金晶科技金晶科技财务分析报告
≈≈金晶科技600586≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8733│ 0.5480│ 0.2487│ 0.2316│
│基本每股收益 │ 0.7860│ 0.4620│ 0.1760│ 0.1808│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8733│ 0.5480│ 0.2487│ 0.2316│
│每股净资产(元) │ 3.8290│ 3.4999│ 3.3179│ 3.0588│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8508│ 0.4768│ 0.1949│ 0.5277│
│每股现金流量(元) │ 0.1250│ -0.0402│ 0.1301│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1076│ 0.1076│ 0.1076│ 0.1076│
│每股未分配利润(元) │ 1.4477│ 1.1224│ 0.9304│ 0.6817│
│净资产收益率(%) │ 22.8068│ 15.6567│ 7.4971│ 7.5720│
│加权净资产收益率(%) │ 24.9800│ 16.4400│ 7.8100│ 7.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.5275│ 13.1936│ 5.3047│ 5.9117│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8600│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1060664.56│1017580.69│1031109.99│ 961873.44│
│归属母公司股东权益 │ 547081.39│ 500055.21│ 474056.44│ 437034.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 509086.00│ 334437.17│ 147044.75│ 488404.07│
│营业成本(万元) │ 323428.62│ 224465.38│ 102588.70│ 389686.05│
│投资收益(万元) │ 13051.16│ 10586.55│ 10040.70│ 1711.30│
│净利润(万元) │ 127365.49│ 79681.42│ 36742.14│ 35080.64│
│营业利润(万元) │ 152589.58│ 96263.39│ 42495.67│ 41638.00│
│利润总额(万元) │ 152079.64│ 95830.15│ 42454.30│ 41175.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 124771.78│ 78292.09│ 35540.32│ 33092.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 121556.92│ 68126.95│ 27848.40│ 75402.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1282│ 0.0530│ 0.0208│ 0.0710│
│基本每股收益 │ 0.1072│ 0.0433│ 0.0199│ 0.1230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1282│ 0.0530│ 0.0208│ 0.0710│
│每股净资产(元) │ 2.9622│ 2.9147│ 2.8834│ 2.8549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2827│ 0.2659│ 0.1123│ 0.4767│
│每股现金流量(元) │ 0.0409│ 0.0116│ -0.1016│ -0.5100│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0962│ 0.0962│ 0.0962│ 0.0962│
│每股未分配利润(元) │ 0.5897│ 0.5447│ 0.5123│ 0.4915│
│净资产收益率(%) │ 4.3283│ 1.8243│ 0.7208│ 2.4132│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 1.8500│ 0.7300│ 2.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6197│ 1.6472│ 0.6911│ 4.2526│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5000│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 946605.23│ 940779.39│ 933114.55│ 944966.43│
│归属母公司股东权益 │ 423235.01│ 416445.80│ 411971.41│ 407899.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 342080.06│ 217821.46│ 100080.43│ 526420.71│
│营业成本(万元) │ 281459.05│ 184117.45│ 81400.64│ 417324.71│
│投资收益(万元) │ 829.94│ -50.87│ -219.95│ -3159.60│
│净利润(万元) │ 19501.77│ 7981.68│ 3020.55│ 10312.42│
│营业利润(万元) │ 23521.35│ 9874.84│ 3438.75│ 23643.33│
│利润总额(万元) │ 23319.89│ 9716.05│ 3357.29│ 15339.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 18319.01│ 7597.36│ 2969.35│ 9843.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 40392.35│ 37992.05│ 16041.78│ 68103.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.8733│ 0.2316│ 0.0710│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7860│ 0.1808│ 0.1230│ 0.0814│
│每股净资产(元) │ 3.8290│ 3.0588│ 2.8549│ 2.8982│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.3524│
│每股未分配利润(元) │ 1.4477│ 0.6817│ 0.4915│ 0.4840│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8508│ 0.5277│ 0.4767│ 0.4236│
