汇通能源汇通能源财务分析报告
≈≈汇通能源600605≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2550│ 0.1320│ 0.0520│ 0.3370│
│基本每股收益 │ 0.0766│ 0.0610│ 0.0418│ 0.2150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2550│ 0.1320│ 0.0520│ 0.3370│
│每股净资产(元) │ 4.2423│ 3.9492│ 5.3091│ 5.2566│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.0305│ -3.3730│ -3.9165│ -4.3384│
│每股现金流量(元) │ 0.3179│ 0.1553│ -0.0512│ -1.6379│
│每股资本公积金(元) │ 1.4123│ 1.2426│ 1.9502│ 1.9502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4336│ 0.4336│ 0.6070│ 0.6070│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.2695│ 1.7469│ 1.6944│
│净资产收益率(%) │ 6.0203│ 3.3428│ 0.9879│ 6.4196│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4940│ 3.4660│ 0.9930│ 6.6610│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8088│ 1.5333│ 0.7942│ 4.0919│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 4.2460│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170260.71│ 162626.58│ 153788.80│ 85881.57│
│归属母公司股东权益 │ 87511.27│ 81465.25│ 78226.23│ 77453.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8420.34│ 6009.05│ 3048.39│ 9258.57│
│营业成本(万元) │ 2485.59│ 1832.99│ 794.67│ 2742.91│
│投资收益(万元) │ 15.75│ 0.62│ -8.66│ 741.60│
│净利润(万元) │ 5147.67│ 2613.35│ 750.88│ 4958.70│
│营业利润(万元) │ 1996.13│ 1195.88│ 1062.34│ 4953.42│
│利润总额(万元) │ 6873.83│ 3152.08│ 1011.33│ 6629.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 5268.48│ 2723.23│ 772.79│ 4972.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -62513.22│ -69579.61│ -57708.21│ -63923.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2580│ 0.1420│ 0.0830│ 0.1570│
│基本每股收益 │ 0.1760│ 0.1210│ 0.0665│ 0.1170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2580│ 0.1420│ 0.0830│ 0.1570│
│每股净资产(元) │ 5.1724│ 5.1127│ 4.9298│ 4.8245│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8541│ -1.3751│ -0.0432│ 1.7479│
│每股现金流量(元) │ 0.5410│ 0.5979│ -1.7348│ -1.4073│
│每股资本公积金(元) │ 1.9502│ 1.9502│ 1.8328│ 1.8102│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5720│ 0.5720│ 0.5720│ 0.5720│
│每股未分配利润(元) │ 1.6502│ 1.5905│ 1.5251│ 1.4424│
│净资产收益率(%) │ 4.9844│ 3.8748│ 1.6773│ 3.2453│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1530│ 4.0310│ 1.6940│ 3.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3997│ 2.3764│ 1.3444│ 2.4279│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4720│ --│ 2.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 91441.39│ 112611.17│ 77566.30│ 76831.37│
│归属母公司股东权益 │ 76212.13│ 75332.42│ 72638.50│ 71086.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6609.02│ 4208.78│ 1966.45│ 12028.49│
│营业成本(万元) │ 2292.89│ 1354.80│ 551.93│ 5584.92│
│投资收益(万元) │ 748.10│ 624.47│ 456.32│ 447.64│
│净利润(万元) │ 3770.11│ 2776.02│ 1218.38│ 2306.95│
│营业利润(万元) │ 3028.91│ 1765.68│ 1246.42│ 2415.29│
│利润总额(万元) │ 4518.16│ 3257.89│ 1568.88│ 3078.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3798.71│ 2918.99│ 1218.38│ 2306.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -12584.29│ -20261.32│ -636.73│ 25753.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2550│ 0.3370│ 0.1570│ 0.1530│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0766│ 0.2150│ 0.1170│ 0.1150│
