*ST金杯 *ST金杯 财务分析报告
≈≈金杯汽车600609≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1810│ 0.1210│ 0.0320│ -0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1934│ 0.1360│ 0.0297│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1810│ 0.1210│ 0.0320│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.6129│ 0.4226│ 0.4611│ 0.4295│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1243│ 0.0546│ -0.0186│ 0.2571│
│每股现金流量(元) │ -0.2205│ -0.2456│ 0.0287│ -0.5452│
│每股资本公积金(元) │ 1.2208│ 1.0906│ 1.2184│ 1.2184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3155│ 0.3155│ 0.3155│ 0.3155│
│每股未分配利润(元) │ -1.9133│ -1.9733│ -2.0626│ -2.0942│
│净资产收益率(%) │ 29.5156│ 28.5917│ 6.8552│ -80.7411│
│加权净资产收益率(%) │ 34.7100│ 24.6600│ 7.1000│ -88.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 31.5453│ 32.0810│ 6.3587│ 1.3691│
│加权净资产收益率 │ --│ 27.6700│ --│ 1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 455954.56│ 415275.61│ 481567.68│ 490312.42│
│归属母公司股东权益 │ 80357.16│ 55413.48│ 60461.93│ 56322.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 398592.55│ 264143.93│ 124256.86│ 545701.97│
│营业成本(万元) │ 325768.22│ 215114.74│ 104108.97│ 462669.82│
│投资收益(万元) │ 4235.96│ 2338.78│ 803.34│ 2512.51│
│净利润(万元) │ 38013.32│ 26360.63│ 9337.54│ -28363.75│
│营业利润(万元) │ 47046.12│ 34048.96│ 11094.55│ 26667.92│
│利润总额(万元) │ 44457.63│ 31392.62│ 11195.53│ -22048.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 23717.90│ 15843.66│ 4144.79│ -45475.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 16301.89│ 7158.35│ -2438.58│ 33715.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0240│ 0.0010│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0362│ 0.0200│ -0.0025│ 0.0110│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0240│ 0.0010│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8590│ 0.8374│ 0.3865│ 0.3853│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3549│ 0.1433│ 0.0714│ 0.5870│
│每股现金流量(元) │ -0.7013│ -0.7755│ -1.4773│ 0.5174│
│每股资本公积金(元) │ 1.2184│ 1.2184│ 1.0714│ 1.0714│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3155│ 0.3155│ 0.3786│ 0.3786│
│每股未分配利润(元) │ -1.7013│ -1.7234│ -2.0957│ -2.0968│
│净资产收益率(%) │ 5.3608│ 2.8572│ 0.2984│ 14.4090│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3900│ 7.1800│ 0.3000│ 15.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2246│ 1.9432│ -0.7593│ 2.7288│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 493555.53│ 505724.83│ 401245.99│ 602399.86│
│归属母公司股东权益 │ 112690.81│ 109796.03│ 42235.92│ 42096.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 394567.46│ 248357.07│ 101090.77│ 560008.75│
│营业成本(万元) │ 341016.37│ 213432.81│ 86697.22│ 488135.70│
│投资收益(万元) │ 2364.51│ 1186.47│ 157.75│ 5274.17│
│净利润(万元) │ 22350.26│ 14240.63│ 4160.71│ 24021.71│
│营业利润(万元) │ 27507.54│ 18088.99│ 5406.58│ 33626.56│
│利润总额(万元) │ 27782.28│ 18380.57│ 5657.96│ 34305.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6041.18│ 3137.07│ 126.01│ 6065.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 46540.33│ 18783.24│ 7802.01│ 64134.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1810│ -0.3800│ 0.0600│ 0.0740│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1934│ 0.0100│ 0.0110│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ 0.6129│ 0.4295│ 0.3853│ 0.3257│
