海螺水泥海螺水泥财务分析报告
≈≈海螺水泥600585≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.2300│ 2.8200│ 1.0961│ 6.6300│
│基本每股收益 │ 3.9786│ 2.6400│ 1.0297│ 6.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.2300│ 2.8200│ 1.0961│ 6.6300│
│每股净资产(元) │ 32.5795│ 31.2019│ 31.6120│ 30.5400│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0480│ 2.3205│ 0.9351│ 6.5664│
│每股现金流量(元) │ -0.4647│ -1.7939│ 0.9726│ -1.0073│
│每股资本公积金(元) │ 1.9669│ 1.9928│ 1.9972│ 2.0534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 29.1521│ 27.7370│ 28.1318│ 27.0470│
│净资产收益率(%) │ 12.9687│ 9.0422│ 3.4674│ 21.7100│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 8.9300│ 3.5300│ 23.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1979│ 8.4703│ 3.2574│ 20.5000│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3700│ --│ 22.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21197318.96│20090757.88│20318357.74│20187304.57│
│归属母公司股东权益 │17264871.22│16534835.16│16752153.02│16218007.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12171077.53│8043286.52│3444093.71│17624268.22│
│营业成本(万元) │8820872.78│5807522.37│2519326.82│12484762.66│
│投资收益(万元) │ 116125.04│ 76338.64│ 14432.64│ 154996.82│
│净利润(万元) │2297096.69│1536913.66│ 594652.50│3637017.92│
│营业利润(万元) │2895733.07│1928388.77│ 762339.06│4627077.08│
│利润总额(万元) │2972008.79│1986835.22│ 780580.66│4710791.68│
│归属母公司净利润(万元)│2239026.75│1495119.26│ 580862.58│3512969.10│
│经营现金流量净额(万元)│2145155.57│1229686.34│ 495523.56│3479721.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.6700│ 3.0300│ 0.9300│ 6.3400│
│基本每股收益 │ 4.4181│ 2.9300│ 0.8638│ 6.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.6700│ 3.0300│ 0.9300│ 6.3400│
│每股净资产(元) │ 28.5934│ 26.9800│ 26.8502│ 25.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4494│ 2.7478│ 0.4356│ 7.6875│
│每股现金流量(元) │ -1.1903│ -0.9389│ -0.1805│ 2.2940│
│每股资本公积金(元) │ 2.0001│ 1.9993│ 1.9979│ 1.9979│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 25.0701│ 23.4387│ 23.3229│ 22.3958│
│净资产收益率(%) │ 16.3135│ 11.2386│ 3.4531│ 24.4600│
│加权净资产收益率(%) │ 17.1100│ 11.1800│ 3.5100│ 27.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.4516│ 10.8592│ 3.2171│ 23.8200│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8100│ --│ 26.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19666494.90│18329456.81│17966246.51│17877718.15│
│归属母公司股东权益 │15152516.18│14298209.31│14228752.14│13736168.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12405823.56│7400689.51│2320707.77│15703032.81│
│营业成本(万元) │8816179.06│5076418.07│1509984.80│10476009.01│
│投资收益(万元) │ 122799.37│ 81104.81│ 16078.41│ 120908.09│
│净利润(万元) │2562772.02│1661825.02│ 494732.56│3435200.67│
│营业利润(万元) │3258778.09│2114506.26│ 648080.83│4405733.76│
│利润总额(万元) │3319990.40│2149646.04│ 666812.46│4455684.53│
│归属母公司净利润(万元)│2474169.78│1606924.52│ 491327.15│3359275.52│
│经营现金流量净额(万元)│2357873.01│1456158.99│ 230841.05│4073820.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.2300│ 6.6300│ 6.3400│ 5.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.9786│ 6.2600│ 6.1700│ 5.6300│
│每股净资产(元) │ 32.5795│ 30.5400│ 25.9200│ 21.2600│
│每股资本公积金(元) │ 1.9669│ 2.0534│ 1.9979│ 1.9974│
│每股未分配利润(元) │ 29.1521│ 27.0470│ 22.3958│ 17.7467│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0480│ 6.5664│ 7.6875│ 6.8045│
│每股现金流量(元) │ -0.4647│ -1.0073│ 2.2940│ -0.1078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8302│ 19.8594│ 18.0711│ 15.1437│