│每股净资产(元) │ 4.2423│ 5.2566│ 4.8245│ 4.7142│
│每股资本公积金(元) │ 1.4123│ 1.9502│ 1.8102│ 1.8243│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.6944│ 1.4424│ 1.5142│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.0305│ -4.3384│ 1.7479│ 3.0738│
│每股现金流量(元) │ 0.3179│ -1.6379│ -1.4073│ 2.2308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0232│ 0.0395│ --│ 604.4503│
│应收账款周转率 │ 7.4174│ 17.4674│ 3.1753│ 8.0475│
│总资产周转率 │ 0.0657│ 0.1138│ 0.1226│ 1.6530│
│营业收入增长率(%) │ 27.4066│ -23.0280│ -94.1703│ -16.5836│
│营业利润增长率(%) │ -34.0973│ 105.0857│ -8.5651│ -11.0265│
│利润总额增长率(%) │ 52.1377│ 115.3549│ 11.3879│ -16.5052│
│归属母公司净利润增长率│ 38.6914│ 115.5298│ 2.3185│ -23.2459│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 86.1965│ 11.7793│ -38.4579│ 0.8445│
│净资产增长率(%) │ 14.8259│ 8.9569│ -1.5105│ 7.2156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 61.1338│ 43.4902│ 24.6319│ 53.5580│
│总资产收益率(%) │ 3.9340│ 1.8990│ 0.6491│ 6.0950│
│净资产收益率(%) │ 6.0203│ 3.3428│ 0.9879│ 6.4196│
│营业利润率(%) │ 23.7061│ 19.9013│ 34.8494│ 53.5010│
│销售毛利率(%) │ 70.4811│ 69.4963│ 73.9314│ 70.3744│
│销售净利率(%) │ 61.1338│ 43.4902│ 24.6319│ 53.5580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0232│ 0.0175│ 0.0077│ 0.0395│
│固定资产周转率 │ 28.5272│ 19.9070│ 9.9001│ 22.7960│
│流动资产周转率 │ 0.0727│ 0.0537│ 0.0283│ 0.1337│
│总资产周转率 │ 0.0657│ 0.0484│ 0.0254│ 0.1138│
│股东权益周转率 │ 0.1020│ 0.0760│ 0.0404│ 0.1247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3758│ 4.3529│ 2.0105│ 8.8136│
│速动比率(%) │ 0.3700│ 0.2508│ 0.0620│ 0.5062│
│产权比率 │ 0.9154│ 0.9792│ 0.9662│ 0.1088│
│应收账款周转率 │ 7.4174│ 5.6306│ 3.4709│ 17.4674│
│利息保障倍数 │ 12.6596│ 6.2495│ 3.2642│ --│
│资产负债率 │ 0.4779│ 0.4905│ 0.4915│ 0.0981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4066│ 42.7741│ 55.0202│ -23.0280│
│营业利润增长率(%) │ -34.0973│ -32.2708│ -14.7684│ 105.0857│
│总资产增长率(%) │ 86.1965│ 44.4143│ 98.2675│ 11.7793│
│固定资产增长率(%) │ --│ -49.5545│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.6793│ 10.1955│ 7.6623│ 8.9569│
│净利润增长率(%) │ 36.5388│ -5.8601│ -38.3710│ 114.9462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3984│ 50.0934│ 50.8660│ 90.1863│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1782│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.6785│ 92.1213│ 92.0162│ 85.9326│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170260.71│ 162626.58│ 153788.80│ 85881.57│
│流动资产 │ 157795.00│ 149813.78│ 141510.63│ 73800.25│
│非流动资产 │ 12465.71│ 12812.81│ 12278.17│ 12081.32│
│固定资产 │ 276.36│ 289.74│ 301.86│ 313.97│
│货币资金 │ 9933.55│ 6578.05│ 2621.27│ 3375.37│
│存货 │ 144451.72│ 140434.49│ 136758.04│ 69437.80│
│应收账款 │ 1572.70│ 1436.68│ 1058.78│ 697.74│
│其他应收款 │ --│ 617.50│ --│ 165.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 539.29│ 662.03│ 700.26│ 630.86│
│应付账款 │ 2935.02│ 2892.61│ 1320.89│ 1089.91│
│流动负债 │ 36060.98│ 34417.34│ 70387.50│ 8373.45│
│长期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 81370.25│ 79771.21│ 75584.49│ 8428.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29134.17│ 25632.67│ 28735.68│ 28735.68│
