狮头股份狮头股份财务分析报告
≈≈狮头股份600539≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0359│ 0.0180│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0404│ 0.0298│ 0.0154│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0359│ 0.0180│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.8746│ 1.8635│ 1.8498│ 1.8321│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1481│ 0.0019│ 0.0093│ 0.1458│
│每股现金流量(元) │ -1.0489│ -0.9741│ -0.0137│ 0.1215│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│
│每股未分配利润(元) │ -1.6635│ -1.6746│ -1.6883│ -1.7060│
│净资产收益率(%) │ 2.5047│ 1.9248│ 0.9539│ 2.6452│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5303│ 1.9387│ 0.9584│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1549│ 1.5975│ 0.8136│ 2.3279│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6117│ --│ 2.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 66936.15│ 63815.45│ 61526.68│ 60314.32│
│归属母公司股东权益 │ 43114.83│ 42859.88│ 42545.23│ 42139.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29967.26│ 20665.54│ 8631.60│ 20731.28│
│营业成本(万元) │ 20379.01│ 13646.52│ 6223.80│ 13305.90│
│投资收益(万元) │ -48.84│ -12.33│ --│ 353.84│
│净利润(万元) │ 2380.65│ 1864.83│ 726.13│ 2164.91│
│营业利润(万元) │ 2855.55│ 2221.93│ 809.35│ 2658.73│
│利润总额(万元) │ 3032.39│ 2388.90│ 910.08│ 2889.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1079.90│ 824.95│ 405.82│ 1114.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -3407.00│ 44.74│ 213.13│ 3353.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0214│ 0.0169│ 0.0150│ -0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0171│ 0.0149│ 0.0133│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0214│ 0.0169│ 0.0150│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.8041│ 1.7995│ 1.7972│ 1.7827│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0817│ 0.0330│ 0.0081│ 0.0100│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ 0.3916│ -1.3744│ -0.5220│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│
│每股未分配利润(元) │ -1.7340│ -1.7386│ -1.7409│ -1.7554│
│净资产收益率(%) │ 1.1879│ 0.9373│ 0.8111│ -4.8341│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1950│ 0.9417│ 0.8144│ -4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9502│ 0.8286│ 0.7184│ -4.8486│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8330│ --│ -4.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57190.94│ 44970.77│ 44805.96│ 44332.43│
│归属母公司股东权益 │ 41494.44│ 41389.45│ 41336.56│ 41001.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6238.08│ 2478.82│ 910.92│ 5517.56│
│营业成本(万元) │ 4658.87│ 2075.07│ 770.71│ 4627.07│
│投资收益(万元) │ 361.30│ 358.09│ 156.09│ 693.58│
│净利润(万元) │ 662.61│ 426.50│ 350.55│ -1971.90│
│营业利润(万元) │ 801.32│ 492.57│ 395.45│ -1799.36│
│利润总额(万元) │ 936.02│ 578.19│ 468.46│ -1788.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 492.92│ 387.93│ 335.30│ -1982.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -1878.37│ 758.09│ 187.16│ 230.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0500│ -0.0900│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0404│ 0.0400│ -0.0900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.8746│ 1.8321│ 1.7827│ 1.8693│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股未分配利润(元) │ -1.6635│ -1.7060│ -1.7554│ -1.6689│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1481│ 0.1458│ 0.0100│ 0.0369│
│每股现金流量(元) │ -1.0489│ 0.1215│ -0.5220│ 0.1151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5768│ 2.0228│ 3.0225│ 4.0824│
│应收账款周转率 │ 11.0790│ 9.0265│ 2.4070│ 4.9311│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.3962│ 0.1167│ 0.1897│
