深高速 深高速 财务分析报告
≈≈深高速600548≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5170│ 0.2270│ 0.9360│
│基本每股收益 │ 0.8047│ 0.5030│ 0.2211│ 0.8910│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5170│ 0.2270│ 0.9360│
│每股净资产(元) │ 9.1418│ 8.8235│ 8.9592│ 8.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2196│ 0.7950│ 0.3105│ 0.5047│
│每股现金流量(元) │ 0.2331│ 0.1465│ 0.0726│ 0.1173│
│每股资本公积金(元) │ 2.7768│ 2.7642│ 2.7529│ 2.7529│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3443│ 1.3443│ 1.2434│ 1.2434│
│每股未分配利润(元) │ 3.6265│ 3.3232│ 3.5642│ 3.3374│
│净资产收益率(%) │ 8.0535│ 5.2463│ 2.2964│ 8.9161│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1500│ 5.7900│ 2.5600│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9037│ 5.1154│ 2.2364│ 8.4929│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ 10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5793221.90│5732902.66│5830529.05│5514496.20│
│归属母公司股东权益 │2393606.94│2324195.72│2353789.19│2304294.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 662613.18│ 421113.80│ 196201.55│ 802673.71│
│营业成本(万元) │ 387165.65│ 238012.99│ 105687.44│ 521451.70│
│投资收益(万元) │ 41779.44│ 36136.54│ 15388.07│ 93736.33│
│净利润(万元) │ 202724.35│ 128976.83│ 58556.25│ 223555.57│
│营业利润(万元) │ 237304.76│ 159271.17│ 75059.50│ 271266.06│
│利润总额(万元) │ 238461.32│ 160267.91│ 75238.52│ 270946.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 192769.58│ 121933.15│ 54053.50│ 205452.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 265968.98│ 173360.63│ 67721.66│ 110063.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3020│ 0.0240│ -0.0610│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 0.2824│ -0.0050│ -0.0735│ 1.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3020│ 0.0240│ -0.0610│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 8.2356│ 7.9683│ 8.3655│ 8.4300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0571│ -0.0069│ -0.1540│ 0.7774│
│每股现金流量(元) │ 0.0505│ 0.3211│ 0.3833│ 0.1442│
│每股资本公积金(元) │ 2.9071│ 2.9071│ 2.7529│ 2.8800│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2004│ 1.2004│ 1.2434│ 1.2004│
│每股未分配利润(元) │ 2.7240│ 2.4553│ 3.3374│ 2.9946│
│净资产收益率(%) │ 3.5072│ 0.2528│ -0.7280│ 13.6030│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4500│ 0.2400│ -0.7300│ 14.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4275│ -0.0676│ -0.8770│ 12.2105│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0600│ --│ 12.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5149076.64│4942499.45│4807514.00│4565841.37│
│归属母公司股东权益 │1795985.00│1737692.48│1824312.81│1852588.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 352509.39│ 173656.27│ 47471.16│ 639029.51│
│营业成本(万元) │ 241594.64│ 148659.15│ 51840.04│ 358554.42│
│投资收益(万元) │ 35180.73│ 14248.19│ 3687.81│ 124267.20│
│净利润(万元) │ 64828.40│ -459.38│ -17422.87│ 260867.82│
│营业利润(万元) │ 80367.73│ -1618.93│ -21993.07│ 254041.89│
│利润总额(万元) │ 79754.70│ -1864.77│ -22433.49│ 254059.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 65782.46│ 5267.89│ -13268.44│ 256431.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -12460.64│ -1501.35│ -33580.12│ 169535.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8200│ 0.9360│ 1.1800│ 1.5770│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8047│ 0.8910│ 1.0290│ 0.7050│
│每股净资产(元) │ 9.1418│ 8.7300│ 8.4300│ 7.9729│
│每股资本公积金(元) │ 2.7768│ 2.7529│ 2.8800│ 2.8518│
