天士力 天士力 财务分析报告
≈≈天士力600535≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6670│ 0.2149│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.6243│ 0.4123│ --│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6670│ 0.2149│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 8.5413│ 8.1994│ 8.1221│ 7.9148│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3752│ 1.0865│ 0.2675│ 1.1841│
│每股现金流量(元) │ 0.1029│ 0.0524│ 0.0262│ 0.2209│
│每股资本公积金(元) │ 1.5348│ 1.5000│ 1.5345│ 1.5345│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8566│ 0.8566│ 0.8566│ 0.8566│
│每股未分配利润(元) │ 5.3205│ 5.0039│ 4.8826│ 4.6691│
│净资产收益率(%) │ 11.4629│ 8.0801│ 2.6287│ 9.4040│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8300│ 8.0400│ 2.6600│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2286│ 4.9949│ 2.0701│ 6.9496│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9700│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1614733.82│1577521.97│1643498.39│1649369.37│
│归属母公司股东权益 │1292006.58│1240298.02│1228608.36│1197246.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577016.49│ 382658.84│ 176408.94│1357611.45│
│营业成本(万元) │ 195478.35│ 128950.06│ 61996.32│ 805539.29│
│投资收益(万元) │ 21544.73│ 22736.01│ -1366.37│ 22141.05│
│净利润(万元) │ 148556.05│ 102073.37│ 32288.37│ 108985.74│
│营业利润(万元) │ 169764.49│ 118113.22│ 38006.88│ 147246.09│
│利润总额(万元) │ 169256.96│ 117727.65│ 37725.25│ 145705.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 148101.11│ 100217.18│ 32296.42│ 112589.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 208026.46│ 164351.83│ 40470.15│ 179116.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4549│ 0.1955│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.6388│ 0.4326│ 0.1868│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4549│ 0.1955│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.7369│ 7.5311│ 7.5550│ 7.3581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7485│ 0.8525│ 0.0219│ 1.1107│
│每股现金流量(元) │ -0.2495│ -0.0268│ 0.2317│ -0.7916│
│每股资本公积金(元) │ 1.3628│ 1.3621│ 1.3155│ 1.3160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7725│ 0.7725│ 0.7725│ 0.7725│
│每股未分配利润(元) │ 4.7361│ 4.4624│ 4.5328│ 4.3379│
│净资产收益率(%) │ 9.3983│ 6.0215│ 2.5802│ 8.9973│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5400│ 5.9788│ 2.6100│ 9.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2304│ 5.7262│ 2.4650│ 8.5025│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6856│ --│ 8.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1655495.62│2319370.38│2438342.22│2401393.37│
│归属母公司股东权益 │1170333.49│1139203.67│1142819.57│1113164.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1139127.40│ 862347.30│ 395280.65│1899831.03│
│营业成本(万元) │ 735754.85│ 589501.58│ 274573.51│1305171.33│
│投资收益(万元) │ 11003.79│ -578.10│ 2664.25│ -10202.59│
│净利润(万元) │ 111104.67│ 69188.16│ 29239.89│ 100316.74│
│营业利润(万元) │ 146530.77│ 88854.69│ 36677.63│ 133821.26│
│利润总额(万元) │ 145263.97│ 87864.05│ 35998.41│ 133080.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 109991.91│ 68596.59│ 29486.55│ 100142.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 113227.37│ 128957.77│ 3319.58│ 168015.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7500│ 0.6600│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6243│ 0.5500│ 0.6300│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 8.5413│ 7.9148│ 7.3581│ 6.9637│
│每股资本公积金(元) │ 1.5348│ 1.5345│ 1.3160│ 1.2758│