│营业收入增长率(%) │ 380.3923│ 275.7328│ -40.7095│ 20.8322│
│营业利润增长率(%) │ 256.3553│ 247.7597│ -198.7309│ 129.2110│
│利润总额增长率(%) │ 223.9657│ 261.5920│ -197.6257│ 142.7081│
│归属母公司净利润增长率│ 119.0826│ 156.2380│ -297.2522│ 119.8093│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0398│ 36.0501│ -11.7476│ 4.9247│
│净资产增长率(%) │ 3.9051│ 2.7752│ -4.6318│ 2.3932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9442│ 9.0238│ 8.4125│ 10.4427│
│总资产收益率(%) │ 3.8358│ 3.4284│ 1.3658│ 4.1376│
│净资产收益率(%) │ 2.5047│ 1.9248│ 0.9539│ 2.6452│
│营业利润率(%) │ 9.5289│ 10.7518│ 9.3766│ 12.8247│
│销售毛利率(%) │ 31.9958│ 33.9649│ 27.8951│ 35.8173│
│销售净利率(%) │ 7.9442│ 9.0238│ 8.4125│ 10.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5768│ 1.2760│ 0.5560│ 2.0228│
│固定资产周转率 │ 21.6017│ 15.0345│ 6.2307│ 15.6265│
│流动资产周转率 │ 0.5848│ 0.4068│ 0.1706│ 0.4440│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.3330│ 0.1417│ 0.3962│
│股东权益周转率 │ 0.5841│ 0.4380│ 0.1815│ 0.4408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3679│ 5.3042│ 5.9725│ 6.3651│
│速动比率(%) │ 3.1784│ 3.8031│ 4.2098│ 4.5071│
│产权比率 │ 0.2808│ 0.2816│ 0.2107│ 0.2012│
│应收账款周转率 │ 11.0790│ 5.8829│ 3.1772│ 9.0265│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2193│ 0.1892│ 0.1457│ 0.1406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 380.3923│ 733.6835│ 847.5724│ 275.7328│
│营业利润增长率(%) │ 256.3553│ 351.0909│ 104.6659│ 247.7597│
│总资产增长率(%) │ 17.0398│ 41.9043│ 37.3181│ 36.0501│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.0880│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8106│ 21.4165│ 23.5576│ 22.7312│
│净利润增长率(%) │ 259.2822│ 337.2445│ 107.1436│ 209.7882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.4119│ 67.1622│ 69.1492│ 69.8663│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1194│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.3738│ 79.7635│ 82.0302│ 84.0497│
│无形资产比率(%) │ 0.0234│ 0.0257│ 0.0258│ 0.0300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 66936.15│ 63815.45│ 61526.68│ 60314.32│
│流动资产 │ 51791.02│ 50901.41│ 50470.48│ 50694.02│
│非流动资产 │ 15145.13│ 12914.04│ 11056.20│ 9620.31│
│固定资产 │ 1377.95│ 1352.51│ 1374.08│ 1396.58│
│货币资金 │ 29173.23│ 30898.28│ 31489.09│ 31813.80│
│存货 │ 14104.15│ 9643.98│ 10643.18│ 11744.85│
│应收账款 │ 2673.39│ 4289.26│ 2697.08│ 2736.35│
│其他应收款 │ --│ 928.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15.65│ 16.43│ 15.87│ 18.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5439.78│ 1894.26│ 800.91│ 800.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2488.81│ 1807.50│ 1751.16│ 1714.87│
│流动负债 │ 11857.17│ 9596.45│ 8450.49│ 7964.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14675.78│ 12070.90│ 8963.91│ 8477.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│
│未分配利润 │ -38261.62│ -38516.56│ -38831.22│ -39237.04│
│归属于母公司所│ 43114.83│ 42859.88│ 42545.23│ 42139.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52260.38│ 51744.55│ 52562.77│ 51836.64│
│商誉 │ 7904.82│ 7904.82│ 7904.82│ 7904.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57190.94│ 44970.77│ 44805.96│ 44332.43│
│流动资产 │ 47149.66│ 41198.12│ 43195.42│ 42686.74│
│非流动资产 │ 10041.28│ 3772.65│ 1610.54│ 1645.69│
│固定资产 │ 1374.76│ 1217.51│ 1237.07│ 1256.78│
│货币资金 │ 27024.83│ 37901.95│ 5285.31│ 28895.85│
│存货 │ 11541.33│ 1401.16│ 1517.82│ 1411.20│
│应收账款 │ 2364.28│ 1451.83│ 1591.93│ 1857.09│
│其他应收款 │ --│ 1.23│ --│ 4.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16.76│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.91│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 175.95│ 95.92│
│应付账款 │ 948.64│ 1192.41│ 1120.41│ 1010.48│