│每股资本公积金(元) │ 1.2208│ 1.2184│ 1.0714│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ -1.9133│ -2.0942│ -2.0968│ -2.1536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1243│ 0.2571│ 0.5870│ 1.5788│
│每股现金流量(元) │ -0.2205│ -0.5452│ 0.5174│ 0.9395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.9718│ 14.4847│ 15.1717│ 15.9841│
│应收账款周转率 │ 3.6788│ 4.6956│ 4.4364│ 4.5745│
│总资产周转率 │ 0.8425│ 0.9988│ 0.9558│ 1.0557│
│营业收入增长率(%) │ 1.0201│ -2.5547│ -8.8778│ 6.5010│
│营业利润增长率(%) │ 71.0299│ -20.6939│ 8.9263│ -16.1032│
│利润总额增长率(%) │ 60.0215│ -164.2713│ -2.8508│ -21.6060│
│归属母公司净利润增长率│ 292.6035│ -849.7102│ -24.8917│ -19.8124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6184│ -18.6068│ 5.8010│ -4.2952│
│净资产增长率(%) │ -28.6924│ 33.7926│ 18.3059│ 29.7460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5369│ 9.9796│ 7.5147│ -5.1977│
│总资产收益率(%) │ 8.0069│ 5.7243│ 2.1154│ -5.1914│
│净资产收益率(%) │ 29.5156│ 28.5917│ 6.8552│ -80.7411│
│营业利润率(%) │ 11.8031│ 12.8903│ 8.9287│ 4.8869│
│销售毛利率(%) │ 18.2704│ 18.5615│ 16.2147│ 15.2157│
│销售净利率(%) │ 9.5369│ 9.9796│ 7.5147│ -5.1977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.9718│ 7.2682│ 3.3677│ 14.4847│
│固定资产周转率 │ 7.3428│ 4.8634│ 2.2539│ 9.6843│
│流动资产周转率 │ 1.1946│ 0.8048│ 0.3439│ 1.3130│
│总资产周转率 │ 0.8425│ 0.5834│ 0.2557│ 0.9988│
│股东权益周转率 │ 2.8790│ 2.3096│ 1.1113│ 5.1943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0522│ 1.0176│ 1.2159│ 1.1788│
│速动比率(%) │ 0.9494│ 0.8828│ 0.9749│ 1.0039│
│产权比率 │ 3.2884│ 6.2986│ 5.9085│ 6.6636│
│应收账款周转率 │ 3.6788│ 2.5025│ 1.2159│ 4.6956│
│利息保障倍数 │ 14.4842│ 18.5012│ 12.0513│ -3.8192│
│资产负债率 │ 0.7668│ 0.8405│ 0.7418│ 0.7655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.0201│ 6.3565│ 22.9161│ -2.5547│
│营业利润增长率(%) │ 71.0299│ 88.2303│ 105.2046│ -20.6939│
│总资产增长率(%) │ -7.6184│ -17.8851│ 20.0181│ -18.6068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4454│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.6702│ -59.2288│ 25.2083│ 20.9127│
│净利润增长率(%) │ 70.0800│ 85.1085│ 124.4220│ -218.0755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6239│ 13.3438│ 12.5552│ 11.4870│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.0531│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.9650│ 69.8022│ 73.9681│ 74.7536│
│无形资产比率(%) │ 2.7975│ 3.1053│ 2.6853│ 2.6528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 455954.56│ 415275.61│ 481567.68│ 490312.42│
│流动资产 │ 300770.64│ 289871.67│ 356206.46│ 366525.99│
│非流动资产 │ 155183.92│ 125403.94│ 125361.22│ 123786.43│
│固定资产 │ 54147.80│ 54206.36│ 55840.22│ 54419.12│
│货币资金 │ 152686.10│ 148908.93│ 186437.13│ 182477.80│
│存货 │ 29373.97│ 29184.03│ 31817.97│ 30009.09│
│应收账款 │ 100574.91│ 94983.03│ 88260.57│ 116121.11│
│其他应收款 │ --│ 2121.39│ --│ 4811.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12755.15│ 12895.54│ 12931.48│ 13006.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95807.14│ 95761.07│ 97136.98│ 86718.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 127661.34│ 126344.23│ 122458.57│ 141525.50│
│流动负债 │ 285862.42│ 284845.08│ 292958.42│ 310942.34│
│长期借款 │ 37756.81│ 37810.45│ 1814.50│ 1814.50│
│总负债 │ 349632.95│ 349027.28│ 357237.80│ 375310.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160068.19│ 142993.30│ 159753.55│ 159753.55│
│未分配利润 │ -250871.37│ -258745.61│ -270444.48│ -274589.27│
