大西洋 大西洋 财务分析报告
≈≈大西洋600558≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0536│ 0.0342│ 0.1180│
│基本每股收益 │ 0.0709│ 0.0506│ 0.0331│ 0.1133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0536│ 0.0342│ 0.1180│
│每股净资产(元) │ 2.3924│ 2.4023│ 2.3830│ 2.3486│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ -0.0655│ -0.0859│ 0.1113│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ -0.0622│ -0.0671│ -0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1298│ 0.1291│ 0.1274│ 0.1261│
│每股未分配利润(元) │ 0.7185│ 0.7292│ 0.7115│ 0.6785│
│净资产收益率(%) │ 3.4964│ 2.2323│ 1.4371│ 5.0238│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.2600│ 1.4500│ 5.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9640│ 2.1076│ 1.3906│ 4.8253│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1300│ --│ 4.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325932.12│ 325589.26│ 318752.05│ 307614.01│
│归属母公司股东权益 │ 214739.87│ 215635.90│ 213896.14│ 210813.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 272117.61│ 182154.46│ 90415.13│ 301153.09│
│营业成本(万元) │ 240133.94│ 158593.64│ 78728.16│ 257832.93│
│投资收益(万元) │ 732.45│ 502.66│ 336.28│ 1051.55│
│净利润(万元) │ 9875.35│ 6233.95│ 3874.04│ 12410.68│
│营业利润(万元) │ 10645.10│ 7588.22│ 4807.52│ 15069.68│
│利润总额(万元) │ 11655.78│ 7614.78│ 4815.03│ 15019.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7508.09│ 4813.70│ 3073.94│ 10590.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 1999.24│ -5883.52│ -7713.59│ 9989.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0319│ -0.0031│ 0.0924│
│基本每股收益 │ 0.0565│ 0.0313│ -0.0036│ 0.0410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0319│ -0.0031│ 0.0924│
│每股净资产(元) │ 2.2882│ 2.2917│ 2.2566│ 2.2601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0360│ -0.0335│ -0.1387│ 0.1601│
│每股现金流量(元) │ -0.0614│ -0.0782│ -0.1685│ 0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1197│ 0.1188│ 0.1175│ 0.1175│
│每股未分配利润(元) │ 0.6254│ 0.6298│ 0.5960│ 0.5991│
│净资产收益率(%) │ 2.5514│ 1.3916│ -0.1385│ 4.0901│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5500│ 1.4000│ -0.1400│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4701│ 1.3657│ -0.1623│ 1.8135│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310412.74│ 305436.06│ 300151.41│ 301809.99│
│归属母公司股东权益 │ 205386.14│ 205701.10│ 202557.87│ 202865.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226336.84│ 142650.58│ 54680.90│ 278772.79│
│营业成本(万元) │ 189013.86│ 120755.27│ 48121.85│ 240640.12│
│投资收益(万元) │ 662.78│ 431.03│ 34.40│ 579.10│
│净利润(万元) │ 6725.31│ 3496.23│ -434.09│ 8577.01│
│营业利润(万元) │ 8822.58│ 4636.05│ -287.16│ 5390.88│
│利润总额(万元) │ 8640.91│ 4454.51│ -306.10│ 10263.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 5240.30│ 2862.45│ -280.44│ 8297.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 3229.78│ -3004.58│ -12453.45│ 14368.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0836│ 0.1180│ 0.0924│ 0.0692│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0709│ 0.1133│ 0.0410│ 0.0481│
│每股净资产(元) │ 2.3924│ 2.3486│ 2.2601│ 2.1432│
│每股资本公积金(元) │ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│
