交大昂立交大昂立财务分析报告
≈≈交大昂立600530≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0260│ 0.0210│ 0.1190│
│基本每股收益 │ 0.0240│ 0.0210│ 0.0133│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0260│ 0.0210│ 0.1190│
│每股净资产(元) │ 1.1037│ 1.0995│ 1.0925│ 1.0704│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0766│ 0.0501│ 0.0035│ 0.0861│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ -0.0405│ -0.0713│ -0.0818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0717│ 0.0717│ 0.0703│ 0.0703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ -0.1382│ -0.1425│ -0.1478│ -0.1687│
│净资产收益率(%) │ 2.7592│ 2.3817│ 1.9131│ 11.0995│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8100│ 2.3100│ 1.9300│ 11.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2092│ 1.8995│ 1.2072│ 0.8455│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8500│ --│ 0.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137028.44│ 132623.94│ 137145.22│ 129396.11│
│归属母公司股东权益 │ 86090.67│ 85757.75│ 85214.07│ 83490.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26148.95│ 17839.84│ 9285.49│ 33270.12│
│营业成本(万元) │ 14843.64│ 10468.69│ 5216.87│ 19177.16│
│投资收益(万元) │ -53.43│ 54.24│ 1.00│ 7090.95│
│净利润(万元) │ 2745.00│ 2312.82│ 1887.63│ 9499.14│
│营业利润(万元) │ 3018.99│ 2465.11│ 1941.51│ 9868.08│
│利润总额(万元) │ 2933.82│ 2388.28│ 1941.65│ 10206.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 2375.38│ 2042.46│ 1630.25│ 9267.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 5976.71│ 3908.05│ 269.86│ 6717.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0390│ 0.0230│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0315│ 0.0130│ -0.0003│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0390│ 0.0230│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.0174│ 0.9818│ 0.9675│ 0.9649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0457│ 0.0316│ -0.0118│ 0.1270│
│每股现金流量(元) │ -0.0823│ -0.0841│ -0.1258│ -0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ -0.2164│ -0.2471│ -0.2632│ -0.2864│
│净资产收益率(%) │ 6.8755│ 4.0006│ 2.3989│ -10.3369│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 4.0500│ 2.3800│ -8.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0897│ 1.3494│ -0.0323│ -6.9267│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3400│ --│ -6.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131000.72│ 130919.82│ 132930.43│ 141580.04│
│归属母公司股东权益 │ 79355.41│ 76576.58│ 75465.04│ 75258.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25191.96│ 15645.28│ 8390.76│ 34216.11│
│营业成本(万元) │ 12834.04│ 8308.84│ 4532.94│ 15261.75│
│投资收益(万元) │ 1623.72│ 1311.39│ 1678.90│ -7822.62│
│净利润(万元) │ 5742.24│ 3194.64│ 1845.49│ -7081.84│
│营业利润(万元) │ 6013.50│ 3338.33│ 2169.86│ -9452.52│
│利润总额(万元) │ 6368.37│ 3482.43│ 2177.83│ -8815.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 5456.10│ 3063.55│ 1810.31│ -7779.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 3566.34│ 2461.05│ -924.21│ 9906.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1190│ -0.1000│ -0.6490│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0240│ 0.0100│ -0.0700│ -0.7040│
│每股净资产(元) │ 1.1037│ 1.0704│ 0.9649│ 1.1580│
│每股资本公积金(元) │ 0.0717│ 0.0703│ 0.0703│ 0.1465│
