新赛股份新赛股份财务分析报告
≈≈新赛股份600540≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0101│ 0.0121│ 0.0187│
│基本每股收益 │ 0.0189│ 0.0118│ 0.0098│ -0.1436│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0101│ 0.0121│ 0.0187│
│每股净资产(元) │ 1.4371│ 1.4347│ 1.4488│ 1.4367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9327│ 0.8447│ 0.8310│ -0.4581│
│每股现金流量(元) │ 0.8631│ 0.3513│ 0.3290│ -0.3375│
│每股资本公积金(元) │ 1.6988│ 1.6988│ 1.7109│ 1.7109│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│
│每股未分配利润(元) │ -1.3499│ -1.3523│ -1.3503│ -1.3624│
│净资产收益率(%) │ 0.8695│ 0.7045│ 0.8362│ 1.2986│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8660│ 0.7010│ 0.8400│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3152│ 0.8216│ 0.6750│ -6.6678│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8176│ --│ -10.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170094.21│ 142456.63│ 140839.88│ 176157.94│
│归属母公司股东权益 │ 67674.94│ 67562.44│ 68228.30│ 67657.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74841.66│ 64203.99│ 55003.92│ 111910.01│
│营业成本(万元) │ 71898.74│ 61466.10│ 53106.80│ 106230.55│
│投资收益(万元) │ 3669.46│ 2197.63│ 643.92│ 7068.95│
│净利润(万元) │ 620.10│ 508.75│ 518.69│ 852.28│
│营业利润(万元) │ 623.37│ 507.92│ 519.55│ 92.55│
│利润总额(万元) │ 623.21│ 511.87│ 518.69│ 955.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 588.44│ 475.95│ 570.49│ 878.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 43925.11│ 39777.05│ 39135.72│ -21573.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0051│ 0.0038│ 0.0443│
│基本每股收益 │ -0.0374│ -0.0300│ -0.0103│ -0.1008│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0051│ 0.0038│ 0.0443│
│每股净资产(元) │ 1.4251│ 1.4263│ 1.4250│ 1.4212│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1328│ 0.2678│ 0.2405│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ 0.3013│ -0.0863│ -0.1867│ 0.1004│
│每股资本公积金(元) │ 1.7150│ 1.7150│ 1.7150│ 1.7150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│
│每股未分配利润(元) │ -1.3771│ -1.3760│ -1.3773│ -1.3811│
│净资产收益率(%) │ 0.2767│ 0.3565│ 0.2688│ 3.1199│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0028│ 0.3571│ 0.2700│ 3.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6531│ -2.1005│ -0.7263│ -7.0930│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1042│ --│ -7.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169576.76│ 139713.47│ 135666.47│ 161838.87│
│归属母公司股东权益 │ 67113.05│ 67166.78│ 67107.75│ 66927.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40607.18│ 31654.33│ 21814.06│ 138022.88│
│营业成本(万元) │ 37840.43│ 29144.05│ 20521.33│ 128717.64│
│投资收益(万元) │ 2514.34│ 1166.73│ 439.23│ 6908.53│
│净利润(万元) │ 237.42│ 330.84│ 139.23│ 1990.95│
│营业利润(万元) │ -689.68│ -494.68│ -110.99│ 1519.91│
│利润总额(万元) │ 239.72│ 333.14│ 139.23│ 2106.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 185.70│ 239.43│ 180.40│ 2088.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 6254.61│ 12612.80│ 11327.81│ 9768.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0187│ 0.0443│ 0.0432│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0189│ -0.1436│ -0.1008│ -0.0393│
│每股净资产(元) │ 1.4371│ 1.4367│ 1.4212│ 1.3707│
│每股资本公积金(元) │ 1.6988│ 1.7109│ 1.7150│ 1.7089│
