万好万家万好万家财务分析报告
≈≈祥源文化600576≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0159│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0184│ 0.0137│ 0.0087│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0159│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.6781│ 1.6713│ 1.6645│ 1.6555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0226│ 0.0060│ -0.0485│ 0.3653│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ -0.0172│ -0.0491│ 0.1960│
│每股资本公积金(元) │ 1.7236│ 1.7236│ 1.7236│ 1.7236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│
│每股未分配利润(元) │ -1.1197│ -1.1264│ -1.1333│ -1.1423│
│净资产收益率(%) │ 1.3470│ 0.9494│ 0.5405│ 1.8481│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.9500│ 0.5400│ 1.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0956│ 0.8221│ 0.4717│ 1.7459│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8300│ --│ 1.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117442.05│ 114281.78│ 115727.77│ 116186.29│
│归属母公司股东权益 │ 103940.60│ 103523.31│ 103097.74│ 102540.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16220.04│ 10381.74│ 3909.10│ 23222.73│
│营业成本(万元) │ 7900.25│ 4253.54│ 682.56│ 10352.84│
│投资收益(万元) │ -82.44│ 5.88│ --│ 95.82│
│净利润(万元) │ 1334.56│ 888.61│ 331.83│ 3302.26│
│营业利润(万元) │ 1809.73│ 1177.23│ 569.69│ 4254.86│
│利润总额(万元) │ 1799.63│ 1169.44│ 561.22│ 3739.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 1400.13│ 982.83│ 557.27│ 1895.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -1398.01│ 370.73│ -3003.15│ 22625.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0061│ 0.0095│ 0.0100│ -1.3700│
│基本每股收益 │ -0.0041│ 0.0025│ 0.0048│ -1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0061│ 0.0095│ 0.0100│ -1.3700│
│每股净资产(元) │ 1.6218│ 1.6252│ 1.6255│ 1.6157│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1024│ 0.0990│ 0.0389│ -0.2990│
│每股现金流量(元) │ -0.0629│ -0.0665│ -0.0477│ -0.2522│
│每股资本公积金(元) │ 1.7144│ 1.7144│ 1.7144│ 1.7144│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│
│每股未分配利润(元) │ -1.1668│ -1.1634│ -1.1630│ -1.1729│
│净资产收益率(%) │ 0.3756│ 0.5846│ 0.6057│ -85.2707│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.3700│ -60.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2521│ 0.1541│ 0.2881│ -85.9118│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2200│ --│ -60.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109371.00│ 114438.19│ 122023.60│ 121172.23│
│归属母公司股东权益 │ 100452.01│ 100663.22│ 100684.61│ 100074.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26946.02│ 12472.45│ 5731.82│ 42231.83│
│营业成本(万元) │ 19761.06│ 10045.72│ 4422.80│ 27249.59│
│投资收益(万元) │ 3.09│ 3.09│ 0.29│ -148.43│
│净利润(万元) │ 1841.50│ 223.20│ 354.09│ -87751.48│
│营业利润(万元) │ 1995.59│ 293.65│ 434.29│ -87211.29│
│利润总额(万元) │ 2048.75│ 291.20│ 446.15│ -88050.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 377.25│ 588.46│ 609.86│ -85334.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 6340.90│ 6130.02│ 2408.83│ -18517.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0300│ -1.3700│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0184│ 0.0300│ -1.3800│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.6781│ 1.6555│ 1.6157│ 2.8755│
│每股资本公积金(元) │ 1.7236│ 1.7236│ 1.7144│ 1.8297│
