熊猫烟花熊猫烟花财务分析报告
≈≈ST熊猫600599≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3780│ 0.2960│ 0.1610│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3487│ 0.2620│ 0.1527│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3780│ 0.2960│ 0.1610│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.1426│ 4.0616│ 3.9270│ 3.7657│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7586│ 1.9262│ -0.0798│ -1.3417│
│每股现金流量(元) │ 1.5076│ 2.0544│ -0.0558│ -1.1942│
│每股资本公积金(元) │ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│
│每股未分配利润(元) │ -0.0700│ -0.1510│ -0.2856│ -0.4469│
│净资产收益率(%) │ 9.1127│ 7.2999│ 4.1088│ 7.3804│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5480│ 7.5760│ 4.1950│ 7.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4054│ 6.4475│ 3.8973│ 5.6994│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6920│ --│ 5.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89500.60│ 88267.67│ 84637.40│ 78665.44│
│归属母公司股东权益 │ 68766.75│ 67421.95│ 65188.76│ 62510.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22259.34│ 16247.99│ 7810.61│ 17518.58│
│营业成本(万元) │ 13730.12│ 10077.86│ 4739.57│ 9893.25│
│投资收益(万元) │ 623.96│ 595.52│ 6.80│ -3.82│
│净利润(万元) │ 6256.24│ 4921.12│ 2678.16│ 4612.49│
│营业利润(万元) │ 7894.66│ 6134.43│ 3234.78│ 4734.84│
│利润总额(万元) │ 7892.44│ 6138.07│ 3238.38│ 5276.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6266.51│ 4921.71│ 2678.50│ 4613.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 29192.33│ 31975.67│ -1324.97│ -22272.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0940│ 0.0230│ -0.5600│
│基本每股收益 │ 0.1483│ 0.0940│ 0.0347│ -0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0940│ 0.0230│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.6481│ 3.5818│ 3.5104│ 3.4878│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3130│ -1.2144│ -0.2212│ -0.6948│
│每股现金流量(元) │ -1.2874│ -1.2559│ -0.8612│ 0.9296│
│每股资本公积金(元) │ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│
│每股未分配利润(元) │ -0.5645│ -0.6308│ -0.7022│ -0.7248│
│净资产收益率(%) │ 4.3944│ 2.6257│ 0.6456│ -16.0509│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4930│ 2.6610│ 0.6480│ -14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0729│ 2.6317│ 0.9741│ -19.6847│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6670│ --│ -18.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77377.18│ 77334.96│ 75854.67│ 75232.72│
│归属母公司股东权益 │ 60557.93│ 59457.90│ 58272.93│ 57896.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12716.43│ 9980.80│ 2998.65│ 13587.22│
│营业成本(万元) │ 7824.79│ 6418.11│ 1867.73│ 8479.10│
│投资收益(万元) │ -3.82│ -77.08│ -123.03│ 2066.03│
│净利润(万元) │ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
│营业利润(万元) │ 3405.44│ 2089.45│ 391.32│ -6590.42│
│利润总额(万元) │ 3430.13│ 2098.65│ 394.21│ -6761.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -21796.54│ -20158.95│ -3672.72│ -11534.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.3780│ 0.2800│ -0.5600│ -0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3487│ 0.2100│ -0.6900│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.1426│ 3.7657│ 3.4878│ 4.0476│
