042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.1653│ 3.8096│ 4.0713│ -19.4322│
│总资产收益率(%) │ 1.6591│ 1.3326│ 0.6650│ -10.6242│
│净资产收益率(%) │ 2.2731│ 1.9163│ 0.9506│ -14.9823│
│营业利润率(%) │ 4.6305│ 5.6529│ 5.7187│ -18.5872│
│销售毛利率(%) │ 59.4787│ 58.0314│ 57.2395│ 59.5794│
│销售净利率(%) │ 3.1653│ 3.8096│ 4.0713│ -19.4322│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2737│ 2.3440│ 1.1664│ 4.0327│
│固定资产周转率 │ 3.5958│ 2.4178│ 1.1344│ 4.0009│
│流动资产周转率 │ 1.1871│ 0.8179│ 0.3795│ 1.0990│
│总资产周转率 │ 0.5435│ 0.3721│ 0.1765│ 0.5467│
│股东权益周转率 │ 0.6943│ 0.4567│ 0.2207│ 0.7292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9330│ 3.0695│ 2.8903│ 3.1292│
│速动比率(%) │ 2.4886│ 2.4619│ 2.3827│ 2.5591│
│产权比率 │ 0.3275│ 0.3216│ 0.3576│ 0.3382│
│应收账款周转率 │ 3.4118│ 2.2832│ 1.0978│ 2.8791│
│利息保障倍数 │ 34.9104│ 64.9487│ 44.9021│ -81.1051│
│资产负债率 │ 0.2467│ 0.2391│ 0.2592│ 0.2486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.1094│ 37.6922│ 61.1670│ -5.6333│
│营业利润增长率(%) │ 163.8492│ 34.7894│ 82.6198│ -412.0180│
│总资产增长率(%) │ -4.8275│ -10.8707│ -12.2123│ -12.8836│
│固定资产增长率(%) │ --│ 16.0388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2359│ -11.9854│ -12.0434│ -12.5431│
│净利润增长率(%) │ 137.2628│ 40.6822│ 104.4324│ -538.7241│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.6156│ 74.3579│ 72.4723│ 73.5116│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9715│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.3832│ 44.7917│ 46.8326│ 46.2007│
│无形资产比率(%) │ 3.3202│ 3.4372│ 3.4394│ 3.5719│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 316873.53│ 311400.30│ 316430.75│ 309797.14│
│流动资产 │ 143807.39│ 139481.62│ 148192.90│ 143128.51│
│非流动资产 │ 173066.15│ 171918.69│ 168237.85│ 166668.63│
│固定资产 │ 45750.73│ 46621.35│ 48485.54│ 48976.09│
│货币资金 │ 48205.60│ 47435.30│ 51349.76│ 48148.63│
│存货 │ 21790.50│ 21013.53│ 20161.32│ 20370.24│
│应收账款 │ 51102.85│ 52501.37│ 51975.35│ 48732.25│
│其他应收款 │ --│ 102.39│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10520.80│ 10703.51│ 10883.16│ 11065.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 271.90│ 271.90│ 271.90│ 271.90│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19531.51│ 19303.54│ 18783.92│ 15075.33│
│流动负债 │ 49031.11│ 45441.60│ 51271.88│ 45739.16│
│长期借款 │ 27120.00│ 27120.00│ 28550.00│ 28550.00│
│总负债 │ 78180.46│ 74457.57│ 82014.14│ 77027.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│
│未分配利润 │ 73025.31│ 72160.02│ 69902.73│ 67722.87│
│归属于母公司所│ 233268.21│ 231550.61│ 229324.67│ 227736.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 238693.07│ 236942.73│ 234416.61│ 232769.25│
│商誉 │ 29905.89│ 29905.89│ 29905.89│ 29905.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 332946.62│ 349380.25│ 360449.89│ 355612.90│
│流动资产 │ 170210.66│ 173575.25│ 187310.15│ 187900.55│
│非流动资产 │ 162735.97│ 175805.00│ 173139.74│ 167712.35│
│固定资产 │ 40589.31│ 40177.40│ 42254.29│ 41954.22│
│货币资金 │ 49550.00│ 51279.02│ 55235.59│ 59605.24│
│存货 │ 20767.24│ 20843.72│ 20691.62│ 16094.10│
│应收账款 │ 70241.56│ 70175.86│ 74852.39│ 77625.52│
