法拉电子法拉电子财务分析报告
≈≈法拉电子600563≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4500│ 1.6200│ 0.7350│ 2.4700│
│基本每股收益 │ 2.3288│ 1.5300│ 0.6997│ 2.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4500│ 1.6200│ 0.7350│ 2.4700│
│每股净资产(元) │ 14.0165│ 13.1810│ 13.6006│ 12.8668│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5371│ 1.7023│ 0.1189│ 1.5768│
│每股现金流量(元) │ 0.1568│ 0.1997│ 0.0842│ 0.5593│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│
│每股未分配利润(元) │ 11.1614│ 10.3267│ 10.7460│ 10.0107│
│净资产收益率(%) │ 17.4846│ 12.2601│ 5.4061│ 19.1902│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2300│ 12.4100│ 5.5600│ 20.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.6193│ 11.6305│ 5.1468│ 16.8168│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7700│ --│ 17.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 420502.31│ 384713.67│ 380685.17│ 365010.67│
│归属母公司股东权益 │ 315371.50│ 296573.39│ 306012.89│ 289501.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202087.42│ 128275.13│ 58062.00│ 189057.43│
│营业成本(万元) │ 116311.82│ 72278.15│ 32524.80│ 105726.69│
│投资收益(万元) │ 2864.42│ 2129.61│ 1185.16│ 1962.99│
│净利润(万元) │ 55947.45│ 36839.40│ 16815.34│ 56432.72│
│营业利润(万元) │ 65955.13│ 43478.66│ 19807.24│ 65505.36│
│利润总额(万元) │ 65900.52│ 43390.64│ 19736.08│ 65652.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 55141.32│ 36360.22│ 16543.38│ 55555.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 57085.03│ 38302.58│ 2675.04│ 35478.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6300│ 1.0200│ 0.4130│ 2.0300│
│基本每股收益 │ 1.5319│ 0.9700│ 0.3798│ 1.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6300│ 1.0200│ 0.4130│ 2.0300│
│每股净资产(元) │ 12.0303│ 11.4258│ 12.1164│ 11.6986│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0328│ 0.8367│ 0.2903│ 2.7142│
│每股现金流量(元) │ 0.4275│ 0.1791│ 0.1346│ 2.1409│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│
│每股未分配利润(元) │ 9.1741│ 8.5652│ 9.2544│ 8.8416│
│净资产收益率(%) │ 13.5703│ 8.9592│ 3.4076│ 17.3219│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6800│ 8.5300│ 3.4700│ 18.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7535│ 8.4746│ 3.1337│ 15.8645│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0900│ --│ 16.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335430.06│ 317905.18│ 328584.21│ 323171.88│
│归属母公司股东权益 │ 270680.72│ 257079.62│ 272618.39│ 263218.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133631.30│ 83651.94│ 34568.21│ 168032.19│
│营业成本(万元) │ 74934.50│ 46832.02│ 20065.96│ 95758.65│
│投资收益(万元) │ 1454.33│ 1354.39│ 277.65│ 1904.46│
│净利润(万元) │ 37414.49│ 23546.31│ 9546.32│ 46647.81│
│营业利润(万元) │ 44002.00│ 27659.63│ 11281.36│ 54114.59│
│利润总额(万元) │ 43970.96│ 27645.86│ 11245.48│ 54211.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 36732.28│ 23032.37│ 9289.69│ 45594.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 23237.46│ 18825.90│ 6532.26│ 61070.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4500│ 2.4700│ 2.0300│ 2.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3288│ 2.1600│ 1.8600│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 14.0165│ 12.8668│ 11.6986│ 10.9149│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股未分配利润(元) │ 11.1614│ 10.0107│ 8.8416│ 8.0520│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5371│ 1.5768│ 2.7142│ 2.5741│