│每股未分配利润(元) │ 0.7185│ 0.6785│ 0.5991│ 0.5365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ 0.1113│ 0.1601│ 0.0540│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ -0.0675│ 0.0392│ 0.0851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9227│ 4.5756│ 4.5067│ 4.4415│
│应收账款周转率 │ 11.7739│ 23.8356│ 22.1463│ 19.4305│
│总资产周转率 │ 0.8590│ 0.9883│ 0.9391│ 0.8904│
│营业收入增长率(%) │ 20.2268│ 8.0281│ 8.3009│ 21.9783│
│营业利润增长率(%) │ 20.6575│ 179.5404│ -36.8832│ 18.2702│
│利润总额增长率(%) │ 34.8907│ 46.3470│ 24.2763│ 17.5310│
│归属母公司净利润增长率│ 43.2762│ 27.6391│ 33.5839│ 32.2842│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9996│ 1.9231│ 3.4082│ 1.9470│
│净资产增长率(%) │ 4.5542│ 3.9180│ 5.4555│ 2.3511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6291│ 3.4223│ 4.2847│ 4.1211│
│总资产收益率(%) │ 3.1038│ 1.9758│ 1.2519│ 4.0729│
│净资产收益率(%) │ 3.4964│ 2.2323│ 1.4371│ 5.0238│
│营业利润率(%) │ 3.9119│ 4.1658│ 5.3172│ 5.0040│
│销售毛利率(%) │ 11.7536│ 12.9345│ 12.9259│ 14.3848│
│销售净利率(%) │ 3.6291│ 3.4223│ 4.2847│ 4.1211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9227│ 2.4783│ 1.3551│ 4.5756│
│固定资产周转率 │ 2.7454│ 1.8233│ 0.9073│ 2.9504│
│流动资产周转率 │ 1.6286│ 1.1012│ 0.5534│ 1.9634│
│总资产周转率 │ 0.8590│ 0.5753│ 0.2887│ 0.9883│
│股东权益周转率 │ 1.1824│ 0.7923│ 0.3985│ 1.3374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1110│ 2.0794│ 2.1151│ 2.1744│
│速动比率(%) │ 1.3514│ 1.0493│ 1.1413│ 1.1110│
│产权比率 │ 0.3821│ 0.4165│ 0.3978│ 0.3693│
│应收账款周转率 │ 11.7739│ 7.9113│ 3.7080│ 23.8356│
│利息保障倍数 │ 16.1032│ 17.1551│ 25.0933│ 11.6477│
│资产负债率 │ 0.2765│ 0.2758│ 0.2670│ 0.2531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.2268│ 27.6928│ 65.3505│ 8.0281│
│营业利润增长率(%) │ 20.6575│ 63.6785│ 1774.1464│ 179.5404│
│总资产增长率(%) │ 4.9996│ 6.5982│ 6.1971│ 1.9231│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0722│ 5.2481│ 6.1671│ 4.1680│
│净利润增长率(%) │ 46.8386│ 78.3047│ 992.4571│ 44.6971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8848│ 66.2294│ 67.1042│ 68.5320│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.0652│ 53.0974│ 52.9493│ 51.3491│
│无形资产比率(%) │ 6.7816│ 7.6417│ 7.8705│ 8.2198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325932.12│ 325589.26│ 318752.05│ 307614.01│
│流动资产 │ 176215.83│ 172879.29│ 168777.12│ 157957.01│
│非流动资产 │ 149716.29│ 152709.97│ 149974.93│ 149657.00│
│固定资产 │ 97923.31│ 99408.15│ 98895.72│ 100399.60│
│货币资金 │ 32950.03│ 25620.35│ 25226.44│ 31279.89│
│存货 │ 63412.62│ 68966.18│ 57174.88│ 59020.32│
│应收账款 │ 33875.71│ 33701.08│ 36419.40│ 12348.19│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 5292.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22103.54│ 24880.58│ 25087.51│ 25285.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27766.04│ 27152.01│ 26989.23│ 23899.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19732.67│ 22167.97│ 18943.78│ 19234.25│
│流动负债 │ 83473.25│ 83139.87│ 79795.02│ 72644.02│
│长期借款 │ --│ --│ 62.86│ 61.96│
│总负债 │ 90105.15│ 89813.28│ 85091.29│ 77843.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│
│未分配利润 │ 64494.42│ 65451.87│ 63862.40│ 60905.73│
│归属于母公司所│ 214739.87│ 215635.90│ 213896.14│ 210813.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235826.97│ 235775.98│ 233660.77│ 229770.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310412.74│ 305436.06│ 300151.41│ 301809.99│
│流动资产 │ 158403.99│ 152730.03│ 147817.35│ 148804.50│