│每股未分配利润(元) │ 3.6265│ 3.3374│ 2.9946│ 2.5790│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2196│ 0.5047│ 0.7774│ 1.4776│
│每股现金流量(元) │ 0.2331│ 0.1173│ 0.1442│ 0.3193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7079│ 6.2709│ 5.3338│ 4.8110│
│应收账款周转率 │ 8.3271│ 10.5592│ 13.7937│ 29.7665│
│总资产周转率 │ 0.1172│ 0.1604│ 0.1438│ 0.1478│
│营业收入增长率(%) │ 87.9704│ 25.6082│ 10.0426│ 20.0654│
│营业利润增长率(%) │ 195.2737│ 6.7800│ -43.9521│ 137.5022│
│利润总额增长率(%) │ 198.9934│ 6.6468│ -44.1034│ 137.2662│
│归属母公司净利润增长率│ 193.0410│ -19.8803│ -25.4570│ 141.1696│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.5099│ 20.7772│ 11.0887│ 9.6788│
│净资产增长率(%) │ 33.2754│ 24.3824│ 6.5497│ 27.6765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.5947│ 30.6275│ 29.8449│ 27.8514│
│总资产收益率(%) │ 3.7053│ 2.4163│ 1.1009│ 4.4355│
│净资产收益率(%) │ 8.0535│ 5.2463│ 2.2964│ 8.9161│
│营业利润率(%) │ 35.8135│ 37.8214│ 38.2563│ 33.7953│
│销售毛利率(%) │ 41.5699│ 43.4801│ 46.1332│ 35.0357│
│销售净利率(%) │ 30.5947│ 30.6275│ 29.8449│ 27.8514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7079│ 2.3719│ 1.0964│ 6.2709│
│固定资产周转率 │ 1.4570│ 0.9416│ 0.4338│ 2.5378│
│流动资产周转率 │ 0.6741│ 0.4278│ 0.1935│ 0.9046│
│总资产周转率 │ 0.1172│ 0.0749│ 0.0346│ 0.1604│
│股东权益周转率 │ 0.2762│ 0.1802│ 0.0821│ 0.3392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7235│ 0.7206│ 0.6728│ 0.7183│
│速动比率(%) │ 0.6368│ 0.4876│ 0.5442│ 0.5940│
│产权比率 │ 1.1314│ 1.3268│ 1.3381│ 1.2527│
│应收账款周转率 │ 8.3271│ 5.4793│ 2.7087│ 10.1130│
│利息保障倍数 │ 5.3723│ 5.1365│ 4.7638│ 5.2635│
│资产负债率 │ 0.5308│ 0.5379│ 0.5402│ 0.5235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 87.9704│ 142.4985│ 313.3068│ 25.6082│
│营业利润增长率(%) │ 195.2737│ 9938.0467│ 441.2870│ 6.7800│
│总资产增长率(%) │ 12.5099│ 15.9920│ 21.2795│ 22.7524│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.6631│ 30.8254│ 27.8197│ 24.8538│
│净利润增长率(%) │ 212.7092│28176.5769│ 436.0884│ -14.3031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3174│ 40.5413│ 40.3701│ 41.7861│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.5085│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.5352│ 16.7531│ 17.4866│ 18.2814│
│无形资产比率(%) │ 45.3408│ 46.2891│ 45.5190│ 48.6962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5793221.90│ 5732902.66│ 5830529.05│ 5514496.20│
│流动资产 │ 957918.72│ 960441.25│ 1019563.40│ 1008125.87│
│非流动资产 │ 4835303.18│ 4772461.41│ 4810965.65│ 4506370.34│
│固定资产 │ 560254.00│ 545114.21│ 555184.60│ 349330.12│
│货币资金 │ 439641.58│ 445042.14│ 553549.94│ 554930.44│
│存货 │ 114851.46│ 106713.71│ 98801.83│ 93979.98│
│应收账款 │ 79338.44│ 73904.91│ 65060.63│ 79807.04│
│其他应收款 │ --│ 83918.40│ --│ 76345.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2626691.98│ 2653707.62│ 2653997.15│ 2685351.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259224.40│ 195317.40│ 222969.56│ 134121.81│
│预收账款 │ 1352.52│ 1614.26│ --│ --│
│应付账款 │ 187647.69│ 218665.03│ 159798.59│ 186988.94│
│流动负债 │ 1324015.83│ 1332831.71│ 1515466.05│ 1403548.82│
│长期借款 │ 792776.52│ 795019.93│ 775762.05│ 651133.33│
│总负债 │ 3075212.11│ 3083693.29│ 3149620.30│ 2886585.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 605566.77│ 602817.73│ 600352.43│ 600352.43│
│未分配利润 │ 790853.38│ 724719.16│ 777263.75│ 727810.25│
│归属于母公司所│ 2393606.94│ 2324195.72│ 2353789.19│ 2304294.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2718009.79│ 2649209.37│ 2680908.75│ 2627910.99│
│商誉 │ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5149076.64│ 4942499.45│ 4807514.00│ 4565841.37│