│每股现金流量(元) │ 0.1568│ 0.5593│ 2.1409│ -0.7121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7471│ 3.2795│ 3.5471│ 3.8502│
│应收账款周转率 │ 2.6827│ 3.1208│ 3.2329│ 3.4573│
│总资产周转率 │ 0.5145│ 0.5494│ 0.5390│ 0.6074│
│营业收入增长率(%) │ 51.2276│ 12.5126│ -2.3876│ 1.4012│
│营业利润增长率(%) │ 49.8912│ 21.0493│ 2.1934│ 3.4534│
│利润总额增长率(%) │ 49.8728│ 21.1043│ 2.3304│ 2.9633│
│归属母公司净利润增长率│ 50.1168│ 21.8475│ 0.9051│ 6.6753│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.3621│ 12.9463│ 7.6005│ 12.7263│
│净资产增长率(%) │ 16.5105│ 9.9852│ 7.1803│ 7.9951│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.6848│ 28.7191│ 28.9610│ 29.8495│
│总资产收益率(%) │ 14.8022│ 10.4863│ 4.7416│ 16.4005│
│净资产收益率(%) │ 17.4846│ 12.2601│ 5.4061│ 19.1902│
│营业利润率(%) │ 32.6369│ 33.8948│ 34.1139│ 34.6484│
│销售毛利率(%) │ 42.4448│ 43.6538│ 43.9826│ 44.0769│
│销售净利率(%) │ 27.6848│ 28.7191│ 28.9610│ 29.8495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7471│ 1.8496│ 0.8524│ 3.2795│
│固定资产周转率 │ 3.0342│ 2.0093│ 0.9391│ 3.0880│
│流动资产周转率 │ 0.6807│ 0.4517│ 0.2025│ 0.7116│
│总资产周转率 │ 0.5145│ 0.3422│ 0.1557│ 0.5494│
│股东权益周转率 │ 0.6783│ 0.4551│ 0.1974│ 0.6730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3389│ 3.6828│ 4.5339│ 4.3419│
│速动比率(%) │ 2.8189│ 3.1367│ 3.9000│ 3.7782│
│产权比率 │ 0.3108│ 0.2800│ 0.2281│ 0.2449│
│应收账款周转率 │ 2.6827│ 1.7709│ 0.8323│ 3.1208│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2371│ 0.2159│ 0.1833│ 0.1942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.2276│ 53.3439│ 67.9636│ 12.5126│
│营业利润增长率(%) │ 49.8912│ 57.1918│ 75.5750│ 21.0493│
│总资产增长率(%) │ 25.3621│ 21.0152│ 15.8562│ 12.9463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.4112│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.6091│ 15.1045│ 12.0914│ 9.8653│
│净利润增长率(%) │ 49.5342│ 56.4551│ 76.1447│ 20.9761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9988│ 77.0894│ 80.3848│ 79.3133│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8307│ 73.9840│ 76.2331│ 77.6210│
│无形资产比率(%) │ 1.6907│ 1.8639│ 1.7967│ 1.8800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 420502.31│ 384713.67│ 380685.17│ 365010.67│
│流动资产 │ 310459.84│ 284626.60│ 290208.21│ 283324.83│
│非流动资产 │ 110042.47│ 100087.08│ 90476.97│ 81685.83│
│固定资产 │ 71989.17│ 66461.69│ 62430.08│ 61218.04│
│货币资金 │ 78803.16│ 79768.44│ 77170.30│ 75275.64│
│存货 │ 48349.91│ 41826.95│ 39987.65│ 36329.76│
│应收账款 │ 83872.50│ 78082.47│ 72734.69│ 66788.48│
│其他应收款 │ --│ 570.43│ --│ 546.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7109.43│ 7170.80│ 6839.72│ 6862.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.01│ 1001.01│ 1001.12│ 1001.01│
│预收账款 │ 210.75│ 210.75│ 210.75│ 210.75│
│应付账款 │ 35695.26│ 27051.34│ 21894.91│ 20270.55│
│流动负债 │ 92981.80│ 77285.85│ 64008.91│ 65253.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 99712.31│ 83048.72│ 69787.95│ 70896.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│
│未分配利润 │ 251132.46│ 232351.36│ 241784.52│ 225241.14│
│归属于母公司所│ 315371.50│ 296573.39│ 306012.89│ 289501.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 320790.00│ 301664.95│ 310897.22│ 294114.32│
