金自天正金自天正财务分析报告
≈≈金自天正600560≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1126│ 0.0600│ 0.1702│
│基本每股收益 │ 0.1231│ 0.0891│ 0.0585│ 0.1236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1126│ 0.0600│ 0.1702│
│每股净资产(元) │ 3.7086│ 3.6652│ 3.6668│ 3.6046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5402│ 0.3949│ 0.2610│ -0.3115│
│每股现金流量(元) │ 0.0876│ 0.1670│ 0.1513│ -0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股未分配利润(元) │ 1.4939│ 1.4504│ 1.4521│ 1.3898│
│净资产收益率(%) │ 4.2080│ 3.0726│ 1.6977│ 4.7208│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 3.0762│ 1.7100│ 4.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2378│ 2.4323│ 1.6549│ 3.4306│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4352│ --│ 3.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204860.05│ 195480.05│ 189703.09│ 196256.05│
│归属母公司股东权益 │ 82941.43│ 81969.86│ 82006.44│ 80614.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50251.12│ 30967.21│ 14251.03│ 69588.05│
│营业成本(万元) │ 38902.29│ 24030.68│ 10624.61│ 51772.51│
│投资收益(万元) │ 114.69│ 85.09│ 0.76│ 434.47│
│净利润(万元) │ 3636.74│ 2626.45│ 1425.84│ 4026.43│
│营业利润(万元) │ 4331.69│ 3200.58│ 1687.83│ 4093.36│
│利润总额(万元) │ 4160.09│ 3199.50│ 1684.51│ 4098.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 3490.19│ 2518.62│ 1392.23│ 3805.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 12080.30│ 8830.87│ 5837.78│ -6967.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0856│ 0.0300│ 0.1250│
│基本每股收益 │ 0.1140│ 0.0694│ 0.0250│ 0.0578│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0856│ 0.0300│ 0.1250│
│每股净资产(元) │ 3.5872│ 3.5280│ 3.5114│ 3.4803│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0281│ 0.2813│ 0.0561│ 0.0086│
│每股现金流量(元) │ 0.0379│ 0.0483│ 0.0105│ -0.0467│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2685│ 0.2685│ 0.2685│ 0.2685│
│每股未分配利润(元) │ 1.3730│ 1.3137│ 1.2971│ 1.2661│
│净资产收益率(%) │ 4.0386│ 2.4274│ 0.8840│ 3.5780│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 2.4308│ 0.8900│ 3.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2885│ 1.9681│ 0.7358│ 1.6599│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9708│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179614.74│ 172373.35│ 164913.13│ 162253.93│
│归属母公司股东权益 │ 80226.60│ 78901.89│ 78530.63│ 77836.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57508.66│ 27326.81│ 11539.74│ 66010.30│
│营业成本(万元) │ 43232.06│ 20542.83│ 9220.84│ 50540.36│
│投资收益(万元) │ 299.15│ 280.79│ 87.85│ 315.82│
│净利润(万元) │ 3438.57│ 2005.64│ 745.03│ 2771.73│
│营业利润(万元) │ 3936.78│ 2277.65│ 777.28│ 3111.49│
│利润总额(万元) │ 4040.68│ 2234.42│ 834.77│ 2966.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 3240.01│ 1915.29│ 694.18│ 2784.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -629.20│ 6291.41│ 1255.32│ 192.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1702│ 0.1250│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1231│ 0.1236│ 0.0578│ 0.0590│
│每股净资产(元) │ 3.7086│ 3.6046│ 3.4803│ 3.3856│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9243│