│每股未分配利润(元) │ -1.3499│ -1.3624│ -1.3811│ -1.4254│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9327│ -0.4581│ 0.2074│ 0.0405│
│每股现金流量(元) │ 0.8631│ -0.3375│ 0.1004│ 0.1190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9532│ 2.1791│ 2.5657│ 1.8925│
│应收账款周转率 │ 34.5072│ 34.6465│ 24.4346│ 8.5311│
│总资产周转率 │ 0.4323│ 0.6622│ 0.7834│ 0.6167│
│营业收入增长率(%) │ 84.3065│ -18.9192│ 7.5354│ 16.4074│
│营业利润增长率(%) │ 190.3857│ -93.9108│ -37.8304│ -0.7411│
│利润总额增长率(%) │ 159.9765│ -54.6478│ -35.0308│ 21.1416│
│归属母公司净利润增长率│ 216.8793│ -57.9223│ 2.5387│ 83.4554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.3051│ 8.8477│ -15.0576│ -15.5929│
│净资产增长率(%) │ 0.8372│ 1.0914│ 3.6832│ 3.2575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8285│ 0.7924│ 0.9430│ 0.7616│
│总资产收益率(%) │ 0.3651│ 0.3606│ 0.3752│ 0.5043│
│净资产收益率(%) │ 0.8695│ 0.7045│ 0.8362│ 1.2986│
│营业利润率(%) │ 0.8329│ 0.7911│ 0.9446│ 0.0827│
│销售毛利率(%) │ 3.9322│ 4.2644│ 3.4491│ 5.0750│
│销售净利率(%) │ 0.8285│ 0.7924│ 0.9430│ 0.7616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9532│ 1.6778│ 1.4241│ 2.1791│
│固定资产周转率 │ 1.9956│ 1.6903│ 1.4422│ 2.9280│
│流动资产周转率 │ 0.8543│ 0.8645│ 0.7451│ 1.2784│
│总资产周转率 │ 0.4323│ 0.4030│ 0.3470│ 0.6622│
│股东权益周转率 │ 1.1373│ 0.9758│ 0.8396│ 1.7169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8394│ 0.7960│ 0.8060│ 0.8704│
│速动比率(%) │ 0.7148│ 0.4637│ 0.4656│ 0.1669│
│产权比率 │ 1.5368│ 1.1177│ 1.0887│ 1.6276│
│应收账款周转率 │ 34.5072│ 30.7747│ 23.9790│ 34.6465│
│利息保障倍数 │ 1.0315│ 1.3501│ 1.4931│ 1.3651│
│资产负债率 │ 0.6058│ 0.5301│ 0.5274│ 0.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 84.3065│ 102.8284│ 152.1490│ -18.9192│
│营业利润增长率(%) │ 190.3857│ 202.6776│ 568.0891│ -93.9108│
│总资产增长率(%) │ 0.3051│ 1.9634│ 3.8133│ 8.8477│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6620│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8620│ 3.5397│ 3.2587│ 2.6758│
│净利润增长率(%) │ 161.1800│ 53.7733│ 272.5484│ -57.1925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.7867│ 47.4267│ 48.4439│ 38.4075│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.3562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2555│ 40.0905│ 39.9209│ 51.9001│
│无形资产比率(%) │ 6.5054│ 7.8459│ 8.0152│ 6.4716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170094.21│ 142456.63│ 140839.88│ 176157.94│
│流动资产 │ 83780.79│ 57111.53│ 56224.60│ 91426.13│
│非流动资产 │ 86313.42│ 85345.10│ 84615.28│ 84731.81│
│固定资产 │ 36615.67│ 37558.03│ 37863.85│ 38411.54│
│货币资金 │ 50478.26│ 26133.54│ 24085.71│ 8591.65│
│存货 │ 12433.52│ 12084.53│ 13396.99│ 61186.55│
│应收账款 │ 2244.16│ 2078.94│ 2494.09│ 2093.58│
│其他应收款 │ --│ 4068.16│ --│ 4962.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11065.32│ 11176.94│ 11288.55│ 11400.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79140.00│ 56700.00│ 54189.99│ 75240.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2930.34│ 2938.00│ 3051.86│ 3651.11│
│流动负债 │ 99810.24│ 71752.56│ 69760.73│ 105036.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 103043.54│ 75517.30│ 74280.09│ 110116.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79999.37│ 79999.37│ 80570.67│ 80570.67│
│未分配利润 │ -63571.67│ -63684.17│ -63589.62│ -64160.11│
