中珠控股中珠控股财务分析报告
≈≈ST中珠600568≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124│ 0.0016│
│基本每股收益 │ -0.0335│ -0.0248│ -0.0131│ -0.0294│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124│ 0.0016│
│每股净资产(元) │ 1.8728│ 1.8807│ 1.8924│ 1.9048│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0319│ -0.0499│ -0.0003│ 0.1245│
│每股现金流量(元) │ -0.0583│ -0.0908│ -0.0630│ 0.1453│
│每股资本公积金(元) │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ -0.6794│ -0.6717│ -0.6600│ -0.6476│
│净资产收益率(%) │ -1.7012│ -1.2828│ -0.6566│ 0.0848│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6900│ -1.2746│ -0.6544│ 0.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7880│ -1.3212│ -0.6936│ -1.5443│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3128│ --│ -1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 467234.15│ 472255.34│ 476020.51│ 452533.49│
│归属母公司股东权益 │ 373234.02│ 374789.43│ 377123.81│ 379610.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39904.72│ 22910.22│ 9338.85│ 72747.38│
│营业成本(万元) │ 28323.21│ 16979.42│ 7247.26│ 55018.74│
│投资收益(万元) │ -1036.36│ -582.78│ -267.36│ 5365.00│
│净利润(万元) │ -6064.82│ -4803.45│ -2643.85│ 1459.11│
│营业利润(万元) │ -4185.69│ -3721.00│ -2467.15│ 4623.30│
│利润总额(万元) │ -4264.20│ -3759.74│ -2513.51│ 4248.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -6349.43│ -4807.72│ -2476.18│ 321.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 6348.94│ -9952.69│ -53.38│ 24815.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0231│ -0.0157│ -0.0124│ -0.1854│
│基本每股收益 │ -0.0241│ -0.0159│ -0.0122│ -0.2826│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0231│ -0.0157│ -0.0124│ -0.1854│
│每股净资产(元) │ 1.8274│ 1.8337│ 1.8378│ 1.8496│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0893│ 0.0389│ 0.0302│ 0.3084│
│每股现金流量(元) │ 0.0955│ 0.0510│ 0.0403│ -0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ -0.7250│ -0.7177│ -0.7136│ -0.7019│
│净资产收益率(%) │ -1.2648│ -0.8585│ -0.6762│ -10.0246│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2575│ -0.8548│ -0.6739│ -9.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3188│ -0.8656│ -0.6654│ -15.2815│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8619│ --│ -14.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465785.35│ 469287.94│ 474057.93│ 478055.22│
│归属母公司股东权益 │ 364175.92│ 365427.70│ 366251.64│ 368591.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49822.86│ 32042.01│ 13267.81│ 69617.24│
│营业成本(万元) │ 36021.80│ 23488.99│ 10381.44│ 53285.28│
│投资收益(万元) │ -161.08│ -77.41│ -23.86│ 263.03│
│净利润(万元) │ -3734.25│ -2648.85│ -2361.57│ -36433.43│
│营业利润(万元) │ -1561.18│ -1224.59│ -1711.62│ -55750.98│
│利润总额(万元) │ -2001.01│ -1586.54│ -2076.69│ -37660.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -4606.01│ -3137.28│ -2476.65│ -36949.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 17795.34│ 7758.18│ 6021.76│ 61457.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.0319│ 0.0016│ -0.1854│ -0.9507│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0335│ -0.0294│ -0.2826│ -0.7539│
│每股净资产(元) │ 1.8728│ 1.9048│ 1.8496│ 2.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│
│每股未分配利润(元) │ -0.6794│ -0.6476│ -0.7019│ -0.5165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0319│ 0.1245│ 0.3084│ -0.1344│