│每股现金流量(元) │ 0.1250│ 0.0801│ -0.5100│ 0.4514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5612│ 5.4892│ 5.4371│ 5.1400│
│应收账款周转率 │ 14.9923│ 11.8424│ 12.3674│ 13.2527│
│总资产周转率 │ 0.5034│ 0.5123│ 0.5511│ 0.5323│
│营业收入增长率(%) │ 48.8207│ -7.2217│ 2.7242│ 17.7034│
│营业利润增长率(%) │ 548.7280│ 76.1089│ 37.1770│ -56.9738│
│利润总额增长率(%) │ 552.1456│ 168.4271│ -3.3365│ -45.2232│
│归属母公司净利润增长率│ 581.1055│ 236.1852│ 25.5640│ -45.7443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0493│ 1.7892│ -2.1235│ 0.5559│
│净资产增长率(%) │ 29.2618│ 7.1428│ -3.4887│ 0.5518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.0185│ 23.8255│ 24.9870│ 7.1827│
│总资产收益率(%) │ 12.6904│ 8.1376│ 3.7411│ 3.6795│
│净资产收益率(%) │ 22.8068│ 15.6567│ 7.4971│ 7.5720│
│营业利润率(%) │ 29.9732│ 28.7837│ 28.8998│ 8.5253│
│销售毛利率(%) │ 36.4688│ 32.8826│ 30.2330│ 20.2124│
│销售净利率(%) │ 25.0185│ 23.8255│ 24.9870│ 7.1827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5612│ 3.4666│ 1.5532│ 5.4892│
│固定资产周转率 │ 1.2714│ 0.8408│ 0.3650│ 1.2063│
│流动资产周转率 │ 1.3776│ 0.9242│ 0.3861│ 1.3646│
│总资产周转率 │ 0.5034│ 0.3379│ 0.1476│ 0.5123│
│股东权益周转率 │ 1.0337│ 0.7199│ 0.3268│ 1.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8183│ 0.7725│ 0.7881│ 0.7577│
│速动比率(%) │ 0.6500│ 0.5938│ 0.6200│ 0.5845│
│产权比率 │ 0.9119│ 1.0220│ 1.1580│ 1.1851│
│应收账款周转率 │ 14.9923│ 8.4931│ 3.8798│ 11.8424│
│利息保障倍数 │ 12.6322│ 13.4692│ 11.0413│ 3.6526│
│资产负债率 │ 0.4770│ 0.5022│ 0.5324│ 0.5385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.8207│ 53.5373│ 46.9266│ -7.2217│
│营业利润增长率(%) │ 548.7280│ 874.8347│ 1135.7890│ 76.1089│
│总资产增长率(%) │ 12.0493│ 8.1636│ 10.5020│ 1.7892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.8820│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.9588│ 19.8614│ 15.4062│ 7.3164│
│净利润增长率(%) │ 553.0970│ 898.3039│ 1116.4051│ 240.1784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5791│ 49.1416│ 45.9754│ 45.4357│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.4088│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.9286│ 35.9385│ 39.1564│ 37.2209│
│无形资产比率(%) │ 5.0407│ 5.3173│ 5.2499│ 5.6035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1060664.56│ 1017580.69│ 1031109.99│ 961873.44│
│流动资产 │ 381082.27│ 365702.90│ 403745.76│ 358018.35│
│非流动资产 │ 679582.29│ 651877.79│ 627364.23│ 603855.09│
│固定资产 │ 416475.03│ 411191.94│ 421257.59│ 384371.10│
│货币资金 │ 171718.97│ 139684.27│ 175175.31│ 150866.18│
│存货 │ 78385.80│ 66069.41│ 68668.78│ 63432.64│
│应收账款 │ 29635.23│ 40477.24│ 37521.74│ 38277.67│
│其他应收款 │ --│ 30312.39│ --│ 29623.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53464.61│ 54108.09│ 54132.54│ 53898.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106706.22│ 126210.14│ 153562.45│ 147485.24│
│预收账款 │ --│ --│ 417.40│ --│
│应付账款 │ 109233.87│ 115060.93│ 119458.09│ 112310.34│
│流动负债 │ 465720.41│ 473431.27│ 512303.95│ 472534.42│
│长期借款 │ 29275.08│ 23511.14│ 29320.23│ 24327.63│
│总负债 │ 505899.56│ 511046.24│ 548951.58│ 517938.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│
│未分配利润 │ 206842.02│ 160362.33│ 132934.44│ 97394.12│
│归属于母公司所│ 547081.39│ 500055.21│ 474056.44│ 437034.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554765.00│ 506534.45│ 482158.42│ 443934.56│
│商誉 │ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 946605.23│ 940779.39│ 933114.55│ 944966.43│
│流动资产 │ 358954.02│ 359550.36│ 355183.94│ 357781.91│