│商誉 │ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335430.06│ 317905.18│ 328584.21│ 323171.88│
│流动资产 │ 257580.98│ 243344.19│ 254137.05│ 248064.06│
│非流动资产 │ 77849.09│ 74560.99│ 74447.17│ 75107.82│
│固定资产 │ 60392.51│ 59654.39│ 59934.37│ 61227.16│
│货币资金 │ 72310.07│ 66719.43│ 65719.81│ 62690.53│
│存货 │ 31951.56│ 32252.27│ 31120.25│ 28147.81│
│应收账款 │ 61218.49│ 61128.86│ 50559.41│ 54371.09│
│其他应收款 │ --│ 365.15│ --│ 400.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6081.54│ 5879.47│ 5484.94│ 5469.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.04│ 1001.04│ 1001.40│ 1001.40│
│预收账款 │ --│ 170.60│ --│ 692.34│
│应付账款 │ 18937.47│ 15975.11│ 12314.50│ 15732.67│
│流动负债 │ 55070.53│ 50878.64│ 46220.59│ 50482.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 60331.58│ 55826.07│ 51223.64│ 55467.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│
│未分配利润 │ 206417.53│ 192717.62│ 208224.94│ 198935.25│
│归属于母公司所│ 270680.72│ 257079.62│ 272618.39│ 263218.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275098.49│ 262079.11│ 277360.57│ 267704.44│
│商誉 │ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202087.42│ 128275.13│ 58062.00│ 189057.43│
│营业收入 │ 202087.42│ 128275.13│ 58062.00│ 189057.43│
│营业总成本 │ 139353.17│ 86948.24│ 39183.71│ 129187.07│
│营业成本 │ 116311.82│ 72278.15│ 32524.80│ 105726.69│
│财务费用 │ -1312.64│ -743.80│ -585.53│ -785.23│
│管理费用 │ 10577.08│ 6567.76│ 3282.24│ 11080.31│
│营业利润 │ 65955.13│ 43478.66│ 19807.24│ 65505.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2864.42│ 2129.61│ 1185.16│ 1962.99│
│营业外收支净额│ -54.61│ -88.02│ -71.16│ 146.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65900.52│ 43390.64│ 19736.08│ 65652.02│
│所得税费用 │ 9953.07│ 6551.24│ 2920.75│ 9219.31│
│归属母公司净利│ 55141.32│ 36360.22│ 16543.38│ 55555.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55947.45│ 36839.40│ 16815.34│ 56432.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133631.30│ 83651.94│ 34568.21│ 168032.19│
│营业收入 │ 133631.30│ 83651.94│ 34568.21│ 168032.19│
│营业总成本 │ 92282.28│ 57341.35│ 24220.24│ 118285.52│
│营业成本 │ 74934.50│ 46832.02│ 20065.96│ 95758.65│
│财务费用 │ -1144.79│ -1428.31│ -872.09│ -1634.42│
│管理费用 │ 8129.01│ 5244.79│ 2286.74│ 11031.57│
│营业利润 │ 44002.00│ 27659.63│ 11281.36│ 54114.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1454.33│ 1354.39│ 277.65│ 1904.46│
│营业外收支净额│ -31.04│ -13.77│ -35.88│ 96.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43970.96│ 27645.86│ 11245.48│ 54211.16│
│所得税费用 │ 6556.47│ 4099.55│ 1699.16│ 7563.36│
│归属母公司净利│ 36732.28│ 23032.37│ 9289.69│ 45594.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37414.49│ 23546.31│ 9546.32│ 46647.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211487.48│ 137487.53│ 54350.04│ 178080.01│
│经营现金流出小计│ 154402.45│ 99184.94│ 51675.00│ 142601.35│
│经营现金流量净额│ 57085.03│ 38302.58│ 2675.04│ 35478.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131077.16│ 106814.54│ 46963.00│ 161502.49│
│投资现金流出小计│ 155297.15│ 111278.44│ 47736.44│ 153724.89│
│投资现金流量净额│ -24219.99│ -4463.89│ -773.44│ 7777.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 29256.19│ 29254.16│ 2.13│ 31047.76│