│其他应收款 │ --│ 15885.95│ --│ 17942.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11255.14│ 11433.14│ 12060.20│ 11800.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3271.90│ 3271.90│ 6200.00│ 13000.00│
│预收账款 │ 5870.37│ 6629.83│ 7003.47│ 7176.10│
│应付账款 │ 14609.40│ 13774.06│ 17926.87│ 16343.62│
│流动负债 │ 46857.46│ 44650.74│ 64937.27│ 58345.30│
│长期借款 │ 31100.00│ 31100.00│ 23350.00│ 23900.00│
│总负债 │ 81065.41│ 80171.79│ 93936.06│ 89459.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│ 96933.86│
│未分配利润 │ 87146.77│ 104696.15│ 102640.40│ 101843.13│
│归属于母公司所│ 247192.06│ 264472.42│ 261750.68│ 261693.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251881.21│ 269208.46│ 266513.83│ 266153.10│
│商誉 │ 30003.79│ 46113.40│ 46113.40│ 46113.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 170308.84│ 115568.84│ 55279.30│ 181900.67│
│营业收入 │ 170308.84│ 115568.84│ 55279.30│ 181900.67│
│营业总成本 │ 166036.87│ 109220.70│ 52292.25│ 181955.70│
│营业成本 │ 69011.35│ 48502.58│ 23637.70│ 73525.32│
│财务费用 │ 225.79│ 153.43│ 72.07│ 581.40│
│管理费用 │ 6830.43│ 4510.20│ 2075.43│ 10022.14│
│营业利润 │ 7886.09│ 6532.99│ 3161.24│ -33810.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3023.94│ 341.15│ 166.09│ 116.75│
│营业外收支净额│ -149.78│ -171.25│ 2.67│ -217.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7736.31│ 6361.74│ 3163.91│ -34027.84│
│所得税费用 │ 2345.59│ 1959.05│ 913.32│ 1319.46│
│归属母公司净利│ 5302.44│ 4437.15│ 2179.86│ -34120.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5390.72│ 4402.69│ 2250.59│ -35347.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132940.21│ 83932.73│ 34299.40│ 192759.32│
│营业收入 │ 132940.21│ 83932.73│ 34299.40│ 192759.32│
│营业总成本 │ 145651.38│ 78956.23│ 32655.31│ 181976.43│
│营业成本 │ 56257.78│ 37490.50│ 17302.85│ 70990.80│
│财务费用 │ 596.24│ 459.52│ 507.85│ 953.68│
│管理费用 │ 6133.27│ 4025.41│ 1995.81│ 9194.03│
│营业利润 │ -12351.11│ 4846.81│ 1731.05│ 10836.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -158.24│
│营业外收支净额│ -544.12│ -442.70│ -378.64│ -9.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12895.23│ 4404.11│ 1352.41│ 10826.46│
│所得税费用 │ 1571.51│ 1274.58│ 251.51│ 2769.62│
│归属母公司净利│ -14696.36│ 2853.03│ 867.75│ 8397.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -14466.74│ 3129.53│ 1100.90│ 8056.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164195.85│ 110759.49│ 51162.09│ 178887.80│
│经营现金流出小计│ 152785.69│ 102367.67│ 45860.32│ 168978.08│
│经营现金流量净额│ 11410.16│ 8391.82│ 5301.77│ 9909.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 202.38│ 171.00│ 283.12│ 222.70│
│投资现金流出小计│ 7591.17│ 5916.32│ 1294.08│ 9630.60│
│投资现金流量净额│ -7388.79│ -5745.32│ -1010.95│ -9407.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71.00│ --│ 3807.13│ 7971.90│
│筹资现金流出小计│ 4027.81│ 3359.83│ 4972.44│ 19943.73│
│筹资现金流量净额│ -3956.81│ -3359.83│ -1165.31│ -11971.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.56│ -713.33│ 3125.51│ -11470.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131094.88│ 83397.65│ 36842.37│ 173328.18│