│非流动资产 │ 152008.75│ 152706.02│ 152334.06│ 153005.49│
│固定资产 │ 100519.31│ 101157.17│ 101584.14│ 103746.50│
│货币资金 │ 31397.89│ 29943.01│ 21916.03│ 37201.11│
│存货 │ 52761.94│ 50724.56│ 55968.63│ 53678.48│
│应收账款 │ 34551.50│ 33737.07│ 28869.80│ 12921.00│
│其他应收款 │ --│ 5967.01│ --│ 5860.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24926.10│ 25121.49│ 25310.31│ 25520.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28613.82│ 29427.90│ 29163.61│ 31014.78│
│预收账款 │ --│ --│ 5135.89│ 3847.05│
│应付账款 │ 17786.99│ 18014.78│ 16099.96│ 16591.02│
│流动负债 │ 80671.30│ 76121.06│ 74235.82│ 75399.79│
│长期借款 │ 165.71│ 165.71│ 165.71│ 174.31│
│总负债 │ 85969.88│ 81416.72│ 80063.68│ 81233.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│
│未分配利润 │ 56132.76│ 56529.82│ 53498.01│ 53775.56│
│归属于母公司所│ 205386.14│ 205701.10│ 202557.87│ 202865.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224442.86│ 224019.34│ 220087.73│ 220576.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 272117.61│ 182154.46│ 90415.13│ 301153.09│
│营业收入 │ 272117.61│ 182154.46│ 90415.13│ 301153.09│
│营业总成本 │ 263449.10│ 174199.10│ 86064.42│ 285108.88│
│营业成本 │ 240133.94│ 158593.64│ 78728.16│ 257832.93│
│财务费用 │ 767.78│ 512.67│ 199.85│ 1746.73│
│管理费用 │ 13941.39│ 9823.38│ 4730.15│ 15912.90│
│营业利润 │ 10645.10│ 7588.22│ 4807.52│ 15069.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 732.45│ 502.66│ 336.28│ 1051.55│
│营业外收支净额│ 1010.68│ 26.56│ 7.51│ -49.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11655.78│ 7614.78│ 4815.03│ 15019.91│
│所得税费用 │ 1780.43│ 1380.84│ 940.98│ 2609.22│
│归属母公司净利│ 7508.09│ 4813.70│ 3073.94│ 10590.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9875.35│ 6233.95│ 3874.04│ 12410.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226336.84│ 142650.58│ 54680.90│ 278772.79│
│营业收入 │ 226336.84│ 142650.58│ 54680.90│ 278772.79│
│营业总成本 │ 218549.45│ 137763.77│ 55090.50│ 274651.09│
│营业成本 │ 189013.86│ 120755.27│ 48121.85│ 240640.12│
│财务费用 │ 985.02│ 578.81│ 272.22│ 1445.76│
│管理费用 │ 14173.19│ 8215.86│ 3880.86│ 14798.47│
│营业利润 │ 8822.58│ 4636.05│ -287.16│ 5390.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 662.78│ 431.03│ 34.40│ 579.10│
│营业外收支净额│ -181.67│ -181.54│ -18.94│ 4872.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8640.91│ 4454.51│ -306.10│ 10263.21│
│所得税费用 │ 1915.60│ 958.28│ 127.99│ 1686.20│
│归属母公司净利│ 5240.30│ 2862.45│ -280.44│ 8297.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6725.31│ 3496.23│ -434.09│ 8577.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224377.60│ 147155.51│ 66183.54│ 259322.19│
│经营现金流出小计│ 222378.37│ 153039.02│ 73897.13│ 249332.41│
│经营现金流量净额│ 1999.24│ -5883.52│ -7713.59│ 9989.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3726.61│ 228.70│ 177.64│ 38.64│
│投资现金流出小计│ 3399.35│ 2737.42│ 1344.45│ 4171.28│
│投资现金流量净额│ 327.25│ -2508.71│ -1166.80│ -4132.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27890.57│ 18044.71│ 10030.54│ 31582.59│
│筹资现金流出小计│ 28510.72│ 15250.24│ 7164.12│ 43451.51│
│筹资现金流量净额│ -620.14│ 2794.47│ 2866.42│ -11868.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.66│ 10.97│ -5.34│ -46.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1721.01│ -5586.80│ -6019.32│ -6057.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177654.68│ 107548.42│ 38128.16│ 238788.97│