│每股现金流量(元) │ -0.0583│ 0.1453│ -0.1902│ -0.4784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4215│ 0.7745│ 0.6081│ 0.4026│
│应收账款周转率 │ 3.8961│ 6.2928│ 3.5042│ 2.0258│
│总资产周转率 │ 0.0868│ 0.1563│ 0.1339│ 0.0889│
│营业收入增长率(%) │ -19.9068│ 4.4962│ 21.5255│ -41.6058│
│营业利润增长率(%) │ -168.1099│ 108.2928│ 63.3369│ -682.8146│
│利润总额增长率(%) │ -113.1022│ 111.2824│ 80.1283│ -838.0783│
│归属母公司净利润增长率│ -37.8510│ 100.8711│ 80.4975│-1218.7989│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.3110│ -5.3387│ -14.9263│ -22.7270│
│净资产增长率(%) │ 2.4873│ 2.9894│ -9.0881│ -32.3015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.1983│ -20.9664│ -28.3102│ 2.0057│
│总资产收益率(%) │ -1.3000│ -1.0203│ -0.5566│ 0.3136│
│净资产收益率(%) │ -1.7012│ -1.2828│ -0.6566│ 0.0848│
│营业利润率(%) │ -10.4892│ -16.2416│ -26.4181│ 6.3553│
│销售毛利率(%) │ 29.0229│ 26.6931│ 22.3967│ 24.3701│
│销售净利率(%) │ -15.1983│ -8.2668│ -28.3102│ 2.0057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4215│ 0.2539│ 0.1094│ 0.7745│
│固定资产周转率 │ 0.5197│ 0.2967│ 0.1199│ 0.8864│
│流动资产周转率 │ 0.1927│ 0.1102│ 0.0446│ 0.3408│
│总资产周转率 │ 0.0868│ 0.0495│ 0.0201│ 0.1563│
│股东权益周转率 │ 0.1028│ 0.0589│ 0.0239│ 0.1848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.1374│ 4.7979│ 4.7949│ 4.5721│
│速动比率(%) │ 3.4151│ 2.4404│ 2.5884│ 2.7380│
│产权比率 │ 0.1930│ 0.2110│ 0.2140│ 0.1437│
│应收账款周转率 │ 3.8961│ 2.1176│ 0.8787│ 6.2928│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1618│ 0.1675│ 0.1695│ 0.1205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -19.9068│ -28.4994│ -29.6127│ 4.4962│
│营业利润增长率(%) │ -168.1099│ -203.8574│ -44.1417│ 108.2928│
│总资产增长率(%) │ 0.3110│ 0.6323│ 0.4140│ -5.3387│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.0046│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8676│ 2.0342│ 2.1572│ 2.2558│
│净利润增长率(%) │ -62.4106│ -81.3409│ -11.9531│ 104.0049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.8816│ 79.3616│ 79.2243│ 83.8857│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9932│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.7282│ 43.5583│ 43.8363│ 46.3941│
│无形资产比率(%) │ 1.2818│ 1.2957│ 1.3148│ 1.4085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 467234.15│ 472255.34│ 476020.51│ 452533.49│
│流动资产 │ 204313.05│ 205706.24│ 208669.60│ 209948.84│
│非流动资产 │ 262921.11│ 266549.10│ 267350.91│ 242584.66│
│固定资产 │ 75009.99│ 75709.54│ 77066.15│ 78744.84│
│货币资金 │ 57987.08│ 51350.89│ 56902.45│ 69860.97│
│存货 │ 68497.97│ 67836.44│ 66596.35│ 65902.12│
│应收账款 │ 9597.13│ 10750.20│ 10368.05│ 10887.39│
│其他应收款 │ --│ 38658.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5989.14│ 6118.93│ 6258.54│ 6373.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299.14│ 300.00│ 1000.00│ 800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8458.74│ 9001.09│ 9250.31│ 11399.39│
│流动负债 │ 39769.56│ 42873.81│ 43519.02│ 45919.65│
│长期借款 │ 1289.35│ 1374.84│ 1569.09│ 1772.11│
│总负债 │ 75588.76│ 79083.04│ 80685.84│ 54544.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│
│未分配利润 │ -135403.88│ -133862.17│ -131530.63│ -129054.45│
│归属于母公司所│ 373234.02│ 374789.43│ 377123.81│ 379610.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391645.39│ 393172.31│ 395334.67│ 397989.25│
