菲达环保菲达环保财务分析报告
≈≈菲达环保600526≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0605│ -0.0500│ 0.0042│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.7943│ 3.7861│ 3.7377│ 3.7269│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1972│ -0.2767│ -0.3919│ 0.4566│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ -0.1294│ -0.8882│ 0.2636│
│每股资本公积金(元) │ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│
│每股未分配利润(元) │ -0.3769│ -0.3850│ -0.4335│ -0.4443│
│净资产收益率(%) │ 1.7763│ 1.5654│ 0.2887│ 2.5645│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7900│ 1.5800│ 0.2900│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5340│ -1.4499│ 0.1224│ -1.8133│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4600│ --│ -1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734918.49│ 718548.36│ 679921.98│ 674265.23│
│归属母公司股东权益 │ 207699.54│ 207254.55│ 204600.94│ 204010.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181347.00│ 123364.01│ 52200.31│ 311128.14│
│营业成本(万元) │ 157352.27│ 111137.91│ 44517.71│ 257649.41│
│投资收益(万元) │ 2616.23│ 1214.07│ -129.56│ 4973.98│
│净利润(万元) │ 3747.58│ 2932.52│ 457.98│ 4995.81│
│营业利润(万元) │ 6516.60│ 5429.99│ 516.91│ 8920.24│
│利润总额(万元) │ 6747.09│ 5549.45│ 635.01│ 7371.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 3689.29│ 3244.31│ 590.70│ 5231.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -10792.37│ -15144.05│ -21452.65│ 24996.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ -0.0547│ -0.0500│ -0.0378│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6897│ 3.6818│ 3.6821│ 3.6670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1325│ 0.1770│ -0.2061│ 1.0132│
│每股现金流量(元) │ -0.3820│ -0.4765│ -0.2929│ -0.0648│
│每股资本公积金(元) │ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│
│每股未分配利润(元) │ -0.4814│ -0.4892│ -0.4889│ -0.5041│
│净资产收益率(%) │ 0.6139│ 0.4024│ 0.4105│ 4.5159│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ 0.4000│ 0.4100│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6781│ -1.4210│ -0.7763│ 0.7989│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4200│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678338.33│ 652480.01│ 692955.90│ 714495.10│
│归属母公司股东权益 │ 201974.24│ 201545.41│ 201561.85│ 200734.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199821.83│ 138897.26│ 55303.77│ 341603.03│
│营业成本(万元) │ 172086.66│ 121114.04│ 48163.01│ 284529.37│
│投资收益(万元) │ 39.99│ 120.78│ 27.47│ 3028.51│
│净利润(万元) │ 1162.69│ 733.14│ 896.39│ 9051.56│
│营业利润(万元) │ 1629.82│ 1067.46│ 1074.13│ 9486.12│
│利润总额(万元) │ 1711.30│ 1050.40│ 1037.27│ 9784.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1239.82│ 810.99│ 827.43│ 9064.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 7255.76│ 9691.77│ -11282.87│ 55460.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1000│ 0.1700│ -0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0605│ -0.0700│ 0.0300│ -0.8800│
│每股净资产(元) │ 3.7943│ 3.7269│ 3.6670│ 3.5054│
│每股资本公积金(元) │ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│
│每股未分配利润(元) │ -0.3769│ -0.4443│ -0.5041│ -0.6657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1972│ 0.4566│ 1.0132│ -0.0563│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ 0.2636│ -0.0648│ 0.2622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9362│ 1.4516│ 1.2144│ 1.2114│