│应收账款周转率 │ 99.1318│ 142.2370│ 125.3106│ 112.0270│
│总资产周转率 │ 0.5895│ 0.9282│ 0.9566│ 0.9452│
│营业收入增长率(%) │ -1.8922│ 12.2348│ 22.2953│ 70.4969│
│营业利润增长率(%) │ -11.1405│ 5.0240│ 10.4682│ 91.5092│
│利润总额增长率(%) │ -10.4814│ 5.7254│ 12.4344│ 86.6770│
│归属母公司净利润增长率│ -9.5039│ 4.5752│ 12.6734│ 88.0473│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.7839│ 12.9188│ 19.5455│ 22.4367│
│净资产增长率(%) │ 13.9406│ 18.0679│ 21.8946│ 26.0414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.8734│ 19.1080│ 17.2659│ 20.6364│
│总资产收益率(%) │ 11.2427│ 8.0005│ 3.1065│ 19.1095│
│净资产收益率(%) │ 12.9687│ 9.0422│ 3.4674│ 21.7100│
│营业利润率(%) │ 23.7919│ 23.9751│ 22.1347│ 26.2540│
│销售毛利率(%) │ 27.5260│ 27.7966│ 26.8508│ 29.1615│
│销售净利率(%) │ 18.8734│ 19.1080│ 17.2659│ 20.6364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8302│ 7.3918│ 3.6425│ 19.8594│
│固定资产周转率 │ 1.9254│ 1.2853│ 0.5518│ 2.8992│
│流动资产周转率 │ 1.0542│ 0.7293│ 0.3016│ 1.6778│
│总资产周转率 │ 0.5895│ 0.4003│ 0.1704│ 0.9282│
│股东权益周转率 │ 0.7228│ 0.5019│ 0.2146│ 1.1336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8676│ 5.1392│ 5.4517│ 4.6641│
│速动比率(%) │ 4.4843│ 4.5398│ 4.9487│ 4.2062│
│产权比率 │ 0.1831│ 0.1768│ 0.1758│ 0.2024│
│应收账款周转率 │ 97.8619│ 68.9389│ 30.5325│ 140.4313│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1548│ 0.1455│ 0.1450│ 0.1647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.8922│ 8.6829│ 48.4070│ 12.2348│
│营业利润增长率(%) │ -11.1405│ -8.8019│ 17.6302│ 5.0240│
│总资产增长率(%) │ 7.7839│ 9.6091│ 13.0918│ 12.4152│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6709│ 15.3527│ 17.9539│ 18.4871│
│净利润增长率(%) │ -10.3667│ -7.5165│ 20.1968│ 5.8750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.4484│ 82.3007│ 82.4484│ 80.3377│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6374│ 53.5515│ 56.7890│ 56.2165│
│无形资产比率(%) │ 6.7410│ 6.9558│ 6.7091│ 6.7915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21197318.96│ 20090757.88│ 20318357.74│ 20187304.57│
│流动资产 │ 11793640.17│ 10758898.86│ 11538595.81│ 11321196.48│
│非流动资产 │ 9403678.79│ 9331859.02│ 8779761.93│ 8866108.09│
│固定资产 │ 6370358.27│ 6243352.65│ 6210344.61│ 6327435.66│
│货币资金 │ 6351313.14│ 5743830.94│ 6540267.24│ 6232021.94│
│存货 │ 928784.71│ 871177.13│ 683133.20│ 700161.51│
│应收账款 │ 125099.98│ 109705.57│ 101961.57│ 123639.92│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1428909.77│ 1397466.69│ 1363170.20│ 1371023.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240540.32│ 198619.07│ 215765.47│ 198227.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 583887.52│ 581536.21│ 464326.86│ 478291.67│
│流动负债 │ 2422862.72│ 2093487.62│ 2116513.15│ 2431018.20│
│长期借款 │ 313649.42│ 293755.50│ 304527.91│ 369505.00│
│总负债 │ 3281286.52│ 2923835.42│ 2945276.01│ 3324167.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1042300.05│ 1056045.71│ 1058376.50│ 1088167.96│
│未分配利润 │ 15448596.31│ 14698695.37│ 14907890.83│ 14333021.70│
│归属于母公司所│ 17264871.22│ 16534835.16│ 16752153.02│ 16218007.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17916032.45│ 17166922.46│ 17373081.73│ 16863137.27│
│商誉 │ 57604.17│ 57604.17│ 57604.17│ 57604.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19666494.90│ 18329456.81│ 17966246.51│ 17877718.15│
│流动资产 │ 11129454.64│ 9885464.15│ 9759980.39│ 9710960.37│
│非流动资产 │ 8537040.26│ 8443992.66│ 8206266.13│ 8166757.78│
│固定资产 │ 6224074.17│ 6167793.84│ 5939508.74│ 5885841.61│
│货币资金 │ 6574297.73│ 6161993.62│ 5753956.24│ 5497707.76│
