*ST沪科 *ST沪科 财务分析报告
≈≈ST沪科600608≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0070│
│基本每股收益 │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0069│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0070│
│每股净资产(元) │ 0.1984│ 0.1960│ 0.1896│ 0.1916│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ 0.0761│ -0.0335│ -0.0270│
│每股现金流量(元) │ -0.0408│ 0.0761│ -0.0335│ -0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ -2.3082│ -2.3106│ -2.3170│ -2.3150│
│净资产收益率(%) │ 3.4062│ 2.2541│ -1.0837│ 3.6367│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 2.2800│ -1.0800│ 3.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4022│ 2.2500│ -1.0880│ 3.6059│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ 3.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 22991.52│ 22993.13│ 23294.58│ 20864.55│
│归属母公司股东权益 │ 6523.85│ 6446.95│ 6234.07│ 6301.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23515.90│ 13708.63│ 11982.15│ 89060.82│
│营业成本(万元) │ 22348.01│ 12940.95│ 11833.14│ 87770.98│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 390.28│ 265.22│ -66.83│ 230.67│
│营业利润(万元) │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.80│
│利润总额(万元) │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 222.22│ 145.32│ -67.56│ 229.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -1339.26│ 2503.02│ -1101.28│ -889.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0043│ 0.0020│ 0.0135│
│基本每股收益 │ 0.0049│ 0.0043│ 0.0020│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0043│ 0.0020│ 0.0135│
│每股净资产(元) │ 0.1897│ 0.1889│ 0.1867│ 0.1847│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0279│ -0.1030│ 0.1009│ 0.0958│
│每股现金流量(元) │ -0.0404│ -0.1155│ 0.1009│ 0.0762│
│每股资本公积金(元) │ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ -2.3169│ -2.3177│ -2.3199│ -2.3220│
│净资产收益率(%) │ 2.6458│ 2.2630│ 1.0825│ 7.3211│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6800│ 2.2900│ 1.0900│ 7.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6193│ 2.2630│ 1.0825│ 3.2883│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 17341.74│ 17323.72│ 18233.99│ 17357.49│
│归属母公司股东权益 │ 6237.49│ 6213.06│ 6138.92│ 6072.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64227.61│ 43382.97│ 20713.23│ 119007.80│
│营业成本(万元) │ 63386.31│ 42795.29│ 20429.76│ 117661.79│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
│营业利润(万元) │ 163.91│ 140.20│ 68.99│ 192.11│
│利润总额(万元) │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 165.03│ 140.60│ 66.46│ 444.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -915.97│ -3385.82│ 3317.06│ 3150.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0070│ 0.0135│ -0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0068│ 0.0069│ 0.0100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.1984│ 0.1916│ 0.1847│ 0.1711│
│每股资本公积金(元) │ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│
│每股未分配利润(元) │ -2.3082│ -2.3150│ -2.3220│ -2.3355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ -0.0270│ 0.0958│ -0.0703│
│每股现金流量(元) │ -0.0408│ -0.0522│ 0.0762│ -0.0759│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0583│ --│ --│ 16.7155│
│应收账款周转率 │ 3.0886│ 7.9611│ 21.1809│ 56.9035│
│总资产周转率 │ 1.0724│ 4.6602│ 6.8754│ 5.5426│
│营业收入增长率(%) │ -63.3866│ -25.1639│ 18.5437│ 113.5597│
│营业利润增长率(%) │ 214.0037│ 20.1395│ 173.7786│ -104.7620│
│利润总额增长率(%) │ 210.8623│ -47.2151│ 267.8249│ -104.3282│
│归属母公司净利润增长率│ 34.6499│ -48.4517│ 275.9746│ -104.0537│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.5791│ 20.2049│ 0.5593│ -8.9826│
│净资产增长率(%) │ 4.5908│ 3.7739│ 7.8994│ -4.2961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6597│ 1.9347│ -0.5577│ 0.2590│
