康恩贝 康恩贝 财务分析报告
≈≈康恩贝600572≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0960│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1454│ 0.0960│ 0.0510│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0960│ 0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.9717│ 1.9810│ 1.9045│ 1.8844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.1492│ 0.0604│ 0.4685│
│每股现金流量(元) │ -0.1849│ -0.1396│ -0.1894│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.2606│ 0.2584│ 0.2561│ 0.2539│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│
│每股未分配利润(元) │ 0.7706│ 0.7822│ 0.7080│ 0.6901│
│净资产收益率(%) │ 4.0822│ 4.6480│ 0.9417│ 9.0188│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1700│ 4.7600│ 0.9500│ 9.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0678│ 4.6471│ 2.4000│ 0.3238│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 888832.71│ 910743.03│ 891865.98│ 927858.54│
│归属母公司股东权益 │ 525925.99│ 528405.23│ 508002.68│ 502617.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 462066.65│ 311951.41│ 159104.29│ 590901.70│
│营业成本(万元) │ 158297.36│ 106640.69│ 51870.26│ 204249.90│
│投资收益(万元) │ 1763.46│ -455.85│ -256.04│ 28088.80│
│净利润(万元) │ 29468.94│ 29964.84│ 7654.22│ 54919.95│
│营业利润(万元) │ 38675.96│ 37289.66│ 9910.91│ 78393.86│
│利润总额(万元) │ 38311.28│ 37191.68│ 9907.60│ 76564.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 21469.31│ 24560.33│ 4783.73│ 45330.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 56213.22│ 39808.59│ 16097.56│ 124969.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2120│ 0.1880│ 0.0700│ -0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0430│ 0.0457│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2120│ 0.1880│ 0.0700│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.9158│ 1.8909│ 1.8111│ 1.7480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2453│ 0.1559│ 0.1061│ 0.3470│
│每股现金流量(元) │ 0.0438│ 0.0706│ 0.1532│ 0.0568│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2491│ 0.2821│ 0.2873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│
│每股未分配利润(元) │ 0.7241│ 0.7014│ 0.5885│ 0.5202│
│净资产收益率(%) │ 10.6423│ 9.5852│ 3.7739│ -7.4131│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 9.9100│ 3.8400│ -6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0873│ 2.1700│ 2.4266│ -9.4353│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ -8.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 996540.36│1006599.57│1018227.71│ 986034.17│
│归属母公司股东权益 │ 511000.52│ 504375.40│ 483085.99│ 466237.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 454244.55│ 319500.20│ 167862.84│ 676829.29│
│营业成本(万元) │ 151772.48│ 105308.83│ 47955.22│ 170902.96│
│投资收益(万元) │ 29138.80│ 29920.62│ 3545.90│ -11464.93│
│净利润(万元) │ 61993.10│ 53138.61│ 20064.17│ -27151.84│
│营业利润(万元) │ 77655.08│ 64893.64│ 27742.51│ -3907.10│
│利润总额(万元) │ 75815.27│ 63500.61│ 26657.29│ -5001.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 54382.22│ 48345.30│ 18231.35│ -34562.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 65419.69│ 41588.38│ 28311.64│ 92550.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0840│ 0.1800│ -0.1300│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1454│ 0.0100│ -0.1700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 1.9717│ 1.8844│ 1.7480│ 2.1182│
│每股资本公积金(元) │ 0.2606│ 0.2539│ 0.2873│ 0.2971│
│每股未分配利润(元) │ 0.7706│ 0.6901│ 0.5202│ 0.8138│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.4685│ 0.3470│ 0.2059│