│应收账款周转率 │ 3.8313│ 4.3687│ 3.2176│ 2.8040│
│总资产周转率 │ 0.2574│ 0.4481│ 0.4483│ 0.4288│
│营业收入增长率(%) │ -9.2456│ -8.9211│ -2.9798│ -7.4681│
│营业利润增长率(%) │ 299.8352│ -5.9653│ 123.1082│ -126.4997│
│利润总额增长率(%) │ 294.2669│ -24.6600│ 123.8388│ -120.1985│
│归属母公司净利润增长率│ 197.5658│ -42.2836│ 121.4975│ -152.8932│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3410│ -5.6305│ -11.7186│ -2.8453│
│净资产增长率(%) │ 2.8347│ 1.6319│ 4.6103│ -18.0193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0665│ 2.3771│ 0.8774│ 1.6057│
│总资产收益率(%) │ 0.5303│ 0.4278│ 0.0667│ 0.7195│
│净资产收益率(%) │ 1.7763│ 1.5654│ 0.2887│ 2.5645│
│营业利润率(%) │ 3.5934│ 4.4016│ 0.9902│ 2.8671│
│销售毛利率(%) │ 13.2314│ 9.9106│ 14.7175│ 17.1887│
│销售净利率(%) │ 2.0665│ 2.3771│ 0.8774│ 1.6057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9362│ 0.7851│ 0.3241│ 1.4516│
│固定资产周转率 │ 3.5233│ 2.3478│ 0.9810│ 4.0756│
│流动资产周转率 │ 0.3283│ 0.2307│ 0.1008│ 0.5882│
│总资产周转率 │ 0.2574│ 0.1771│ 0.0771│ 0.4481│
│股东权益周转率 │ 0.8476│ 0.5824│ 0.2479│ 1.4757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1658│ 1.1295│ 1.0970│ 1.2243│
│速动比率(%) │ 0.7480│ 0.7451│ 0.7169│ 0.8849│
│产权比率 │ 2.3945│ 2.4263│ 2.2823│ 2.2540│
│应收账款周转率 │ 3.8313│ 1.9623│ 1.1806│ 4.3687│
│利息保障倍数 │ 2.2501│ 2.5808│ 1.3753│ 1.9920│
│资产负债率 │ 0.7054│ 0.6998│ 0.6868│ 0.6820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.2456│ -11.1833│ -5.6117│ -8.9211│
│营业利润增长率(%) │ 299.8352│ 408.6831│ -51.8766│ -5.9653│
│总资产增长率(%) │ 8.3410│ 10.1257│ -1.8809│ -5.6305│
│固定资产增长率(%) │ --│ -45.3675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4228│ 3.7145│ 2.3265│ 3.4767│
│净利润增长率(%) │ 222.3203│ 299.9961│ -48.9078│ -44.8072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2616│ 28.8435│ 30.0918│ 30.2567│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.1826│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6163│ 73.4593│ 72.6269│ 80.3256│
│无形资产比率(%) │ 5.8710│ 6.1372│ 6.5161│ 6.6489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734918.49│ 718548.36│ 679921.98│ 674265.23│
│流动资产 │ 563067.30│ 527840.50│ 493805.94│ 541607.51│
│非流动资产 │ 171851.19│ 190707.86│ 186116.04│ 132657.71│
│固定资产 │ 49463.19│ 51610.21│ 52946.42│ 53477.40│
│货币资金 │ 77138.86│ 96788.77│ 49267.73│ 107138.74│
│存货 │ 201760.46│ 148750.36│ 140319.19│ 134383.52│
│应收账款 │ 48063.55│ 79131.30│ 41828.61│ 46602.72│
│其他应收款 │ --│ 17176.42│ --│ 40192.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43146.93│ 44099.04│ 44304.50│ 44831.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171434.34│ 171434.34│ 153250.00│ 125357.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 140141.70│ 131933.44│ 124024.28│ 125384.55│
│流动负债 │ 483006.97│ 467311.60│ 450133.06│ 442390.99│
│长期借款 │ 18396.84│ 17525.57│ --│ --│
│总负债 │ 518415.36│ 502860.29│ 466953.44│ 459830.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│
│未分配利润 │ -20632.01│ -21076.99│ -23730.60│ -24321.30│
│归属于母公司所│ 207699.54│ 207254.55│ 204600.94│ 204010.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216503.13│ 215688.07│ 212968.54│ 214434.87│
│商誉 │ 179.96│ 179.96│ 179.96│ 179.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678338.33│ 652480.01│ 692955.90│ 714495.10│
│流动资产 │ 480015.01│ 460350.92│ 499379.60│ 516319.56│
│非流动资产 │ 198323.32│ 192129.09│ 193576.30│ 198175.54│