│每股未分配利润(元) │ -0.1382│ -0.1687│ -0.2864│ -0.2925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0766│ 0.0861│ 0.1270│ 0.0160│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ -0.0818│ -0.0497│ -0.0409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4515│ 4.0018│ 2.7365│ 1.8077│
│应收账款周转率 │ 2.9219│ 4.1258│ 5.6610│ 5.0966│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.2456│ 0.2334│ 0.1408│
│营业收入增长率(%) │ 3.7988│ -2.7648│ 31.5682│ -7.8032│
│营业利润增长率(%) │ -49.7965│ 204.3964│ 81.6774│ -340.7326│
│利润总额增长率(%) │ -53.9314│ 215.7709│ 82.8284│ -335.7392│
│归属母公司净利润增长率│ -56.4637│ 219.1220│ 84.6268│ -415.4238│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6013│ -8.6057│ -1.2521│ -36.5764│
│净资产增长率(%) │ 8.4875│ 10.9376│ -16.6788│ -44.7290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4975│ 12.9644│ 20.3289│ 28.5516│
│总资产收益率(%) │ 2.0483│ 1.7552│ 1.3979│ 7.0111│
│净资产收益率(%) │ 2.7592│ 2.3817│ 1.9131│ 11.0995│
│营业利润率(%) │ 11.5454│ 13.8180│ 20.9091│ 29.6605│
│销售毛利率(%) │ 43.2343│ 41.3185│ 43.8169│ 42.3582│
│销售净利率(%) │ 10.4975│ 12.9644│ 20.3289│ 28.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4515│ 2.5283│ 1.3369│ 4.0018│
│固定资产周转率 │ 1.9391│ 1.3348│ 0.6855│ 2.3518│
│流动资产周转率 │ 0.9072│ 0.6823│ 0.3744│ 1.0276│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.1362│ 0.0697│ 0.2456│
│股东权益周转率 │ 0.3014│ 0.2097│ 0.1101│ 0.3997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4137│ 1.4184│ 1.3519│ 1.1036│
│速动比率(%) │ 1.2140│ 1.1547│ 1.0651│ 0.8921│
│产权比率 │ 0.5242│ 0.5032│ 0.5621│ 0.5046│
│应收账款周转率 │ 2.9219│ 2.1115│ 1.0464│ 4.1259│
│利息保障倍数 │ 3.7560│ 4.2781│ 5.5188│ 6.6303│
│资产负债率 │ 0.3439│ 0.3254│ 0.3493│ 0.3256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.8008│ 14.0296│ 10.6658│ 0.0279│
│营业利润增长率(%) │ -49.7965│ -26.1574│ -10.5235│ 204.3964│
│总资产增长率(%) │ 4.6013│ 1.3017│ 3.1707│ -8.6057│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.5271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5398│ 10.9154│ 12.3178│ 10.1591│
│净利润增长率(%) │ -52.1965│ -27.6031│ 2.2834│ 234.1338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.8269│ 64.6623│ 62.1342│ 64.5228│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.2394│ 18.9375│ 16.3533│ 21.0025│
│无形资产比率(%) │ 1.0681│ 1.1295│ 1.1082│ 1.2015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137028.44│ 132623.94│ 137145.22│ 129396.11│
│流动资产 │ 30474.30│ 25115.69│ 22427.79│ 27176.44│
│非流动资产 │ 106554.14│ 107508.24│ 114717.44│ 102219.66│
│固定资产 │ 13261.34│ 13021.51│ 13383.52│ 13709.42│
│货币资金 │ 12831.26│ 8640.20│ 6240.86│ 11801.21│
│存货 │ 4305.03│ 3985.07│ 3508.02│ 4296.26│
│应收账款 │ 9766.40│ 8765.50│ 9616.25│ 8131.96│
│其他应收款 │ --│ 1850.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1463.56│ 1498.03│ 1519.91│ 1554.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ 340.45│ 327.40│ 391.54│ 288.18│
│应付账款 │ 1921.42│ 2370.98│ 1771.46│ 3275.70│
│流动负债 │ 21556.65│ 17707.49│ 16590.07│ 24626.05│
│长期借款 │ 13125.00│ 13125.00│ 13200.00│ 13200.00│
│总负债 │ 47126.95│ 43154.62│ 47900.89│ 42133.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5590.11│ 5590.11│ 5486.43│ 5486.43│
│未分配利润 │ -10782.48│ -11115.41│ -11527.61│ -13157.86│
│归属于母公司所│ 86090.67│ 85757.75│ 85214.07│ 83490.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89901.49│ 89469.32│ 89244.33│ 87262.89│
