海通集团海通集团财务分析报告
≈≈亿晶光电600537≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0700│ -0.5500│
│基本每股收益 │ -0.1737│ -0.1200│ -0.0697│ -0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0700│ -0.5500│
│每股净资产(元) │ 2.2969│ 2.3437│ 2.3963│ 2.2707│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4727│ -0.4921│ -0.3976│ 0.3771│
│每股现金流量(元) │ -0.3614│ -0.3854│ -0.1447│ 0.0013│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2849│ 1.2850│ 1.0907│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.0172│ 0.0709│ 0.1393│
│净资产收益率(%) │ -7.3727│ -5.2061│ -2.8525│ -24.4252│
│加权净资产收益率(%) │ -7.1800│ -5.1500│ -2.8900│ -21.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.5333│ -5.2504│ -2.8422│ -29.5718│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1900│ --│ -26.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 732742.10│ 701468.03│ 802689.60│ 750918.10│
│归属母公司股东权益 │ 270195.71│ 275702.58│ 281889.04│ 267113.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 270859.41│ 179250.29│ 96771.83│ 409801.10│
│营业成本(万元) │ 264470.09│ 173569.94│ 95991.10│ 397179.75│
│投资收益(万元) │ 477.18│ 321.00│ 49.63│ 2328.15│
│净利润(万元) │ -23016.45│ -16586.09│ -9381.10│ -65243.20│
│营业利润(万元) │ -18873.15│ -13854.42│ -8531.52│ -60868.22│
│利润总额(万元) │ -19944.98│ -14697.54│ -8507.23│ -62405.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -19920.64│ -14353.34│ -8040.94│ -65243.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -55605.51│ -57886.58│ -46774.21│ 44359.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0045│ 0.0100│ -0.0500│ -0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0132│ -0.0020│ -0.0558│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0045│ 0.0100│ -0.0500│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.8322│ 2.8317│ 2.7763│ 2.8253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1975│ 0.0340│ -0.0196│ -0.0792│
│每股现金流量(元) │ -0.4722│ -0.5869│ -0.1812│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 1.0932│ 1.0907│ 1.0907│ 1.0907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 0.6983│ 0.7003│ 0.6449│ 0.6939│
│净资产收益率(%) │ 0.1579│ 0.2253│ -1.7645│ -9.1167│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ 0.2300│ -1.7500│ -8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4620│ -0.0717│ -1.9686│ -8.7432│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -8.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 693001.90│ 663395.53│ 667327.14│ 643368.60│
│归属母公司股东权益 │ 333164.45│ 333104.67│ 326596.09│ 332358.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 274428.98│ 205525.48│ 36182.63│ 355904.01│
│营业成本(万元) │ 244080.95│ 183850.85│ 33645.85│ 319843.00│
│投资收益(万元) │ 884.88│ 418.82│ 232.93│ 1051.39│
│净利润(万元) │ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
│营业利润(万元) │ -830.32│ -462.80│ -7522.01│ -26857.23│
│利润总额(万元) │ -1058.77│ -687.94│ -7752.01│ -32295.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 23228.58│ 4004.35│ -2304.71│ -9315.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.5500│ -0.2600│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1737│ -0.6700│ -0.2500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.2969│ 2.2707│ 2.8253│ 3.1029│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0907│ 1.0907│ 1.0907│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1393│ 0.6939│ 0.9721│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4727│ 0.3771│ -0.0792│ 0.3665│