│经营现金流出小计│ 174424.89│ 110553.01│ 50581.61│ 224420.04│
│经营现金流量净额│ 3229.78│ -3004.58│ -12453.45│ 14368.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.31│ 6.26│ 4.00│ 2199.47│
│投资现金流出小计│ 2818.71│ 1894.08│ 601.36│ 6164.28│
│投资现金流量净额│ -2772.39│ -1887.82│ -597.36│ -3964.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22907.49│ 13472.06│ 9154.18│ 35205.80│
│筹资现金流出小计│ 28829.83│ 15590.68│ 11224.62│ 42099.36│
│筹资现金流量净额│ -5922.34│ -2118.62│ -2070.44│ -6893.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.43│ -5.08│ -6.13│ 11.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5514.38│ -7016.10│ -15127.38│ 3521.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32950.03│ 31279.89│ 37201.11│ -15.92│
│短期借款 │ 27766.04│ 23899.51│ 31014.78│ -22.94│
│应收账款 │ 33875.71│ 12348.19│ 12921.00│ -4.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 5860.18│ --│
│应付账款 │ 19732.67│ 19234.25│ 16591.02│ 15.93│
│在建工程 │ --│ --│ 4341.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -5575.23│ -516.26│ -979.93│
│流动负债合计 │ 83473.25│ 72644.02│ 75399.79│ -3.65│
│长期借款 │ --│ 61.96│ 174.31│ -64.45│
│负债合计 │ 90105.15│ 77843.72│ 81233.32│ -4.17│
│营业利润 │ 10645.10│ 15069.68│ 5390.88│ 179.54│
│利润总额 │ 11655.78│ 15019.91│ 10263.21│ 46.35│
│归属于母公司所有│ 7508.09│ 10590.84│ 8297.49│ 27.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64494.42│ 60905.73│ 53775.56│ 13.26│
│营业外收支净额 │ 1010.68│ -49.78│ 4872.33│ -101.02│
│购买商品、接受劳│ 180016.33│ 199726.84│ 174610.82│ 14.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224377.60│ 259322.19│ 238788.97│ 8.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222378.37│ 249332.41│ 224420.04│ 11.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1999.24│ 9989.77│ 14368.93│ -30.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3726.61│ 38.64│ 2199.47│ -98.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3399.35│ 4171.28│ 6164.28│ -32.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 327.25│ -4132.64│ -3964.81│ -4.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3399.35│ 4161.28│ 5930.89│ -29.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27890.57│ 31582.59│ 35205.80│ -10.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28510.72│ 43451.51│ 42099.36│ 3.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -620.14│ -11868.92│ -6893.56│ -72.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4571.42│ 4901.31│ 4968.70│ -1.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1721.01│ -6057.80│ 3521.58│ -272.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3243.62│ -4300.65│ 175.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3243.62│ -4300.65│ 175.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74816.25│ 24.8433│ 5350.55│ 50.5205│
│第三季度│ 83686.26│ 27.7886│ 2377.85│ 22.4519│
│第二季度│ 87969.67│ 29.2109│ 3142.89│ 29.6755│
│第一季度│ 54680.90│ 18.1572│ -280.44│ -2.6480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60476.52│ 21.6938│ 4689.14│ 56.5128│
│第三季度│ 73086.75│ 26.2173│ 1088.21│ 13.1149│
│第二季度│ 72121.15│ 25.8709│ 1681.99│ 20.2711│
│第一季度│ 73088.37│ 26.2179│ 838.14│ 10.1012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0536│ 0.0342│ 0.1180│