│归属于母公司所│ 67674.94│ 67562.44│ 68228.30│ 67657.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67050.67│ 66939.33│ 66559.79│ 66041.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169576.76│ 139713.47│ 135666.47│ 161838.87│
│流动资产 │ 88656.07│ 60523.86│ 57164.67│ 83646.13│
│非流动资产 │ 80920.69│ 79189.60│ 78501.79│ 78192.74│
│固定资产 │ 37239.43│ 38207.43│ 38025.51│ 38030.20│
│货币资金 │ 38671.82│ 20418.62│ 15693.29│ 24484.84│
│存货 │ 23976.01│ 13925.58│ 16899.98│ 36315.05│
│应收账款 │ 2814.65│ 5023.90│ 3361.28│ 4366.52│
│其他应收款 │ --│ 10177.63│ --│ 10301.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13021.23│ 13141.13│ 13261.48│ 13382.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71950.00│ 41150.00│ 37302.90│ 56194.33│
│预收账款 │ 6799.06│ 2536.52│ 4482.82│ 7903.76│
│应付账款 │ 4359.93│ 6335.58│ 6686.80│ 7196.42│
│流动负债 │ 93543.46│ 58965.66│ 57591.16│ 83678.13│
│长期借款 │ 5700.00│ 9750.00│ 9758.23│ 9758.23│
│总负债 │ 105019.30│ 75062.58│ 71207.20│ 97518.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80764.50│ 80764.50│ 80764.50│ 80764.50│
│未分配利润 │ -64853.04│ -64799.30│ -64858.34│ -65038.73│
│归属于母公司所│ 67113.05│ 67166.78│ 67107.75│ 66927.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64557.46│ 64650.89│ 64459.27│ 64320.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74841.66│ 64203.99│ 55003.92│ 111910.01│
│营业收入 │ 74841.66│ 64203.99│ 55003.92│ 111910.01│
│营业总成本 │ 77994.16│ 66225.93│ 55513.46│ 116732.49│
│营业成本 │ 71898.74│ 61466.10│ 53106.80│ 106230.55│
│财务费用 │ 2629.31│ 2000.06│ 1051.90│ 3685.61│
│管理费用 │ 2407.75│ 1753.20│ 764.44│ 3807.48│
│营业利润 │ 623.37│ 507.92│ 519.55│ 92.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3669.46│ 2197.63│ 643.92│ 7068.95│
│营业外收支净额│ -0.16│ 3.95│ -0.86│ 862.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 623.21│ 511.87│ 518.69│ 955.51│
│所得税费用 │ 3.12│ 3.12│ --│ 103.23│
│归属母公司净利│ 588.44│ 475.95│ 570.49│ 878.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 620.10│ 508.75│ 518.69│ 852.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40607.18│ 31654.33│ 21814.06│ 138022.88│
│营业收入 │ 40607.18│ 31654.33│ 21814.06│ 138022.88│
│营业总成本 │ 44289.77│ 33729.35│ 22630.76│ 143776.26│
│营业成本 │ 37840.43│ 29144.05│ 20521.33│ 128717.64│
│财务费用 │ 2625.10│ 1645.74│ 885.43│ 4224.60│
│管理费用 │ 2228.74│ 1671.07│ 855.22│ 4354.70│
│营业利润 │ -689.68│ -494.68│ -110.99│ 1519.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2514.34│ 1166.73│ 439.23│ 6908.53│
│营业外收支净额│ 929.39│ 827.82│ 250.22│ 586.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 239.72│ 333.14│ 139.23│ 2106.87│
│所得税费用 │ 2.30│ 2.30│ --│ 115.91│
│归属母公司净利│ 185.70│ 239.43│ 180.40│ 2088.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 237.42│ 330.84│ 139.23│ 1990.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79743.14│ 61696.25│ 50111.31│ 125010.48│
│经营现金流出小计│ 35818.03│ 21919.20│ 10975.59│ 146583.47│
│经营现金流量净额│ 43925.11│ 39777.05│ 39135.72│ -21573.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1007.84│ 1007.84│ 950.79│ 8589.47│
│投资现金流出小计│ 2056.56│ 779.31│ 604.62│ 9314.64│
│投资现金流量净额│ -1048.72│ 228.52│ 346.17│ -725.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80745.74│ 33305.74│ 18362.11│ 134275.00│
│筹资现金流出小计│ 82975.46│ 56769.42│ 42349.93│ 127870.08│