│每股现金流量(元) │ -0.3614│ 0.0013│ -0.0833│ -0.0421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1820│ 10.8248│ 11.3260│ 10.4487│
│应收账款周转率 │ 3.7676│ 5.1701│ 4.8553│ 5.4968│
│总资产周转率 │ 0.3651│ 0.5878│ 0.5428│ 0.5348│
│营业收入增长率(%) │ -1.3007│ 15.1437│ 0.2487│ -14.1966│
│营业利润增长率(%) │-2173.0033│ -126.6363│ -358.2120│ 151.8194│
│利润总额增长率(%) │-1783.7885│ -93.2309│ -523.4480│ 90.1406│
│归属母公司净利润增长率│-3887.6573│ -115.3221│ -541.6860│ 40.9488│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7345│ 16.7166│ -3.6802│ 1.2333│
│净资产增长率(%) │ -18.9002│ -19.6308│ -8.9459│ 1.4829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4976│ -9.2530│ -9.6940│ -15.9207│
│总资产收益率(%) │ -3.2287│ -2.4304│ -1.2763│ -9.3586│
│净资产收益率(%) │ -7.3727│ -5.2061│ -2.8525│ -24.4252│
│营业利润率(%) │ -6.9679│ -7.7291│ -8.8161│ -14.8531│
│销售毛利率(%) │ 2.3589│ 3.1689│ 0.8068│ 3.0799│
│销售净利率(%) │ -8.4976│ -9.2530│ -9.6940│ -15.9207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1820│ 4.6182│ 2.2618│ 10.8248│
│固定资产周转率 │ 0.9799│ 0.6423│ 0.3027│ 1.3508│
│流动资产周转率 │ 0.7178│ 0.4967│ 0.2472│ 1.1748│
│总资产周转率 │ 0.3651│ 0.2468│ 0.1246│ 0.5878│
│股东权益周转率 │ 0.8367│ 0.5484│ 0.2958│ 1.3672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2272│ 1.3086│ 1.1173│ 0.9561│
│速动比率(%) │ 1.0398│ 1.0700│ 0.9257│ 0.7889│
│产权比率 │ 1.3316│ 1.3813│ 1.6850│ 1.8112│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5677│ 1.3898│ 5.1701│
│利息保障倍数 │ -5.6023│ -22.2900│ -5.1070│ -21.5120│
│资产负债率 │ --│ 0.5429│ 0.5917│ 0.6443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.3007│ -12.7844│ 167.4539│ 15.1437│
│营业利润增长率(%) │-2173.0033│-2893.5798│ -13.4208│ -126.6363│
│总资产增长率(%) │ 5.7345│ 5.7390│ 20.2843│ 16.7166│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.0686│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.6712│ -3.7450│ 0.3375│ -19.6308│
│净利润增长率(%) │-4476.2857│-2309.7811│ -62.7881│ -115.3221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8746│ 39.3037│ 35.1181│ 35.5716│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.2888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3291│ 51.0049│ 52.1932│ 48.4687│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8415│ 1.6206│ 1.7444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 732742.10│ 701468.03│ 802689.60│ 750918.10│
│流动资产 │ --│ 357783.28│ 418949.41│ 363960.45│
│非流动资产 │ --│ 343684.76│ 383740.20│ 386957.66│
│固定资产 │ --│ 212466.33│ 293643.23│ 345687.28│
│货币资金 │ --│ 184640.46│ 198853.15│ 199350.02│
│存货 │ --│ 32773.78│ 42486.51│ 42394.51│
│应收账款 │ --│ 67511.24│ 67151.13│ 72108.32│
│其他应收款 │ --│ 3077.78│ --│ 1252.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12917.61│ 13008.37│ 13099.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 34000.00│ 34272.81│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 72595.37│ 149961.91│ 149000.94│
│流动负债 │ --│ 273417.10│ 374969.16│ 380685.93│
│长期借款 │ --│ 8322.02│ 11096.03│ 2400.00│
│总负债 │ --│ 380838.01│ 474991.13│ 483804.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 151149.28│ 151159.88│ 128309.47│
│未分配利润 │ --│ 2028.12│ 8340.52│ 16381.46│
│归属于母公司所│ 270195.71│ 275702.58│ 281889.04│ 267113.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314270.17│ 320630.02│ 327698.47│ 267113.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 693001.90│ 663395.53│ 667327.14│ 643368.60│