│流动负债 │ 6339.60│ 1880.66│ 1792.16│ 1623.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6848.89│ 2353.36│ 2264.86│ 2096.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│
│未分配利润 │ -39882.00│ -39986.99│ -40039.88│ -40374.92│
│归属于母公司所│ 41494.44│ 41389.45│ 41336.56│ 41001.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50342.05│ 42617.41│ 42541.10│ 42235.92│
│商誉 │ 7946.21│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29967.26│ 20665.54│ 8631.60│ 20731.28│
│营业收入 │ 29967.26│ 20665.54│ 8631.60│ 20731.28│
│营业总成本 │ 27102.84│ 18462.64│ 7918.07│ 17825.07│
│营业成本 │ 20379.01│ 13646.52│ 6223.80│ 13305.90│
│财务费用 │ -720.92│ -438.15│ -285.82│ -769.83│
│管理费用 │ 2122.04│ 1463.32│ 567.35│ 2039.68│
│营业利润 │ 2855.55│ 2221.93│ 809.35│ 2658.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -48.84│ -12.33│ --│ 353.84│
│营业外收支净额│ 176.85│ 166.97│ 100.72│ 230.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3032.39│ 2388.90│ 910.08│ 2889.41│
│所得税费用 │ 651.74│ 524.07│ 183.94│ 724.50│
│归属母公司净利│ 1079.90│ 824.95│ 405.82│ 1114.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2380.65│ 1864.83│ 726.13│ 2164.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6238.08│ 2478.82│ 910.92│ 5517.56│
│营业收入 │ 6238.08│ 2478.82│ 910.92│ 5517.56│
│营业总成本 │ 5798.18│ 2364.07│ 671.55│ 8010.85│
│营业成本 │ 4658.87│ 2075.07│ 770.71│ 4627.07│
│财务费用 │ -673.00│ -425.42│ -295.03│ -480.36│
│管理费用 │ 1130.31│ 594.79│ 146.26│ 976.11│
│营业利润 │ 801.32│ 492.57│ 395.45│ -1799.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 361.30│ 358.09│ 156.09│ 693.58│
│营业外收支净额│ 134.70│ 85.62│ 73.01│ 11.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 936.02│ 578.19│ 468.46│ -1788.09│
│所得税费用 │ 273.41│ 151.69│ 117.91│ 183.81│
│归属母公司净利│ 492.92│ 387.93│ 335.30│ -1982.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 662.61│ 426.50│ 350.55│ -1971.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31897.83│ 21422.56│ 10344.26│ 23804.72│
│经营现金流出小计│ 35304.83│ 21377.82│ 10131.14│ 20451.51│
│经营现金流量净额│ -3407.00│ 44.74│ 213.13│ 3353.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10069.72│ 1006.45│ 1006.45│ 57353.88│
│投资现金流出小计│ 33993.51│ 23156.95│ 1525.05│ 57552.50│
│投资现金流量净额│ -23923.79│ -22150.50│ -518.60│ -198.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5429.20│ 1092.87│ --│ 107.80│
│筹资现金流出小计│ 2215.24│ 1379.12│ 8.30│ 416.98│
│筹资现金流量净额│ 3213.96│ -286.25│ -8.30│ -309.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.64│ -13.42│ -0.95│ -50.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24125.47│ -22405.42│ -314.72│ 2795.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7476.52│ 2989.65│ 1215.55│ 5706.28│
│经营现金流出小计│ 9354.89│ 2231.56│ 1028.40│ 5475.92│
│经营现金流量净额│ -1878.37│ 758.09│ 187.16│ 230.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46361.19│ 45358.09│ 2261.09│ 128693.58│
│投资现金流出小计│ 46577.78│ 37065.13│ 34023.70│ 138026.32│
│投资现金流量净额│ -216.60│ 8292.96│ -31762.61│ -9332.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 45.00│ 45.00│ 36.00│ 2905.00│
│筹资现金流量净额│ 39.00│ -45.00│ -36.00│ -2905.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.43│ 0.06│ 0.92│ 0.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2064.40│ 9006.10│ -31610.54│ -12006.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29173.23│ 31813.80│ 28895.85│ 10.10│
│短期借款 │ 5439.78│ 800.91│ --│ --│
│应收账款 │ 2673.39│ 2736.35│ 1857.09│ 47.35│
│应付账款 │ 2488.81│ 1714.87│ 1010.48│ 69.71│
│存货的减少 │ --│ -11065.66│ 230.55│ -4899.68│
│流动负债合计 │ 11857.17│ 7964.32│ 1623.81│ 390.47│
│负债合计 │ 14675.78│ 8477.69│ 2096.51│ 304.37│
│营业利润 │ 2855.55│ 2658.73│ -1799.36│ 247.76│
│利润总额 │ 3032.39│ 2889.41│ -1788.09│ 261.59│