│每股资本公积金(元) │ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股未分配利润(元) │ -0.0700│ -0.4469│ -0.7248│ -0.1650│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7586│ -1.3417│ -0.6948│ -1.1684│
│每股现金流量(元) │ 1.5076│ -1.1942│ 0.9296│ -1.9040│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5762│ 6.1239│ 5.8403│ 6.2209│
│应收账款周转率 │ 6.8820│ 5.8297│ 2.2811│ 4.9487│
│总资产周转率 │ 0.2647│ 0.2277│ 0.1604│ 0.2561│
│营业收入增长率(%) │ 75.0439│ 28.9342│ -52.0261│ -17.4273│
│营业利润增长率(%) │ 131.8251│ 171.8443│ -59.1929│ -326.6773│
│利润总额增长率(%) │ 130.0916│ 178.0374│ -62.2186│ -286.8220│
│归属母公司净利润增长率│ 135.4783│ 149.6454│ -68.8436│ -374.4144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6680│ 4.5628│ -20.1503│ -25.7791│
│净资产增长率(%) │ 13.5553│ 7.9685│ -13.8309│ -7.1574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.1061│ 30.2875│ 34.2887│ 26.3292│
│总资产收益率(%) │ 7.4980│ 5.9433│ 3.3374│ 5.9942│
│净资产收益率(%) │ 9.1127│ 7.2999│ 4.1088│ 7.3804│
│营业利润率(%) │ 35.4667│ 37.7550│ 41.4152│ 27.0275│
│销售毛利率(%) │ 38.3175│ 37.9747│ 39.3188│ 43.5271│
│销售净利率(%) │ 28.1061│ 30.2875│ 34.2887│ 26.3292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5762│ 5.5136│ 2.6703│ 6.1239│
│固定资产周转率 │ 296.6443│ 220.5719│ 119.4423│ 183.3744│
│流动资产周转率 │ 0.2702│ 0.1987│ 0.0976│ 0.2328│
│总资产周转率 │ 0.2647│ 0.1947│ 0.0957│ 0.2277│
│股东权益周转率 │ 0.3430│ 0.2561│ 0.1265│ 0.2910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3564│ 4.1772│ 4.2689│ 4.7704│
│速动比率(%) │ 4.2739│ 2.5295│ 0.8412│ 1.2103│
│产权比率 │ 0.2925│ 0.3092│ 0.2984│ 0.2585│
│应收账款周转率 │ 6.8820│ 3.6485│ 2.4172│ 5.8297│
│利息保障倍数 │ 23.8916│ 19.0238│ 29.7745│ 13.1879│
│资产负债率 │ 0.2263│ 0.2362│ 0.2298│ 0.2054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.0439│ 62.7925│ 160.4707│ 28.9342│
│营业利润增长率(%) │ 131.8251│ 193.5911│ 726.6391│ 171.8443│
│总资产增长率(%) │ 15.6680│ 14.1368│ 11.5784│ 4.5628│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.0238│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3458│ 13.3917│ 11.8657│ 7.9668│
│净利润增长率(%) │ 135.0921│ 215.2219│ 611.9208│ 149.6345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.8338│ 76.3835│ 77.0212│ 79.4634│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0863│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 97.9812│ 98.0009│ 98.1012│ 97.9738│
│无形资产比率(%) │ 0.9713│ 0.9911│ 1.0401│ 1.1265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89500.60│ 88267.67│ 84637.40│ 78665.44│
│流动资产 │ 87693.73│ 86503.14│ 83030.27│ 77071.53│
│非流动资产 │ 1806.87│ 1764.53│ 1607.13│ 1593.91│
│固定资产 │ 78.88│ 76.13│ 59.59│ 71.19│
│货币资金 │ 28192.26│ 37268.35│ 2239.27│ 3165.97│
│存货 │ 1660.86│ 1692.01│ 1586.13│ 1963.66│
│应收账款 │ 4437.63│ 6875.48│ 4431.30│ 2031.22│
│其他应收款 │ --│ 8236.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 869.35│ 874.81│ 880.32│ 886.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9007.88│ 9007.88│ 9007.88│ 9007.88│
│预收账款 │ 76.45│ 76.35│ 76.81│ 76.61│
│应付账款 │ 5672.22│ 6914.17│ 5689.70│ 3473.03│
│流动负债 │ 20129.78│ 20708.27│ 19450.00│ 16156.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20255.14│ 20847.33│ 19450.00│ 16156.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│