│每股未分配利润(元) │ 1.4939│ 1.3898│ 1.2661│ 1.1966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5402│ -0.3115│ 0.0086│ 0.1673│
│每股现金流量(元) │ 0.0876│ -0.0242│ -0.0467│ 0.1252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6155│ 0.9179│ 0.8976│ 0.6512│
│应收账款周转率 │ 1.6353│ 2.3188│ 2.5012│ 2.2241│
│总资产周转率 │ 0.2506│ 0.3882│ 0.4021│ 0.3393│
│营业收入增长率(%) │ -12.6199│ 5.4200│ 17.8888│ 4.0508│
│营业利润增长率(%) │ 10.0313│ 31.5565│ 20.7327│ 11.8021│
│利润总额增长率(%) │ 2.9554│ 38.1737│ 10.0072│ 10.1374│
│归属母公司净利润增长率│ 7.7217│ 36.6486│ 32.5799│ 3.9557│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.0553│ 20.9561│ -2.2781│ 1.2226│
│净资产增长率(%) │ 3.3840│ 3.5687│ 2.7990│ 1.9204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2371│ 8.4814│ 10.0052│ 5.7861│
│总资产收益率(%) │ 1.8918│ 1.4280│ 0.8042│ 2.2462│
│净资产收益率(%) │ 4.2080│ 3.0726│ 1.6977│ 4.7208│
│营业利润率(%) │ 8.6201│ 10.3354│ 11.8436│ 5.8823│
│销售毛利率(%) │ 22.5842│ 22.3996│ 25.4467│ 25.6014│
│销售净利率(%) │ 7.2371│ 8.4814│ 10.0052│ 5.7861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6155│ 0.3876│ 0.1713│ 0.9179│
│固定资产周转率 │ 4.5780│ 2.7982│ 1.2780│ 6.0300│
│流动资产周转率 │ 0.2884│ 0.1827│ 0.0856│ 0.4572│
│总资产周转率 │ 0.2506│ 0.1581│ 0.0738│ 0.3882│
│股东权益周转率 │ 0.5929│ 0.3704│ 0.1709│ 0.8456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5317│ 1.5604│ 1.5886│ 1.5320│
│速动比率(%) │ 0.9528│ 0.6962│ 0.6822│ 0.7673│
│产权比率 │ 1.3781│ 1.3452│ 1.2746│ 1.3956│
│应收账款周转率 │ 1.6353│ 0.9593│ 0.4467│ 2.3188│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5795│ 0.5641│ 0.5510│ 0.5733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.6199│ 13.3217│ 23.4953│ 5.4200│
│营业利润增长率(%) │ 10.0313│ 40.5210│ 117.1452│ 31.5565│
│总资产增长率(%) │ 14.0553│ 13.4050│ 15.0321│ 20.9561│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0706│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3525│ 3.9432│ 4.3985│ 3.5969│
│净利润增长率(%) │ 5.7630│ 30.9537│ 91.3809│ 45.2676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.4869│ 41.9326│ 43.2288│ 41.0760│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5865│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.3091│ 86.6101│ 86.0617│ 86.4295│
│无形资产比率(%) │ 1.1791│ 1.2445│ 1.2858│ 1.2516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204860.05│ 195480.05│ 189703.09│ 196256.05│
│流动资产 │ 178861.45│ 169305.39│ 163261.75│ 169623.11│
│非流动资产 │ 25998.60│ 26174.66│ 26441.33│ 26632.94│
│固定资产 │ 10740.19│ 10920.40│ 11089.41│ 11212.98│
│货币资金 │ 6960.74│ 8537.39│ 9225.43│ 6588.71│
│存货 │ 67592.87│ 65156.42│ 65187.11│ 58825.55│
│应收账款 │ 29621.71│ 32726.62│ 31974.25│ 31836.04│
│其他应收款 │ --│ 1540.55│ --│ 1986.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2415.59│ 2432.79│ 2439.28│ 2456.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27328.20│ 22953.52│ 24163.19│ 17929.04│
│流动负债 │ 116776.61│ 108502.16│ 102768.58│ 110723.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118714.02│ 110268.10│ 104528.80│ 112507.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│未分配利润 │ 33410.22│ 32438.65│ 32475.22│ 31082.98│