│流动资产 │ 969018.05│ 987946.20│ 1008125.87│ 783597.45│
│非流动资产 │ 4180058.59│ 3954553.25│ 4506370.34│ 3782243.92│
│固定资产 │ 269515.09│ 271890.90│ 349330.12│ 283237.06│
│货币资金 │ 498090.39│ 574568.30│ 554930.44│ 477913.00│
│存货 │ 132709.90│ 92250.38│ 93979.98│ 72429.35│
│应收账款 │ 54702.83│ 65043.09│ 79807.04│ 78933.40│
│其他应收款 │ --│ 49278.85│ --│ 51645.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2615922.80│ 2565414.72│ 2685351.83│ 2360341.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140206.50│ 73113.94│ 134121.81│ 36387.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 115553.29│ 110342.19│ 186988.94│ 98344.01│
│流动负债 │ 1207899.44│ 944609.96│ 1403548.82│ 667753.57│
│长期借款 │ 1046617.36│ 941422.62│ 651133.33│ 903181.55│
│总负债 │ 3068909.64│ 2917503.97│ 2886585.22│ 2461050.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 633964.57│ 633961.71│ 600352.43│ 628067.64│
│未分配利润 │ 594042.93│ 535447.31│ 727810.25│ 653062.76│
│归属于母公司所│ 1795985.00│ 1737692.48│ 1824312.81│ 1852588.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2080167.00│ 2024995.49│ 2097414.48│ 2104790.89│
│商誉 │ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 662613.18│ 421113.80│ 196201.55│ 802673.71│
│营业收入 │ 662613.18│ 421113.80│ 196201.55│ 802673.71│
│营业总成本 │ 480711.56│ 299263.87│ 138656.10│ 624774.52│
│营业成本 │ 387165.65│ 238012.99│ 105687.44│ 521451.70│
│财务费用 │ 58260.45│ 36721.00│ 19989.79│ 49154.79│
│管理费用 │ 23028.86│ 14959.94│ 7243.50│ 36308.63│
│营业利润 │ 237304.76│ 159271.17│ 75059.50│ 271266.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41779.44│ 36136.54│ 15388.07│ 93736.33│
│营业外收支净额│ 1156.57│ 996.74│ 179.02│ -319.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 238461.32│ 160267.91│ 75238.52│ 270946.64│
│所得税费用 │ 35736.98│ 31291.08│ 16682.27│ 47391.06│
│归属母公司净利│ 192769.58│ 121933.15│ 54053.50│ 205452.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 202724.35│ 128976.83│ 58556.25│ 223555.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352509.39│ 173656.27│ 47471.16│ 639029.51│
│营业收入 │ 352509.39│ 173656.27│ 47471.16│ 639029.51│
│营业总成本 │ 307791.34│ 196761.98│ 77085.44│ 518258.48│
│营业成本 │ 241594.64│ 148659.15│ 51840.04│ 358554.42│
│财务费用 │ 42828.39│ 34856.67│ 19904.10│ 58773.42│
│管理费用 │ 17133.58│ 10110.70│ 4287.43│ 35092.28│
│营业利润 │ 80367.73│ -1618.93│ -21993.07│ 254041.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35180.73│ 14248.19│ 3687.81│ 124267.20│
│营业外收支净额│ -613.03│ -245.84│ -440.42│ 17.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79754.70│ -1864.77│ -22433.49│ 254059.82│
│所得税费用 │ 14926.30│ -1405.40│ -5010.61│ -6808.00│
│归属母公司净利│ 65782.46│ 5267.89│ -13268.44│ 256431.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64828.40│ -459.38│ -17422.87│ 260867.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 601320.07│ 370009.22│ 170272.43│ 562594.15│
│经营现金流出小计│ 335351.09│ 196648.59│ 102550.77│ 452530.76│
│经营现金流量净额│ 265968.98│ 173360.63│ 67721.66│ 110063.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170109.22│ 61370.97│ 42759.72│ 68465.62│
│投资现金流出小计│ 478147.24│ 317388.68│ 269454.18│ 511548.80│
│投资现金流量净额│ -308038.02│ -256017.72│ -226694.46│-443083.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1559295.55│ 1002633.15│ 555125.79│1648936.56│
│筹资现金流出小计│ 1466350.43│ 887998.57│ 380319.97│1290108.70│