│每股未分配利润(元) │ -1.1197│ -1.1423│ -1.1729│ 0.2426│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0226│ 0.3653│ -0.2990│ -0.3338│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ 0.1960│ -0.2522│ -0.5066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8889│ 3.4517│ 16.7100│ 2359.0212│
│应收账款周转率 │ 0.5226│ 0.7367│ 1.1560│ 2.1935│
│总资产周转率 │ 0.1389│ 0.1957│ 0.2579│ 0.3474│
│营业收入增长率(%) │ -39.8054│ -45.0113│ -41.3924│ -8.9837│
│营业利润增长率(%) │ -9.3131│ 104.8788│-2798.7914│ -158.3922│
│利润总额增长率(%) │ -12.1597│ 104.2468│-4758.2345│ -82.6270│
│归属母公司净利润增长率│ 271.1355│ 102.2207│-6080.9453│ -84.3925│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3795│ -4.1147│ -41.2568│ -1.0876│
│净资产增长率(%) │ 3.4729│ 2.4639│ -46.3166│ -0.7106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2279│ 8.5594│ 8.4886│ 14.2199│
│总资产收益率(%) │ 1.1768│ 0.7770│ 0.2791│ 2.7825│
│净资产收益率(%) │ 1.3470│ 0.9494│ 0.5405│ 1.8481│
│营业利润率(%) │ 11.1574│ 11.3394│ 14.5734│ 18.3220│
│销售毛利率(%) │ 51.2933│ 59.0286│ 82.5393│ 55.4193│
│销售净利率(%) │ 8.2279│ 8.5594│ 8.4886│ 14.2199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8889│ 1.5507│ 0.2359│ 3.4517│
│固定资产周转率 │ 3.1104│ 1.9729│ 0.7361│ 4.1793│
│流动资产周转率 │ 0.1949│ 0.1277│ 0.0477│ 0.2758│
│总资产周转率 │ 0.1389│ 0.0901│ 0.0337│ 0.1957│
│股东权益周转率 │ 0.1622│ 0.1048│ 0.0395│ 0.2355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.8560│ 7.0666│ 6.1674│ 5.8368│
│速动比率(%) │ 5.6685│ 5.4443│ 4.4534│ 4.3581│
│产权比率 │ 0.1563│ 0.1265│ 0.1453│ 0.1538│
│应收账款周转率 │ 0.5226│ 0.3479│ 0.1341│ 0.7367│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 14.2876│
│资产负债率 │ 0.1352│ 0.1146│ 0.1294│ 0.1357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -39.8054│ -16.7626│ -31.8001│ -45.0113│
│营业利润增长率(%) │ -9.3131│ 300.8896│ 31.1778│ 104.8788│
│总资产增长率(%) │ 7.3795│ -0.1367│ -5.1595│ -4.1147│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.0339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1192│ 4.4496│ 3.8620│ 3.7237│
│净利润增长率(%) │ -27.5286│ 298.1301│ -6.2863│ 103.7632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.5037│ 90.5860│ 89.0864│ 88.2552│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.0215│ 70.6707│ 70.7411│ 70.4856│
│无形资产比率(%) │ 2.2776│ 2.5565│ 2.7077│ 2.9419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117442.05│ 114281.78│ 115727.77│ 116186.29│
│流动资产 │ 84583.53│ 80763.75│ 81867.11│ 81894.67│
│非流动资产 │ 32858.52│ 33518.03│ 33860.66│ 34291.63│
│固定资产 │ 5070.71│ 5165.50│ 5262.06│ 5358.96│
│货币资金 │ 26878.68│ 27986.13│ 26010.67│ 29051.47│
│存货 │ 2709.18│ 2725.68│ 3027.47│ 2760.15│
│应收账款 │ 33376.63│ 30990.31│ 29584.85│ 28695.38│
│其他应收款 │ --│ 1108.76│ --│ 1457.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2674.84│ 2921.56│ 3133.60│ 3418.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│预收账款 │ 990.86│ 1581.67│ 667.10│ 194.75│
│应付账款 │ 5970.27│ 3745.74│ 6683.82│ 4980.82│
│流动负债 │ 14443.84│ 11429.00│ 13274.17│ 14030.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15879.30│ 13099.06│ 14978.38│ 15768.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106762.80│ 106762.80│ 106762.80│ 106762.80│
│未分配利润 │ -69353.49│ -69770.78│ -70196.34│ -70753.62│
│归属于母公司所│ 103940.60│ 103523.31│ 103097.74│ 102540.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101562.75│ 101182.72│ 100749.39│ 100417.56│