│未分配利润 │ 28731.93│ 26187.41│ 25739.16│ 24966.36│
│归属于母公司所│ 87511.27│ 81465.25│ 78226.23│ 77453.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88890.46│ 82855.37│ 78204.31│ 77453.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 91441.39│ 112611.17│ 77566.30│ 76831.37│
│流动资产 │ 79275.30│ 100390.49│ 65274.94│ 64665.64│
│非流动资产 │ 12166.09│ 12220.68│ 12291.36│ 12165.73│
│固定资产 │ 552.99│ 574.36│ 604.07│ 498.32│
│货币资金 │ 35480.28│ 36319.12│ 1947.91│ 27508.87│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 899.20│ 693.24│ 674.39│ 362.36│
│其他应收款 │ --│ 58537.68│ --│ 3938.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 871.71│ 784.38│ 725.72│ 1377.49│
│应付账款 │ 865.01│ 709.63│ 549.56│ 611.40│
│流动负债 │ 15257.85│ 37421.72│ 4927.80│ 5745.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15257.85│ 37421.72│ 4927.80│ 5745.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28735.68│ 28735.68│ 27005.66│ 26671.87│
│未分配利润 │ 24314.46│ 23434.74│ 22470.85│ 21252.47│
│归属于母公司所│ 76212.13│ 75332.42│ 72638.50│ 71086.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76183.54│ 75189.45│ 72638.50│ 71086.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8420.34│ 6009.05│ 3048.39│ 9258.57│
│营业收入 │ 8420.34│ 6009.05│ 3048.39│ 9258.57│
│营业总成本 │ 6465.71│ 4779.54│ 1983.46│ 5078.74│
│营业成本 │ 2485.59│ 1832.99│ 794.67│ 2742.91│
│财务费用 │ 588.17│ 605.39│ 446.67│ -536.89│
│管理费用 │ 1756.55│ 1306.41│ 491.28│ 2127.52│
│营业利润 │ 1996.13│ 1195.88│ 1062.34│ 4953.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.75│ 0.62│ -8.66│ 741.60│
│营业外收支净额│ 4877.70│ 1956.21│ -51.01│ 1676.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6873.83│ 3152.08│ 1011.33│ 6629.50│
│所得税费用 │ 1726.16│ 538.74│ 260.46│ 1670.80│
│归属母公司净利│ 5268.48│ 2723.23│ 772.79│ 4972.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5147.67│ 2613.35│ 750.88│ 4958.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6609.02│ 4208.78│ 1966.45│ 12028.49│
│营业收入 │ 6609.02│ 4208.78│ 1966.45│ 12028.49│
│营业总成本 │ 4420.88│ 2824.39│ 1183.02│ 10082.99│
│营业成本 │ 2292.89│ 1354.80│ 551.93│ 5584.92│
│财务费用 │ -464.88│ -200.27│ -62.74│ 456.36│
│管理费用 │ 1802.44│ 1456.08│ 568.54│ 2949.42│
│营业利润 │ 3028.91│ 1765.68│ 1246.42│ 2415.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 748.10│ 624.47│ 456.32│ 447.64│
│营业外收支净额│ 1489.26│ 1492.22│ 322.46│ 663.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4518.16│ 3257.89│ 1568.88│ 3078.41│
│所得税费用 │ 748.05│ 481.87│ 350.50│ 771.46│
│归属母公司净利│ 3798.71│ 2918.99│ 1218.38│ 2306.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3770.11│ 2776.02│ 1218.38│ 2306.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28854.31│ 18786.92│ 14898.61│1008890.83│
│经营现金流出小计│ 91367.53│ 88366.53│ 72606.83│1072814.53│
│经营现金流量净额│ -62513.22│ -69579.61│ -57708.21│ -63923.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16597.78│ 6797.78│ --│ 244843.74│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 205016.82│
│投资现金流量净额│ 16597.78│ 6797.78│ --│ 39826.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136180.31│ 131674.42│ 66354.12│ 486553.07│