│筹资现金流量净额│ 92945.11│ 114634.59│ 174805.81│ 358827.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.12│ -34.77│ -0.19│ -233.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50842.95│ 31942.73│ 15832.83│ 25574.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 379313.68│ 207150.65│ 62673.22│ 570875.08│
│经营现金流出小计│ 391774.33│ 208652.00│ 96253.34│ 401339.35│
│经营现金流量净额│ -12460.64│ -1501.35│ -33580.12│ 169535.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36179.91│ 16231.35│ 2907.90│ 378507.36│
│投资现金流出小计│ 359715.65│ 153525.17│ 31550.84│ 401180.78│
│投资现金流量净额│ -323535.74│ -137293.83│ -28642.94│ -22673.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1064812.81│ 499513.89│ 346500.06│ 742957.12│
│筹资现金流出小计│ 717656.69│ 290655.77│ 200674.22│ 858378.78│
│筹资现金流量净额│ 347156.12│ 208858.12│ 145825.84│-115421.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.79│ -47.67│ -5.07│ 11.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11022.94│ 70015.28│ 83597.71│ 31451.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 439641.58│ 554930.44│ 477913.00│ 16.12│
│短期借款 │ 259224.40│ 134121.81│ 36387.77│ 268.59│
│应收账款 │ 79338.44│ 79807.04│ 78933.40│ 1.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 51645.90│ --│
│应付账款 │ 187647.69│ 186988.94│ 98344.01│ 90.14│
│存货的减少 │ --│ -18934.04│ -8918.85│ -112.29│
│流动负债合计 │1324015.83│1403548.82│ 667753.57│ 110.19│
│长期借款 │ 792776.52│ 651133.33│ 903181.55│ -27.91│
│负债合计 │3075212.11│2886585.22│2461050.47│ 17.29│
│营业利润 │ 237304.76│ 271266.06│ 254041.89│ 6.78│
│利润总额 │ 238461.32│ 270946.64│ 254059.82│ 6.65│
│归属于母公司所有│ 192769.58│ 205452.33│ 256431.76│ -19.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 790853.38│ 727810.25│ 653062.76│ 11.45│
│营业外收支净额 │ 1156.57│ -319.42│ 17.92│ -1882.48│
│购买商品、接受劳│ 137762.86│ 243105.83│ 150330.95│ 61.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 601320.07│ 562594.15│ 570875.08│ -1.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335351.09│ 452530.76│ 401339.35│ 12.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265968.98│ 110063.39│ 169535.73│ -35.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 170109.22│ 68465.62│ 378507.36│ -81.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 478147.24│ 511548.80│ 401180.78│ 27.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-308038.02│-443083.18│ -22673.42│ -1854.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 270056.65│ 248391.16│ 162170.48│ 53.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1559295.55│1648936.56│ 742957.12│ 121.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1466350.43│1290108.70│ 858378.78│ 50.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92945.11│ 358827.86│-115421.66│ 410.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 179111.48│ 192053.95│ 233636.19│ -17.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50842.95│ 25574.63│ 31451.97│ -18.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61230.01│ -90360.50│ 32.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61230.01│ -90360.50│ 32.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 450164.32│ 56.0831│ 139669.87│ 67.9816│
│第三季度│ 178853.12│ 22.2822│ 60514.57│ 29.4543│
│第二季度│ 126185.10│ 15.7206│ 18536.33│ 9.0222│
│第一季度│ 47471.16│ 5.9141│ -13268.44│ -6.4582│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 219202.58│ 34.3024│ 41082.99│ 16.0210│
│第三季度│ 149033.02│ 23.3218│ 57484.18│ 22.4170│
│第二季度│ 137734.60│ 21.5537│ 111119.45│ 43.3330│
│第一季度│ 133059.30│ 20.8221│ 46745.14│ 18.2291│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5170│ 0.2270│ 0.9360│