│未分配利润 │ -1162.39│ -2507.19│ -4740.38│ -7418.88│
│归属于母公司所│ 68766.75│ 67421.95│ 65188.76│ 62510.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69245.46│ 67420.34│ 65187.40│ 62509.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77377.18│ 77334.96│ 75854.67│ 75232.72│
│流动资产 │ 75758.30│ 75577.76│ 74049.69│ 73411.45│
│非流动资产 │ 1618.88│ 1757.20│ 1804.98│ 1821.27│
│固定资产 │ 83.27│ 95.19│ 106.57│ 119.88│
│货币资金 │ 1619.03│ 2167.27│ 8765.28│ 23062.02│
│存货 │ 892.01│ 721.32│ 2212.66│ 1267.36│
│应收账款 │ 1571.03│ 8095.19│ 3785.38│ 3978.93│
│其他应收款 │ --│ 26822.57│ --│ 26667.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 892.09│ 898.41│ 905.47│ 912.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9022.00│ 9022.00│ 9022.00│ 9022.00│
│预收账款 │ --│ --│ 85.55│ 247.44│
│应付账款 │ 2757.12│ 4609.99│ 4510.63│ 4125.56│
│流动负债 │ 16819.25│ 17877.06│ 17581.74│ 17335.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16819.25│ 17877.06│ 17581.74│ 17335.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│
│未分配利润 │ -9371.21│ -10471.23│ -11656.20│ -12032.39│
│归属于母公司所│ 60557.93│ 59457.90│ 58272.93│ 57896.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60557.93│ 59457.90│ 58272.93│ 57896.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22259.34│ 16247.99│ 7810.61│ 17518.58│
│营业收入 │ 22259.34│ 16247.99│ 7810.61│ 17518.58│
│营业总成本 │ 15011.95│ 11708.20│ 5320.39│ 13186.80│
│营业成本 │ 13730.12│ 10077.86│ 4739.57│ 9893.25│
│财务费用 │ 344.74│ 409.19│ 112.54│ 831.65│
│管理费用 │ 1510.80│ 846.82│ 395.26│ 1796.78│
│营业利润 │ 7894.66│ 6134.43│ 3234.78│ 4734.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 623.96│ 595.52│ 6.80│ -3.82│
│营业外收支净额│ -2.22│ 3.64│ 3.61│ 541.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7892.44│ 6138.07│ 3238.38│ 5276.29│
│所得税费用 │ 1636.21│ 1216.95│ 560.22│ 663.80│
│归属母公司净利│ 6266.51│ 4921.71│ 2678.50│ 4613.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6256.24│ 4921.12│ 2678.16│ 4612.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12716.43│ 9980.80│ 2998.65│ 13587.22│
│营业收入 │ 12716.43│ 9980.80│ 2998.65│ 13587.22│
│营业总成本 │ 9502.14│ 7653.52│ 2412.99│ 22788.29│
│营业成本 │ 7824.79│ 6418.11│ 1867.73│ 8479.10│
│财务费用 │ 387.09│ -102.42│ 11.01│ 303.81│
│管理费用 │ 1247.05│ 761.91│ 379.93│ 2805.27│
│营业利润 │ 3405.44│ 2089.45│ 391.32│ -6590.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3.82│ -77.08│ -123.03│ 2066.03│
│营业外收支净额│ 24.69│ 9.21│ 2.89│ -170.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3430.13│ 2098.65│ 394.21│ -6761.23│
│所得税费用 │ 768.94│ 537.49│ 18.02│ 2531.69│
│归属母公司净利│ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31771.43│ 20758.02│ 12152.63│ 54402.10│
│经营现金流出小计│ 2579.10│ -11217.64│ 13477.60│ 76674.90│
│经营现金流量净额│ 29192.33│ 31975.67│ -1324.97│ -22272.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8291.13│ 4047.17│ 563.93│ 5139.14│
│投资现金流出小计│ 12348.17│ 1530.05│ --│ 1726.05│
│投资现金流量净额│ -4057.05│ 2517.12│ 563.93│ 3413.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 490.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 579.25│ 382.52│ 179.00│ 790.05│