│商誉 │ 4832.65│ 4832.65│ 4832.65│ 4832.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109371.00│ 114438.19│ 122023.60│ 121172.23│
│流动资产 │ 71829.59│ 76177.53│ 82827.22│ 86513.94│
│非流动资产 │ 37541.41│ 38260.66│ 39196.39│ 34658.28│
│固定资产 │ 5457.10│ 5556.33│ 5654.48│ 5754.31│
│货币资金 │ 12956.35│ 12731.58│ 13895.76│ 16850.86│
│存货 │ 2072.91│ 4280.84│ 3849.59│ 3238.48│
│应收账款 │ 29788.87│ 28090.20│ 31036.46│ 34349.64│
│其他应收款 │ --│ 1789.65│ --│ 3529.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1778.66│ 2015.73│ 2083.69│ 2305.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 2154.20│ 8532.40│ 10781.72│ 9751.25│
│应付账款 │ 3215.24│ 3272.66│ 3772.97│ 2482.16│
│流动负债 │ 9464.31│ 16146.97│ 20654.17│ 19871.40│
│长期借款 │ --│ --│ 2910.00│ 3000.00│
│总负债 │ 10880.42│ 17565.91│ 25020.44│ 24359.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106192.11│ 106192.11│ 106192.11│ 106192.11│
│未分配利润 │ -72271.39│ -72060.18│ -72038.78│ -72648.64│
│归属于母公司所│ 100452.01│ 100663.22│ 100684.61│ 100074.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98490.59│ 96872.28│ 97003.17│ 96812.53│
│商誉 │ 5346.15│ 5346.15│ 5346.15│ 5346.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16220.04│ 10381.74│ 3909.10│ 23222.73│
│营业收入 │ 16220.04│ 10381.74│ 3909.10│ 23222.73│
│营业总成本 │ 14874.34│ 7682.14│ 2216.27│ 16460.44│
│营业成本 │ 7900.25│ 4253.54│ 682.56│ 10352.84│
│财务费用 │ -456.91│ -250.85│ -152.78│ 296.90│
│管理费用 │ 2780.80│ 1901.93│ 1303.24│ 4126.62│
│营业利润 │ 1809.73│ 1177.23│ 569.69│ 4254.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -82.44│ 5.88│ --│ 95.82│
│营业外收支净额│ -10.10│ -7.78│ -8.47│ -515.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1799.63│ 1169.44│ 561.22│ 3739.35│
│所得税费用 │ 465.07│ 280.83│ 229.39│ 437.09│
│归属母公司净利│ 1400.13│ 982.83│ 557.27│ 1895.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1334.56│ 888.61│ 331.83│ 3302.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26946.02│ 12472.45│ 5731.82│ 42231.83│
│营业收入 │ 26946.02│ 12472.45│ 5731.82│ 42231.83│
│营业总成本 │ 25646.54│ 13174.25│ 5657.32│ 130890.54│
│营业成本 │ 19761.06│ 10045.72│ 4422.80│ 27249.59│
│财务费用 │ 218.23│ 172.23│ 50.21│ 191.27│
│管理费用 │ 3266.56│ 2385.83│ 1060.32│ 6236.21│
│营业利润 │ 1995.59│ 293.65│ 434.29│ -87211.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.09│ 3.09│ 0.29│ -148.43│
│营业外收支净额│ 53.17│ -2.45│ 11.87│ -839.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2048.75│ 291.20│ 446.15│ -88050.50│
│所得税费用 │ 207.25│ 68.00│ 92.07│ -299.02│
│归属母公司净利│ 377.25│ 588.46│ 609.86│ -85334.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1841.50│ 223.20│ 354.09│ -87751.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78973.22│ 58037.70│ 29468.48│ 132569.77│
│经营现金流出小计│ 80371.22│ 57666.97│ 32471.63│ 109944.52│
│经营现金流量净额│ -1398.01│ 370.73│ -3003.15│ 22625.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 769.99│ 2.80│ --│ 462.58│
│投资现金流出小计│ 1401.21│ 1401.21│ 1.21│ 5560.27│
│投资现金流量净额│ -631.22│ -1398.41│ -1.21│ -5097.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135.00│ 135.00│ 95.00│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 277.08│ 170.48│ 132.74│ 5472.72│