│筹资现金流出小计│ 83706.69│ 65689.91│ 9400.00│ 486589.79│
│筹资现金流量净额│ 52473.61│ 65984.51│ 56954.12│ -36.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6558.18│ 3202.68│ -754.10│ -24133.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 954026.79│ 37476.48│ 1399.55│ 44254.27│
│经营现金流出小计│ 966611.08│ 57737.80│ 2036.28│ 18500.61│
│经营现金流量净额│ -12584.29│ -20261.32│ -636.73│ 25753.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226297.99│ 232797.50│ 118077.39│ 194986.27│
│投资现金流出小计│ 205005.57│ 202989.20│ 143001.62│ 217060.16│
│投资现金流量净额│ 21292.42│ 29808.30│ -24924.23│ -22073.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18400.00│
│筹资现金流出小计│ 736.72│ 736.72│ --│ 42815.62│
│筹资现金流量净额│ -736.72│ -736.72│ --│ -24415.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7971.41│ 8810.25│ -25560.96│ -20735.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9933.55│ 3375.37│ 27508.87│ -87.73│
│应收账款 │ 1572.70│ 697.74│ 362.36│ 92.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 3938.06│ --│
│应付账款 │ 2935.02│ 1089.91│ 611.40│ 78.26│
│存货的减少 │ --│ -69437.80│ 56.24│ -123566.93│
│流动负债合计 │ 36060.98│ 8373.45│ 5745.04│ 45.75│
│负债合计 │ 81370.25│ 8428.13│ 5745.04│ 46.70│
│营业利润 │ 1996.13│ 4953.42│ 2415.29│ 105.09│
│利润总额 │ 6873.83│ 6629.50│ 3078.41│ 115.35│
│归属于母公司所有│ 5268.48│ 4972.16│ 2306.95│ 115.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28731.93│ 24966.36│ 21252.47│ 17.48│
│营业外收支净额 │ 4877.70│ 1676.08│ 663.11│ 152.76│
│购买商品、接受劳│ 73087.42│ 70950.49│ 3632.06│ 1853.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28854.31│1008890.83│ 44254.27│ 2179.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91367.53│1072814.53│ 18500.61│ 5698.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62513.22│ -63923.70│ 25753.67│ -348.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16597.78│ 244843.74│ 194986.27│ 25.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 205016.82│ 217060.16│ -5.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16597.78│ 39826.92│ -22073.90│ 280.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 316.82│ 289.08│ 9.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136180.31│ 486553.07│ 18400.00│ 2544.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83706.69│ 486589.79│ 42815.62│ 1036.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52473.61│ -36.72│ -24415.62│ 99.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2596.69│ 736.72│ 3615.62│ -79.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6558.18│ -24133.50│ -20735.84│ -16.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4873.70│ -7835.63│ 37.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4873.70│ -7835.63│ 37.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2649.54│ 28.6172│ 1173.46│ 23.6005│
│第三季度│ 2400.24│ 25.9246│ 879.72│ 17.6928│
│第二季度│ 2242.34│ 24.2190│ 1700.61│ 34.2027│
│第一季度│ 1966.45│ 21.2392│ 1218.38│ 24.5040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2505.62│ 20.8307│ 1759.41│ 76.2658│
│第三季度│ 2361.15│ 19.6296│ 662.16│ 28.7026│
│第二季度│ 3579.29│ 29.7568│ 390.68│ 16.9350│