│流动资产 │ 356982.46│ 347335.88│ 359461.46│ 333713.57│
│非流动资产 │ 336019.44│ 316059.65│ 307865.69│ 309655.04│
│固定资产 │ 263086.01│ 256195.23│ 259160.26│ 261049.44│
│货币资金 │ 137492.45│ 93906.89│ 133900.13│ 154358.39│
│存货 │ 50689.38│ 32830.55│ 70854.89│ 30988.47│
│应收账款 │ 105059.64│ 134764.95│ 84442.52│ 86418.09│
│其他应收款 │ --│ 994.44│ --│ 870.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13153.88│ 13235.69│ 13324.73│ 13348.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19757.23│ 13980.50│ 19907.80│ 21907.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20855.46│
│应付账款 │ 56864.41│ 70349.17│ 54939.08│ 56904.20│
│流动负债 │ 259914.35│ 224826.37│ 227653.73│ 192665.71│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 359837.45│ 330290.86│ 340731.05│ 311010.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128603.47│ 128309.47│ 128309.47│ 128309.47│
│未分配利润 │ 82150.60│ 82375.24│ 75861.90│ 81624.66│
│归属于母公司所│ 333164.45│ 333104.67│ 326596.09│ 332358.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 333164.45│ 333104.67│ 326596.09│ 332358.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 270859.41│ 179250.29│ 96771.83│ 409801.10│
│营业收入 │ 270859.41│ 179250.29│ 96771.83│ 409801.10│
│营业总成本 │ 291478.42│ 191125.48│ 104989.53│ 434050.07│
│营业成本 │ 264470.09│ 173569.94│ 95991.10│ 397179.75│
│财务费用 │ 3439.83│ 2115.48│ 1393.02│ 1767.85│
│管理费用 │ 9499.62│ 5863.39│ 2082.24│ 9423.52│
│营业利润 │ -18873.15│ -13854.42│ -8531.52│ -60868.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 477.18│ 321.00│ 49.63│ 2328.15│
│营业外收支净额│ -1071.84│ -843.12│ 24.30│ -1536.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19944.98│ -14697.54│ -8507.23│ -62405.21│
│所得税费用 │ 3071.46│ 1888.55│ 873.87│ 2837.99│
│归属母公司净利│ -19920.64│ -14353.34│ -8040.94│ -65243.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23016.45│ -16586.09│ -9381.10│ -65243.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274428.98│ 205525.48│ 36182.63│ 355904.01│
│营业收入 │ 274428.98│ 205525.48│ 36182.63│ 355904.01│
│营业总成本 │ 277841.16│ 202155.22│ 44676.81│ 387337.93│
│营业成本 │ 244080.95│ 183850.85│ 33645.85│ 319843.00│
│财务费用 │ -134.78│ -374.45│ 212.96│ 477.13│
│管理费用 │ 5944.32│ 3726.28│ 1892.75│ 11781.67│
│营业利润 │ -830.32│ -462.80│ -7522.01│ -26857.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 884.88│ 418.82│ 232.93│ 1051.39│
│营业外收支净额│ -228.45│ -225.14│ -230.00│ -5438.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1058.77│ -687.94│ -7752.01│ -32295.66│
│所得税费用 │ -1584.71│ -1438.52│ -1989.24│ -1995.38│
│归属母公司净利│ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 232520.91│ 126978.25│ 66962.08│ 411636.64│
│经营现金流出小计│ 288126.42│ 184864.83│ 113736.29│ 367277.06│
│经营现金流量净额│ -55605.51│ -57886.58│ -46774.21│ 44359.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19916.39│ 12012.34│ 6876.43│ 28120.63│
│投资现金流出小计│ 71381.85│ 64532.59│ 79931.42│ 66233.56│
│投资现金流量净额│ -51465.46│ -52520.25│ -73054.98│ -38112.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80151.16│ 97461.19│ 109080.38│ 31795.39│
│筹资现金流出小计│ 14143.97│ 32200.05│ 5912.95│ 38050.74│