│筹资现金流量净额│ -142.08│ -35.48│ -37.74│ -5372.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.47│ -2.17│ 1.31│ -14.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2172.78│ -1065.34│ -3040.79│ 12140.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75638.88│ 54562.57│ 25265.97│ 137782.12│
│经营现金流出小计│ 69297.98│ 48432.55│ 22857.15│ 156299.89│
│经营现金流量净额│ 6340.90│ 6130.02│ 2408.83│ -18517.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 764.84│ 504.52│ 1.07│ 12381.93│
│投资现金流出小计│ 5560.27│ 5360.27│ 4995.00│ 11194.29│
│投资现金流量净额│ -4795.43│ -4855.75│ -4993.93│ 1187.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 5434.98│ 5397.24│ 373.84│ 3296.68│
│筹资现金流量净额│ -5434.98│ -5397.24│ -373.84│ 1703.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.01│ 3.70│ 3.84│ 7.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3894.51│ -4119.27│ -2955.10│ -15619.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26878.68│ 29051.47│ 16850.86│ 72.40│
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 2000.00│ -95.00│
│应收账款 │ 33376.63│ 28695.38│ 34349.64│ -16.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 3529.58│ --│
│应付账款 │ 5970.27│ 4980.82│ 2482.16│ 100.66│
│存货的减少 │ --│ 478.32│ 3528.81│ -86.45│
│流动负债合计 │ 14443.84│ 14030.81│ 19871.40│ -29.39│
│长期借款 │ --│ --│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ 15879.30│ 15768.74│ 24359.69│ -35.27│
│营业利润 │ 1809.73│ 4254.86│ -87211.29│ 104.88│
│利润总额 │ 1799.63│ 3739.35│ -88050.50│ 104.25│
│归属于母公司所有│ 1400.13│ 1895.02│ -85334.48│ 102.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -69353.49│ -70753.62│ -72648.64│ 2.61│
│营业外收支净额 │ -10.10│ -515.52│ -839.21│ 38.57│
│购买商品、接受劳│ 68516.61│ 79242.99│ 107838.38│ -26.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78973.22│ 132569.77│ 137782.12│ -3.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80371.22│ 109944.52│ 156299.89│ -29.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1398.01│ 22625.25│ -18517.77│ 222.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 769.99│ 462.58│ 12381.93│ -96.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1401.21│ 5560.27│ 11194.29│ -50.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -631.22│ -5097.69│ 1187.64│ -529.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1401.21│ 505.27│ 3802.24│ -86.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135.00│ 100.00│ 5000.00│ -98.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277.08│ 5472.72│ 3296.68│ 66.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -142.08│ -5372.72│ 1703.32│ -415.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13.70│ 178.79│ 122.58│ 45.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2172.78│ 12140.61│ -15619.76│ 177.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7316.70│ -7294.29│ -0.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7316.70│ -7294.29│ -0.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -3723.29│ -16.0330│ 1517.77│ 80.0923│
│第三季度│ 14473.57│ 62.3250│ -211.21│ -11.1453│
│第二季度│ 6740.63│ 29.0260│ -21.40│ -1.1290│
│第一季度│ 5731.82│ 24.6819│ 609.86│ 32.1820│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1467.51│ -3.4749│ -90983.15│ 106.6195│
│第三季度│ 15800.10│ 37.4128│ 1291.09│ -1.5130│
│第二季度│ 13459.53│ 31.8706│ 1802.57│ -2.1124│