│筹资现金流量净额│ -2229.72│ -23463.68│ -23987.82│ 6404.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40646.67│ 16541.89│ 15494.07│ -15893.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45265.01│ 29684.33│ 21024.34│ 129071.15│
│经营现金流出小计│ 39010.40│ 17071.54│ 9696.53│ 119303.00│
│经营现金流量净额│ 6254.61│ 12612.80│ 11327.81│ 9768.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 688.99│ 682.48│ 455.27│ 1888.93│
│投资现金流出小计│ 3201.37│ 2696.75│ 697.90│ 4032.00│
│投资现金流量净额│ -2512.38│ -2014.27│ -242.63│ -2143.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66385.00│ 25585.00│ 10000.00│ 112350.00│
│筹资现金流出小计│ 55940.25│ 40249.75│ 29876.74│ 115248.57│
│筹资现金流量净额│ 10444.75│ -14664.75│ -19876.74│ -2898.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14186.98│ -4066.22│ -8791.56│ 4726.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50478.26│ 8591.65│ 24484.84│ -64.91│
│短期借款 │ 79140.00│ 75240.79│ 56194.33│ 33.89│
│应收账款 │ 2244.16│ 2093.58│ 4366.52│ -52.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 10301.26│ --│
│应付账款 │ 2930.34│ 3651.11│ 7196.42│ -49.26│
│在建工程 │ --│ --│ 1676.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -24689.19│ 33741.18│ -173.17│
│流动负债合计 │ 99810.24│ 105036.91│ 83678.13│ 25.52│
│长期借款 │ --│ --│ 9758.23│ --│
│负债合计 │ 103043.54│ 110116.84│ 97518.83│ 12.92│
│营业利润 │ 623.37│ 92.55│ 1519.91│ -93.91│
│利润总额 │ 623.21│ 955.51│ 2106.87│ -54.65│
│归属于母公司所有│ 588.44│ 878.62│ 2088.10│ -57.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -63571.67│ -64160.11│ -65038.73│ 1.35│
│营业外收支净额 │ -0.16│ 862.96│ 586.96│ 47.02│
│购买商品、接受劳│ 25507.24│ 135284.67│ 99988.25│ 35.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79743.14│ 125010.48│ 129071.15│ -3.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35818.03│ 146583.47│ 119303.00│ 22.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43925.11│ -21573.00│ 9768.15│ -320.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1007.84│ 8589.47│ 1888.93│ 354.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2056.56│ 9314.64│ 4032.00│ 131.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1048.72│ -725.17│ -2143.07│ 66.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.66│ 4413.31│ 1848.50│ 138.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80745.74│ 134275.00│ 112350.00│ 19.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82975.46│ 127870.08│ 115248.57│ 10.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2229.72│ 6404.92│ -2898.57│ 320.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2050.99│ 2369.90│ 3704.91│ -36.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40646.67│ -15893.25│ 4726.51│ -436.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4540.39│ -33413.04│ 86.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4540.39│ -33413.04│ 86.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71302.82│ 63.7144│ 692.92│ 78.8648│
│第三季度│ 8952.85│ 8.0000│ -53.73│ -6.1157│
│第二季度│ 9840.27│ 8.7930│ 59.03│ 6.7190│
│第一季度│ 21814.06│ 19.4925│ 180.40│ 20.5319│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82588.37│ 59.8367│ 3951.21│ 189.2256│
│第三季度│ 10578.16│ 7.6641│ -613.05│ -29.3593│
│第二季度│ 15782.97│ 11.4350│ -201.73│ -9.6610│
│第一季度│ 29073.37│ 21.0642│ -1048.34│ -50.2053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0101│ 0.0121│ 0.0187│