│存货 │ 712447.88│ 660527.71│ 751848.41│ 557152.30│
│应收账款 │ 154181.57│ 206611.67│ 115826.61│ 127361.99│
│其他应收款 │ --│ 104163.14│ --│ 102233.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1073552.17│ 1047158.74│ 989260.87│ 997870.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 454373.56│ 439627.81│ 257951.65│ 294169.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 725740.89│ 618383.29│ 680058.79│ 730364.52│
│流动负债 │ 3022092.29│ 2608222.79│ 2338515.98│ 2742118.94│
│长期借款 │ 385718.55│ 322829.07│ 375534.24│ 387129.19│
│总负债 │ 3905182.81│ 3447334.67│ 3237542.48│ 3645673.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1059920.63│ 1059516.05│ 1058732.03│ 1058732.03│
│未分配利润 │ 13285381.69│ 12420874.46│ 12359516.95│ 11868189.80│
│归属于母公司所│ 15152516.18│ 14298209.31│ 14228752.14│ 13736168.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15761312.10│ 14882122.14│ 14728704.03│ 14232044.90│
│商誉 │ 57604.17│ 57604.17│ 51439.81│ 51439.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12171077.53│ 8043286.52│ 3444093.71│ 17624268.22│
│营业收入 │ 12171077.53│ 8043286.52│ 3444093.71│ 17624268.22│
│营业总成本 │ 9491870.81│ 6266603.44│ 2747870.24│ 13359859.95│
│营业成本 │ 8820872.78│ 5807522.37│ 2519326.82│ 12484762.66│
│财务费用 │ -97877.06│ -54550.66│ -24095.76│ -151477.17│
│管理费用 │ 329415.24│ 231640.01│ 121083.09│ 420723.71│
│营业利润 │ 2895733.07│ 1928388.77│ 762339.06│ 4627077.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 116125.04│ 76338.64│ 14432.64│ 154996.82│
│营业外收支净额│ 76275.72│ 58446.45│ 18241.60│ 83714.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2972008.79│ 1986835.22│ 780580.66│ 4710791.68│
│所得税费用 │ 674912.10│ 449921.57│ 185928.15│ 1073773.76│
│归属母公司净利│ 2239026.75│ 1495119.26│ 580862.58│ 3512969.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2297096.69│ 1536913.66│ 594652.50│ 3637017.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12405823.56│ 7400689.51│ 2320707.77│ 15703032.81│
│营业收入 │ 12405823.56│ 7400689.51│ 2320707.77│ 15703032.81│
│营业总成本 │ 9402668.44│ 5414745.61│ 1731294.34│ 11534036.78│
│营业成本 │ 8816179.06│ 5076418.07│ 1509984.80│ 10476009.01│
│财务费用 │ -120323.83│ -86413.04│ 23736.21│ -133816.92│
│管理费用 │ 296599.85│ 177255.45│ 95069.74│ 474115.42│
│营业利润 │ 3258778.09│ 2114506.26│ 648080.83│ 4405733.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122799.37│ 81104.81│ 16078.41│ 120908.09│
│营业外收支净额│ 61212.30│ 35139.78│ 18731.64│ 49950.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3319990.40│ 2149646.04│ 666812.46│ 4455684.53│
│所得税费用 │ 757218.38│ 487821.03│ 172079.90│ 1020483.86│
│归属母公司净利│ 2474169.78│ 1606924.52│ 491327.15│ 3359275.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2562772.02│ 1661825.02│ 494732.56│ 3435200.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14303631.54│ 9778860.10│ 4257662.25│21521588.76│
│经营现金流出小计│ 12158475.97│ 8549173.76│ 3762138.69│18041867.51│
│经营现金流量净额│ 2145155.57│ 1229686.34│ 495523.56│3479721.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3360143.97│ 2093308.44│ 989517.84│4886733.08│
│投资现金流出小计│ 4578549.61│ 3081762.17│ 944514.36│7564020.97│
│投资现金流量净额│ -1218405.64│ -988453.73│ 45003.48│-2677287.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289625.81│ 150330.97│ 23610.77│ 517163.84│
│筹资现金流出小计│ 1460503.15│ 1339228.00│ 48403.73│1843365.98│