│归属于母公司所│ 80357.16│ 55413.48│ 60461.93│ 56322.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106321.61│ 66248.32│ 124329.88│ 115002.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 493555.53│ 505724.83│ 401245.99│ 602399.86│
│流动资产 │ 348015.36│ 364284.96│ 266152.22│ 464724.14│
│非流动资产 │ 145540.17│ 141439.86│ 135093.76│ 137675.72│
│固定资产 │ 55230.79│ 54448.86│ 56036.08│ 58278.80│
│货币资金 │ 161518.72│ 156857.92│ 102954.25│ 261719.88│
│存货 │ 31990.72│ 34187.06│ 37295.78│ 33874.82│
│应收账款 │ 90570.77│ 112912.88│ 79028.96│ 116312.44│
│其他应收款 │ --│ 4959.45│ --│ 5912.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12736.40│ 12852.85│ 12965.50│ 13079.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91730.00│ 96724.00│ 97724.00│ 92724.00│
│预收账款 │ --│ --│ 708.11│ 644.88│
│应付账款 │ 137976.88│ 150089.44│ 111929.69│ 145953.42│
│流动负债 │ 297107.13│ 317178.96│ 277709.35│ 483034.87│
│长期借款 │ 9950.37│ 9950.37│ 8200.37│ 8200.37│
│总负债 │ 322976.36│ 343236.97│ 301947.53│ 507288.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159753.55│ 159753.55│ 117066.94│ 117066.94│
│未分配利润 │ -223072.96│ -225977.08│ -228988.14│ -229114.15│
│归属于母公司所│ 112690.81│ 109796.03│ 42235.92│ 42096.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170579.17│ 162487.85│ 99298.46│ 95111.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 398592.55│ 264143.93│ 124256.86│ 545701.97│
│营业收入 │ 398592.55│ 264143.93│ 124256.86│ 545701.97│
│营业总成本 │ 358199.63│ 233563.68│ 113989.90│ 513863.72│
│营业成本 │ 325768.22│ 215114.74│ 104108.97│ 462669.82│
│财务费用 │ 3291.66│ 1891.70│ 1013.05│ 4570.34│
│管理费用 │ 15787.44│ 9989.01│ 4068.07│ 21965.45│
│营业利润 │ 47046.12│ 34048.96│ 11094.55│ 26667.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4235.96│ 2338.78│ 803.34│ 2512.51│
│营业外收支净额│ -2588.49│ -2656.33│ 100.98│ -48716.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44457.63│ 31392.62│ 11195.53│ -22048.47│
│所得税费用 │ 6444.31│ 5031.99│ 1857.99│ 6315.28│
│归属母公司净利│ 23717.90│ 15843.66│ 4144.79│ -45475.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38013.32│ 26360.63│ 9337.54│ -28363.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 394567.46│ 248357.07│ 101090.77│ 560008.75│
│营业收入 │ 394567.46│ 248357.07│ 101090.77│ 560008.75│
│营业总成本 │ 370430.16│ 231545.85│ 96037.26│ 533599.02│
│营业成本 │ 341016.37│ 213432.81│ 86697.22│ 488135.70│
│财务费用 │ 4225.21│ 3564.61│ 2143.18│ 10902.27│
│管理费用 │ 14749.51│ 8739.07│ 4779.23│ 21490.89│
│营业利润 │ 27507.54│ 18088.99│ 5406.58│ 33626.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2364.51│ 1186.47│ 157.75│ 5274.17│
│营业外收支净额│ 274.74│ 291.58│ 251.38│ 678.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27782.28│ 18380.57│ 5657.96│ 34305.29│
│所得税费用 │ 5432.02│ 4139.94│ 1497.25│ 10283.57│
│归属母公司净利│ 6041.18│ 3137.07│ 126.01│ 6065.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22350.26│ 14240.63│ 4160.71│ 24021.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482357.59│ 338823.64│ 168264.52│ 638211.59│
│经营现金流出小计│ 466055.70│ 331665.29│ 170703.09│ 604496.40│
│经营现金流量净额│ 16301.89│ 7158.35│ -2438.58│ 33715.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30319.16│ 3838.24│ 3802.36│ 30550.45│
│投资现金流出小计│ 73878.25│ 43143.43│ 6940.83│ 14445.76│
│投资现金流量净额│ -43559.10│ -39305.20│ -3138.47│ 16104.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102658.95│ 92040.16│ 11193.32│ 165130.00│
│筹资现金流出小计│ 104313.66│ 92100.87│ 1851.13│ 286435.17│