│商誉 │ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131000.72│ 130919.82│ 132930.43│ 141580.04│
│流动资产 │ 28291.49│ 27257.67│ 28115.47│ 37579.65│
│非流动资产 │ 102709.24│ 103662.14│ 104814.96│ 104000.40│
│固定资产 │ 14183.50│ 14553.64│ 14769.98│ 14583.17│
│货币资金 │ 11761.11│ 11623.95│ 8367.95│ 18184.06│
│存货 │ 4481.80│ 4821.64│ 4936.69│ 5288.12│
│应收账款 │ 8782.04│ 7408.41│ 10080.35│ 7995.57│
│其他应收款 │ --│ 759.46│ --│ 1399.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1487.08│ 1519.01│ 1553.43│ 1583.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 16000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 291.60│ 379.65│
│应付账款 │ 2633.36│ 2699.08│ 3188.14│ 3485.31│
│流动负债 │ 25120.43│ 27963.86│ 28571.38│ 37453.15│
│长期借款 │ 18375.00│ 18375.00│ 21000.00│ 21000.00│
│总负债 │ 47402.39│ 50255.37│ 53473.43│ 62364.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5486.43│ 5486.43│ 5486.43│ 5486.43│
│未分配利润 │ -16882.23│ -19274.78│ -20528.02│ -22338.33│
│归属于母公司所│ 79355.41│ 76576.58│ 75465.04│ 75258.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83598.33│ 80664.45│ 79457.00│ 79215.29│
│商誉 │ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26148.95│ 17839.84│ 9285.49│ 33270.12│
│营业收入 │ 26148.95│ 17839.84│ 9285.49│ 33270.12│
│营业总成本 │ 23859.50│ 16157.76│ 7979.13│ 32315.83│
│营业成本 │ 14843.64│ 10468.69│ 5216.87│ 19177.16│
│财务费用 │ 979.36│ 889.27│ 429.68│ 2529.07│
│管理费用 │ 3178.64│ 1899.86│ 874.37│ 4428.83│
│营业利润 │ 3018.99│ 2465.11│ 1941.51│ 9868.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -53.43│ 54.24│ 1.00│ 7090.95│
│营业外收支净额│ -85.17│ -76.83│ 0.14│ 337.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2933.82│ 2388.28│ 1941.65│ 10206.05│
│所得税费用 │ 188.82│ 75.46│ 54.02│ 706.91│
│归属母公司净利│ 2375.38│ 2042.46│ 1630.25│ 9267.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2745.00│ 2312.82│ 1887.63│ 9499.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25191.96│ 15645.28│ 8390.76│ 34216.11│
│营业收入 │ 25191.96│ 15645.28│ 8390.76│ 34216.11│
│营业总成本 │ 22155.09│ 13937.09│ 8080.75│ 35682.83│
│营业成本 │ 12834.04│ 8308.84│ 4532.94│ 15261.75│
│财务费用 │ 486.87│ -365.10│ 369.51│ 946.67│
│管理费用 │ 3629.14│ 2165.71│ 1284.43│ 6903.67│
│营业利润 │ 6013.50│ 3338.33│ 2169.86│ -9452.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1623.72│ 1311.39│ 1678.90│ -7822.62│
│营业外收支净额│ 354.87│ 144.10│ 7.97│ 636.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6368.37│ 3482.43│ 2177.83│ -8815.73│
│所得税费用 │ 626.13│ 287.79│ 332.33│ -1733.89│
│归属母公司净利│ 5456.10│ 3063.55│ 1810.31│ -7779.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5742.24│ 3194.64│ 1845.49│ -7081.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29664.14│ 19940.20│ 9332.58│ 36728.12│
│经营现金流出小计│ 23687.43│ 16032.16│ 9062.72│ 30010.25│
│经营现金流量净额│ 5976.71│ 3908.05│ 269.86│ 6717.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1085.76│ 1053.68│ 701.15│ 11438.41│
│投资现金流出小计│ 624.86│ 336.26│ 174.40│ 3111.42│
│投资现金流量净额│ 460.91│ 717.42│ 526.75│ 8327.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 8400.12│ 7778.42│ 6368.51│ 29403.33│