│每股未分配利润(元) │ 5.3205│ 4.6691│ 4.3379│ 4.0690│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3752│ 1.1841│ 1.1107│ 0.9875│
│每股现金流量(元) │ 0.1029│ 0.2209│ -0.7916│ 1.1114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3573│ 4.1305│ 5.2805│ 4.9599│
│应收账款周转率 │ 3.5807│ 2.6353│ 2.2749│ 2.3955│
│总资产周转率 │ 0.3536│ 0.6703│ 0.7725│ 0.7704│
│营业收入增长率(%) │ -49.3457│ -28.5404│ 5.6076│ 11.7769│
│营业利润增长率(%) │ 15.8559│ 10.0319│ -31.1897│ 11.4807│
│利润总额增长率(%) │ 16.5168│ 9.4869│ -31.9592│ 12.6346│
│归属母公司净利润增长率│ 34.6473│ 12.4289│ -35.1899│ 12.2500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4622│ -31.3162│ -4.6000│ 16.9053│
│净资产增长率(%) │ 10.3964│ 7.5534│ 5.6765│ 21.7131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.7455│ 26.6748│ 18.3031│ 8.0278│
│总资产收益率(%) │ 9.0854│ 5.2387│ 1.5820│ 5.3810│
│净资产收益率(%) │ 11.4629│ 8.0801│ 2.6287│ 9.4040│
│营业利润率(%) │ 29.4211│ 30.8665│ 21.5448│ 10.8460│
│销售毛利率(%) │ 66.1226│ 66.3016│ 64.8565│ 40.6650│
│销售净利率(%) │ 25.7455│ 26.6748│ 18.3031│ 8.0278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3573│ 0.8999│ 0.4446│ 4.1305│
│固定资产周转率 │ 1.6890│ 1.1133│ 0.5130│ 3.9488│
│流动资产周转率 │ 0.6603│ 0.4408│ 0.1950│ 1.0533│
│总资产周转率 │ 0.3536│ 0.2372│ 0.1071│ 0.6703│
│股东权益周转率 │ 0.4530│ 0.3072│ 0.1423│ 1.1198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.1920│ 5.9651│ 3.2245│ 3.2620│
│速动比率(%) │ 5.0446│ 4.6668│ 2.6244│ 2.7324│
│产权比率 │ 0.2099│ 0.2401│ 0.3076│ 0.3432│
│应收账款周转率 │ 3.5807│ 2.4094│ 1.0144│ 2.6353│
│利息保障倍数 │ 57.0591│ 43.0268│ 18.3769│ 6.4558│
│资产负债率 │ 0.1735│ 0.1888│ 0.2299│ 0.2492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.3457│ -55.6259│ -55.3712│ -28.5404│
│营业利润增长率(%) │ 15.8559│ 32.9285│ 3.6242│ 10.0319│
│总资产增长率(%) │ -2.4622│ -31.9849│ -32.5977│ -31.3117│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7492│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0278│ 5.5888│ 4.2670│ 4.3864│
│净利润增长率(%) │ 33.7082│ 47.5301│ 10.4258│ 8.6416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.0136│ 78.6232│ 74.7557│ 72.5881│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5195│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.0257│ 51.5045│ 53.8740│ 56.0062│
│无形资产比率(%) │ 2.6444│ 2.3639│ 2.1848│ 2.1911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1614733.82│ 1577521.97│ 1643498.39│ 1649369.37│
│流动资产 │ 823929.05│ 812494.61│ 885418.45│ 923748.90│
│非流动资产 │ 790804.77│ 765027.36│ 758079.94│ 725620.47│
│固定资产 │ 335288.66│ 339474.93│ 339809.05│ 347972.45│
│货币资金 │ 206122.79│ 198520.89│ 199403.64│ 197589.28│
│存货 │ 152675.29│ 151225.76│ 143521.79│ 135374.13│
│应收账款 │ 135068.61│ 130414.58│ 160589.62│ 187220.70│
│其他应收款 │ --│ 34930.00│ --│ 42143.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42699.96│ 37291.55│ 35907.72│ 36140.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17765.33│ 17316.74│ 14633.02│ 63730.73│
│预收账款 │ 6587.42│ 6710.10│ 6821.30│ 6774.90│
│应付账款 │ 50387.91│ 53665.63│ 50693.29│ 48034.16│
│流动负债 │ 133064.53│ 136207.06│ 274593.20│ 283186.59│
│长期借款 │ 117983.48│ 135241.69│ 77349.32│ 102001.79│
│总负债 │ 280116.49│ 297850.59│ 377914.34│ 410945.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 232163.22│ 226904.12│ 232115.75│ 232115.75│
│未分配利润 │ 804812.81│ 756928.88│ 738579.71│ 706283.29│
│归属于母公司所│ 1292006.58│ 1240298.02│ 1228608.36│ 1197246.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1334617.32│ 1279671.37│ 1265584.05│ 1238423.49│
│商誉 │ 16668.45│ 16668.45│ 16668.45│ 1588.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1655495.62│ 2319370.38│ 2438342.22│ 2401393.37│