│固定资产 │ 92589.36│ 94467.91│ 95576.51│ 99201.45│
│货币资金 │ 74220.50│ 74180.04│ 88897.32│ 99410.23│
│存货 │ 215351.07│ 206824.43│ 212008.14│ 220593.99│
│应收账款 │ 41263.00│ 37956.51│ 104458.32│ 95832.07│
│其他应收款 │ --│ 19661.79│ --│ 23721.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31213.88│ 31516.35│ 31752.87│ 32057.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153425.11│ 133406.64│ 164133.29│ 161659.66│
│预收账款 │ --│ --│ 128116.70│ 135805.07│
│应付账款 │ 105488.16│ 108340.30│ 102537.10│ 115593.98│
│流动负债 │ 440152.31│ 402970.60│ 445520.48│ 466999.43│
│长期借款 │ 5500.00│ 19591.83│ 10000.00│ 11231.45│
│总负债 │ 466956.47│ 444516.70│ 484829.34│ 507264.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│
│未分配利润 │ -26352.40│ -26781.23│ -26764.79│ -27592.22│
│归属于母公司所│ 201974.24│ 201545.41│ 201561.85│ 200734.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211381.86│ 207963.31│ 208126.56│ 207230.18│
│商誉 │ 3242.91│ 3242.91│ 3242.91│ 3242.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181347.00│ 123364.01│ 52200.31│ 311128.14│
│营业收入 │ 181347.00│ 123364.01│ 52200.31│ 311128.14│
│营业总成本 │ 186201.04│ 127009.32│ 51735.59│ 303226.61│
│营业成本 │ 157352.27│ 111137.91│ 44517.71│ 257649.41│
│财务费用 │ 5232.82│ 3641.40│ 1691.86│ 7993.24│
│管理费用 │ 12476.84│ 7702.40│ 3642.25│ 19969.05│
│营业利润 │ 6516.60│ 5429.99│ 516.91│ 8920.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2616.23│ 1214.07│ -129.56│ 4973.98│
│营业外收支净额│ 230.50│ 119.46│ 118.10│ -1548.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6747.09│ 5549.45│ 635.01│ 7371.84│
│所得税费用 │ 2999.52│ 2616.93│ 177.03│ 2376.04│
│归属母公司净利│ 3689.29│ 3244.31│ 590.70│ 5231.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3747.58│ 2932.52│ 457.98│ 4995.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199821.83│ 138897.26│ 55303.77│ 341603.03│
│营业收入 │ 199821.83│ 138897.26│ 55303.77│ 341603.03│
│营业总成本 │ 203128.42│ 140968.30│ 56850.97│ 337123.68│
│营业成本 │ 172086.66│ 121114.04│ 48163.01│ 284529.37│
│财务费用 │ 5497.34│ 3580.07│ 2113.25│ 11191.05│
│管理费用 │ 14327.18│ 11225.30│ 5021.11│ 23907.36│
│营业利润 │ 1629.82│ 1067.46│ 1074.13│ 9486.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39.99│ 120.78│ 27.47│ 3028.51│
│营业外收支净额│ 81.48│ -17.06│ -36.86│ 298.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1711.30│ 1050.40│ 1037.27│ 9784.76│
│所得税费用 │ 548.61│ 317.26│ 140.89│ 733.20│
│归属母公司净利│ 1239.82│ 810.99│ 827.43│ 9064.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1162.69│ 733.14│ 896.39│ 9051.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217666.68│ 136944.31│ 59799.70│ 268684.17│
│经营现金流出小计│ 228459.04│ 152088.35│ 81252.35│ 243688.08│
│经营现金流量净额│ -10792.37│ -15144.05│ -21452.65│ 24996.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21769.55│ 21769.55│ 13077.78│ 46383.83│
│投资现金流出小计│ 68896.50│ 62190.75│ 55936.49│ 25853.67│
│投资现金流量净额│ -47126.95│ -40421.20│ -42858.71│ 20530.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 174665.00│ 173595.00│ 110000.00│ 196453.57│
│筹资现金流出小计│ 135803.87│ 125083.08│ 94340.95│ 227143.32│
│筹资现金流量净额│ 38861.13│ 48511.92│ 15659.05│ -30689.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.53│ -31.13│ 30.12│ -407.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19072.71│ -7084.45│ -48622.18│ 14428.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215185.67│ 147404.40│ 69971.41│ 344121.40│