│每股现金流量(元) │ -0.1849│ 0.0183│ 0.0568│ -0.3596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6249│ 1.8276│ 1.4027│ 1.4973│
│应收账款周转率 │ 4.1780│ 5.7890│ 5.4423│ 6.1223│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.6175│ 0.6580│ 0.6742│
│营业收入增长率(%) │ 1.7220│ -12.6956│ -3.5597│ 32.5683│
│营业利润增长率(%) │ -50.1952│ 2106.4473│ -103.7301│ 15.5085│
│利润总额增长率(%) │ -49.4676│ 1630.7633│ -104.8332│ 15.4838│
│归属母公司净利润增长率│ -60.5215│ 231.1531│ -142.3998│ 14.6315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.8082│ -5.9000│ -9.0336│ 15.0668│
│净资产增长率(%) │ 2.9208│ 7.8027│ -18.1078│ -0.6217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3776│ 9.6056│ 4.8108│ 9.2943│
│总资产收益率(%) │ 3.1261│ 3.1257│ 0.8014│ 5.7391│
│净资产收益率(%) │ 4.0822│ 4.6480│ 0.9417│ 9.0188│
│营业利润率(%) │ 8.3702│ 11.9537│ 6.2292│ 13.2668│
│销售毛利率(%) │ 65.7414│ 65.8150│ 67.3986│ 65.4342│
│销售净利率(%) │ 6.3776│ 9.6056│ 4.8108│ 9.2943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6249│ 1.1267│ 0.5433│ 1.8276│
│固定资产周转率 │ 1.9699│ 1.3165│ 0.6632│ 2.3835│
│流动资产周转率 │ 1.1436│ 0.7704│ 0.3968│ 1.3227│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.3393│ 0.1749│ 0.6175│
│股东权益周转率 │ 0.8364│ 0.5694│ 0.3013│ 1.1483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3534│ 1.3216│ 1.3336│ 1.2720│
│速动比率(%) │ 1.0147│ 0.9819│ 0.9690│ 0.9464│
│产权比率 │ 0.5827│ 0.6604│ 0.6864│ 0.7817│
│应收账款周转率 │ 4.1780│ 2.9447│ 1.5080│ 5.7890│
│利息保障倍数 │ 9.1264│ 12.9866│ 6.7521│ 8.5283│
│资产负债率 │ 0.3682│ 0.3832│ 0.3909│ 0.4235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.7220│ -2.3627│ -5.2177│ -12.6956│
│营业利润增长率(%) │ -50.1952│ -42.5373│ -64.2754│ 2106.4473│
│总资产增长率(%) │ -10.8082│ -9.5228│ -12.4100│ -5.9000│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3673│ 5.2077│ 5.9352│ 8.2284│
│净利润增长率(%) │ -52.4642│ -43.6100│ -61.8513│ 302.2697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1704│ 58.0191│ 56.9595│ 54.1696│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4751│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3668│ 43.4928│ 43.5280│ 44.5921│
│无形资产比率(%) │ 4.1102│ 4.0678│ 4.1757│ 4.0720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 888832.71│ 910743.03│ 891865.98│ 927858.54│
│流动资产 │ 394346.81│ 396107.43│ 388211.71│ 413751.52│
│非流动资产 │ 494485.89│ 514635.60│ 503654.27│ 514107.02│
│固定资产 │ 227612.78│ 232206.22│ 238055.39│ 241718.84│
│货币资金 │ 98550.45│ 109182.00│ 97778.06│ 157505.78│
│存货 │ 98696.15│ 93159.29│ 94815.57│ 96145.51│
│应收账款 │ 135193.53│ 125870.95│ 125015.31│ 85999.24│
│其他应收款 │ --│ 11663.68│ --│ 9652.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36533.06│ 37047.01│ 37241.67│ 37782.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 124353.33│ 138332.11│ 124449.28│ 174847.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27447.82│ 29097.18│ 30706.42│ 30703.06│
│流动负债 │ 291365.19│ 299723.33│ 291105.64│ 325280.62│
│长期借款 │ 20002.86│ 29967.30│ 38429.27│ 50271.02│
│总负债 │ 327241.82│ 348975.84│ 348673.37│ 392916.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69519.90│ 68917.73│ 68315.56│ 67713.39│
│未分配利润 │ 205544.72│ 208635.75│ 188859.15│ 184075.42│
│归属于母公司所│ 525925.99│ 528405.23│ 508002.68│ 502617.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 561590.89│ 561767.18│ 543192.61│ 534941.66│
│商誉 │ 17260.79│ 17260.79│ 17260.79│ 17260.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 996540.36│ 1006599.57│ 1018227.71│ 986034.17│