│流动资产 │ 962749.33│ 1599953.72│ 1717834.14│ 1654287.83│
│非流动资产 │ 692746.29│ 719416.66│ 720508.07│ 747105.54│
│固定资产 │ 316324.53│ 330391.68│ 335841.95│ 339633.55│
│货币资金 │ 121134.02│ 179500.33│ 218963.87│ 189101.15│
│存货 │ 141229.43│ 242964.60│ 247920.12│ 254676.69│
│应收账款 │ 224035.36│ 845969.01│ 862276.24│ 843098.07│
│其他应收款 │ --│ 69149.76│ --│ 20862.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33376.32│ 39395.60│ 40197.12│ 40870.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89413.46│ 317092.69│ 338648.53│ 265032.50│
│预收账款 │ 11228.35│ 15669.04│ 14909.16│ 13206.01│
│应付账款 │ 42869.46│ 185887.68│ 189289.72│ 211150.85│
│流动负债 │ 334897.39│ 870130.04│ 865135.36│ 865719.65│
│长期借款 │ 82652.76│ 84160.43│ 101678.85│ 92708.01│
│总负债 │ 442513.40│ 1107431.98│ 1224550.71│ 1215009.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206153.10│ 206047.24│ 198991.51│ 199064.80│
│未分配利润 │ 716411.33│ 675016.01│ 685667.31│ 656180.76│
│归属于母公司所│ 1170333.49│ 1139203.67│ 1142819.57│ 1113164.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1212982.21│ 1211938.40│ 1213791.50│ 1186384.17│
│商誉 │ 7489.47│ 14323.97│ 14323.97│ 14323.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577016.49│ 382658.84│ 176408.94│ 1357611.45│
│营业收入 │ 577016.49│ 382658.84│ 176408.94│ 1357611.45│
│营业总成本 │ 467489.24│ 306721.77│ 146442.02│ 1239539.41│
│营业成本 │ 195478.35│ 128950.06│ 61996.32│ 805539.29│
│财务费用 │ 3023.18│ 2520.87│ 2171.00│ 27253.77│
│管理费用 │ 28818.23│ 19776.74│ 9431.63│ 59580.32│
│营业利润 │ 169764.49│ 118113.22│ 38006.88│ 147246.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21544.73│ 22736.01│ -1366.37│ 22141.05│
│营业外收支净额│ -507.53│ -385.57│ -281.63│ -1540.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169256.96│ 117727.65│ 37725.25│ 145705.28│
│所得税费用 │ 20700.91│ 15654.28│ 5436.88│ 36719.54│
│归属母公司净利│ 148101.11│ 100217.18│ 32296.42│ 112589.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148556.05│ 102073.37│ 32288.37│ 108985.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1139127.40│ 862347.30│ 395280.65│ 1899831.03│
│营业收入 │ 1139127.40│ 862347.30│ 395280.65│ 1899831.03│
│营业总成本 │ 1003119.59│ 766912.11│ 358825.75│ 1763809.05│
│营业成本 │ 735754.85│ 589501.58│ 274573.51│ 1305171.33│
│财务费用 │ 24251.21│ 20064.58│ 10215.16│ 43493.49│
│管理费用 │ 38711.03│ 26306.49│ 11307.33│ 64015.53│
│营业利润 │ 146530.77│ 88854.69│ 36677.63│ 133821.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11003.79│ -578.10│ 2664.25│ -10202.59│
│营业外收支净额│ -1266.80│ -990.63│ -679.22│ -741.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145263.97│ 87864.05│ 35998.41│ 133080.12│
│所得税费用 │ 34159.30│ 18675.90│ 6758.52│ 32763.38│
│归属母公司净利│ 109991.91│ 68596.59│ 29486.55│ 100142.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 111104.67│ 69188.16│ 29239.89│ 100316.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 792327.94│ 561539.55│ 252070.75│1476819.46│
│经营现金流出小计│ 584301.48│ 397187.72│ 211600.60│1297702.76│
│经营现金流量净额│ 208026.46│ 164351.83│ 40470.15│ 179116.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136853.01│ 109680.10│ 60823.86│ 614650.44│
│投资现金流出小计│ 132317.93│ 89932.02│ 55434.26│ 528064.63│
│投资现金流量净额│ 4535.08│ 19748.08│ 5389.59│ 86585.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121237.43│ 116521.98│ 44177.46│ 501436.92│
│筹资现金流出小计│ 318567.05│ 292982.10│ 86081.08│ 732508.35│