│总资产收益率(%) │ 1.9353│ 1.3157│ -0.3218│ 1.2070│
│净资产收益率(%) │ 3.4062│ 2.2541│ -1.0837│ 3.6367│
│营业利润率(%) │ 2.1887│ 2.5697│ -0.5577│ 0.2592│
│销售毛利率(%) │ 4.9664│ 5.6000│ 1.2436│ 1.4483│
│销售净利率(%) │ 1.6597│ 1.9347│ -0.5577│ 0.2590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0583│ 7.6671│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 2430.8205│ 1473.7540│ 1210.9694│ 7683.9359│
│流动资产周转率 │ 1.0729│ 0.6254│ 0.5429│ 4.6630│
│总资产周转率 │ 1.0724│ 0.6251│ 0.5427│ 4.6602│
│股东权益周转率 │ 3.3895│ 1.9976│ 1.7988│ 13.3726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4735│ 1.4617│ 1.4235│ 1.5045│
│速动比率(%) │ 1.1902│ 0.9218│ 1.3071│ 1.5045│
│产权比率 │ 2.2086│ 2.4744│ 2.6606│ 2.2358│
│应收账款周转率 │ 3.0886│ 1.4374│ 0.8055│ 7.9611│
│利息保障倍数 │ 2.9161│ 2.8604│ 0.3348│ 1.6737│
│资产负债率 │ 0.6883│ 0.6938│ 0.7120│ 0.6753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -63.3866│ -68.4009│ -42.1522│ -25.1639│
│营业利润增长率(%) │ 214.0037│ 151.2652│ -196.8649│ 20.1395│
│总资产增长率(%) │ 32.5791│ 32.7263│ 27.7536│ 20.2049│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.7399│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7865│ 5.3209│ 1.4342│ 3.5246│
│净利润增长率(%) │ 135.7248│ 89.1733│ -196.8649│ -47.2151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3750│ 28.0386│ 26.7619│ 30.2026│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0353│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 99.9615│ 99.9647│ 99.9601│ 99.9497│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22991.52│ 22993.13│ 23294.58│ 20864.55│
│流动资产 │ 22982.66│ 22985.02│ 23285.28│ 20854.07│
│非流动资产 │ 8.86│ 8.12│ 9.30│ 10.49│
│固定资产 │ 8.86│ 8.12│ 9.30│ 10.49│
│货币资金 │ 11618.99│ 9717.79│ 6113.49│ 6314.76│
│存货 │ 4418.12│ 1687.85│ --│ --│
│应收账款 │ 716.34│ 4562.55│ 15239.70│ 14511.41│
│其他应收款 │ --│ 213.75│ --│ 27.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 106.10│ 173.89│ 17.40│ 17.40│
│应付账款 │ 0.88│ 0.88│ 1160.30│ 1608.40│
│流动负债 │ 15597.68│ 15724.36│ 16357.85│ 13861.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15825.96│ 15952.63│ 16586.13│ 14089.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│
│未分配利润 │ -75908.84│ -75985.73│ -76198.62│ -76131.06│
│归属于母公司所│ 6523.85│ 6446.95│ 6234.07│ 6301.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7165.56│ 7040.50│ 6708.45│ 6775.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17341.74│ 17323.72│ 18233.99│ 17357.49│
│流动资产 │ 17331.47│ 17313.22│ 18222.40│ 17344.80│
│非流动资产 │ 10.27│ 10.51│ 11.60│ 12.69│
│固定资产 │ 10.27│ 10.51│ 11.60│ 12.69│
│货币资金 │ 6102.81│ 3633.80│ 10749.93│ 7432.87│
│存货 │ --│ 1763.33│ 1250.22│ --│
│应收账款 │ 10617.59│ 9850.91│ 4020.28│ 7862.50│
│其他应收款 │ --│ 34.82│ --│ 32.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 17.40│ 75.36│ 17.40│ 17.40│
│应付账款 │ --│ 42.80│ 1198.76│ 242.11│
│流动负债 │ 10403.28│ 10410.64│ 11392.11│ 10584.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10631.56│ 10638.91│ 11620.39│ 10812.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│
│未分配利润 │ -76195.19│ -76219.62│ -76293.77│ -76360.23│
│归属于母公司所│ 6237.49│ 6213.06│ 6138.92│ 6072.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6710.18│ 6684.81│ 6613.60│ 6544.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23515.90│ 13708.63│ 11982.15│ 89060.82│
│营业收入 │ 23515.90│ 13708.63│ 11982.15│ 89060.82│
│营业总成本 │ 23001.48│ 13418.95│ 12047.95│ 88738.86│
│营业成本 │ 22348.01│ 12940.95│ 11833.14│ 87770.98│
│财务费用 │ 265.05│ 193.62│ 100.47│ 345.13│
│管理费用 │ 288.34│ 188.53│ 71.16│ 460.87│
│营业利润 │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.67│
│所得税费用 │ 124.40│ 87.05│ --│ --│
│归属母公司净利│ 222.22│ 145.32│ -67.56│ 229.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 390.28│ 265.22│ -66.83│ 230.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64227.61│ 43382.97│ 20713.23│ 119007.80│