│筹资现金流量净额│ -5400.12│ -7778.42│ -6368.51│ -21403.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.43│ -8.04│ 11.55│ -18.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1030.06│ -3161.00│ -5560.35│ -6377.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26149.64│ 18453.92│ 7071.18│ 41369.67│
│经营现金流出小计│ 22583.30│ 15992.86│ 7995.39│ 31463.17│
│经营现金流量净额│ 3566.34│ 2461.05│ -924.21│ 9906.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5591.35│ 3296.75│ 3277.45│ 37904.31│
│投资现金流出小计│ 2696.05│ 2246.21│ 2114.43│ 62931.88│
│投资现金流量净额│ 2895.31│ 1050.54│ 1163.02│ -25027.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 44000.00│
│筹资现金流出小计│ 18919.64│ 16491.39│ 16062.14│ 32810.64│
│筹资现金流量净额│ -12919.64│ -10491.39│ -10062.14│ 11189.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.05│ 419.69│ 7.23│ 53.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6422.95│ -6560.11│ -9816.10│ -3878.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12831.26│ 11801.21│ 18184.06│ -35.10│
│短期借款 │ 5000.00│ 8000.00│ 16000.00│ -50.00│
│应收账款 │ 9766.40│ 8131.96│ 7995.57│ 1.71│
│应付账款 │ 1921.42│ 3275.70│ 3485.31│ -6.01│
│存货的减少 │ --│ 910.13│ 427.63│ 112.83│
│流动负债合计 │ 21556.65│ 24626.05│ 37453.15│ -34.25│
│长期借款 │ 13125.00│ 13200.00│ 21000.00│ -37.14│
│负债合计 │ 47126.95│ 42133.22│ 62364.75│ -32.44│
│营业利润 │ 3018.99│ 9868.08│ -9452.52│ 204.40│
│利润总额 │ 2933.82│ 10206.05│ -8815.73│ 215.77│
│归属于母公司所有│ 2375.38│ 9267.01│ -7779.43│ 219.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10782.48│ -13157.86│ -22338.33│ 41.10│
│营业外收支净额 │ -85.17│ 337.97│ 636.79│ -46.93│
│购买商品、接受劳│ 7273.15│ 11236.36│ 9576.03│ 17.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29664.14│ 36728.12│ 41369.67│ -11.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23687.43│ 30010.25│ 31463.17│ -4.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5976.71│ 6717.87│ 9906.49│ -32.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1085.76│ 11438.41│ 37904.31│ -69.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 624.86│ 3111.42│ 62931.88│ -95.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 460.91│ 8327.00│ -25027.57│ 133.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 624.86│ 3111.42│ 5656.49│ -44.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 8000.00│ 44000.00│ -81.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8400.12│ 29403.33│ 32810.64│ -10.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5400.12│ -21403.33│ 11189.36│ -291.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 749.36│ 1998.64│ 2914.64│ -31.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1030.06│ -6377.05│ -3878.03│ -64.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4916.63│ -2582.68│ 290.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4916.63│ -2582.68│ 290.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8078.07│ 24.2807│ 3810.91│ 41.1234│
│第三季度│ 9546.57│ 28.6946│ 2392.55│ 25.8179│
│第二季度│ 7254.35│ 21.8048│ 1253.24│ 13.5237│
│第一季度│ 8390.56│ 25.2199│ 1810.31│ 19.5350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8590.09│ 25.8269│ -17079.93│ 219.5525│
│第三季度│ 10815.16│ 32.5167│ 1930.20│ -24.8116│
│第二季度│ 6010.71│ 18.0717│ -308.06│ 3.9599│
│第一季度│ 7844.31│ 23.5846│ 7678.36│ -98.7008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0260│ 0.0210│ 0.1190│