│第一季度│ 3582.43│ 29.7829│ -505.30│ -21.9034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2550│ 0.1320│ 0.0520│ 0.3370│
│基本每股收益 │ 0.0766│ 0.0610│ 0.0418│ 0.2150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2550│ 0.1320│ 0.0520│ 0.3370│
│每股净资产(元) │ 4.2423│ 3.9492│ 5.3091│ 5.2566│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.0305│ -3.3730│ -3.9165│ -4.3384│
│每股现金流量(元) │ 0.3179│ 0.1553│ -0.0512│ -1.6379│
│每股资本公积金(元) │ 1.4123│ 1.2426│ 1.9502│ 1.9502│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4336│ 0.4336│ 0.6070│ 0.6070│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.2695│ 1.7469│ 1.6944│
│净资产收益率(%) │ 6.0203│ 3.3428│ 0.9879│ 6.4196│
│加权净资产收益率(%) │ 6.4940│ 3.4660│ 0.9930│ 6.6610│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8088│ 1.5333│ 0.7942│ 4.0919│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 4.2460│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170260.71│ 162626.58│ 153788.80│ 85881.57│
│归属母公司股东权益 │ 87511.27│ 81465.25│ 78226.23│ 77453.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 8420.34│ 6009.05│ 3048.39│ 9258.57│
│营业成本(万元) │ 2485.59│ 1832.99│ 794.67│ 2742.91│
│投资收益(万元) │ 15.75│ 0.62│ -8.66│ 741.60│
│净利润(万元) │ 5147.67│ 2613.35│ 750.88│ 4958.70│
│营业利润(万元) │ 1996.13│ 1195.88│ 1062.34│ 4953.42│
│利润总额(万元) │ 6873.83│ 3152.08│ 1011.33│ 6629.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 5268.48│ 2723.23│ 772.79│ 4972.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -62513.22│ -69579.61│ -57708.21│ -63923.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2580│ 0.1420│ 0.0830│ 0.1570│
│基本每股收益 │ 0.1760│ 0.1210│ 0.0665│ 0.1170│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2580│ 0.1420│ 0.0830│ 0.1570│
│每股净资产(元) │ 5.1724│ 5.1127│ 4.9298│ 4.8245│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8541│ -1.3751│ -0.0432│ 1.7479│
│每股现金流量(元) │ 0.5410│ 0.5979│ -1.7348│ -1.4073│
│每股资本公积金(元) │ 1.9502│ 1.9502│ 1.8328│ 1.8102│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5720│ 0.5720│ 0.5720│ 0.5720│
│每股未分配利润(元) │ 1.6502│ 1.5905│ 1.5251│ 1.4424│
│净资产收益率(%) │ 4.9844│ 3.8748│ 1.6773│ 3.2453│
│加权净资产收益率(%) │ 5.1530│ 4.0310│ 1.6940│ 3.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3997│ 2.3764│ 1.3444│ 2.4279│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4720│ --│ 2.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 91441.39│ 112611.17│ 77566.30│ 76831.37│
│归属母公司股东权益 │ 76212.13│ 75332.42│ 72638.50│ 71086.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6609.02│ 4208.78│ 1966.45│ 12028.49│
│营业成本(万元) │ 2292.89│ 1354.80│ 551.93│ 5584.92│
│投资收益(万元) │ 748.10│ 624.47│ 456.32│ 447.64│
│净利润(万元) │ 3770.11│ 2776.02│ 1218.38│ 2306.95│
│营业利润(万元) │ 3028.91│ 1765.68│ 1246.42│ 2415.29│
│利润总额(万元) │ 4518.16│ 3257.89│ 1568.88│ 3078.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 3798.71│ 2918.99│ 1218.38│ 2306.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -12584.29│ -20261.32│ -636.73│ 25753.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2550│ 0.3370│ 0.1570│ 0.1530│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0766│ 0.2150│ 0.1170│ 0.1150│