│筹资现金流量净额│ 66007.18│ 65261.14│ 103167.43│ -6255.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1455.10│ -193.21│ -364.10│ 159.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42518.89│ -45338.91│ -17025.86│ 151.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224883.83│ 129280.43│ 58369.95│ 281602.40│
│经营现金流出小计│ 201655.24│ 125276.08│ 60674.66│ 290918.30│
│经营现金流量净额│ 23228.58│ 4004.35│ -2304.71│ -9315.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2581.78│ 1803.55│ 319.23│ 17153.25│
│投资现金流出小计│ 47324.46│ 58637.32│ 12198.55│ 13362.23│
│投资现金流量净额│ -44742.68│ -56833.77│ -11879.32│ 3791.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11863.07│
│筹资现金流出小计│ 35222.65│ 17074.24│ 7360.09│ 16975.44│
│筹资现金流量净额│ -35222.65│ -17074.24│ -7360.09│ -5112.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1188.35│ 866.30│ 234.09│ 843.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55548.40│ -69037.36│ -21310.03│ -9793.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ --│ 199350.02│ 154358.39│ 29.15│
│短期借款 │ --│ 6000.00│ 21907.80│ -72.61│
│应收账款 │ --│ 72108.32│ 86418.09│ -16.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 870.65│ --│
│应付账款 │ --│ 149000.94│ 56904.20│ 161.85│
│在建工程 │ --│ --│ 11852.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -18674.84│ -7273.63│ -156.75│
│流动负债合计 │ --│ 380685.93│ 192665.71│ 97.59│
│长期借款 │ --│ 2400.00│ 10000.00│ -76.00│
│负债合计 │ --│ 483804.20│ 311010.00│ 55.56│
│营业利润 │ -18873.15│ -60868.22│ -26857.23│ -126.64│
│利润总额 │ -19944.98│ -62405.21│ -32295.66│ -93.23│
│归属于母公司所有│ -19920.64│ -65243.20│ -30300.28│ -115.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ --│ 16381.46│ 81624.66│ -79.93│
│营业外收支净额 │ -1071.84│ -1536.99│ -5438.43│ 71.74│
│购买商品、接受劳│ 213686.86│ 299001.10│ 248573.71│ 20.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232520.91│ 411636.64│ 281602.40│ 46.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288126.42│ 367277.06│ 290918.30│ 26.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -55605.51│ 44359.58│ -9315.89│ 576.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19916.39│ 28120.63│ 17153.25│ 63.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71381.85│ 66233.56│ 13362.23│ 395.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51465.46│ -38112.92│ 3791.02│ -1105.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65937.33│ 46802.40│ 11687.55│ 300.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80151.16│ 31795.39│ 11863.07│ 168.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14143.97│ 38050.74│ 16975.44│ 124.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66007.18│ -6255.35│ -5112.37│ -22.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 911.54│ 2973.58│ 2799.82│ 6.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42518.89│ 151.14│ -9793.73│ 101.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 87066.42│ 1444.34│ 5928.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 87066.42│ 1444.34│ 5928.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135372.12│ 33.0336│ -65769.14│ 100.8061│
│第三季度│ 68903.50│ 16.8139│ -224.64│ 0.3443│
│第二季度│ 169342.85│ 41.3232│ 6513.34│ -9.9832│
│第一季度│ 36182.63│ 8.8293│ -5762.77│ 8.8327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164884.95│ 46.3285│ -26312.59│ 86.8394│
│第三季度│ 65605.22│ 18.4334│ 3506.36│ -11.5720│
│第二季度│ 72680.36│ 20.4213│ -5890.82│ 19.4415│