│第一季度│ 14439.71│ 34.1915│ 2555.01│ -2.9941│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0159│ 0.0100│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0184│ 0.0137│ 0.0087│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0159│ 0.0100│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.6781│ 1.6713│ 1.6645│ 1.6555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0226│ 0.0060│ -0.0485│ 0.3653│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ -0.0172│ -0.0491│ 0.1960│
│每股资本公积金(元) │ 1.7236│ 1.7236│ 1.7236│ 1.7236│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│
│每股未分配利润(元) │ -1.1197│ -1.1264│ -1.1333│ -1.1423│
│净资产收益率(%) │ 1.3470│ 0.9494│ 0.5405│ 1.8481│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3600│ 0.9500│ 0.5400│ 1.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.0956│ 0.8221│ 0.4717│ 1.7459│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8300│ --│ 1.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 117442.05│ 114281.78│ 115727.77│ 116186.29│
│归属母公司股东权益 │ 103940.60│ 103523.31│ 103097.74│ 102540.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16220.04│ 10381.74│ 3909.10│ 23222.73│
│营业成本(万元) │ 7900.25│ 4253.54│ 682.56│ 10352.84│
│投资收益(万元) │ -82.44│ 5.88│ --│ 95.82│
│净利润(万元) │ 1334.56│ 888.61│ 331.83│ 3302.26│
│营业利润(万元) │ 1809.73│ 1177.23│ 569.69│ 4254.86│
│利润总额(万元) │ 1799.63│ 1169.44│ 561.22│ 3739.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 1400.13│ 982.83│ 557.27│ 1895.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -1398.01│ 370.73│ -3003.15│ 22625.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0061│ 0.0095│ 0.0100│ -1.3700│
│基本每股收益 │ -0.0041│ 0.0025│ 0.0048│ -1.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0061│ 0.0095│ 0.0100│ -1.3700│
│每股净资产(元) │ 1.6218│ 1.6252│ 1.6255│ 1.6157│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1024│ 0.0990│ 0.0389│ -0.2990│
│每股现金流量(元) │ -0.0629│ -0.0665│ -0.0477│ -0.2522│
│每股资本公积金(元) │ 1.7144│ 1.7144│ 1.7144│ 1.7144│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│ 0.0741│
│每股未分配利润(元) │ -1.1668│ -1.1634│ -1.1630│ -1.1729│
│净资产收益率(%) │ 0.3756│ 0.5846│ 0.6057│ -85.2707│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.3700│ -60.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2521│ 0.1541│ 0.2881│ -85.9118│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2200│ --│ -60.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109371.00│ 114438.19│ 122023.60│ 121172.23│
│归属母公司股东权益 │ 100452.01│ 100663.22│ 100684.61│ 100074.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26946.02│ 12472.45│ 5731.82│ 42231.83│
│营业成本(万元) │ 19761.06│ 10045.72│ 4422.80│ 27249.59│
│投资收益(万元) │ 3.09│ 3.09│ 0.29│ -148.43│
│净利润(万元) │ 1841.50│ 223.20│ 354.09│ -87751.48│
│营业利润(万元) │ 1995.59│ 293.65│ 434.29│ -87211.29│
│利润总额(万元) │ 2048.75│ 291.20│ 446.15│ -88050.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 377.25│ 588.46│ 609.86│ -85334.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 6340.90│ 6130.02│ 2408.83│ -18517.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0226│ 0.0300│ -1.3700│ 0.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0184│ 0.0300│ -1.3800│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.6781│ 1.6555│ 1.6157│ 2.8755│
│每股资本公积金(元) │ 1.7236│ 1.7236│ 1.7144│ 1.8297│