│非流动资产 │ 587651.21│ 581229.02│ 577930.61│ 587184.51│
│固定资产 │ 381711.69│ 403596.16│ 413526.96│ 425374.12│
│货币资金 │ 148743.55│ 149822.47│ 141326.93│ 146651.68│
│存货 │ 74915.22│ 82454.53│ 85282.40│ 78551.03│
│应收账款 │ 38064.52│ 37174.67│ 47732.24│ 44206.40│
│其他应收款 │ --│ 31778.42│ --│ 25491.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53511.94│ 54033.65│ 54807.67│ 55429.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143330.00│ 128950.00│ 123854.80│ 120034.80│
│预收账款 │ 9852.44│ 10270.50│ 11758.63│ 7153.29│
│应付账款 │ 105716.98│ 112099.89│ 115174.30│ 122579.36│
│流动负债 │ 453866.00│ 474350.58│ 504025.69│ 510375.29│
│长期借款 │ 20854.80│ 21130.36│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 516417.56│ 518179.37│ 515322.05│ 531297.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│
│未分配利润 │ 84255.25│ 77819.91│ 73191.91│ 70222.55│
│归属于母公司所│ 423235.01│ 416445.80│ 411971.41│ 407899.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430187.67│ 422600.02│ 417792.51│ 413668.96│
│商誉 │ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 509086.00│ 334437.17│ 147044.75│ 488404.07│
│营业收入 │ 509086.00│ 334437.17│ 147044.75│ 488404.07│
│营业总成本 │ 378307.11│ 256720.75│ 119321.30│ 454294.59│
│营业成本 │ 323428.62│ 224465.38│ 102588.70│ 389686.05│
│财务费用 │ 12951.45│ 8502.26│ 4227.95│ 16656.98│
│管理费用 │ 17668.03│ 13509.61│ 6614.51│ 22982.28│
│营业利润 │ 152589.58│ 96263.39│ 42495.67│ 41638.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13051.16│ 10586.55│ 10040.70│ 1711.30│
│营业外收支净额│ -509.94│ -433.24│ -41.37│ -462.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152079.64│ 95830.15│ 42454.30│ 41175.51│
│所得税费用 │ 24714.15│ 16148.73│ 5712.16│ 6094.87│
│归属母公司净利│ 124771.78│ 78292.09│ 35540.32│ 33092.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 127365.49│ 79681.42│ 36742.14│ 35080.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 342080.06│ 217821.46│ 100080.43│ 526420.71│
│营业收入 │ 342080.06│ 217821.46│ 100080.43│ 526420.71│
│营业总成本 │ 323529.93│ 208973.80│ 96634.91│ 499228.12│
│营业成本 │ 281459.05│ 184117.45│ 81400.64│ 417324.71│
│财务费用 │ 12006.34│ 7390.92│ 3489.29│ 18766.77│
│管理费用 │ 12761.71│ 7109.60│ 4343.56│ 29054.10│
│营业利润 │ 23521.35│ 9874.84│ 3438.75│ 23643.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 829.94│ -50.87│ -219.95│ -3159.60│
│营业外收支净额│ -201.46│ -158.79│ -81.46│ -8303.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23319.89│ 9716.05│ 3357.29│ 15339.55│
│所得税费用 │ 3818.12│ 1734.37│ 336.74│ 5027.13│
│归属母公司净利│ 18319.01│ 7597.36│ 2969.35│ 9843.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19501.77│ 7981.68│ 3020.55│ 10312.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 329149.75│ 184863.34│ 103077.55│ 236356.71│
│经营现金流出小计│ 207592.83│ 116736.39│ 75229.14│ 160954.54│
│经营现金流量净额│ 121556.92│ 68126.95│ 27848.40│ 75402.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9011.03│ 10053.74│ 8121.90│ 2576.02│
│投资现金流出小计│ 43752.05│ 41653.32│ 27274.99│ 43166.07│
│投资现金流量净额│ -34741.02│ -31599.58│ -19153.08│ -40590.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112069.34│ 108050.02│ 96432.50│ 223378.77│
│筹资现金流出小计│ 181624.28│ 150373.05│ 86718.45│ 246926.02│
│筹资现金流量净额│ -69554.93│ -42323.03│ 9714.05│ -23547.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 599.08│ 52.60│ 184.30│ 184.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17860.05│ -5743.06│ 18593.67│ 11449.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 381503.91│ 241841.90│ 78012.05│ 264355.48│