│流动资产 │ 483391.43│ 497611.04│ 526660.24│ 479759.47│
│非流动资产 │ 513148.93│ 508988.53│ 491567.47│ 506274.70│
│固定资产 │ 247127.35│ 248127.62│ 249711.92│ 254104.27│
│货币资金 │ 162387.27│ 170811.97│ 201169.03│ 169120.41│
│存货 │ 121755.30│ 125488.72│ 121418.13│ 127367.15│
│应收账款 │ 138681.42│ 139792.94│ 147978.47│ 118146.53│
│其他应收款 │ --│ 7682.31│ --│ 5293.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37378.02│ 37965.85│ 39139.96│ 39850.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169682.24│ 192174.82│ 224764.77│ 215213.28│
│预收账款 │ --│ --│ 4627.71│ 5794.92│
│应付账款 │ 32030.78│ 33262.92│ 36359.94│ 37753.42│
│流动负债 │ 384581.20│ 402034.75│ 444604.21│ 429525.26│
│长期借款 │ 50196.89│ 51794.46│ 41802.86│ 43304.72│
│总负债 │ 453243.80│ 472639.66│ 505468.60│ 491763.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67032.53│ 66430.36│ 75255.95│ 76644.25│
│未分配利润 │ 193127.47│ 187090.55│ 156976.60│ 138745.25│
│归属于母公司所│ 511000.52│ 504375.40│ 483085.99│ 466237.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 543296.56│ 533959.91│ 512759.12│ 494270.99│
│商誉 │ 18678.39│ 18678.39│ 22560.02│ 22560.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462066.65│ 311951.41│ 159104.29│ 590901.70│
│营业收入 │ 462066.65│ 311951.41│ 159104.29│ 590901.70│
│营业总成本 │ 404866.53│ 273817.59│ 138185.21│ 538555.99│
│营业成本 │ 158297.36│ 106640.69│ 51870.26│ 204249.90│
│财务费用 │ 4693.39│ 3245.16│ 1722.44│ 10894.97│
│管理费用 │ 34878.58│ 23056.25│ 11679.36│ 49813.08│
│营业利润 │ 38675.96│ 37289.66│ 9910.91│ 78393.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1763.46│ -455.85│ -256.04│ 28088.80│
│营业外收支净额│ -364.67│ -97.98│ -3.31│ -1829.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38311.28│ 37191.68│ 9907.60│ 76564.78│
│所得税费用 │ 8842.34│ 7226.84│ 2253.38│ 21644.83│
│归属母公司净利│ 21469.31│ 24560.33│ 4783.73│ 45330.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29468.94│ 29964.84│ 7654.22│ 54919.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 454244.55│ 319500.20│ 167862.84│ 676829.29│
│营业收入 │ 454244.55│ 319500.20│ 167862.84│ 676829.29│
│营业总成本 │ 413913.11│ 280973.64│ 146463.68│ 681681.46│
│营业成本 │ 151772.48│ 105308.83│ 47955.22│ 170902.96│
│财务费用 │ 8591.00│ 5888.09│ 2919.19│ 13260.25│
│管理费用 │ 33029.33│ 21680.83│ 11172.36│ 48040.90│
│营业利润 │ 77655.08│ 64893.64│ 27742.51│ -3907.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29138.80│ 29920.62│ 3545.90│ -11464.93│
│营业外收支净额│ -1839.80│ -1393.03│ -1085.21│ -1094.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75815.27│ 63500.61│ 26657.29│ -5001.74│
│所得税费用 │ 13822.17│ 10362.00│ 6593.12│ 22150.11│
│归属母公司净利│ 54382.22│ 48345.30│ 18231.35│ -34562.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61993.10│ 53138.61│ 20064.17│ -27151.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 451494.88│ 299446.43│ 145995.26│ 672126.32│
│经营现金流出小计│ 395281.67│ 259637.84│ 129897.70│ 547156.33│
│经营现金流量净额│ 56213.22│ 39808.59│ 16097.56│ 124969.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21102.93│ 11313.83│ 8084.31│ 56292.67│
│投资现金流出小计│ 33105.66│ 18876.86│ 9538.51│ 72969.59│
│投资现金流量净额│ -12002.73│ -7563.03│ -1454.20│ -16676.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139200.00│ 70200.00│ 29200.00│ 290677.21│
│筹资现金流出小计│ 232740.22│ 139678.28│ 94365.55│ 393453.19│
