江南高纤江南高纤财务分析报告
≈≈江南高纤600527≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0399│ 0.0273│ 0.0076│ 0.1340│
│基本每股收益 │ 0.0370│ 0.0248│ 0.0073│ 0.1320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0399│ 0.0273│ 0.0076│ 0.1340│
│每股净资产(元) │ 1.3578│ 1.3452│ 1.4254│ 1.4179│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ 0.0233│ 0.0004│ 0.2962│
│每股现金流量(元) │ -0.0490│ 0.1228│ -0.0820│ -0.0896│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ 0.2490│ 0.2364│ 0.3167│ 0.3091│
│净资产收益率(%) │ 2.9406│ 2.0314│ 0.5299│ 9.4764│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 1.8900│ 0.6200│ 9.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7270│ 1.8440│ 0.5121│ 9.2758│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7100│ --│ 9.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252927.18│ 248280.02│ 264543.14│ 262297.99│
│归属母公司股东权益 │ 235137.79│ 232955.51│ 246848.89│ 245540.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62956.22│ 41418.44│ 19655.26│ 114454.07│
│营业成本(万元) │ 51260.61│ 33484.39│ 16417.72│ 82207.53│
│投资收益(万元) │ 1134.57│ 924.94│ -25.93│ 2501.89│
│净利润(万元) │ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
│营业利润(万元) │ 8158.86│ 5631.66│ 1643.53│ 26680.10│
│利润总额(万元) │ 8148.90│ 5631.70│ 1643.53│ 26754.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 4256.20│ 4039.33│ 62.23│ 51292.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1194│ 0.0971│ 0.0046│ 0.0480│
│基本每股收益 │ 0.1126│ 0.0939│ 0.0064│ 0.0540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1194│ 0.0971│ 0.0046│ 0.0480│
│每股净资产(元) │ 1.4031│ 1.3808│ 1.6460│ 1.6405│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ 0.0547│ 0.0747│ 0.0610│
│每股现金流量(元) │ -0.0412│ 0.0179│ 0.0685│ -0.4269│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.2141│ 0.2141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0833│ 0.0833│ 0.1000│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.3075│ 0.2852│ 0.3312│ 0.3257│
│净资产收益率(%) │ 8.5075│ 7.0288│ 0.3339│ 3.4765│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3700│ 6.8600│ 0.3300│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0225│ 6.8021│ 0.3884│ 3.3044│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 3.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 259186.91│ 259033.25│ 252061.62│ 248793.28│
│归属母公司股东权益 │ 242982.64│ 239117.99│ 237535.19│ 236742.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88927.22│ 66529.59│ 19252.75│ 115275.18│
│营业成本(万元) │ 59387.08│ 42603.04│ 16310.48│ 100703.85│
│投资收益(万元) │ 678.23│ 660.19│ -48.53│ 2681.13│
│净利润(万元) │ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
│营业利润(万元) │ 24241.02│ 19941.55│ 1122.08│ 8856.39│
│利润总额(万元) │ 24314.79│ 19794.87│ 922.08│ 8862.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 1737.69│ 9472.59│ 10778.31│ 8800.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0399│ 0.1340│ 0.0480│ 0.0610│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0370│ 0.1320│ 0.0540│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.3578│ 1.4179│ 1.6405│ 1.6829│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.2141│ 0.2141│
│每股未分配利润(元) │ 0.2490│ 0.3091│ 0.3257│ 0.3731│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ 0.2962│ 0.0610│ -0.0184│
│每股现金流量(元) │ -0.0490│ -0.0896│ -0.4269│ -0.1444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9103│ 2.6752│ 2.6511│ 3.1173│
│应收账款周转率 │ 78.5918│ 104.4186│ 72.6655│ 79.0522│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.4479│ 0.4621│ 0.5411│
│营业收入增长率(%) │ -29.2048│ -0.7123│ -15.9530│ -4.0475│
│营业利润增长率(%) │ -66.3427│ 201.2525│ -9.6642│ 29.4691│