│筹资现金流量净额│ -197329.63│ -176460.11│ -41903.62│-231071.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 333.52│ 288.16│ 12.87│ -1214.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15565.43│ 7927.97│ 3969.00│ 33416.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1341852.73│ 1093112.57│ 475208.19│2199055.39│
│经营现金流出小计│ 1228625.36│ 964154.80│ 471888.61│2031040.40│
│经营现金流量净额│ 113227.37│ 128957.77│ 3319.58│ 168015.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 398008.13│ 243855.18│ 25968.47│ 627755.63│
│投资现金流出小计│ 371488.60│ 246736.39│ 36730.09│ 676953.79│
│投资现金流量净额│ 26519.53│ -2881.21│ -10761.62│ -49198.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 414158.32│ 349021.40│ 234132.05│ 444901.43│
│筹资现金流出小计│ 591426.69│ 479375.11│ 191994.00│ 683852.53│
│筹资现金流量净额│ -177268.38│ -130353.71│ 42138.04│-238951.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -216.32│ 222.35│ 353.70│ 384.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37737.79│ -4054.80│ 35049.71│-119749.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206122.79│ 197589.28│ 189101.15│ 4.49│
│短期借款 │ 17765.33│ 63730.73│ 265032.50│ -75.95│
│应收账款 │ 135068.61│ 187220.70│ 843098.07│ -77.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 20862.67│ --│
│应付账款 │ 50387.91│ 48034.16│ 211150.85│ -77.25│
│在建工程 │ --│ --│ 61401.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 5657.91│ -15384.70│ 136.78│
│流动负债合计 │ 133064.53│ 283186.59│ 865719.65│ -67.29│
│长期借款 │ 117983.48│ 102001.79│ 92708.01│ 10.02│
│负债合计 │ 280116.49│ 410945.88│1215009.20│ -66.18│
│营业利润 │ 169764.49│ 147246.09│ 133821.26│ 10.03│
│利润总额 │ 169256.96│ 145705.28│ 133080.12│ 9.49│
│归属于母公司所有│ 148101.11│ 112589.12│ 100142.50│ 12.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 804812.81│ 706283.29│ 656180.76│ 7.64│
│营业外收支净额 │ -507.53│ -1540.81│ -741.14│ -107.90│
│购买商品、接受劳│ 178733.31│ 745906.89│1430202.46│ -47.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 792327.94│1476819.46│2199055.39│ -32.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 584301.48│1297702.76│2031040.40│ -36.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208026.46│ 179116.70│ 168015.00│ 6.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136853.01│ 614650.44│ 627755.63│ -2.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132317.93│ 528064.63│ 676953.79│ -21.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4535.08│ 86585.81│ -49198.16│ 275.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36123.71│ 40881.19│ 73077.60│ -44.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121237.43│ 501436.92│ 444901.43│ 12.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318567.05│ 732508.35│ 683852.53│ 7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-197329.63│-231071.43│-238951.10│ 3.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 62030.44│ 79968.27│ 90414.44│ -11.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15565.43│ 33416.17│-119749.72│ 127.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32450.76│ -24619.87│ 231.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32450.76│ -24619.87│ 231.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 218484.05│ 16.0933│ 2597.21│ 2.3068│
│第三季度│ 276780.10│ 20.3873│ 41395.32│ 36.7667│
│第二季度│ 467066.65│ 34.4036│ 39110.04│ 34.7370│
│第一季度│ 395280.65│ 29.1159│ 29486.55│ 26.1895│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 490624.31│ 25.8246│ -13061.60│ -13.0430│
│第三季度│ 467512.00│ 24.6081│ 23353.73│ 23.3205│
│第二季度│ 484557.83│ 25.5053│ 45031.55│ 44.9675│
│第一季度│ 457136.89│ 24.0620│ 44818.81│ 44.7550│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6670│ 0.2149│ 0.7500│