│筹资现金流量净额│ -93540.22│ -69478.28│ -65165.55│-102775.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.17│ -16.07│ -4.41│ -624.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49307.56│ -37248.80│ -50526.61│ 4892.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 486790.86│ 334563.34│ 166722.93│ 766559.53│
│经营现金流出小计│ 421371.17│ 292974.96│ 138411.29│ 674009.48│
│经营现金流量净额│ 65419.69│ 41588.38│ 28311.64│ 92550.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41661.46│ 37113.28│ 21296.10│ 78199.72│
│投资现金流出小计│ 42799.89│ 30814.54│ 12316.93│ 92341.22│
│投资现金流量净额│ -1138.43│ 6298.74│ 8979.16│ -14141.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 250025.00│ 171025.00│ 123875.00│ 357083.30│
│筹资现金流出小计│ 302499.16│ 200062.11│ 120239.52│ 419735.59│
│筹资现金流量净额│ -52474.16│ -29037.11│ 3635.48│ -62652.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.70│ -16.09│ -57.85│ -604.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11681.40│ 18833.93│ 40868.43│ 15152.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98550.45│ 157505.78│ 169120.41│ -6.87│
│短期借款 │ 124353.33│ 174847.12│ 215213.28│ -18.76│
│应收账款 │ 135193.53│ 85999.24│ 118146.53│ -27.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 5293.11│ --│
│应付账款 │ 27447.82│ 30703.06│ 37753.42│ -18.67│
│在建工程 │ --│ --│ 28210.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 23935.78│ -10593.06│ 325.96│
│流动负债合计 │ 291365.19│ 325280.62│ 429525.26│ -24.27│
│长期借款 │ 20002.86│ 50271.02│ 43304.72│ 16.09│
│负债合计 │ 327241.82│ 392916.88│ 491763.18│ -20.10│
│营业利润 │ 38675.96│ 78393.86│ -3907.10│ 2106.45│
│利润总额 │ 38311.28│ 76564.78│ -5001.74│ 1630.76│
│归属于母公司所有│ 21469.31│ 45330.17│ -34562.78│ 231.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205544.72│ 184075.42│ 138745.25│ 32.67│
│营业外收支净额 │ -364.67│ -1829.08│ -1094.64│ -67.09│
│购买商品、接受劳│ 102840.00│ 137916.01│ 152657.97│ -9.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 451494.88│ 672126.32│ 766559.53│ -12.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395281.67│ 547156.33│ 674009.48│ -18.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56213.22│ 124969.99│ 92550.05│ 35.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21102.93│ 56292.67│ 78199.72│ -28.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33105.66│ 72969.59│ 92341.22│ -20.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12002.73│ -16676.92│ -14141.50│ -17.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33105.66│ 46039.67│ 26878.88│ 71.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139200.00│ 290677.21│ 357083.30│ -18.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 232740.22│ 393453.19│ 419735.59│ -6.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93540.22│-102775.98│ -62652.29│ -64.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12149.83│ 21683.19│ 53494.65│ -59.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49307.56│ 4892.33│ 15152.09│ -67.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6053.76│ -22344.51│ 72.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6053.76│ -22344.51│ 72.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136657.16│ 23.1269│ -9052.05│ -19.9692│
│第三季度│ 134744.35│ 22.8032│ 6036.92│ 13.3177│
│第二季度│ 151637.36│ 25.6620│ 30113.95│ 66.4325│
│第一季度│ 167862.84│ 28.4079│ 18231.35│ 40.2190│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137520.13│ 20.3183│ -82002.70│ 237.2572│
│第三季度│ 174320.32│ 25.7554│ 8462.60│ -24.4847│
│第二季度│ 191043.46│ 28.2262│ 21137.79│ -61.1577│