│每股净资产(元) │ 4.2423│ 5.2566│ 4.8245│ 4.7142│
│每股资本公积金(元) │ 1.4123│ 1.9502│ 1.8102│ 1.8243│
│每股未分配利润(元) │ 1.3928│ 1.6944│ 1.4424│ 1.5142│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.0305│ -4.3384│ 1.7479│ 3.0738│
│每股现金流量(元) │ 0.3179│ -1.6379│ -1.4073│ 2.2308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0232│ 0.0395│ --│ 604.4503│
│应收账款周转率 │ 7.4174│ 17.4674│ 3.1753│ 8.0475│
│总资产周转率 │ 0.0657│ 0.1138│ 0.1226│ 1.6530│
│营业收入增长率(%) │ 27.4066│ -23.0280│ -94.1703│ -16.5836│
│营业利润增长率(%) │ -34.0973│ 105.0857│ -8.5651│ -11.0265│
│利润总额增长率(%) │ 52.1377│ 115.3549│ 11.3879│ -16.5052│
│归属母公司净利润增长率│ 38.6914│ 115.5298│ 2.3185│ -23.2459│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 86.1965│ 11.7793│ -38.4579│ 0.8445│
│净资产增长率(%) │ 14.8259│ 8.9569│ -1.5105│ 7.2156│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 61.1338│ 43.4902│ 24.6319│ 53.5580│
│总资产收益率(%) │ 3.9340│ 1.8990│ 0.6491│ 6.0950│
│净资产收益率(%) │ 6.0203│ 3.3428│ 0.9879│ 6.4196│
│营业利润率(%) │ 23.7061│ 19.9013│ 34.8494│ 53.5010│
│销售毛利率(%) │ 70.4811│ 69.4963│ 73.9314│ 70.3744│
│销售净利率(%) │ 61.1338│ 43.4902│ 24.6319│ 53.5580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0232│ 0.0175│ 0.0077│ 0.0395│
│固定资产周转率 │ 28.5272│ 19.9070│ 9.9001│ 22.7960│
│流动资产周转率 │ 0.0727│ 0.0537│ 0.0283│ 0.1337│
│总资产周转率 │ 0.0657│ 0.0484│ 0.0254│ 0.1138│
│股东权益周转率 │ 0.1020│ 0.0760│ 0.0404│ 0.1247│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3758│ 4.3529│ 2.0105│ 8.8136│
│速动比率(%) │ 0.3700│ 0.2508│ 0.0620│ 0.5062│
│产权比率 │ 0.9154│ 0.9792│ 0.9662│ 0.1088│
│应收账款周转率 │ 7.4174│ 5.6306│ 3.4709│ 17.4674│
│利息保障倍数 │ 12.6596│ 6.2495│ 3.2642│ --│
│资产负债率 │ 0.4779│ 0.4905│ 0.4915│ 0.0981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.4066│ 42.7741│ 55.0202│ -23.0280│
│营业利润增长率(%) │ -34.0973│ -32.2708│ -14.7684│ 105.0857│
│总资产增长率(%) │ 86.1965│ 44.4143│ 98.2675│ 11.7793│
│固定资产增长率(%) │ --│ -49.5545│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.6793│ 10.1955│ 7.6623│ 8.9569│
│净利润增长率(%) │ 36.5388│ -5.8601│ -38.3710│ 114.9462│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.3984│ 50.0934│ 50.8660│ 90.1863│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1782│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.6785│ 92.1213│ 92.0162│ 85.9326│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170260.71│ 162626.58│ 153788.80│ 85881.57│
│流动资产 │ 157795.00│ 149813.78│ 141510.63│ 73800.25│
│非流动资产 │ 12465.71│ 12812.81│ 12278.17│ 12081.32│
│固定资产 │ 276.36│ 289.74│ 301.86│ 313.97│
│货币资金 │ 9933.55│ 6578.05│ 2621.27│ 3375.37│
│存货 │ 144451.72│ 140434.49│ 136758.04│ 69437.80│
│应收账款 │ 1572.70│ 1436.68│ 1058.78│ 697.74│
│其他应收款 │ --│ 617.50│ --│ 165.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 539.29│ 662.03│ 700.26│ 630.86│
│应付账款 │ 2935.02│ 2892.61│ 1320.89│ 1089.91│
│流动负债 │ 36060.98│ 34417.34│ 70387.50│ 8373.45│
│长期借款 │ 45000.00│ 45000.00│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 81370.25│ 79771.21│ 75584.49│ 8428.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29134.17│ 25632.67│ 28735.68│ 28735.68│
│未分配利润 │ 28731.93│ 26187.41│ 25739.16│ 24966.36│