│商誉 │ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465785.35│ 469287.94│ 474057.93│ 478055.22│
│流动资产 │ 209370.25│ 208902.79│ 209459.47│ 216956.50│
│非流动资产 │ 256415.11│ 260385.15│ 264598.45│ 261098.71│
│固定资产 │ 82242.37│ 83182.17│ 116061.80│ 85391.55│
│货币资金 │ 59528.10│ 55665.22│ 48525.35│ 60493.20│
│存货 │ 68552.76│ 69955.48│ 73623.40│ 76168.52│
│应收账款 │ 11315.13│ 11433.78│ 12551.82│ 12233.32│
│其他应收款 │ --│ 43924.12│ --│ 49625.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11497.87│ 11626.94│ 11840.45│ 12054.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ 1340.14│ --│ 16894.68│
│应付账款 │ 10996.71│ 11362.57│ 11777.21│ 12259.31│
│流动负债 │ 70451.65│ 72625.48│ 75116.62│ 71536.91│
│长期借款 │ 2368.26│ 2763.88│ 3223.33│ 3741.62│
│总负债 │ 81320.07│ 83954.20│ 87071.14│ 88845.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│
│未分配利润 │ -144489.34│ -143020.61│ -142209.06│ -139883.33│
│归属于母公司所│ 364175.92│ 365427.70│ 366251.64│ 368591.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 384465.29│ 385333.74│ 386986.78│ 389209.54│
│商誉 │ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39904.72│ 22910.22│ 9338.85│ 72747.38│
│营业收入 │ 39904.72│ 22910.22│ 9338.85│ 72747.38│
│营业总成本 │ 43678.10│ 26570.73│ 11452.76│ 75110.18│
│营业成本 │ 28323.21│ 16979.42│ 7247.26│ 55018.74│
│财务费用 │ -776.09│ -536.86│ -171.92│ -1438.29│
│管理费用 │ 10585.65│ 6882.79│ 2838.55│ 15098.86│
│营业利润 │ -4185.69│ -3721.00│ -2467.15│ 4623.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1036.36│ -582.78│ -267.36│ 5365.00│
│营业外收支净额│ -78.51│ -38.75│ -46.36│ -374.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4264.20│ -3759.74│ -2513.51│ 4248.96│
│所得税费用 │ 1800.62│ 1043.71│ 130.33│ 2789.86│
│归属母公司净利│ -6349.43│ -4807.72│ -2476.18│ 321.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6064.82│ -4803.45│ -2643.85│ 1459.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49822.86│ 32042.01│ 13267.81│ 69617.24│
│营业收入 │ 49822.86│ 32042.01│ 13267.81│ 69617.24│
│营业总成本 │ 51993.64│ 34333.57│ 15287.43│ 126702.53│
│营业成本 │ 36021.80│ 23488.99│ 10381.44│ 53285.28│
│财务费用 │ 253.79│ 162.68│ 124.09│ -148.75│
│管理费用 │ 11133.85│ 7718.88│ 3807.06│ 16082.88│
│营业利润 │ -1561.18│ -1224.59│ -1711.62│ -55750.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -161.08│ -77.41│ -23.86│ 263.03│
│营业外收支净额│ -439.83│ -361.96│ -365.07│ 18090.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2001.01│ -1586.54│ -2076.69│ -37660.16│
│所得税费用 │ 1733.24│ 1062.31│ 284.88│ -1226.74│
│归属母公司净利│ -4606.01│ -3137.28│ -2476.65│ -36949.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3734.25│ -2648.85│ -2361.57│ -36433.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68043.26│ 35372.93│ 14905.32│ 89555.32│
│经营现金流出小计│ 61694.33│ 45325.62│ 14958.70│ 64739.96│
│经营现金流量净额│ 6348.94│ -9952.69│ -53.38│ 24815.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19344.54│ 13545.63│ 12.24│ 47411.67│
│投资现金流出小计│ 32851.49│ 20112.01│ 12371.83│ 31643.40│
│投资现金流量净额│ -13506.95│ -6566.39│ -12359.59│ 15768.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 580.07│ 380.07│ 200.00│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 5046.23│ 1961.07│ 335.60│ 12625.87│