│筹资现金流量净额│ -89.25│ -382.52│ -179.00│ -790.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.75│ -7.88│ 13.34│ -174.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25026.29│ 34102.38│ -926.70│ -19824.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26448.84│ 9402.25│ 3898.92│ 17236.05│
│经营现金流出小计│ 48245.39│ 29561.20│ 7571.64│ 28770.54│
│经营现金流量净额│ -21796.54│ -20158.95│ -3672.72│ -11534.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22243.38│ 20901.94│ 10780.68│ 56073.14│
│投资现金流出小计│ 21226.05│ 21226.05│ 21225.51│ 22841.54│
│投资现金流量净额│ 1017.33│ -324.11│ -10444.83│ 33231.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 550.02│ 366.00│ 182.00│ 15270.93│
│筹资现金流量净额│ -550.02│ -366.00│ -182.00│ -6270.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.45│ 1.62│ 2.81│ 4.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21370.70│ -20847.45│ -14296.74│ 15430.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28192.26│ 3165.97│ 23062.02│ -86.27│
│短期借款 │ 9007.88│ 9007.88│ 9022.00│ -0.16│
│应收账款 │ 4437.63│ 2031.22│ 3978.93│ -48.95│
│应付账款 │ 5672.22│ 3473.03│ 4125.56│ -15.82│
│存货的减少 │ --│ -696.29│ 368.93│ -288.73│
│流动负债合计 │ 20129.78│ 16156.20│ 17335.98│ -6.81│
│负债合计 │ 20255.14│ 16156.20│ 17335.98│ -6.81│
│营业利润 │ 7894.66│ 4734.84│ -6590.42│ 171.84│
│利润总额 │ 7892.44│ 5276.29│ -6761.23│ 178.04│
│归属于母公司所有│ 6266.51│ 4613.51│ -9292.92│ 149.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1162.39│ -7418.88│ -12032.39│ 38.34│
│营业外收支净额 │ -2.22│ 541.45│ -170.81│ 416.99│
│购买商品、接受劳│ 15542.25│ 14242.67│ 11128.45│ 27.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31771.43│ 54402.10│ 17236.05│ 215.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2579.10│ 76674.90│ 28770.54│ 166.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29192.33│ -22272.80│ -11534.49│ -93.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8291.13│ 5139.14│ 56073.14│ -90.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12348.17│ 1726.05│ 22841.54│ -92.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4057.05│ 3413.09│ 33231.60│ -89.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39.71│ 0.54│ 1327.35│ -99.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 490.00│ --│ 9000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 579.25│ 790.05│ 15270.93│ -94.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89.25│ -790.05│ -6270.93│ 87.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 545.01│ 740.04│ 770.93│ -4.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25026.29│ -19824.12│ 15430.86│ -228.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1349.19│ -25266.13│ 94.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1349.19│ -25266.13│ 94.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4802.14│ 27.4117│ 1952.32│ 42.3176│
│第三季度│ 2735.64│ 15.6156│ 1100.03│ 23.8436│
│第二季度│ 6982.14│ 39.8556│ 1184.97│ 25.6848│
│第一季度│ 2998.65│ 17.1170│ 376.19│ 8.1541│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3208.55│ 23.6144│ -7434.03│ 79.9967│
│第三季度│ 1711.96│ 12.5998│ -539.41│ 5.8046│
│第二季度│ 3373.10│ 24.8255│ -3658.18│ 39.3653│
│第一季度│ 5293.61│ 38.9602│ 2338.71│ -25.1665│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3780│ 0.2960│ 0.1610│ 0.2800│