│归属于母公司所│ 82941.43│ 81969.86│ 82006.44│ 80614.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86146.03│ 85211.95│ 85174.29│ 83748.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179614.74│ 172373.35│ 164913.13│ 162253.93│
│流动资产 │ 152899.12│ 145358.95│ 137600.25│ 134769.64│
│非流动资产 │ 26715.62│ 27014.41│ 27312.88│ 27484.28│
│固定资产 │ 11467.71│ 11626.18│ 11744.53│ 11867.71│
│货币资金 │ 6833.07│ 5699.17│ 5864.08│ 5628.38│
│存货 │ 51775.31│ 57049.14│ 55938.17│ 53986.72│
│应收账款 │ 33982.90│ 32169.53│ 29457.54│ 28184.35│
│其他应收款 │ --│ 2457.95│ --│ 2276.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2474.41│ 2491.40│ 2508.39│ 2518.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 53469.29│ 53819.97│
│应付账款 │ 24243.72│ 17214.64│ 19022.18│ 14970.45│
│流动负债 │ 94222.88│ 88337.00│ 81146.10│ 79447.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96263.07│ 90394.02│ 83327.40│ 81413.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│未分配利润 │ 30705.61│ 29380.89│ 29009.64│ 28315.46│
│归属于母公司所│ 80226.60│ 78901.89│ 78530.63│ 77836.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83351.67│ 81979.34│ 81585.73│ 80840.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50251.12│ 30967.21│ 14251.03│ 69588.05│
│营业收入 │ 50251.12│ 30967.21│ 14251.03│ 69588.05│
│营业总成本 │ 46231.05│ 28427.13│ 12681.89│ 63216.75│
│营业成本 │ 38902.29│ 24030.68│ 10624.61│ 51772.51│
│财务费用 │ -139.78│ -16.97│ -5.85│ -29.40│
│管理费用 │ 2224.05│ 1456.54│ 686.83│ 3514.41│
│营业利润 │ 4331.69│ 3200.58│ 1687.83│ 4093.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.69│ 85.09│ 0.76│ 434.47│
│营业外收支净额│ -171.59│ -1.07│ -3.32│ 4.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4160.09│ 3199.50│ 1684.51│ 4098.35│
│所得税费用 │ 523.36│ 573.05│ 258.67│ 71.92│
│归属母公司净利│ 3490.19│ 2518.62│ 1392.23│ 3805.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3636.74│ 2626.45│ 1425.84│ 4026.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57508.66│ 27326.81│ 11539.74│ 66010.30│
│营业收入 │ 57508.66│ 27326.81│ 11539.74│ 66010.30│
│营业总成本 │ 51106.33│ 25240.60│ 11044.02│ 64931.37│
│营业成本 │ 43232.06│ 20542.83│ 9220.84│ 50540.36│
│财务费用 │ -4.62│ 1.46│ -6.62│ 0.85│
│管理费用 │ 2059.25│ 1425.81│ 707.86│ 3696.99│
│营业利润 │ 3936.78│ 2277.65│ 777.28│ 3111.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 299.15│ 280.79│ 87.85│ 315.82│
│营业外收支净额│ 103.90│ -43.23│ 57.49│ -145.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4040.68│ 2234.42│ 834.77│ 2966.09│
│所得税费用 │ 602.10│ 228.78│ 89.75│ 194.35│
│归属母公司净利│ 3240.01│ 1915.29│ 694.18│ 2784.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3438.57│ 2005.64│ 745.03│ 2771.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54929.37│ 39121.04│ 21510.15│ 48747.51│
│经营现金流出小计│ 42849.07│ 30290.17│ 15672.37│ 55714.73│
│经营现金流量净额│ 12080.30│ 8830.87│ 5837.78│ -6967.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20996.71│ 11113.64│ 3871.74│ 60367.30│
│投资现金流出小计│ 30857.34│ 15989.48│ 7072.79│ 52488.98│
│投资现金流量净额│ -9860.63│ -4875.84│ -3201.05│ 7878.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 446.08│ 446.08│ 746.56│ 251.58│
│筹资现金流出小计│ 707.56│ 665.63│ --│ 1704.54│