│经营现金流出小计│ 341111.56│ 203849.84│ 61970.27│ 196252.34│
│经营现金流量净额│ 40392.35│ 37992.05│ 16041.78│ 68103.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1035.74│ 934.27│ 331.75│ 1499.27│
│投资现金流出小计│ 45513.10│ 20618.96│ 5180.46│ 70830.90│
│投资现金流量净额│ -44477.36│ -19684.68│ -4848.71│ -69331.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206429.03│ 102330.36│ 78343.07│ 199153.70│
│筹资现金流出小计│ 197663.90│ 119787.47│ 105151.67│ 270320.39│
│筹资现金流量净额│ 8765.13│ -17457.11│ -26808.60│ -71166.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1158.28│ 804.41│ 1103.00│ -478.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5838.39│ 1654.66│ -14512.53│ -72873.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171718.97│ 150866.18│ 146651.68│ 2.87│
│短期借款 │ 106706.22│ 147485.24│ 120034.80│ 22.87│
│应收账款 │ 29635.23│ 38277.67│ 44206.40│ -13.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 25491.82│ --│
│应付账款 │ 109233.87│ 112310.34│ 122579.36│ -8.38│
│在建工程 │ --│ --│ 36076.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 16150.28│ -3389.14│ 576.53│
│流动负债合计 │ 465720.41│ 472534.42│ 510375.29│ -7.41│
│长期借款 │ 29275.08│ 24327.63│ 3000.00│ 710.92│
│负债合计 │ 505899.56│ 517938.89│ 531297.47│ -2.51│
│营业利润 │ 152589.58│ 41638.00│ 23643.33│ 76.11│
│利润总额 │ 152079.64│ 41175.51│ 15339.55│ 168.43│
│归属于母公司所有│ 124771.78│ 33092.38│ 9843.50│ 236.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 206842.02│ 97394.12│ 70222.55│ 38.69│
│营业外收支净额 │ -509.94│ -462.48│ -8303.78│ 94.43│
│购买商品、接受劳│ 101328.54│ 70400.84│ 102467.14│ -31.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 329149.75│ 236356.71│ 264355.48│ -10.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207592.83│ 160954.54│ 196252.34│ -17.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121556.92│ 75402.17│ 68103.14│ 10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9011.03│ 2576.02│ 1499.27│ 71.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43752.05│ 43166.07│ 70830.90│ -39.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34741.02│ -40590.05│ -69331.64│ 41.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43429.30│ 41673.76│ 29633.02│ 40.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112069.34│ 223378.77│ 199153.70│ 12.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181624.28│ 246926.02│ 270320.39│ -8.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -69554.93│ -23547.24│ -71166.69│ 66.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17326.58│ 21777.66│ 20234.63│ 7.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17860.05│ 11449.17│ -72873.27│ 115.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15776.66│ -16184.17│ 2.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15776.66│ -16184.17│ 2.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146324.01│ 29.9596│ 14773.37│ 44.6428│
│第三季度│ 124258.60│ 25.4418│ 10721.65│ 32.3992│
│第二季度│ 117741.03│ 24.1073│ 4628.00│ 13.9851│
│第一季度│ 100080.43│ 20.4913│ 2969.35│ 8.9729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153113.01│ 29.0857│ -4118.49│ -41.8397│
│第三季度│ 127098.46│ 24.1439│ 2382.29│ 24.2017│
│第二季度│ 125443.24│ 23.8295│ 5358.59│ 54.4379│