│基本每股收益 │ 0.3487│ 0.2620│ 0.1527│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3780│ 0.2960│ 0.1610│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 4.1426│ 4.0616│ 3.9270│ 3.7657│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7586│ 1.9262│ -0.0798│ -1.3417│
│每股现金流量(元) │ 1.5076│ 2.0544│ -0.0558│ -1.1942│
│每股资本公积金(元) │ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│
│每股未分配利润(元) │ -0.0700│ -0.1510│ -0.2856│ -0.4469│
│净资产收益率(%) │ 9.1127│ 7.2999│ 4.1088│ 7.3804│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5480│ 7.5760│ 4.1950│ 7.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4054│ 6.4475│ 3.8973│ 5.6994│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6920│ --│ 5.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89500.60│ 88267.67│ 84637.40│ 78665.44│
│归属母公司股东权益 │ 68766.75│ 67421.95│ 65188.76│ 62510.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22259.34│ 16247.99│ 7810.61│ 17518.58│
│营业成本(万元) │ 13730.12│ 10077.86│ 4739.57│ 9893.25│
│投资收益(万元) │ 623.96│ 595.52│ 6.80│ -3.82│
│净利润(万元) │ 6256.24│ 4921.12│ 2678.16│ 4612.49│
│营业利润(万元) │ 7894.66│ 6134.43│ 3234.78│ 4734.84│
│利润总额(万元) │ 7892.44│ 6138.07│ 3238.38│ 5276.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6266.51│ 4921.71│ 2678.50│ 4613.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 29192.33│ 31975.67│ -1324.97│ -22272.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0940│ 0.0230│ -0.5600│
│基本每股收益 │ 0.1483│ 0.0940│ 0.0347│ -0.6900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0940│ 0.0230│ -0.5600│
│每股净资产(元) │ 3.6481│ 3.5818│ 3.5104│ 3.4878│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3130│ -1.2144│ -0.2212│ -0.6948│
│每股现金流量(元) │ -1.2874│ -1.2559│ -0.8612│ 0.9296│
│每股资本公积金(元) │ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│
│每股未分配利润(元) │ -0.5645│ -0.6308│ -0.7022│ -0.7248│
│净资产收益率(%) │ 4.3944│ 2.6257│ 0.6456│ -16.0509│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4930│ 2.6610│ 0.6480│ -14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0729│ 2.6317│ 0.9741│ -19.6847│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6670│ --│ -18.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 77377.18│ 77334.96│ 75854.67│ 75232.72│
│归属母公司股东权益 │ 60557.93│ 59457.90│ 58272.93│ 57896.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12716.43│ 9980.80│ 2998.65│ 13587.22│
│营业成本(万元) │ 7824.79│ 6418.11│ 1867.73│ 8479.10│
│投资收益(万元) │ -3.82│ -77.08│ -123.03│ 2066.03│
│净利润(万元) │ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
│营业利润(万元) │ 3405.44│ 2089.45│ 391.32│ -6590.42│
│利润总额(万元) │ 3430.13│ 2098.65│ 394.21│ -6761.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -21796.54│ -20158.95│ -3672.72│ -11534.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│无保留带强│
│ │ │ │ │调事项段意│
│ │ │ │ │ 见│
│每股收益(元) │ 0.3780│ 0.2800│ -0.5600│ -0.3300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3487│ 0.2100│ -0.6900│ -0.1600│
│每股净资产(元) │ 4.1426│ 3.7657│ 3.4878│ 4.0476│
│每股资本公积金(元) │ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│ 3.1082│