│筹资现金流量净额│ -29256.19│ -29254.16│ -2.13│ -30047.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.34│ -91.74│ -4.81│ -623.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3527.51│ 4492.79│ 1894.66│ 12585.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128376.84│ 88253.98│ 38922.29│ 181802.58│
│经营现金流出小计│ 105139.38│ 69428.08│ 32390.03│ 120732.40│
│经营现金流量净额│ 23237.46│ 18825.90│ 6532.26│ 61070.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136787.22│ 103809.10│ 28466.31│ 183836.91│
│投资现金流出小计│ 119993.17│ 89399.73│ 32019.38│ 165995.86│
│投资现金流量净额│ 16794.05│ 14409.37│ -3553.08│ 17841.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 30381.58│ 29271.99│ 11.55│ 31886.32│
│筹资现金流量净额│ -30381.58│ -29271.99│ -11.55│ -30886.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.39│ 65.62│ 61.64│ 144.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9619.54│ 4028.90│ 3029.28│ 48169.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78803.16│ 75275.64│ 62690.53│ 20.07│
│短期借款 │ 1001.01│ 1001.01│ 1001.40│ -0.04│
│应收账款 │ 83872.50│ 66788.48│ 54371.09│ 22.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 400.91│ --│
│应付账款 │ 35695.26│ 20270.55│ 15732.67│ 28.84│
│存货的减少 │ --│ -8116.39│ -2475.74│ -227.84│
│流动负债合计 │ 92981.80│ 65253.26│ 50482.61│ 29.26│
│负债合计 │ 99712.31│ 70896.35│ 55467.44│ 27.82│
│营业利润 │ 65955.13│ 65505.36│ 54114.59│ 21.05│
│利润总额 │ 65900.52│ 65652.02│ 54211.16│ 21.10│
│归属于母公司所有│ 55141.32│ 55555.89│ 45594.59│ 21.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 251132.46│ 225241.14│ 198935.25│ 13.22│
│营业外收支净额 │ -54.61│ 146.67│ 96.57│ 51.88│
│购买商品、接受劳│ 91631.82│ 85752.67│ 64064.36│ 33.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211487.48│ 178080.01│ 181802.58│ -2.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154402.45│ 142601.35│ 120732.40│ 18.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57085.03│ 35478.66│ 61070.18│ -41.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131077.16│ 161502.49│ 183836.91│ -12.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155297.15│ 153724.89│ 165995.86│ -7.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24219.99│ 7777.61│ 17841.05│ -56.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23332.57│ 13164.89│ 8754.84│ 50.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29256.19│ 31047.76│ 31886.32│ -2.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29256.19│ -30047.76│ -30886.32│ 2.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29256.19│ 30037.56│ 30376.12│ -1.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3527.51│ 12585.11│ 48169.42│ -73.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12842.12│ 3721.28│ 245.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12842.12│ 3721.28│ 245.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55426.13│ 29.3171│ 18823.61│ 33.8823│
│第三季度│ 49979.35│ 26.4361│ 13699.91│ 24.6597│
│第二季度│ 49083.74│ 25.9623│ 13742.69│ 24.7367│
│第一季度│ 34568.21│ 18.2845│ 9289.69│ 16.7213│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48844.87│ 29.0688│ 15159.63│ 33.2487│
│第三季度│ 39800.15│ 23.6860│ 9487.19│ 20.8077│
│第二季度│ 41289.94│ 24.5726│ 11067.99│ 24.2748│
│第一季度│ 38097.24│ 22.6726│ 9879.78│ 21.6687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4500│ 1.6200│ 0.7350│ 2.4700│