│每股未分配利润(元) │ -1.1197│ -1.1423│ -1.1729│ 0.2426│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0226│ 0.3653│ -0.2990│ -0.3338│
│每股现金流量(元) │ -0.0351│ 0.1960│ -0.2522│ -0.5066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8889│ 3.4517│ 16.7100│ 2359.0212│
│应收账款周转率 │ 0.5226│ 0.7367│ 1.1560│ 2.1935│
│总资产周转率 │ 0.1389│ 0.1957│ 0.2579│ 0.3474│
│营业收入增长率(%) │ -39.8054│ -45.0113│ -41.3924│ -8.9837│
│营业利润增长率(%) │ -9.3131│ 104.8788│-2798.7914│ -158.3922│
│利润总额增长率(%) │ -12.1597│ 104.2468│-4758.2345│ -82.6270│
│归属母公司净利润增长率│ 271.1355│ 102.2207│-6080.9453│ -84.3925│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3795│ -4.1147│ -41.2568│ -1.0876│
│净资产增长率(%) │ 3.4729│ 2.4639│ -46.3166│ -0.7106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2279│ 8.5594│ 8.4886│ 14.2199│
│总资产收益率(%) │ 1.1768│ 0.7770│ 0.2791│ 2.7825│
│净资产收益率(%) │ 1.3470│ 0.9494│ 0.5405│ 1.8481│
│营业利润率(%) │ 11.1574│ 11.3394│ 14.5734│ 18.3220│
│销售毛利率(%) │ 51.2933│ 59.0286│ 82.5393│ 55.4193│
│销售净利率(%) │ 8.2279│ 8.5594│ 8.4886│ 14.2199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8889│ 1.5507│ 0.2359│ 3.4517│
│固定资产周转率 │ 3.1104│ 1.9729│ 0.7361│ 4.1793│
│流动资产周转率 │ 0.1949│ 0.1277│ 0.0477│ 0.2758│
│总资产周转率 │ 0.1389│ 0.0901│ 0.0337│ 0.1957│
│股东权益周转率 │ 0.1622│ 0.1048│ 0.0395│ 0.2355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.8560│ 7.0666│ 6.1674│ 5.8368│
│速动比率(%) │ 5.6685│ 5.4443│ 4.4534│ 4.3581│
│产权比率 │ 0.1563│ 0.1265│ 0.1453│ 0.1538│
│应收账款周转率 │ 0.5226│ 0.3479│ 0.1341│ 0.7367│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 14.2876│
│资产负债率 │ 0.1352│ 0.1146│ 0.1294│ 0.1357│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -39.8054│ -16.7626│ -31.8001│ -45.0113│
│营业利润增长率(%) │ -9.3131│ 300.8896│ 31.1778│ 104.8788│
│总资产增长率(%) │ 7.3795│ -0.1367│ -5.1595│ -4.1147│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.0339│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.1192│ 4.4496│ 3.8620│ 3.7237│
│净利润增长率(%) │ -27.5286│ 298.1301│ -6.2863│ 103.7632│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.5037│ 90.5860│ 89.0864│ 88.2552│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.5200│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.0215│ 70.6707│ 70.7411│ 70.4856│
│无形资产比率(%) │ 2.2776│ 2.5565│ 2.7077│ 2.9419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 117442.05│ 114281.78│ 115727.77│ 116186.29│
│流动资产 │ 84583.53│ 80763.75│ 81867.11│ 81894.67│
│非流动资产 │ 32858.52│ 33518.03│ 33860.66│ 34291.63│
│固定资产 │ 5070.71│ 5165.50│ 5262.06│ 5358.96│
│货币资金 │ 26878.68│ 27986.13│ 26010.67│ 29051.47│
│存货 │ 2709.18│ 2725.68│ 3027.47│ 2760.15│
│应收账款 │ 33376.63│ 30990.31│ 29584.85│ 28695.38│
│其他应收款 │ --│ 1108.76│ --│ 1457.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2674.84│ 2921.56│ 3133.60│ 3418.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│预收账款 │ 990.86│ 1581.67│ 667.10│ 194.75│
│应付账款 │ 5970.27│ 3745.74│ 6683.82│ 4980.82│
│流动负债 │ 14443.84│ 11429.00│ 13274.17│ 14030.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 15879.30│ 13099.06│ 14978.38│ 15768.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106762.80│ 106762.80│ 106762.80│ 106762.80│
│未分配利润 │ -69353.49│ -69770.78│ -70196.34│ -70753.62│
│归属于母公司所│ 103940.60│ 103523.31│ 103097.74│ 102540.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 101562.75│ 101182.72│ 100749.39│ 100417.56│