│筹资现金流量净额│ -1654.71│ -60.71│ 9342.19│-121305.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28911.93│ -32207.56│ 3765.15│ -71485.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482571.19│ 296028.02│ 156862.17│ 629362.52│
│经营现金流出小计│ 436030.86│ 277244.78│ 149060.16│ 565228.25│
│经营现金流量净额│ 46540.33│ 18783.24│ 7802.01│ 64134.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8068.33│ 5005.14│ 4.76│ 10675.74│
│投资现金流出小计│ 34722.83│ 20581.37│ 2499.35│ 25053.01│
│投资现金流量净额│ -26654.50│ -15576.22│ -2494.59│ -14377.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125848.01│ 116522.71│ 4973.26│ 123648.29│
│筹资现金流出小计│ 237685.52│ 221417.01│ 171702.23│ 116871.02│
│筹资现金流量净额│ -111837.51│ -104894.30│ -166728.96│ 6777.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91951.68│ -101687.29│ -161421.54│ 56534.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152686.10│ 182477.80│ 261719.88│ -30.28│
│短期借款 │ 95807.14│ 86718.61│ 92724.00│ -6.48│
│应收账款 │ 100574.91│ 116121.11│ 116312.44│ -0.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 5912.84│ --│
│应付账款 │ 127661.34│ 141525.50│ 145953.42│ -3.03│
│在建工程 │ --│ --│ 11354.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -295.57│ -2280.21│ 87.04│
│流动负债合计 │ 285862.42│ 310942.34│ 483034.87│ -35.63│
│长期借款 │ 37756.81│ 1814.50│ 8200.37│ -77.87│
│负债合计 │ 349632.95│ 375310.25│ 507288.16│ -26.02│
│营业利润 │ 47046.12│ 26667.92│ 33626.56│ -20.69│
│利润总额 │ 44457.63│ -22048.47│ 34305.29│ -164.27│
│归属于母公司所有│ 23717.90│ -45475.12│ 6065.69│ -849.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-250871.37│-274589.27│-229114.15│ -19.85│
│营业外收支净额 │ -2588.49│ -48716.38│ 678.73│ -7277.58│
│购买商品、接受劳│ 351208.09│ 504841.80│ 481696.30│ 4.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 482357.59│ 638211.59│ 629362.52│ 1.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 466055.70│ 604496.40│ 565228.25│ 6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16301.89│ 33715.19│ 64134.27│ -47.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30319.16│ 30550.45│ 10675.74│ 186.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73878.25│ 14445.76│ 25053.01│ -42.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43559.10│ 16104.69│ -14377.27│ 212.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10673.25│ 11595.76│ 6353.01│ 82.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102658.95│ 165130.00│ 123648.29│ 33.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104313.66│ 286435.17│ 116871.02│ 145.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1654.71│-121305.17│ 6777.27│ -1889.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41355.52│ 32006.57│ 21297.60│ 50.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28911.93│ -71485.29│ 56534.28│ -226.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51858.20│ 15498.60│ 234.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51858.20│ 15498.60│ 234.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151134.51│ 27.6954│ -51516.30│ 113.2846│
│第三季度│ 146210.39│ 26.7931│ 2904.12│ -6.3862│
│第二季度│ 147266.30│ 26.9866│ 3011.05│ -6.6213│
│第一季度│ 101090.77│ 18.5249│ 126.01│ -0.2771│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114073.78│ 20.3700│ 652.70│ 10.7606│
│第三季度│ 143951.10│ 25.7052│ 1302.91│ 21.4801│
│第二季度│ 156130.96│ 27.8801│ 2206.60│ 36.3783│