│基本每股收益 │ 2.3288│ 1.5300│ 0.6997│ 2.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4500│ 1.6200│ 0.7350│ 2.4700│
│每股净资产(元) │ 14.0165│ 13.1810│ 13.6006│ 12.8668│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5371│ 1.7023│ 0.1189│ 1.5768│
│每股现金流量(元) │ 0.1568│ 0.1997│ 0.0842│ 0.5593│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│
│每股未分配利润(元) │ 11.1614│ 10.3267│ 10.7460│ 10.0107│
│净资产收益率(%) │ 17.4846│ 12.2601│ 5.4061│ 19.1902│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2300│ 12.4100│ 5.5600│ 20.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.6193│ 11.6305│ 5.1468│ 16.8168│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.7700│ --│ 17.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 420502.31│ 384713.67│ 380685.17│ 365010.67│
│归属母公司股东权益 │ 315371.50│ 296573.39│ 306012.89│ 289501.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 202087.42│ 128275.13│ 58062.00│ 189057.43│
│营业成本(万元) │ 116311.82│ 72278.15│ 32524.80│ 105726.69│
│投资收益(万元) │ 2864.42│ 2129.61│ 1185.16│ 1962.99│
│净利润(万元) │ 55947.45│ 36839.40│ 16815.34│ 56432.72│
│营业利润(万元) │ 65955.13│ 43478.66│ 19807.24│ 65505.36│
│利润总额(万元) │ 65900.52│ 43390.64│ 19736.08│ 65652.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 55141.32│ 36360.22│ 16543.38│ 55555.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 57085.03│ 38302.58│ 2675.04│ 35478.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6300│ 1.0200│ 0.4130│ 2.0300│
│基本每股收益 │ 1.5319│ 0.9700│ 0.3798│ 1.8600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6300│ 1.0200│ 0.4130│ 2.0300│
│每股净资产(元) │ 12.0303│ 11.4258│ 12.1164│ 11.6986│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0328│ 0.8367│ 0.2903│ 2.7142│
│每股现金流量(元) │ 0.4275│ 0.1791│ 0.1346│ 2.1409│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│ 0.6983│
│每股未分配利润(元) │ 9.1741│ 8.5652│ 9.2544│ 8.8416│
│净资产收益率(%) │ 13.5703│ 8.9592│ 3.4076│ 17.3219│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6800│ 8.5300│ 3.4700│ 18.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.7535│ 8.4746│ 3.1337│ 15.8645│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0900│ --│ 16.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 335430.06│ 317905.18│ 328584.21│ 323171.88│
│归属母公司股东权益 │ 270680.72│ 257079.62│ 272618.39│ 263218.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133631.30│ 83651.94│ 34568.21│ 168032.19│
│营业成本(万元) │ 74934.50│ 46832.02│ 20065.96│ 95758.65│
│投资收益(万元) │ 1454.33│ 1354.39│ 277.65│ 1904.46│
│净利润(万元) │ 37414.49│ 23546.31│ 9546.32│ 46647.81│
│营业利润(万元) │ 44002.00│ 27659.63│ 11281.36│ 54114.59│
│利润总额(万元) │ 43970.96│ 27645.86│ 11245.48│ 54211.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 36732.28│ 23032.37│ 9289.69│ 45594.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 23237.46│ 18825.90│ 6532.26│ 61070.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 2.4500│ 2.4700│ 2.0300│ 2.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3288│ 2.1600│ 1.8600│ 1.9600│
│每股净资产(元) │ 14.0165│ 12.8668│ 11.6986│ 10.9149│
│每股资本公积金(元) │ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│ 1.1643│
│每股未分配利润(元) │ 11.1614│ 10.0107│ 8.8416│ 8.0520│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.5371│ 1.5768│ 2.7142│ 2.5741│