│基本每股收益 │ 0.6243│ 0.4123│ --│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9900│ 0.6670│ 0.2149│ 0.7500│
│每股净资产(元) │ 8.5413│ 8.1994│ 8.1221│ 7.9148│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3752│ 1.0865│ 0.2675│ 1.1841│
│每股现金流量(元) │ 0.1029│ 0.0524│ 0.0262│ 0.2209│
│每股资本公积金(元) │ 1.5348│ 1.5000│ 1.5345│ 1.5345│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8566│ 0.8566│ 0.8566│ 0.8566│
│每股未分配利润(元) │ 5.3205│ 5.0039│ 4.8826│ 4.6691│
│净资产收益率(%) │ 11.4629│ 8.0801│ 2.6287│ 9.4040│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8300│ 8.0400│ 2.6600│ 9.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2286│ 4.9949│ 2.0701│ 6.9496│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9700│ --│ 7.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1614733.82│1577521.97│1643498.39│1649369.37│
│归属母公司股东权益 │1292006.58│1240298.02│1228608.36│1197246.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 577016.49│ 382658.84│ 176408.94│1357611.45│
│营业成本(万元) │ 195478.35│ 128950.06│ 61996.32│ 805539.29│
│投资收益(万元) │ 21544.73│ 22736.01│ -1366.37│ 22141.05│
│净利润(万元) │ 148556.05│ 102073.37│ 32288.37│ 108985.74│
│营业利润(万元) │ 169764.49│ 118113.22│ 38006.88│ 147246.09│
│利润总额(万元) │ 169256.96│ 117727.65│ 37725.25│ 145705.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 148101.11│ 100217.18│ 32296.42│ 112589.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 208026.46│ 164351.83│ 40470.15│ 179116.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4549│ 0.1955│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 0.6388│ 0.4326│ 0.1868│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4549│ 0.1955│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.7369│ 7.5311│ 7.5550│ 7.3581│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7485│ 0.8525│ 0.0219│ 1.1107│
│每股现金流量(元) │ -0.2495│ -0.0268│ 0.2317│ -0.7916│
│每股资本公积金(元) │ 1.3628│ 1.3621│ 1.3155│ 1.3160│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7725│ 0.7725│ 0.7725│ 0.7725│
│每股未分配利润(元) │ 4.7361│ 4.4624│ 4.5328│ 4.3379│
│净资产收益率(%) │ 9.3983│ 6.0215│ 2.5802│ 8.9973│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5400│ 5.9788│ 2.6100│ 9.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2304│ 5.7262│ 2.4650│ 8.5025│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6856│ --│ 8.7700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1655495.62│2319370.38│2438342.22│2401393.37│
│归属母公司股东权益 │1170333.49│1139203.67│1142819.57│1113164.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1139127.40│ 862347.30│ 395280.65│1899831.03│
│营业成本(万元) │ 735754.85│ 589501.58│ 274573.51│1305171.33│
│投资收益(万元) │ 11003.79│ -578.10│ 2664.25│ -10202.59│
│净利润(万元) │ 111104.67│ 69188.16│ 29239.89│ 100316.74│
│营业利润(万元) │ 146530.77│ 88854.69│ 36677.63│ 133821.26│
│利润总额(万元) │ 145263.97│ 87864.05│ 35998.41│ 133080.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 109991.91│ 68596.59│ 29486.55│ 100142.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 113227.37│ 128957.77│ 3319.58│ 168015.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9900│ 0.7500│ 0.6600│ 1.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6243│ 0.5500│ 0.6300│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 8.5413│ 7.9148│ 7.3581│ 6.9637│
│每股资本公积金(元) │ 1.5348│ 1.5345│ 1.3160│ 1.2758│
│每股未分配利润(元) │ 5.3205│ 4.6691│ 4.3379│ 4.0690│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3752│ 1.1841│ 1.1107│ 0.9875│