│利润总额增长率(%) │ -66.4858│ 201.8874│ -9.4973│ 31.1878│
│归属母公司净利润增长率│ -66.5510│ 182.7151│ -6.9152│ 26.2101│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4151│ 5.4281│ -0.5154│ -2.6275│
│净资产增长率(%) │ -3.2286│ 3.7166│ -2.5184│ -2.2774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9831│ 11.4254│ 6.6548│ 20.3298│
│总资产收益率(%) │ 2.7004│ 1.8656│ 0.5064│ 9.1053│
│净资产收益率(%) │ 2.9406│ 2.0314│ 0.5299│ 9.4764│
│营业利润率(%) │ 12.9596│ 13.5970│ 8.3618│ 23.3107│
│销售毛利率(%) │ 18.5774│ 19.1558│ 16.4716│ 28.1742│
│销售净利率(%) │ 10.9831│ 11.4254│ 6.6548│ 20.3298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9103│ 1.3537│ 0.6656│ 2.6752│
│固定资产周转率 │ 1.1392│ 0.9459│ 0.4115│ 2.3249│
│流动资产周转率 │ 0.4196│ 0.2814│ 0.1266│ 0.7809│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.1622│ 0.0746│ 0.4479│
│股东权益周转率 │ 0.2633│ 0.1755│ 0.0812│ 0.4746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.2493│ 13.3918│ 12.2495│ 12.9851│
│速动比率(%) │ 9.1148│ 11.0253│ 9.1558│ 9.4372│
│产权比率 │ 0.0757│ 0.0658│ 0.0717│ 0.0682│
│应收账款周转率 │ 78.5918│ 42.8581│ 25.7599│ 104.4186│
│利息保障倍数 │ 524.1742│ 165.8137│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0703│ 0.0617│ 0.0669│ 0.0639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.2048│ -37.7443│ 2.0906│ -0.7123│
│营业利润增长率(%) │ -66.3427│ -71.7592│ 46.4717│ 201.2525│
│总资产增长率(%) │ -2.4151│ -4.1513│ 4.9518│ 5.4281│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.5049│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2286│ -2.5772│ 3.9210│ 3.7166│
│净利润增长率(%) │ -66.5510│ -71.8440│ 64.9375│ 182.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9666│ 93.8277│ 93.3114│ 93.6114│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7005│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8025│ 56.5957│ 59.1999│ 58.6524│
│无形资产比率(%) │ 1.5287│ 1.5780│ 1.5650│ 1.5985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252927.18│ 248280.02│ 264543.14│ 262297.99│
│流动资产 │ 146198.24│ 140515.79│ 156609.31│ 153844.19│
│非流动资产 │ 106728.94│ 107764.23│ 107933.83│ 108453.80│
│固定资产 │ 61934.00│ 38981.14│ 46946.18│ 48591.01│
│货币资金 │ 32046.13│ 57298.27│ 23644.81│ 36318.29│
│存货 │ 27739.82│ 23544.53│ 23405.96│ 25928.16│
│应收账款 │ 784.52│ 1115.23│ 708.45│ 817.59│
│其他应收款 │ --│ 1140.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3866.52│ 3917.85│ 4140.12│ 4192.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 85.67│ 281.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6190.49│ 4313.23│ 3814.52│ 3883.88│
│流动负债 │ 12996.24│ 10492.65│ 12784.92│ 11847.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17789.38│ 15324.52│ 17694.24│ 16757.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│
│未分配利润 │ 43128.10│ 40945.81│ 54839.19│ 53531.18│
│归属于母公司所│ 235137.79│ 232955.51│ 246848.89│ 245540.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235137.79│ 232955.51│ 246848.89│ 245540.88│
│商誉 │ 150.43│ 150.43│ 150.43│ 150.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 259186.91│ 259033.25│ 252061.62│ 248793.28│
│流动资产 │ 150453.77│ 149877.39│ 142101.59│ 139305.23│
│非流动资产 │ 108733.14│ 109155.86│ 109960.03│ 109488.05│
│固定资产 │ 45186.60│ 46686.73│ 48267.94│ 49866.28│
│货币资金 │ 61726.02│ 69660.61│ 48510.53│ 39691.06│
│存货 │ 30587.10│ 27747.36│ 31707.75│ 35531.49│
│应收账款 │ 1095.12│ 937.38│ 1441.27│ 1374.63│
│其他应收款 │ --│ 1938.00│ --│ 1140.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4245.38│ 4298.01│ 4350.65│ 4403.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4685.08│ 1225.70│
│应付账款 │ 3021.43│ 4105.59│ 3928.97│ 4921.92│
│流动负债 │ 11478.22│ 15150.48│ 9722.93│ 7208.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16204.27│ 19915.26│ 14526.43│ 12051.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2041.78│ 2041.78│ 30904.46│ 30904.46│