│筹资现金流量净额│ -261.48│ -219.55│ 746.56│ -1452.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1958.19│ 3735.48│ 3383.28│ -541.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43389.21│ 32044.68│ 16501.04│ 56547.87│
│经营现金流出小计│ 44018.40│ 25753.27│ 15245.72│ 56355.16│
│经营现金流量净额│ -629.20│ 6291.41│ 1255.32│ 192.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48619.63│ 21931.08│ 9995.60│ 28375.86│
│投资现金流出小计│ 46264.12│ 27028.88│ 11015.13│ 29836.77│
│投资现金流量净额│ 2355.51│ -5097.80│ -1019.53│ -1460.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17.97│ 17.97│ --│ 838.16│
│筹资现金流出小计│ 895.75│ 130.68│ --│ 613.50│
│筹资现金流量净额│ -877.78│ -112.71│ --│ 224.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 848.53│ 1080.90│ 235.79│ -1043.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6960.74│ 6588.71│ 5628.38│ 17.06│
│应收账款 │ 29621.71│ 31836.04│ 28184.35│ 12.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 2276.29│ --│
│应付账款 │ 27328.20│ 17929.04│ 14970.45│ 19.76│
│在建工程 │ --│ --│ 6.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -5512.65│ 3641.91│ -251.37│
│流动负债合计 │ 116776.61│ 110723.09│ 79447.64│ 39.37│
│负债合计 │ 118714.02│ 112507.60│ 81413.22│ 38.19│
│营业利润 │ 4331.69│ 4093.36│ 3111.49│ 31.56│
│利润总额 │ 4160.09│ 4098.35│ 2966.09│ 38.17│
│归属于母公司所有│ 3490.19│ 3805.63│ 2784.97│ 36.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33410.22│ 31082.98│ 28315.46│ 9.77│
│营业外收支净额 │ -171.59│ 4.99│ -145.40│ 103.43│
│购买商品、接受劳│ 29580.84│ 35617.82│ 36244.72│ -1.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54929.37│ 48747.51│ 56547.87│ -13.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42849.07│ 55714.73│ 56355.16│ -1.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12080.30│ -6967.22│ 192.71│ -3715.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20996.71│ 60367.30│ 28375.86│ 112.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30857.34│ 52488.98│ 29836.77│ 75.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9860.63│ 7878.33│ -1460.91│ 639.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 104.89│ 88.98│ 986.77│ -90.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 446.08│ 251.58│ 838.16│ -69.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 707.56│ 1704.54│ 613.50│ 177.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -261.48│ -1452.96│ 224.65│ -746.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 689.36│ 502.05│ 396.48│ 26.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1958.19│ -541.85│ -1043.55│ 48.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30238.44│ -7287.34│ 514.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30238.44│ -7287.34│ 514.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12079.39│ 17.3584│ 565.62│ 14.8628│
│第三季度│ 30181.85│ 43.3722│ 1324.71│ 34.8093│
│第二季度│ 15787.07│ 22.6865│ 1221.11│ 32.0870│
│第一季度│ 11539.74│ 16.5829│ 694.18│ 18.2409│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19083.44│ 28.9098│ 261.77│ 9.3993│
│第三季度│ 11939.68│ 18.0876│ 433.36│ 15.5605│
│第二季度│ 19797.21│ 29.9911│ 1525.81│ 54.7871│