│基本每股收益 │ 0.0709│ 0.0506│ 0.0331│ 0.1133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0836│ 0.0536│ 0.0342│ 0.1180│
│每股净资产(元) │ 2.3924│ 2.4023│ 2.3830│ 2.3486│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ -0.0655│ -0.0859│ 0.1113│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ -0.0622│ -0.0671│ -0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1298│ 0.1291│ 0.1274│ 0.1261│
│每股未分配利润(元) │ 0.7185│ 0.7292│ 0.7115│ 0.6785│
│净资产收益率(%) │ 3.4964│ 2.2323│ 1.4371│ 5.0238│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5300│ 2.2600│ 1.4500│ 5.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9640│ 2.1076│ 1.3906│ 4.8253│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1300│ --│ 4.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325932.12│ 325589.26│ 318752.05│ 307614.01│
│归属母公司股东权益 │ 214739.87│ 215635.90│ 213896.14│ 210813.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 272117.61│ 182154.46│ 90415.13│ 301153.09│
│营业成本(万元) │ 240133.94│ 158593.64│ 78728.16│ 257832.93│
│投资收益(万元) │ 732.45│ 502.66│ 336.28│ 1051.55│
│净利润(万元) │ 9875.35│ 6233.95│ 3874.04│ 12410.68│
│营业利润(万元) │ 10645.10│ 7588.22│ 4807.52│ 15069.68│
│利润总额(万元) │ 11655.78│ 7614.78│ 4815.03│ 15019.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 7508.09│ 4813.70│ 3073.94│ 10590.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 1999.24│ -5883.52│ -7713.59│ 9989.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0319│ -0.0031│ 0.0924│
│基本每股收益 │ 0.0565│ 0.0313│ -0.0036│ 0.0410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0584│ 0.0319│ -0.0031│ 0.0924│
│每股净资产(元) │ 2.2882│ 2.2917│ 2.2566│ 2.2601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0360│ -0.0335│ -0.1387│ 0.1601│
│每股现金流量(元) │ -0.0614│ -0.0782│ -0.1685│ 0.0392│
│每股资本公积金(元) │ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1197│ 0.1188│ 0.1175│ 0.1175│
│每股未分配利润(元) │ 0.6254│ 0.6298│ 0.5960│ 0.5991│
│净资产收益率(%) │ 2.5514│ 1.3916│ -0.1385│ 4.0901│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5500│ 1.4000│ -0.1400│ 4.1500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.4701│ 1.3657│ -0.1623│ 1.8135│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3800│ --│ 1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 310412.74│ 305436.06│ 300151.41│ 301809.99│
│归属母公司股东权益 │ 205386.14│ 205701.10│ 202557.87│ 202865.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 226336.84│ 142650.58│ 54680.90│ 278772.79│
│营业成本(万元) │ 189013.86│ 120755.27│ 48121.85│ 240640.12│
│投资收益(万元) │ 662.78│ 431.03│ 34.40│ 579.10│
│净利润(万元) │ 6725.31│ 3496.23│ -434.09│ 8577.01│
│营业利润(万元) │ 8822.58│ 4636.05│ -287.16│ 5390.88│
│利润总额(万元) │ 8640.91│ 4454.51│ -306.10│ 10263.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 5240.30│ 2862.45│ -280.44│ 8297.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 3229.78│ -3004.58│ -12453.45│ 14368.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0836│ 0.1180│ 0.0924│ 0.0692│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0709│ 0.1133│ 0.0410│ 0.0481│
│每股净资产(元) │ 2.3924│ 2.3486│ 2.2601│ 2.1432│
│每股资本公积金(元) │ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│ 0.4991│
│每股未分配利润(元) │ 0.7185│ 0.6785│ 0.5991│ 0.5365│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0223│ 0.1113│ 0.1601│ 0.0540│