│归属于母公司所有│ 1079.90│ 1114.68│ -1982.07│ 156.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -38261.62│ -39237.04│ -40374.92│ 2.82│
│营业外收支净额 │ 176.85│ 230.68│ 11.27│ 1946.85│
│购买商品、接受劳│ 22065.16│ 13560.40│ 2594.43│ 422.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31897.83│ 23804.72│ 5706.28│ 317.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35304.83│ 20451.51│ 5475.92│ 273.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3407.00│ 3353.21│ 230.35│ 1355.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10069.72│ 57353.88│ 128693.58│ -55.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33993.51│ 57552.50│ 138026.32│ -58.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23923.79│ -198.62│ -9332.74│ 97.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 273.51│ 145.70│ 26.32│ 453.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5429.20│ 107.80│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2215.24│ 416.98│ 2905.00│ -85.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3213.96│ -309.18│ -2905.00│ 89.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1822.59│ 65.81│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24125.47│ 2795.29│ -12006.60│ 123.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7482.30│ -1011.11│ 840.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7482.30│ -1011.11│ 840.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14493.20│ 69.9098│ 621.76│ 55.7792│
│第三季度│ 3759.26│ 18.1333│ 104.99│ 9.4188│
│第二季度│ 1567.91│ 7.5630│ 52.63│ 4.7218│
│第一季度│ 910.92│ 4.3939│ 335.30│ 30.0802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1591.63│ 28.8466│ -2680.06│ 135.2151│
│第三季度│ 1528.11│ 27.6954│ 256.41│ -12.9364│
│第二季度│ 1390.31│ 25.1980│ 176.27│ -8.8934│
│第一季度│ 1007.50│ 18.2600│ 265.31│ -13.3853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0359│ 0.0180│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0404│ 0.0298│ 0.0154│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0359│ 0.0180│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.8746│ 1.8635│ 1.8498│ 1.8321│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1481│ 0.0019│ 0.0093│ 0.1458│
│每股现金流量(元) │ -1.0489│ -0.9741│ -0.0137│ 0.1215│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│
│每股未分配利润(元) │ -1.6635│ -1.6746│ -1.6883│ -1.7060│
│净资产收益率(%) │ 2.5047│ 1.9248│ 0.9539│ 2.6452│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5303│ 1.9387│ 0.9584│ 2.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1549│ 1.5975│ 0.8136│ 2.3279│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6117│ --│ 2.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 66936.15│ 63815.45│ 61526.68│ 60314.32│
│归属母公司股东权益 │ 43114.83│ 42859.88│ 42545.23│ 42139.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29967.26│ 20665.54│ 8631.60│ 20731.28│
│营业成本(万元) │ 20379.01│ 13646.52│ 6223.80│ 13305.90│
│投资收益(万元) │ -48.84│ -12.33│ --│ 353.84│
│净利润(万元) │ 2380.65│ 1864.83│ 726.13│ 2164.91│
│营业利润(万元) │ 2855.55│ 2221.93│ 809.35│ 2658.73│
│利润总额(万元) │ 3032.39│ 2388.90│ 910.08│ 2889.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 1079.90│ 824.95│ 405.82│ 1114.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -3407.00│ 44.74│ 213.13│ 3353.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0214│ 0.0169│ 0.0150│ -0.0900│
│基本每股收益 │ 0.0171│ 0.0149│ 0.0133│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0214│ 0.0169│ 0.0150│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 1.8041│ 1.7995│ 1.7972│ 1.7827│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0817│ 0.0330│ 0.0081│ 0.0100│