│第一季度│ 120766.00│ 22.9410│ 6221.10│ 63.2001│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8733│ 0.5480│ 0.2487│ 0.2316│
│基本每股收益 │ 0.7860│ 0.4620│ 0.1760│ 0.1808│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8733│ 0.5480│ 0.2487│ 0.2316│
│每股净资产(元) │ 3.8290│ 3.4999│ 3.3179│ 3.0588│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8508│ 0.4768│ 0.1949│ 0.5277│
│每股现金流量(元) │ 0.1250│ -0.0402│ 0.1301│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1076│ 0.1076│ 0.1076│ 0.1076│
│每股未分配利润(元) │ 1.4477│ 1.1224│ 0.9304│ 0.6817│
│净资产收益率(%) │ 22.8068│ 15.6567│ 7.4971│ 7.5720│
│加权净资产收益率(%) │ 24.9800│ 16.4400│ 7.8100│ 7.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.5275│ 13.1936│ 5.3047│ 5.9117│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8600│ --│ 6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1060664.56│1017580.69│1031109.99│ 961873.44│
│归属母公司股东权益 │ 547081.39│ 500055.21│ 474056.44│ 437034.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 509086.00│ 334437.17│ 147044.75│ 488404.07│
│营业成本(万元) │ 323428.62│ 224465.38│ 102588.70│ 389686.05│
│投资收益(万元) │ 13051.16│ 10586.55│ 10040.70│ 1711.30│
│净利润(万元) │ 127365.49│ 79681.42│ 36742.14│ 35080.64│
│营业利润(万元) │ 152589.58│ 96263.39│ 42495.67│ 41638.00│
│利润总额(万元) │ 152079.64│ 95830.15│ 42454.30│ 41175.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 124771.78│ 78292.09│ 35540.32│ 33092.38│
│经营现金流量净额(万元)│ 121556.92│ 68126.95│ 27848.40│ 75402.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1282│ 0.0530│ 0.0208│ 0.0710│
│基本每股收益 │ 0.1072│ 0.0433│ 0.0199│ 0.1230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1282│ 0.0530│ 0.0208│ 0.0710│
│每股净资产(元) │ 2.9622│ 2.9147│ 2.8834│ 2.8549│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2827│ 0.2659│ 0.1123│ 0.4767│
│每股现金流量(元) │ 0.0409│ 0.0116│ -0.1016│ -0.5100│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0962│ 0.0962│ 0.0962│ 0.0962│
│每股未分配利润(元) │ 0.5897│ 0.5447│ 0.5123│ 0.4915│
│净资产收益率(%) │ 4.3283│ 1.8243│ 0.7208│ 2.4132│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 1.8500│ 0.7300│ 2.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6197│ 1.6472│ 0.6911│ 4.2526│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5000│ --│ 4.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 946605.23│ 940779.39│ 933114.55│ 944966.43│
│归属母公司股东权益 │ 423235.01│ 416445.80│ 411971.41│ 407899.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 342080.06│ 217821.46│ 100080.43│ 526420.71│
│营业成本(万元) │ 281459.05│ 184117.45│ 81400.64│ 417324.71│
│投资收益(万元) │ 829.94│ -50.87│ -219.95│ -3159.60│
│净利润(万元) │ 19501.77│ 7981.68│ 3020.55│ 10312.42│
│营业利润(万元) │ 23521.35│ 9874.84│ 3438.75│ 23643.33│
│利润总额(万元) │ 23319.89│ 9716.05│ 3357.29│ 15339.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 18319.01│ 7597.36│ 2969.35│ 9843.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 40392.35│ 37992.05│ 16041.78│ 68103.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.8733│ 0.2316│ 0.0710│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7860│ 0.1808│ 0.1230│ 0.0814│
│每股净资产(元) │ 3.8290│ 3.0588│ 2.8549│ 2.8982│
│每股资本公积金(元) │ 1.2688│ 1.2688│ 1.2688│ 1.3524│
│每股未分配利润(元) │ 1.4477│ 0.6817│ 0.4915│ 0.4840│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8508│ 0.5277│ 0.4767│ 0.4236│
│每股现金流量(元) │ 0.1250│ 0.0801│ -0.5100│ 0.4514│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.5612│ 5.4892│ 5.4371│ 5.1400│