│每股现金流量(元) │ 0.0192│ -0.0675│ 0.0392│ 0.0851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9227│ 4.5756│ 4.5067│ 4.4415│
│应收账款周转率 │ 11.7739│ 23.8356│ 22.1463│ 19.4305│
│总资产周转率 │ 0.8590│ 0.9883│ 0.9391│ 0.8904│
│营业收入增长率(%) │ 20.2268│ 8.0281│ 8.3009│ 21.9783│
│营业利润增长率(%) │ 20.6575│ 179.5404│ -36.8832│ 18.2702│
│利润总额增长率(%) │ 34.8907│ 46.3470│ 24.2763│ 17.5310│
│归属母公司净利润增长率│ 43.2762│ 27.6391│ 33.5839│ 32.2842│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.9996│ 1.9231│ 3.4082│ 1.9470│
│净资产增长率(%) │ 4.5542│ 3.9180│ 5.4555│ 2.3511│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6291│ 3.4223│ 4.2847│ 4.1211│
│总资产收益率(%) │ 3.1038│ 1.9758│ 1.2519│ 4.0729│
│净资产收益率(%) │ 3.4964│ 2.2323│ 1.4371│ 5.0238│
│营业利润率(%) │ 3.9119│ 4.1658│ 5.3172│ 5.0040│
│销售毛利率(%) │ 11.7536│ 12.9345│ 12.9259│ 14.3848│
│销售净利率(%) │ 3.6291│ 3.4223│ 4.2847│ 4.1211│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9227│ 2.4783│ 1.3551│ 4.5756│
│固定资产周转率 │ 2.7454│ 1.8233│ 0.9073│ 2.9504│
│流动资产周转率 │ 1.6286│ 1.1012│ 0.5534│ 1.9634│
│总资产周转率 │ 0.8590│ 0.5753│ 0.2887│ 0.9883│
│股东权益周转率 │ 1.1824│ 0.7923│ 0.3985│ 1.3374│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1110│ 2.0794│ 2.1151│ 2.1744│
│速动比率(%) │ 1.3514│ 1.0493│ 1.1413│ 1.1110│
│产权比率 │ 0.3821│ 0.4165│ 0.3978│ 0.3693│
│应收账款周转率 │ 11.7739│ 7.9113│ 3.7080│ 23.8356│
│利息保障倍数 │ 16.1032│ 17.1551│ 25.0933│ 11.6477│
│资产负债率 │ 0.2765│ 0.2758│ 0.2670│ 0.2531│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.2268│ 27.6928│ 65.3505│ 8.0281│
│营业利润增长率(%) │ 20.6575│ 63.6785│ 1774.1464│ 179.5404│
│总资产增长率(%) │ 4.9996│ 6.5982│ 6.1971│ 1.9231│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.0722│ 5.2481│ 6.1671│ 4.1680│
│净利润增长率(%) │ 46.8386│ 78.3047│ 992.4571│ 44.6971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8848│ 66.2294│ 67.1042│ 68.5320│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.0652│ 53.0974│ 52.9493│ 51.3491│
│无形资产比率(%) │ 6.7816│ 7.6417│ 7.8705│ 8.2198│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325932.12│ 325589.26│ 318752.05│ 307614.01│
│流动资产 │ 176215.83│ 172879.29│ 168777.12│ 157957.01│
│非流动资产 │ 149716.29│ 152709.97│ 149974.93│ 149657.00│
│固定资产 │ 97923.31│ 99408.15│ 98895.72│ 100399.60│
│货币资金 │ 32950.03│ 25620.35│ 25226.44│ 31279.89│
│存货 │ 63412.62│ 68966.18│ 57174.88│ 59020.32│
│应收账款 │ 33875.71│ 33701.08│ 36419.40│ 12348.19│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 5292.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22103.54│ 24880.58│ 25087.51│ 25285.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 27766.04│ 27152.01│ 26989.23│ 23899.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19732.67│ 22167.97│ 18943.78│ 19234.25│
│流动负债 │ 83473.25│ 83139.87│ 79795.02│ 72644.02│
│长期借款 │ --│ --│ 62.86│ 61.96│
│总负债 │ 90105.15│ 89813.28│ 85091.29│ 77843.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│
│未分配利润 │ 64494.42│ 65451.87│ 63862.40│ 60905.73│
│归属于母公司所│ 214739.87│ 215635.90│ 213896.14│ 210813.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235826.97│ 235775.98│ 233660.77│ 229770.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 310412.74│ 305436.06│ 300151.41│ 301809.99│
│流动资产 │ 158403.99│ 152730.03│ 147817.35│ 148804.50│