│第一季度│ 52733.48│ 14.8168│ -1603.24│ 5.2912│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0700│ -0.5500│
│基本每股收益 │ -0.1737│ -0.1200│ -0.0697│ -0.6700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0700│ -0.5500│
│每股净资产(元) │ 2.2969│ 2.3437│ 2.3963│ 2.2707│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4727│ -0.4921│ -0.3976│ 0.3771│
│每股现金流量(元) │ -0.3614│ -0.3854│ -0.1447│ 0.0013│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2849│ 1.2850│ 1.0907│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.0172│ 0.0709│ 0.1393│
│净资产收益率(%) │ -7.3727│ -5.2061│ -2.8525│ -24.4252│
│加权净资产收益率(%) │ -7.1800│ -5.1500│ -2.8900│ -21.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -7.5333│ -5.2504│ -2.8422│ -29.5718│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1900│ --│ -26.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 732742.10│ 701468.03│ 802689.60│ 750918.10│
│归属母公司股东权益 │ 270195.71│ 275702.58│ 281889.04│ 267113.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 270859.41│ 179250.29│ 96771.83│ 409801.10│
│营业成本(万元) │ 264470.09│ 173569.94│ 95991.10│ 397179.75│
│投资收益(万元) │ 477.18│ 321.00│ 49.63│ 2328.15│
│净利润(万元) │ -23016.45│ -16586.09│ -9381.10│ -65243.20│
│营业利润(万元) │ -18873.15│ -13854.42│ -8531.52│ -60868.22│
│利润总额(万元) │ -19944.98│ -14697.54│ -8507.23│ -62405.21│
│归属母公司净利润(万元)│ -19920.64│ -14353.34│ -8040.94│ -65243.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -55605.51│ -57886.58│ -46774.21│ 44359.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0045│ 0.0100│ -0.0500│ -0.2600│
│基本每股收益 │ -0.0132│ -0.0020│ -0.0558│ -0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0045│ 0.0100│ -0.0500│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 2.8322│ 2.8317│ 2.7763│ 2.8253│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1975│ 0.0340│ -0.0196│ -0.0792│
│每股现金流量(元) │ -0.4722│ -0.5869│ -0.1812│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 1.0932│ 1.0907│ 1.0907│ 1.0907│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 0.6983│ 0.7003│ 0.6449│ 0.6939│
│净资产收益率(%) │ 0.1579│ 0.2253│ -1.7645│ -9.1167│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ 0.2300│ -1.7500│ -8.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4620│ -0.0717│ -1.9686│ -8.7432│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0700│ --│ -8.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 693001.90│ 663395.53│ 667327.14│ 643368.60│
│归属母公司股东权益 │ 333164.45│ 333104.67│ 326596.09│ 332358.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 274428.98│ 205525.48│ 36182.63│ 355904.01│
│营业成本(万元) │ 244080.95│ 183850.85│ 33645.85│ 319843.00│
│投资收益(万元) │ 884.88│ 418.82│ 232.93│ 1051.39│
│净利润(万元) │ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
│营业利润(万元) │ -830.32│ -462.80│ -7522.01│ -26857.23│
│利润总额(万元) │ -1058.77│ -687.94│ -7752.01│ -32295.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 23228.58│ 4004.35│ -2304.71│ -9315.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1700│ -0.5500│ -0.2600│ 0.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1737│ -0.6700│ -0.2500│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 2.2969│ 2.2707│ 2.8253│ 3.1029│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.0907│ 1.0907│ 1.0907│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1393│ 0.6939│ 0.9721│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4727│ 0.3771│ -0.0792│ 0.3665│