│每股现金流量(元) │ -0.0898│ 0.3916│ -1.3744│ -0.5220│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│ 0.1626│
│每股未分配利润(元) │ -1.7340│ -1.7386│ -1.7409│ -1.7554│
│净资产收益率(%) │ 1.1879│ 0.9373│ 0.8111│ -4.8341│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1950│ 0.9417│ 0.8144│ -4.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9502│ 0.8286│ 0.7184│ -4.8486│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8330│ --│ -4.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57190.94│ 44970.77│ 44805.96│ 44332.43│
│归属母公司股东权益 │ 41494.44│ 41389.45│ 41336.56│ 41001.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6238.08│ 2478.82│ 910.92│ 5517.56│
│营业成本(万元) │ 4658.87│ 2075.07│ 770.71│ 4627.07│
│投资收益(万元) │ 361.30│ 358.09│ 156.09│ 693.58│
│净利润(万元) │ 662.61│ 426.50│ 350.55│ -1971.90│
│营业利润(万元) │ 801.32│ 492.57│ 395.45│ -1799.36│
│利润总额(万元) │ 936.02│ 578.19│ 468.46│ -1788.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 492.92│ 387.93│ 335.30│ -1982.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -1878.37│ 758.09│ 187.16│ 230.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0470│ 0.0500│ -0.0900│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0404│ 0.0400│ -0.0900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.8746│ 1.8321│ 1.7827│ 1.8693│
│每股资本公积金(元) │ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│ 2.3755│
│每股未分配利润(元) │ -1.6635│ -1.7060│ -1.7554│ -1.6689│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1481│ 0.1458│ 0.0100│ 0.0369│
│每股现金流量(元) │ -1.0489│ 0.1215│ -0.5220│ 0.1151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5768│ 2.0228│ 3.0225│ 4.0824│
│应收账款周转率 │ 11.0790│ 9.0265│ 2.4070│ 4.9311│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.3962│ 0.1167│ 0.1897│
│营业收入增长率(%) │ 380.3923│ 275.7328│ -40.7095│ 20.8322│
│营业利润增长率(%) │ 256.3553│ 247.7597│ -198.7309│ 129.2110│
│利润总额增长率(%) │ 223.9657│ 261.5920│ -197.6257│ 142.7081│
│归属母公司净利润增长率│ 119.0826│ 156.2380│ -297.2522│ 119.8093│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.0398│ 36.0501│ -11.7476│ 4.9247│
│净资产增长率(%) │ 3.9051│ 2.7752│ -4.6318│ 2.3932│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.9442│ 9.0238│ 8.4125│ 10.4427│
│总资产收益率(%) │ 3.8358│ 3.4284│ 1.3658│ 4.1376│
│净资产收益率(%) │ 2.5047│ 1.9248│ 0.9539│ 2.6452│
│营业利润率(%) │ 9.5289│ 10.7518│ 9.3766│ 12.8247│
│销售毛利率(%) │ 31.9958│ 33.9649│ 27.8951│ 35.8173│
│销售净利率(%) │ 7.9442│ 9.0238│ 8.4125│ 10.4427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5768│ 1.2760│ 0.5560│ 2.0228│
│固定资产周转率 │ 21.6017│ 15.0345│ 6.2307│ 15.6265│
│流动资产周转率 │ 0.5848│ 0.4068│ 0.1706│ 0.4440│
│总资产周转率 │ 0.4710│ 0.3330│ 0.1417│ 0.3962│
│股东权益周转率 │ 0.5841│ 0.4380│ 0.1815│ 0.4408│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.3679│ 5.3042│ 5.9725│ 6.3651│
│速动比率(%) │ 3.1784│ 3.8031│ 4.2098│ 4.5071│
│产权比率 │ 0.2808│ 0.2816│ 0.2107│ 0.2012│
│应收账款周转率 │ 11.0790│ 5.8829│ 3.1772│ 9.0265│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2193│ 0.1892│ 0.1457│ 0.1406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 380.3923│ 733.6835│ 847.5724│ 275.7328│
│营业利润增长率(%) │ 256.3553│ 351.0909│ 104.6659│ 247.7597│
│总资产增长率(%) │ 17.0398│ 41.9043│ 37.3181│ 36.0501│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.0880│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8106│ 21.4165│ 23.5576│ 22.7312│
│净利润增长率(%) │ 259.2822│ 337.2445│ 107.1436│ 209.7882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.4119│ 67.1622│ 69.1492│ 69.8663│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1194│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.3738│ 79.7635│ 82.0302│ 84.0497│