│第一季度│ 145852.90│ 26.0448│ 1903.48│ 31.3810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1810│ 0.1210│ 0.0320│ -0.3800│
│基本每股收益 │ 0.1934│ 0.1360│ 0.0297│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1810│ 0.1210│ 0.0320│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 0.6129│ 0.4226│ 0.4611│ 0.4295│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1243│ 0.0546│ -0.0186│ 0.2571│
│每股现金流量(元) │ -0.2205│ -0.2456│ 0.0287│ -0.5452│
│每股资本公积金(元) │ 1.2208│ 1.0906│ 1.2184│ 1.2184│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3155│ 0.3155│ 0.3155│ 0.3155│
│每股未分配利润(元) │ -1.9133│ -1.9733│ -2.0626│ -2.0942│
│净资产收益率(%) │ 29.5156│ 28.5917│ 6.8552│ -80.7411│
│加权净资产收益率(%) │ 34.7100│ 24.6600│ 7.1000│ -88.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 31.5453│ 32.0810│ 6.3587│ 1.3691│
│加权净资产收益率 │ --│ 27.6700│ --│ 1.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 455954.56│ 415275.61│ 481567.68│ 490312.42│
│归属母公司股东权益 │ 80357.16│ 55413.48│ 60461.93│ 56322.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 398592.55│ 264143.93│ 124256.86│ 545701.97│
│营业成本(万元) │ 325768.22│ 215114.74│ 104108.97│ 462669.82│
│投资收益(万元) │ 4235.96│ 2338.78│ 803.34│ 2512.51│
│净利润(万元) │ 38013.32│ 26360.63│ 9337.54│ -28363.75│
│营业利润(万元) │ 47046.12│ 34048.96│ 11094.55│ 26667.92│
│利润总额(万元) │ 44457.63│ 31392.62│ 11195.53│ -22048.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 23717.90│ 15843.66│ 4144.79│ -45475.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 16301.89│ 7158.35│ -2438.58│ 33715.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0240│ 0.0010│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0362│ 0.0200│ -0.0025│ 0.0110│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0460│ 0.0240│ 0.0010│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 0.8590│ 0.8374│ 0.3865│ 0.3853│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3549│ 0.1433│ 0.0714│ 0.5870│
│每股现金流量(元) │ -0.7013│ -0.7755│ -1.4773│ 0.5174│
│每股资本公积金(元) │ 1.2184│ 1.2184│ 1.0714│ 1.0714│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3155│ 0.3155│ 0.3786│ 0.3786│
│每股未分配利润(元) │ -1.7013│ -1.7234│ -2.0957│ -2.0968│
│净资产收益率(%) │ 5.3608│ 2.8572│ 0.2984│ 14.4090│
│加权净资产收益率(%) │ 13.3900│ 7.1800│ 0.3000│ 15.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2246│ 1.9432│ -0.7593│ 2.7288│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 2.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 493555.53│ 505724.83│ 401245.99│ 602399.86│
│归属母公司股东权益 │ 112690.81│ 109796.03│ 42235.92│ 42096.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 394567.46│ 248357.07│ 101090.77│ 560008.75│
│营业成本(万元) │ 341016.37│ 213432.81│ 86697.22│ 488135.70│
│投资收益(万元) │ 2364.51│ 1186.47│ 157.75│ 5274.17│
│净利润(万元) │ 22350.26│ 14240.63│ 4160.71│ 24021.71│
│营业利润(万元) │ 27507.54│ 18088.99│ 5406.58│ 33626.56│
│利润总额(万元) │ 27782.28│ 18380.57│ 5657.96│ 34305.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6041.18│ 3137.07│ 126.01│ 6065.69│
│经营现金流量净额(万元)│ 46540.33│ 18783.24│ 7802.01│ 64134.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1810│ -0.3800│ 0.0600│ 0.0740│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1934│ 0.0100│ 0.0110│ 0.0530│
│每股净资产(元) │ 0.6129│ 0.4295│ 0.3853│ 0.3257│
│每股资本公积金(元) │ 1.2208│ 1.2184│ 1.0714│ 1.0688│