│每股现金流量(元) │ -0.3614│ 0.0013│ -0.0833│ -0.0421│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.1820│ 10.8248│ 11.3260│ 10.4487│
│应收账款周转率 │ 3.7676│ 5.1701│ 4.8553│ 5.4968│
│总资产周转率 │ 0.3651│ 0.5878│ 0.5428│ 0.5348│
│营业收入增长率(%) │ -1.3007│ 15.1437│ 0.2487│ -14.1966│
│营业利润增长率(%) │-2173.0033│ -126.6363│ -358.2120│ 151.8194│
│利润总额增长率(%) │-1783.7885│ -93.2309│ -523.4480│ 90.1406│
│归属母公司净利润增长率│-3887.6573│ -115.3221│ -541.6860│ 40.9488│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7345│ 16.7166│ -3.6802│ 1.2333│
│净资产增长率(%) │ -18.9002│ -19.6308│ -8.9459│ 1.4829│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -8.4976│ -9.2530│ -9.6940│ -15.9207│
│总资产收益率(%) │ -3.2287│ -2.4304│ -1.2763│ -9.3586│
│净资产收益率(%) │ -7.3727│ -5.2061│ -2.8525│ -24.4252│
│营业利润率(%) │ -6.9679│ -7.7291│ -8.8161│ -14.8531│
│销售毛利率(%) │ 2.3589│ 3.1689│ 0.8068│ 3.0799│
│销售净利率(%) │ -8.4976│ -9.2530│ -9.6940│ -15.9207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.1820│ 4.6182│ 2.2618│ 10.8248│
│固定资产周转率 │ 0.9799│ 0.6423│ 0.3027│ 1.3508│
│流动资产周转率 │ 0.7178│ 0.4967│ 0.2472│ 1.1748│
│总资产周转率 │ 0.3651│ 0.2468│ 0.1246│ 0.5878│
│股东权益周转率 │ 0.8367│ 0.5484│ 0.2958│ 1.3672│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2272│ 1.3086│ 1.1173│ 0.9561│
│速动比率(%) │ 1.0398│ 1.0700│ 0.9257│ 0.7889│
│产权比率 │ 1.3316│ 1.3813│ 1.6850│ 1.8112│
│应收账款周转率 │ --│ 2.5677│ 1.3898│ 5.1701│
│利息保障倍数 │ -5.6023│ -22.2900│ -5.1070│ -21.5120│
│资产负债率 │ --│ 0.5429│ 0.5917│ 0.6443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.3007│ -12.7844│ 167.4539│ 15.1437│
│营业利润增长率(%) │-2173.0033│-2893.5798│ -13.4208│ -126.6363│
│总资产增长率(%) │ 5.7345│ 5.7390│ 20.2843│ 16.7166│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.0686│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.6712│ -3.7450│ 0.3375│ -19.6308│
│净利润增长率(%) │-4476.2857│-2309.7811│ -62.7881│ -115.3221│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 36.8746│ 39.3037│ 35.1181│ 35.5716│
│固定资产比率(%) │ --│ 30.2888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.3291│ 51.0049│ 52.1932│ 48.4687│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8415│ 1.6206│ 1.7444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 732742.10│ 701468.03│ 802689.60│ 750918.10│
│流动资产 │ --│ 357783.28│ 418949.41│ 363960.45│
│非流动资产 │ --│ 343684.76│ 383740.20│ 386957.66│
│固定资产 │ --│ 212466.33│ 293643.23│ 345687.28│
│货币资金 │ --│ 184640.46│ 198853.15│ 199350.02│
│存货 │ --│ 32773.78│ 42486.51│ 42394.51│
│应收账款 │ --│ 67511.24│ 67151.13│ 72108.32│
│其他应收款 │ --│ 3077.78│ --│ 1252.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 12917.61│ 13008.37│ 13099.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 34000.00│ 34272.81│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 72595.37│ 149961.91│ 149000.94│
│流动负债 │ --│ 273417.10│ 374969.16│ 380685.93│
│长期借款 │ --│ 8322.02│ 11096.03│ 2400.00│
│总负债 │ --│ 380838.01│ 474991.13│ 483804.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 151149.28│ 151159.88│ 128309.47│
│未分配利润 │ --│ 2028.12│ 8340.52│ 16381.46│
│归属于母公司所│ 270195.71│ 275702.58│ 281889.04│ 267113.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 314270.17│ 320630.02│ 327698.47│ 267113.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 693001.90│ 663395.53│ 667327.14│ 643368.60│