│第一季度│ 173945.39│ 25.7000│ 17839.53│ -51.6149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0960│ 0.0200│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1454│ 0.0960│ 0.0510│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ 0.0960│ 0.0200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 1.9717│ 1.9810│ 1.9045│ 1.8844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.1492│ 0.0604│ 0.4685│
│每股现金流量(元) │ -0.1849│ -0.1396│ -0.1894│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 0.2606│ 0.2584│ 0.2561│ 0.2539│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│
│每股未分配利润(元) │ 0.7706│ 0.7822│ 0.7080│ 0.6901│
│净资产收益率(%) │ 4.0822│ 4.6480│ 0.9417│ 9.0188│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1700│ 4.7600│ 0.9500│ 9.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0678│ 4.6471│ 2.4000│ 0.3238│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7600│ --│ 0.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 888832.71│ 910743.03│ 891865.98│ 927858.54│
│归属母公司股东权益 │ 525925.99│ 528405.23│ 508002.68│ 502617.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 462066.65│ 311951.41│ 159104.29│ 590901.70│
│营业成本(万元) │ 158297.36│ 106640.69│ 51870.26│ 204249.90│
│投资收益(万元) │ 1763.46│ -455.85│ -256.04│ 28088.80│
│净利润(万元) │ 29468.94│ 29964.84│ 7654.22│ 54919.95│
│营业利润(万元) │ 38675.96│ 37289.66│ 9910.91│ 78393.86│
│利润总额(万元) │ 38311.28│ 37191.68│ 9907.60│ 76564.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 21469.31│ 24560.33│ 4783.73│ 45330.17│
│经营现金流量净额(万元)│ 56213.22│ 39808.59│ 16097.56│ 124969.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2120│ 0.1880│ 0.0700│ -0.1300│
│基本每股收益 │ 0.0615│ 0.0430│ 0.0457│ -0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2120│ 0.1880│ 0.0700│ -0.1300│
│每股净资产(元) │ 1.9158│ 1.8909│ 1.8111│ 1.7480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2453│ 0.1559│ 0.1061│ 0.3470│
│每股现金流量(元) │ 0.0438│ 0.0706│ 0.1532│ 0.0568│
│每股资本公积金(元) │ 0.2513│ 0.2491│ 0.2821│ 0.2873│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│ 0.1596│
│每股未分配利润(元) │ 0.7241│ 0.7014│ 0.5885│ 0.5202│
│净资产收益率(%) │ 10.6423│ 9.5852│ 3.7739│ -7.4131│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1200│ 9.9100│ 3.8400│ -6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0873│ 2.1700│ 2.4266│ -9.4353│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2500│ --│ -8.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 996540.36│1006599.57│1018227.71│ 986034.17│
│归属母公司股东权益 │ 511000.52│ 504375.40│ 483085.99│ 466237.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 454244.55│ 319500.20│ 167862.84│ 676829.29│
│营业成本(万元) │ 151772.48│ 105308.83│ 47955.22│ 170902.96│
│投资收益(万元) │ 29138.80│ 29920.62│ 3545.90│ -11464.93│
│净利润(万元) │ 61993.10│ 53138.61│ 20064.17│ -27151.84│
│营业利润(万元) │ 77655.08│ 64893.64│ 27742.51│ -3907.10│
│利润总额(万元) │ 75815.27│ 63500.61│ 26657.29│ -5001.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 54382.22│ 48345.30│ 18231.35│ -34562.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 65419.69│ 41588.38│ 28311.64│ 92550.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0840│ 0.1800│ -0.1300│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1454│ 0.0100│ -0.1700│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 1.9717│ 1.8844│ 1.7480│ 2.1182│
│每股资本公积金(元) │ 0.2606│ 0.2539│ 0.2873│ 0.2971│
│每股未分配利润(元) │ 0.7706│ 0.6901│ 0.5202│ 0.8138│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2107│ 0.4685│ 0.3470│ 0.2059│