│应收账款周转率 │ 14.9923│ 11.8424│ 12.3674│ 13.2527│
│总资产周转率 │ 0.5034│ 0.5123│ 0.5511│ 0.5323│
│营业收入增长率(%) │ 48.8207│ -7.2217│ 2.7242│ 17.7034│
│营业利润增长率(%) │ 548.7280│ 76.1089│ 37.1770│ -56.9738│
│利润总额增长率(%) │ 552.1456│ 168.4271│ -3.3365│ -45.2232│
│归属母公司净利润增长率│ 581.1055│ 236.1852│ 25.5640│ -45.7443│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.0493│ 1.7892│ -2.1235│ 0.5559│
│净资产增长率(%) │ 29.2618│ 7.1428│ -3.4887│ 0.5518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.0185│ 23.8255│ 24.9870│ 7.1827│
│总资产收益率(%) │ 12.6904│ 8.1376│ 3.7411│ 3.6795│
│净资产收益率(%) │ 22.8068│ 15.6567│ 7.4971│ 7.5720│
│营业利润率(%) │ 29.9732│ 28.7837│ 28.8998│ 8.5253│
│销售毛利率(%) │ 36.4688│ 32.8826│ 30.2330│ 20.2124│
│销售净利率(%) │ 25.0185│ 23.8255│ 24.9870│ 7.1827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.5612│ 3.4666│ 1.5532│ 5.4892│
│固定资产周转率 │ 1.2714│ 0.8408│ 0.3650│ 1.2063│
│流动资产周转率 │ 1.3776│ 0.9242│ 0.3861│ 1.3646│
│总资产周转率 │ 0.5034│ 0.3379│ 0.1476│ 0.5123│
│股东权益周转率 │ 1.0337│ 0.7199│ 0.3268│ 1.1390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8183│ 0.7725│ 0.7881│ 0.7577│
│速动比率(%) │ 0.6500│ 0.5938│ 0.6200│ 0.5845│
│产权比率 │ 0.9119│ 1.0220│ 1.1580│ 1.1851│
│应收账款周转率 │ 14.9923│ 8.4931│ 3.8798│ 11.8424│
│利息保障倍数 │ 12.6322│ 13.4692│ 11.0413│ 3.6526│
│资产负债率 │ 0.4770│ 0.5022│ 0.5324│ 0.5385│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 48.8207│ 53.5373│ 46.9266│ -7.2217│
│营业利润增长率(%) │ 548.7280│ 874.8347│ 1135.7890│ 76.1089│
│总资产增长率(%) │ 12.0493│ 8.1636│ 10.5020│ 1.7892│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.8820│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.9588│ 19.8614│ 15.4062│ 7.3164│
│净利润增长率(%) │ 553.0970│ 898.3039│ 1116.4051│ 240.1784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.5791│ 49.1416│ 45.9754│ 45.4357│
│固定资产比率(%) │ --│ 40.4088│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.9286│ 35.9385│ 39.1564│ 37.2209│
│无形资产比率(%) │ 5.0407│ 5.3173│ 5.2499│ 5.6035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1060664.56│ 1017580.69│ 1031109.99│ 961873.44│
│流动资产 │ 381082.27│ 365702.90│ 403745.76│ 358018.35│
│非流动资产 │ 679582.29│ 651877.79│ 627364.23│ 603855.09│
│固定资产 │ 416475.03│ 411191.94│ 421257.59│ 384371.10│
│货币资金 │ 171718.97│ 139684.27│ 175175.31│ 150866.18│
│存货 │ 78385.80│ 66069.41│ 68668.78│ 63432.64│
│应收账款 │ 29635.23│ 40477.24│ 37521.74│ 38277.67│
│其他应收款 │ --│ 30312.39│ --│ 29623.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53464.61│ 54108.09│ 54132.54│ 53898.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 106706.22│ 126210.14│ 153562.45│ 147485.24│
│预收账款 │ --│ --│ 417.40│ --│
│应付账款 │ 109233.87│ 115060.93│ 119458.09│ 112310.34│
│流动负债 │ 465720.41│ 473431.27│ 512303.95│ 472534.42│
│长期借款 │ 29275.08│ 23511.14│ 29320.23│ 24327.63│
│总负债 │ 505899.56│ 511046.24│ 548951.58│ 517938.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│
│未分配利润 │ 206842.02│ 160362.33│ 132934.44│ 97394.12│
│归属于母公司所│ 547081.39│ 500055.21│ 474056.44│ 437034.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 554765.00│ 506534.45│ 482158.42│ 443934.56│
│商誉 │ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 946605.23│ 940779.39│ 933114.55│ 944966.43│
│流动资产 │ 358954.02│ 359550.36│ 355183.94│ 357781.91│
│非流动资产 │ 587651.21│ 581229.02│ 577930.61│ 587184.51│
│固定资产 │ 381711.69│ 403596.16│ 413526.96│ 425374.12│