│基本每股收益 │ 0.0189│ 0.0118│ 0.0098│ -0.1436│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0101│ 0.0121│ 0.0187│
│每股净资产(元) │ 1.4371│ 1.4347│ 1.4488│ 1.4367│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9327│ 0.8447│ 0.8310│ -0.4581│
│每股现金流量(元) │ 0.8631│ 0.3513│ 0.3290│ -0.3375│
│每股资本公积金(元) │ 1.6988│ 1.6988│ 1.7109│ 1.7109│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│
│每股未分配利润(元) │ -1.3499│ -1.3523│ -1.3503│ -1.3624│
│净资产收益率(%) │ 0.8695│ 0.7045│ 0.8362│ 1.2986│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8660│ 0.7010│ 0.8400│ 1.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3152│ 0.8216│ 0.6750│ -6.6678│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8176│ --│ -10.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170094.21│ 142456.63│ 140839.88│ 176157.94│
│归属母公司股东权益 │ 67674.94│ 67562.44│ 68228.30│ 67657.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 74841.66│ 64203.99│ 55003.92│ 111910.01│
│营业成本(万元) │ 71898.74│ 61466.10│ 53106.80│ 106230.55│
│投资收益(万元) │ 3669.46│ 2197.63│ 643.92│ 7068.95│
│净利润(万元) │ 620.10│ 508.75│ 518.69│ 852.28│
│营业利润(万元) │ 623.37│ 507.92│ 519.55│ 92.55│
│利润总额(万元) │ 623.21│ 511.87│ 518.69│ 955.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 588.44│ 475.95│ 570.49│ 878.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 43925.11│ 39777.05│ 39135.72│ -21573.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0051│ 0.0038│ 0.0443│
│基本每股收益 │ -0.0374│ -0.0300│ -0.0103│ -0.1008│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0039│ 0.0051│ 0.0038│ 0.0443│
│每股净资产(元) │ 1.4251│ 1.4263│ 1.4250│ 1.4212│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1328│ 0.2678│ 0.2405│ 0.2074│
│每股现金流量(元) │ 0.3013│ -0.0863│ -0.1867│ 0.1004│
│每股资本公积金(元) │ 1.7150│ 1.7150│ 1.7150│ 1.7150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│ 0.0873│
│每股未分配利润(元) │ -1.3771│ -1.3760│ -1.3773│ -1.3811│
│净资产收益率(%) │ 0.2767│ 0.3565│ 0.2688│ 3.1199│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0028│ 0.3571│ 0.2700│ 3.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6531│ -2.1005│ -0.7263│ -7.0930│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1042│ --│ -7.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169576.76│ 139713.47│ 135666.47│ 161838.87│
│归属母公司股东权益 │ 67113.05│ 67166.78│ 67107.75│ 66927.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40607.18│ 31654.33│ 21814.06│ 138022.88│
│营业成本(万元) │ 37840.43│ 29144.05│ 20521.33│ 128717.64│
│投资收益(万元) │ 2514.34│ 1166.73│ 439.23│ 6908.53│
│净利润(万元) │ 237.42│ 330.84│ 139.23│ 1990.95│
│营业利润(万元) │ -689.68│ -494.68│ -110.99│ 1519.91│
│利润总额(万元) │ 239.72│ 333.14│ 139.23│ 2106.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 185.70│ 239.43│ 180.40│ 2088.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 6254.61│ 12612.80│ 11327.81│ 9768.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0125│ 0.0187│ 0.0443│ 0.0432│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0189│ -0.1436│ -0.1008│ -0.0393│
│每股净资产(元) │ 1.4371│ 1.4367│ 1.4212│ 1.3707│
│每股资本公积金(元) │ 1.6988│ 1.7109│ 1.7150│ 1.7089│
│每股未分配利润(元) │ -1.3499│ -1.3624│ -1.3811│ -1.4254│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9327│ -0.4581│ 0.2074│ 0.0405│