│商誉 │ 4832.65│ 4832.65│ 4832.65│ 4832.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109371.00│ 114438.19│ 122023.60│ 121172.23│
│流动资产 │ 71829.59│ 76177.53│ 82827.22│ 86513.94│
│非流动资产 │ 37541.41│ 38260.66│ 39196.39│ 34658.28│
│固定资产 │ 5457.10│ 5556.33│ 5654.48│ 5754.31│
│货币资金 │ 12956.35│ 12731.58│ 13895.76│ 16850.86│
│存货 │ 2072.91│ 4280.84│ 3849.59│ 3238.48│
│应收账款 │ 29788.87│ 28090.20│ 31036.46│ 34349.64│
│其他应收款 │ --│ 1789.65│ --│ 3529.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1778.66│ 2015.73│ 2083.69│ 2305.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 2154.20│ 8532.40│ 10781.72│ 9751.25│
│应付账款 │ 3215.24│ 3272.66│ 3772.97│ 2482.16│
│流动负债 │ 9464.31│ 16146.97│ 20654.17│ 19871.40│
│长期借款 │ --│ --│ 2910.00│ 3000.00│
│总负债 │ 10880.42│ 17565.91│ 25020.44│ 24359.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106192.11│ 106192.11│ 106192.11│ 106192.11│
│未分配利润 │ -72271.39│ -72060.18│ -72038.78│ -72648.64│
│归属于母公司所│ 100452.01│ 100663.22│ 100684.61│ 100074.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 98490.59│ 96872.28│ 97003.17│ 96812.53│
│商誉 │ 5346.15│ 5346.15│ 5346.15│ 5346.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16220.04│ 10381.74│ 3909.10│ 23222.73│
│营业收入 │ 16220.04│ 10381.74│ 3909.10│ 23222.73│
│营业总成本 │ 14874.34│ 7682.14│ 2216.27│ 16460.44│
│营业成本 │ 7900.25│ 4253.54│ 682.56│ 10352.84│
│财务费用 │ -456.91│ -250.85│ -152.78│ 296.90│
│管理费用 │ 2780.80│ 1901.93│ 1303.24│ 4126.62│
│营业利润 │ 1809.73│ 1177.23│ 569.69│ 4254.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -82.44│ 5.88│ --│ 95.82│
│营业外收支净额│ -10.10│ -7.78│ -8.47│ -515.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1799.63│ 1169.44│ 561.22│ 3739.35│
│所得税费用 │ 465.07│ 280.83│ 229.39│ 437.09│
│归属母公司净利│ 1400.13│ 982.83│ 557.27│ 1895.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1334.56│ 888.61│ 331.83│ 3302.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26946.02│ 12472.45│ 5731.82│ 42231.83│
│营业收入 │ 26946.02│ 12472.45│ 5731.82│ 42231.83│
│营业总成本 │ 25646.54│ 13174.25│ 5657.32│ 130890.54│
│营业成本 │ 19761.06│ 10045.72│ 4422.80│ 27249.59│
│财务费用 │ 218.23│ 172.23│ 50.21│ 191.27│
│管理费用 │ 3266.56│ 2385.83│ 1060.32│ 6236.21│
│营业利润 │ 1995.59│ 293.65│ 434.29│ -87211.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.09│ 3.09│ 0.29│ -148.43│
│营业外收支净额│ 53.17│ -2.45│ 11.87│ -839.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2048.75│ 291.20│ 446.15│ -88050.50│
│所得税费用 │ 207.25│ 68.00│ 92.07│ -299.02│
│归属母公司净利│ 377.25│ 588.46│ 609.86│ -85334.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1841.50│ 223.20│ 354.09│ -87751.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78973.22│ 58037.70│ 29468.48│ 132569.77│
│经营现金流出小计│ 80371.22│ 57666.97│ 32471.63│ 109944.52│
│经营现金流量净额│ -1398.01│ 370.73│ -3003.15│ 22625.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 769.99│ 2.80│ --│ 462.58│
│投资现金流出小计│ 1401.21│ 1401.21│ 1.21│ 5560.27│
│投资现金流量净额│ -631.22│ -1398.41│ -1.21│ -5097.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 135.00│ 135.00│ 95.00│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 277.08│ 170.48│ 132.74│ 5472.72│