│每股未分配利润(元) │ -0.0700│ -0.4469│ -0.7248│ -0.1650│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7586│ -1.3417│ -0.6948│ -1.1684│
│每股现金流量(元) │ 1.5076│ -1.1942│ 0.9296│ -1.9040│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.5762│ 6.1239│ 5.8403│ 6.2209│
│应收账款周转率 │ 6.8820│ 5.8297│ 2.2811│ 4.9487│
│总资产周转率 │ 0.2647│ 0.2277│ 0.1604│ 0.2561│
│营业收入增长率(%) │ 75.0439│ 28.9342│ -52.0261│ -17.4273│
│营业利润增长率(%) │ 131.8251│ 171.8443│ -59.1929│ -326.6773│
│利润总额增长率(%) │ 130.0916│ 178.0374│ -62.2186│ -286.8220│
│归属母公司净利润增长率│ 135.4783│ 149.6454│ -68.8436│ -374.4144│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.6680│ 4.5628│ -20.1503│ -25.7791│
│净资产增长率(%) │ 13.5553│ 7.9685│ -13.8309│ -7.1574│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 28.1061│ 30.2875│ 34.2887│ 26.3292│
│总资产收益率(%) │ 7.4980│ 5.9433│ 3.3374│ 5.9942│
│净资产收益率(%) │ 9.1127│ 7.2999│ 4.1088│ 7.3804│
│营业利润率(%) │ 35.4667│ 37.7550│ 41.4152│ 27.0275│
│销售毛利率(%) │ 38.3175│ 37.9747│ 39.3188│ 43.5271│
│销售净利率(%) │ 28.1061│ 30.2875│ 34.2887│ 26.3292│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.5762│ 5.5136│ 2.6703│ 6.1239│
│固定资产周转率 │ 296.6443│ 220.5719│ 119.4423│ 183.3744│
│流动资产周转率 │ 0.2702│ 0.1987│ 0.0976│ 0.2328│
│总资产周转率 │ 0.2647│ 0.1947│ 0.0957│ 0.2277│
│股东权益周转率 │ 0.3430│ 0.2561│ 0.1265│ 0.2910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3564│ 4.1772│ 4.2689│ 4.7704│
│速动比率(%) │ 4.2739│ 2.5295│ 0.8412│ 1.2103│
│产权比率 │ 0.2925│ 0.3092│ 0.2984│ 0.2585│
│应收账款周转率 │ 6.8820│ 3.6485│ 2.4172│ 5.8297│
│利息保障倍数 │ 23.8916│ 19.0238│ 29.7745│ 13.1879│
│资产负债率 │ 0.2263│ 0.2362│ 0.2298│ 0.2054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.0439│ 62.7925│ 160.4707│ 28.9342│
│营业利润增长率(%) │ 131.8251│ 193.5911│ 726.6391│ 171.8443│
│总资产增长率(%) │ 15.6680│ 14.1368│ 11.5784│ 4.5628│
│固定资产增长率(%) │ --│ -20.0238│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.3458│ 13.3917│ 11.8657│ 7.9668│
│净利润增长率(%) │ 135.0921│ 215.2219│ 611.9208│ 149.6345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 76.8338│ 76.3835│ 77.0212│ 79.4634│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0863│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 97.9812│ 98.0009│ 98.1012│ 97.9738│
│无形资产比率(%) │ 0.9713│ 0.9911│ 1.0401│ 1.1265│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89500.60│ 88267.67│ 84637.40│ 78665.44│
│流动资产 │ 87693.73│ 86503.14│ 83030.27│ 77071.53│
│非流动资产 │ 1806.87│ 1764.53│ 1607.13│ 1593.91│
│固定资产 │ 78.88│ 76.13│ 59.59│ 71.19│
│货币资金 │ 28192.26│ 37268.35│ 2239.27│ 3165.97│
│存货 │ 1660.86│ 1692.01│ 1586.13│ 1963.66│
│应收账款 │ 4437.63│ 6875.48│ 4431.30│ 2031.22│
│其他应收款 │ --│ 8236.74│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 869.35│ 874.81│ 880.32│ 886.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9007.88│ 9007.88│ 9007.88│ 9007.88│
│预收账款 │ 76.45│ 76.35│ 76.81│ 76.61│
│应付账款 │ 5672.22│ 6914.17│ 5689.70│ 3473.03│
│流动负债 │ 20129.78│ 20708.27│ 19450.00│ 16156.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20255.14│ 20847.33│ 19450.00│ 16156.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│
│未分配利润 │ -1162.39│ -2507.19│ -4740.38│ -7418.88│