│筹资现金流量净额│ -1170877.34│ -1188897.03│ -24792.96│-1326202.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2111.82│ -2956.18│ -314.37│ -10007.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -246239.22│ -950620.60│ 515419.72│-533776.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14564213.55│ 9176644.17│ 3086633.83│19765636.51│
│经营现金流出小计│ 12206340.54│ 7720485.18│ 2855792.78│15691816.01│
│经营现金流量净额│ 2357873.01│ 1456158.99│ 230841.05│4073820.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4091436.78│ 2846418.82│ 1273440.79│5966680.19│
│投资现金流出小计│ 6075197.88│ 3821361.34│ 1553701.82│8035564.94│
│投资现金流量净额│ -1983761.09│ -974942.52│ -280261.02│-2068884.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 428924.05│ 316803.52│ 400.00│ 645535.13│
│筹资现金流出小计│ 1428909.71│ 1297307.54│ 46809.91│1436724.65│
│筹资现金流量净额│ -999985.67│ -980504.01│ -46409.91│-791189.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4890.83│ 1724.60│ 179.39│ 1901.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -630764.58│ -497562.94│ -95650.49│1215647.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6351313.14│6232021.94│5497707.76│ 13.36│
│短期借款 │ 240540.32│ 198227.60│ 294169.82│ -32.61│
│应收账款 │ 125099.98│ 123639.92│ 127361.99│ -2.92│
│应付账款 │ 583887.52│ 478291.67│ 730364.52│ -34.51│
│存货的减少 │ --│-138478.77│ 45105.76│ -407.01│
│流动负债合计 │2422862.72│2431018.20│2742118.94│ -11.35│
│长期借款 │ 313649.42│ 369505.00│ 387129.19│ -4.55│
│负债合计 │3281286.52│3324167.31│3645673.26│ -8.82│
│营业利润 │2895733.07│4627077.08│4405733.76│ 5.02│
│利润总额 │2972008.79│4710791.68│4455684.53│ 5.73│
│归属于母公司所有│2239026.75│3512969.10│3359275.52│ 4.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │15448596.31│14333021.70│11868189.80│ 20.77│
│营业外收支净额 │ 76275.72│ 83714.60│ 49950.76│ 67.59│
│购买商品、接受劳│9908588.17│15031933.10│12709889.81│ 18.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14303631.54│21521588.76│19765636.51│ 8.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12158475.97│18041867.51│15691816.01│ 14.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2145155.57│3479721.25│4073820.50│ -14.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3360143.97│4886733.08│5966680.19│ -18.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4578549.61│7564020.97│8035564.94│ -5.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1218405.64│-2677287.89│-2068884.75│ -29.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 911977.17│ 997018.66│ 887411.89│ 12.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 289625.81│ 517163.84│ 645535.13│ -19.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1460503.15│1843365.98│1436724.65│ 28.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1170877.34│-1326202.15│-791189.52│ -67.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1203275.52│1137902.73│ 967486.23│ 17.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-246239.22│-533776.07│1215647.30│ -143.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -76470.44│ 92200.60│ -182.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -76470.44│ 92200.60│ -182.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5218444.66│ 29.6094│ 1038799.32│ 29.5704│
│第三季度│ 5005134.05│ 28.3991│ 867245.25│ 24.6870│
│第二季度│ 5079981.74│ 28.8238│ 1115597.37│ 31.7565│
│第一季度│ 2320707.77│ 13.1677│ 491327.15│ 13.9861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4627394.53│ 29.4682│ 977710.74│ 29.1048│
│第三季度│ 3911255.70│ 24.9076│ 855594.54│ 25.4696│
│第二季度│ 4114329.33│ 26.2009│ 917844.18│ 27.3227│