│基本每股收益 │ 0.0240│ 0.0210│ 0.0133│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0260│ 0.0210│ 0.1190│
│每股净资产(元) │ 1.1037│ 1.0995│ 1.0925│ 1.0704│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0766│ 0.0501│ 0.0035│ 0.0861│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ -0.0405│ -0.0713│ -0.0818│
│每股资本公积金(元) │ 0.0717│ 0.0717│ 0.0703│ 0.0703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│ 0.1779│
│每股未分配利润(元) │ -0.1382│ -0.1425│ -0.1478│ -0.1687│
│净资产收益率(%) │ 2.7592│ 2.3817│ 1.9131│ 11.0995│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8100│ 2.3100│ 1.9300│ 11.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2092│ 1.8995│ 1.2072│ 0.8455│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8500│ --│ 0.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 137028.44│ 132623.94│ 137145.22│ 129396.11│
│归属母公司股东权益 │ 86090.67│ 85757.75│ 85214.07│ 83490.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26148.95│ 17839.84│ 9285.49│ 33270.12│
│营业成本(万元) │ 14843.64│ 10468.69│ 5216.87│ 19177.16│
│投资收益(万元) │ -53.43│ 54.24│ 1.00│ 7090.95│
│净利润(万元) │ 2745.00│ 2312.82│ 1887.63│ 9499.14│
│营业利润(万元) │ 3018.99│ 2465.11│ 1941.51│ 9868.08│
│利润总额(万元) │ 2933.82│ 2388.28│ 1941.65│ 10206.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 2375.38│ 2042.46│ 1630.25│ 9267.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 5976.71│ 3908.05│ 269.86│ 6717.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0390│ 0.0230│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0315│ 0.0130│ -0.0003│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0390│ 0.0230│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 1.0174│ 0.9818│ 0.9675│ 0.9649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0457│ 0.0316│ -0.0118│ 0.1270│
│每股现金流量(元) │ -0.0823│ -0.0841│ -0.1258│ -0.0497│
│每股资本公积金(元) │ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│ 0.0703│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│ 0.1768│
│每股未分配利润(元) │ -0.2164│ -0.2471│ -0.2632│ -0.2864│
│净资产收益率(%) │ 6.8755│ 4.0006│ 2.3989│ -10.3369│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 4.0500│ 2.3800│ -8.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0897│ 1.3494│ -0.0323│ -6.9267│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3400│ --│ -6.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131000.72│ 130919.82│ 132930.43│ 141580.04│
│归属母公司股东权益 │ 79355.41│ 76576.58│ 75465.04│ 75258.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25191.96│ 15645.28│ 8390.76│ 34216.11│
│营业成本(万元) │ 12834.04│ 8308.84│ 4532.94│ 15261.75│
│投资收益(万元) │ 1623.72│ 1311.39│ 1678.90│ -7822.62│
│净利润(万元) │ 5742.24│ 3194.64│ 1845.49│ -7081.84│
│营业利润(万元) │ 6013.50│ 3338.33│ 2169.86│ -9452.52│
│利润总额(万元) │ 6368.37│ 3482.43│ 2177.83│ -8815.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 5456.10│ 3063.55│ 1810.31│ -7779.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 3566.34│ 2461.05│ -924.21│ 9906.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1190│ -0.1000│ -0.6490│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0240│ 0.0100│ -0.0700│ -0.7040│
│每股净资产(元) │ 1.1037│ 1.0704│ 0.9649│ 1.1580│
│每股资本公积金(元) │ 0.0717│ 0.0703│ 0.0703│ 0.1465│