│基本每股收益 │ 0.8047│ 0.5030│ 0.2211│ 0.8910│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5170│ 0.2270│ 0.9360│
│每股净资产(元) │ 9.1418│ 8.8235│ 8.9592│ 8.7300│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2196│ 0.7950│ 0.3105│ 0.5047│
│每股现金流量(元) │ 0.2331│ 0.1465│ 0.0726│ 0.1173│
│每股资本公积金(元) │ 2.7768│ 2.7642│ 2.7529│ 2.7529│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3443│ 1.3443│ 1.2434│ 1.2434│
│每股未分配利润(元) │ 3.6265│ 3.3232│ 3.5642│ 3.3374│
│净资产收益率(%) │ 8.0535│ 5.2463│ 2.2964│ 8.9161│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1500│ 5.7900│ 2.5600│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9037│ 5.1154│ 2.2364│ 8.4929│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6400│ --│ 10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5793221.90│5732902.66│5830529.05│5514496.20│
│归属母公司股东权益 │2393606.94│2324195.72│2353789.19│2304294.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 662613.18│ 421113.80│ 196201.55│ 802673.71│
│营业成本(万元) │ 387165.65│ 238012.99│ 105687.44│ 521451.70│
│投资收益(万元) │ 41779.44│ 36136.54│ 15388.07│ 93736.33│
│净利润(万元) │ 202724.35│ 128976.83│ 58556.25│ 223555.57│
│营业利润(万元) │ 237304.76│ 159271.17│ 75059.50│ 271266.06│
│利润总额(万元) │ 238461.32│ 160267.91│ 75238.52│ 270946.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 192769.58│ 121933.15│ 54053.50│ 205452.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 265968.98│ 173360.63│ 67721.66│ 110063.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3020│ 0.0240│ -0.0610│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 0.2824│ -0.0050│ -0.0735│ 1.0290│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3020│ 0.0240│ -0.0610│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 8.2356│ 7.9683│ 8.3655│ 8.4300│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0571│ -0.0069│ -0.1540│ 0.7774│
│每股现金流量(元) │ 0.0505│ 0.3211│ 0.3833│ 0.1442│
│每股资本公积金(元) │ 2.9071│ 2.9071│ 2.7529│ 2.8800│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2004│ 1.2004│ 1.2434│ 1.2004│
│每股未分配利润(元) │ 2.7240│ 2.4553│ 3.3374│ 2.9946│
│净资产收益率(%) │ 3.5072│ 0.2528│ -0.7280│ 13.6030│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4500│ 0.2400│ -0.7300│ 14.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4275│ -0.0676│ -0.8770│ 12.2105│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0600│ --│ 12.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5149076.64│4942499.45│4807514.00│4565841.37│
│归属母公司股东权益 │1795985.00│1737692.48│1824312.81│1852588.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 352509.39│ 173656.27│ 47471.16│ 639029.51│
│营业成本(万元) │ 241594.64│ 148659.15│ 51840.04│ 358554.42│
│投资收益(万元) │ 35180.73│ 14248.19│ 3687.81│ 124267.20│
│净利润(万元) │ 64828.40│ -459.38│ -17422.87│ 260867.82│
│营业利润(万元) │ 80367.73│ -1618.93│ -21993.07│ 254041.89│
│利润总额(万元) │ 79754.70│ -1864.77│ -22433.49│ 254059.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 65782.46│ 5267.89│ -13268.44│ 256431.76│
│经营现金流量净额(万元)│ -12460.64│ -1501.35│ -33580.12│ 169535.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8200│ 0.9360│ 1.1800│ 1.5770│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8047│ 0.8910│ 1.0290│ 0.7050│
│每股净资产(元) │ 9.1418│ 8.7300│ 8.4300│ 7.9729│
│每股资本公积金(元) │ 2.7768│ 2.7529│ 2.8800│ 2.8518│
│每股未分配利润(元) │ 3.6265│ 3.3374│ 2.9946│ 2.5790│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2196│ 0.5047│ 0.7774│ 1.4776│