│第一季度│ 3050053.25│ 19.4233│ 608126.06│ 18.1029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.2300│ 2.8200│ 1.0961│ 6.6300│
│基本每股收益 │ 3.9786│ 2.6400│ 1.0297│ 6.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.2300│ 2.8200│ 1.0961│ 6.6300│
│每股净资产(元) │ 32.5795│ 31.2019│ 31.6120│ 30.5400│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0480│ 2.3205│ 0.9351│ 6.5664│
│每股现金流量(元) │ -0.4647│ -1.7939│ 0.9726│ -1.0073│
│每股资本公积金(元) │ 1.9669│ 1.9928│ 1.9972│ 2.0534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 29.1521│ 27.7370│ 28.1318│ 27.0470│
│净资产收益率(%) │ 12.9687│ 9.0422│ 3.4674│ 21.7100│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8200│ 8.9300│ 3.5300│ 23.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1979│ 8.4703│ 3.2574│ 20.5000│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3700│ --│ 22.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21197318.96│20090757.88│20318357.74│20187304.57│
│归属母公司股东权益 │17264871.22│16534835.16│16752153.02│16218007.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12171077.53│8043286.52│3444093.71│17624268.22│
│营业成本(万元) │8820872.78│5807522.37│2519326.82│12484762.66│
│投资收益(万元) │ 116125.04│ 76338.64│ 14432.64│ 154996.82│
│净利润(万元) │2297096.69│1536913.66│ 594652.50│3637017.92│
│营业利润(万元) │2895733.07│1928388.77│ 762339.06│4627077.08│
│利润总额(万元) │2972008.79│1986835.22│ 780580.66│4710791.68│
│归属母公司净利润(万元)│2239026.75│1495119.26│ 580862.58│3512969.10│
│经营现金流量净额(万元)│2145155.57│1229686.34│ 495523.56│3479721.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.6700│ 3.0300│ 0.9300│ 6.3400│
│基本每股收益 │ 4.4181│ 2.9300│ 0.8638│ 6.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.6700│ 3.0300│ 0.9300│ 6.3400│
│每股净资产(元) │ 28.5934│ 26.9800│ 26.8502│ 25.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.4494│ 2.7478│ 0.4356│ 7.6875│
│每股现金流量(元) │ -1.1903│ -0.9389│ -0.1805│ 2.2940│
│每股资本公积金(元) │ 2.0001│ 1.9993│ 1.9979│ 1.9979│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 25.0701│ 23.4387│ 23.3229│ 22.3958│
│净资产收益率(%) │ 16.3135│ 11.2386│ 3.4531│ 24.4600│
│加权净资产收益率(%) │ 17.1100│ 11.1800│ 3.5100│ 27.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.4516│ 10.8592│ 3.2171│ 23.8200│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.8100│ --│ 26.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19666494.90│18329456.81│17966246.51│17877718.15│
│归属母公司股东权益 │15152516.18│14298209.31│14228752.14│13736168.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12405823.56│7400689.51│2320707.77│15703032.81│
│营业成本(万元) │8816179.06│5076418.07│1509984.80│10476009.01│
│投资收益(万元) │ 122799.37│ 81104.81│ 16078.41│ 120908.09│
│净利润(万元) │2562772.02│1661825.02│ 494732.56│3435200.67│
│营业利润(万元) │3258778.09│2114506.26│ 648080.83│4405733.76│
│利润总额(万元) │3319990.40│2149646.04│ 666812.46│4455684.53│
│归属母公司净利润(万元)│2474169.78│1606924.52│ 491327.15│3359275.52│
│经营现金流量净额(万元)│2357873.01│1456158.99│ 230841.05│4073820.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.2300│ 6.6300│ 6.3400│ 5.6300│
│每股收益(扣除)(元) │ 3.9786│ 6.2600│ 6.1700│ 5.6300│
│每股净资产(元) │ 32.5795│ 30.5400│ 25.9200│ 21.2600│
│每股资本公积金(元) │ 1.9669│ 2.0534│ 1.9979│ 1.9974│
│每股未分配利润(元) │ 29.1521│ 27.0470│ 22.3958│ 17.7467│
│每股经营现金净流量(元)│ 4.0480│ 6.5664│ 7.6875│ 6.8045│
│每股现金流量(元) │ -0.4647│ -1.0073│ 2.2940│ -0.1078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.8302│ 19.8594│ 18.0711│ 15.1437│
│应收账款周转率 │ 99.1318│ 142.2370│ 125.3106│ 112.0270│
│总资产周转率 │ 0.5895│ 0.9282│ 0.9566│ 0.9452│