│营业收入 │ 64227.61│ 43382.97│ 20713.23│ 119007.80│
│营业总成本 │ 64063.70│ 43242.71│ 20644.23│ 118815.69│
│营业成本 │ 63386.31│ 42795.29│ 20429.76│ 117661.79│
│财务费用 │ 258.04│ 167.85│ 84.84│ 344.43│
│管理费用 │ 309.47│ 205.46│ 88.06│ 649.71│
│营业利润 │ 163.91│ 140.20│ 68.99│ 192.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 244.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 165.03│ 140.60│ 66.46│ 444.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57193.92│ 42680.07│ 24638.26│ 128495.48│
│经营现金流出小计│ 58533.18│ 40177.05│ 25739.54│ 129384.76│
│经营现金流量净额│ -1339.26│ 2503.02│ -1101.28│ -889.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1.89│ --│ --│ 2.33│
│投资现金流量净额│ -1.89│ --│ --│ -2.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 826.50│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -826.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1341.15│ 2503.02│ -1101.28│ -1718.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90016.43│ 58166.09│ 29858.00│ 118133.54│
│经营现金流出小计│ 90932.39│ 61551.91│ 26540.93│ 114982.99│
│经营现金流量净额│ -915.97│ -3385.82│ 3317.06│ 3150.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 0.84│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ -0.84│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 413.25│ 413.25│ --│ 643.80│
│筹资现金流量净额│ -413.25│ -413.25│ --│ -643.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1330.06│ -3799.07│ 3317.06│ 2506.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11618.99│ 6314.76│ 7432.87│ -15.04│
│应收账款 │ 716.34│ 14511.41│ 7862.50│ 84.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 32.43│ --│
│应付账款 │ 0.88│ 1608.40│ 242.11│ 564.33│
│存货的减少 │ --│ --│ 7244.53│ --│
│流动负债合计 │ 15597.68│ 13861.00│ 10584.61│ 30.95│
│负债合计 │ 15825.96│ 14089.27│ 10812.88│ 30.30│
│营业利润 │ 514.68│ 230.80│ 192.11│ 20.14│
│利润总额 │ 514.68│ 230.67│ 437.00│ -47.22│
│归属于母公司所有│ 222.22│ 229.17│ 444.57│ -48.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -75908.84│ -76131.06│ -76360.23│ 0.30│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 244.89│ --│
│购买商品、接受劳│ 57367.73│ 128464.91│ 114108.33│ 12.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57193.92│ 128495.48│ 118133.54│ 8.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58533.18│ 129384.76│ 114982.99│ 12.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1339.26│ -889.28│ 3150.55│ -128.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.89│ 2.33│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1.89│ -2.33│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.89│ 2.33│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 826.50│ 643.80│ 28.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -826.50│ -643.80│ -28.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 826.50│ 643.80│ 28.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1341.15│ -1718.11│ 2506.75│ -168.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8406.60│ -493.25│ -1604.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8406.60│ -493.25│ -1604.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24833.21│ 27.8834│ 64.14│ 27.9864│
│第三季度│ 20844.64│ 23.4050│ 24.43│ 10.6611│
│第二季度│ 22669.74│ 25.4542│ 74.14│ 32.3536│
│第一季度│ 20713.23│ 23.2574│ 66.46│ 28.9989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36229.84│ 30.4432│ 329.82│ 74.1885│
│第三季度│ 21481.34│ 18.0504│ 11.95│ 2.6886│
│第二季度│ 30078.58│ 25.2745│ 29.31│ 6.5920│
│第一季度│ 31218.05│ 26.2319│ 73.49│ 16.5309│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0070│