│每股现金流量(元) │ 0.2331│ 0.1173│ 0.1442│ 0.3193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.7079│ 6.2709│ 5.3338│ 4.8110│
│应收账款周转率 │ 8.3271│ 10.5592│ 13.7937│ 29.7665│
│总资产周转率 │ 0.1172│ 0.1604│ 0.1438│ 0.1478│
│营业收入增长率(%) │ 87.9704│ 25.6082│ 10.0426│ 20.0654│
│营业利润增长率(%) │ 195.2737│ 6.7800│ -43.9521│ 137.5022│
│利润总额增长率(%) │ 198.9934│ 6.6468│ -44.1034│ 137.2662│
│归属母公司净利润增长率│ 193.0410│ -19.8803│ -25.4570│ 141.1696│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.5099│ 20.7772│ 11.0887│ 9.6788│
│净资产增长率(%) │ 33.2754│ 24.3824│ 6.5497│ 27.6765│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.5947│ 30.6275│ 29.8449│ 27.8514│
│总资产收益率(%) │ 3.7053│ 2.4163│ 1.1009│ 4.4355│
│净资产收益率(%) │ 8.0535│ 5.2463│ 2.2964│ 8.9161│
│营业利润率(%) │ 35.8135│ 37.8214│ 38.2563│ 33.7953│
│销售毛利率(%) │ 41.5699│ 43.4801│ 46.1332│ 35.0357│
│销售净利率(%) │ 30.5947│ 30.6275│ 29.8449│ 27.8514│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.7079│ 2.3719│ 1.0964│ 6.2709│
│固定资产周转率 │ 1.4570│ 0.9416│ 0.4338│ 2.5378│
│流动资产周转率 │ 0.6741│ 0.4278│ 0.1935│ 0.9046│
│总资产周转率 │ 0.1172│ 0.0749│ 0.0346│ 0.1604│
│股东权益周转率 │ 0.2762│ 0.1802│ 0.0821│ 0.3392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7235│ 0.7206│ 0.6728│ 0.7183│
│速动比率(%) │ 0.6368│ 0.4876│ 0.5442│ 0.5940│
│产权比率 │ 1.1314│ 1.3268│ 1.3381│ 1.2527│
│应收账款周转率 │ 8.3271│ 5.4793│ 2.7087│ 10.1130│
│利息保障倍数 │ 5.3723│ 5.1365│ 4.7638│ 5.2635│
│资产负债率 │ 0.5308│ 0.5379│ 0.5402│ 0.5235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 87.9704│ 142.4985│ 313.3068│ 25.6082│
│营业利润增长率(%) │ 195.2737│ 9938.0467│ 441.2870│ 6.7800│
│总资产增长率(%) │ 12.5099│ 15.9920│ 21.2795│ 22.7524│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.6631│ 30.8254│ 27.8197│ 24.8538│
│净利润增长率(%) │ 212.7092│28176.5769│ 436.0884│ -14.3031│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3174│ 40.5413│ 40.3701│ 41.7861│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.5085│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 16.5352│ 16.7531│ 17.4866│ 18.2814│
│无形资产比率(%) │ 45.3408│ 46.2891│ 45.5190│ 48.6962│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5793221.90│ 5732902.66│ 5830529.05│ 5514496.20│
│流动资产 │ 957918.72│ 960441.25│ 1019563.40│ 1008125.87│
│非流动资产 │ 4835303.18│ 4772461.41│ 4810965.65│ 4506370.34│
│固定资产 │ 560254.00│ 545114.21│ 555184.60│ 349330.12│
│货币资金 │ 439641.58│ 445042.14│ 553549.94│ 554930.44│
│存货 │ 114851.46│ 106713.71│ 98801.83│ 93979.98│
│应收账款 │ 79338.44│ 73904.91│ 65060.63│ 79807.04│
│其他应收款 │ --│ 83918.40│ --│ 76345.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2626691.98│ 2653707.62│ 2653997.15│ 2685351.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 259224.40│ 195317.40│ 222969.56│ 134121.81│
│预收账款 │ 1352.52│ 1614.26│ --│ --│
│应付账款 │ 187647.69│ 218665.03│ 159798.59│ 186988.94│
│流动负债 │ 1324015.83│ 1332831.71│ 1515466.05│ 1403548.82│
│长期借款 │ 792776.52│ 795019.93│ 775762.05│ 651133.33│
│总负债 │ 3075212.11│ 3083693.29│ 3149620.30│ 2886585.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 605566.77│ 602817.73│ 600352.43│ 600352.43│
│未分配利润 │ 790853.38│ 724719.16│ 777263.75│ 727810.25│
│归属于母公司所│ 2393606.94│ 2324195.72│ 2353789.19│ 2304294.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2718009.79│ 2649209.37│ 2680908.75│ 2627910.99│
│商誉 │ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5149076.64│ 4942499.45│ 4807514.00│ 4565841.37│
│流动资产 │ 969018.05│ 987946.20│ 1008125.87│ 783597.45│
│非流动资产 │ 4180058.59│ 3954553.25│ 4506370.34│ 3782243.92│