│每股现金流量(元) │ 0.1568│ 0.5593│ 2.1409│ -0.7121│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7471│ 3.2795│ 3.5471│ 3.8502│
│应收账款周转率 │ 2.6827│ 3.1208│ 3.2329│ 3.4573│
│总资产周转率 │ 0.5145│ 0.5494│ 0.5390│ 0.6074│
│营业收入增长率(%) │ 51.2276│ 12.5126│ -2.3876│ 1.4012│
│营业利润增长率(%) │ 49.8912│ 21.0493│ 2.1934│ 3.4534│
│利润总额增长率(%) │ 49.8728│ 21.1043│ 2.3304│ 2.9633│
│归属母公司净利润增长率│ 50.1168│ 21.8475│ 0.9051│ 6.6753│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.3621│ 12.9463│ 7.6005│ 12.7263│
│净资产增长率(%) │ 16.5105│ 9.9852│ 7.1803│ 7.9951│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 27.6848│ 28.7191│ 28.9610│ 29.8495│
│总资产收益率(%) │ 14.8022│ 10.4863│ 4.7416│ 16.4005│
│净资产收益率(%) │ 17.4846│ 12.2601│ 5.4061│ 19.1902│
│营业利润率(%) │ 32.6369│ 33.8948│ 34.1139│ 34.6484│
│销售毛利率(%) │ 42.4448│ 43.6538│ 43.9826│ 44.0769│
│销售净利率(%) │ 27.6848│ 28.7191│ 28.9610│ 29.8495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7471│ 1.8496│ 0.8524│ 3.2795│
│固定资产周转率 │ 3.0342│ 2.0093│ 0.9391│ 3.0880│
│流动资产周转率 │ 0.6807│ 0.4517│ 0.2025│ 0.7116│
│总资产周转率 │ 0.5145│ 0.3422│ 0.1557│ 0.5494│
│股东权益周转率 │ 0.6783│ 0.4551│ 0.1974│ 0.6730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.3389│ 3.6828│ 4.5339│ 4.3419│
│速动比率(%) │ 2.8189│ 3.1367│ 3.9000│ 3.7782│
│产权比率 │ 0.3108│ 0.2800│ 0.2281│ 0.2449│
│应收账款周转率 │ 2.6827│ 1.7709│ 0.8323│ 3.1208│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2371│ 0.2159│ 0.1833│ 0.1942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 51.2276│ 53.3439│ 67.9636│ 12.5126│
│营业利润增长率(%) │ 49.8912│ 57.1918│ 75.5750│ 21.0493│
│总资产增长率(%) │ 25.3621│ 21.0152│ 15.8562│ 12.9463│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.4112│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.6091│ 15.1045│ 12.0914│ 9.8653│
│净利润增长率(%) │ 49.5342│ 56.4551│ 76.1447│ 20.9761│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.9988│ 77.0894│ 80.3848│ 79.3133│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2756│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.8307│ 73.9840│ 76.2331│ 77.6210│
│无形资产比率(%) │ 1.6907│ 1.8639│ 1.7967│ 1.8800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 420502.31│ 384713.67│ 380685.17│ 365010.67│
│流动资产 │ 310459.84│ 284626.60│ 290208.21│ 283324.83│
│非流动资产 │ 110042.47│ 100087.08│ 90476.97│ 81685.83│
│固定资产 │ 71989.17│ 66461.69│ 62430.08│ 61218.04│
│货币资金 │ 78803.16│ 79768.44│ 77170.30│ 75275.64│
│存货 │ 48349.91│ 41826.95│ 39987.65│ 36329.76│
│应收账款 │ 83872.50│ 78082.47│ 72734.69│ 66788.48│
│其他应收款 │ --│ 570.43│ --│ 546.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7109.43│ 7170.80│ 6839.72│ 6862.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.01│ 1001.01│ 1001.12│ 1001.01│
│预收账款 │ 210.75│ 210.75│ 210.75│ 210.75│
│应付账款 │ 35695.26│ 27051.34│ 21894.91│ 20270.55│
│流动负债 │ 92981.80│ 77285.85│ 64008.91│ 65253.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 99712.31│ 83048.72│ 69787.95│ 70896.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│
│未分配利润 │ 251132.46│ 232351.36│ 241784.52│ 225241.14│
│归属于母公司所│ 315371.50│ 296573.39│ 306012.89│ 289501.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 320790.00│ 301664.95│ 310897.22│ 294114.32│
│商誉 │ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 335430.06│ 317905.18│ 328584.21│ 323171.88│