│无形资产比率(%) │ 0.0234│ 0.0257│ 0.0258│ 0.0300│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 66936.15│ 63815.45│ 61526.68│ 60314.32│
│流动资产 │ 51791.02│ 50901.41│ 50470.48│ 50694.02│
│非流动资产 │ 15145.13│ 12914.04│ 11056.20│ 9620.31│
│固定资产 │ 1377.95│ 1352.51│ 1374.08│ 1396.58│
│货币资金 │ 29173.23│ 30898.28│ 31489.09│ 31813.80│
│存货 │ 14104.15│ 9643.98│ 10643.18│ 11744.85│
│应收账款 │ 2673.39│ 4289.26│ 2697.08│ 2736.35│
│其他应收款 │ --│ 928.52│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15.65│ 16.43│ 15.87│ 18.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5439.78│ 1894.26│ 800.91│ 800.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2488.81│ 1807.50│ 1751.16│ 1714.87│
│流动负债 │ 11857.17│ 9596.45│ 8450.49│ 7964.32│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 14675.78│ 12070.90│ 8963.91│ 8477.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│
│未分配利润 │ -38261.62│ -38516.56│ -38831.22│ -39237.04│
│归属于母公司所│ 43114.83│ 42859.88│ 42545.23│ 42139.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 52260.38│ 51744.55│ 52562.77│ 51836.64│
│商誉 │ 7904.82│ 7904.82│ 7904.82│ 7904.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57190.94│ 44970.77│ 44805.96│ 44332.43│
│流动资产 │ 47149.66│ 41198.12│ 43195.42│ 42686.74│
│非流动资产 │ 10041.28│ 3772.65│ 1610.54│ 1645.69│
│固定资产 │ 1374.76│ 1217.51│ 1237.07│ 1256.78│
│货币资金 │ 27024.83│ 37901.95│ 5285.31│ 28895.85│
│存货 │ 11541.33│ 1401.16│ 1517.82│ 1411.20│
│应收账款 │ 2364.28│ 1451.83│ 1591.93│ 1857.09│
│其他应收款 │ --│ 1.23│ --│ 4.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16.76│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.91│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 175.95│ 95.92│
│应付账款 │ 948.64│ 1192.41│ 1120.41│ 1010.48│
│流动负债 │ 6339.60│ 1880.66│ 1792.16│ 1623.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6848.89│ 2353.36│ 2264.86│ 2096.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│ 54635.78│
│未分配利润 │ -39882.00│ -39986.99│ -40039.88│ -40374.92│
│归属于母公司所│ 41494.44│ 41389.45│ 41336.56│ 41001.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 50342.05│ 42617.41│ 42541.10│ 42235.92│
│商誉 │ 7946.21│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29967.26│ 20665.54│ 8631.60│ 20731.28│
│营业收入 │ 29967.26│ 20665.54│ 8631.60│ 20731.28│
│营业总成本 │ 27102.84│ 18462.64│ 7918.07│ 17825.07│
│营业成本 │ 20379.01│ 13646.52│ 6223.80│ 13305.90│
│财务费用 │ -720.92│ -438.15│ -285.82│ -769.83│
│管理费用 │ 2122.04│ 1463.32│ 567.35│ 2039.68│
│营业利润 │ 2855.55│ 2221.93│ 809.35│ 2658.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -48.84│ -12.33│ --│ 353.84│
│营业外收支净额│ 176.85│ 166.97│ 100.72│ 230.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3032.39│ 2388.90│ 910.08│ 2889.41│
│所得税费用 │ 651.74│ 524.07│ 183.94│ 724.50│
│归属母公司净利│ 1079.90│ 824.95│ 405.82│ 1114.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2380.65│ 1864.83│ 726.13│ 2164.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6238.08│ 2478.82│ 910.92│ 5517.56│
│营业收入 │ 6238.08│ 2478.82│ 910.92│ 5517.56│
│营业总成本 │ 5798.18│ 2364.07│ 671.55│ 8010.85│
│营业成本 │ 4658.87│ 2075.07│ 770.71│ 4627.07│
│财务费用 │ -673.00│ -425.42│ -295.03│ -480.36│
│管理费用 │ 1130.31│ 594.79│ 146.26│ 976.11│
│营业利润 │ 801.32│ 492.57│ 395.45│ -1799.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 361.30│ 358.09│ 156.09│ 693.58│
│营业外收支净额│ 134.70│ 85.62│ 73.01│ 11.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 936.02│ 578.19│ 468.46│ -1788.09│
│所得税费用 │ 273.41│ 151.69│ 117.91│ 183.81│
│归属母公司净利│ 492.92│ 387.93│ 335.30│ -1982.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 662.61│ 426.50│ 350.55│ -1971.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31897.83│ 21422.56│ 10344.26│ 23804.72│