│第一季度│ 15189.97│ 23.0115│ 564.05│ 20.2532│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1126│ 0.0600│ 0.1702│
│基本每股收益 │ 0.1231│ 0.0891│ 0.0585│ 0.1236│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1126│ 0.0600│ 0.1702│
│每股净资产(元) │ 3.7086│ 3.6652│ 3.6668│ 3.6046│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5402│ 0.3949│ 0.2610│ -0.3115│
│每股现金流量(元) │ 0.0876│ 0.1670│ 0.1513│ -0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│ 0.2770│
│每股未分配利润(元) │ 1.4939│ 1.4504│ 1.4521│ 1.3898│
│净资产收益率(%) │ 4.2080│ 3.0726│ 1.6977│ 4.7208│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 3.0762│ 1.7100│ 4.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2378│ 2.4323│ 1.6549│ 3.4306│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4352│ --│ 3.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204860.05│ 195480.05│ 189703.09│ 196256.05│
│归属母公司股东权益 │ 82941.43│ 81969.86│ 82006.44│ 80614.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50251.12│ 30967.21│ 14251.03│ 69588.05│
│营业成本(万元) │ 38902.29│ 24030.68│ 10624.61│ 51772.51│
│投资收益(万元) │ 114.69│ 85.09│ 0.76│ 434.47│
│净利润(万元) │ 3636.74│ 2626.45│ 1425.84│ 4026.43│
│营业利润(万元) │ 4331.69│ 3200.58│ 1687.83│ 4093.36│
│利润总额(万元) │ 4160.09│ 3199.50│ 1684.51│ 4098.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 3490.19│ 2518.62│ 1392.23│ 3805.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 12080.30│ 8830.87│ 5837.78│ -6967.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0856│ 0.0300│ 0.1250│
│基本每股收益 │ 0.1140│ 0.0694│ 0.0250│ 0.0578│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0856│ 0.0300│ 0.1250│
│每股净资产(元) │ 3.5872│ 3.5280│ 3.5114│ 3.4803│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0281│ 0.2813│ 0.0561│ 0.0086│
│每股现金流量(元) │ 0.0379│ 0.0483│ 0.0105│ -0.0467│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2685│ 0.2685│ 0.2685│ 0.2685│
│每股未分配利润(元) │ 1.3730│ 1.3137│ 1.2971│ 1.2661│
│净资产收益率(%) │ 4.0386│ 2.4274│ 0.8840│ 3.5780│
│加权净资产收益率(%) │ 4.0900│ 2.4308│ 0.8900│ 3.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2885│ 1.9681│ 0.7358│ 1.6599│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9708│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 179614.74│ 172373.35│ 164913.13│ 162253.93│
│归属母公司股东权益 │ 80226.60│ 78901.89│ 78530.63│ 77836.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57508.66│ 27326.81│ 11539.74│ 66010.30│
│营业成本(万元) │ 43232.06│ 20542.83│ 9220.84│ 50540.36│
│投资收益(万元) │ 299.15│ 280.79│ 87.85│ 315.82│
│净利润(万元) │ 3438.57│ 2005.64│ 745.03│ 2771.73│
│营业利润(万元) │ 3936.78│ 2277.65│ 777.28│ 3111.49│
│利润总额(万元) │ 4040.68│ 2234.42│ 834.77│ 2966.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 3240.01│ 1915.29│ 694.18│ 2784.97│
│经营现金流量净额(万元)│ -629.20│ 6291.41│ 1255.32│ 192.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1702│ 0.1250│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1231│ 0.1236│ 0.0578│ 0.0590│
│每股净资产(元) │ 3.7086│ 3.6046│ 3.4803│ 3.3856│
│每股资本公积金(元) │ 0.9251│ 0.9251│ 0.9251│ 0.9243│
│每股未分配利润(元) │ 1.4939│ 1.3898│ 1.2661│ 1.1966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5402│ -0.3115│ 0.0086│ 0.1673│