│每股未分配利润(元) │ -1.9133│ -2.0942│ -2.0968│ -2.1536│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1243│ 0.2571│ 0.5870│ 1.5788│
│每股现金流量(元) │ -0.2205│ -0.5452│ 0.5174│ 0.9395│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.9718│ 14.4847│ 15.1717│ 15.9841│
│应收账款周转率 │ 3.6788│ 4.6956│ 4.4364│ 4.5745│
│总资产周转率 │ 0.8425│ 0.9988│ 0.9558│ 1.0557│
│营业收入增长率(%) │ 1.0201│ -2.5547│ -8.8778│ 6.5010│
│营业利润增长率(%) │ 71.0299│ -20.6939│ 8.9263│ -16.1032│
│利润总额增长率(%) │ 60.0215│ -164.2713│ -2.8508│ -21.6060│
│归属母公司净利润增长率│ 292.6035│ -849.7102│ -24.8917│ -19.8124│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.6184│ -18.6068│ 5.8010│ -4.2952│
│净资产增长率(%) │ -28.6924│ 33.7926│ 18.3059│ 29.7460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5369│ 9.9796│ 7.5147│ -5.1977│
│总资产收益率(%) │ 8.0069│ 5.7243│ 2.1154│ -5.1914│
│净资产收益率(%) │ 29.5156│ 28.5917│ 6.8552│ -80.7411│
│营业利润率(%) │ 11.8031│ 12.8903│ 8.9287│ 4.8869│
│销售毛利率(%) │ 18.2704│ 18.5615│ 16.2147│ 15.2157│
│销售净利率(%) │ 9.5369│ 9.9796│ 7.5147│ -5.1977│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.9718│ 7.2682│ 3.3677│ 14.4847│
│固定资产周转率 │ 7.3428│ 4.8634│ 2.2539│ 9.6843│
│流动资产周转率 │ 1.1946│ 0.8048│ 0.3439│ 1.3130│
│总资产周转率 │ 0.8425│ 0.5834│ 0.2557│ 0.9988│
│股东权益周转率 │ 2.8790│ 2.3096│ 1.1113│ 5.1943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0522│ 1.0176│ 1.2159│ 1.1788│
│速动比率(%) │ 0.9494│ 0.8828│ 0.9749│ 1.0039│
│产权比率 │ 3.2884│ 6.2986│ 5.9085│ 6.6636│
│应收账款周转率 │ 3.6788│ 2.5025│ 1.2159│ 4.6956│
│利息保障倍数 │ 14.4842│ 18.5012│ 12.0513│ -3.8192│
│资产负债率 │ 0.7668│ 0.8405│ 0.7418│ 0.7655│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.0201│ 6.3565│ 22.9161│ -2.5547│
│营业利润增长率(%) │ 71.0299│ 88.2303│ 105.2046│ -20.6939│
│总资产增长率(%) │ -7.6184│ -17.8851│ 20.0181│ -18.6068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.4454│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -37.6702│ -59.2288│ 25.2083│ 20.9127│
│净利润增长率(%) │ 70.0800│ 85.1085│ 124.4220│ -218.0755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 17.6239│ 13.3438│ 12.5552│ 11.4870│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.0531│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.9650│ 69.8022│ 73.9681│ 74.7536│
│无形资产比率(%) │ 2.7975│ 3.1053│ 2.6853│ 2.6528│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 455954.56│ 415275.61│ 481567.68│ 490312.42│
│流动资产 │ 300770.64│ 289871.67│ 356206.46│ 366525.99│
│非流动资产 │ 155183.92│ 125403.94│ 125361.22│ 123786.43│
│固定资产 │ 54147.80│ 54206.36│ 55840.22│ 54419.12│
│货币资金 │ 152686.10│ 148908.93│ 186437.13│ 182477.80│
│存货 │ 29373.97│ 29184.03│ 31817.97│ 30009.09│
│应收账款 │ 100574.91│ 94983.03│ 88260.57│ 116121.11│
│其他应收款 │ --│ 2121.39│ --│ 4811.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12755.15│ 12895.54│ 12931.48│ 13006.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 95807.14│ 95761.07│ 97136.98│ 86718.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 127661.34│ 126344.23│ 122458.57│ 141525.50│
│流动负债 │ 285862.42│ 284845.08│ 292958.42│ 310942.34│
│长期借款 │ 37756.81│ 37810.45│ 1814.50│ 1814.50│
│总负债 │ 349632.95│ 349027.28│ 357237.80│ 375310.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 160068.19│ 142993.30│ 159753.55│ 159753.55│
│未分配利润 │ -250871.37│ -258745.61│ -270444.48│ -274589.27│
│归属于母公司所│ 80357.16│ 55413.48│ 60461.93│ 56322.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 106321.61│ 66248.32│ 124329.88│ 115002.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 493555.53│ 505724.83│ 401245.99│ 602399.86│