│每股现金流量(元) │ 0.1029│ 0.2209│ -0.7916│ 1.1114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3573│ 4.1305│ 5.2805│ 4.9599│
│应收账款周转率 │ 3.5807│ 2.6353│ 2.2749│ 2.3955│
│总资产周转率 │ 0.3536│ 0.6703│ 0.7725│ 0.7704│
│营业收入增长率(%) │ -49.3457│ -28.5404│ 5.6076│ 11.7769│
│营业利润增长率(%) │ 15.8559│ 10.0319│ -31.1897│ 11.4807│
│利润总额增长率(%) │ 16.5168│ 9.4869│ -31.9592│ 12.6346│
│归属母公司净利润增长率│ 34.6473│ 12.4289│ -35.1899│ 12.2500│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4622│ -31.3162│ -4.6000│ 16.9053│
│净资产增长率(%) │ 10.3964│ 7.5534│ 5.6765│ 21.7131│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 25.7455│ 26.6748│ 18.3031│ 8.0278│
│总资产收益率(%) │ 9.0854│ 5.2387│ 1.5820│ 5.3810│
│净资产收益率(%) │ 11.4629│ 8.0801│ 2.6287│ 9.4040│
│营业利润率(%) │ 29.4211│ 30.8665│ 21.5448│ 10.8460│
│销售毛利率(%) │ 66.1226│ 66.3016│ 64.8565│ 40.6650│
│销售净利率(%) │ 25.7455│ 26.6748│ 18.3031│ 8.0278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3573│ 0.8999│ 0.4446│ 4.1305│
│固定资产周转率 │ 1.6890│ 1.1133│ 0.5130│ 3.9488│
│流动资产周转率 │ 0.6603│ 0.4408│ 0.1950│ 1.0533│
│总资产周转率 │ 0.3536│ 0.2372│ 0.1071│ 0.6703│
│股东权益周转率 │ 0.4530│ 0.3072│ 0.1423│ 1.1198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 6.1920│ 5.9651│ 3.2245│ 3.2620│
│速动比率(%) │ 5.0446│ 4.6668│ 2.6244│ 2.7324│
│产权比率 │ 0.2099│ 0.2401│ 0.3076│ 0.3432│
│应收账款周转率 │ 3.5807│ 2.4094│ 1.0144│ 2.6353│
│利息保障倍数 │ 57.0591│ 43.0268│ 18.3769│ 6.4558│
│资产负债率 │ 0.1735│ 0.1888│ 0.2299│ 0.2492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.3457│ -55.6259│ -55.3712│ -28.5404│
│营业利润增长率(%) │ 15.8559│ 32.9285│ 3.6242│ 10.0319│
│总资产增长率(%) │ -2.4622│ -31.9849│ -32.5977│ -31.3117│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.7492│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0278│ 5.5888│ 4.2670│ 4.3864│
│净利润增长率(%) │ 33.7082│ 47.5301│ 10.4258│ 8.6416│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.0136│ 78.6232│ 74.7557│ 72.5881│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.5195│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.0257│ 51.5045│ 53.8740│ 56.0062│
│无形资产比率(%) │ 2.6444│ 2.3639│ 2.1848│ 2.1911│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1614733.82│ 1577521.97│ 1643498.39│ 1649369.37│
│流动资产 │ 823929.05│ 812494.61│ 885418.45│ 923748.90│
│非流动资产 │ 790804.77│ 765027.36│ 758079.94│ 725620.47│
│固定资产 │ 335288.66│ 339474.93│ 339809.05│ 347972.45│
│货币资金 │ 206122.79│ 198520.89│ 199403.64│ 197589.28│
│存货 │ 152675.29│ 151225.76│ 143521.79│ 135374.13│
│应收账款 │ 135068.61│ 130414.58│ 160589.62│ 187220.70│
│其他应收款 │ --│ 34930.00│ --│ 42143.43│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42699.96│ 37291.55│ 35907.72│ 36140.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17765.33│ 17316.74│ 14633.02│ 63730.73│
│预收账款 │ 6587.42│ 6710.10│ 6821.30│ 6774.90│
│应付账款 │ 50387.91│ 53665.63│ 50693.29│ 48034.16│
│流动负债 │ 133064.53│ 136207.06│ 274593.20│ 283186.59│
│长期借款 │ 117983.48│ 135241.69│ 77349.32│ 102001.79│
│总负债 │ 280116.49│ 297850.59│ 377914.34│ 410945.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 232163.22│ 226904.12│ 232115.75│ 232115.75│
│未分配利润 │ 804812.81│ 756928.88│ 738579.71│ 706283.29│
│归属于母公司所│ 1292006.58│ 1240298.02│ 1228608.36│ 1197246.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1334617.32│ 1279671.37│ 1265584.05│ 1238423.49│
│商誉 │ 16668.45│ 16668.45│ 16668.45│ 1588.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1655495.62│ 2319370.38│ 2438342.22│ 2401393.37│
│流动资产 │ 962749.33│ 1599953.72│ 1717834.14│ 1654287.83│