│货币资金 │ 148743.55│ 149822.47│ 141326.93│ 146651.68│
│存货 │ 74915.22│ 82454.53│ 85282.40│ 78551.03│
│应收账款 │ 38064.52│ 37174.67│ 47732.24│ 44206.40│
│其他应收款 │ --│ 31778.42│ --│ 25491.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53511.94│ 54033.65│ 54807.67│ 55429.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 143330.00│ 128950.00│ 123854.80│ 120034.80│
│预收账款 │ 9852.44│ 10270.50│ 11758.63│ 7153.29│
│应付账款 │ 105716.98│ 112099.89│ 115174.30│ 122579.36│
│流动负债 │ 453866.00│ 474350.58│ 504025.69│ 510375.29│
│长期借款 │ 20854.80│ 21130.36│ 3000.00│ 3000.00│
│总负债 │ 516417.56│ 518179.37│ 515322.05│ 531297.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│ 181276.16│
│未分配利润 │ 84255.25│ 77819.91│ 73191.91│ 70222.55│
│归属于母公司所│ 423235.01│ 416445.80│ 411971.41│ 407899.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 430187.67│ 422600.02│ 417792.51│ 413668.96│
│商誉 │ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│ 3127.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 509086.00│ 334437.17│ 147044.75│ 488404.07│
│营业收入 │ 509086.00│ 334437.17│ 147044.75│ 488404.07│
│营业总成本 │ 378307.11│ 256720.75│ 119321.30│ 454294.59│
│营业成本 │ 323428.62│ 224465.38│ 102588.70│ 389686.05│
│财务费用 │ 12951.45│ 8502.26│ 4227.95│ 16656.98│
│管理费用 │ 17668.03│ 13509.61│ 6614.51│ 22982.28│
│营业利润 │ 152589.58│ 96263.39│ 42495.67│ 41638.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 13051.16│ 10586.55│ 10040.70│ 1711.30│
│营业外收支净额│ -509.94│ -433.24│ -41.37│ -462.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152079.64│ 95830.15│ 42454.30│ 41175.51│
│所得税费用 │ 24714.15│ 16148.73│ 5712.16│ 6094.87│
│归属母公司净利│ 124771.78│ 78292.09│ 35540.32│ 33092.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 127365.49│ 79681.42│ 36742.14│ 35080.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 342080.06│ 217821.46│ 100080.43│ 526420.71│
│营业收入 │ 342080.06│ 217821.46│ 100080.43│ 526420.71│
│营业总成本 │ 323529.93│ 208973.80│ 96634.91│ 499228.12│
│营业成本 │ 281459.05│ 184117.45│ 81400.64│ 417324.71│
│财务费用 │ 12006.34│ 7390.92│ 3489.29│ 18766.77│
│管理费用 │ 12761.71│ 7109.60│ 4343.56│ 29054.10│
│营业利润 │ 23521.35│ 9874.84│ 3438.75│ 23643.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 829.94│ -50.87│ -219.95│ -3159.60│
│营业外收支净额│ -201.46│ -158.79│ -81.46│ -8303.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23319.89│ 9716.05│ 3357.29│ 15339.55│
│所得税费用 │ 3818.12│ 1734.37│ 336.74│ 5027.13│
│归属母公司净利│ 18319.01│ 7597.36│ 2969.35│ 9843.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19501.77│ 7981.68│ 3020.55│ 10312.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 329149.75│ 184863.34│ 103077.55│ 236356.71│
│经营现金流出小计│ 207592.83│ 116736.39│ 75229.14│ 160954.54│
│经营现金流量净额│ 121556.92│ 68126.95│ 27848.40│ 75402.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9011.03│ 10053.74│ 8121.90│ 2576.02│
│投资现金流出小计│ 43752.05│ 41653.32│ 27274.99│ 43166.07│
│投资现金流量净额│ -34741.02│ -31599.58│ -19153.08│ -40590.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 112069.34│ 108050.02│ 96432.50│ 223378.77│
│筹资现金流出小计│ 181624.28│ 150373.05│ 86718.45│ 246926.02│
│筹资现金流量净额│ -69554.93│ -42323.03│ 9714.05│ -23547.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 599.08│ 52.60│ 184.30│ 184.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17860.05│ -5743.06│ 18593.67│ 11449.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 381503.91│ 241841.90│ 78012.05│ 264355.48│