│固定资产 │ 269515.09│ 271890.90│ 349330.12│ 283237.06│
│货币资金 │ 498090.39│ 574568.30│ 554930.44│ 477913.00│
│存货 │ 132709.90│ 92250.38│ 93979.98│ 72429.35│
│应收账款 │ 54702.83│ 65043.09│ 79807.04│ 78933.40│
│其他应收款 │ --│ 49278.85│ --│ 51645.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2615922.80│ 2565414.72│ 2685351.83│ 2360341.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140206.50│ 73113.94│ 134121.81│ 36387.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 115553.29│ 110342.19│ 186988.94│ 98344.01│
│流动负债 │ 1207899.44│ 944609.96│ 1403548.82│ 667753.57│
│长期借款 │ 1046617.36│ 941422.62│ 651133.33│ 903181.55│
│总负债 │ 3068909.64│ 2917503.97│ 2886585.22│ 2461050.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 633964.57│ 633961.71│ 600352.43│ 628067.64│
│未分配利润 │ 594042.93│ 535447.31│ 727810.25│ 653062.76│
│归属于母公司所│ 1795985.00│ 1737692.48│ 1824312.81│ 1852588.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2080167.00│ 2024995.49│ 2097414.48│ 2104790.89│
│商誉 │ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│ 15603.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 662613.18│ 421113.80│ 196201.55│ 802673.71│
│营业收入 │ 662613.18│ 421113.80│ 196201.55│ 802673.71│
│营业总成本 │ 480711.56│ 299263.87│ 138656.10│ 624774.52│
│营业成本 │ 387165.65│ 238012.99│ 105687.44│ 521451.70│
│财务费用 │ 58260.45│ 36721.00│ 19989.79│ 49154.79│
│管理费用 │ 23028.86│ 14959.94│ 7243.50│ 36308.63│
│营业利润 │ 237304.76│ 159271.17│ 75059.50│ 271266.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 41779.44│ 36136.54│ 15388.07│ 93736.33│
│营业外收支净额│ 1156.57│ 996.74│ 179.02│ -319.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 238461.32│ 160267.91│ 75238.52│ 270946.64│
│所得税费用 │ 35736.98│ 31291.08│ 16682.27│ 47391.06│
│归属母公司净利│ 192769.58│ 121933.15│ 54053.50│ 205452.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 202724.35│ 128976.83│ 58556.25│ 223555.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 352509.39│ 173656.27│ 47471.16│ 639029.51│
│营业收入 │ 352509.39│ 173656.27│ 47471.16│ 639029.51│
│营业总成本 │ 307791.34│ 196761.98│ 77085.44│ 518258.48│
│营业成本 │ 241594.64│ 148659.15│ 51840.04│ 358554.42│
│财务费用 │ 42828.39│ 34856.67│ 19904.10│ 58773.42│
│管理费用 │ 17133.58│ 10110.70│ 4287.43│ 35092.28│
│营业利润 │ 80367.73│ -1618.93│ -21993.07│ 254041.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35180.73│ 14248.19│ 3687.81│ 124267.20│
│营业外收支净额│ -613.03│ -245.84│ -440.42│ 17.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79754.70│ -1864.77│ -22433.49│ 254059.82│
│所得税费用 │ 14926.30│ -1405.40│ -5010.61│ -6808.00│
│归属母公司净利│ 65782.46│ 5267.89│ -13268.44│ 256431.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 64828.40│ -459.38│ -17422.87│ 260867.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 601320.07│ 370009.22│ 170272.43│ 562594.15│
│经营现金流出小计│ 335351.09│ 196648.59│ 102550.77│ 452530.76│
│经营现金流量净额│ 265968.98│ 173360.63│ 67721.66│ 110063.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 170109.22│ 61370.97│ 42759.72│ 68465.62│
│投资现金流出小计│ 478147.24│ 317388.68│ 269454.18│ 511548.80│
│投资现金流量净额│ -308038.02│ -256017.72│ -226694.46│-443083.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1559295.55│ 1002633.15│ 555125.79│1648936.56│
│筹资现金流出小计│ 1466350.43│ 887998.57│ 380319.97│1290108.70│
│筹资现金流量净额│ 92945.11│ 114634.59│ 174805.81│ 358827.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -33.12│ -34.77│ -0.19│ -233.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50842.95│ 31942.73│ 15832.83│ 25574.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 379313.68│ 207150.65│ 62673.22│ 570875.08│