│归属于母公司所│ 68766.75│ 67421.95│ 65188.76│ 62510.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 69245.46│ 67420.34│ 65187.40│ 62509.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 77377.18│ 77334.96│ 75854.67│ 75232.72│
│流动资产 │ 75758.30│ 75577.76│ 74049.69│ 73411.45│
│非流动资产 │ 1618.88│ 1757.20│ 1804.98│ 1821.27│
│固定资产 │ 83.27│ 95.19│ 106.57│ 119.88│
│货币资金 │ 1619.03│ 2167.27│ 8765.28│ 23062.02│
│存货 │ 892.01│ 721.32│ 2212.66│ 1267.36│
│应收账款 │ 1571.03│ 8095.19│ 3785.38│ 3978.93│
│其他应收款 │ --│ 26822.57│ --│ 26667.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 892.09│ 898.41│ 905.47│ 912.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9022.00│ 9022.00│ 9022.00│ 9022.00│
│预收账款 │ --│ --│ 85.55│ 247.44│
│应付账款 │ 2757.12│ 4609.99│ 4510.63│ 4125.56│
│流动负债 │ 16819.25│ 17877.06│ 17581.74│ 17335.98│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16819.25│ 17877.06│ 17581.74│ 17335.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│ 51595.95│
│未分配利润 │ -9371.21│ -10471.23│ -11656.20│ -12032.39│
│归属于母公司所│ 60557.93│ 59457.90│ 58272.93│ 57896.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 60557.93│ 59457.90│ 58272.93│ 57896.75│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22259.34│ 16247.99│ 7810.61│ 17518.58│
│营业收入 │ 22259.34│ 16247.99│ 7810.61│ 17518.58│
│营业总成本 │ 15011.95│ 11708.20│ 5320.39│ 13186.80│
│营业成本 │ 13730.12│ 10077.86│ 4739.57│ 9893.25│
│财务费用 │ 344.74│ 409.19│ 112.54│ 831.65│
│管理费用 │ 1510.80│ 846.82│ 395.26│ 1796.78│
│营业利润 │ 7894.66│ 6134.43│ 3234.78│ 4734.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 623.96│ 595.52│ 6.80│ -3.82│
│营业外收支净额│ -2.22│ 3.64│ 3.61│ 541.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7892.44│ 6138.07│ 3238.38│ 5276.29│
│所得税费用 │ 1636.21│ 1216.95│ 560.22│ 663.80│
│归属母公司净利│ 6266.51│ 4921.71│ 2678.50│ 4613.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6256.24│ 4921.12│ 2678.16│ 4612.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12716.43│ 9980.80│ 2998.65│ 13587.22│
│营业收入 │ 12716.43│ 9980.80│ 2998.65│ 13587.22│
│营业总成本 │ 9502.14│ 7653.52│ 2412.99│ 22788.29│
│营业成本 │ 7824.79│ 6418.11│ 1867.73│ 8479.10│
│财务费用 │ 387.09│ -102.42│ 11.01│ 303.81│
│管理费用 │ 1247.05│ 761.91│ 379.93│ 2805.27│
│营业利润 │ 3405.44│ 2089.45│ 391.32│ -6590.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -3.82│ -77.08│ -123.03│ 2066.03│
│营业外收支净额│ 24.69│ 9.21│ 2.89│ -170.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3430.13│ 2098.65│ 394.21│ -6761.23│
│所得税费用 │ 768.94│ 537.49│ 18.02│ 2531.69│
│归属母公司净利│ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2661.18│ 1561.16│ 376.19│ -9292.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31771.43│ 20758.02│ 12152.63│ 54402.10│
│经营现金流出小计│ 2579.10│ -11217.64│ 13477.60│ 76674.90│
│经营现金流量净额│ 29192.33│ 31975.67│ -1324.97│ -22272.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8291.13│ 4047.17│ 563.93│ 5139.14│
│投资现金流出小计│ 12348.17│ 1530.05│ --│ 1726.05│
│投资现金流量净额│ -4057.05│ 2517.12│ 563.93│ 3413.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 490.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 579.25│ 382.52│ 179.00│ 790.05│