│基本每股收益 │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0069│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0044│ -0.0021│ 0.0070│
│每股净资产(元) │ 0.1984│ 0.1960│ 0.1896│ 0.1916│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ 0.0761│ -0.0335│ -0.0270│
│每股现金流量(元) │ -0.0408│ 0.0761│ -0.0335│ -0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ -2.3082│ -2.3106│ -2.3170│ -2.3150│
│净资产收益率(%) │ 3.4062│ 2.2541│ -1.0837│ 3.6367│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4700│ 2.2800│ -1.0800│ 3.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4022│ 2.2500│ -1.0880│ 3.6059│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2800│ --│ 3.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 22991.52│ 22993.13│ 23294.58│ 20864.55│
│归属母公司股东权益 │ 6523.85│ 6446.95│ 6234.07│ 6301.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 23515.90│ 13708.63│ 11982.15│ 89060.82│
│营业成本(万元) │ 22348.01│ 12940.95│ 11833.14│ 87770.98│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 390.28│ 265.22│ -66.83│ 230.67│
│营业利润(万元) │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.80│
│利润总额(万元) │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 222.22│ 145.32│ -67.56│ 229.17│
│经营现金流量净额(万元)│ -1339.26│ 2503.02│ -1101.28│ -889.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0043│ 0.0020│ 0.0135│
│基本每股收益 │ 0.0049│ 0.0043│ 0.0020│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0050│ 0.0043│ 0.0020│ 0.0135│
│每股净资产(元) │ 0.1897│ 0.1889│ 0.1867│ 0.1847│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0279│ -0.1030│ 0.1009│ 0.0958│
│每股现金流量(元) │ -0.0404│ -0.1155│ 0.1009│ 0.0762│
│每股资本公积金(元) │ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│ 0.1423│
│每股未分配利润(元) │ -2.3169│ -2.3177│ -2.3199│ -2.3220│
│净资产收益率(%) │ 2.6458│ 2.2630│ 1.0825│ 7.3211│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6800│ 2.2900│ 1.0900│ 7.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6193│ 2.2630│ 1.0825│ 3.2883│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2900│ --│ 3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 17341.74│ 17323.72│ 18233.99│ 17357.49│
│归属母公司股东权益 │ 6237.49│ 6213.06│ 6138.92│ 6072.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 64227.61│ 43382.97│ 20713.23│ 119007.80│
│营业成本(万元) │ 63386.31│ 42795.29│ 20429.76│ 117661.79│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
│营业利润(万元) │ 163.91│ 140.20│ 68.99│ 192.11│
│利润总额(万元) │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 165.03│ 140.60│ 66.46│ 444.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -915.97│ -3385.82│ 3317.06│ 3150.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0068│ 0.0070│ 0.0135│ -0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0068│ 0.0069│ 0.0100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.1984│ 0.1916│ 0.1847│ 0.1711│
│每股资本公积金(元) │ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│ 1.3643│
│每股未分配利润(元) │ -2.3082│ -2.3150│ -2.3220│ -2.3355│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0407│ -0.0270│ 0.0958│ -0.0703│
│每股现金流量(元) │ -0.0408│ -0.0522│ 0.0762│ -0.0759│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0583│ --│ --│ 16.7155│
│应收账款周转率 │ 3.0886│ 7.9611│ 21.1809│ 56.9035│
│总资产周转率 │ 1.0724│ 4.6602│ 6.8754│ 5.5426│
│营业收入增长率(%) │ -63.3866│ -25.1639│ 18.5437│ 113.5597│
│营业利润增长率(%) │ 214.0037│ 20.1395│ 173.7786│ -104.7620│
│利润总额增长率(%) │ 210.8623│ -47.2151│ 267.8249│ -104.3282│
│归属母公司净利润增长率│ 34.6499│ -48.4517│ 275.9746│ -104.0537│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.5791│ 20.2049│ 0.5593│ -8.9826│
│净资产增长率(%) │ 4.5908│ 3.7739│ 7.8994│ -4.2961│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6597│ 1.9347│ -0.5577│ 0.2590│
│总资产收益率(%) │ 1.9353│ 1.3157│ -0.3218│ 1.2070│