│非流动资产 │ 152008.75│ 152706.02│ 152334.06│ 153005.49│
│固定资产 │ 100519.31│ 101157.17│ 101584.14│ 103746.50│
│货币资金 │ 31397.89│ 29943.01│ 21916.03│ 37201.11│
│存货 │ 52761.94│ 50724.56│ 55968.63│ 53678.48│
│应收账款 │ 34551.50│ 33737.07│ 28869.80│ 12921.00│
│其他应收款 │ --│ 5967.01│ --│ 5860.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24926.10│ 25121.49│ 25310.31│ 25520.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28613.82│ 29427.90│ 29163.61│ 31014.78│
│预收账款 │ --│ --│ 5135.89│ 3847.05│
│应付账款 │ 17786.99│ 18014.78│ 16099.96│ 16591.02│
│流动负债 │ 80671.30│ 76121.06│ 74235.82│ 75399.79│
│长期借款 │ 165.71│ 165.71│ 165.71│ 174.31│
│总负债 │ 85969.88│ 81416.72│ 80063.68│ 81233.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│ 44798.93│
│未分配利润 │ 56132.76│ 56529.82│ 53498.01│ 53775.56│
│归属于母公司所│ 205386.14│ 205701.10│ 202557.87│ 202865.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 224442.86│ 224019.34│ 220087.73│ 220576.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 272117.61│ 182154.46│ 90415.13│ 301153.09│
│营业收入 │ 272117.61│ 182154.46│ 90415.13│ 301153.09│
│营业总成本 │ 263449.10│ 174199.10│ 86064.42│ 285108.88│
│营业成本 │ 240133.94│ 158593.64│ 78728.16│ 257832.93│
│财务费用 │ 767.78│ 512.67│ 199.85│ 1746.73│
│管理费用 │ 13941.39│ 9823.38│ 4730.15│ 15912.90│
│营业利润 │ 10645.10│ 7588.22│ 4807.52│ 15069.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 732.45│ 502.66│ 336.28│ 1051.55│
│营业外收支净额│ 1010.68│ 26.56│ 7.51│ -49.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11655.78│ 7614.78│ 4815.03│ 15019.91│
│所得税费用 │ 1780.43│ 1380.84│ 940.98│ 2609.22│
│归属母公司净利│ 7508.09│ 4813.70│ 3073.94│ 10590.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9875.35│ 6233.95│ 3874.04│ 12410.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 226336.84│ 142650.58│ 54680.90│ 278772.79│
│营业收入 │ 226336.84│ 142650.58│ 54680.90│ 278772.79│
│营业总成本 │ 218549.45│ 137763.77│ 55090.50│ 274651.09│
│营业成本 │ 189013.86│ 120755.27│ 48121.85│ 240640.12│
│财务费用 │ 985.02│ 578.81│ 272.22│ 1445.76│
│管理费用 │ 14173.19│ 8215.86│ 3880.86│ 14798.47│
│营业利润 │ 8822.58│ 4636.05│ -287.16│ 5390.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 662.78│ 431.03│ 34.40│ 579.10│
│营业外收支净额│ -181.67│ -181.54│ -18.94│ 4872.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8640.91│ 4454.51│ -306.10│ 10263.21│
│所得税费用 │ 1915.60│ 958.28│ 127.99│ 1686.20│
│归属母公司净利│ 5240.30│ 2862.45│ -280.44│ 8297.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6725.31│ 3496.23│ -434.09│ 8577.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224377.60│ 147155.51│ 66183.54│ 259322.19│
│经营现金流出小计│ 222378.37│ 153039.02│ 73897.13│ 249332.41│
│经营现金流量净额│ 1999.24│ -5883.52│ -7713.59│ 9989.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3726.61│ 228.70│ 177.64│ 38.64│
│投资现金流出小计│ 3399.35│ 2737.42│ 1344.45│ 4171.28│
│投资现金流量净额│ 327.25│ -2508.71│ -1166.80│ -4132.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27890.57│ 18044.71│ 10030.54│ 31582.59│
│筹资现金流出小计│ 28510.72│ 15250.24│ 7164.12│ 43451.51│
│筹资现金流量净额│ -620.14│ 2794.47│ 2866.42│ -11868.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 14.66│ 10.97│ -5.34│ -46.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1721.01│ -5586.80│ -6019.32│ -6057.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177654.68│ 107548.42│ 38128.16│ 238788.97│