│营业收入增长率(%) │ -1.8922│ 12.2348│ 22.2953│ 70.4969│
│营业利润增长率(%) │ -11.1405│ 5.0240│ 10.4682│ 91.5092│
│利润总额增长率(%) │ -10.4814│ 5.7254│ 12.4344│ 86.6770│
│归属母公司净利润增长率│ -9.5039│ 4.5752│ 12.6734│ 88.0473│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.7839│ 12.9188│ 19.5455│ 22.4367│
│净资产增长率(%) │ 13.9406│ 18.0679│ 21.8946│ 26.0414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.8734│ 19.1080│ 17.2659│ 20.6364│
│总资产收益率(%) │ 11.2427│ 8.0005│ 3.1065│ 19.1095│
│净资产收益率(%) │ 12.9687│ 9.0422│ 3.4674│ 21.7100│
│营业利润率(%) │ 23.7919│ 23.9751│ 22.1347│ 26.2540│
│销售毛利率(%) │ 27.5260│ 27.7966│ 26.8508│ 29.1615│
│销售净利率(%) │ 18.8734│ 19.1080│ 17.2659│ 20.6364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.8302│ 7.3918│ 3.6425│ 19.8594│
│固定资产周转率 │ 1.9254│ 1.2853│ 0.5518│ 2.8992│
│流动资产周转率 │ 1.0542│ 0.7293│ 0.3016│ 1.6778│
│总资产周转率 │ 0.5895│ 0.4003│ 0.1704│ 0.9282│
│股东权益周转率 │ 0.7228│ 0.5019│ 0.2146│ 1.1336│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.8676│ 5.1392│ 5.4517│ 4.6641│
│速动比率(%) │ 4.4843│ 4.5398│ 4.9487│ 4.2062│
│产权比率 │ 0.1831│ 0.1768│ 0.1758│ 0.2024│
│应收账款周转率 │ 97.8619│ 68.9389│ 30.5325│ 140.4313│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1548│ 0.1455│ 0.1450│ 0.1647│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.8922│ 8.6829│ 48.4070│ 12.2348│
│营业利润增长率(%) │ -11.1405│ -8.8019│ 17.6302│ 5.0240│
│总资产增长率(%) │ 7.7839│ 9.6091│ 13.0918│ 12.4152│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.6709│ 15.3527│ 17.9539│ 18.4871│
│净利润增长率(%) │ -10.3667│ -7.5165│ 20.1968│ 5.8750│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.4484│ 82.3007│ 82.4484│ 80.3377│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 55.6374│ 53.5515│ 56.7890│ 56.2165│
│无形资产比率(%) │ 6.7410│ 6.9558│ 6.7091│ 6.7915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21197318.96│ 20090757.88│ 20318357.74│ 20187304.57│
│流动资产 │ 11793640.17│ 10758898.86│ 11538595.81│ 11321196.48│
│非流动资产 │ 9403678.79│ 9331859.02│ 8779761.93│ 8866108.09│
│固定资产 │ 6370358.27│ 6243352.65│ 6210344.61│ 6327435.66│
│货币资金 │ 6351313.14│ 5743830.94│ 6540267.24│ 6232021.94│
│存货 │ 928784.71│ 871177.13│ 683133.20│ 700161.51│
│应收账款 │ 125099.98│ 109705.57│ 101961.57│ 123639.92│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1428909.77│ 1397466.69│ 1363170.20│ 1371023.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 240540.32│ 198619.07│ 215765.47│ 198227.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 583887.52│ 581536.21│ 464326.86│ 478291.67│
│流动负债 │ 2422862.72│ 2093487.62│ 2116513.15│ 2431018.20│
│长期借款 │ 313649.42│ 293755.50│ 304527.91│ 369505.00│
│总负债 │ 3281286.52│ 2923835.42│ 2945276.01│ 3324167.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1042300.05│ 1056045.71│ 1058376.50│ 1088167.96│
│未分配利润 │ 15448596.31│ 14698695.37│ 14907890.83│ 14333021.70│
│归属于母公司所│ 17264871.22│ 16534835.16│ 16752153.02│ 16218007.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 17916032.45│ 17166922.46│ 17373081.73│ 16863137.27│
│商誉 │ 57604.17│ 57604.17│ 57604.17│ 57604.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19666494.90│ 18329456.81│ 17966246.51│ 17877718.15│
│流动资产 │ 11129454.64│ 9885464.15│ 9759980.39│ 9710960.37│
│非流动资产 │ 8537040.26│ 8443992.66│ 8206266.13│ 8166757.78│
│固定资产 │ 6224074.17│ 6167793.84│ 5939508.74│ 5885841.61│
│货币资金 │ 6574297.73│ 6161993.62│ 5753956.24│ 5497707.76│
│存货 │ 712447.88│ 660527.71│ 751848.41│ 557152.30│
│应收账款 │ 154181.57│ 206611.67│ 115826.61│ 127361.99│