│每股现金流量(元) │ 0.8631│ -0.3375│ 0.1004│ 0.1190│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9532│ 2.1791│ 2.5657│ 1.8925│
│应收账款周转率 │ 34.5072│ 34.6465│ 24.4346│ 8.5311│
│总资产周转率 │ 0.4323│ 0.6622│ 0.7834│ 0.6167│
│营业收入增长率(%) │ 84.3065│ -18.9192│ 7.5354│ 16.4074│
│营业利润增长率(%) │ 190.3857│ -93.9108│ -37.8304│ -0.7411│
│利润总额增长率(%) │ 159.9765│ -54.6478│ -35.0308│ 21.1416│
│归属母公司净利润增长率│ 216.8793│ -57.9223│ 2.5387│ 83.4554│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.3051│ 8.8477│ -15.0576│ -15.5929│
│净资产增长率(%) │ 0.8372│ 1.0914│ 3.6832│ 3.2575│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8285│ 0.7924│ 0.9430│ 0.7616│
│总资产收益率(%) │ 0.3651│ 0.3606│ 0.3752│ 0.5043│
│净资产收益率(%) │ 0.8695│ 0.7045│ 0.8362│ 1.2986│
│营业利润率(%) │ 0.8329│ 0.7911│ 0.9446│ 0.0827│
│销售毛利率(%) │ 3.9322│ 4.2644│ 3.4491│ 5.0750│
│销售净利率(%) │ 0.8285│ 0.7924│ 0.9430│ 0.7616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9532│ 1.6778│ 1.4241│ 2.1791│
│固定资产周转率 │ 1.9956│ 1.6903│ 1.4422│ 2.9280│
│流动资产周转率 │ 0.8543│ 0.8645│ 0.7451│ 1.2784│
│总资产周转率 │ 0.4323│ 0.4030│ 0.3470│ 0.6622│
│股东权益周转率 │ 1.1373│ 0.9758│ 0.8396│ 1.7169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8394│ 0.7960│ 0.8060│ 0.8704│
│速动比率(%) │ 0.7148│ 0.4637│ 0.4656│ 0.1669│
│产权比率 │ 1.5368│ 1.1177│ 1.0887│ 1.6276│
│应收账款周转率 │ 34.5072│ 30.7747│ 23.9790│ 34.6465│
│利息保障倍数 │ 1.0315│ 1.3501│ 1.4931│ 1.3651│
│资产负债率 │ 0.6058│ 0.5301│ 0.5274│ 0.6251│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 84.3065│ 102.8284│ 152.1490│ -18.9192│
│营业利润增长率(%) │ 190.3857│ 202.6776│ 568.0891│ -93.9108│
│总资产增长率(%) │ 0.3051│ 1.9634│ 3.8133│ 8.8477│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6620│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8620│ 3.5397│ 3.2587│ 2.6758│
│净利润增长率(%) │ 161.1800│ 53.7733│ 272.5484│ -57.1925│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.7867│ 47.4267│ 48.4439│ 38.4075│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.3562│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2555│ 40.0905│ 39.9209│ 51.9001│
│无形资产比率(%) │ 6.5054│ 7.8459│ 8.0152│ 6.4716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170094.21│ 142456.63│ 140839.88│ 176157.94│
│流动资产 │ 83780.79│ 57111.53│ 56224.60│ 91426.13│
│非流动资产 │ 86313.42│ 85345.10│ 84615.28│ 84731.81│
│固定资产 │ 36615.67│ 37558.03│ 37863.85│ 38411.54│
│货币资金 │ 50478.26│ 26133.54│ 24085.71│ 8591.65│
│存货 │ 12433.52│ 12084.53│ 13396.99│ 61186.55│
│应收账款 │ 2244.16│ 2078.94│ 2494.09│ 2093.58│
│其他应收款 │ --│ 4068.16│ --│ 4962.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11065.32│ 11176.94│ 11288.55│ 11400.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79140.00│ 56700.00│ 54189.99│ 75240.79│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2930.34│ 2938.00│ 3051.86│ 3651.11│
│流动负债 │ 99810.24│ 71752.56│ 69760.73│ 105036.91│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 103043.54│ 75517.30│ 74280.09│ 110116.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 79999.37│ 79999.37│ 80570.67│ 80570.67│
│未分配利润 │ -63571.67│ -63684.17│ -63589.62│ -64160.11│