│筹资现金流量净额│ -4466.16│ -1581.00│ -135.60│ -11625.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11624.17│ -18100.09│ -12548.56│ 28957.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71853.12│ 45014.98│ 22911.81│ 139587.19│
│经营现金流出小计│ 54057.78│ 37256.81│ 16890.05│ 78130.11│
│经营现金流量净额│ 17795.34│ 7758.18│ 6021.76│ 61457.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36548.36│ 33024.25│ 6055.00│ 105547.94│
│投资现金流出小计│ 28645.07│ 25020.12│ 9462.89│ 187799.19│
│投资现金流量净额│ 7903.29│ 8004.13│ -3407.89│ -82251.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 20000.00│ 9529.08│
│筹资现金流出小计│ 7663.72│ 6590.28│ 14581.72│ 26642.03│
│筹资现金流量净额│ -6663.72│ -5590.28│ 5418.28│ -17112.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19034.91│ 10172.03│ 8032.15│ -37907.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57987.08│ 69860.97│ 60493.20│ 15.49│
│短期借款 │ 299.14│ 800.00│ 3000.00│ -73.33│
│应收账款 │ 9597.13│ 10887.39│ 12233.32│ -11.00│
│应付账款 │ 8458.74│ 11399.39│ 12259.31│ -7.01│
│存货的减少 │ --│ 8977.30│ 15455.00│ -41.91│
│流动负债合计 │ 39769.56│ 45919.65│ 71536.91│ -35.81│
│长期借款 │ 1289.35│ 1772.11│ 3741.62│ -52.64│
│负债合计 │ 75588.76│ 54544.25│ 88845.67│ -38.61│
│营业利润 │ -4185.69│ 4623.30│ -55750.98│ 108.29│
│利润总额 │ -4264.20│ 4248.96│ -37660.16│ 111.28│
│归属于母公司所有│ -6349.43│ 321.89│ -36949.77│ 100.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-135403.88│-129054.45│-139883.33│ 7.74│
│营业外收支净额 │ -78.51│ -374.33│ 18090.82│ -102.07│
│购买商品、接受劳│ 22190.60│ 29321.93│ 27292.69│ 7.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68043.26│ 89555.32│ 139587.19│ -35.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61694.33│ 64739.96│ 78130.11│ -17.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6348.94│ 24815.36│ 61457.08│ -59.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19344.54│ 47411.67│ 105547.94│ -55.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32851.49│ 31643.40│ 187799.19│ -83.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13506.95│ 15768.27│ -82251.25│ 119.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2051.49│ 9970.80│ 76562.76│ -86.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 580.07│ 1000.00│ 9529.08│ -89.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5046.23│ 12625.87│ 26642.03│ -52.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4466.16│ -11625.87│ -17112.95│ 32.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 164.24│ 1640.56│ 1919.22│ -14.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11624.17│ 28957.78│ -37907.11│ 176.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1995.85│ 20312.64│ -109.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1995.85│ 20312.64│ -109.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22924.52│ 31.5125│ 4927.90│ 1530.9440│
│第三季度│ 17780.85│ 24.4419│ -1468.73│ -456.2887│
│第二季度│ 18774.20│ 25.8074│ -660.63│ -205.2365│
│第一季度│ 13267.81│ 18.2382│ -2476.65│ -769.4189│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31759.42│ 45.6200│ -34107.01│ 92.3064│
│第三季度│ 14836.47│ 21.3115│ -3974.67│ 10.7569│
│第二季度│ 12371.23│ 17.7704│ 2232.27│ -6.0414│
│第一季度│ 10650.12│ 15.2981│ -1100.36│ 2.9780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124│ 0.0016│