│其他应收款 │ --│ 104163.14│ --│ 102233.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1073552.17│ 1047158.74│ 989260.87│ 997870.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 454373.56│ 439627.81│ 257951.65│ 294169.82│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 725740.89│ 618383.29│ 680058.79│ 730364.52│
│流动负债 │ 3022092.29│ 2608222.79│ 2338515.98│ 2742118.94│
│长期借款 │ 385718.55│ 322829.07│ 375534.24│ 387129.19│
│总负债 │ 3905182.81│ 3447334.67│ 3237542.48│ 3645673.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1059920.63│ 1059516.05│ 1058732.03│ 1058732.03│
│未分配利润 │ 13285381.69│ 12420874.46│ 12359516.95│ 11868189.80│
│归属于母公司所│ 15152516.18│ 14298209.31│ 14228752.14│ 13736168.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15761312.10│ 14882122.14│ 14728704.03│ 14232044.90│
│商誉 │ 57604.17│ 57604.17│ 51439.81│ 51439.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12171077.53│ 8043286.52│ 3444093.71│ 17624268.22│
│营业收入 │ 12171077.53│ 8043286.52│ 3444093.71│ 17624268.22│
│营业总成本 │ 9491870.81│ 6266603.44│ 2747870.24│ 13359859.95│
│营业成本 │ 8820872.78│ 5807522.37│ 2519326.82│ 12484762.66│
│财务费用 │ -97877.06│ -54550.66│ -24095.76│ -151477.17│
│管理费用 │ 329415.24│ 231640.01│ 121083.09│ 420723.71│
│营业利润 │ 2895733.07│ 1928388.77│ 762339.06│ 4627077.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 116125.04│ 76338.64│ 14432.64│ 154996.82│
│营业外收支净额│ 76275.72│ 58446.45│ 18241.60│ 83714.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2972008.79│ 1986835.22│ 780580.66│ 4710791.68│
│所得税费用 │ 674912.10│ 449921.57│ 185928.15│ 1073773.76│
│归属母公司净利│ 2239026.75│ 1495119.26│ 580862.58│ 3512969.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2297096.69│ 1536913.66│ 594652.50│ 3637017.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12405823.56│ 7400689.51│ 2320707.77│ 15703032.81│
│营业收入 │ 12405823.56│ 7400689.51│ 2320707.77│ 15703032.81│
│营业总成本 │ 9402668.44│ 5414745.61│ 1731294.34│ 11534036.78│
│营业成本 │ 8816179.06│ 5076418.07│ 1509984.80│ 10476009.01│
│财务费用 │ -120323.83│ -86413.04│ 23736.21│ -133816.92│
│管理费用 │ 296599.85│ 177255.45│ 95069.74│ 474115.42│
│营业利润 │ 3258778.09│ 2114506.26│ 648080.83│ 4405733.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122799.37│ 81104.81│ 16078.41│ 120908.09│
│营业外收支净额│ 61212.30│ 35139.78│ 18731.64│ 49950.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3319990.40│ 2149646.04│ 666812.46│ 4455684.53│
│所得税费用 │ 757218.38│ 487821.03│ 172079.90│ 1020483.86│
│归属母公司净利│ 2474169.78│ 1606924.52│ 491327.15│ 3359275.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2562772.02│ 1661825.02│ 494732.56│ 3435200.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14303631.54│ 9778860.10│ 4257662.25│21521588.76│
│经营现金流出小计│ 12158475.97│ 8549173.76│ 3762138.69│18041867.51│
│经营现金流量净额│ 2145155.57│ 1229686.34│ 495523.56│3479721.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3360143.97│ 2093308.44│ 989517.84│4886733.08│
│投资现金流出小计│ 4578549.61│ 3081762.17│ 944514.36│7564020.97│
│投资现金流量净额│ -1218405.64│ -988453.73│ 45003.48│-2677287.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 289625.81│ 150330.97│ 23610.77│ 517163.84│
│筹资现金流出小计│ 1460503.15│ 1339228.00│ 48403.73│1843365.98│
│筹资现金流量净额│ -1170877.34│ -1188897.03│ -24792.96│-1326202.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2111.82│ -2956.18│ -314.37│ -10007.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -246239.22│ -950620.60│ 515419.72│-533776.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14564213.55│ 9176644.17│ 3086633.83│19765636.51│