│归属于母公司所│ 67674.94│ 67562.44│ 68228.30│ 67657.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67050.67│ 66939.33│ 66559.79│ 66041.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169576.76│ 139713.47│ 135666.47│ 161838.87│
│流动资产 │ 88656.07│ 60523.86│ 57164.67│ 83646.13│
│非流动资产 │ 80920.69│ 79189.60│ 78501.79│ 78192.74│
│固定资产 │ 37239.43│ 38207.43│ 38025.51│ 38030.20│
│货币资金 │ 38671.82│ 20418.62│ 15693.29│ 24484.84│
│存货 │ 23976.01│ 13925.58│ 16899.98│ 36315.05│
│应收账款 │ 2814.65│ 5023.90│ 3361.28│ 4366.52│
│其他应收款 │ --│ 10177.63│ --│ 10301.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13021.23│ 13141.13│ 13261.48│ 13382.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 71950.00│ 41150.00│ 37302.90│ 56194.33│
│预收账款 │ 6799.06│ 2536.52│ 4482.82│ 7903.76│
│应付账款 │ 4359.93│ 6335.58│ 6686.80│ 7196.42│
│流动负债 │ 93543.46│ 58965.66│ 57591.16│ 83678.13│
│长期借款 │ 5700.00│ 9750.00│ 9758.23│ 9758.23│
│总负债 │ 105019.30│ 75062.58│ 71207.20│ 97518.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 80764.50│ 80764.50│ 80764.50│ 80764.50│
│未分配利润 │ -64853.04│ -64799.30│ -64858.34│ -65038.73│
│归属于母公司所│ 67113.05│ 67166.78│ 67107.75│ 66927.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64557.46│ 64650.89│ 64459.27│ 64320.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74841.66│ 64203.99│ 55003.92│ 111910.01│
│营业收入 │ 74841.66│ 64203.99│ 55003.92│ 111910.01│
│营业总成本 │ 77994.16│ 66225.93│ 55513.46│ 116732.49│
│营业成本 │ 71898.74│ 61466.10│ 53106.80│ 106230.55│
│财务费用 │ 2629.31│ 2000.06│ 1051.90│ 3685.61│
│管理费用 │ 2407.75│ 1753.20│ 764.44│ 3807.48│
│营业利润 │ 623.37│ 507.92│ 519.55│ 92.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3669.46│ 2197.63│ 643.92│ 7068.95│
│营业外收支净额│ -0.16│ 3.95│ -0.86│ 862.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 623.21│ 511.87│ 518.69│ 955.51│
│所得税费用 │ 3.12│ 3.12│ --│ 103.23│
│归属母公司净利│ 588.44│ 475.95│ 570.49│ 878.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 620.10│ 508.75│ 518.69│ 852.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40607.18│ 31654.33│ 21814.06│ 138022.88│
│营业收入 │ 40607.18│ 31654.33│ 21814.06│ 138022.88│
│营业总成本 │ 44289.77│ 33729.35│ 22630.76│ 143776.26│
│营业成本 │ 37840.43│ 29144.05│ 20521.33│ 128717.64│
│财务费用 │ 2625.10│ 1645.74│ 885.43│ 4224.60│
│管理费用 │ 2228.74│ 1671.07│ 855.22│ 4354.70│
│营业利润 │ -689.68│ -494.68│ -110.99│ 1519.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2514.34│ 1166.73│ 439.23│ 6908.53│
│营业外收支净额│ 929.39│ 827.82│ 250.22│ 586.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 239.72│ 333.14│ 139.23│ 2106.87│
│所得税费用 │ 2.30│ 2.30│ --│ 115.91│
│归属母公司净利│ 185.70│ 239.43│ 180.40│ 2088.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 237.42│ 330.84│ 139.23│ 1990.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79743.14│ 61696.25│ 50111.31│ 125010.48│
│经营现金流出小计│ 35818.03│ 21919.20│ 10975.59│ 146583.47│
│经营现金流量净额│ 43925.11│ 39777.05│ 39135.72│ -21573.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1007.84│ 1007.84│ 950.79│ 8589.47│
│投资现金流出小计│ 2056.56│ 779.31│ 604.62│ 9314.64│
│投资现金流量净额│ -1048.72│ 228.52│ 346.17│ -725.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80745.74│ 33305.74│ 18362.11│ 134275.00│
│筹资现金流出小计│ 82975.46│ 56769.42│ 42349.93│ 127870.08│