│经营现金流出小计│ 341111.56│ 203849.84│ 61970.27│ 196252.34│
│经营现金流量净额│ 40392.35│ 37992.05│ 16041.78│ 68103.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1035.74│ 934.27│ 331.75│ 1499.27│
│投资现金流出小计│ 45513.10│ 20618.96│ 5180.46│ 70830.90│
│投资现金流量净额│ -44477.36│ -19684.68│ -4848.71│ -69331.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 206429.03│ 102330.36│ 78343.07│ 199153.70│
│筹资现金流出小计│ 197663.90│ 119787.47│ 105151.67│ 270320.39│
│筹资现金流量净额│ 8765.13│ -17457.11│ -26808.60│ -71166.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1158.28│ 804.41│ 1103.00│ -478.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5838.39│ 1654.66│ -14512.53│ -72873.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 171718.97│ 150866.18│ 146651.68│ 2.87│
│短期借款 │ 106706.22│ 147485.24│ 120034.80│ 22.87│
│应收账款 │ 29635.23│ 38277.67│ 44206.40│ -13.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 25491.82│ --│
│应付账款 │ 109233.87│ 112310.34│ 122579.36│ -8.38│
│在建工程 │ --│ --│ 36076.11│ --│
│存货的减少 │ --│ 16150.28│ -3389.14│ 576.53│
│流动负债合计 │ 465720.41│ 472534.42│ 510375.29│ -7.41│
│长期借款 │ 29275.08│ 24327.63│ 3000.00│ 710.92│
│负债合计 │ 505899.56│ 517938.89│ 531297.47│ -2.51│
│营业利润 │ 152589.58│ 41638.00│ 23643.33│ 76.11│
│利润总额 │ 152079.64│ 41175.51│ 15339.55│ 168.43│
│归属于母公司所有│ 124771.78│ 33092.38│ 9843.50│ 236.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 206842.02│ 97394.12│ 70222.55│ 38.69│
│营业外收支净额 │ -509.94│ -462.48│ -8303.78│ 94.43│
│购买商品、接受劳│ 101328.54│ 70400.84│ 102467.14│ -31.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 329149.75│ 236356.71│ 264355.48│ -10.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207592.83│ 160954.54│ 196252.34│ -17.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121556.92│ 75402.17│ 68103.14│ 10.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9011.03│ 2576.02│ 1499.27│ 71.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 43752.05│ 43166.07│ 70830.90│ -39.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -34741.02│ -40590.05│ -69331.64│ 41.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 43429.30│ 41673.76│ 29633.02│ 40.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 112069.34│ 223378.77│ 199153.70│ 12.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 181624.28│ 246926.02│ 270320.39│ -8.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -69554.93│ -23547.24│ -71166.69│ 66.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17326.58│ 21777.66│ 20234.63│ 7.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17860.05│ 11449.17│ -72873.27│ 115.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -15776.66│ -16184.17│ 2.52│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -15776.66│ -16184.17│ 2.52│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146324.01│ 29.9596│ 14773.37│ 44.6428│
│第三季度│ 124258.60│ 25.4418│ 10721.65│ 32.3992│
│第二季度│ 117741.03│ 24.1073│ 4628.00│ 13.9851│
│第一季度│ 100080.43│ 20.4913│ 2969.35│ 8.9729│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 153113.01│ 29.0857│ -4118.49│ -41.8397│
│第三季度│ 127098.46│ 24.1439│ 2382.29│ 24.2017│
│第二季度│ 125443.24│ 23.8295│ 5358.59│ 54.4379│
│第一季度│ 120766.00│ 22.9410│ 6221.10│ 63.2001│
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