│每股现金流量(元) │ 0.0876│ -0.0242│ -0.0467│ 0.1252│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6155│ 0.9179│ 0.8976│ 0.6512│
│应收账款周转率 │ 1.6353│ 2.3188│ 2.5012│ 2.2241│
│总资产周转率 │ 0.2506│ 0.3882│ 0.4021│ 0.3393│
│营业收入增长率(%) │ -12.6199│ 5.4200│ 17.8888│ 4.0508│
│营业利润增长率(%) │ 10.0313│ 31.5565│ 20.7327│ 11.8021│
│利润总额增长率(%) │ 2.9554│ 38.1737│ 10.0072│ 10.1374│
│归属母公司净利润增长率│ 7.7217│ 36.6486│ 32.5799│ 3.9557│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.0553│ 20.9561│ -2.2781│ 1.2226│
│净资产增长率(%) │ 3.3840│ 3.5687│ 2.7990│ 1.9204│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2371│ 8.4814│ 10.0052│ 5.7861│
│总资产收益率(%) │ 1.8918│ 1.4280│ 0.8042│ 2.2462│
│净资产收益率(%) │ 4.2080│ 3.0726│ 1.6977│ 4.7208│
│营业利润率(%) │ 8.6201│ 10.3354│ 11.8436│ 5.8823│
│销售毛利率(%) │ 22.5842│ 22.3996│ 25.4467│ 25.6014│
│销售净利率(%) │ 7.2371│ 8.4814│ 10.0052│ 5.7861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6155│ 0.3876│ 0.1713│ 0.9179│
│固定资产周转率 │ 4.5780│ 2.7982│ 1.2780│ 6.0300│
│流动资产周转率 │ 0.2884│ 0.1827│ 0.0856│ 0.4572│
│总资产周转率 │ 0.2506│ 0.1581│ 0.0738│ 0.3882│
│股东权益周转率 │ 0.5929│ 0.3704│ 0.1709│ 0.8456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5317│ 1.5604│ 1.5886│ 1.5320│
│速动比率(%) │ 0.9528│ 0.6962│ 0.6822│ 0.7673│
│产权比率 │ 1.3781│ 1.3452│ 1.2746│ 1.3956│
│应收账款周转率 │ 1.6353│ 0.9593│ 0.4467│ 2.3188│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5795│ 0.5641│ 0.5510│ 0.5733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.6199│ 13.3217│ 23.4953│ 5.4200│
│营业利润增长率(%) │ 10.0313│ 40.5210│ 117.1452│ 31.5565│
│总资产增长率(%) │ 14.0553│ 13.4050│ 15.0321│ 20.9561│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0706│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.3525│ 3.9432│ 4.3985│ 3.5969│
│净利润增长率(%) │ 5.7630│ 30.9537│ 91.3809│ 45.2676│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.4869│ 41.9326│ 43.2288│ 41.0760│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.5865│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.3091│ 86.6101│ 86.0617│ 86.4295│
│无形资产比率(%) │ 1.1791│ 1.2445│ 1.2858│ 1.2516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204860.05│ 195480.05│ 189703.09│ 196256.05│
│流动资产 │ 178861.45│ 169305.39│ 163261.75│ 169623.11│
│非流动资产 │ 25998.60│ 26174.66│ 26441.33│ 26632.94│
│固定资产 │ 10740.19│ 10920.40│ 11089.41│ 11212.98│
│货币资金 │ 6960.74│ 8537.39│ 9225.43│ 6588.71│
│存货 │ 67592.87│ 65156.42│ 65187.11│ 58825.55│
│应收账款 │ 29621.71│ 32726.62│ 31974.25│ 31836.04│
│其他应收款 │ --│ 1540.55│ --│ 1986.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2415.59│ 2432.79│ 2439.28│ 2456.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27328.20│ 22953.52│ 24163.19│ 17929.04│
│流动负债 │ 116776.61│ 108502.16│ 102768.58│ 110723.09│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118714.02│ 110268.10│ 104528.80│ 112507.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│未分配利润 │ 33410.22│ 32438.65│ 32475.22│ 31082.98│
│归属于母公司所│ 82941.43│ 81969.86│ 82006.44│ 80614.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86146.03│ 85211.95│ 85174.29│ 83748.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 179614.74│ 172373.35│ 164913.13│ 162253.93│