│未分配利润 │ 53246.69│ 49382.03│ 47799.24│ 47006.20│
│归属于母公司所│ 242982.64│ 239117.99│ 237535.19│ 236742.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242982.64│ 239117.99│ 237535.19│ 236742.15│
│商誉 │ 150.43│ 150.43│ 150.43│ 150.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62956.22│ 41418.44│ 19655.26│ 114454.07│
│营业收入 │ 62956.22│ 41418.44│ 19655.26│ 114454.07│
│营业总成本 │ 56856.70│ 37225.16│ 18203.28│ 90128.40│
│营业成本 │ 51260.61│ 33484.39│ 16417.72│ 82207.53│
│财务费用 │ 15.58│ 34.17│ -68.39│ -278.38│
│管理费用 │ 1818.46│ 1287.78│ 736.41│ 2464.80│
│营业利润 │ 8158.86│ 5631.66│ 1643.53│ 26680.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1134.57│ 924.94│ -25.93│ 2501.89│
│营业外收支净额│ -9.96│ --│ --│ 74.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8148.90│ 5631.70│ 1643.53│ 26754.44│
│所得税费用 │ 1234.38│ 899.46│ 335.52│ 3486.12│
│归属母公司净利│ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88927.22│ 66529.59│ 19252.75│ 115275.18│
│营业收入 │ 88927.22│ 66529.59│ 19252.75│ 115275.18│
│营业总成本 │ 65861.26│ 47198.22│ 18125.71│ 109642.12│
│营业成本 │ 59387.08│ 42603.04│ 16310.48│ 100703.85│
│财务费用 │ -668.63│ -265.47│ 75.09│ -32.32│
│管理费用 │ 1760.43│ 1332.50│ 588.58│ 2794.55│
│营业利润 │ 24241.02│ 19941.55│ 1122.08│ 8856.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 678.23│ 660.19│ -48.53│ 2681.13│
│营业外收支净额│ 73.77│ -146.68│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24314.79│ 19794.87│ 922.08│ 8862.39│
│所得税费用 │ 3642.96│ 2987.70│ 129.04│ 632.08│
│归属母公司净利│ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67848.16│ 42768.26│ 18527.87│ 149265.66│
│经营现金流出小计│ 63591.96│ 38728.93│ 18465.64│ 97972.68│
│经营现金流量净额│ 4256.20│ 4039.33│ 62.23│ 51292.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57500.67│ 54979.12│ --│ 151402.23│
│投资现金流出小计│ 52469.08│ 19972.27│ 14253.84│ 203995.22│
│投资现金流量净额│ 5031.59│ 35006.85│ -14253.84│ -52592.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 279.31│
│筹资现金流出小计│ 17599.58│ 17599.58│ --│ 14431.34│
│筹资现金流量净额│ -17599.58│ -17599.58│ --│ -14152.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -182.33│ -175.03│ -5.06│ -66.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8494.12│ 21271.57│ -14196.67│ -15518.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104451.10│ 85970.64│ 29005.48│ 128869.26│
│经营现金流出小计│ 102713.40│ 76498.04│ 18227.16│ 120069.19│
│经营现金流量净额│ 1737.69│ 9472.59│ 10778.31│ 8800.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52005.80│ 48757.28│ --│ 71775.35│
│投资现金流出小计│ 46312.75│ 40753.60│ 753.60│ 127574.89│
│投资现金流量净额│ 5693.05│ 8003.69│ -753.60│ -55799.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 14431.34│ 14431.34│ --│ 14431.34│
│筹资现金流量净额│ -14431.34│ -14431.34│ --│ -14431.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -130.22│ 46.90│ -133.32│ -170.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7130.82│ 3091.84│ 9891.39│ -61601.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32046.13│ 36318.29│ 39691.06│ -8.50│
│短期借款 │ --│ 281.97│ --│ --│
│应收账款 │ 784.52│ 817.59│ 1374.63│ -40.52│
│应付账款 │ 6190.49│ 3883.88│ 4921.92│ -21.09│
│在建工程 │ --│ --│ 51971.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 9098.46│ 4725.12│ 92.56│
│流动负债合计 │ 12996.24│ 11847.78│ 7208.89│ 64.35│
│负债合计 │ 17789.38│ 16757.11│ 12051.12│ 39.05│
│营业利润 │ 8158.86│ 26680.10│ 8856.39│ 201.25│
│利润总额 │ 8148.90│ 26754.44│ 8862.39│ 201.89│
│归属于母公司所有│ 6914.52│ 23268.32│ 8230.31│ 182.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43128.10│ 53531.18│ 47006.20│ 13.88│