│筹资现金流量净额│ -142.08│ -35.48│ -37.74│ -5372.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.47│ -2.17│ 1.31│ -14.24│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2172.78│ -1065.34│ -3040.79│ 12140.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75638.88│ 54562.57│ 25265.97│ 137782.12│
│经营现金流出小计│ 69297.98│ 48432.55│ 22857.15│ 156299.89│
│经营现金流量净额│ 6340.90│ 6130.02│ 2408.83│ -18517.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 764.84│ 504.52│ 1.07│ 12381.93│
│投资现金流出小计│ 5560.27│ 5360.27│ 4995.00│ 11194.29│
│投资现金流量净额│ -4795.43│ -4855.75│ -4993.93│ 1187.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 5434.98│ 5397.24│ 373.84│ 3296.68│
│筹资现金流量净额│ -5434.98│ -5397.24│ -373.84│ 1703.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5.01│ 3.70│ 3.84│ 7.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3894.51│ -4119.27│ -2955.10│ -15619.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 26878.68│ 29051.47│ 16850.86│ 72.40│
│短期借款 │ 100.00│ 100.00│ 2000.00│ -95.00│
│应收账款 │ 33376.63│ 28695.38│ 34349.64│ -16.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 3529.58│ --│
│应付账款 │ 5970.27│ 4980.82│ 2482.16│ 100.66│
│存货的减少 │ --│ 478.32│ 3528.81│ -86.45│
│流动负债合计 │ 14443.84│ 14030.81│ 19871.40│ -29.39│
│长期借款 │ --│ --│ 3000.00│ --│
│负债合计 │ 15879.30│ 15768.74│ 24359.69│ -35.27│
│营业利润 │ 1809.73│ 4254.86│ -87211.29│ 104.88│
│利润总额 │ 1799.63│ 3739.35│ -88050.50│ 104.25│
│归属于母公司所有│ 1400.13│ 1895.02│ -85334.48│ 102.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -69353.49│ -70753.62│ -72648.64│ 2.61│
│营业外收支净额 │ -10.10│ -515.52│ -839.21│ 38.57│
│购买商品、接受劳│ 68516.61│ 79242.99│ 107838.38│ -26.52│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78973.22│ 132569.77│ 137782.12│ -3.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 80371.22│ 109944.52│ 156299.89│ -29.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1398.01│ 22625.25│ -18517.77│ 222.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 769.99│ 462.58│ 12381.93│ -96.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1401.21│ 5560.27│ 11194.29│ -50.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -631.22│ -5097.69│ 1187.64│ -529.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1401.21│ 505.27│ 3802.24│ -86.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135.00│ 100.00│ 5000.00│ -98.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 277.08│ 5472.72│ 3296.68│ 66.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -142.08│ -5372.72│ 1703.32│ -415.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13.70│ 178.79│ 122.58│ 45.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2172.78│ 12140.61│ -15619.76│ 177.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7316.70│ -7294.29│ -0.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7316.70│ -7294.29│ -0.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -3723.29│ -16.0330│ 1517.77│ 80.0923│
│第三季度│ 14473.57│ 62.3250│ -211.21│ -11.1453│
│第二季度│ 6740.63│ 29.0260│ -21.40│ -1.1290│
│第一季度│ 5731.82│ 24.6819│ 609.86│ 32.1820│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -1467.51│ -3.4749│ -90983.15│ 106.6195│
│第三季度│ 15800.10│ 37.4128│ 1291.09│ -1.5130│
│第二季度│ 13459.53│ 31.8706│ 1802.57│ -2.1124│
│第一季度│ 14439.71│ 34.1915│ 2555.01│ -2.9941│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