│经营现金流出小计│ 174424.89│ 110553.01│ 50581.61│ 224420.04│
│经营现金流量净额│ 3229.78│ -3004.58│ -12453.45│ 14368.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.31│ 6.26│ 4.00│ 2199.47│
│投资现金流出小计│ 2818.71│ 1894.08│ 601.36│ 6164.28│
│投资现金流量净额│ -2772.39│ -1887.82│ -597.36│ -3964.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22907.49│ 13472.06│ 9154.18│ 35205.80│
│筹资现金流出小计│ 28829.83│ 15590.68│ 11224.62│ 42099.36│
│筹资现金流量净额│ -5922.34│ -2118.62│ -2070.44│ -6893.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49.43│ -5.08│ -6.13│ 11.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5514.38│ -7016.10│ -15127.38│ 3521.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32950.03│ 31279.89│ 37201.11│ -15.92│
│短期借款 │ 27766.04│ 23899.51│ 31014.78│ -22.94│
│应收账款 │ 33875.71│ 12348.19│ 12921.00│ -4.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 5860.18│ --│
│应付账款 │ 19732.67│ 19234.25│ 16591.02│ 15.93│
│在建工程 │ --│ --│ 4341.14│ --│
│存货的减少 │ --│ -5575.23│ -516.26│ -979.93│
│流动负债合计 │ 83473.25│ 72644.02│ 75399.79│ -3.65│
│长期借款 │ --│ 61.96│ 174.31│ -64.45│
│负债合计 │ 90105.15│ 77843.72│ 81233.32│ -4.17│
│营业利润 │ 10645.10│ 15069.68│ 5390.88│ 179.54│
│利润总额 │ 11655.78│ 15019.91│ 10263.21│ 46.35│
│归属于母公司所有│ 7508.09│ 10590.84│ 8297.49│ 27.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64494.42│ 60905.73│ 53775.56│ 13.26│
│营业外收支净额 │ 1010.68│ -49.78│ 4872.33│ -101.02│
│购买商品、接受劳│ 180016.33│ 199726.84│ 174610.82│ 14.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 224377.60│ 259322.19│ 238788.97│ 8.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 222378.37│ 249332.41│ 224420.04│ 11.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1999.24│ 9989.77│ 14368.93│ -30.48│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3726.61│ 38.64│ 2199.47│ -98.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3399.35│ 4171.28│ 6164.28│ -32.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 327.25│ -4132.64│ -3964.81│ -4.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3399.35│ 4161.28│ 5930.89│ -29.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27890.57│ 31582.59│ 35205.80│ -10.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28510.72│ 43451.51│ 42099.36│ 3.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -620.14│ -11868.92│ -6893.56│ -72.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4571.42│ 4901.31│ 4968.70│ -1.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1721.01│ -6057.80│ 3521.58│ -272.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3243.62│ -4300.65│ 175.42│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3243.62│ -4300.65│ 175.42│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 74816.25│ 24.8433│ 5350.55│ 50.5205│
│第三季度│ 83686.26│ 27.7886│ 2377.85│ 22.4519│
│第二季度│ 87969.67│ 29.2109│ 3142.89│ 29.6755│
│第一季度│ 54680.90│ 18.1572│ -280.44│ -2.6480│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60476.52│ 21.6938│ 4689.14│ 56.5128│
│第三季度│ 73086.75│ 26.2173│ 1088.21│ 13.1149│
│第二季度│ 72121.15│ 25.8709│ 1681.99│ 20.2711│
│第一季度│ 73088.37│ 26.2179│ 838.14│ 10.1012│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