│营业外收支净额 │ -9.96│ 74.34│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 54631.59│ 71228.45│ 97421.44│ -26.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67848.16│ 149265.66│ 128869.26│ 15.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63591.96│ 97972.68│ 120069.19│ -18.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4256.20│ 51292.98│ 8800.07│ 482.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57500.67│ 151402.23│ 71775.35│ 110.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52469.08│ 203995.22│ 127574.89│ 59.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5031.59│ -52592.99│ -55799.54│ 5.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2469.08│ 1795.22│ 25574.89│ -92.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 279.31│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17599.58│ 14431.34│ 14431.34│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17599.58│ -14152.03│ -14431.34│ 1.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17317.61│ 14431.34│ 14431.34│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8494.12│ -15518.56│ -61601.35│ 74.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2977.68│ -7368.10│ 140.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2977.68│ -7368.10│ 140.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25526.84│ 22.3031│ 2596.49│ 11.1589│
│第三季度│ 22397.63│ 19.5691│ 3864.65│ 16.6091│
│第二季度│ 47276.84│ 41.3064│ 16014.14│ 68.8238│
│第一季度│ 19252.75│ 16.8214│ 793.04│ 3.4082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33592.31│ 29.1410│ 3278.12│ 39.8299│
│第三季度│ 27907.59│ 24.2095│ 2344.12│ 28.4816│
│第二季度│ 25705.69│ 22.2994│ 1694.31│ 20.5862│
│第一季度│ 28069.58│ 24.3501│ 913.75│ 11.1023│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0399│ 0.0273│ 0.0076│ 0.1340│
│基本每股收益 │ 0.0370│ 0.0248│ 0.0073│ 0.1320│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0399│ 0.0273│ 0.0076│ 0.1340│
│每股净资产(元) │ 1.3578│ 1.3452│ 1.4254│ 1.4179│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ 0.0233│ 0.0004│ 0.2962│
│每股现金流量(元) │ -0.0490│ 0.1228│ -0.0820│ -0.0896│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│ 0.0118│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│ 0.0967│
│每股未分配利润(元) │ 0.2490│ 0.2364│ 0.3167│ 0.3091│
│净资产收益率(%) │ 2.9406│ 2.0314│ 0.5299│ 9.4764│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6900│ 1.8900│ 0.6200│ 9.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7270│ 1.8440│ 0.5121│ 9.2758│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.7100│ --│ 9.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252927.18│ 248280.02│ 264543.14│ 262297.99│
│归属母公司股东权益 │ 235137.79│ 232955.51│ 246848.89│ 245540.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 62956.22│ 41418.44│ 19655.26│ 114454.07│
│营业成本(万元) │ 51260.61│ 33484.39│ 16417.72│ 82207.53│
│投资收益(万元) │ 1134.57│ 924.94│ -25.93│ 2501.89│
│净利润(万元) │ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
│营业利润(万元) │ 8158.86│ 5631.66│ 1643.53│ 26680.10│
│利润总额(万元) │ 8148.90│ 5631.70│ 1643.53│ 26754.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 4256.20│ 4039.33│ 62.23│ 51292.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1194│ 0.0971│ 0.0046│ 0.0480│
│基本每股收益 │ 0.1126│ 0.0939│ 0.0064│ 0.0540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1194│ 0.0971│ 0.0046│ 0.0480│
│每股净资产(元) │ 1.4031│ 1.3808│ 1.6460│ 1.6405│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0100│ 0.0547│ 0.0747│ 0.0610│
│每股现金流量(元) │ -0.0412│ 0.0179│ 0.0685│ -0.4269│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.2141│ 0.2141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0833│ 0.0833│ 0.1000│ 0.1000│