│非流动资产 │ 692746.29│ 719416.66│ 720508.07│ 747105.54│
│固定资产 │ 316324.53│ 330391.68│ 335841.95│ 339633.55│
│货币资金 │ 121134.02│ 179500.33│ 218963.87│ 189101.15│
│存货 │ 141229.43│ 242964.60│ 247920.12│ 254676.69│
│应收账款 │ 224035.36│ 845969.01│ 862276.24│ 843098.07│
│其他应收款 │ --│ 69149.76│ --│ 20862.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 33376.32│ 39395.60│ 40197.12│ 40870.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89413.46│ 317092.69│ 338648.53│ 265032.50│
│预收账款 │ 11228.35│ 15669.04│ 14909.16│ 13206.01│
│应付账款 │ 42869.46│ 185887.68│ 189289.72│ 211150.85│
│流动负债 │ 334897.39│ 870130.04│ 865135.36│ 865719.65│
│长期借款 │ 82652.76│ 84160.43│ 101678.85│ 92708.01│
│总负债 │ 442513.40│ 1107431.98│ 1224550.71│ 1215009.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 206153.10│ 206047.24│ 198991.51│ 199064.80│
│未分配利润 │ 716411.33│ 675016.01│ 685667.31│ 656180.76│
│归属于母公司所│ 1170333.49│ 1139203.67│ 1142819.57│ 1113164.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1212982.21│ 1211938.40│ 1213791.50│ 1186384.17│
│商誉 │ 7489.47│ 14323.97│ 14323.97│ 14323.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 577016.49│ 382658.84│ 176408.94│ 1357611.45│
│营业收入 │ 577016.49│ 382658.84│ 176408.94│ 1357611.45│
│营业总成本 │ 467489.24│ 306721.77│ 146442.02│ 1239539.41│
│营业成本 │ 195478.35│ 128950.06│ 61996.32│ 805539.29│
│财务费用 │ 3023.18│ 2520.87│ 2171.00│ 27253.77│
│管理费用 │ 28818.23│ 19776.74│ 9431.63│ 59580.32│
│营业利润 │ 169764.49│ 118113.22│ 38006.88│ 147246.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 21544.73│ 22736.01│ -1366.37│ 22141.05│
│营业外收支净额│ -507.53│ -385.57│ -281.63│ -1540.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 169256.96│ 117727.65│ 37725.25│ 145705.28│
│所得税费用 │ 20700.91│ 15654.28│ 5436.88│ 36719.54│
│归属母公司净利│ 148101.11│ 100217.18│ 32296.42│ 112589.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 148556.05│ 102073.37│ 32288.37│ 108985.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1139127.40│ 862347.30│ 395280.65│ 1899831.03│
│营业收入 │ 1139127.40│ 862347.30│ 395280.65│ 1899831.03│
│营业总成本 │ 1003119.59│ 766912.11│ 358825.75│ 1763809.05│
│营业成本 │ 735754.85│ 589501.58│ 274573.51│ 1305171.33│
│财务费用 │ 24251.21│ 20064.58│ 10215.16│ 43493.49│
│管理费用 │ 38711.03│ 26306.49│ 11307.33│ 64015.53│
│营业利润 │ 146530.77│ 88854.69│ 36677.63│ 133821.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11003.79│ -578.10│ 2664.25│ -10202.59│
│营业外收支净额│ -1266.80│ -990.63│ -679.22│ -741.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145263.97│ 87864.05│ 35998.41│ 133080.12│
│所得税费用 │ 34159.30│ 18675.90│ 6758.52│ 32763.38│
│归属母公司净利│ 109991.91│ 68596.59│ 29486.55│ 100142.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 111104.67│ 69188.16│ 29239.89│ 100316.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 792327.94│ 561539.55│ 252070.75│1476819.46│
│经营现金流出小计│ 584301.48│ 397187.72│ 211600.60│1297702.76│
│经营现金流量净额│ 208026.46│ 164351.83│ 40470.15│ 179116.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136853.01│ 109680.10│ 60823.86│ 614650.44│
│投资现金流出小计│ 132317.93│ 89932.02│ 55434.26│ 528064.63│
│投资现金流量净额│ 4535.08│ 19748.08│ 5389.59│ 86585.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121237.43│ 116521.98│ 44177.46│ 501436.92│
│筹资现金流出小计│ 318567.05│ 292982.10│ 86081.08│ 732508.35│
│筹资现金流量净额│ -197329.63│ -176460.11│ -41903.62│-231071.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 333.52│ 288.16│ 12.87│ -1214.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15565.43│ 7927.97│ 3969.00│ 33416.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1341852.73│ 1093112.57│ 475208.19│2199055.39│