│净资产收益率(%) │ 3.4062│ 2.2541│ -1.0837│ 3.6367│
│营业利润率(%) │ 2.1887│ 2.5697│ -0.5577│ 0.2592│
│销售毛利率(%) │ 4.9664│ 5.6000│ 1.2436│ 1.4483│
│销售净利率(%) │ 1.6597│ 1.9347│ -0.5577│ 0.2590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0583│ 7.6671│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 2430.8205│ 1473.7540│ 1210.9694│ 7683.9359│
│流动资产周转率 │ 1.0729│ 0.6254│ 0.5429│ 4.6630│
│总资产周转率 │ 1.0724│ 0.6251│ 0.5427│ 4.6602│
│股东权益周转率 │ 3.3895│ 1.9976│ 1.7988│ 13.3726│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4735│ 1.4617│ 1.4235│ 1.5045│
│速动比率(%) │ 1.1902│ 0.9218│ 1.3071│ 1.5045│
│产权比率 │ 2.2086│ 2.4744│ 2.6606│ 2.2358│
│应收账款周转率 │ 3.0886│ 1.4374│ 0.8055│ 7.9611│
│利息保障倍数 │ 2.9161│ 2.8604│ 0.3348│ 1.6737│
│资产负债率 │ 0.6883│ 0.6938│ 0.7120│ 0.6753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -63.3866│ -68.4009│ -42.1522│ -25.1639│
│营业利润增长率(%) │ 214.0037│ 151.2652│ -196.8649│ 20.1395│
│总资产增长率(%) │ 32.5791│ 32.7263│ 27.7536│ 20.2049│
│固定资产增长率(%) │ --│ -22.7399│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.7865│ 5.3209│ 1.4342│ 3.5246│
│净利润增长率(%) │ 135.7248│ 89.1733│ -196.8649│ -47.2151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.3750│ 28.0386│ 26.7619│ 30.2026│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0353│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 99.9615│ 99.9647│ 99.9601│ 99.9497│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22991.52│ 22993.13│ 23294.58│ 20864.55│
│流动资产 │ 22982.66│ 22985.02│ 23285.28│ 20854.07│
│非流动资产 │ 8.86│ 8.12│ 9.30│ 10.49│
│固定资产 │ 8.86│ 8.12│ 9.30│ 10.49│
│货币资金 │ 11618.99│ 9717.79│ 6113.49│ 6314.76│
│存货 │ 4418.12│ 1687.85│ --│ --│
│应收账款 │ 716.34│ 4562.55│ 15239.70│ 14511.41│
│其他应收款 │ --│ 213.75│ --│ 27.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 106.10│ 173.89│ 17.40│ 17.40│
│应付账款 │ 0.88│ 0.88│ 1160.30│ 1608.40│
│流动负债 │ 15597.68│ 15724.36│ 16357.85│ 13861.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15825.96│ 15952.63│ 16586.13│ 14089.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│
│未分配利润 │ -75908.84│ -75985.73│ -76198.62│ -76131.06│
│归属于母公司所│ 6523.85│ 6446.95│ 6234.07│ 6301.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7165.56│ 7040.50│ 6708.45│ 6775.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17341.74│ 17323.72│ 18233.99│ 17357.49│
│流动资产 │ 17331.47│ 17313.22│ 18222.40│ 17344.80│
│非流动资产 │ 10.27│ 10.51│ 11.60│ 12.69│
│固定资产 │ 10.27│ 10.51│ 11.60│ 12.69│
│货币资金 │ 6102.81│ 3633.80│ 10749.93│ 7432.87│
│存货 │ --│ 1763.33│ 1250.22│ --│
│应收账款 │ 10617.59│ 9850.91│ 4020.28│ 7862.50│
│其他应收款 │ --│ 34.82│ --│ 32.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 17.40│ 75.36│ 17.40│ 17.40│
│应付账款 │ --│ 42.80│ 1198.76│ 242.11│
│流动负债 │ 10403.28│ 10410.64│ 11392.11│ 10584.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 10631.56│ 10638.91│ 11620.39│ 10812.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│ 44866.91│
│未分配利润 │ -76195.19│ -76219.62│ -76293.77│ -76360.23│
│归属于母公司所│ 6237.49│ 6213.06│ 6138.92│ 6072.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6710.18│ 6684.81│ 6613.60│ 6544.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23515.90│ 13708.63│ 11982.15│ 89060.82│
│营业收入 │ 23515.90│ 13708.63│ 11982.15│ 89060.82│
│营业总成本 │ 23001.48│ 13418.95│ 12047.95│ 88738.86│
│营业成本 │ 22348.01│ 12940.95│ 11833.14│ 87770.98│
│财务费用 │ 265.05│ 193.62│ 100.47│ 345.13│
│管理费用 │ 288.34│ 188.53│ 71.16│ 460.87│
│营业利润 │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 514.68│ 352.27│ -66.83│ 230.67│
│所得税费用 │ 124.40│ 87.05│ --│ --│
│归属母公司净利│ 222.22│ 145.32│ -67.56│ 229.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 390.28│ 265.22│ -66.83│ 230.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64227.61│ 43382.97│ 20713.23│ 119007.80│