│每股未分配利润(元) │ 0.3075│ 0.2852│ 0.3312│ 0.3257│
│净资产收益率(%) │ 8.5075│ 7.0288│ 0.3339│ 3.4765│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3700│ 6.8600│ 0.3300│ 3.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.0225│ 6.8021│ 0.3884│ 3.3044│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 3.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 259186.91│ 259033.25│ 252061.62│ 248793.28│
│归属母公司股东权益 │ 242982.64│ 239117.99│ 237535.19│ 236742.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 88927.22│ 66529.59│ 19252.75│ 115275.18│
│营业成本(万元) │ 59387.08│ 42603.04│ 16310.48│ 100703.85│
│投资收益(万元) │ 678.23│ 660.19│ -48.53│ 2681.13│
│净利润(万元) │ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
│营业利润(万元) │ 24241.02│ 19941.55│ 1122.08│ 8856.39│
│利润总额(万元) │ 24314.79│ 19794.87│ 922.08│ 8862.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 1737.69│ 9472.59│ 10778.31│ 8800.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0399│ 0.1340│ 0.0480│ 0.0610│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0370│ 0.1320│ 0.0540│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.3578│ 1.4179│ 1.6405│ 1.6829│
│每股资本公积金(元) │ 0.0118│ 0.0118│ 0.2141│ 0.2141│
│每股未分配利润(元) │ 0.2490│ 0.3091│ 0.3257│ 0.3731│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0246│ 0.2962│ 0.0610│ -0.0184│
│每股现金流量(元) │ -0.0490│ -0.0896│ -0.4269│ -0.1444│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.9103│ 2.6752│ 2.6511│ 3.1173│
│应收账款周转率 │ 78.5918│ 104.4186│ 72.6655│ 79.0522│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.4479│ 0.4621│ 0.5411│
│营业收入增长率(%) │ -29.2048│ -0.7123│ -15.9530│ -4.0475│
│营业利润增长率(%) │ -66.3427│ 201.2525│ -9.6642│ 29.4691│
│利润总额增长率(%) │ -66.4858│ 201.8874│ -9.4973│ 31.1878│
│归属母公司净利润增长率│ -66.5510│ 182.7151│ -6.9152│ 26.2101│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4151│ 5.4281│ -0.5154│ -2.6275│
│净资产增长率(%) │ -3.2286│ 3.7166│ -2.5184│ -2.2774│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9831│ 11.4254│ 6.6548│ 20.3298│
│总资产收益率(%) │ 2.7004│ 1.8656│ 0.5064│ 9.1053│
│净资产收益率(%) │ 2.9406│ 2.0314│ 0.5299│ 9.4764│
│营业利润率(%) │ 12.9596│ 13.5970│ 8.3618│ 23.3107│
│销售毛利率(%) │ 18.5774│ 19.1558│ 16.4716│ 28.1742│
│销售净利率(%) │ 10.9831│ 11.4254│ 6.6548│ 20.3298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.9103│ 1.3537│ 0.6656│ 2.6752│
│固定资产周转率 │ 1.1392│ 0.9459│ 0.4115│ 2.3249│
│流动资产周转率 │ 0.4196│ 0.2814│ 0.1266│ 0.7809│
│总资产周转率 │ 0.2444│ 0.1622│ 0.0746│ 0.4479│
│股东权益周转率 │ 0.2633│ 0.1755│ 0.0812│ 0.4746│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 11.2493│ 13.3918│ 12.2495│ 12.9851│
│速动比率(%) │ 9.1148│ 11.0253│ 9.1558│ 9.4372│
│产权比率 │ 0.0757│ 0.0658│ 0.0717│ 0.0682│
│应收账款周转率 │ 78.5918│ 42.8581│ 25.7599│ 104.4186│
│利息保障倍数 │ 524.1742│ 165.8137│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0703│ 0.0617│ 0.0669│ 0.0639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -29.2048│ -37.7443│ 2.0906│ -0.7123│
│营业利润增长率(%) │ -66.3427│ -71.7592│ 46.4717│ 201.2525│
│总资产增长率(%) │ -2.4151│ -4.1513│ 4.9518│ 5.4281│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.5049│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.2286│ -2.5772│ 3.9210│ 3.7166│
│净利润增长率(%) │ -66.5510│ -71.8440│ 64.9375│ 182.7151│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 92.9666│ 93.8277│ 93.3114│ 93.6114│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.7005│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.8025│ 56.5957│ 59.1999│ 58.6524│
│无形资产比率(%) │ 1.5287│ 1.5780│ 1.5650│ 1.5985│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252927.18│ 248280.02│ 264543.14│ 262297.99│