│每股未分配利润(元) │ -0.1382│ -0.1687│ -0.2864│ -0.2925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0766│ 0.0861│ 0.1270│ 0.0160│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ -0.0818│ -0.0497│ -0.0409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4515│ 4.0018│ 2.7365│ 1.8077│
│应收账款周转率 │ 2.9219│ 4.1258│ 5.6610│ 5.0966│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.2456│ 0.2334│ 0.1408│
│营业收入增长率(%) │ 3.7988│ -2.7648│ 31.5682│ -7.8032│
│营业利润增长率(%) │ -49.7965│ 204.3964│ 81.6774│ -340.7326│
│利润总额增长率(%) │ -53.9314│ 215.7709│ 82.8284│ -335.7392│
│归属母公司净利润增长率│ -56.4637│ 219.1220│ 84.6268│ -415.4238│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6013│ -8.6057│ -1.2521│ -36.5764│
│净资产增长率(%) │ 8.4875│ 10.9376│ -16.6788│ -44.7290│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4975│ 12.9644│ 20.3289│ 28.5516│
│总资产收益率(%) │ 2.0483│ 1.7552│ 1.3979│ 7.0111│
│净资产收益率(%) │ 2.7592│ 2.3817│ 1.9131│ 11.0995│
│营业利润率(%) │ 11.5454│ 13.8180│ 20.9091│ 29.6605│
│销售毛利率(%) │ 43.2343│ 41.3185│ 43.8169│ 42.3582│
│销售净利率(%) │ 10.4975│ 12.9644│ 20.3289│ 28.5521│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4515│ 2.5283│ 1.3369│ 4.0018│
│固定资产周转率 │ 1.9391│ 1.3348│ 0.6855│ 2.3518│
│流动资产周转率 │ 0.9072│ 0.6823│ 0.3744│ 1.0276│
│总资产周转率 │ 0.1963│ 0.1362│ 0.0697│ 0.2456│
│股东权益周转率 │ 0.3014│ 0.2097│ 0.1101│ 0.3997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4137│ 1.4184│ 1.3519│ 1.1036│
│速动比率(%) │ 1.2140│ 1.1547│ 1.0651│ 0.8921│
│产权比率 │ 0.5242│ 0.5032│ 0.5621│ 0.5046│
│应收账款周转率 │ 2.9219│ 2.1115│ 1.0464│ 4.1259│
│利息保障倍数 │ 3.7560│ 4.2781│ 5.5188│ 6.6303│
│资产负债率 │ 0.3439│ 0.3254│ 0.3493│ 0.3256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 3.8008│ 14.0296│ 10.6658│ 0.0279│
│营业利润增长率(%) │ -49.7965│ -26.1574│ -10.5235│ 204.3964│
│总资产增长率(%) │ 4.6013│ 1.3017│ 3.1707│ -8.6057│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.5271│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5398│ 10.9154│ 12.3178│ 10.1591│
│净利润增长率(%) │ -52.1965│ -27.6031│ 2.2834│ 234.1338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.8269│ 64.6623│ 62.1342│ 64.5228│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.8184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 22.2394│ 18.9375│ 16.3533│ 21.0025│
│无形资产比率(%) │ 1.0681│ 1.1295│ 1.1082│ 1.2015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 137028.44│ 132623.94│ 137145.22│ 129396.11│
│流动资产 │ 30474.30│ 25115.69│ 22427.79│ 27176.44│
│非流动资产 │ 106554.14│ 107508.24│ 114717.44│ 102219.66│
│固定资产 │ 13261.34│ 13021.51│ 13383.52│ 13709.42│
│货币资金 │ 12831.26│ 8640.20│ 6240.86│ 11801.21│
│存货 │ 4305.03│ 3985.07│ 3508.02│ 4296.26│
│应收账款 │ 9766.40│ 8765.50│ 9616.25│ 8131.96│
│其他应收款 │ --│ 1850.54│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1463.56│ 1498.03│ 1519.91│ 1554.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 8000.00│
│预收账款 │ 340.45│ 327.40│ 391.54│ 288.18│
│应付账款 │ 1921.42│ 2370.98│ 1771.46│ 3275.70│
│流动负债 │ 21556.65│ 17707.49│ 16590.07│ 24626.05│
│长期借款 │ 13125.00│ 13125.00│ 13200.00│ 13200.00│
│总负债 │ 47126.95│ 43154.62│ 47900.89│ 42133.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5590.11│ 5590.11│ 5486.43│ 5486.43│
│未分配利润 │ -10782.48│ -11115.41│ -11527.61│ -13157.86│
│归属于母公司所│ 86090.67│ 85757.75│ 85214.07│ 83490.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89901.49│ 89469.32│ 89244.33│ 87262.89│