│经营现金流出小计│ 207929.91│ 137712.63│ 81254.27│ 288660.78│
│经营现金流量净额│ 7255.76│ 9691.77│ -11282.87│ 55460.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1251.56│ 1240.92│ 1.48│ 52027.45│
│投资现金流出小计│ 10558.01│ 5687.90│ 1944.14│ 8365.49│
│投资现金流量净额│ -9306.44│ -4446.98│ -1942.66│ 43661.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173842.65│ 140250.00│ 47000.00│ 238906.00│
│筹资现金流出小计│ 192764.51│ 171548.87│ 49769.39│ 341696.77│
│筹资现金流量净额│ -18921.87│ -31298.87│ -2769.39│-102790.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 59.79│ -30.21│ -36.27│ 119.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20912.77│ -26084.29│ -16031.18│ -3548.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77138.86│ 107138.74│ 99410.23│ 7.77│
│短期借款 │ 171434.34│ 125357.80│ 161659.66│ -22.46│
│应收账款 │ 48063.55│ 46602.72│ 95832.07│ -51.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 23721.27│ --│
│应付账款 │ 140141.70│ 125384.55│ 115593.98│ 8.47│
│在建工程 │ --│ --│ 35625.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 28997.30│ 21583.18│ 34.35│
│流动负债合计 │ 483006.97│ 442390.99│ 466999.43│ -5.27│
│长期借款 │ 18396.84│ --│ 11231.45│ --│
│负债合计 │ 518415.36│ 459830.35│ 507264.93│ -9.35│
│营业利润 │ 6516.60│ 8920.24│ 9486.12│ -5.97│
│利润总额 │ 6747.09│ 7371.84│ 9784.76│ -24.66│
│归属于母公司所有│ 3689.29│ 5231.94│ 9064.91│ -42.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20632.01│ -24321.30│ -27592.22│ 11.85│
│营业外收支净额 │ 230.50│ -1548.40│ 298.64│ -618.48│
│购买商品、接受劳│ 168755.13│ 198562.80│ 230515.64│ -13.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217666.68│ 268684.17│ 344121.40│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228459.04│ 243688.08│ 288660.78│ -15.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10792.37│ 24996.09│ 55460.63│ -54.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21769.55│ 46383.83│ 52027.45│ -10.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68896.50│ 25853.67│ 8365.49│ 209.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47126.95│ 20530.16│ 43661.96│ -52.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15202.19│ 23547.62│ 7765.49│ 203.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174665.00│ 196453.57│ 238906.00│ -17.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135803.87│ 227143.32│ 341696.77│ -33.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38861.13│ -30689.75│-102790.77│ 70.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6003.87│ 7805.57│ 11945.38│ -34.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19072.71│ 14428.65│ -3548.41│ 506.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11310.87│ -8066.13│ -40.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11310.87│ -8066.13│ -40.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111306.32│ 35.7751│ 3992.11│ 76.3028│
│第三季度│ 60924.57│ 19.5818│ 428.83│ 8.1964│
│第二季度│ 83593.49│ 26.8679│ -16.43│ -0.3141│
│第一季度│ 55303.77│ 17.7752│ 827.43│ 15.8149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132849.47│ 38.8900│ 5312.81│ 58.6085│
│第三季度│ 64935.32│ 19.0090│ 1301.93│ 14.3623│
│第二季度│ 67795.57│ 19.8463│ 402.83│ 4.4438│
│第一季度│ 76022.67│ 22.2547│ 2047.34│ 22.5853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1000│