│流动资产 │ 356982.46│ 347335.88│ 359461.46│ 333713.57│
│非流动资产 │ 336019.44│ 316059.65│ 307865.69│ 309655.04│
│固定资产 │ 263086.01│ 256195.23│ 259160.26│ 261049.44│
│货币资金 │ 137492.45│ 93906.89│ 133900.13│ 154358.39│
│存货 │ 50689.38│ 32830.55│ 70854.89│ 30988.47│
│应收账款 │ 105059.64│ 134764.95│ 84442.52│ 86418.09│
│其他应收款 │ --│ 994.44│ --│ 870.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13153.88│ 13235.69│ 13324.73│ 13348.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19757.23│ 13980.50│ 19907.80│ 21907.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 20855.46│
│应付账款 │ 56864.41│ 70349.17│ 54939.08│ 56904.20│
│流动负债 │ 259914.35│ 224826.37│ 227653.73│ 192665.71│
│长期借款 │ --│ --│ 10000.00│ 10000.00│
│总负债 │ 359837.45│ 330290.86│ 340731.05│ 311010.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 128603.47│ 128309.47│ 128309.47│ 128309.47│
│未分配利润 │ 82150.60│ 82375.24│ 75861.90│ 81624.66│
│归属于母公司所│ 333164.45│ 333104.67│ 326596.09│ 332358.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 333164.45│ 333104.67│ 326596.09│ 332358.60│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 270859.41│ 179250.29│ 96771.83│ 409801.10│
│营业收入 │ 270859.41│ 179250.29│ 96771.83│ 409801.10│
│营业总成本 │ 291478.42│ 191125.48│ 104989.53│ 434050.07│
│营业成本 │ 264470.09│ 173569.94│ 95991.10│ 397179.75│
│财务费用 │ 3439.83│ 2115.48│ 1393.02│ 1767.85│
│管理费用 │ 9499.62│ 5863.39│ 2082.24│ 9423.52│
│营业利润 │ -18873.15│ -13854.42│ -8531.52│ -60868.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 477.18│ 321.00│ 49.63│ 2328.15│
│营业外收支净额│ -1071.84│ -843.12│ 24.30│ -1536.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -19944.98│ -14697.54│ -8507.23│ -62405.21│
│所得税费用 │ 3071.46│ 1888.55│ 873.87│ 2837.99│
│归属母公司净利│ -19920.64│ -14353.34│ -8040.94│ -65243.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -23016.45│ -16586.09│ -9381.10│ -65243.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 274428.98│ 205525.48│ 36182.63│ 355904.01│
│营业收入 │ 274428.98│ 205525.48│ 36182.63│ 355904.01│
│营业总成本 │ 277841.16│ 202155.22│ 44676.81│ 387337.93│
│营业成本 │ 244080.95│ 183850.85│ 33645.85│ 319843.00│
│财务费用 │ -134.78│ -374.45│ 212.96│ 477.13│
│管理费用 │ 5944.32│ 3726.28│ 1892.75│ 11781.67│
│营业利润 │ -830.32│ -462.80│ -7522.01│ -26857.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 884.88│ 418.82│ 232.93│ 1051.39│
│营业外收支净额│ -228.45│ -225.14│ -230.00│ -5438.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1058.77│ -687.94│ -7752.01│ -32295.66│
│所得税费用 │ -1584.71│ -1438.52│ -1989.24│ -1995.38│
│归属母公司净利│ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 525.94│ 750.58│ -5762.77│ -30300.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 232520.91│ 126978.25│ 66962.08│ 411636.64│
│经营现金流出小计│ 288126.42│ 184864.83│ 113736.29│ 367277.06│
│经营现金流量净额│ -55605.51│ -57886.58│ -46774.21│ 44359.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19916.39│ 12012.34│ 6876.43│ 28120.63│
│投资现金流出小计│ 71381.85│ 64532.59│ 79931.42│ 66233.56│
│投资现金流量净额│ -51465.46│ -52520.25│ -73054.98│ -38112.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80151.16│ 97461.19│ 109080.38│ 31795.39│
│筹资现金流出小计│ 14143.97│ 32200.05│ 5912.95│ 38050.74│