│流动资产 │ 348015.36│ 364284.96│ 266152.22│ 464724.14│
│非流动资产 │ 145540.17│ 141439.86│ 135093.76│ 137675.72│
│固定资产 │ 55230.79│ 54448.86│ 56036.08│ 58278.80│
│货币资金 │ 161518.72│ 156857.92│ 102954.25│ 261719.88│
│存货 │ 31990.72│ 34187.06│ 37295.78│ 33874.82│
│应收账款 │ 90570.77│ 112912.88│ 79028.96│ 116312.44│
│其他应收款 │ --│ 4959.45│ --│ 5912.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12736.40│ 12852.85│ 12965.50│ 13079.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91730.00│ 96724.00│ 97724.00│ 92724.00│
│预收账款 │ --│ --│ 708.11│ 644.88│
│应付账款 │ 137976.88│ 150089.44│ 111929.69│ 145953.42│
│流动负债 │ 297107.13│ 317178.96│ 277709.35│ 483034.87│
│长期借款 │ 9950.37│ 9950.37│ 8200.37│ 8200.37│
│总负债 │ 322976.36│ 343236.97│ 301947.53│ 507288.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 159753.55│ 159753.55│ 117066.94│ 117066.94│
│未分配利润 │ -223072.96│ -225977.08│ -228988.14│ -229114.15│
│归属于母公司所│ 112690.81│ 109796.03│ 42235.92│ 42096.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 170579.17│ 162487.85│ 99298.46│ 95111.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 398592.55│ 264143.93│ 124256.86│ 545701.97│
│营业收入 │ 398592.55│ 264143.93│ 124256.86│ 545701.97│
│营业总成本 │ 358199.63│ 233563.68│ 113989.90│ 513863.72│
│营业成本 │ 325768.22│ 215114.74│ 104108.97│ 462669.82│
│财务费用 │ 3291.66│ 1891.70│ 1013.05│ 4570.34│
│管理费用 │ 15787.44│ 9989.01│ 4068.07│ 21965.45│
│营业利润 │ 47046.12│ 34048.96│ 11094.55│ 26667.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4235.96│ 2338.78│ 803.34│ 2512.51│
│营业外收支净额│ -2588.49│ -2656.33│ 100.98│ -48716.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44457.63│ 31392.62│ 11195.53│ -22048.47│
│所得税费用 │ 6444.31│ 5031.99│ 1857.99│ 6315.28│
│归属母公司净利│ 23717.90│ 15843.66│ 4144.79│ -45475.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38013.32│ 26360.63│ 9337.54│ -28363.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 394567.46│ 248357.07│ 101090.77│ 560008.75│
│营业收入 │ 394567.46│ 248357.07│ 101090.77│ 560008.75│
│营业总成本 │ 370430.16│ 231545.85│ 96037.26│ 533599.02│
│营业成本 │ 341016.37│ 213432.81│ 86697.22│ 488135.70│
│财务费用 │ 4225.21│ 3564.61│ 2143.18│ 10902.27│
│管理费用 │ 14749.51│ 8739.07│ 4779.23│ 21490.89│
│营业利润 │ 27507.54│ 18088.99│ 5406.58│ 33626.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2364.51│ 1186.47│ 157.75│ 5274.17│
│营业外收支净额│ 274.74│ 291.58│ 251.38│ 678.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27782.28│ 18380.57│ 5657.96│ 34305.29│
│所得税费用 │ 5432.02│ 4139.94│ 1497.25│ 10283.57│
│归属母公司净利│ 6041.18│ 3137.07│ 126.01│ 6065.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22350.26│ 14240.63│ 4160.71│ 24021.71│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482357.59│ 338823.64│ 168264.52│ 638211.59│
│经营现金流出小计│ 466055.70│ 331665.29│ 170703.09│ 604496.40│
│经营现金流量净额│ 16301.89│ 7158.35│ -2438.58│ 33715.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 30319.16│ 3838.24│ 3802.36│ 30550.45│
│投资现金流出小计│ 73878.25│ 43143.43│ 6940.83│ 14445.76│
│投资现金流量净额│ -43559.10│ -39305.20│ -3138.47│ 16104.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 102658.95│ 92040.16│ 11193.32│ 165130.00│
│筹资现金流出小计│ 104313.66│ 92100.87│ 1851.13│ 286435.17│