│经营现金流出小计│ 35304.83│ 21377.82│ 10131.14│ 20451.51│
│经营现金流量净额│ -3407.00│ 44.74│ 213.13│ 3353.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10069.72│ 1006.45│ 1006.45│ 57353.88│
│投资现金流出小计│ 33993.51│ 23156.95│ 1525.05│ 57552.50│
│投资现金流量净额│ -23923.79│ -22150.50│ -518.60│ -198.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5429.20│ 1092.87│ --│ 107.80│
│筹资现金流出小计│ 2215.24│ 1379.12│ 8.30│ 416.98│
│筹资现金流量净额│ 3213.96│ -286.25│ -8.30│ -309.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.64│ -13.42│ -0.95│ -50.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24125.47│ -22405.42│ -314.72│ 2795.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7476.52│ 2989.65│ 1215.55│ 5706.28│
│经营现金流出小计│ 9354.89│ 2231.56│ 1028.40│ 5475.92│
│经营现金流量净额│ -1878.37│ 758.09│ 187.16│ 230.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46361.19│ 45358.09│ 2261.09│ 128693.58│
│投资现金流出小计│ 46577.78│ 37065.13│ 34023.70│ 138026.32│
│投资现金流量净额│ -216.60│ 8292.96│ -31762.61│ -9332.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 45.00│ 45.00│ 36.00│ 2905.00│
│筹资现金流量净额│ 39.00│ -45.00│ -36.00│ -2905.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.43│ 0.06│ 0.92│ 0.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2064.40│ 9006.10│ -31610.54│ -12006.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29173.23│ 31813.80│ 28895.85│ 10.10│
│短期借款 │ 5439.78│ 800.91│ --│ --│
│应收账款 │ 2673.39│ 2736.35│ 1857.09│ 47.35│
│应付账款 │ 2488.81│ 1714.87│ 1010.48│ 69.71│
│存货的减少 │ --│ -11065.66│ 230.55│ -4899.68│
│流动负债合计 │ 11857.17│ 7964.32│ 1623.81│ 390.47│
│负债合计 │ 14675.78│ 8477.69│ 2096.51│ 304.37│
│营业利润 │ 2855.55│ 2658.73│ -1799.36│ 247.76│
│利润总额 │ 3032.39│ 2889.41│ -1788.09│ 261.59│
│归属于母公司所有│ 1079.90│ 1114.68│ -1982.07│ 156.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -38261.62│ -39237.04│ -40374.92│ 2.82│
│营业外收支净额 │ 176.85│ 230.68│ 11.27│ 1946.85│
│购买商品、接受劳│ 22065.16│ 13560.40│ 2594.43│ 422.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31897.83│ 23804.72│ 5706.28│ 317.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35304.83│ 20451.51│ 5475.92│ 273.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3407.00│ 3353.21│ 230.35│ 1355.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10069.72│ 57353.88│ 128693.58│ -55.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33993.51│ 57552.50│ 138026.32│ -58.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23923.79│ -198.62│ -9332.74│ 97.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 273.51│ 145.70│ 26.32│ 453.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5429.20│ 107.80│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2215.24│ 416.98│ 2905.00│ -85.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3213.96│ -309.18│ -2905.00│ 89.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1822.59│ 65.81│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24125.47│ 2795.29│ -12006.60│ 123.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7482.30│ -1011.11│ 840.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7482.30│ -1011.11│ 840.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14493.20│ 69.9098│ 621.76│ 55.7792│
│第三季度│ 3759.26│ 18.1333│ 104.99│ 9.4188│
│第二季度│ 1567.91│ 7.5630│ 52.63│ 4.7218│
│第一季度│ 910.92│ 4.3939│ 335.30│ 30.0802│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1591.63│ 28.8466│ -2680.06│ 135.2151│
│第三季度│ 1528.11│ 27.6954│ 256.41│ -12.9364│
│第二季度│ 1390.31│ 25.1980│ 176.27│ -8.8934│
│第一季度│ 1007.50│ 18.2600│ 265.31│ -13.3853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