│基本每股收益 │ -0.0335│ -0.0248│ -0.0131│ -0.0294│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0319│ -0.0241│ -0.0124│ 0.0016│
│每股净资产(元) │ 1.8728│ 1.8807│ 1.8924│ 1.9048│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0319│ -0.0499│ -0.0003│ 0.1245│
│每股现金流量(元) │ -0.0583│ -0.0908│ -0.0630│ 0.1453│
│每股资本公积金(元) │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ -0.6794│ -0.6717│ -0.6600│ -0.6476│
│净资产收益率(%) │ -1.7012│ -1.2828│ -0.6566│ 0.0848│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6900│ -1.2746│ -0.6544│ 0.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7880│ -1.3212│ -0.6936│ -1.5443│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3128│ --│ -1.5900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 467234.15│ 472255.34│ 476020.51│ 452533.49│
│归属母公司股东权益 │ 373234.02│ 374789.43│ 377123.81│ 379610.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39904.72│ 22910.22│ 9338.85│ 72747.38│
│营业成本(万元) │ 28323.21│ 16979.42│ 7247.26│ 55018.74│
│投资收益(万元) │ -1036.36│ -582.78│ -267.36│ 5365.00│
│净利润(万元) │ -6064.82│ -4803.45│ -2643.85│ 1459.11│
│营业利润(万元) │ -4185.69│ -3721.00│ -2467.15│ 4623.30│
│利润总额(万元) │ -4264.20│ -3759.74│ -2513.51│ 4248.96│
│归属母公司净利润(万元)│ -6349.43│ -4807.72│ -2476.18│ 321.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 6348.94│ -9952.69│ -53.38│ 24815.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0231│ -0.0157│ -0.0124│ -0.1854│
│基本每股收益 │ -0.0241│ -0.0159│ -0.0122│ -0.2826│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0231│ -0.0157│ -0.0124│ -0.1854│
│每股净资产(元) │ 1.8274│ 1.8337│ 1.8378│ 1.8496│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0893│ 0.0389│ 0.0302│ 0.3084│
│每股现金流量(元) │ 0.0955│ 0.0510│ 0.0403│ -0.1902│
│每股资本公积金(元) │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│ 0.0509│
│每股未分配利润(元) │ -0.7250│ -0.7177│ -0.7136│ -0.7019│
│净资产收益率(%) │ -1.2648│ -0.8585│ -0.6762│ -10.0246│
│加权净资产收益率(%) │ -1.2575│ -0.8548│ -0.6739│ -9.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3188│ -0.8656│ -0.6654│ -15.2815│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8619│ --│ -14.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465785.35│ 469287.94│ 474057.93│ 478055.22│
│归属母公司股东权益 │ 364175.92│ 365427.70│ 366251.64│ 368591.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49822.86│ 32042.01│ 13267.81│ 69617.24│
│营业成本(万元) │ 36021.80│ 23488.99│ 10381.44│ 53285.28│
│投资收益(万元) │ -161.08│ -77.41│ -23.86│ 263.03│
│净利润(万元) │ -3734.25│ -2648.85│ -2361.57│ -36433.43│
│营业利润(万元) │ -1561.18│ -1224.59│ -1711.62│ -55750.98│
│利润总额(万元) │ -2001.01│ -1586.54│ -2076.69│ -37660.16│
│归属母公司净利润(万元)│ -4606.01│ -3137.28│ -2476.65│ -36949.77│
│经营现金流量净额(万元)│ 17795.34│ 7758.18│ 6021.76│ 61457.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│ 保留意见│ 保留意见│
│每股收益(元) │ -0.0319│ 0.0016│ -0.1854│ -0.9507│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0335│ -0.0294│ -0.2826│ -0.7539│
│每股净资产(元) │ 1.8728│ 1.9048│ 1.8496│ 2.0344│
│每股资本公积金(元) │ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│ 1.5001│
│每股未分配利润(元) │ -0.6794│ -0.6476│ -0.7019│ -0.5165│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0319│ 0.1245│ 0.3084│ -0.1344│