│经营现金流出小计│ 12206340.54│ 7720485.18│ 2855792.78│15691816.01│
│经营现金流量净额│ 2357873.01│ 1456158.99│ 230841.05│4073820.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4091436.78│ 2846418.82│ 1273440.79│5966680.19│
│投资现金流出小计│ 6075197.88│ 3821361.34│ 1553701.82│8035564.94│
│投资现金流量净额│ -1983761.09│ -974942.52│ -280261.02│-2068884.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 428924.05│ 316803.52│ 400.00│ 645535.13│
│筹资现金流出小计│ 1428909.71│ 1297307.54│ 46809.91│1436724.65│
│筹资现金流量净额│ -999985.67│ -980504.01│ -46409.91│-791189.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4890.83│ 1724.60│ 179.39│ 1901.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -630764.58│ -497562.94│ -95650.49│1215647.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │6351313.14│6232021.94│5497707.76│ 13.36│
│短期借款 │ 240540.32│ 198227.60│ 294169.82│ -32.61│
│应收账款 │ 125099.98│ 123639.92│ 127361.99│ -2.92│
│应付账款 │ 583887.52│ 478291.67│ 730364.52│ -34.51│
│存货的减少 │ --│-138478.77│ 45105.76│ -407.01│
│流动负债合计 │2422862.72│2431018.20│2742118.94│ -11.35│
│长期借款 │ 313649.42│ 369505.00│ 387129.19│ -4.55│
│负债合计 │3281286.52│3324167.31│3645673.26│ -8.82│
│营业利润 │2895733.07│4627077.08│4405733.76│ 5.02│
│利润总额 │2972008.79│4710791.68│4455684.53│ 5.73│
│归属于母公司所有│2239026.75│3512969.10│3359275.52│ 4.58│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │15448596.31│14333021.70│11868189.80│ 20.77│
│营业外收支净额 │ 76275.72│ 83714.60│ 49950.76│ 67.59│
│购买商品、接受劳│9908588.17│15031933.10│12709889.81│ 18.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14303631.54│21521588.76│19765636.51│ 8.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│12158475.97│18041867.51│15691816.01│ 14.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2145155.57│3479721.25│4073820.50│ -14.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│3360143.97│4886733.08│5966680.19│ -18.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4578549.61│7564020.97│8035564.94│ -5.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1218405.64│-2677287.89│-2068884.75│ -29.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 911977.17│ 997018.66│ 887411.89│ 12.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 289625.81│ 517163.84│ 645535.13│ -19.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1460503.15│1843365.98│1436724.65│ 28.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1170877.34│-1326202.15│-791189.52│ -67.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1203275.52│1137902.73│ 967486.23│ 17.61│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-246239.22│-533776.07│1215647.30│ -143.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -76470.44│ 92200.60│ -182.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -76470.44│ 92200.60│ -182.94│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5218444.66│ 29.6094│ 1038799.32│ 29.5704│
│第三季度│ 5005134.05│ 28.3991│ 867245.25│ 24.6870│
│第二季度│ 5079981.74│ 28.8238│ 1115597.37│ 31.7565│
│第一季度│ 2320707.77│ 13.1677│ 491327.15│ 13.9861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4627394.53│ 29.4682│ 977710.74│ 29.1048│
│第三季度│ 3911255.70│ 24.9076│ 855594.54│ 25.4696│
│第二季度│ 4114329.33│ 26.2009│ 917844.18│ 27.3227│
│第一季度│ 3050053.25│ 19.4233│ 608126.06│ 18.1029│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