│基本每股收益 │ -0.0605│ -0.0500│ 0.0042│ -0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.7943│ 3.7861│ 3.7377│ 3.7269│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1972│ -0.2767│ -0.3919│ 0.4566│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ -0.1294│ -0.8882│ 0.2636│
│每股资本公积金(元) │ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│
│每股未分配利润(元) │ -0.3769│ -0.3850│ -0.4335│ -0.4443│
│净资产收益率(%) │ 1.7763│ 1.5654│ 0.2887│ 2.5645│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7900│ 1.5800│ 0.2900│ 2.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5340│ -1.4499│ 0.1224│ -1.8133│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4600│ --│ -1.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734918.49│ 718548.36│ 679921.98│ 674265.23│
│归属母公司股东权益 │ 207699.54│ 207254.55│ 204600.94│ 204010.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 181347.00│ 123364.01│ 52200.31│ 311128.14│
│营业成本(万元) │ 157352.27│ 111137.91│ 44517.71│ 257649.41│
│投资收益(万元) │ 2616.23│ 1214.07│ -129.56│ 4973.98│
│净利润(万元) │ 3747.58│ 2932.52│ 457.98│ 4995.81│
│营业利润(万元) │ 6516.60│ 5429.99│ 516.91│ 8920.24│
│利润总额(万元) │ 6747.09│ 5549.45│ 635.01│ 7371.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 3689.29│ 3244.31│ 590.70│ 5231.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -10792.37│ -15144.05│ -21452.65│ 24996.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.1700│
│基本每股收益 │ -0.0547│ -0.0500│ -0.0378│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0200│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 3.6897│ 3.6818│ 3.6821│ 3.6670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1325│ 0.1770│ -0.2061│ 1.0132│
│每股现金流量(元) │ -0.3820│ -0.4765│ -0.2929│ -0.0648│
│每股资本公积金(元) │ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│ 0.0644│
│每股未分配利润(元) │ -0.4814│ -0.4892│ -0.4889│ -0.5041│
│净资产收益率(%) │ 0.6139│ 0.4024│ 0.4105│ 4.5159│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6100│ 0.4000│ 0.4100│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6781│ -1.4210│ -0.7763│ 0.7989│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4200│ --│ 0.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678338.33│ 652480.01│ 692955.90│ 714495.10│
│归属母公司股东权益 │ 201974.24│ 201545.41│ 201561.85│ 200734.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199821.83│ 138897.26│ 55303.77│ 341603.03│
│营业成本(万元) │ 172086.66│ 121114.04│ 48163.01│ 284529.37│
│投资收益(万元) │ 39.99│ 120.78│ 27.47│ 3028.51│
│净利润(万元) │ 1162.69│ 733.14│ 896.39│ 9051.56│
│营业利润(万元) │ 1629.82│ 1067.46│ 1074.13│ 9486.12│
│利润总额(万元) │ 1711.30│ 1050.40│ 1037.27│ 9784.76│
│归属母公司净利润(万元)│ 1239.82│ 810.99│ 827.43│ 9064.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 7255.76│ 9691.77│ -11282.87│ 55460.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1000│ 0.1700│ -0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0605│ -0.0700│ 0.0300│ -0.8800│
│每股净资产(元) │ 3.7943│ 3.7269│ 3.6670│ 3.5054│
│每股资本公积金(元) │ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│ 3.1077│
│每股未分配利润(元) │ -0.3769│ -0.4443│ -0.5041│ -0.6657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1972│ 0.4566│ 1.0132│ -0.0563│
│每股现金流量(元) │ -0.3484│ 0.2636│ -0.0648│ 0.2622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9362│ 1.4516│ 1.2144│ 1.2114│