│筹资现金流量净额│ -1654.71│ -60.71│ 9342.19│-121305.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28911.93│ -32207.56│ 3765.15│ -71485.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482571.19│ 296028.02│ 156862.17│ 629362.52│
│经营现金流出小计│ 436030.86│ 277244.78│ 149060.16│ 565228.25│
│经营现金流量净额│ 46540.33│ 18783.24│ 7802.01│ 64134.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8068.33│ 5005.14│ 4.76│ 10675.74│
│投资现金流出小计│ 34722.83│ 20581.37│ 2499.35│ 25053.01│
│投资现金流量净额│ -26654.50│ -15576.22│ -2494.59│ -14377.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125848.01│ 116522.71│ 4973.26│ 123648.29│
│筹资现金流出小计│ 237685.52│ 221417.01│ 171702.23│ 116871.02│
│筹资现金流量净额│ -111837.51│ -104894.30│ -166728.96│ 6777.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -91951.68│ -101687.29│ -161421.54│ 56534.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 152686.10│ 182477.80│ 261719.88│ -30.28│
│短期借款 │ 95807.14│ 86718.61│ 92724.00│ -6.48│
│应收账款 │ 100574.91│ 116121.11│ 116312.44│ -0.16│
│其他应收款 │ --│ --│ 5912.84│ --│
│应付账款 │ 127661.34│ 141525.50│ 145953.42│ -3.03│
│在建工程 │ --│ --│ 11354.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -295.57│ -2280.21│ 87.04│
│流动负债合计 │ 285862.42│ 310942.34│ 483034.87│ -35.63│
│长期借款 │ 37756.81│ 1814.50│ 8200.37│ -77.87│
│负债合计 │ 349632.95│ 375310.25│ 507288.16│ -26.02│
│营业利润 │ 47046.12│ 26667.92│ 33626.56│ -20.69│
│利润总额 │ 44457.63│ -22048.47│ 34305.29│ -164.27│
│归属于母公司所有│ 23717.90│ -45475.12│ 6065.69│ -849.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-250871.37│-274589.27│-229114.15│ -19.85│
│营业外收支净额 │ -2588.49│ -48716.38│ 678.73│ -7277.58│
│购买商品、接受劳│ 351208.09│ 504841.80│ 481696.30│ 4.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 482357.59│ 638211.59│ 629362.52│ 1.41│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 466055.70│ 604496.40│ 565228.25│ 6.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16301.89│ 33715.19│ 64134.27│ -47.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30319.16│ 30550.45│ 10675.74│ 186.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 73878.25│ 14445.76│ 25053.01│ -42.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -43559.10│ 16104.69│ -14377.27│ 212.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10673.25│ 11595.76│ 6353.01│ 82.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 102658.95│ 165130.00│ 123648.29│ 33.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 104313.66│ 286435.17│ 116871.02│ 145.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1654.71│-121305.17│ 6777.27│ -1889.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 41355.52│ 32006.57│ 21297.60│ 50.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28911.93│ -71485.29│ 56534.28│ -226.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 51858.20│ 15498.60│ 234.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 51858.20│ 15498.60│ 234.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151134.51│ 27.6954│ -51516.30│ 113.2846│
│第三季度│ 146210.39│ 26.7931│ 2904.12│ -6.3862│
│第二季度│ 147266.30│ 26.9866│ 3011.05│ -6.6213│
│第一季度│ 101090.77│ 18.5249│ 126.01│ -0.2771│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 114073.78│ 20.3700│ 652.70│ 10.7606│
│第三季度│ 143951.10│ 25.7052│ 1302.91│ 21.4801│
│第二季度│ 156130.96│ 27.8801│ 2206.60│ 36.3783│
│第一季度│ 145852.90│ 26.0448│ 1903.48│ 31.3810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