│筹资现金流量净额│ -89.25│ -382.52│ -179.00│ -790.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -19.75│ -7.88│ 13.34│ -174.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25026.29│ 34102.38│ -926.70│ -19824.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26448.84│ 9402.25│ 3898.92│ 17236.05│
│经营现金流出小计│ 48245.39│ 29561.20│ 7571.64│ 28770.54│
│经营现金流量净额│ -21796.54│ -20158.95│ -3672.72│ -11534.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22243.38│ 20901.94│ 10780.68│ 56073.14│
│投资现金流出小计│ 21226.05│ 21226.05│ 21225.51│ 22841.54│
│投资现金流量净额│ 1017.33│ -324.11│ -10444.83│ 33231.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 9000.00│
│筹资现金流出小计│ 550.02│ 366.00│ 182.00│ 15270.93│
│筹资现金流量净额│ -550.02│ -366.00│ -182.00│ -6270.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -41.45│ 1.62│ 2.81│ 4.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21370.70│ -20847.45│ -14296.74│ 15430.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 28192.26│ 3165.97│ 23062.02│ -86.27│
│短期借款 │ 9007.88│ 9007.88│ 9022.00│ -0.16│
│应收账款 │ 4437.63│ 2031.22│ 3978.93│ -48.95│
│应付账款 │ 5672.22│ 3473.03│ 4125.56│ -15.82│
│存货的减少 │ --│ -696.29│ 368.93│ -288.73│
│流动负债合计 │ 20129.78│ 16156.20│ 17335.98│ -6.81│
│负债合计 │ 20255.14│ 16156.20│ 17335.98│ -6.81│
│营业利润 │ 7894.66│ 4734.84│ -6590.42│ 171.84│
│利润总额 │ 7892.44│ 5276.29│ -6761.23│ 178.04│
│归属于母公司所有│ 6266.51│ 4613.51│ -9292.92│ 149.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1162.39│ -7418.88│ -12032.39│ 38.34│
│营业外收支净额 │ -2.22│ 541.45│ -170.81│ 416.99│
│购买商品、接受劳│ 15542.25│ 14242.67│ 11128.45│ 27.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31771.43│ 54402.10│ 17236.05│ 215.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2579.10│ 76674.90│ 28770.54│ 166.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29192.33│ -22272.80│ -11534.49│ -93.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8291.13│ 5139.14│ 56073.14│ -90.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12348.17│ 1726.05│ 22841.54│ -92.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4057.05│ 3413.09│ 33231.60│ -89.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39.71│ 0.54│ 1327.35│ -99.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 490.00│ --│ 9000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 579.25│ 790.05│ 15270.93│ -94.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89.25│ -790.05│ -6270.93│ 87.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 545.01│ 740.04│ 770.93│ -4.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25026.29│ -19824.12│ 15430.86│ -228.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1349.19│ -25266.13│ 94.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1349.19│ -25266.13│ 94.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4802.14│ 27.4117│ 1952.32│ 42.3176│
│第三季度│ 2735.64│ 15.6156│ 1100.03│ 23.8436│
│第二季度│ 6982.14│ 39.8556│ 1184.97│ 25.6848│
│第一季度│ 2998.65│ 17.1170│ 376.19│ 8.1541│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3208.55│ 23.6144│ -7434.03│ 79.9967│
│第三季度│ 1711.96│ 12.5998│ -539.41│ 5.8046│
│第二季度│ 3373.10│ 24.8255│ -3658.18│ 39.3653│
│第一季度│ 5293.61│ 38.9602│ 2338.71│ -25.1665│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