│应收账款周转率 │ 3.8313│ 4.3687│ 3.2176│ 2.8040│
│总资产周转率 │ 0.2574│ 0.4481│ 0.4483│ 0.4288│
│营业收入增长率(%) │ -9.2456│ -8.9211│ -2.9798│ -7.4681│
│营业利润增长率(%) │ 299.8352│ -5.9653│ 123.1082│ -126.4997│
│利润总额增长率(%) │ 294.2669│ -24.6600│ 123.8388│ -120.1985│
│归属母公司净利润增长率│ 197.5658│ -42.2836│ 121.4975│ -152.8932│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3410│ -5.6305│ -11.7186│ -2.8453│
│净资产增长率(%) │ 2.8347│ 1.6319│ 4.6103│ -18.0193│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.0665│ 2.3771│ 0.8774│ 1.6057│
│总资产收益率(%) │ 0.5303│ 0.4278│ 0.0667│ 0.7195│
│净资产收益率(%) │ 1.7763│ 1.5654│ 0.2887│ 2.5645│
│营业利润率(%) │ 3.5934│ 4.4016│ 0.9902│ 2.8671│
│销售毛利率(%) │ 13.2314│ 9.9106│ 14.7175│ 17.1887│
│销售净利率(%) │ 2.0665│ 2.3771│ 0.8774│ 1.6057│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9362│ 0.7851│ 0.3241│ 1.4516│
│固定资产周转率 │ 3.5233│ 2.3478│ 0.9810│ 4.0756│
│流动资产周转率 │ 0.3283│ 0.2307│ 0.1008│ 0.5882│
│总资产周转率 │ 0.2574│ 0.1771│ 0.0771│ 0.4481│
│股东权益周转率 │ 0.8476│ 0.5824│ 0.2479│ 1.4757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1658│ 1.1295│ 1.0970│ 1.2243│
│速动比率(%) │ 0.7480│ 0.7451│ 0.7169│ 0.8849│
│产权比率 │ 2.3945│ 2.4263│ 2.2823│ 2.2540│
│应收账款周转率 │ 3.8313│ 1.9623│ 1.1806│ 4.3687│
│利息保障倍数 │ 2.2501│ 2.5808│ 1.3753│ 1.9920│
│资产负债率 │ 0.7054│ 0.6998│ 0.6868│ 0.6820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.2456│ -11.1833│ -5.6117│ -8.9211│
│营业利润增长率(%) │ 299.8352│ 408.6831│ -51.8766│ -5.9653│
│总资产增长率(%) │ 8.3410│ 10.1257│ -1.8809│ -5.6305│
│固定资产增长率(%) │ --│ -45.3675│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.4228│ 3.7145│ 2.3265│ 3.4767│
│净利润增长率(%) │ 222.3203│ 299.9961│ -48.9078│ -44.8072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.2616│ 28.8435│ 30.0918│ 30.2567│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.1826│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 76.6163│ 73.4593│ 72.6269│ 80.3256│
│无形资产比率(%) │ 5.8710│ 6.1372│ 6.5161│ 6.6489│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734918.49│ 718548.36│ 679921.98│ 674265.23│
│流动资产 │ 563067.30│ 527840.50│ 493805.94│ 541607.51│
│非流动资产 │ 171851.19│ 190707.86│ 186116.04│ 132657.71│
│固定资产 │ 49463.19│ 51610.21│ 52946.42│ 53477.40│
│货币资金 │ 77138.86│ 96788.77│ 49267.73│ 107138.74│
│存货 │ 201760.46│ 148750.36│ 140319.19│ 134383.52│
│应收账款 │ 48063.55│ 79131.30│ 41828.61│ 46602.72│
│其他应收款 │ --│ 17176.42│ --│ 40192.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43146.93│ 44099.04│ 44304.50│ 44831.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 171434.34│ 171434.34│ 153250.00│ 125357.80│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 140141.70│ 131933.44│ 124024.28│ 125384.55│
│流动负债 │ 483006.97│ 467311.60│ 450133.06│ 442390.99│
│长期借款 │ 18396.84│ 17525.57│ --│ --│
│总负债 │ 518415.36│ 502860.29│ 466953.44│ 459830.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│
│未分配利润 │ -20632.01│ -21076.99│ -23730.60│ -24321.30│
│归属于母公司所│ 207699.54│ 207254.55│ 204600.94│ 204010.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216503.13│ 215688.07│ 212968.54│ 214434.87│
│商誉 │ 179.96│ 179.96│ 179.96│ 179.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678338.33│ 652480.01│ 692955.90│ 714495.10│
│流动资产 │ 480015.01│ 460350.92│ 499379.60│ 516319.56│
│非流动资产 │ 198323.32│ 192129.09│ 193576.30│ 198175.54│