│经营现金流出小计│ 1228625.36│ 964154.80│ 471888.61│2031040.40│
│经营现金流量净额│ 113227.37│ 128957.77│ 3319.58│ 168015.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 398008.13│ 243855.18│ 25968.47│ 627755.63│
│投资现金流出小计│ 371488.60│ 246736.39│ 36730.09│ 676953.79│
│投资现金流量净额│ 26519.53│ -2881.21│ -10761.62│ -49198.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 414158.32│ 349021.40│ 234132.05│ 444901.43│
│筹资现金流出小计│ 591426.69│ 479375.11│ 191994.00│ 683852.53│
│筹资现金流量净额│ -177268.38│ -130353.71│ 42138.04│-238951.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -216.32│ 222.35│ 353.70│ 384.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -37737.79│ -4054.80│ 35049.71│-119749.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 206122.79│ 197589.28│ 189101.15│ 4.49│
│短期借款 │ 17765.33│ 63730.73│ 265032.50│ -75.95│
│应收账款 │ 135068.61│ 187220.70│ 843098.07│ -77.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 20862.67│ --│
│应付账款 │ 50387.91│ 48034.16│ 211150.85│ -77.25│
│在建工程 │ --│ --│ 61401.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 5657.91│ -15384.70│ 136.78│
│流动负债合计 │ 133064.53│ 283186.59│ 865719.65│ -67.29│
│长期借款 │ 117983.48│ 102001.79│ 92708.01│ 10.02│
│负债合计 │ 280116.49│ 410945.88│1215009.20│ -66.18│
│营业利润 │ 169764.49│ 147246.09│ 133821.26│ 10.03│
│利润总额 │ 169256.96│ 145705.28│ 133080.12│ 9.49│
│归属于母公司所有│ 148101.11│ 112589.12│ 100142.50│ 12.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 804812.81│ 706283.29│ 656180.76│ 7.64│
│营业外收支净额 │ -507.53│ -1540.81│ -741.14│ -107.90│
│购买商品、接受劳│ 178733.31│ 745906.89│1430202.46│ -47.85│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 792327.94│1476819.46│2199055.39│ -32.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 584301.48│1297702.76│2031040.40│ -36.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 208026.46│ 179116.70│ 168015.00│ 6.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136853.01│ 614650.44│ 627755.63│ -2.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 132317.93│ 528064.63│ 676953.79│ -21.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4535.08│ 86585.81│ -49198.16│ 275.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36123.71│ 40881.19│ 73077.60│ -44.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121237.43│ 501436.92│ 444901.43│ 12.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 318567.05│ 732508.35│ 683852.53│ 7.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-197329.63│-231071.43│-238951.10│ 3.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 62030.44│ 79968.27│ 90414.44│ -11.55│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15565.43│ 33416.17│-119749.72│ 127.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32450.76│ -24619.87│ 231.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32450.76│ -24619.87│ 231.81│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 218484.05│ 16.0933│ 2597.21│ 2.3068│
│第三季度│ 276780.10│ 20.3873│ 41395.32│ 36.7667│
│第二季度│ 467066.65│ 34.4036│ 39110.04│ 34.7370│
│第一季度│ 395280.65│ 29.1159│ 29486.55│ 26.1895│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 490624.31│ 25.8246│ -13061.60│ -13.0430│
│第三季度│ 467512.00│ 24.6081│ 23353.73│ 23.3205│
│第二季度│ 484557.83│ 25.5053│ 45031.55│ 44.9675│
│第一季度│ 457136.89│ 24.0620│ 44818.81│ 44.7550│
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