│流动资产 │ 146198.24│ 140515.79│ 156609.31│ 153844.19│
│非流动资产 │ 106728.94│ 107764.23│ 107933.83│ 108453.80│
│固定资产 │ 61934.00│ 38981.14│ 46946.18│ 48591.01│
│货币资金 │ 32046.13│ 57298.27│ 23644.81│ 36318.29│
│存货 │ 27739.82│ 23544.53│ 23405.96│ 25928.16│
│应收账款 │ 784.52│ 1115.23│ 708.45│ 817.59│
│其他应收款 │ --│ 1140.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3866.52│ 3917.85│ 4140.12│ 4192.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 85.67│ 281.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6190.49│ 4313.23│ 3814.52│ 3883.88│
│流动负债 │ 12996.24│ 10492.65│ 12784.92│ 11847.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 17789.38│ 15324.52│ 17694.24│ 16757.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│ 2041.78│
│未分配利润 │ 43128.10│ 40945.81│ 54839.19│ 53531.18│
│归属于母公司所│ 235137.79│ 232955.51│ 246848.89│ 245540.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 235137.79│ 232955.51│ 246848.89│ 245540.88│
│商誉 │ 150.43│ 150.43│ 150.43│ 150.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 259186.91│ 259033.25│ 252061.62│ 248793.28│
│流动资产 │ 150453.77│ 149877.39│ 142101.59│ 139305.23│
│非流动资产 │ 108733.14│ 109155.86│ 109960.03│ 109488.05│
│固定资产 │ 45186.60│ 46686.73│ 48267.94│ 49866.28│
│货币资金 │ 61726.02│ 69660.61│ 48510.53│ 39691.06│
│存货 │ 30587.10│ 27747.36│ 31707.75│ 35531.49│
│应收账款 │ 1095.12│ 937.38│ 1441.27│ 1374.63│
│其他应收款 │ --│ 1938.00│ --│ 1140.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4245.38│ 4298.01│ 4350.65│ 4403.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 4685.08│ 1225.70│
│应付账款 │ 3021.43│ 4105.59│ 3928.97│ 4921.92│
│流动负债 │ 11478.22│ 15150.48│ 9722.93│ 7208.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 16204.27│ 19915.26│ 14526.43│ 12051.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2041.78│ 2041.78│ 30904.46│ 30904.46│
│未分配利润 │ 53246.69│ 49382.03│ 47799.24│ 47006.20│
│归属于母公司所│ 242982.64│ 239117.99│ 237535.19│ 236742.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242982.64│ 239117.99│ 237535.19│ 236742.15│
│商誉 │ 150.43│ 150.43│ 150.43│ 150.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62956.22│ 41418.44│ 19655.26│ 114454.07│
│营业收入 │ 62956.22│ 41418.44│ 19655.26│ 114454.07│
│营业总成本 │ 56856.70│ 37225.16│ 18203.28│ 90128.40│
│营业成本 │ 51260.61│ 33484.39│ 16417.72│ 82207.53│
│财务费用 │ 15.58│ 34.17│ -68.39│ -278.38│
│管理费用 │ 1818.46│ 1287.78│ 736.41│ 2464.80│
│营业利润 │ 8158.86│ 5631.66│ 1643.53│ 26680.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1134.57│ 924.94│ -25.93│ 2501.89│
│营业外收支净额│ -9.96│ --│ --│ 74.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8148.90│ 5631.70│ 1643.53│ 26754.44│
│所得税费用 │ 1234.38│ 899.46│ 335.52│ 3486.12│
│归属母公司净利│ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6914.52│ 4732.23│ 1308.01│ 23268.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88927.22│ 66529.59│ 19252.75│ 115275.18│
│营业收入 │ 88927.22│ 66529.59│ 19252.75│ 115275.18│
│营业总成本 │ 65861.26│ 47198.22│ 18125.71│ 109642.12│
│营业成本 │ 59387.08│ 42603.04│ 16310.48│ 100703.85│
│财务费用 │ -668.63│ -265.47│ 75.09│ -32.32│
│管理费用 │ 1760.43│ 1332.50│ 588.58│ 2794.55│
│营业利润 │ 24241.02│ 19941.55│ 1122.08│ 8856.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 678.23│ 660.19│ -48.53│ 2681.13│
│营业外收支净额│ 73.77│ -146.68│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24314.79│ 19794.87│ 922.08│ 8862.39│
│所得税费用 │ 3642.96│ 2987.70│ 129.04│ 632.08│
│归属母公司净利│ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20671.82│ 16807.17│ 793.04│ 8230.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67848.16│ 42768.26│ 18527.87│ 149265.66│
│经营现金流出小计│ 63591.96│ 38728.93│ 18465.64│ 97972.68│