│固定资产 │ 92589.36│ 94467.91│ 95576.51│ 99201.45│
│货币资金 │ 74220.50│ 74180.04│ 88897.32│ 99410.23│
│存货 │ 215351.07│ 206824.43│ 212008.14│ 220593.99│
│应收账款 │ 41263.00│ 37956.51│ 104458.32│ 95832.07│
│其他应收款 │ --│ 19661.79│ --│ 23721.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 31213.88│ 31516.35│ 31752.87│ 32057.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153425.11│ 133406.64│ 164133.29│ 161659.66│
│预收账款 │ --│ --│ 128116.70│ 135805.07│
│应付账款 │ 105488.16│ 108340.30│ 102537.10│ 115593.98│
│流动负债 │ 440152.31│ 402970.60│ 445520.48│ 466999.43│
│长期借款 │ 5500.00│ 19591.83│ 10000.00│ 11231.45│
│总负债 │ 466956.47│ 444516.70│ 484829.34│ 507264.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│ 170118.93│
│未分配利润 │ -26352.40│ -26781.23│ -26764.79│ -27592.22│
│归属于母公司所│ 201974.24│ 201545.41│ 201561.85│ 200734.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211381.86│ 207963.31│ 208126.56│ 207230.18│
│商誉 │ 3242.91│ 3242.91│ 3242.91│ 3242.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181347.00│ 123364.01│ 52200.31│ 311128.14│
│营业收入 │ 181347.00│ 123364.01│ 52200.31│ 311128.14│
│营业总成本 │ 186201.04│ 127009.32│ 51735.59│ 303226.61│
│营业成本 │ 157352.27│ 111137.91│ 44517.71│ 257649.41│
│财务费用 │ 5232.82│ 3641.40│ 1691.86│ 7993.24│
│管理费用 │ 12476.84│ 7702.40│ 3642.25│ 19969.05│
│营业利润 │ 6516.60│ 5429.99│ 516.91│ 8920.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2616.23│ 1214.07│ -129.56│ 4973.98│
│营业外收支净额│ 230.50│ 119.46│ 118.10│ -1548.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6747.09│ 5549.45│ 635.01│ 7371.84│
│所得税费用 │ 2999.52│ 2616.93│ 177.03│ 2376.04│
│归属母公司净利│ 3689.29│ 3244.31│ 590.70│ 5231.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3747.58│ 2932.52│ 457.98│ 4995.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199821.83│ 138897.26│ 55303.77│ 341603.03│
│营业收入 │ 199821.83│ 138897.26│ 55303.77│ 341603.03│
│营业总成本 │ 203128.42│ 140968.30│ 56850.97│ 337123.68│
│营业成本 │ 172086.66│ 121114.04│ 48163.01│ 284529.37│
│财务费用 │ 5497.34│ 3580.07│ 2113.25│ 11191.05│
│管理费用 │ 14327.18│ 11225.30│ 5021.11│ 23907.36│
│营业利润 │ 1629.82│ 1067.46│ 1074.13│ 9486.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 39.99│ 120.78│ 27.47│ 3028.51│
│营业外收支净额│ 81.48│ -17.06│ -36.86│ 298.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1711.30│ 1050.40│ 1037.27│ 9784.76│
│所得税费用 │ 548.61│ 317.26│ 140.89│ 733.20│
│归属母公司净利│ 1239.82│ 810.99│ 827.43│ 9064.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1162.69│ 733.14│ 896.39│ 9051.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217666.68│ 136944.31│ 59799.70│ 268684.17│
│经营现金流出小计│ 228459.04│ 152088.35│ 81252.35│ 243688.08│
│经营现金流量净额│ -10792.37│ -15144.05│ -21452.65│ 24996.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21769.55│ 21769.55│ 13077.78│ 46383.83│
│投资现金流出小计│ 68896.50│ 62190.75│ 55936.49│ 25853.67│
│投资现金流量净额│ -47126.95│ -40421.20│ -42858.71│ 20530.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 174665.00│ 173595.00│ 110000.00│ 196453.57│
│筹资现金流出小计│ 135803.87│ 125083.08│ 94340.95│ 227143.32│
│筹资现金流量净额│ 38861.13│ 48511.92│ 15659.05│ -30689.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.53│ -31.13│ 30.12│ -407.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19072.71│ -7084.45│ -48622.18│ 14428.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215185.67│ 147404.40│ 69971.41│ 344121.40│