│每股现金流量(元) │ -0.1849│ 0.0183│ 0.0568│ -0.3596│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6249│ 1.8276│ 1.4027│ 1.4973│
│应收账款周转率 │ 4.1780│ 5.7890│ 5.4423│ 6.1223│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.6175│ 0.6580│ 0.6742│
│营业收入增长率(%) │ 1.7220│ -12.6956│ -3.5597│ 32.5683│
│营业利润增长率(%) │ -50.1952│ 2106.4473│ -103.7301│ 15.5085│
│利润总额增长率(%) │ -49.4676│ 1630.7633│ -104.8332│ 15.4838│
│归属母公司净利润增长率│ -60.5215│ 231.1531│ -142.3998│ 14.6315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.8082│ -5.9000│ -9.0336│ 15.0668│
│净资产增长率(%) │ 2.9208│ 7.8027│ -18.1078│ -0.6217│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.3776│ 9.6056│ 4.8108│ 9.2943│
│总资产收益率(%) │ 3.1261│ 3.1257│ 0.8014│ 5.7391│
│净资产收益率(%) │ 4.0822│ 4.6480│ 0.9417│ 9.0188│
│营业利润率(%) │ 8.3702│ 11.9537│ 6.2292│ 13.2668│
│销售毛利率(%) │ 65.7414│ 65.8150│ 67.3986│ 65.4342│
│销售净利率(%) │ 6.3776│ 9.6056│ 4.8108│ 9.2943│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6249│ 1.1267│ 0.5433│ 1.8276│
│固定资产周转率 │ 1.9699│ 1.3165│ 0.6632│ 2.3835│
│流动资产周转率 │ 1.1436│ 0.7704│ 0.3968│ 1.3227│
│总资产周转率 │ 0.5087│ 0.3393│ 0.1749│ 0.6175│
│股东权益周转率 │ 0.8364│ 0.5694│ 0.3013│ 1.1483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3534│ 1.3216│ 1.3336│ 1.2720│
│速动比率(%) │ 1.0147│ 0.9819│ 0.9690│ 0.9464│
│产权比率 │ 0.5827│ 0.6604│ 0.6864│ 0.7817│
│应收账款周转率 │ 4.1780│ 2.9447│ 1.5080│ 5.7890│
│利息保障倍数 │ 9.1264│ 12.9866│ 6.7521│ 8.5283│
│资产负债率 │ 0.3682│ 0.3832│ 0.3909│ 0.4235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.7220│ -2.3627│ -5.2177│ -12.6956│
│营业利润增长率(%) │ -50.1952│ -42.5373│ -64.2754│ 2106.4473│
│总资产增长率(%) │ -10.8082│ -9.5228│ -12.4100│ -5.9000│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.4216│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3673│ 5.2077│ 5.9352│ 8.2284│
│净利润增长率(%) │ -52.4642│ -43.6100│ -61.8513│ 302.2697│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.1704│ 58.0191│ 56.9595│ 54.1696│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4751│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.3668│ 43.4928│ 43.5280│ 44.5921│
│无形资产比率(%) │ 4.1102│ 4.0678│ 4.1757│ 4.0720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 888832.71│ 910743.03│ 891865.98│ 927858.54│
│流动资产 │ 394346.81│ 396107.43│ 388211.71│ 413751.52│
│非流动资产 │ 494485.89│ 514635.60│ 503654.27│ 514107.02│
│固定资产 │ 227612.78│ 232206.22│ 238055.39│ 241718.84│
│货币资金 │ 98550.45│ 109182.00│ 97778.06│ 157505.78│
│存货 │ 98696.15│ 93159.29│ 94815.57│ 96145.51│
│应收账款 │ 135193.53│ 125870.95│ 125015.31│ 85999.24│
│其他应收款 │ --│ 11663.68│ --│ 9652.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 36533.06│ 37047.01│ 37241.67│ 37782.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 124353.33│ 138332.11│ 124449.28│ 174847.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27447.82│ 29097.18│ 30706.42│ 30703.06│
│流动负债 │ 291365.19│ 299723.33│ 291105.64│ 325280.62│
│长期借款 │ 20002.86│ 29967.30│ 38429.27│ 50271.02│
│总负债 │ 327241.82│ 348975.84│ 348673.37│ 392916.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 69519.90│ 68917.73│ 68315.56│ 67713.39│
│未分配利润 │ 205544.72│ 208635.75│ 188859.15│ 184075.42│
│归属于母公司所│ 525925.99│ 528405.23│ 508002.68│ 502617.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 561590.89│ 561767.18│ 543192.61│ 534941.66│
│商誉 │ 17260.79│ 17260.79│ 17260.79│ 17260.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 996540.36│ 1006599.57│ 1018227.71│ 986034.17│