│营业收入 │ 64227.61│ 43382.97│ 20713.23│ 119007.80│
│营业总成本 │ 64063.70│ 43242.71│ 20644.23│ 118815.69│
│营业成本 │ 63386.31│ 42795.29│ 20429.76│ 117661.79│
│财务费用 │ 258.04│ 167.85│ 84.84│ 344.43│
│管理费用 │ 309.47│ 205.46│ 88.06│ 649.71│
│营业利润 │ 163.91│ 140.20│ 68.99│ 192.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 244.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ --│
│归属母公司净利│ 165.03│ 140.60│ 66.46│ 444.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 165.57│ 140.20│ 68.99│ 437.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 57193.92│ 42680.07│ 24638.26│ 128495.48│
│经营现金流出小计│ 58533.18│ 40177.05│ 25739.54│ 129384.76│
│经营现金流量净额│ -1339.26│ 2503.02│ -1101.28│ -889.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1.89│ --│ --│ 2.33│
│投资现金流量净额│ -1.89│ --│ --│ -2.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ 826.50│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ -826.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1341.15│ 2503.02│ -1101.28│ -1718.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 90016.43│ 58166.09│ 29858.00│ 118133.54│
│经营现金流出小计│ 90932.39│ 61551.91│ 26540.93│ 114982.99│
│经营现金流量净额│ -915.97│ -3385.82│ 3317.06│ 3150.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 0.84│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ -0.84│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 413.25│ 413.25│ --│ 643.80│
│筹资现金流量净额│ -413.25│ -413.25│ --│ -643.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1330.06│ -3799.07│ 3317.06│ 2506.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11618.99│ 6314.76│ 7432.87│ -15.04│
│应收账款 │ 716.34│ 14511.41│ 7862.50│ 84.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 32.43│ --│
│应付账款 │ 0.88│ 1608.40│ 242.11│ 564.33│
│存货的减少 │ --│ --│ 7244.53│ --│
│流动负债合计 │ 15597.68│ 13861.00│ 10584.61│ 30.95│
│负债合计 │ 15825.96│ 14089.27│ 10812.88│ 30.30│
│营业利润 │ 514.68│ 230.80│ 192.11│ 20.14│
│利润总额 │ 514.68│ 230.67│ 437.00│ -47.22│
│归属于母公司所有│ 222.22│ 229.17│ 444.57│ -48.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -75908.84│ -76131.06│ -76360.23│ 0.30│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 244.89│ --│
│购买商品、接受劳│ 57367.73│ 128464.91│ 114108.33│ 12.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57193.92│ 128495.48│ 118133.54│ 8.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58533.18│ 129384.76│ 114982.99│ 12.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1339.26│ -889.28│ 3150.55│ -128.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.89│ 2.33│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1.89│ -2.33│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1.89│ 2.33│ --│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 826.50│ 643.80│ 28.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -826.50│ -643.80│ -28.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 826.50│ 643.80│ 28.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1341.15│ -1718.11│ 2506.75│ -168.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -8406.60│ -493.25│ -1604.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -8406.60│ -493.25│ -1604.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 24833.21│ 27.8834│ 64.14│ 27.9864│
│第三季度│ 20844.64│ 23.4050│ 24.43│ 10.6611│
│第二季度│ 22669.74│ 25.4542│ 74.14│ 32.3536│
│第一季度│ 20713.23│ 23.2574│ 66.46│ 28.9989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36229.84│ 30.4432│ 329.82│ 74.1885│
│第三季度│ 21481.34│ 18.0504│ 11.95│ 2.6886│
│第二季度│ 30078.58│ 25.2745│ 29.31│ 6.5920│
│第一季度│ 31218.05│ 26.2319│ 73.49│ 16.5309│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