│经营现金流出小计│ 391774.33│ 208652.00│ 96253.34│ 401339.35│
│经营现金流量净额│ -12460.64│ -1501.35│ -33580.12│ 169535.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36179.91│ 16231.35│ 2907.90│ 378507.36│
│投资现金流出小计│ 359715.65│ 153525.17│ 31550.84│ 401180.78│
│投资现金流量净额│ -323535.74│ -137293.83│ -28642.94│ -22673.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1064812.81│ 499513.89│ 346500.06│ 742957.12│
│筹资现金流出小计│ 717656.69│ 290655.77│ 200674.22│ 858378.78│
│筹资现金流量净额│ 347156.12│ 208858.12│ 145825.84│-115421.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -136.79│ -47.67│ -5.07│ 11.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11022.94│ 70015.28│ 83597.71│ 31451.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 439641.58│ 554930.44│ 477913.00│ 16.12│
│短期借款 │ 259224.40│ 134121.81│ 36387.77│ 268.59│
│应收账款 │ 79338.44│ 79807.04│ 78933.40│ 1.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 51645.90│ --│
│应付账款 │ 187647.69│ 186988.94│ 98344.01│ 90.14│
│存货的减少 │ --│ -18934.04│ -8918.85│ -112.29│
│流动负债合计 │1324015.83│1403548.82│ 667753.57│ 110.19│
│长期借款 │ 792776.52│ 651133.33│ 903181.55│ -27.91│
│负债合计 │3075212.11│2886585.22│2461050.47│ 17.29│
│营业利润 │ 237304.76│ 271266.06│ 254041.89│ 6.78│
│利润总额 │ 238461.32│ 270946.64│ 254059.82│ 6.65│
│归属于母公司所有│ 192769.58│ 205452.33│ 256431.76│ -19.88│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 790853.38│ 727810.25│ 653062.76│ 11.45│
│营业外收支净额 │ 1156.57│ -319.42│ 17.92│ -1882.48│
│购买商品、接受劳│ 137762.86│ 243105.83│ 150330.95│ 61.71│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 601320.07│ 562594.15│ 570875.08│ -1.45│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 335351.09│ 452530.76│ 401339.35│ 12.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 265968.98│ 110063.39│ 169535.73│ -35.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 170109.22│ 68465.62│ 378507.36│ -81.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 478147.24│ 511548.80│ 401180.78│ 27.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-308038.02│-443083.18│ -22673.42│ -1854.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 270056.65│ 248391.16│ 162170.48│ 53.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1559295.55│1648936.56│ 742957.12│ 121.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1466350.43│1290108.70│ 858378.78│ 50.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 92945.11│ 358827.86│-115421.66│ 410.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 179111.48│ 192053.95│ 233636.19│ -17.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50842.95│ 25574.63│ 31451.97│ -18.69│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -61230.01│ -90360.50│ 32.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -61230.01│ -90360.50│ 32.24│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 450164.32│ 56.0831│ 139669.87│ 67.9816│
│第三季度│ 178853.12│ 22.2822│ 60514.57│ 29.4543│
│第二季度│ 126185.10│ 15.7206│ 18536.33│ 9.0222│
│第一季度│ 47471.16│ 5.9141│ -13268.44│ -6.4582│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 219202.58│ 34.3024│ 41082.99│ 16.0210│
│第三季度│ 149033.02│ 23.3218│ 57484.18│ 22.4170│
│第二季度│ 137734.60│ 21.5537│ 111119.45│ 43.3330│
│第一季度│ 133059.30│ 20.8221│ 46745.14│ 18.2291│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