│流动资产 │ 483391.43│ 497611.04│ 526660.24│ 479759.47│
│非流动资产 │ 513148.93│ 508988.53│ 491567.47│ 506274.70│
│固定资产 │ 247127.35│ 248127.62│ 249711.92│ 254104.27│
│货币资金 │ 162387.27│ 170811.97│ 201169.03│ 169120.41│
│存货 │ 121755.30│ 125488.72│ 121418.13│ 127367.15│
│应收账款 │ 138681.42│ 139792.94│ 147978.47│ 118146.53│
│其他应收款 │ --│ 7682.31│ --│ 5293.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37378.02│ 37965.85│ 39139.96│ 39850.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 169682.24│ 192174.82│ 224764.77│ 215213.28│
│预收账款 │ --│ --│ 4627.71│ 5794.92│
│应付账款 │ 32030.78│ 33262.92│ 36359.94│ 37753.42│
│流动负债 │ 384581.20│ 402034.75│ 444604.21│ 429525.26│
│长期借款 │ 50196.89│ 51794.46│ 41802.86│ 43304.72│
│总负债 │ 453243.80│ 472639.66│ 505468.60│ 491763.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67032.53│ 66430.36│ 75255.95│ 76644.25│
│未分配利润 │ 193127.47│ 187090.55│ 156976.60│ 138745.25│
│归属于母公司所│ 511000.52│ 504375.40│ 483085.99│ 466237.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 543296.56│ 533959.91│ 512759.12│ 494270.99│
│商誉 │ 18678.39│ 18678.39│ 22560.02│ 22560.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 462066.65│ 311951.41│ 159104.29│ 590901.70│
│营业收入 │ 462066.65│ 311951.41│ 159104.29│ 590901.70│
│营业总成本 │ 404866.53│ 273817.59│ 138185.21│ 538555.99│
│营业成本 │ 158297.36│ 106640.69│ 51870.26│ 204249.90│
│财务费用 │ 4693.39│ 3245.16│ 1722.44│ 10894.97│
│管理费用 │ 34878.58│ 23056.25│ 11679.36│ 49813.08│
│营业利润 │ 38675.96│ 37289.66│ 9910.91│ 78393.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1763.46│ -455.85│ -256.04│ 28088.80│
│营业外收支净额│ -364.67│ -97.98│ -3.31│ -1829.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38311.28│ 37191.68│ 9907.60│ 76564.78│
│所得税费用 │ 8842.34│ 7226.84│ 2253.38│ 21644.83│
│归属母公司净利│ 21469.31│ 24560.33│ 4783.73│ 45330.17│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29468.94│ 29964.84│ 7654.22│ 54919.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 454244.55│ 319500.20│ 167862.84│ 676829.29│
│营业收入 │ 454244.55│ 319500.20│ 167862.84│ 676829.29│
│营业总成本 │ 413913.11│ 280973.64│ 146463.68│ 681681.46│
│营业成本 │ 151772.48│ 105308.83│ 47955.22│ 170902.96│
│财务费用 │ 8591.00│ 5888.09│ 2919.19│ 13260.25│
│管理费用 │ 33029.33│ 21680.83│ 11172.36│ 48040.90│
│营业利润 │ 77655.08│ 64893.64│ 27742.51│ -3907.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 29138.80│ 29920.62│ 3545.90│ -11464.93│
│营业外收支净额│ -1839.80│ -1393.03│ -1085.21│ -1094.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75815.27│ 63500.61│ 26657.29│ -5001.74│
│所得税费用 │ 13822.17│ 10362.00│ 6593.12│ 22150.11│
│归属母公司净利│ 54382.22│ 48345.30│ 18231.35│ -34562.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61993.10│ 53138.61│ 20064.17│ -27151.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 451494.88│ 299446.43│ 145995.26│ 672126.32│
│经营现金流出小计│ 395281.67│ 259637.84│ 129897.70│ 547156.33│
│经营现金流量净额│ 56213.22│ 39808.59│ 16097.56│ 124969.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21102.93│ 11313.83│ 8084.31│ 56292.67│
│投资现金流出小计│ 33105.66│ 18876.86│ 9538.51│ 72969.59│
│投资现金流量净额│ -12002.73│ -7563.03│ -1454.20│ -16676.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 139200.00│ 70200.00│ 29200.00│ 290677.21│
│筹资现金流出小计│ 232740.22│ 139678.28│ 94365.55│ 393453.19│
│筹资现金流量净额│ -93540.22│ -69478.28│ -65165.55│-102775.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 22.17│ -16.07│ -4.41│ -624.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49307.56│ -37248.80│ -50526.61│ 4892.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 486790.86│ 334563.34│ 166722.93│ 766559.53│