│每股现金流量(元) │ -0.0583│ 0.1453│ -0.1902│ -0.4784│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4215│ 0.7745│ 0.6081│ 0.4026│
│应收账款周转率 │ 3.8961│ 6.2928│ 3.5042│ 2.0258│
│总资产周转率 │ 0.0868│ 0.1563│ 0.1339│ 0.0889│
│营业收入增长率(%) │ -19.9068│ 4.4962│ 21.5255│ -41.6058│
│营业利润增长率(%) │ -168.1099│ 108.2928│ 63.3369│ -682.8146│
│利润总额增长率(%) │ -113.1022│ 111.2824│ 80.1283│ -838.0783│
│归属母公司净利润增长率│ -37.8510│ 100.8711│ 80.4975│-1218.7989│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.3110│ -5.3387│ -14.9263│ -22.7270│
│净资产增长率(%) │ 2.4873│ 2.9894│ -9.0881│ -32.3015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -15.1983│ -20.9664│ -28.3102│ 2.0057│
│总资产收益率(%) │ -1.3000│ -1.0203│ -0.5566│ 0.3136│
│净资产收益率(%) │ -1.7012│ -1.2828│ -0.6566│ 0.0848│
│营业利润率(%) │ -10.4892│ -16.2416│ -26.4181│ 6.3553│
│销售毛利率(%) │ 29.0229│ 26.6931│ 22.3967│ 24.3701│
│销售净利率(%) │ -15.1983│ -8.2668│ -28.3102│ 2.0057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4215│ 0.2539│ 0.1094│ 0.7745│
│固定资产周转率 │ 0.5197│ 0.2967│ 0.1199│ 0.8864│
│流动资产周转率 │ 0.1927│ 0.1102│ 0.0446│ 0.3408│
│总资产周转率 │ 0.0868│ 0.0495│ 0.0201│ 0.1563│
│股东权益周转率 │ 0.1028│ 0.0589│ 0.0239│ 0.1848│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.1374│ 4.7979│ 4.7949│ 4.5721│
│速动比率(%) │ 3.4151│ 2.4404│ 2.5884│ 2.7380│
│产权比率 │ 0.1930│ 0.2110│ 0.2140│ 0.1437│
│应收账款周转率 │ 3.8961│ 2.1176│ 0.8787│ 6.2928│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1618│ 0.1675│ 0.1695│ 0.1205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -19.9068│ -28.4994│ -29.6127│ 4.4962│
│营业利润增长率(%) │ -168.1099│ -203.8574│ -44.1417│ 108.2928│
│总资产增长率(%) │ 0.3110│ 0.6323│ 0.4140│ -5.3387│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.0046│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8676│ 2.0342│ 2.1572│ 2.2558│
│净利润增长率(%) │ -62.4106│ -81.3409│ -11.9531│ 104.0049│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.8816│ 79.3616│ 79.2243│ 83.8857│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9932│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.7282│ 43.5583│ 43.8363│ 46.3941│
│无形资产比率(%) │ 1.2818│ 1.2957│ 1.3148│ 1.4085│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 467234.15│ 472255.34│ 476020.51│ 452533.49│
│流动资产 │ 204313.05│ 205706.24│ 208669.60│ 209948.84│
│非流动资产 │ 262921.11│ 266549.10│ 267350.91│ 242584.66│
│固定资产 │ 75009.99│ 75709.54│ 77066.15│ 78744.84│
│货币资金 │ 57987.08│ 51350.89│ 56902.45│ 69860.97│
│存货 │ 68497.97│ 67836.44│ 66596.35│ 65902.12│
│应收账款 │ 9597.13│ 10750.20│ 10368.05│ 10887.39│
│其他应收款 │ --│ 38658.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5989.14│ 6118.93│ 6258.54│ 6373.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 299.14│ 300.00│ 1000.00│ 800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8458.74│ 9001.09│ 9250.31│ 11399.39│
│流动负债 │ 39769.56│ 42873.81│ 43519.02│ 45919.65│
│长期借款 │ 1289.35│ 1374.84│ 1569.09│ 1772.11│
│总负债 │ 75588.76│ 79083.04│ 80685.84│ 54544.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│
│未分配利润 │ -135403.88│ -133862.17│ -131530.63│ -129054.45│
│归属于母公司所│ 373234.02│ 374789.43│ 377123.81│ 379610.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391645.39│ 393172.31│ 395334.67│ 397989.25│
│商誉 │ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465785.35│ 469287.94│ 474057.93│ 478055.22│