│归属于母公司所│ 87511.27│ 81465.25│ 78226.23│ 77453.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 88890.46│ 82855.37│ 78204.31│ 77453.44│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 91441.39│ 112611.17│ 77566.30│ 76831.37│
│流动资产 │ 79275.30│ 100390.49│ 65274.94│ 64665.64│
│非流动资产 │ 12166.09│ 12220.68│ 12291.36│ 12165.73│
│固定资产 │ 552.99│ 574.36│ 604.07│ 498.32│
│货币资金 │ 35480.28│ 36319.12│ 1947.91│ 27508.87│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 899.20│ 693.24│ 674.39│ 362.36│
│其他应收款 │ --│ 58537.68│ --│ 3938.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 871.71│ 784.38│ 725.72│ 1377.49│
│应付账款 │ 865.01│ 709.63│ 549.56│ 611.40│
│流动负债 │ 15257.85│ 37421.72│ 4927.80│ 5745.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15257.85│ 37421.72│ 4927.80│ 5745.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28735.68│ 28735.68│ 27005.66│ 26671.87│
│未分配利润 │ 24314.46│ 23434.74│ 22470.85│ 21252.47│
│归属于母公司所│ 76212.13│ 75332.42│ 72638.50│ 71086.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76183.54│ 75189.45│ 72638.50│ 71086.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8420.34│ 6009.05│ 3048.39│ 9258.57│
│营业收入 │ 8420.34│ 6009.05│ 3048.39│ 9258.57│
│营业总成本 │ 6465.71│ 4779.54│ 1983.46│ 5078.74│
│营业成本 │ 2485.59│ 1832.99│ 794.67│ 2742.91│
│财务费用 │ 588.17│ 605.39│ 446.67│ -536.89│
│管理费用 │ 1756.55│ 1306.41│ 491.28│ 2127.52│
│营业利润 │ 1996.13│ 1195.88│ 1062.34│ 4953.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 15.75│ 0.62│ -8.66│ 741.60│
│营业外收支净额│ 4877.70│ 1956.21│ -51.01│ 1676.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6873.83│ 3152.08│ 1011.33│ 6629.50│
│所得税费用 │ 1726.16│ 538.74│ 260.46│ 1670.80│
│归属母公司净利│ 5268.48│ 2723.23│ 772.79│ 4972.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5147.67│ 2613.35│ 750.88│ 4958.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6609.02│ 4208.78│ 1966.45│ 12028.49│
│营业收入 │ 6609.02│ 4208.78│ 1966.45│ 12028.49│
│营业总成本 │ 4420.88│ 2824.39│ 1183.02│ 10082.99│
│营业成本 │ 2292.89│ 1354.80│ 551.93│ 5584.92│
│财务费用 │ -464.88│ -200.27│ -62.74│ 456.36│
│管理费用 │ 1802.44│ 1456.08│ 568.54│ 2949.42│
│营业利润 │ 3028.91│ 1765.68│ 1246.42│ 2415.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 748.10│ 624.47│ 456.32│ 447.64│
│营业外收支净额│ 1489.26│ 1492.22│ 322.46│ 663.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4518.16│ 3257.89│ 1568.88│ 3078.41│
│所得税费用 │ 748.05│ 481.87│ 350.50│ 771.46│
│归属母公司净利│ 3798.71│ 2918.99│ 1218.38│ 2306.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3770.11│ 2776.02│ 1218.38│ 2306.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 28854.31│ 18786.92│ 14898.61│1008890.83│
│经营现金流出小计│ 91367.53│ 88366.53│ 72606.83│1072814.53│
│经营现金流量净额│ -62513.22│ -69579.61│ -57708.21│ -63923.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16597.78│ 6797.78│ --│ 244843.74│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 205016.82│
│投资现金流量净额│ 16597.78│ 6797.78│ --│ 39826.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136180.31│ 131674.42│ 66354.12│ 486553.07│
│筹资现金流出小计│ 83706.69│ 65689.91│ 9400.00│ 486589.79│