│流动资产 │ 257580.98│ 243344.19│ 254137.05│ 248064.06│
│非流动资产 │ 77849.09│ 74560.99│ 74447.17│ 75107.82│
│固定资产 │ 60392.51│ 59654.39│ 59934.37│ 61227.16│
│货币资金 │ 72310.07│ 66719.43│ 65719.81│ 62690.53│
│存货 │ 31951.56│ 32252.27│ 31120.25│ 28147.81│
│应收账款 │ 61218.49│ 61128.86│ 50559.41│ 54371.09│
│其他应收款 │ --│ 365.15│ --│ 400.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6081.54│ 5879.47│ 5484.94│ 5469.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.04│ 1001.04│ 1001.40│ 1001.40│
│预收账款 │ --│ 170.60│ --│ 692.34│
│应付账款 │ 18937.47│ 15975.11│ 12314.50│ 15732.67│
│流动负债 │ 55070.53│ 50878.64│ 46220.59│ 50482.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 60331.58│ 55826.07│ 51223.64│ 55467.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│ 26196.88│
│未分配利润 │ 206417.53│ 192717.62│ 208224.94│ 198935.25│
│归属于母公司所│ 270680.72│ 257079.62│ 272618.39│ 263218.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275098.49│ 262079.11│ 277360.57│ 267704.44│
│商誉 │ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│ 1915.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 202087.42│ 128275.13│ 58062.00│ 189057.43│
│营业收入 │ 202087.42│ 128275.13│ 58062.00│ 189057.43│
│营业总成本 │ 139353.17│ 86948.24│ 39183.71│ 129187.07│
│营业成本 │ 116311.82│ 72278.15│ 32524.80│ 105726.69│
│财务费用 │ -1312.64│ -743.80│ -585.53│ -785.23│
│管理费用 │ 10577.08│ 6567.76│ 3282.24│ 11080.31│
│营业利润 │ 65955.13│ 43478.66│ 19807.24│ 65505.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2864.42│ 2129.61│ 1185.16│ 1962.99│
│营业外收支净额│ -54.61│ -88.02│ -71.16│ 146.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 65900.52│ 43390.64│ 19736.08│ 65652.02│
│所得税费用 │ 9953.07│ 6551.24│ 2920.75│ 9219.31│
│归属母公司净利│ 55141.32│ 36360.22│ 16543.38│ 55555.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55947.45│ 36839.40│ 16815.34│ 56432.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133631.30│ 83651.94│ 34568.21│ 168032.19│
│营业收入 │ 133631.30│ 83651.94│ 34568.21│ 168032.19│
│营业总成本 │ 92282.28│ 57341.35│ 24220.24│ 118285.52│
│营业成本 │ 74934.50│ 46832.02│ 20065.96│ 95758.65│
│财务费用 │ -1144.79│ -1428.31│ -872.09│ -1634.42│
│管理费用 │ 8129.01│ 5244.79│ 2286.74│ 11031.57│
│营业利润 │ 44002.00│ 27659.63│ 11281.36│ 54114.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1454.33│ 1354.39│ 277.65│ 1904.46│
│营业外收支净额│ -31.04│ -13.77│ -35.88│ 96.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43970.96│ 27645.86│ 11245.48│ 54211.16│
│所得税费用 │ 6556.47│ 4099.55│ 1699.16│ 7563.36│
│归属母公司净利│ 36732.28│ 23032.37│ 9289.69│ 45594.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37414.49│ 23546.31│ 9546.32│ 46647.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211487.48│ 137487.53│ 54350.04│ 178080.01│
│经营现金流出小计│ 154402.45│ 99184.94│ 51675.00│ 142601.35│
│经营现金流量净额│ 57085.03│ 38302.58│ 2675.04│ 35478.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 131077.16│ 106814.54│ 46963.00│ 161502.49│
│投资现金流出小计│ 155297.15│ 111278.44│ 47736.44│ 153724.89│
│投资现金流量净额│ -24219.99│ -4463.89│ -773.44│ 7777.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 29256.19│ 29254.16│ 2.13│ 31047.76│