│流动资产 │ 209370.25│ 208902.79│ 209459.47│ 216956.50│
│非流动资产 │ 256415.11│ 260385.15│ 264598.45│ 261098.71│
│固定资产 │ 82242.37│ 83182.17│ 116061.80│ 85391.55│
│货币资金 │ 59528.10│ 55665.22│ 48525.35│ 60493.20│
│存货 │ 68552.76│ 69955.48│ 73623.40│ 76168.52│
│应收账款 │ 11315.13│ 11433.78│ 12551.82│ 12233.32│
│其他应收款 │ --│ 43924.12│ --│ 49625.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11497.87│ 11626.94│ 11840.45│ 12054.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ 1340.14│ --│ 16894.68│
│应付账款 │ 10996.71│ 11362.57│ 11777.21│ 12259.31│
│流动负债 │ 70451.65│ 72625.48│ 75116.62│ 71536.91│
│长期借款 │ 2368.26│ 2763.88│ 3223.33│ 3741.62│
│总负债 │ 81320.07│ 83954.20│ 87071.14│ 88845.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│ 298947.83│
│未分配利润 │ -144489.34│ -143020.61│ -142209.06│ -139883.33│
│归属于母公司所│ 364175.92│ 365427.70│ 366251.64│ 368591.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 384465.29│ 385333.74│ 386986.78│ 389209.54│
│商誉 │ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│ 20704.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39904.72│ 22910.22│ 9338.85│ 72747.38│
│营业收入 │ 39904.72│ 22910.22│ 9338.85│ 72747.38│
│营业总成本 │ 43678.10│ 26570.73│ 11452.76│ 75110.18│
│营业成本 │ 28323.21│ 16979.42│ 7247.26│ 55018.74│
│财务费用 │ -776.09│ -536.86│ -171.92│ -1438.29│
│管理费用 │ 10585.65│ 6882.79│ 2838.55│ 15098.86│
│营业利润 │ -4185.69│ -3721.00│ -2467.15│ 4623.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1036.36│ -582.78│ -267.36│ 5365.00│
│营业外收支净额│ -78.51│ -38.75│ -46.36│ -374.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4264.20│ -3759.74│ -2513.51│ 4248.96│
│所得税费用 │ 1800.62│ 1043.71│ 130.33│ 2789.86│
│归属母公司净利│ -6349.43│ -4807.72│ -2476.18│ 321.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -6064.82│ -4803.45│ -2643.85│ 1459.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49822.86│ 32042.01│ 13267.81│ 69617.24│
│营业收入 │ 49822.86│ 32042.01│ 13267.81│ 69617.24│
│营业总成本 │ 51993.64│ 34333.57│ 15287.43│ 126702.53│
│营业成本 │ 36021.80│ 23488.99│ 10381.44│ 53285.28│
│财务费用 │ 253.79│ 162.68│ 124.09│ -148.75│
│管理费用 │ 11133.85│ 7718.88│ 3807.06│ 16082.88│
│营业利润 │ -1561.18│ -1224.59│ -1711.62│ -55750.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -161.08│ -77.41│ -23.86│ 263.03│
│营业外收支净额│ -439.83│ -361.96│ -365.07│ 18090.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2001.01│ -1586.54│ -2076.69│ -37660.16│
│所得税费用 │ 1733.24│ 1062.31│ 284.88│ -1226.74│
│归属母公司净利│ -4606.01│ -3137.28│ -2476.65│ -36949.77│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3734.25│ -2648.85│ -2361.57│ -36433.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 68043.26│ 35372.93│ 14905.32│ 89555.32│
│经营现金流出小计│ 61694.33│ 45325.62│ 14958.70│ 64739.96│
│经营现金流量净额│ 6348.94│ -9952.69│ -53.38│ 24815.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19344.54│ 13545.63│ 12.24│ 47411.67│
│投资现金流出小计│ 32851.49│ 20112.01│ 12371.83│ 31643.40│
│投资现金流量净额│ -13506.95│ -6566.39│ -12359.59│ 15768.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 580.07│ 380.07│ 200.00│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 5046.23│ 1961.07│ 335.60│ 12625.87│