│商誉 │ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131000.72│ 130919.82│ 132930.43│ 141580.04│
│流动资产 │ 28291.49│ 27257.67│ 28115.47│ 37579.65│
│非流动资产 │ 102709.24│ 103662.14│ 104814.96│ 104000.40│
│固定资产 │ 14183.50│ 14553.64│ 14769.98│ 14583.17│
│货币资金 │ 11761.11│ 11623.95│ 8367.95│ 18184.06│
│存货 │ 4481.80│ 4821.64│ 4936.69│ 5288.12│
│应收账款 │ 8782.04│ 7408.41│ 10080.35│ 7995.57│
│其他应收款 │ --│ 759.46│ --│ 1399.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1487.08│ 1519.01│ 1553.43│ 1583.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 16000.00│
│预收账款 │ --│ --│ 291.60│ 379.65│
│应付账款 │ 2633.36│ 2699.08│ 3188.14│ 3485.31│
│流动负债 │ 25120.43│ 27963.86│ 28571.38│ 37453.15│
│长期借款 │ 18375.00│ 18375.00│ 21000.00│ 21000.00│
│总负债 │ 47402.39│ 50255.37│ 53473.43│ 62364.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5486.43│ 5486.43│ 5486.43│ 5486.43│
│未分配利润 │ -16882.23│ -19274.78│ -20528.02│ -22338.33│
│归属于母公司所│ 79355.41│ 76576.58│ 75465.04│ 75258.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83598.33│ 80664.45│ 79457.00│ 79215.29│
│商誉 │ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│ 16884.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26148.95│ 17839.84│ 9285.49│ 33270.12│
│营业收入 │ 26148.95│ 17839.84│ 9285.49│ 33270.12│
│营业总成本 │ 23859.50│ 16157.76│ 7979.13│ 32315.83│
│营业成本 │ 14843.64│ 10468.69│ 5216.87│ 19177.16│
│财务费用 │ 979.36│ 889.27│ 429.68│ 2529.07│
│管理费用 │ 3178.64│ 1899.86│ 874.37│ 4428.83│
│营业利润 │ 3018.99│ 2465.11│ 1941.51│ 9868.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -53.43│ 54.24│ 1.00│ 7090.95│
│营业外收支净额│ -85.17│ -76.83│ 0.14│ 337.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2933.82│ 2388.28│ 1941.65│ 10206.05│
│所得税费用 │ 188.82│ 75.46│ 54.02│ 706.91│
│归属母公司净利│ 2375.38│ 2042.46│ 1630.25│ 9267.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2745.00│ 2312.82│ 1887.63│ 9499.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25191.96│ 15645.28│ 8390.76│ 34216.11│
│营业收入 │ 25191.96│ 15645.28│ 8390.76│ 34216.11│
│营业总成本 │ 22155.09│ 13937.09│ 8080.75│ 35682.83│
│营业成本 │ 12834.04│ 8308.84│ 4532.94│ 15261.75│
│财务费用 │ 486.87│ -365.10│ 369.51│ 946.67│
│管理费用 │ 3629.14│ 2165.71│ 1284.43│ 6903.67│
│营业利润 │ 6013.50│ 3338.33│ 2169.86│ -9452.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1623.72│ 1311.39│ 1678.90│ -7822.62│
│营业外收支净额│ 354.87│ 144.10│ 7.97│ 636.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6368.37│ 3482.43│ 2177.83│ -8815.73│
│所得税费用 │ 626.13│ 287.79│ 332.33│ -1733.89│
│归属母公司净利│ 5456.10│ 3063.55│ 1810.31│ -7779.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5742.24│ 3194.64│ 1845.49│ -7081.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29664.14│ 19940.20│ 9332.58│ 36728.12│
│经营现金流出小计│ 23687.43│ 16032.16│ 9062.72│ 30010.25│
│经营现金流量净额│ 5976.71│ 3908.05│ 269.86│ 6717.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1085.76│ 1053.68│ 701.15│ 11438.41│
│投资现金流出小计│ 624.86│ 336.26│ 174.40│ 3111.42│
│投资现金流量净额│ 460.91│ 717.42│ 526.75│ 8327.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3000.00│ --│ --│ 8000.00│
│筹资现金流出小计│ 8400.12│ 7778.42│ 6368.51│ 29403.33│