│经营现金流出小计│ 126450.64│ 79469.64│ 35351.90│ 160500.19│
│经营现金流量净额│ 4644.25│ 3928.01│ 1490.46│ 12827.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 177.64│ 173.42│ 69.89│ 453.98│
│投资现金流出小计│ 8162.98│ 6737.80│ 4900.86│ 7891.86│
│投资现金流量净额│ -7985.34│ -6564.39│ -4830.98│ -7437.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7971.90│ 7900.00│ 900.00│ 41669.00│
│筹资现金流出小计│ 14686.04│ 13589.85│ 1929.14│ 8035.24│
│筹资现金流量净额│ -6714.14│ -5689.85│ -1029.14│ 33633.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.01│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10055.24│ -8326.22│ -4369.66│ 39023.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 48205.60│ 48148.63│ 59605.24│ -19.22│
│短期借款 │ 271.90│ 271.90│ 13000.00│ -97.91│
│应收账款 │ 51102.85│ 48732.25│ 77625.52│ -37.22│
│应付账款 │ 19531.51│ 15075.33│ 16343.62│ -7.76│
│存货的减少 │ --│ -3911.64│ 1415.04│ -376.43│
│流动负债合计 │ 49031.11│ 45739.16│ 58345.30│ -21.61│
│长期借款 │ 27120.00│ 28550.00│ 23900.00│ 19.46│
│负债合计 │ 78180.46│ 77027.89│ 89459.80│ -13.90│
│营业利润 │ 7886.09│ -33810.32│ 10836.02│ -412.02│
│利润总额 │ 7736.31│ -34027.84│ 10826.46│ -414.30│
│归属于母公司所有│ 5302.44│ -34120.26│ 8397.48│ -506.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 73025.31│ 67722.87│ 101843.13│ -33.50│
│营业外收支净额 │ -149.78│ -217.52│ -9.55│ -2177.70│
│购买商品、接受劳│ 43126.03│ 44610.06│ 32181.47│ 38.62│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164195.85│ 178887.80│ 173328.18│ 3.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152785.69│ 168978.08│ 160500.19│ 5.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11410.16│ 9909.72│ 12827.99│ -22.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 202.38│ 222.70│ 453.98│ -50.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7591.17│ 9630.60│ 7891.86│ 22.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7388.79│ -9407.90│ -7437.88│ -26.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 7496.86│ 9630.60│ 7696.20│ 25.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71.00│ 7971.90│ 41669.00│ -80.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4027.81│ 19943.73│ 8035.24│ 148.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3956.81│ -11971.83│ 33633.76│ -135.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 224.46│ 582.81│ 441.43│ 32.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64.56│ -11470.03│ 39023.88│ -129.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4058.67│ 6921.81│ -158.64│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4058.67│ 6921.81│ -158.64│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48960.46│ 26.9160│ -19423.90│ 56.9278│
│第三季度│ 49007.48│ 26.9419│ -17549.39│ 51.4339│
│第二季度│ 49633.33│ 27.2860│ 1985.28│ -5.8185│
│第一季度│ 34299.40│ 18.8561│ 867.75│ -2.5432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50681.88│ 26.2928│ 149.57│ 1.7812│
│第三季度│ 50976.48│ 26.4457│ 2532.98│ 30.1636│
│第二季度│ 48462.49│ 25.1415│ 3341.65│ 39.7935│
│第一季度│ 42638.47│ 22.1201│ 2373.27│ 28.2617│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