│筹资现金流量净额│ -29256.19│ -29254.16│ -2.13│ -30047.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -81.34│ -91.74│ -4.81│ -623.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3527.51│ 4492.79│ 1894.66│ 12585.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128376.84│ 88253.98│ 38922.29│ 181802.58│
│经营现金流出小计│ 105139.38│ 69428.08│ 32390.03│ 120732.40│
│经营现金流量净额│ 23237.46│ 18825.90│ 6532.26│ 61070.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136787.22│ 103809.10│ 28466.31│ 183836.91│
│投资现金流出小计│ 119993.17│ 89399.73│ 32019.38│ 165995.86│
│投资现金流量净额│ 16794.05│ 14409.37│ -3553.08│ 17841.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 30381.58│ 29271.99│ 11.55│ 31886.32│
│筹资现金流量净额│ -30381.58│ -29271.99│ -11.55│ -30886.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.39│ 65.62│ 61.64│ 144.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9619.54│ 4028.90│ 3029.28│ 48169.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 78803.16│ 75275.64│ 62690.53│ 20.07│
│短期借款 │ 1001.01│ 1001.01│ 1001.40│ -0.04│
│应收账款 │ 83872.50│ 66788.48│ 54371.09│ 22.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 400.91│ --│
│应付账款 │ 35695.26│ 20270.55│ 15732.67│ 28.84│
│存货的减少 │ --│ -8116.39│ -2475.74│ -227.84│
│流动负债合计 │ 92981.80│ 65253.26│ 50482.61│ 29.26│
│负债合计 │ 99712.31│ 70896.35│ 55467.44│ 27.82│
│营业利润 │ 65955.13│ 65505.36│ 54114.59│ 21.05│
│利润总额 │ 65900.52│ 65652.02│ 54211.16│ 21.10│
│归属于母公司所有│ 55141.32│ 55555.89│ 45594.59│ 21.85│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 251132.46│ 225241.14│ 198935.25│ 13.22│
│营业外收支净额 │ -54.61│ 146.67│ 96.57│ 51.88│
│购买商品、接受劳│ 91631.82│ 85752.67│ 64064.36│ 33.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211487.48│ 178080.01│ 181802.58│ -2.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 154402.45│ 142601.35│ 120732.40│ 18.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57085.03│ 35478.66│ 61070.18│ -41.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131077.16│ 161502.49│ 183836.91│ -12.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155297.15│ 153724.89│ 165995.86│ -7.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24219.99│ 7777.61│ 17841.05│ -56.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23332.57│ 13164.89│ 8754.84│ 50.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29256.19│ 31047.76│ 31886.32│ -2.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -29256.19│ -30047.76│ -30886.32│ 2.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 29256.19│ 30037.56│ 30376.12│ -1.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3527.51│ 12585.11│ 48169.42│ -73.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12842.12│ 3721.28│ 245.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12842.12│ 3721.28│ 245.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55426.13│ 29.3171│ 18823.61│ 33.8823│
│第三季度│ 49979.35│ 26.4361│ 13699.91│ 24.6597│
│第二季度│ 49083.74│ 25.9623│ 13742.69│ 24.7367│
│第一季度│ 34568.21│ 18.2845│ 9289.69│ 16.7213│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48844.87│ 29.0688│ 15159.63│ 33.2487│
│第三季度│ 39800.15│ 23.6860│ 9487.19│ 20.8077│
│第二季度│ 41289.94│ 24.5726│ 11067.99│ 24.2748│
│第一季度│ 38097.24│ 22.6726│ 9879.78│ 21.6687│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