│流动资产 │ 152899.12│ 145358.95│ 137600.25│ 134769.64│
│非流动资产 │ 26715.62│ 27014.41│ 27312.88│ 27484.28│
│固定资产 │ 11467.71│ 11626.18│ 11744.53│ 11867.71│
│货币资金 │ 6833.07│ 5699.17│ 5864.08│ 5628.38│
│存货 │ 51775.31│ 57049.14│ 55938.17│ 53986.72│
│应收账款 │ 33982.90│ 32169.53│ 29457.54│ 28184.35│
│其他应收款 │ --│ 2457.95│ --│ 2276.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2474.41│ 2491.40│ 2508.39│ 2518.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 53469.29│ 53819.97│
│应付账款 │ 24243.72│ 17214.64│ 19022.18│ 14970.45│
│流动负债 │ 94222.88│ 88337.00│ 81146.10│ 79447.64│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 96263.07│ 90394.02│ 83327.40│ 81413.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│ 20690.05│
│未分配利润 │ 30705.61│ 29380.89│ 29009.64│ 28315.46│
│归属于母公司所│ 80226.60│ 78901.89│ 78530.63│ 77836.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83351.67│ 81979.34│ 81585.73│ 80840.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50251.12│ 30967.21│ 14251.03│ 69588.05│
│营业收入 │ 50251.12│ 30967.21│ 14251.03│ 69588.05│
│营业总成本 │ 46231.05│ 28427.13│ 12681.89│ 63216.75│
│营业成本 │ 38902.29│ 24030.68│ 10624.61│ 51772.51│
│财务费用 │ -139.78│ -16.97│ -5.85│ -29.40│
│管理费用 │ 2224.05│ 1456.54│ 686.83│ 3514.41│
│营业利润 │ 4331.69│ 3200.58│ 1687.83│ 4093.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114.69│ 85.09│ 0.76│ 434.47│
│营业外收支净额│ -171.59│ -1.07│ -3.32│ 4.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4160.09│ 3199.50│ 1684.51│ 4098.35│
│所得税费用 │ 523.36│ 573.05│ 258.67│ 71.92│
│归属母公司净利│ 3490.19│ 2518.62│ 1392.23│ 3805.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3636.74│ 2626.45│ 1425.84│ 4026.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57508.66│ 27326.81│ 11539.74│ 66010.30│
│营业收入 │ 57508.66│ 27326.81│ 11539.74│ 66010.30│
│营业总成本 │ 51106.33│ 25240.60│ 11044.02│ 64931.37│
│营业成本 │ 43232.06│ 20542.83│ 9220.84│ 50540.36│
│财务费用 │ -4.62│ 1.46│ -6.62│ 0.85│
│管理费用 │ 2059.25│ 1425.81│ 707.86│ 3696.99│
│营业利润 │ 3936.78│ 2277.65│ 777.28│ 3111.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 299.15│ 280.79│ 87.85│ 315.82│
│营业外收支净额│ 103.90│ -43.23│ 57.49│ -145.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4040.68│ 2234.42│ 834.77│ 2966.09│
│所得税费用 │ 602.10│ 228.78│ 89.75│ 194.35│
│归属母公司净利│ 3240.01│ 1915.29│ 694.18│ 2784.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3438.57│ 2005.64│ 745.03│ 2771.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 54929.37│ 39121.04│ 21510.15│ 48747.51│
│经营现金流出小计│ 42849.07│ 30290.17│ 15672.37│ 55714.73│
│经营现金流量净额│ 12080.30│ 8830.87│ 5837.78│ -6967.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20996.71│ 11113.64│ 3871.74│ 60367.30│
│投资现金流出小计│ 30857.34│ 15989.48│ 7072.79│ 52488.98│
│投资现金流量净额│ -9860.63│ -4875.84│ -3201.05│ 7878.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 446.08│ 446.08│ 746.56│ 251.58│
│筹资现金流出小计│ 707.56│ 665.63│ --│ 1704.54│