│筹资现金流量净额│ 66007.18│ 65261.14│ 103167.43│ -6255.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1455.10│ -193.21│ -364.10│ 159.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42518.89│ -45338.91│ -17025.86│ 151.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 224883.83│ 129280.43│ 58369.95│ 281602.40│
│经营现金流出小计│ 201655.24│ 125276.08│ 60674.66│ 290918.30│
│经营现金流量净额│ 23228.58│ 4004.35│ -2304.71│ -9315.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2581.78│ 1803.55│ 319.23│ 17153.25│
│投资现金流出小计│ 47324.46│ 58637.32│ 12198.55│ 13362.23│
│投资现金流量净额│ -44742.68│ -56833.77│ -11879.32│ 3791.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11863.07│
│筹资现金流出小计│ 35222.65│ 17074.24│ 7360.09│ 16975.44│
│筹资现金流量净额│ -35222.65│ -17074.24│ -7360.09│ -5112.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1188.35│ 866.30│ 234.09│ 843.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55548.40│ -69037.36│ -21310.03│ -9793.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ --│ 199350.02│ 154358.39│ 29.15│
│短期借款 │ --│ 6000.00│ 21907.80│ -72.61│
│应收账款 │ --│ 72108.32│ 86418.09│ -16.56│
│其他应收款 │ --│ --│ 870.65│ --│
│应付账款 │ --│ 149000.94│ 56904.20│ 161.85│
│在建工程 │ --│ --│ 11852.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -18674.84│ -7273.63│ -156.75│
│流动负债合计 │ --│ 380685.93│ 192665.71│ 97.59│
│长期借款 │ --│ 2400.00│ 10000.00│ -76.00│
│负债合计 │ --│ 483804.20│ 311010.00│ 55.56│
│营业利润 │ -18873.15│ -60868.22│ -26857.23│ -126.64│
│利润总额 │ -19944.98│ -62405.21│ -32295.66│ -93.23│
│归属于母公司所有│ -19920.64│ -65243.20│ -30300.28│ -115.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ --│ 16381.46│ 81624.66│ -79.93│
│营业外收支净额 │ -1071.84│ -1536.99│ -5438.43│ 71.74│
│购买商品、接受劳│ 213686.86│ 299001.10│ 248573.71│ 20.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 232520.91│ 411636.64│ 281602.40│ 46.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288126.42│ 367277.06│ 290918.30│ 26.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -55605.51│ 44359.58│ -9315.89│ 576.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19916.39│ 28120.63│ 17153.25│ 63.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 71381.85│ 66233.56│ 13362.23│ 395.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -51465.46│ -38112.92│ 3791.02│ -1105.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 65937.33│ 46802.40│ 11687.55│ 300.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80151.16│ 31795.39│ 11863.07│ 168.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14143.97│ 38050.74│ 16975.44│ 124.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 66007.18│ -6255.35│ -5112.37│ -22.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 911.54│ 2973.58│ 2799.82│ 6.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -42518.89│ 151.14│ -9793.73│ 101.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 87066.42│ 1444.34│ 5928.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 87066.42│ 1444.34│ 5928.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135372.12│ 33.0336│ -65769.14│ 100.8061│
│第三季度│ 68903.50│ 16.8139│ -224.64│ 0.3443│
│第二季度│ 169342.85│ 41.3232│ 6513.34│ -9.9832│
│第一季度│ 36182.63│ 8.8293│ -5762.77│ 8.8327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 164884.95│ 46.3285│ -26312.59│ 86.8394│
│第三季度│ 65605.22│ 18.4334│ 3506.36│ -11.5720│
│第二季度│ 72680.36│ 20.4213│ -5890.82│ 19.4415│
│第一季度│ 52733.48│ 14.8168│ -1603.24│ 5.2912│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