│经营现金流量净额│ 4256.20│ 4039.33│ 62.23│ 51292.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57500.67│ 54979.12│ --│ 151402.23│
│投资现金流出小计│ 52469.08│ 19972.27│ 14253.84│ 203995.22│
│投资现金流量净额│ 5031.59│ 35006.85│ -14253.84│ -52592.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 279.31│
│筹资现金流出小计│ 17599.58│ 17599.58│ --│ 14431.34│
│筹资现金流量净额│ -17599.58│ -17599.58│ --│ -14152.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -182.33│ -175.03│ -5.06│ -66.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8494.12│ 21271.57│ -14196.67│ -15518.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104451.10│ 85970.64│ 29005.48│ 128869.26│
│经营现金流出小计│ 102713.40│ 76498.04│ 18227.16│ 120069.19│
│经营现金流量净额│ 1737.69│ 9472.59│ 10778.31│ 8800.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 52005.80│ 48757.28│ --│ 71775.35│
│投资现金流出小计│ 46312.75│ 40753.60│ 753.60│ 127574.89│
│投资现金流量净额│ 5693.05│ 8003.69│ -753.60│ -55799.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 14431.34│ 14431.34│ --│ 14431.34│
│筹资现金流量净额│ -14431.34│ -14431.34│ --│ -14431.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -130.22│ 46.90│ -133.32│ -170.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7130.82│ 3091.84│ 9891.39│ -61601.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 32046.13│ 36318.29│ 39691.06│ -8.50│
│短期借款 │ --│ 281.97│ --│ --│
│应收账款 │ 784.52│ 817.59│ 1374.63│ -40.52│
│应付账款 │ 6190.49│ 3883.88│ 4921.92│ -21.09│
│在建工程 │ --│ --│ 51971.17│ --│
│存货的减少 │ --│ 9098.46│ 4725.12│ 92.56│
│流动负债合计 │ 12996.24│ 11847.78│ 7208.89│ 64.35│
│负债合计 │ 17789.38│ 16757.11│ 12051.12│ 39.05│
│营业利润 │ 8158.86│ 26680.10│ 8856.39│ 201.25│
│利润总额 │ 8148.90│ 26754.44│ 8862.39│ 201.89│
│归属于母公司所有│ 6914.52│ 23268.32│ 8230.31│ 182.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43128.10│ 53531.18│ 47006.20│ 13.88│
│营业外收支净额 │ -9.96│ 74.34│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 54631.59│ 71228.45│ 97421.44│ -26.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67848.16│ 149265.66│ 128869.26│ 15.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63591.96│ 97972.68│ 120069.19│ -18.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4256.20│ 51292.98│ 8800.07│ 482.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57500.67│ 151402.23│ 71775.35│ 110.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 52469.08│ 203995.22│ 127574.89│ 59.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5031.59│ -52592.99│ -55799.54│ 5.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2469.08│ 1795.22│ 25574.89│ -92.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 279.31│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17599.58│ 14431.34│ 14431.34│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -17599.58│ -14152.03│ -14431.34│ 1.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 17317.61│ 14431.34│ 14431.34│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8494.12│ -15518.56│ -61601.35│ 74.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2977.68│ -7368.10│ 140.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2977.68│ -7368.10│ 140.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25526.84│ 22.3031│ 2596.49│ 11.1589│
│第三季度│ 22397.63│ 19.5691│ 3864.65│ 16.6091│
│第二季度│ 47276.84│ 41.3064│ 16014.14│ 68.8238│
│第一季度│ 19252.75│ 16.8214│ 793.04│ 3.4082│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33592.31│ 29.1410│ 3278.12│ 39.8299│
│第三季度│ 27907.59│ 24.2095│ 2344.12│ 28.4816│
│第二季度│ 25705.69│ 22.2994│ 1694.31│ 20.5862│
│第一季度│ 28069.58│ 24.3501│ 913.75│ 11.1023│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