│筹资现金流量净额│ -4466.16│ -1581.00│ -135.60│ -11625.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11624.17│ -18100.09│ -12548.56│ 28957.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71853.12│ 45014.98│ 22911.81│ 139587.19│
│经营现金流出小计│ 54057.78│ 37256.81│ 16890.05│ 78130.11│
│经营现金流量净额│ 17795.34│ 7758.18│ 6021.76│ 61457.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36548.36│ 33024.25│ 6055.00│ 105547.94│
│投资现金流出小计│ 28645.07│ 25020.12│ 9462.89│ 187799.19│
│投资现金流量净额│ 7903.29│ 8004.13│ -3407.89│ -82251.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ 1000.00│ 20000.00│ 9529.08│
│筹资现金流出小计│ 7663.72│ 6590.28│ 14581.72│ 26642.03│
│筹资现金流量净额│ -6663.72│ -5590.28│ 5418.28│ -17112.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19034.91│ 10172.03│ 8032.15│ -37907.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 57987.08│ 69860.97│ 60493.20│ 15.49│
│短期借款 │ 299.14│ 800.00│ 3000.00│ -73.33│
│应收账款 │ 9597.13│ 10887.39│ 12233.32│ -11.00│
│应付账款 │ 8458.74│ 11399.39│ 12259.31│ -7.01│
│存货的减少 │ --│ 8977.30│ 15455.00│ -41.91│
│流动负债合计 │ 39769.56│ 45919.65│ 71536.91│ -35.81│
│长期借款 │ 1289.35│ 1772.11│ 3741.62│ -52.64│
│负债合计 │ 75588.76│ 54544.25│ 88845.67│ -38.61│
│营业利润 │ -4185.69│ 4623.30│ -55750.98│ 108.29│
│利润总额 │ -4264.20│ 4248.96│ -37660.16│ 111.28│
│归属于母公司所有│ -6349.43│ 321.89│ -36949.77│ 100.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-135403.88│-129054.45│-139883.33│ 7.74│
│营业外收支净额 │ -78.51│ -374.33│ 18090.82│ -102.07│
│购买商品、接受劳│ 22190.60│ 29321.93│ 27292.69│ 7.44│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68043.26│ 89555.32│ 139587.19│ -35.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 61694.33│ 64739.96│ 78130.11│ -17.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 6348.94│ 24815.36│ 61457.08│ -59.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19344.54│ 47411.67│ 105547.94│ -55.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32851.49│ 31643.40│ 187799.19│ -83.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13506.95│ 15768.27│ -82251.25│ 119.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2051.49│ 9970.80│ 76562.76│ -86.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 580.07│ 1000.00│ 9529.08│ -89.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5046.23│ 12625.87│ 26642.03│ -52.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4466.16│ -11625.87│ -17112.95│ 32.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 164.24│ 1640.56│ 1919.22│ -14.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11624.17│ 28957.78│ -37907.11│ 176.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1995.85│ 20312.64│ -109.83│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1995.85│ 20312.64│ -109.83│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22924.52│ 31.5125│ 4927.90│ 1530.9440│
│第三季度│ 17780.85│ 24.4419│ -1468.73│ -456.2887│
│第二季度│ 18774.20│ 25.8074│ -660.63│ -205.2365│
│第一季度│ 13267.81│ 18.2382│ -2476.65│ -769.4189│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31759.42│ 45.6200│ -34107.01│ 92.3064│
│第三季度│ 14836.47│ 21.3115│ -3974.67│ 10.7569│
│第二季度│ 12371.23│ 17.7704│ 2232.27│ -6.0414│
│第一季度│ 10650.12│ 15.2981│ -1100.36│ 2.9780│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