│筹资现金流量净额│ -261.48│ -219.55│ 746.56│ -1452.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1958.19│ 3735.48│ 3383.28│ -541.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43389.21│ 32044.68│ 16501.04│ 56547.87│
│经营现金流出小计│ 44018.40│ 25753.27│ 15245.72│ 56355.16│
│经营现金流量净额│ -629.20│ 6291.41│ 1255.32│ 192.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48619.63│ 21931.08│ 9995.60│ 28375.86│
│投资现金流出小计│ 46264.12│ 27028.88│ 11015.13│ 29836.77│
│投资现金流量净额│ 2355.51│ -5097.80│ -1019.53│ -1460.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17.97│ 17.97│ --│ 838.16│
│筹资现金流出小计│ 895.75│ 130.68│ --│ 613.50│
│筹资现金流量净额│ -877.78│ -112.71│ --│ 224.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 848.53│ 1080.90│ 235.79│ -1043.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6960.74│ 6588.71│ 5628.38│ 17.06│
│应收账款 │ 29621.71│ 31836.04│ 28184.35│ 12.96│
│其他应收款 │ --│ --│ 2276.29│ --│
│应付账款 │ 27328.20│ 17929.04│ 14970.45│ 19.76│
│在建工程 │ --│ --│ 6.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -5512.65│ 3641.91│ -251.37│
│流动负债合计 │ 116776.61│ 110723.09│ 79447.64│ 39.37│
│负债合计 │ 118714.02│ 112507.60│ 81413.22│ 38.19│
│营业利润 │ 4331.69│ 4093.36│ 3111.49│ 31.56│
│利润总额 │ 4160.09│ 4098.35│ 2966.09│ 38.17│
│归属于母公司所有│ 3490.19│ 3805.63│ 2784.97│ 36.65│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33410.22│ 31082.98│ 28315.46│ 9.77│
│营业外收支净额 │ -171.59│ 4.99│ -145.40│ 103.43│
│购买商品、接受劳│ 29580.84│ 35617.82│ 36244.72│ -1.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 54929.37│ 48747.51│ 56547.87│ -13.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42849.07│ 55714.73│ 56355.16│ -1.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12080.30│ -6967.22│ 192.71│ -3715.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20996.71│ 60367.30│ 28375.86│ 112.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30857.34│ 52488.98│ 29836.77│ 75.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9860.63│ 7878.33│ -1460.91│ 639.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 104.89│ 88.98│ 986.77│ -90.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 446.08│ 251.58│ 838.16│ -69.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 707.56│ 1704.54│ 613.50│ 177.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -261.48│ -1452.96│ 224.65│ -746.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 689.36│ 502.05│ 396.48│ 26.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1958.19│ -541.85│ -1043.55│ 48.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 30238.44│ -7287.34│ 514.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 30238.44│ -7287.34│ 514.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12079.39│ 17.3584│ 565.62│ 14.8628│
│第三季度│ 30181.85│ 43.3722│ 1324.71│ 34.8093│
│第二季度│ 15787.07│ 22.6865│ 1221.11│ 32.0870│
│第一季度│ 11539.74│ 16.5829│ 694.18│ 18.2409│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19083.44│ 28.9098│ 261.77│ 9.3993│
│第三季度│ 11939.68│ 18.0876│ 433.36│ 15.5605│
│第二季度│ 19797.21│ 29.9911│ 1525.81│ 54.7871│
│第一季度│ 15189.97│ 23.0115│ 564.05│ 20.2532│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