│经营现金流出小计│ 207929.91│ 137712.63│ 81254.27│ 288660.78│
│经营现金流量净额│ 7255.76│ 9691.77│ -11282.87│ 55460.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1251.56│ 1240.92│ 1.48│ 52027.45│
│投资现金流出小计│ 10558.01│ 5687.90│ 1944.14│ 8365.49│
│投资现金流量净额│ -9306.44│ -4446.98│ -1942.66│ 43661.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 173842.65│ 140250.00│ 47000.00│ 238906.00│
│筹资现金流出小计│ 192764.51│ 171548.87│ 49769.39│ 341696.77│
│筹资现金流量净额│ -18921.87│ -31298.87│ -2769.39│-102790.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 59.79│ -30.21│ -36.27│ 119.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20912.77│ -26084.29│ -16031.18│ -3548.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 77138.86│ 107138.74│ 99410.23│ 7.77│
│短期借款 │ 171434.34│ 125357.80│ 161659.66│ -22.46│
│应收账款 │ 48063.55│ 46602.72│ 95832.07│ -51.37│
│其他应收款 │ --│ --│ 23721.27│ --│
│应付账款 │ 140141.70│ 125384.55│ 115593.98│ 8.47│
│在建工程 │ --│ --│ 35625.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 28997.30│ 21583.18│ 34.35│
│流动负债合计 │ 483006.97│ 442390.99│ 466999.43│ -5.27│
│长期借款 │ 18396.84│ --│ 11231.45│ --│
│负债合计 │ 518415.36│ 459830.35│ 507264.93│ -9.35│
│营业利润 │ 6516.60│ 8920.24│ 9486.12│ -5.97│
│利润总额 │ 6747.09│ 7371.84│ 9784.76│ -24.66│
│归属于母公司所有│ 3689.29│ 5231.94│ 9064.91│ -42.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20632.01│ -24321.30│ -27592.22│ 11.85│
│营业外收支净额 │ 230.50│ -1548.40│ 298.64│ -618.48│
│购买商品、接受劳│ 168755.13│ 198562.80│ 230515.64│ -13.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217666.68│ 268684.17│ 344121.40│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228459.04│ 243688.08│ 288660.78│ -15.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10792.37│ 24996.09│ 55460.63│ -54.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21769.55│ 46383.83│ 52027.45│ -10.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68896.50│ 25853.67│ 8365.49│ 209.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47126.95│ 20530.16│ 43661.96│ -52.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15202.19│ 23547.62│ 7765.49│ 203.23│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 174665.00│ 196453.57│ 238906.00│ -17.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 135803.87│ 227143.32│ 341696.77│ -33.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38861.13│ -30689.75│-102790.77│ 70.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6003.87│ 7805.57│ 11945.38│ -34.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19072.71│ 14428.65│ -3548.41│ 506.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11310.87│ -8066.13│ -40.23│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11310.87│ -8066.13│ -40.23│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 111306.32│ 35.7751│ 3992.11│ 76.3028│
│第三季度│ 60924.57│ 19.5818│ 428.83│ 8.1964│
│第二季度│ 83593.49│ 26.8679│ -16.43│ -0.3141│
│第一季度│ 55303.77│ 17.7752│ 827.43│ 15.8149│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132849.47│ 38.8900│ 5312.81│ 58.6085│
│第三季度│ 64935.32│ 19.0090│ 1301.93│ 14.3623│
│第二季度│ 67795.57│ 19.8463│ 402.83│ 4.4438│
│第一季度│ 76022.67│ 22.2547│ 2047.34│ 22.5853│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