│经营现金流出小计│ 421371.17│ 292974.96│ 138411.29│ 674009.48│
│经营现金流量净额│ 65419.69│ 41588.38│ 28311.64│ 92550.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41661.46│ 37113.28│ 21296.10│ 78199.72│
│投资现金流出小计│ 42799.89│ 30814.54│ 12316.93│ 92341.22│
│投资现金流量净额│ -1138.43│ 6298.74│ 8979.16│ -14141.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 250025.00│ 171025.00│ 123875.00│ 357083.30│
│筹资现金流出小计│ 302499.16│ 200062.11│ 120239.52│ 419735.59│
│筹资现金流量净额│ -52474.16│ -29037.11│ 3635.48│ -62652.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -125.70│ -16.09│ -57.85│ -604.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11681.40│ 18833.93│ 40868.43│ 15152.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 98550.45│ 157505.78│ 169120.41│ -6.87│
│短期借款 │ 124353.33│ 174847.12│ 215213.28│ -18.76│
│应收账款 │ 135193.53│ 85999.24│ 118146.53│ -27.21│
│其他应收款 │ --│ --│ 5293.11│ --│
│应付账款 │ 27447.82│ 30703.06│ 37753.42│ -18.67│
│在建工程 │ --│ --│ 28210.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 23935.78│ -10593.06│ 325.96│
│流动负债合计 │ 291365.19│ 325280.62│ 429525.26│ -24.27│
│长期借款 │ 20002.86│ 50271.02│ 43304.72│ 16.09│
│负债合计 │ 327241.82│ 392916.88│ 491763.18│ -20.10│
│营业利润 │ 38675.96│ 78393.86│ -3907.10│ 2106.45│
│利润总额 │ 38311.28│ 76564.78│ -5001.74│ 1630.76│
│归属于母公司所有│ 21469.31│ 45330.17│ -34562.78│ 231.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 205544.72│ 184075.42│ 138745.25│ 32.67│
│营业外收支净额 │ -364.67│ -1829.08│ -1094.64│ -67.09│
│购买商品、接受劳│ 102840.00│ 137916.01│ 152657.97│ -9.66│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 451494.88│ 672126.32│ 766559.53│ -12.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 395281.67│ 547156.33│ 674009.48│ -18.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56213.22│ 124969.99│ 92550.05│ 35.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21102.93│ 56292.67│ 78199.72│ -28.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33105.66│ 72969.59│ 92341.22│ -20.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12002.73│ -16676.92│ -14141.50│ -17.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 33105.66│ 46039.67│ 26878.88│ 71.29│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139200.00│ 290677.21│ 357083.30│ -18.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 232740.22│ 393453.19│ 419735.59│ -6.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -93540.22│-102775.98│ -62652.29│ -64.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12149.83│ 21683.19│ 53494.65│ -59.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49307.56│ 4892.33│ 15152.09│ -67.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6053.76│ -22344.51│ 72.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6053.76│ -22344.51│ 72.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136657.16│ 23.1269│ -9052.05│ -19.9692│
│第三季度│ 134744.35│ 22.8032│ 6036.92│ 13.3177│
│第二季度│ 151637.36│ 25.6620│ 30113.95│ 66.4325│
│第一季度│ 167862.84│ 28.4079│ 18231.35│ 40.2190│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 137520.13│ 20.3183│ -82002.70│ 237.2572│
│第三季度│ 174320.32│ 25.7554│ 8462.60│ -24.4847│
│第二季度│ 191043.46│ 28.2262│ 21137.79│ -61.1577│
│第一季度│ 173945.39│ 25.7000│ 17839.53│ -51.6149│
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