│筹资现金流量净额│ -5400.12│ -7778.42│ -6368.51│ -21403.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.43│ -8.04│ 11.55│ -18.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1030.06│ -3161.00│ -5560.35│ -6377.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26149.64│ 18453.92│ 7071.18│ 41369.67│
│经营现金流出小计│ 22583.30│ 15992.86│ 7995.39│ 31463.17│
│经营现金流量净额│ 3566.34│ 2461.05│ -924.21│ 9906.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5591.35│ 3296.75│ 3277.45│ 37904.31│
│投资现金流出小计│ 2696.05│ 2246.21│ 2114.43│ 62931.88│
│投资现金流量净额│ 2895.31│ 1050.54│ 1163.02│ -25027.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 44000.00│
│筹资现金流出小计│ 18919.64│ 16491.39│ 16062.14│ 32810.64│
│筹资现金流量净额│ -12919.64│ -10491.39│ -10062.14│ 11189.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35.05│ 419.69│ 7.23│ 53.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6422.95│ -6560.11│ -9816.10│ -3878.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 12831.26│ 11801.21│ 18184.06│ -35.10│
│短期借款 │ 5000.00│ 8000.00│ 16000.00│ -50.00│
│应收账款 │ 9766.40│ 8131.96│ 7995.57│ 1.71│
│应付账款 │ 1921.42│ 3275.70│ 3485.31│ -6.01│
│存货的减少 │ --│ 910.13│ 427.63│ 112.83│
│流动负债合计 │ 21556.65│ 24626.05│ 37453.15│ -34.25│
│长期借款 │ 13125.00│ 13200.00│ 21000.00│ -37.14│
│负债合计 │ 47126.95│ 42133.22│ 62364.75│ -32.44│
│营业利润 │ 3018.99│ 9868.08│ -9452.52│ 204.40│
│利润总额 │ 2933.82│ 10206.05│ -8815.73│ 215.77│
│归属于母公司所有│ 2375.38│ 9267.01│ -7779.43│ 219.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10782.48│ -13157.86│ -22338.33│ 41.10│
│营业外收支净额 │ -85.17│ 337.97│ 636.79│ -46.93│
│购买商品、接受劳│ 7273.15│ 11236.36│ 9576.03│ 17.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29664.14│ 36728.12│ 41369.67│ -11.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23687.43│ 30010.25│ 31463.17│ -4.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5976.71│ 6717.87│ 9906.49│ -32.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1085.76│ 11438.41│ 37904.31│ -69.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 624.86│ 3111.42│ 62931.88│ -95.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 460.91│ 8327.00│ -25027.57│ 133.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 624.86│ 3111.42│ 5656.49│ -44.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3000.00│ 8000.00│ 44000.00│ -81.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8400.12│ 29403.33│ 32810.64│ -10.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5400.12│ -21403.33│ 11189.36│ -291.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 749.36│ 1998.64│ 2914.64│ -31.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1030.06│ -6377.05│ -3878.03│ -64.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4916.63│ -2582.68│ 290.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4916.63│ -2582.68│ 290.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8078.07│ 24.2807│ 3810.91│ 41.1234│
│第三季度│ 9546.57│ 28.6946│ 2392.55│ 25.8179│
│第二季度│ 7254.35│ 21.8048│ 1253.24│ 13.5237│
│第一季度│ 8390.56│ 25.2199│ 1810.31│ 19.5350│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8590.09│ 25.8269│ -17079.93│ 219.5525│
│第三季度│ 10815.16│ 32.5167│ 1930.20│ -24.8116│
│第二季度│ 6010.71│ 18.0717│ -308.06│ 3.9599│
│第一季度│ 7844.31│ 23.5846│ 7678.36│ -98.7008│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