│筹资现金流量净额│ 52473.61│ 65984.51│ 56954.12│ -36.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6558.18│ 3202.68│ -754.10│ -24133.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 954026.79│ 37476.48│ 1399.55│ 44254.27│
│经营现金流出小计│ 966611.08│ 57737.80│ 2036.28│ 18500.61│
│经营现金流量净额│ -12584.29│ -20261.32│ -636.73│ 25753.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226297.99│ 232797.50│ 118077.39│ 194986.27│
│投资现金流出小计│ 205005.57│ 202989.20│ 143001.62│ 217060.16│
│投资现金流量净额│ 21292.42│ 29808.30│ -24924.23│ -22073.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 18400.00│
│筹资现金流出小计│ 736.72│ 736.72│ --│ 42815.62│
│筹资现金流量净额│ -736.72│ -736.72│ --│ -24415.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7971.41│ 8810.25│ -25560.96│ -20735.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9933.55│ 3375.37│ 27508.87│ -87.73│
│应收账款 │ 1572.70│ 697.74│ 362.36│ 92.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 3938.06│ --│
│应付账款 │ 2935.02│ 1089.91│ 611.40│ 78.26│
│存货的减少 │ --│ -69437.80│ 56.24│ -123566.93│
│流动负债合计 │ 36060.98│ 8373.45│ 5745.04│ 45.75│
│负债合计 │ 81370.25│ 8428.13│ 5745.04│ 46.70│
│营业利润 │ 1996.13│ 4953.42│ 2415.29│ 105.09│
│利润总额 │ 6873.83│ 6629.50│ 3078.41│ 115.35│
│归属于母公司所有│ 5268.48│ 4972.16│ 2306.95│ 115.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 28731.93│ 24966.36│ 21252.47│ 17.48│
│营业外收支净额 │ 4877.70│ 1676.08│ 663.11│ 152.76│
│购买商品、接受劳│ 73087.42│ 70950.49│ 3632.06│ 1853.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28854.31│1008890.83│ 44254.27│ 2179.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91367.53│1072814.53│ 18500.61│ 5698.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -62513.22│ -63923.70│ 25753.67│ -348.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16597.78│ 244843.74│ 194986.27│ 25.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 205016.82│ 217060.16│ -5.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16597.78│ 39826.92│ -22073.90│ 280.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 316.82│ 289.08│ 9.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 136180.31│ 486553.07│ 18400.00│ 2544.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83706.69│ 486589.79│ 42815.62│ 1036.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52473.61│ -36.72│ -24415.62│ 99.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2596.69│ 736.72│ 3615.62│ -79.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6558.18│ -24133.50│ -20735.84│ -16.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4873.70│ -7835.63│ 37.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4873.70│ -7835.63│ 37.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2649.54│ 28.6172│ 1173.46│ 23.6005│
│第三季度│ 2400.24│ 25.9246│ 879.72│ 17.6928│
│第二季度│ 2242.34│ 24.2190│ 1700.61│ 34.2027│
│第一季度│ 1966.45│ 21.2392│ 1218.38│ 24.5040│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2505.62│ 20.8307│ 1759.41│ 76.2658│
│第三季度│ 2361.15│ 19.6296│ 662.16│ 28.7026│
│第二季度│ 3579.29│ 29.7568│ 390.68│ 16.9350│
│第一季度│ 3582.43│ 29.7829│ -505.30│ -21.9034│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