│筹资现金流量净额│ -2229.72│ -23463.68│ -23987.82│ 6404.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40646.67│ 16541.89│ 15494.07│ -15893.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45265.01│ 29684.33│ 21024.34│ 129071.15│
│经营现金流出小计│ 39010.40│ 17071.54│ 9696.53│ 119303.00│
│经营现金流量净额│ 6254.61│ 12612.80│ 11327.81│ 9768.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 688.99│ 682.48│ 455.27│ 1888.93│
│投资现金流出小计│ 3201.37│ 2696.75│ 697.90│ 4032.00│
│投资现金流量净额│ -2512.38│ -2014.27│ -242.63│ -2143.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 66385.00│ 25585.00│ 10000.00│ 112350.00│
│筹资现金流出小计│ 55940.25│ 40249.75│ 29876.74│ 115248.57│
│筹资现金流量净额│ 10444.75│ -14664.75│ -19876.74│ -2898.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14186.98│ -4066.22│ -8791.56│ 4726.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50478.26│ 8591.65│ 24484.84│ -64.91│
│短期借款 │ 79140.00│ 75240.79│ 56194.33│ 33.89│
│应收账款 │ 2244.16│ 2093.58│ 4366.52│ -52.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 10301.26│ --│
│应付账款 │ 2930.34│ 3651.11│ 7196.42│ -49.26│
│在建工程 │ --│ --│ 1676.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -24689.19│ 33741.18│ -173.17│
│流动负债合计 │ 99810.24│ 105036.91│ 83678.13│ 25.52│
│长期借款 │ --│ --│ 9758.23│ --│
│负债合计 │ 103043.54│ 110116.84│ 97518.83│ 12.92│
│营业利润 │ 623.37│ 92.55│ 1519.91│ -93.91│
│利润总额 │ 623.21│ 955.51│ 2106.87│ -54.65│
│归属于母公司所有│ 588.44│ 878.62│ 2088.10│ -57.92│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -63571.67│ -64160.11│ -65038.73│ 1.35│
│营业外收支净额 │ -0.16│ 862.96│ 586.96│ 47.02│
│购买商品、接受劳│ 25507.24│ 135284.67│ 99988.25│ 35.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79743.14│ 125010.48│ 129071.15│ -3.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35818.03│ 146583.47│ 119303.00│ 22.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43925.11│ -21573.00│ 9768.15│ -320.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1007.84│ 8589.47│ 1888.93│ 354.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2056.56│ 9314.64│ 4032.00│ 131.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1048.72│ -725.17│ -2143.07│ 66.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 464.66│ 4413.31│ 1848.50│ 138.75│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80745.74│ 134275.00│ 112350.00│ 19.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82975.46│ 127870.08│ 115248.57│ 10.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2229.72│ 6404.92│ -2898.57│ 320.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2050.99│ 2369.90│ 3704.91│ -36.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40646.67│ -15893.25│ 4726.51│ -436.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4540.39│ -33413.04│ 86.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4540.39│ -33413.04│ 86.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71302.82│ 63.7144│ 692.92│ 78.8648│
│第三季度│ 8952.85│ 8.0000│ -53.73│ -6.1157│
│第二季度│ 9840.27│ 8.7930│ 59.03│ 6.7190│
│第一季度│ 21814.06│ 19.4925│ 180.40│ 20.5319│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82588.37│ 59.8367│ 3951.21│ 189.2256│
│第三季度│ 10578.16│ 7.6641│ -613.05│ -29.3593│
│第二季度│ 15782.97│ 11.4350│ -201.73│ -9.6610│
│第一季度│ 29073.37│ 21.0642│ -1048.34│ -50.2053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